店鋪報(bào)銷處理流程說明書2015.7.27

1、店鋪報(bào)銷處理流程說明書（試行）流程名稱：店鋪報(bào)銷處理流程流程編號(hào)：流程版本：流程主導(dǎo)部門：財(cái)務(wù)部流程參與部門：銷售管理部、各辦事處最后更新時(shí)間：繪制：葛孜審核：林潔、陳總審批：檢查、考評部門/崗位：財(cái)務(wù)部（1）適用范圍：本流程適用于公司所有店鋪，店鋪費(fèi)用報(bào)銷審批的整個(gè)過程。（2）流程目的：為了規(guī)范店鋪日常借款及費(fèi)用報(bào)銷活動(dòng)，規(guī)范各環(huán)節(jié)參與部門/單位的職責(zé)，及相關(guān)輸出成果。（3）流程關(guān)鍵控制點(diǎn)：01步驟：接收店鋪報(bào)銷單及店鋪報(bào)銷明細(xì)表營運(yùn)專員所提交店鋪報(bào)銷單據(jù)及店鋪報(bào)銷明細(xì)表按流程說明執(zhí)行，這是整體審核時(shí)間保證的關(guān)健點(diǎn)；03步驟：報(bào)銷費(fèi)用營銷中心審批。初審本部門人員日常借款或費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)時(shí)，一定

2、要確定是否是預(yù)算內(nèi)費(fèi)用，以便控制費(fèi)用合理發(fā)生；若不在月度資金預(yù)算內(nèi)，是否已0人走超預(yù)算報(bào)銷申請流程，以便公司預(yù)算管理制度的貫徹執(zhí)行；06步驟：費(fèi)用會(huì)計(jì)審核店鋪報(bào)銷03步驟退單處理的發(fā)生在費(fèi)用審核過程中，費(fèi)用填寫規(guī)范附件簽批完整都是決定整體報(bào)銷流程時(shí)限的關(guān)健點(diǎn)，盡量減少 率；4）流程圖歳本號(hào)：試行4.1預(yù)算內(nèi)報(bào)銷流程就梅名稱；預(yù)鼻內(nèi)日常壽用就銷疙程部門】夷用舊口部門部門嵯理Ji1-經(jīng)辦垠弓報(bào)鉗單11T5歸犒門經(jīng)理審核4.2預(yù)算外費(fèi)用審批流程版本號(hào)：試擰門：業(yè)務(wù)0門阻 業(yè)界經(jīng)如 記門經(jīng)理*中1?阿1：吋勢誌旨位：費(fèi)用會(huì)計(jì)，財(cái)務(wù)主曽、貶務(wù)盤公司第導(dǎo)：總經(jīng)廷遷1B日塚：頻JH珞環(huán)-09i和黠驚審厲以円

3、垃如日堵：5filHi-3B4 -c?： JIJtlE-2Ch且5廳足r4沈尊 #1t追加日常匚5iifiiDS-2C6i 垃J孚目：尸耶松JDT且三萬皿內(nèi)奩拓日幣：珂韋疔占內(nèi) 苣口旨：珂星扎且訪氐內(nèi)3E itfTS=*-E各捋用舍計(jì)：垃加日篇：3&WIUSWS!莊31環(huán)7以上反隕業(yè)鴛至門（5）流程圖描述序號(hào)操作步驟責(zé)任部門/UU【亠 岡位步驟描述輸出成果時(shí)限要求IT支持C5 步 驟填寫店鋪費(fèi)用報(bào)銷單店鋪文員1、單據(jù)歸類：同一事項(xiàng)單據(jù)單月單店匯總報(bào)銷；2、填寫規(guī)范：用途欄不得用補(bǔ)貼及自營費(fèi)用（用途填寫需按發(fā)票內(nèi)容 填寫）備注欄可填寫領(lǐng)款人，開戶行信息及領(lǐng)款人卡號(hào)、金額填寫規(guī) 范；3、發(fā)票要求：

4、所有報(bào)銷單據(jù)均需發(fā)票，如實(shí)在無法取得發(fā)票可用其他票代替（不得用米油鹽等）用途欄按發(fā)票內(nèi)容分類填寫，發(fā)票名稱應(yīng) 為公司全稱；店鋪報(bào)銷 POP傳真費(fèi)、復(fù)印費(fèi)原則上需有正式發(fā)票；沒 有正式發(fā)票用收據(jù)報(bào)銷的金額需在100元以下；4、報(bào)銷及領(lǐng)款人，報(bào)銷及領(lǐng)款人需一致，一家店只允許一人報(bào)銷，如 有多人墊付，請內(nèi)部協(xié)調(diào)轉(zhuǎn)交。5、報(bào)銷附件：快遞費(fèi)需要快遞清單、寄客戶需附小票；織補(bǔ)費(fèi)、促銷 費(fèi)需要照片；大型活動(dòng)需大型促銷活動(dòng)申請表；會(huì)議費(fèi)需照片及 會(huì)議紀(jì)要；調(diào)撥如超10KG以上需打車，需調(diào)撥單據(jù)；出差需要出差記 錄表；打車須在出租車票背面空白處，寫明乘坐原因起止地點(diǎn)； 快遞報(bào)銷時(shí)財(cái)務(wù)僅接收快遞存根聯(lián)當(dāng)作證明；存

5、根聯(lián)要有金額，如有 涂改以最低金額為據(jù)店鋪報(bào)銷 單及報(bào)銷 明細(xì)表1號(hào)/月步 驟填寫店鋪費(fèi)用報(bào)銷單店鋪文員6、 話費(fèi)報(bào)銷嚴(yán)格按照店鋪電話費(fèi)、 寬帶費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，寬帶費(fèi)按實(shí)報(bào)銷， 電話費(fèi)一線城市200元/月，二線城市150元/月，三線城市140元/月；7、報(bào)銷單必須用黑水筆書寫，用膠棒粘貼附件，禁止使用其他顏色的 圓珠筆、鉛筆填寫，禁止釘子釘發(fā)票，禁止使用任何形式在報(bào)銷憑證 上進(jìn)行涂改，否則，將視為無效單據(jù)。8、粘貼發(fā)票時(shí)要求將發(fā)票按“從下至上、從右至左、先小后大、先短 后長”的次序，整齊有序排列，均勻合理分布于整張報(bào)銷單上，每張 粘貼單上張貼的發(fā)票不應(yīng)過多；差旅費(fèi)報(bào)銷單粘貼第一頁粘貼車船票、 訂票

6、費(fèi)、保險(xiǎn)、退票費(fèi)，第二頁粘貼住宿費(fèi)、第三頁粘貼公交車票、 打的票、地鐵票、機(jī)場建設(shè)費(fèi)等；當(dāng)所附單據(jù)的面積大于報(bào)銷單面積 時(shí)，請將這些單據(jù)折疊到報(bào)銷單大小直接粘貼在報(bào)銷單后即可。店鋪報(bào)銷 單及報(bào)銷 明細(xì)表1號(hào)/月步 驟辦事處主管匯總審批辦事處主管1、辦事處主管人員對費(fèi)用的真實(shí)、合理、必需性進(jìn)行審核，審批人 員應(yīng)對所批準(zhǔn)的現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)的真實(shí)性承擔(dān)全部責(zé)任對于報(bào)銷單 據(jù)填寫的合規(guī)性和完整性進(jìn)行初步審核；2、對于替代票的合規(guī)性和整體單據(jù)的完整性進(jìn)行審核；3、審核費(fèi)用是不是規(guī)合公司標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定，如差旅及話費(fèi)等；4、其他公司要求規(guī)定的執(zhí)行，如打車、會(huì)議費(fèi)、快遞報(bào)銷規(guī)定等；店鋪報(bào)銷 單及匯總 報(bào)銷明細(xì)表3號(hào)/

7、月o步驟分公司經(jīng)理審批分公司經(jīng)理1、分公司經(jīng)理對費(fèi)用的真實(shí)、合理、必需性進(jìn)行審批，審批人員應(yīng) 對所批準(zhǔn)的現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)的真實(shí)性承擔(dān)全部責(zé)任；2、對區(qū)域費(fèi)用是否附合標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審批；3、對相關(guān)費(fèi)用審批的流程是否完備進(jìn)行審批，如：促銷費(fèi)需要照片 大型活動(dòng)需大型促銷活動(dòng)申請表；4、店鋪促銷費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)，原則上應(yīng)提供正規(guī)相關(guān)票據(jù)報(bào)，若是確 實(shí)無法取得正規(guī)票據(jù)，需按超標(biāo)準(zhǔn)流程報(bào)批。5、對整體費(fèi)用和預(yù)算額度進(jìn)行審批，費(fèi)用是否在預(yù)算范圍內(nèi)；在費(fèi) 用使用、固定資產(chǎn)購置等資金支付前，必須有相應(yīng)的預(yù)算。預(yù)算 不足或沒有預(yù)算原則上不能進(jìn)行費(fèi)用使用、固定資產(chǎn)購置等資金 支付；店鋪報(bào)銷 單及匯總 報(bào)銷明細(xì)表5號(hào)/月o步 驟超

8、預(yù)算審批營銷中心副總1、追加日常預(yù)算：預(yù)算1-10%，預(yù)算追加審批；2、追加項(xiàng)目：預(yù)算5-10%且金額1萬以內(nèi)，項(xiàng)目追加審批；3、其他超預(yù)算或無預(yù)算費(fèi)用審批；超預(yù)算審批意見營銷中心 總經(jīng)理1、追加日常預(yù)算：預(yù)算10-20%,預(yù)算追加審批；2、追加項(xiàng)目：預(yù)算10-20%且金額5萬以內(nèi)，項(xiàng)目追加審批； 其他超預(yù)算或無預(yù)算費(fèi)用審批；超預(yù)算審批意見公司總經(jīng)理1、追加日常預(yù)算：預(yù)算20%以上，預(yù)算追加審批；2、追加項(xiàng)目：預(yù)算20%且金額5萬以上，項(xiàng)目追加審批； 其他超預(yù)算或無預(yù)算費(fèi)用審批；超預(yù)算審批意見o步驟歸口部門審批相關(guān)部門經(jīng)理1、 固定資產(chǎn)定義及相關(guān)規(guī)定參見固定資產(chǎn)管理制度，走0A流程 模板表單（

9、固定資產(chǎn)申請審批表）固定資產(chǎn)及低值易耗品歸口行 政部門審批；2、項(xiàng)目定義及相關(guān)規(guī)定參加項(xiàng)目管理辦法，走0A流程模板表單（項(xiàng)目申請審批表），根據(jù)項(xiàng)目審批表相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)歸口審批；3、店鋪拆柜費(fèi)需提供拆柜人員身份證電子照正反面，填寫臨時(shí)人員 電話、，收款收條，此費(fèi)用由人力資源部歸口審核；4、店鋪購買鮮花等裝飾品需事先申請并有金額限制，具體情況按歸 口部門標(biāo)準(zhǔn)；（如按陳列標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行需陳列歸口審批）；5、商場節(jié)假日或店慶、會(huì)員活動(dòng)日、重大節(jié)日等布置費(fèi)（如企劃發(fā) 起需企劃歸口審批）；6、 有特殊原因票面金額超出相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的，走0A表單（費(fèi)用支出超標(biāo) 流程），審核通過后方可報(bào)銷。歸口單據(jù) 簽批7號(hào)/月步 驟費(fèi)用

10、會(huì)計(jì)審核費(fèi)用會(huì)計(jì)1、 核對費(fèi)用報(bào)銷明細(xì)表和報(bào)銷單據(jù)，區(qū)域匯總簽收；（要求費(fèi)用報(bào)銷 明細(xì)表和所提交的費(fèi)用明細(xì)需按區(qū)域按公司順序?qū)?yīng)排列，否則 無法完成當(dāng)月8個(gè)工作日時(shí)限要求）2、 費(fèi)用報(bào)銷明細(xì)表內(nèi)容及格式符合財(cái)務(wù)規(guī)定和要求，信息是否齊全；3、審核經(jīng)手人提交的原始憑證和費(fèi)用金額是否一致；4、報(bào)銷單據(jù)填寫粘貼是否合合公司要求；5、報(bào)銷發(fā)票必須正規(guī)合法，內(nèi)容齊全，正確無誤，不得涂改；6、資料附件是否符合公司規(guī)定；7、各項(xiàng)簽批流程及歸口簽批是否完整；8、費(fèi)用額度是否正確，整體費(fèi)用和預(yù)算比例；費(fèi)用報(bào)銷 明細(xì)匯總 表；8個(gè)工作 日退單營運(yùn)專員1、營運(yùn)專員郵件簽收費(fèi)用會(huì)計(jì)提交的店鋪報(bào)銷退單；2、根據(jù)公司要求把不合規(guī)的退單修訂完