合成洗衣粉項目立項申請報告

1、合成洗衣粉項目立項申請報告一、項目名稱及性質（一）項目名稱合成洗衣粉項目（二）項目建設性質本項目屬于新建項目。二、公司簡介面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機構、企業(yè)文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實力，配合產業(yè)供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。公司秉承“以人為本、品質為本”的發(fā)展理念，倡導“誠信尊重”的企業(yè)情懷；堅持“品質營造未來，細節(jié)決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優(yōu)質品質謀求發(fā)展”的營銷思路；以科學發(fā)展觀縱觀全局，爭取

2、實現行業(yè)領軍、技術領先、產品領跑的發(fā)展目標。 公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優(yōu)勢，不斷加大新產品的研發(fā)力度，以實現公司的永續(xù)經營和品牌發(fā)展。公司滿懷信心，發(fā)揚“正直、誠信、務實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報社會” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優(yōu)質產品及服務。三、建設背景洗衣粉是由烷基苯磺酸鈉、硫酸鈉、甲苯磺酸鈉、三聚磷酸鈉以及羧甲基纖維合成的一種堿性的合成洗滌劑，合成洗衣粉產量在合成洗滌劑產量中占的比重從2012年的45%下降到2019年的33%。201

3、9年我國合成洗滌劑產量為1000.93萬噸，同比增長7.8%；合成洗滌劑的產量2018年下降幅度較大，2018年合成洗滌劑的產量僅928.56萬噸，同比下降29.2%。2019年合成洗衣粉產量為332.97萬噸，占合成洗滌劑的產量比例為33.27%。據中國洗滌用品行業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃結構調整目標：到2020年，濃縮(高效)洗衣粉占洗衣粉總量的比重達到20%，衣用液體洗滌劑占衣用洗滌劑總量的比重達到60%，濃縮(高效)液體洗滌劑占液體洗滌劑總量的比重達到20%。2019年合成洗衣粉產量排名第一的為廣東省，產量達98.21萬噸，產量占比為29.5%；四川省、浙江省分別以42.38萬噸、41.88

4、萬噸的產量排名第二、第三，占比分別為12.73%、12.58%。2019年我國合成洗衣粉產量排名前五的地區(qū)產量占比為77%，產量集中度相對較高。2014-2016年洗衣粉進口規(guī)模小于1萬噸/年，但是進口量值逐年增加。出口量增長較快，2019年我國合成洗衣粉出口量為59.18萬噸，出口金額為38620.11萬美元；進口數量為1.27萬噸，進口金額為1977.35萬噸。洗衣粉的出口增長勢頭，直接影響國內洗衣產品的市場結構，洗衣粉的國內銷量逐年呈下降趨勢，而洗衣液越來越被消費者認可。部分單一生產洗衣粉的企業(yè)，遇到了國內產品結構調整帶來的沖擊，積極擴展國際市場，是發(fā)展的途徑之一。2019年我國合成洗衣

5、粉出口額共38620.11萬美元，其中，出口至委內瑞拉的合成洗衣粉金額為2782.94萬美元，占我國合成洗衣粉出口總額的比例為7.21%；出口至委內瑞拉的合成洗衣粉金額為2595.32美元，占比為6.72%;出口至馬來西亞的合成洗衣粉金額為2021.26萬美元，占我國合成洗衣粉出口總額的比例為5.23%。中國洗滌用品工業(yè)協會從2012年開始就開始大力推廣濃縮洗滌產品標志，近年來各大洗衣粉品牌相繼推出“濃縮”高端產品。在洗滌行業(yè)中，綠色、濃縮、功能性與個性化需求，正是目前中國消費市場新的增長點與產品競爭焦點。近年來，隨著榮獲“濃縮洗滌劑標志”的品牌規(guī)模不斷壯大，濃縮化產品市場份額也不斷擴大，目前

6、共有11個品牌獲得濃縮洗衣粉。四、項目方向及定位深入貫徹落實科學發(fā)展觀，加快轉變產業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化產業(yè)結構，加快技術進步，發(fā)展循環(huán)經濟，提升發(fā)展質量和效益，進一步加大聯合重組、淘汰落后力度，走高效的可持續(xù)發(fā)展道路，促進產業(yè)長期平穩(wěn)較快發(fā)展。五、選址及建設規(guī)模本期項目建筑面積17522.50，其中：生產工程12417.30，倉儲工程1695.33，行政辦公及生活服務設施1931.89，公共工程1477.98。二、總投資及資金構成（一）建設投資估算本期項目建設投資5311.12萬元，包括：工程建設費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（二）建設期利息按照建設規(guī)劃，本期項目建設期為12個月，其中申

7、請銀行貸款2490.01萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息61.01萬元。（三）流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業(yè)流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算法進行測算。根據測算，本期項目流動資金為1544.90萬元。（四）項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資6917.03萬元，其中：建設投資5311.12萬元

8、，占項目總投資的76.78%；建設期利息61.01萬元，占項目總投資的0.88%；流動資金1544.90萬元，占項目總投資的22.33%。（五）資金籌措與投資計劃本期項目總投資6917.03萬元，其中申請銀行長期貸款2490.01萬元，其余部分由企業(yè)自籌。固定資產投資估算表單位：萬元序號工程費用名稱建筑工程費設備購置費安裝工程費其他費用合計所占比例1工程費用2217.112320.26120.494657.8690.79%1.1建筑工程費2217.112217.1143.21%1.2設備購置費2320.262320.2645.22%1.3安裝工程費120.49120.492.35%2固定資產其

9、他費用263.94263.945.14%3預備費147.74147.742.88%3.1基本預備費79.8479.841.56%3.2漲價預備費67.9067.901.32%4建設期利息61.0161.011.19%5固定資產投資5130.55100.00%6固定資產投資合計5130.55100.00%流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流動資產6054.766986.267917.769315.019315.019315.019315.019315.019315.011.1應收賬款2724.643143.813562.994191.

10、754191.754191.754191.754191.754191.751.2存貨2119.162445.192771.213260.253260.253260.253260.253260.253260.251.2.1原輔材料635.75733.55831.36978.07978.07978.07978.07978.07978.071.2.2燃料動力31.7936.6741.5648.9048.9048.9048.9048.9048.901.2.3在產品974.821124.791274.761499.721499.721499.721499.721499.721499.721.2.4產成品

11、476.81550.17623.53733.56733.56733.56733.56733.56733.561.3現金484.38558.90633.42745.20745.20745.20745.20745.20745.201.4預付賬款726.57838.35950.131117.801117.801117.801117.801117.801117.802流動負債5050.575827.586604.597770.117770.117770.117770.117770.117770.112.1應付賬款1818.212097.932377.652797.242797.242797.24279

12、7.242797.242797.242.2預收賬款3232.373729.654226.944972.874972.874972.874972.874972.874972.873流動資金1004.191158.681313.161544.901544.901544.901544.901544.901544.904流動資金增加1004.19154.49154.49231.745鋪底流動資金1816.422095.882375.322794.502794.502794.502794.502794.502794.50七、投資收益分析（一）經濟效益目標值（正常經營年份）1、營業(yè)收入（SP）：14400

13、.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：11929.73萬元。3、凈利潤（NP）：1803.89萬元。（二）經濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：5.80年。2、財務內部收益率：19.49%。3、財務凈現值：1870.23萬元。八、建設周期本期項目按照國家基本建設程序的有關法規(guī)和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規(guī)劃12個月。綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外購原材料、燃料費6289.177256.748224.309675.659675.659675.659675.659675.659675.652工資及福利費6

14、48.19648.19648.19648.19648.19648.19648.19648.19648.193修理費151.05151.05151.05151.05151.05151.05151.05151.05151.054其他費用1045.651045.651045.651045.651045.651045.651045.651045.651045.654.1其他制造費用71.9571.9571.9571.9571.9571.9571.9571.9571.954.2其他管理費用83.8083.8083.8083.8083.8083.8083.8083.8083.804.3其他營業(yè)費用889.

15、90889.90889.90889.90889.90889.90889.90889.90889.905經營成本8134.069101.6310069.1911520.5411520.5411520.5411520.5411520.5411520.546折舊費282.35282.35282.35282.35282.35282.35282.35282.35282.357攤銷費4.834.834.834.834.834.834.834.834.838利息支出122.01122.01122.01122.01122.01122.01122.01122.01122.019總成本費用8543.259510.

16、8210478.3811929.7311929.7311929.7311929.7311929.7311929.739.1其中：固定成本1605.891605.891605.891605.891605.891605.891605.891605.891605.899.2可變成本6937.367904.938872.4910323.8410323.8410323.8410323.8410323.8410323.84利潤及利潤分配表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入9360.0010800.0012240.0014400.0014400.001

17、4400.0014400.0014400.0014400.002稅金及附加39.2946.6654.0365.0965.0965.0965.0965.0965.093總成本費用8543.259510.8210478.3811929.7311929.7311929.7311929.7311929.7311929.734補貼收入5利潤總額777.461242.521707.592405.182405.182405.182405.182405.182405.186彌補以前年度虧損7應納所得稅額777.461242.521707.592405.182405.182405.182405.182405.1

18、82405.188所得稅194.37310.63426.90601.29601.29601.29601.29601.29601.299凈利潤583.09931.891280.691803.891803.891803.891803.891803.891803.8910期初未分配利潤0.00524.781311.002332.523722.774974.006100.107113.598025.7311可供分配的利潤583.091456.672591.694136.415526.666777.897903.998917.489829.6212提取法定盈余公積金58.31145.67259.17413.64552.67677.79790.40891.75982.9613可供投資者分配的利潤524.781311.002332.523722.7