測控設(shè)備公司年產(chǎn)150萬件偏心套項(xiàng)目項(xiàng)目可行性報(bào)告

1、測控設(shè)備公司年產(chǎn)150萬件偏心套項(xiàng)目可仃性研究報(bào)告10年產(chǎn)150萬件偏心套項(xiàng)目可研報(bào)告一、公司經(jīng)營狀況中原量儀自1965年建廠至今，一直是專門從事測量儀 器生產(chǎn)，受產(chǎn)品特性的限制，企業(yè)一直處于單件小批量生產(chǎn) 的狀況。1994年改制為股份有限公司，2006年10月28日國有股份退出，中原量儀改制為絕大部分員工持股，經(jīng)營層 控股的民營企業(yè)，如何發(fā)展中原量儀，實(shí)現(xiàn)股東的投資回報(bào) 成為公司董事會最重要的目標(biāo)。近年來，公司在尋求發(fā)展的同時(shí)已經(jīng)打好了較好的生存基礎(chǔ)，公司經(jīng)營情況在穩(wěn)定中前進(jìn)，20022006年五年規(guī)劃的目標(biāo)絕大部分已經(jīng)提前實(shí)現(xiàn)。近年完成情況如下表：間、時(shí)/標(biāo)/指-2001 年2002 年2

2、003 年2004 年2005 年規(guī)劃目標(biāo)訂貨額404442625453597147315000工業(yè)總產(chǎn)值324333764005447636044200銷售收入277530533475440735503500現(xiàn)金回籠334035024030505138064000利潤1616111611300人均收入723373357552829192781萬兀人.年從以上數(shù)據(jù)來看，近年公司業(yè)績穩(wěn)定，員工收入逐年增 加，公司已經(jīng)具備了發(fā)展的條件和基礎(chǔ)。但從目前的發(fā)展態(tài) 勢來看，公司一直處于微利經(jīng)營，如果不引入擁有廣闊市場 的批量項(xiàng)目，就沒有能力改善大部分陳舊的生產(chǎn)設(shè)備，更談不上回報(bào)投資人和實(shí)現(xiàn)中原量儀做大做

3、強(qiáng)的目標(biāo)二、偏心套項(xiàng)目簡介1、偏心套的用途及市場前景目前歐美等發(fā)達(dá)國家的高層建筑鋼筋均采用連接套連接的方式，淘汰了落后的焊接方式。建筑工藝改進(jìn)了過去作 業(yè)難度大、對建筑工人要求高、焊接強(qiáng)度不易保證等不足。 偏心套也稱螺栓連接套，是一種用于建筑鋼筋連接的零件， 該件是美國ERICO公司的最新專利產(chǎn)品（專利號7107735、7093402）。ERICO公司在總結(jié)其百年建筑經(jīng)驗(yàn)（始建于1903年）、集中目前暢銷市場的七種鋼筋連接件優(yōu)點(diǎn)的基礎(chǔ)上研 發(fā)的新產(chǎn)品。ERICO公司正致力于該連接套的廣泛市場推廣，按照該公司的市場前景預(yù)測，未來歐美市場的年需求量能達(dá)到100萬件以上，相信隨著中國建筑工業(yè)的發(fā)展，

4、也會逐步采用先 進(jìn)的連接方式。因此，產(chǎn)品的市場前景十分廣闊。2、偏心套項(xiàng)目的引入及目前進(jìn)展情況偏心套項(xiàng)目是今年5月份同美方代表正式接觸。對方通 過多種渠道了解我公司信息，5月21日發(fā)來有關(guān)圖紙及技術(shù) 要求，提出先加工一小批試件后發(fā)往美國，主要目的是驗(yàn)證 我公司的工藝能力和質(zhì)量保證措施。由于數(shù)量較少，公司5月底如期完成試制，經(jīng)對方檢驗(yàn)全部合格。6月份為實(shí)驗(yàn)材料性能及熱處理效果，采用另一種材料加工第二批試件，經(jīng) 對方驗(yàn)收合格。在此基礎(chǔ)上，7月7日美方派代表實(shí)地考察， 同時(shí)商談有關(guān)商務(wù)合作事宜。在選定材料的基礎(chǔ)上，提出加 工最后一批試件，按照既定的工藝，公司組織了此批實(shí)驗(yàn)件 的生產(chǎn)，再次檢驗(yàn)確定了生

5、產(chǎn)工藝和各工序加工時(shí)間、工步 和加工周期，并為流水線生產(chǎn)搜集了豐富詳細(xì)的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)數(shù) 據(jù)，該項(xiàng)試件于9月2日完成交貨。幾批試件完成交付后，公司成立了專門的項(xiàng)目組，項(xiàng)目 組在前期實(shí)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，制定了可行的實(shí)施計(jì)劃。目前各項(xiàng) 工作正在有條不紊地進(jìn)行，今年11月30日能按期完成已簽定的5500件合同的小批量訂貨任務(wù)。二期計(jì)劃的各項(xiàng)準(zhǔn)備 工作也正在進(jìn)行，從2007年元月份開始要完成月生產(chǎn)約 6000 萬件的訂貨任務(wù)。目前最關(guān)鍵的是解決前期材料投入資金， 公司現(xiàn)有的流資僅能保證量儀的正常生產(chǎn)，因此，資金缺口 十分明顯。三期計(jì)劃積極籌備考慮全部生產(chǎn)要素，準(zhǔn)備了月 產(chǎn)10萬件的相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備資源、工藝工裝、刀具

6、輔材化工 消耗、人力資源、品質(zhì)保證等的全部資源，供應(yīng)、倉儲、發(fā) 貨等準(zhǔn)備工作，確保該項(xiàng)目能進(jìn)入較大批量生產(chǎn)。3、建設(shè)加工基地的必要性按照公司現(xiàn)有條件和加工能力，無法完成年產(chǎn)100萬件的生產(chǎn)任務(wù)，因此，必需考慮建設(shè)加工基地。加工基地建設(shè)完工后，可采用獨(dú)立公司的運(yùn)作模式，一 方面不沖擊中原量儀的主導(dǎo)產(chǎn)品，另一方面可以引入全新的 管理理念和現(xiàn)代的生產(chǎn)經(jīng)營管理方式。在做好偏心套產(chǎn)品的 同時(shí)，學(xué)習(xí)溫州人靠打火機(jī)、紐扣等微利商品起家的經(jīng)驗(yàn)， 摸索出一條真正做強(qiáng)做大之路，把加工基地逐步培育為加工 批量汽車零部件，最終形成自己特色產(chǎn)品的國際知名企業(yè)。三、項(xiàng)目投資概算按照建設(shè)加工基地的要求，公司請中國兵器工業(yè)第

7、六設(shè)計(jì)院進(jìn)行了初步的規(guī)劃，規(guī)劃固定資產(chǎn)投入共計(jì)4130萬元。具體投資概算如下：1、購地170畝，投入850萬元；2、 機(jī)加工房及裝配車間建筑面積1000川，工程預(yù)計(jì)造 價(jià)1600萬元。辦公、供水、供電等管理設(shè)施，建筑面積3000 m2, 工程預(yù)計(jì)造價(jià)480萬元。以上廠房建筑投入合計(jì) 2080萬元。3、機(jī)加工設(shè)備投入295萬元；熱處理設(shè)施投入705萬元。以上設(shè)備固定資產(chǎn)投入為 995萬元。4、 項(xiàng)目建設(shè)前期費(fèi)用（辦公及輔助設(shè)施等）300萬元， 另外，按照月生產(chǎn)1萬件的產(chǎn)量，考慮二個(gè)月的回款周期， 鋪底流資約為2100萬元。（2月X 10萬件月X 15公斤件X 7 公斤件）以上投資約合人民幣 62

8、30萬元。四、經(jīng)濟(jì)社會效益分析1、項(xiàng)目生產(chǎn)成本分析目前我公司加工的偏心套共四種規(guī)格，分別為22#、25井、36井、40井，其成本構(gòu)成如下： 、22井偏心套100萬件。a原材料成本24.83元件，共2483萬元。B水電成本電費(fèi)：1500kwX 2 班X 8 小時(shí)班X 0.6 元 kw.h X 250=360 萬元年水費(fèi)：4 m2 h X 2 班X 8 小時(shí)班 X 2.6 元 X 250=360 m2X 250=41600 元年C人工工資：38.560 X 20元小時(shí)X 100萬支=1283萬元D年度福利費(fèi)180萬元E制造費(fèi)用240萬元其中：工資福利50萬元，固定資產(chǎn)折舊 50萬元，修理費(fèi)50 萬

9、元，機(jī)物料消耗 20萬元，低值易耗品攤銷 50萬元，勞保 費(fèi)20萬元。以上合計(jì)生產(chǎn)成本為：3267.16萬元。 25#偏心套a原材料成本 35.49元件，共3549萬元。B水電成本:364.16 萬元（同上）C人工工資：42.560 X 20元小時(shí)X 100萬支=1416萬元D年度福利費(fèi)200萬元E制造費(fèi)用240萬元（同上）以上合計(jì)生產(chǎn)成本為：5769萬元。 36#偏心套a原材料成本 88.92元件，共8892萬元。B水電成本:364.16 萬元（同上）C人工工資：8460 X 20元小時(shí)X 100萬支=2800萬元D年度福利費(fèi)390萬元E制造費(fèi)用240萬元以上合計(jì)生產(chǎn)成本為：17319萬元。

10、 40#偏心套A原材料成本127.63元件，共12763萬元。B水電成本：364.16 萬元（同上）C人工工資：104 60 X 20元小時(shí)X 100萬支=3467萬元D年度福利費(fèi)485萬元E制造費(fèi)用240萬元（同上）以上合計(jì)生產(chǎn)成本為：17319萬元。2、年度期間費(fèi)用預(yù)計(jì)為 493萬元。其中： 工資及福利費(fèi)100萬元 折舊費(fèi)15萬元 工會經(jīng)費(fèi)約16萬元 職工教育經(jīng)費(fèi)12萬元 稅金50萬元 業(yè)務(wù)費(fèi)用等其他費(fèi)用 300萬元3、年度財(cái)務(wù)費(fèi)用因年度財(cái)務(wù)費(fèi)用主要為列表支出，現(xiàn)已申請貸款貼息。 如考慮該因素按 5%預(yù)計(jì)為300萬元年。4、營業(yè)費(fèi)用主要為包裝運(yùn)物費(fèi)用22#偏心套279萬元25#偏心套440

11、萬元36#偏心套1245萬元40#偏心套1436萬元5、盈利分析以下四種規(guī)格均按100萬支年測算 22#偏心套年銷售收入6000萬元，總成本3267+493+300+279=4339 萬元，利潤 1661 萬元 25#偏心套 年銷售收入8000萬元，總成本5769+493+300+440=7002 萬元，利潤 998 萬元 36#偏心套年銷售收入17080萬元，總成本12686+493+300+1245=14906 萬元，利潤 2174 萬元 40#偏心套年銷售收入25290萬元，總成本17319+493+300+1436=19548 萬元，利潤 5742 萬元。6、投資回收期如果年四種規(guī)格偏心套訂貨數(shù)量平均，則年度盈利為2641萬元，稅后利潤為1848萬元年，項(xiàng)目投資共