產(chǎn)成品管理制度7

1、產(chǎn)成品管理制度D0C7總貝9為使本公司成品的入庫、發(fā)貨、運輸、盤點等事務流程有所遵循，特制定本 制度。第二條范疇有關(guān)成品治理作業(yè)包括收發(fā)貨作業(yè)及庫存治理等事務，依本制度的規(guī)定 辦理。笫三條庫位規(guī)劃與配置（一）物管處應依成品入岀庫情形、包裝、方式等規(guī)劃所需庫位及其面積，以 使庫位空間有效利用。（二）庫位配置原則應依下列規(guī)定：1. 配合倉庫內(nèi)設備（例如義車、手推車、消防設施、通風設備、電源等）及所 使用的儲運丄具規(guī)劃運輸通道。2. 依銷售類不、產(chǎn)品類不分區(qū)存放，同類產(chǎn)品中打算產(chǎn)品與訂制產(chǎn)品應分區(qū) 存放，以利治理。3. 收發(fā)頻繁的成品應配置于進出便利的庫位。收貨治理（一）入庫部門開立“產(chǎn)成品入庫單”

2、，連同入庫品送至物管處經(jīng)收貨人員簽 收并存放于指定庫位。（二）入庫部門按物管處核對簽認后入庫單送會計部門。第五條收貨注意事項物管處應就入庫內(nèi)容與成品入庫單的內(nèi)容確實核對，如發(fā)覺入庫品名、規(guī)格、 產(chǎn)品數(shù)量、包裝等不符時，應即時通知入庫部門更正。發(fā)貨治理（一）物管處接到“銷售通知單”時，經(jīng)辦人員應在審查無誤基礎(chǔ)上予以發(fā) 貨，依產(chǎn)品規(guī)格及通知單編號順序列檔。（二）未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的成品不得交運，若需緊急交運時需于交運同時辦理 入庫手續(xù)。第七條發(fā)貨單據(jù)的治理銷售部門編制產(chǎn)品銷售通知單時，必須詳細注明銷售方式、客戶全稱、具體 經(jīng)辦業(yè)務員的姓名；申請數(shù)量按客戶訂貨數(shù)量填寫，單價按現(xiàn)行銷售價格填寫； 實際發(fā)

3、貨數(shù)量山倉庫保管員在發(fā)貨時經(jīng)計量后填寫；銷售價格不低于規(guī)定價格 時，現(xiàn)款銷售業(yè)務的，山銷售處長簽字審批，賒銷的，按規(guī)定的賒銷審批權(quán)限 審批。第八條部門分工1. 銷售部門負責依照銷售合同或客戶訂單編制產(chǎn)品銷售通知單，通知各 部門按此要求處理銷售業(yè)務。2. 運輸部門 負責對客戶要求送貨的或需要火車運輸?shù)匿N售業(yè)務，依照銷售部門的產(chǎn)品銷售通知單要求，備車或通過鐵路運輸方式將物資運到指定地點, 并收回客戶確認聯(lián)。明。3.4.5.6.倉儲部門計量部門財務部門保衛(wèi)部門負責依照業(yè)經(jīng)批準的產(chǎn)品銷售通知單發(fā)貨。負責倉庫發(fā)貨時，計量岀庫物資的實際數(shù)量，并出具計量證負責審核確認銷售通知單，蓋章、開票、收取貨款。負責依

4、照財務已蓋章的產(chǎn)品通知單岀門聯(lián)審查物資放行。第九條發(fā)貨具體業(yè)務流程1. 現(xiàn)銷客戶自提所謂現(xiàn)銷是指一筆款一批貨，客戶所交貨款與所提物資的銷售價格相符；客戶自提是指山客戶自行交款，自行提貨，自備車輛運貨 的銷售方式。具體流程如下（詳見銷售流程圖1現(xiàn)銷客戶自提）：第二步發(fā)貨 客戶持通知單到倉庫提貨，將第-聯(lián)交倉庫保管員審核。 倉庫保管員收到客戶交來的通知單后，應嚴格審核是否通過恰當?shù)氖跈?quán)批 準，經(jīng)審核無誤后，在通知單上簽字方可組織裝車發(fā)貨。并依照計量單在產(chǎn) 品銷售通知單上填寫實際發(fā)貨數(shù)量，將第聯(lián)留下作為倉庫記帳的依據(jù)。第三步計量。計量部門在倉庫發(fā)貨時經(jīng)倉庫申請對裝車的物資進行計量, 同時將汁量證明交

5、倉庫作為倉庫實際發(fā)貨數(shù)量的證明。第五步 開票蓋章開票員收到客戶交來的通知單后，要求客戶出示已交款 收據(jù)，同時審查銷售數(shù)量與訃量單是否一致，銷售價格與公司批準的價格是否相符，經(jīng)審核無誤后可給客戶開具發(fā)票，并在第聯(lián)上加蓋發(fā)票專用章后連同發(fā)票交客戶。2. 賒銷客戶自提所謂賒銷是指經(jīng)批準客戶未交款或客戶所交貨款小于 所提物資銷售價格的銷售業(yè)務；客戶自提是指經(jīng)批準賒銷的客戶，自行提貨, 自備車輛運輸?shù)匿N售方式。具體流程如下（詳見銷售流程圖2賒銷客戶自 提）：第二步發(fā)貨客戶持通知單到倉庫提貨，將第-聯(lián)交倉庫保管員審核。 倉庫保管員收到客戶交來的通知單后，應嚴格審核是否通過恰當?shù)氖跈?quán)批 準，經(jīng)審核無誤后，在

6、通知單上簽字方可組織裝車發(fā)貨。并依照計量單在產(chǎn) 品銷售通知單上填寫實際發(fā)貨數(shù)量，將第聯(lián)留下作為倉庫記帳的依據(jù)。第三步計量計量部門在倉庫發(fā)貨時經(jīng)倉庫申請對裝車的物資進行計量， 同時將計量證明交倉庫作為倉庫實際發(fā)貨數(shù)量的證明。客戶交來的通知單后應審查銷售數(shù)量與計量單是否一致，銷售價格與公司批 準的價格是否相符。經(jīng)審核無誤后方可開票蓋章。第五步 審查出門保衛(wèi)處各門崗憑財務蓋章的出門聯(lián)（第聯(lián)），檢查出門 物資與出門聯(lián)所列物品是否相符，并確認無誤后予以放行；若有疑咨詢應及 時與財務處聯(lián)系。3. 現(xiàn)銷公司送貨所謂現(xiàn)銷是指一筆款一批貨，客戶所交貨款與所提物資 的銷售價格相符；公司送貨是指山客戶交納貨款后，公

7、司備車提貨發(fā)運至指 定地點，客戶收貨驗收確認的銷售方式。具體流程如下（詳見銷售流程圖3 現(xiàn)銷公司送貨）：第二步發(fā)貨運輸部門持通知單到倉庫提貨，將第聯(lián)交倉庫保管 員審核。倉庫保管員收到運輸部門交來的通知單后，應嚴格審核是否通過恰 當?shù)氖跈?quán)批準，經(jīng)審核無誤后，在通知單上簽字方可組織裝車發(fā)貨，并依照 計量單在通知單上填列實際發(fā)貨數(shù)量，交通知單笫聯(lián)留下作為倉庫記帳的 依據(jù)。第五步交款結(jié)算運輸部門提貨后山客戶持產(chǎn)品銷售通知單第聯(lián)到會計 處交款。會計處收款員按銷售通知單實際發(fā)貨數(shù)量及單價進行結(jié)算收款，并 出具收款收據(jù)。第七步審查出門保衛(wèi)處各門崗憑財務蓋章的出門聯(lián)（第聯(lián)），檢查出門物資與出門聯(lián)所列是否相符，

8、并確認無誤后予以放行；若有疑咨詢應及時與 財務處聯(lián)系。4. 賒銷公司送貨所謂賒銷是指經(jīng)批準客戶未交款或客戶所交貨款小于所 提物資銷售價格的銷售業(yè)務；公司送貨是指經(jīng)批準賒銷的業(yè)務，山公司備車 提貨、將物資發(fā)運至指定地點、山客戶收貨驗收確認的銷售方式。（詳見銷售 流程圖4賒銷公司送貨）：知單，按賒銷權(quán)限批準后將通知單第-聯(lián)交運輸部門到倉庫提貨。第二步發(fā)貨運輸部門持通知單到倉庫提貨，將第聯(lián)交倉庫保管 員審核。倉庫保管員收到運輸部門轉(zhuǎn)來的通知單后，應嚴格審核是否通過恰 當?shù)氖跈?quán)批準，經(jīng)審核無誤后，在通知單上簽字后方可組織裝車發(fā)貨，并依 照汁量單在通知單上填列實際發(fā)貨數(shù)量，將通知單笫聯(lián)留下作為倉庫記帳

9、的依據(jù)。第三步計量計量部門在倉庫發(fā)貨時經(jīng)倉庫申請對裝車的物資進行計量， 同時將計量證明交倉庫作為倉庫實際發(fā)貨數(shù)量的證明。第五步審查出門保衛(wèi)處各門崗憑財務蓋章的出門聯(lián)（第聯(lián)），檢查出門 物資與出門聯(lián)所列是否相符，并確認無誤后予以放行；若有疑咨詢應及時與 財務處聯(lián)系。第七步開票銷售部門依照客戶要求持第聯(lián)及計量證明按開票程序到財 務處開具銷貨發(fā)票。5. 鐵路運輸?shù)奶乩P(guān)于需要通過鐵路運輸發(fā)貨的，如發(fā)貨時刻比較緊張，可山運輸部門在接 到銷售部門通知后，先通知倉庫提早組織裝貨，然后由銷售部門在火車發(fā)車 前開具產(chǎn)品銷售通知單轉(zhuǎn)運輸部門，運輸部門將通知單第W聯(lián)轉(zhuǎn)倉庫 審核蓋章、并依照汁量結(jié)果填列實際發(fā)貨數(shù)量

10、后，將聯(lián)交運輸部門； 運輸部門持第聯(lián)到財務蓋章后發(fā)貨出門。銷售部門或運輸部門必須取得客戶確認的傳真件或由客戶簽字的銷售通 知單第聯(lián)，然后統(tǒng)一山銷售部門交財務處作為申請開具發(fā)票的依據(jù)。笫十條銷售發(fā)票的治理2. 銷售發(fā)票開具程序現(xiàn)款銷售 現(xiàn)款銷售的，山客戶直截了當?shù)綍嬏幗回浛?，然后持產(chǎn)品銷 售通知單第聯(lián)連同計量證明到財務處申請開票。開票員審核無誤， 并確認已交款后，開具銷貨發(fā)票給客戶。賒銷 經(jīng)批準賒銷的，山客戶或運輸處提貨后，將產(chǎn)品銷售通知單第聯(lián) 經(jīng)客戶確認后交銷售部門，山銷售部門開具一式兩聯(lián)開票通知單，附產(chǎn)品銷 售通知單第聯(lián)連同汁量證明交財務處開票員申請開票，財務處開票員審核 無誤后開具銷貨發(fā)

11、票給銷售，山銷售送達客戶。3. 銷售發(fā)票山客戶收取后，必須山客戶簽字確認?？蛻糁苯亓水?shù)截攧仗庨_ 具發(fā)票的，可由客戶在發(fā)票記帳聯(lián)上簽字確認；山銷售業(yè)務員送達的，由開 票員登記發(fā)票領(lǐng)用登記簿，經(jīng)業(yè)務員簽字后領(lǐng)取發(fā)票，業(yè)務員向?qū)Ψ剿魅“l(fā) 票收到條后交回財務處注銷發(fā)票登記記錄。笫十一條出門單據(jù)的治理1. 產(chǎn)品銷售通知單第聯(lián)（出門聯(lián)）為銷售物資出門的合法憑證，適用于一 次開單一次運貨出門銷售方式。保衛(wèi)處各門崗應嚴格審查出廠物資與通知單所列 物品是否相符，財務是否已蓋章，確認完全無誤后方可放行。2. 運輸部門自行編制的出門證，適用于一次開單，需多車次運輸岀門的銷 售方式，可山運輸部門依照產(chǎn)品銷售通知單出門聯(lián)編制運輸部門出門證，山運輸 部門蓋章后可作為出門憑據(jù)。運輸部門編制的出門證要詳細注明物資品名、數(shù)量、 車號、及所依據(jù)產(chǎn)品銷售通知單出門聯(lián)的編號，并在運輸出門證上加蓋附件” 字樣，運輸部編制的出門證物資數(shù)量合計與銷售通知單第聯(lián)（出門聯(lián)）數(shù)量核對 相符。3. 保衛(wèi)處各門崗對物資銷售出門證聯(lián)要嚴格審查，對不