內(nèi)窺鏡項(xiàng)目申請報告

1、內(nèi)窺鏡項(xiàng)目申請報告一、項(xiàng)目及性質(zhì)（一）項(xiàng)目名稱內(nèi)窺鏡項(xiàng)目（二）項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)本項(xiàng)目屬于新建項(xiàng)目。二、項(xiàng)目建設(shè)單位公司自成立以來，堅持“品牌化、規(guī)?；?、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強(qiáng)調(diào)服務(wù)，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質(zhì)量第一，信譽(yù)第一”為原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積100000.00約150畝1.1總建筑面積203864.32容積率2.041.2基底面積64000.00建筑系數(shù)64.00%1.3投資強(qiáng)

2、度萬元/畝415.332總投資萬元82469.982.1建設(shè)投資萬元64676.482.1.1工程費(fèi)用萬元54877.392.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元8074.712.1.3預(yù)備費(fèi)萬元1724.382.2建設(shè)期利息萬元1888.012.3流動資金萬元15905.493資金籌措萬元82469.983.1自籌資金萬元43939.043.2銀行貸款萬元38530.944營業(yè)收入萬元161600.00正常運(yùn)營年份5總成本費(fèi)用萬元126856.316利潤總額萬元33885.807凈利潤萬元25414.358所得稅萬元8471.459增值稅萬元7149.1110稅金及附加萬元857.8911納稅總額萬元

3、16478.4512工業(yè)增加值萬元56200.1313盈虧平衡點(diǎn)萬元60457.82產(chǎn)值14回收期年5.68含建設(shè)期24個月15財務(wù)內(nèi)部收益率23.86%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元35297.18所得稅后三、項(xiàng)目提出的理由內(nèi)窺鏡是醫(yī)務(wù)人員觀察人體內(nèi)部病變組織直接、有效的醫(yī)療器械之一。我國開展內(nèi)窺鏡檢查及微創(chuàng)治療的時間較晚，內(nèi)窺鏡行業(yè)還屬于新興行業(yè)，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程整體落后于發(fā)達(dá)國家，但內(nèi)窺鏡市場規(guī)模的增長卻相當(dāng)迅速，2017年市場規(guī)模約為200億元。隨著技術(shù)不斷迭代升級，未來醫(yī)用內(nèi)窺鏡將向微型化、4K成像轉(zhuǎn)變，且將被廣泛使用。內(nèi)窺鏡是醫(yī)務(wù)人員觀察人體內(nèi)部病變組織直接、有效的醫(yī)療器械之一。醫(yī)用內(nèi)窺鏡主

4、要分為硬管式內(nèi)窺鏡、半可屈式內(nèi)窺鏡、纖維內(nèi)窺鏡和超聲與電子內(nèi)窺鏡。其中，前兩者屬于硬鏡，后兩者屬于軟鏡，軟鏡具有更高的清晰度及分辨率。經(jīng)過過年的發(fā)展，內(nèi)窺鏡行業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)由硬鏡到軟鏡的升級替代。內(nèi)窺鏡是集光學(xué)、電子、結(jié)構(gòu)、材料等多學(xué)科技術(shù)為一體的器械，技術(shù)壁壘極高。其核心技術(shù)包括圖像采集、圖像后處理和照明方式，分別對應(yīng)于內(nèi)窺鏡的窺鏡系統(tǒng)、圖像顯示系統(tǒng)以及照明系統(tǒng)。目前醫(yī)用內(nèi)窺鏡主要用于臨床診斷和治療兩個方面，包括消化科胃癌、泌尿科血尿、肺科氣道哽塞、婦科盆腔疾病、耳鼻喉科鼻炎等的診斷，以及配合闌尾切除術(shù)、胃腸息肉摘除術(shù)、髓核摘除術(shù)等手術(shù)的臨床治療。隨著內(nèi)窺鏡技術(shù)的發(fā)展，內(nèi)鏡下治療功能不斷拓展，在

5、臨床應(yīng)用十分廣泛，在不同的科室中，胸腹腔鏡占比最高，達(dá)到31%，且增速最快。雖然醫(yī)用內(nèi)窺鏡發(fā)明至今已過去100多年，但是中國開展內(nèi)窺鏡檢查及微創(chuàng)治療的時間比較晚。在中國，內(nèi)窺鏡行業(yè)還屬于新興行業(yè)，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程整體落后于發(fā)達(dá)國家。但近年來，伴隨著我國老齡化腳步加快，老年人群對醫(yī)療檢查和治療的需求不斷增大，醫(yī)用內(nèi)窺鏡地需求也不斷加大。其次，國民對健康的關(guān)注度持續(xù)提高，尤其是在環(huán)境污染和食品問題之下，呼吸道、消化道疾病的發(fā)病率有所提升，疾病預(yù)防檢查的需求也隨之?dāng)U大。另外，我國醫(yī)療體制改革正在不斷深入，醫(yī)藥衛(wèi)生體系逐漸完善，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)開始有條件引入內(nèi)窺鏡設(shè)備，基層醫(yī)療器械市場也成為拉動內(nèi)窺鏡需求的重要

6、增長點(diǎn)。所以近年來我國內(nèi)窺鏡市場規(guī)模的增長相當(dāng)迅速，根據(jù)中國醫(yī)療器械協(xié)會的數(shù)據(jù)，2015年中國醫(yī)用內(nèi)窺鏡市場規(guī)模為156億元，2017年市場規(guī)模約達(dá)到199億元，接近200億元。內(nèi)窺鏡領(lǐng)域壁壘較高，且中國起步較晚，國內(nèi)企業(yè)競爭力較弱。目前，中國內(nèi)窺鏡廠商集中度較高，日本和德國廠商占主導(dǎo)地位，進(jìn)口替代程度較低，國產(chǎn)產(chǎn)品總體占比不足5%。根據(jù)第八屆中國醫(yī)療設(shè)備行業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布大會統(tǒng)計，中國的硬式內(nèi)窺鏡市場主要被外企卡爾史托斯、奧林巴斯、史塞克、德國狼牌等占據(jù)，設(shè)備市場占有率超過85%。軟鏡市場上，日企把持了基于CCD圖像傳感技術(shù)的內(nèi)窺鏡技術(shù)，從而形成了長年的市場壟斷，奧林巴斯、富士占據(jù)超過90%的市場

7、份額。目前國產(chǎn)產(chǎn)品與進(jìn)口產(chǎn)品在光學(xué)積累和加工工藝上存在較大的差距，進(jìn)口替代過程較為緩慢。部分國產(chǎn)企業(yè)如上海成運(yùn)、上海醫(yī)光有涉及消化道軟鏡，但是以較為低端的標(biāo)清產(chǎn)品為主；開立和澳華近年來也推出了國產(chǎn)高清消化道軟鏡，性能有一定的提升，但是目前客戶主要在二級及以下醫(yī)院采購為主，進(jìn)入三級醫(yī)院存在難度。醫(yī)用內(nèi)窺鏡技術(shù)發(fā)展趨勢：小型化、微型化：膠囊內(nèi)鏡膠囊內(nèi)鏡舒適性更強(qiáng)，隨著成本降低，市場滲透率有望進(jìn)一步加強(qiáng)。2D向3D成像和4K成像的轉(zhuǎn)變目前成像分為2D和虛擬3D。虛擬3D有更好的景深，組織層次識別更為清楚，便于經(jīng)驗(yàn)不足的年輕醫(yī)生更快上手。成像更為清晰和逼真的裸眼3D和4K成像為下一步的技術(shù)方向。CMO

8、S對CCD的替代CMOS有休積小、耗電量低、成本低、系統(tǒng)整合度高的優(yōu)點(diǎn)，有望成為傳感器主流技術(shù)。目前奧林巴斯和Storz部分產(chǎn)品開始使用CMOS傳感器。四、項(xiàng)目方向及定位牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以產(chǎn)業(yè)發(fā)展和應(yīng)用為導(dǎo)向，明確目標(biāo)任務(wù)，開展專項(xiàng)行動，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式和可持續(xù)發(fā)展，大力推動區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展應(yīng)用。 五、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模1、本期項(xiàng)目選址位于xx，占地面積約150畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。2、項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx內(nèi)窺鏡的經(jīng)營能力。3、本期項(xiàng)目建筑面積203864.32，其中：

9、生產(chǎn)工程135558.40，倉儲工程44736.00，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施17272.32，公共工程6297.60。二、總投資規(guī)劃（一）建設(shè)投資估算本期項(xiàng)目建設(shè)投資64676.48萬元，包括：工程建設(shè)費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個部分。（二）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項(xiàng)目建設(shè)期為24個月，其中申請銀行貸款38530.94萬元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測算,建設(shè)期利息1888.01萬元。（三）流動資金流動資金是指項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常運(yùn)營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費(fèi)用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資金測算一般采用分項(xiàng)詳細(xì)測算法或擴(kuò)大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)情況及本項(xiàng)目產(chǎn)

10、品生產(chǎn)特點(diǎn)和項(xiàng)目運(yùn)營特點(diǎn)，該項(xiàng)目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項(xiàng)詳細(xì)測算法進(jìn)行測算。根據(jù)測算，本期項(xiàng)目流動資金為15905.49萬元。（四）項(xiàng)目總投資本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項(xiàng)目總投資82469.98萬元，其中：建設(shè)投資64676.48萬元，占項(xiàng)目總投資的78.42%；建設(shè)期利息1888.01萬元，占項(xiàng)目總投資的2.29%；流動資金15905.49萬元，占項(xiàng)目總投資的19.29%。（五）資金籌措與投資計劃本期項(xiàng)目總投資82469.98萬元，其中申請銀行長期貸款38530.94萬元，其余部分由企業(yè)自籌。固定資產(chǎn)投資估算表

11、單位：萬元序號工程費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計所占比例1工程費(fèi)用25274.2427956.151647.0054877.3988.09%1.1建筑工程費(fèi)25274.2425274.2440.57%1.2設(shè)備購置費(fèi)27956.1527956.1544.87%1.3安裝工程費(fèi)1647.001647.002.64%2固定資產(chǎn)其他費(fèi)用3809.513809.516.11%3預(yù)備費(fèi)1724.381724.382.77%3.1基本預(yù)備費(fèi)857.31857.311.38%3.2漲價預(yù)備費(fèi)867.07867.071.39%4建設(shè)期利息1888.011888.013.03%5固定資產(chǎn)投資

12、62299.29100.00%6固定資產(chǎn)投資合計62299.29100.00%流動資金估算表單位：萬元序號項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流動資產(chǎn)0.0085127.7290802.90113503.63113503.63113503.63113503.63113503.63113503.631.1應(yīng)收賬款0.0038307.4740861.3051076.6351076.6351076.6351076.6351076.6351076.631.2存貨0.0029794.7031781.0239726.2739726.2739726.2739726.27397

13、26.2739726.271.2.1原輔材料0.008938.419534.3011917.8811917.8811917.8811917.8811917.8811917.881.2.2燃料動力0.00446.92476.71595.89595.89595.89595.89595.89595.891.2.3在產(chǎn)品0.0013705.5614619.2618274.0818274.0818274.0818274.0818274.0818274.081.2.4產(chǎn)成品0.006703.817150.738938.418938.418938.418938.418938.418938.411.3現(xiàn)金0.

14、006810.227264.239080.299080.299080.299080.299080.299080.291.4預(yù)付賬款0.0010215.3310896.3513620.4413620.4413620.4413620.4413620.4413620.442流動負(fù)債0.0073198.6078078.5197598.1497598.1497598.1497598.1497598.1497598.142.1應(yīng)付賬款0.0026351.5028108.2635135.3335135.3335135.3335135.3335135.3335135.332.2預(yù)收賬款0.0046847.11

15、49970.2562462.8162462.8162462.8162462.8162462.8162462.813流動資金0.0011929.1212724.3915905.4915905.4915905.4915905.4915905.4915905.494流動資金增加0.0011929.12795.273181.105鋪底流動資金0.0025538.3227240.8734051.0934051.0934051.0934051.0934051.0934051.09總投資及構(gòu)成一覽表單位：萬元序號項(xiàng)目指標(biāo)占總投資比例1總投資82469.98100.00%1.1建設(shè)投資64676.4878.4

16、2%1.1.1工程費(fèi)用54877.3966.54%1.1.1.1建筑工程費(fèi)25274.2430.65%1.1.1.2設(shè)備購置費(fèi)27956.1533.90%1.1.1.3安裝工程費(fèi)1647.002.00%1.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用8074.719.79%1.1.2.1土地出讓金4265.205.17%1.1.2.2其他前期費(fèi)用3809.514.62%1.2.3預(yù)備費(fèi)1724.382.09%1.2.3.1基本預(yù)備費(fèi)857.311.04%1.2.3.2漲價預(yù)備費(fèi)867.071.05%1.2建設(shè)期利息1888.012.29%1.3流動資金15905.4919.29%七、財務(wù)指標(biāo)分析1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營

17、業(yè)收入（SP）：161600.00萬元（含稅）。2、年綜合總成本費(fèi)用（TC）：126856.31萬元。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年凈利潤（NP）：25414.35萬元。4、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：23.86%。5、全部投資回收期（Pt）：5.68年（含建設(shè)期24個月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)（BEP）：60457.82萬元（產(chǎn)值）。八、建設(shè)周期本期項(xiàng)目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實(shí)施指南要求進(jìn)行建設(shè)，本期項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。利潤及利潤分配表單位：萬元序號項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入0.00121200.00129280.00161600.00161

18、600.00161600.00161600.00161600.00161600.002稅金及附加0.00726.40774.83857.89857.89857.89857.89857.89857.893總成本費(fèi)用0.00101977.70106953.42126856.31126856.31126856.31126856.31126856.31126856.314補(bǔ)貼收入5利潤總額0.0018495.9021551.7533885.8033885.8033885.8033885.8033885.8033885.806彌補(bǔ)以前年度虧損7應(yīng)納所得稅額0.0018495.9021551.7533885.8033885.8033885.8033885.8033885.8033885.808所得稅0.004623.985387.948471.458471.458471.458471.458471.458471.459凈利潤0.0013871.9216163.8125414.352541