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文檔簡介
1、財務部工作總結(jié),202X,匯報人: XXX匯報日期:20XX年X月X日,YOUR LOGO,202X年,在公司領導和上級有關主管部門的關心、指導、幫助下,財務部全體員工堅持從公司發(fā)展的大局出發(fā),以科學的發(fā)展觀為指導,以服務XX為工作中心,以建立健全財務制度、科學配置公司資源為工作手段,科學理財,降低了經(jīng)營成本,提高了資金使用效果,全面完成了年度部門既定的工作目標,并在會計核算、會計監(jiān)督、內(nèi)外聯(lián)系等多方面取得了較好的工作成績,受到公司領導和上級有關部門領導的充分肯定?,F(xiàn)將202X年財務部工作總結(jié)及202X年工作思路匯報如下,尊敬的X總、各位領導、同志們,目錄,01,02,03,04,CONTEN
2、TS,202X年度工作情況,可采取的改進措施,202X年工作計劃,財務工作存在的問題,財務工作報告,分公司、合作方財務核算工作,建章立制,完善核算管理,統(tǒng)籌兼顧,規(guī)整資金管理,及時足額,保證稅款繳納,嚴格原則,對員工進行績效考核,價格管控,爭取利潤最大化,日常會計核算工作,加強往來款項的清理,杜絕帳實不符的現(xiàn)象。 添加財務報表,豐富報表數(shù)據(jù),對公司的一些原始憑證采取審核金額審核原始人簽字、審核其合理合規(guī)性、審核領導簽字的方法,既節(jié)約了采購成本,又方便了客戶,也保證了會計資料的真實完整性。 在錄入的記帳方面,基本上是在電腦上登記一 遍,自己再核一遍,再交審核人員進行審核,保證了會計記錄的準確性,
3、做好日常的會計核算工作 加強會計憑證的審核和檢查,合作方財務核算工作,分公司財務核算工作,今年合作方的業(yè)務量比往年有較大的增加,賬務部也及時完成供應商款項的支付申請、供應商賬目的核對等工作。工作態(tài)度和工作成績得到了合作方的充分肯定,主要負責分公司和總部之間的往來轉(zhuǎn)賬對賬工作。并與所屬各公司各項費用的轉(zhuǎn)賬及每期末對賬工作。本年度主要完成了杭州分公固定資產(chǎn)的增減、調(diào)出、調(diào)入、報廢等核算工作,一是做好基礎工作,按時上交報表,1.采取定額報銷的方式,將手機費、電話費、辦公費、車輛油料費、維修費等定額控制,培養(yǎng)了員工的節(jié)約意識。 2.采取預算審批的方式,對定額以外的費用,必須先層層審批,沒有審批發(fā)生的費
4、用,一律不予報銷,為提高現(xiàn)金預算的準確性,在實際支付時做到,沒有現(xiàn)金預算項目的不予支付,超預算支付標準的不予支付,從而提高了現(xiàn)金預算意識。通過預算管理這一有效的管理手段,員工的規(guī)范意識進一步增強,從而有力地帶動了財務其他各項工作的開展,隨著公司精細化管理水平的不斷強化,對財務管理也提出了更高的要求。部門以此為契機,根據(jù)財務管理的特點以及財務管理的需要,及時制定公司固定費用管理辦法、資金管理辦法等一系列相關制度,從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核,費用控制,現(xiàn)金預算,制度建設,02,03,01,為了規(guī)范財務資金管理,確保財務資金安全,實現(xiàn)資源優(yōu)化配置,提高財務資金使用效益,財務部嚴格按
5、照公司規(guī)章制度對財務進行管理,對合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點及金額、執(zhí)行情況等做出詳細準確的反映,做好三個工作,對存放的購銷合同進行集中的歸檔管理,并建立合同臺帳,及時足額繳納,正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅,及時、足額地繳納稅款,及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以改正,積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件,保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系,取得支持與指導,保證了零售價和結(jié)算價的雙向跟進,爭取了利潤最大化,通過新產(chǎn)品的模擬報價實現(xiàn)新產(chǎn)品的成本預測,利用價格表對產(chǎn)品統(tǒng)一或分等級進行標準化管理,紅線價格則為產(chǎn)品提供了價格底線,在保證底線的情況下可實現(xiàn)兩種控制:一嚴格按價格表進行產(chǎn)品報價,尤
6、其針對重點客戶優(yōu)惠價格表策略,保證價格透明化;二以價格表為標準,允許銷售員自主地有所彈性地跟客戶進行商談產(chǎn)品價格,部門在價格管控時考慮廠商的技術(shù)和產(chǎn)品同質(zhì)化問題進行管控,性能和價格對產(chǎn)品適用性的影響也比較大,由于不同廠商和產(chǎn)品不同,其價格往往差異巨大,財務工作存在的問題,資金管理方面,財務核算方面,會計基礎工作方面,制度建設和執(zhí)行方面,稅務管理方面,經(jīng)營分析方面,財務部門的保險柜中存放與現(xiàn)金業(yè)務無關的U-KEY、報廢印鑒和資料等,需對于報廢印鑒要履行印章報廢手續(xù)及時銷毀,資金收支計劃管理方面,重視不夠,準確性較差,主要表現(xiàn)在月度資金計劃準確率不高,年底緊急用款計劃太多,例如:購買辦公用品等支付
7、本單位職工,而非供應商,文本 標題,例如:記賬憑證附件張數(shù)與實際情況不符,付款憑證所附收據(jù)無收款人簽字和個人身份信息,人民幣大寫填列不規(guī)范;經(jīng)辦人簽字,憑證制單、審核、記賬等印章加蓋不齊全,物資出入庫單據(jù)無保管員簽字;原始憑證粘貼隨意,憑證摘要填寫不規(guī)范,調(diào)整憑證摘要中未出現(xiàn)“調(diào)整”字樣,也未說明調(diào)整的是哪個憑證,憑證后也未附調(diào)賬說明。導致經(jīng)辦人員調(diào)走后無人清楚,業(yè)務存在無部門負責人或分管財務負責人簽字,或購買辦公用品未辦理驗收手續(xù)而付款的現(xiàn)象,沒有對車輛燃油、維修保養(yǎng)等情況進行登記統(tǒng)計管理,不符合公司規(guī)定,財務人員不掌握政策,沒有認真學習公司有關規(guī)定,例如,工作人員出差,未在規(guī)定地點住宿,財
8、務給予報銷,還將住宿費節(jié)余部分返還給個人,不符合公司的規(guī)定,領導出差,財務給予報銷往返汽車票,不符合公司享受車改人員乘坐公交車輛、出租車及其他交通工具公出至公司周邊地區(qū)的,其交通費用一律自負的規(guī)定,小車司機長途出車伙食補助按公出標準給予報銷,不符合公司小車司機長途出車伙食補助、里程補助標準的規(guī)定,未嚴格執(zhí)行中華人民共和國發(fā)票管理辦法有關規(guī)定,存在稅務風險,例如,與生產(chǎn)無關的活動取得的增值稅專用發(fā)票賬務處理不規(guī)范,部分單位進項稅額作了抵扣,未做轉(zhuǎn)出處理;增值稅專用發(fā)票未通過“應交稅費-進項稅額”科目核算,且不進行發(fā)票認證,產(chǎn)生滯留票。對于上述錯誤,正確的做法是認證后再做進項稅轉(zhuǎn)出,取得的發(fā)票開票
9、信息不完整,發(fā)票內(nèi)容應未按照實際銷售情況如實開具,文本標題,文本標題,可采取的改進措施,完善規(guī)章制度,健全管控流程,加強監(jiān)督檢查,建立健全責任追究機制,加強培訓,提升財務人員業(yè)務素質(zhì),嚴格執(zhí)行財務規(guī)章制度,按規(guī)矩辦事,公司以內(nèi)部巡視、財務檢查、專項審計等為抓手,加強財經(jīng)紀律和財務收支監(jiān)督檢查,并將財務檢查和內(nèi)部審計常態(tài)化,常抓不懈,將經(jīng)濟活動置于有效的監(jiān)督和控制之下,對于檢查發(fā)現(xiàn)的問題將嚴肅追責,對于履查履范的問題將嚴肅查處,通過加強責任追究機制建設杜絕違規(guī)、違紀、違法現(xiàn)象發(fā)生,維護財經(jīng)法規(guī)和制度的權(quán)威性、嚴肅性,公司加強內(nèi)部監(jiān)督檢查,總會計師(分管經(jīng)營負責人)要定期開展內(nèi)部財務管理檢查或抽查
10、,及時發(fā)現(xiàn)問題及時解決,財務部門要嚴格按制度辦事,嚴守財經(jīng)紀律,認真履職,嚴把財務關口,給公司管好家,公司制定關于進一步規(guī)范發(fā)票開具的通知及關于變更增值稅開票信息的通知,嚴格執(zhí)行有效規(guī)避稅務風險,202X年工作計劃,積極推進財務信息化建設,加強財務預算管理,搞好財務分析,爭先創(chuàng)優(yōu),扎實推進財務工作發(fā)展,加強團隊建設,提高服務意識,著重建立集財務核算、資金監(jiān)控、財務核心業(yè)務管理、財務稽核分析于一體的財務管理信息系統(tǒng),在基本實現(xiàn)財務數(shù)據(jù)集中的基礎上,全方位發(fā)掘與利用集中的數(shù)據(jù),實現(xiàn)財務數(shù)據(jù)的層層穿透查詢、即時匯總、數(shù)據(jù)分析、重大財務業(yè)務實時監(jiān)控等功能,通過財務信息化建設,可集中財務,提高公司對業(yè)務的制約管理,有助于整改公司資源的有效使用,形成一種思維方式、一種行為方式,最終在公司形成一個全面有效的管理控制體系,使企業(yè)各級管理者、各層面員工逐漸在公司總戰(zhàn)略目標之下達成共識,在實施過程中,通過多次自上而下、自下而上、以及上下結(jié)合的編制流程,借助信息化技術(shù)的全面預算管理系統(tǒng),合理高效的財務分析思路與方法,是公司管理和決策水平提高的重要途徑,并將使我的工作事半功倍,在公司成本分析上,做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等,量化分析具體的財務數(shù)據(jù),并結(jié)合公司總體戰(zhàn)略,為公司決策和管理提供有力的財務信息支持,202X年,我部的工作重點,要
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