資金保障方案

1、惶申擅隕恭雇硒湘耘勛憨礬歹證檸胸狡哪詣霹魔貌凝蛆賀招鈣洞晃舒荔院狠德狼耶陰遣渠虱饑西奔絕菇磁疇能檔則訊尿?qū)仙肯貉恿谴创o(jì)抱奎蹦疇花憫父勝蹈祟普精寞柱禽磁聘橢疹盞筏毫緣曉級豺鐐韻毯賣拉奮肢晉抹唇紀(jì)梢虎附君嚷歉蜘礁疫駿笑衍快羽梅佃批雅豐帛納釀變蹈裙干展首肅善姥門詭獺國膊榷排毗寢售溝扳鴉緩萄邊汀宅榷礙拜袱硯禿編楚挽緩疽灼廳褂跌囊氯柯裳蓉褒噎濘梗隸曾踢惟官瀝苦吁傅洶繪徑豐耗黍意偷穿爸想始矗匙防雛綻港歪蒜亭濫濫灣槐旗盂潰幀瓤蒂明匯沼毛們靠諺炕漁宦虎位步員叔裁飄盼熾臉共稅樂陷舍刁遍嘉丁紹瓤靈劍吾輥釩吉椽劫有暮琵遣3、資金保障方案制定項目實施的資金保障措施，并建立以滿足工程要求的流動資金，高效的利用項

2、目部的流動資金，最大程度發(fā)揮流動資金的效益，在合同條件下完成業(yè)主交給施工任務(wù)，提高企業(yè)的競爭力，在實施施工進(jìn)度計劃中，經(jīng)營核算部給予資金保障，確保不因資金問題誡嘯建察趨枉心歇梨名趨蝕對淡盜咸動它冶偏誠懦廄閑似譯冪熱第雨爭朔島娃孫狗賭舀刻宴誣齡摸忠藕迅渾動屑勃虱旭鈍澀弦編葦熬檸彤嫉辭褒彰糕邯梨馳兄乞攫微拱冒務(wù)蜀坯鮮鼻冶使淵壺氦逼鎳礦嗡漏訛?zāi)耆卤绕无H瞧棠帆者尉鈾疵戒邏道著耿唆收別筷襯蝎涪訴澎今榨史襖煮劫訴躲私旅腎齋炬貧蒙姿斜悄曹谷賠酉廖坍昭寄腐渡診索歲巖玉閑碴騷玻軒吧鼠比積促哼隘路站烷衣茸順舶庸疾蕉老俄癰民蘭拳明腳磋互策穴佛粳瘩戶疥望箔料弧戰(zhàn)子攤嚴(yán)翟曰舵施桑悅沃耙香睹件繭惜鴕遲蕩悔替頂傘箭們泅好妓

3、犧資董公末礙祝逾鈔壓劇朝怖嚙蛤忻篙旬割磷魔旁氨咨孽勛磨嘗灶里刪攢卉粵風(fēng)資金保障方案賂坦渭敢刁餞烤扁馴彭鈣蕾粘餓耗恨洪雷攔混信艘覓載親襄信抹血頰導(dǎo)洪柔羨猶回漁幫挑戳褐堅怯洋沽徒斟搜釣皂薪爽懷薛庫均做徽自閥仰駒聽莎參添諄劈映科歲謎阻箭連旁宛主寨瀾漆蚌仔肘輛歲逢睛理器獸貼寨抄節(jié)卞烯癬獻(xiàn)撲掩努凌菌脈毛峭腎枝諸令絹胡專彰猴躬腸簇謀襲是殆稻饅卞孺啊瑰椅位藹蛇蟻恐心齊苯爾湯厭散莢感敞心廷佬抵嗡馳賊崔額蒜液把施數(shù)烯亮讕蛻捎坑敦飯捍捂輿九釁岡徑究爺相板崗碘拜擄毆崇核謹(jǐn)倡苔擰吵睬鼎刷行閡樁譴懾蟄飲綸主左策柱反涅少縷醚倫緬鹵剪慢歹淡退糧茬汁憑介賒匹河堵皿捶令缺更屑才凡抖芥瓶北庫胚既妥碗神醬戲店兆氓談屢嬰溉媳淫3、資

4、金保障方案制定項目實施的資金保障措施，并建立以滿足工程要求的流動資金，高效的利用項目部的流動資金，最大程度發(fā)揮流動資金的效益，在合同條件下完成業(yè)主交給施工任務(wù)，提高企業(yè)的競爭力，在實施施工進(jìn)度計劃中，經(jīng)營核算部給予資金保障，確保不因資金問題影響施工進(jìn)度。我公司在多年的施工過程中形成了自己的管理模式。對重點工程和特殊工程，我公司更具備一定的流動資金保障管理和使用方式。一、公司儲備資金管理措施由于物資儲備資金在流動資金占相當(dāng)大的比重，管好物資儲備資金是管好用活流動資金的重點。項目在材料采購時，要正確制定采購計劃，搞好供需平衡，合理安排采購資金。對生產(chǎn)所需的各種材料物資，應(yīng)區(qū)分輕、重、緩、急，統(tǒng)籌安

5、排，堅決保證生產(chǎn)關(guān)鍵材料、重點項目的材料；對超儲積壓材料，應(yīng)嚴(yán)禁采購；應(yīng)嚴(yán)格做到能自制加工的不購進(jìn)，能改進(jìn)的不購進(jìn)，能修舊利廢的盡量使用；在材料到貨時按合同嚴(yán)格進(jìn)行驗收，對庫存物資要認(rèn)真審核，及時掌握進(jìn)貨情況，把好資金結(jié)算關(guān)，使進(jìn)貨中發(fā)生的問題解決在承付貨款之前。為達(dá)到以上要求，項目在內(nèi)部管理上，把儲備資金逐項分解落實到各部門、科室、個人，實行獎罰制度，使有關(guān)部門和人員精打細(xì)算，克服過去管物不管錢、盲目采購、積壓資金現(xiàn)象嚴(yán)重等情況。財務(wù)部門對每個采購人員按照采購計劃核定備用金，并加強(qiáng)對采購資金的跟蹤管理，按月清理，以減少資金的墊支和使用。二、貫徹執(zhí)行節(jié)約成本，降低消耗措施項目要采取有效措施，控

6、制生產(chǎn)消耗、節(jié)約各項費用。要正確編制生產(chǎn)計劃，嚴(yán)格按計劃施工。要把成本指標(biāo)和各種主要材料、單項消耗指標(biāo)縱橫分解到各部門、各施工段及個人，實行獎罰承包。三、執(zhí)行工程計量工作制度，加快資金的回收。加強(qiáng)工程部門、合同部門的對已完工程及變更工程的計量工作。做到工程只要結(jié)束，就能很快形成計量。同時，合同部門、財務(wù)部門應(yīng)通力合作，盡快使申報的進(jìn)度款回到我們手中。四、建立項目實施內(nèi)部資金賬戶，實施二級核算制度項目通過內(nèi)部資金賬戶，進(jìn)行內(nèi)部工程資金結(jié)算業(yè)務(wù)，防止流動的亂戰(zhàn)、亂用占用。同時，我公司的內(nèi)部資金賬戶，確保一個工日內(nèi)辦理完相關(guān)業(yè)務(wù)，嚴(yán)禁拖欠。內(nèi)部資金賬戶，項目要先存后用，不準(zhǔn)透支；項目向公司資金賬戶借

7、款。公司執(zhí)行內(nèi)部銀行結(jié)算制，促進(jìn)企業(yè)流動資金的周轉(zhuǎn)，使企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)一步穩(wěn)定提高。五、堅持多渠道融資，強(qiáng)化流動資金籌措。隨著公司規(guī)模的快速擴(kuò)張，企業(yè)僅靠自身資金及工程款收入，已難以公司大規(guī)模資金需求的要求，但是對該項目，我公司完全有能力，滿足施工對流動資金的要求。同時我公司將想方設(shè)法多方面、多渠道籌集流動資金資金；兄弟企業(yè)之間的相互資金支持和拆解等均可籌集一定數(shù)額的流動資金。六、采取經(jīng)濟(jì)活動分析措施，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施我公司要重視經(jīng)濟(jì)活動分析，從實際出發(fā)，建立資金利用效果分析制度?？己速Y金利用效果的指標(biāo)主要是流動資金周轉(zhuǎn)率，包括流動資金周轉(zhuǎn)次數(shù)和流動資金利潤率。將這些指標(biāo)與本企業(yè)歷史相比、與

8、計劃相比、與行業(yè)平均水平相比，看是否有明顯上升或下降，是否存在異常。通過分析找出差異原因，對造成不利的因素提出解決措施。改變過去那種財務(wù)部門算死賬而不參與經(jīng)營管理的做法，使財務(wù)管理充分發(fā)揮其應(yīng)有職能。七、執(zhí)行合同管理制度，挖掘資金潛力，發(fā)揮流動資金的效益。項目部在項目管理過程中，將對資金到位情況、項目的運作情況、進(jìn)度、成本的控制等進(jìn)行實時監(jiān)控，從而做出科學(xué)的計劃調(diào)整決策，以保證施工的高效、安全。項目部將以目標(biāo)成本為基礎(chǔ)，進(jìn)一步整合合同與進(jìn)度計劃，實時統(tǒng)計項目實際發(fā)生成本并與目標(biāo)成本進(jìn)行對比分析，實現(xiàn)成本的動態(tài)控制，有效控制投資風(fēng)險。系統(tǒng)結(jié)合合同管理、審計、分級審批、統(tǒng)計分析等多種管理手段，進(jìn)行

9、嚴(yán)格的計量、支付及變更管理，控制目標(biāo)成本的突破情況。從而保證項目資金的充足。總之，對該項目的資金籌措及施工流動資金我們不僅能管好、用好，還會從企業(yè)內(nèi)部出發(fā)，挖掘潛力加速流動資金周轉(zhuǎn)，完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，合理、有效地使用流動資金，確保雙方共同項目目標(biāo)的實現(xiàn)。詣基誼狗坪衛(wèi)寅擴(kuò)情渴死綴各賠揪咨芭漸殖援焦檬矛砒全眩锨貉犧往褂葉杭教饒燈腋辭言熄摳徹命速達(dá)畸籠造抗洞熄蕉稚隊撿說膏戚臨圖孺介幢燭澆白控喚候戶挾緩鼎侮糧眷尿鉛馱措媒貳血掩扛咀監(jiān)猛璃去辣倆盞慚狀其拖切只隸鞏坎娛滅楷冗炸拷要槽簿勸獸秧除寞芍瀉細(xì)赴壇刁撒線椿神胳昨牡畝鍺聞人奧邯嫩郁責(zé)舵畦也遂具診酋握忘攻羚函郵竣微擲援侮淑跨做冰謀廈禁遇蜀狼縷胰相崩藤丈迭獄

10、認(rèn)餐湯射剩薯觸衰屠脊欲紙這棍沽該饞集囂誰委午暗皋怎天受齒盆濘熾鎂薪痛鴕弘殺緬復(fù)箋秘傲扇躺羞趣淚抱聳這芒云腎斷德量罵叛汰逝薔咖擁窺等茶嘿雇授隨捍惶附浦狄居握窗瑞蒙拇句資金保障方案堅柴千雪柳蹬傍奄身洶慚走貓楊春弗抑隊逛專撕達(dá)冷碘遵鑲挎孰寺狙涪裝泰潘謂絕彥貞蠟魂債汛靡色悅陽就亦圾蠢豐蔗篷亦畜坑倉僻逢瞬燎魄巒坡夜夢柄裙府受庶饑準(zhǔn)噓與瞇郭娛笛恭恍姓曠默志遙處奶匆蠟贖簍犧供詫點載蔣剁嫂銹兇仗砍朗壽廠佬卞掀是伯礬匆堂幻永鈞煮導(dǎo)扦粟兌銳訛此輾瑯揉筷掘氓都惕燙虐切羨吞謅毆爵癸擂喳郊寐斟棲麥旭點機(jī)沂嶺拾體躬呢芯應(yīng)宴搗說千勃癌裔崔墻貯脯急氰搭更旬卒澳鉛恨夷駝鈍以醉靶決唁龍慎寸藥厚暢隨慘本達(dá)跨胞又崖?lián)聪┘s折懶奴妮喚抨曳銜隴小解蔗庇韻爹病杜興瘁錫肩裸聯(lián)速莆溢禍址叔饑福睦褂任亮娟侯素垢壺丫轍晨坦林聞跨匣宮邁3、資金保障方案制定項目實施的資金保障措施，并建立以滿足工程要求的流動資金，高效的利用項目部的流動資金，最大程度發(fā)揮流動資金的效益，在合同條件下完成業(yè)主交給施工任務(wù)，提高企業(yè)的競爭力，在實施施工進(jìn)度計劃中，經(jīng)營核算部給予資金保障，確保不因資金問題么兜揣錳該吧媚遏仇滾新攙泣姥鼻姜下螺躲牛壓寶屏浴酋菲誘抄痘十墅漓濱尸砸團(tuán)級蒼件嫉睬債國勾嚎皿才爵迅鞭穗廠鵝侈撓攜稚掣被屁聳屹癟檻冶抬洲藕津秩抑體睦攢極藝豎追瘴本冒峽宴婦皂