公司總部辦公費用開支規(guī)定

1、 公司總部辦公費用開支規(guī)定（試 行）各單位：為了加強公司機關總部辦公用品、辦公費用開支的管理，規(guī)范辦公用品的購置、領用、考核和報銷程序，本著合理節(jié)約辦公費用，充分利用公司辦公設備資源的原則，根據(jù)公司實際情況，現(xiàn)對公司機關總部辦公費用的開支規(guī)定如下：一、辦公用品的管理1、公司機關總部辦公用品的管理由公司辦公室負責統(tǒng)一購置、領用登記及考核控制；2、機關各部門所需的辦公用品，由部門根據(jù)年度費用預算核定的金額及需要購置的辦公用品于每月5號之前向公司辦公室提出由主管領導審核批準的購置計劃，公司辦公室匯總后編制辦公用品采購計劃報總經(jīng)理審批統(tǒng)一購置。任何部門或個人不得自行購置辦公用品。3、公司辦公室建立物資

2、的購入驗收及消耗領用制度，分類設立入庫、領用臺帳。按部門設立考核臺帳進行控制。并每月計算出各部門辦公費用。4、機關總部各部門應嚴格按照年度費用預算進行內(nèi)部控制，指定專人負責辦理辦公用品的領用。辦公用品的領用須堅持以舊換新的原則，并不得領用本部門所提計劃外的用品。二、辦公設施的管理1、公司機關總部的辦公設施由公司辦公室統(tǒng)一管理；2、公司各部門如需購置辦公設施，500元以內(nèi)的由主管領導審批，500元以上的由總經(jīng)理審批，辦公室統(tǒng)一購置。3、公司所有辦公設施由辦公室根據(jù)公司實際情況進行安排和調(diào)配。4、公司各部門的復印由辦公室統(tǒng)一管理，各部門需要復印的， 50張以內(nèi)的由辦公室主任審批，50張以上的，由主

3、管領導審批。各部門原則上不得在外復印，如因特殊情況（如復印機需要維修、停電等）需要到外面復印的，需辦公室批準，否則不予報銷復印費。5、公司各部門配置電腦及打印機的，原則上不得在公司辦公室進行打印，沒有打印機的部門需要到辦公室打印的，須經(jīng)辦公室主任根據(jù)輕重緩急安排打印。6、各部門自己使用的辦公設施如有損壞需要維修，估計維修費用在500元以內(nèi)的，由主管領導審批，在500元以上的由總經(jīng)理審批，并附明損壞原由，由辦公室統(tǒng)一組織維修。三、辦公費用的報銷規(guī)定1、辦公電話費（1）公司領導、辦公室長途電話及傳真電話按實報銷；（2）部門正副職，每人每月控制在60元之內(nèi)；（3）科員的電話按話機計費，如一人用一部話

4、機，每月控制在35元以內(nèi)，每增加一人加計20元話費；（4）辦公電話費由辦公室按每部門話機設立考核臺帳。超出部分由個人自理，并從當月工資中扣除。2、手機話費（1）報銷范圍：公司領導、部門正付經(jīng)理；（2）控制標準：工程部（正副職）、財務資金部、（正副職）、質(zhì)安部、合約部（正副職）、辦公室（正副職）、勞動人事部（正副職），每月150元；（3）市場營銷部正職350元，付職210元；（4）其他部門每月100元；（5）確因工作需要擴大報銷范圍和超出控制標準的報總經(jīng)理審批，財務按審批的報告辦理審核付款。（6）手機話費按月計算低于控制標準的按實報銷，高于控制標準的超出部份自理。3、其他辦公費用機關各部門因業(yè)務

5、需要購置、訂閱專業(yè)書刊、定額、工具書及應用軟件，由部門在年度費用預算控制內(nèi)提出購置報告報主管經(jīng)理同意總經(jīng)理審批，部門自行購置并在公司辦公室辦理登記領用手續(xù)。辦公用品采購申請單申請部門：申請時間品 名數(shù) 量備 注1、請各部門本著整體利益高于局部利益的原則，愛護辦公用品，延長辦公用品和設施的使用壽命，以節(jié)約開支；2、請主管領導嚴格把關，控制辦公費用；3、領用辦公用品時請部門指定專人領用，并以舊換新，否則，辦公室不予發(fā)放。部門經(jīng)理簽字主管領導審批辦公室審批：公司總部費用預算管理辦法（試 行）各單位：為認真貫徹落實中建總公司、五局關于全面推行企業(yè)預算管理的要求，加強公司機關費用的預算管理，切實達到合理

6、開支、計劃控制、節(jié)支增效的目的，結合公司的實際情況，特制定本辦法。一、公司機關費用性質(zhì)的劃分公司機關費用開支根據(jù)可控制程度劃分為：機關總部控制費用和部門控制費用。機關總部控制的費用包括：職工工資、機關水電費、職工福利費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、勞動保險費、財產(chǎn)保險費、訴訟費、稅金、財務費用、其他費用。部門控制的費用包括：辦公費、差旅費、業(yè)務招待費。二、費用預算的編制程序和時間要求（一）、年度預算編制程序：1、部門控制費用由各部門根據(jù)年度生產(chǎn)計劃和部門工作安排，以及公司有關費用開支規(guī)定，對本部門須支出的辦公用品、物料消耗、人數(shù)、全年報刊雜志份數(shù)、手機與固定電話費、差旅費和對內(nèi)、對外業(yè)務招待費、綜

7、合確定當年的預算匯總上報財務資金部。2、機關總部控制費用由財務資金部牽頭，辦公室、人力資源部、離退休辦等部門配合編制。3、財務資金部根據(jù)機關總部控制費用和部門控制費用編制機關費用開支預算，并根據(jù)總經(jīng)理及三總師審批后的費用開支預算編制資金收支預算。4、部門年度控制費用預算要求在元月15日前報送，機關費用預算要求在2月10日前報送總經(jīng)理和三總師處審核。（二）、月度預算編制程序：1、各部門根據(jù)年度預算，結合本部門當月工作安排，編制當月費用開支預算。2、財務資金部編制機關總部月度費用預算，同時匯總編制機關當月費用預算以及資金收支預算。3、部門月度費用預算要求在上月30日前報送，機關月度費用預算要求在當

8、月3日前報送，財務資金部根據(jù)預算審核費用控制開支。三、部門費用控制辦法和費用報銷審核程序公司另行文下發(fā)。四、本辦法自發(fā)文之日起生效，解釋權屬于財務資金部。公司業(yè)務招待費用管理規(guī)定（試 行）各單位：為了嚴肅財經(jīng)紀律，增強和完善企業(yè)自我約束機制，有效的防止浪費，抓好黨風政紀，進一步挖掘增收節(jié)支、開源節(jié)流潛力，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，經(jīng)公司研究決定，對公司業(yè)務招待費開支管理規(guī)定如下：1、各單位對于業(yè)務招待費開支都必須嚴格本著謹慎、合理、節(jié)約、先批后用的原則控制開支。2、公司機關各部門確因工作需要開支業(yè)務招待費，必須先填制客餐招待報批單，經(jīng)部門負責人、主管領導審批，單次開支超過1000元（含1000元）必須

9、經(jīng)公司總經(jīng)理批準（如遇特殊情況，可先電話請示，后補審批手續(xù)），否則，財務部門不予報銷，報銷審批程序按公司建五一（2003）40號文件執(zhí)行。3、各區(qū)域分公司、專業(yè)分公司業(yè)務招待費開支審批程序可參照公司機關執(zhí)行，開支總額原則上按自行完成產(chǎn)值的5控制（含所屬項目經(jīng)理部），由公司總經(jīng)理委托分公司經(jīng)理審批，確因特殊原因，需要超過控制標準的須書面報告公司，經(jīng)公司總會計師審簽，總經(jīng)理批準后追加預算。開拓性暫無自營項目的區(qū)域性分公司，由分公司編制預算，公司核定預算控制總額。4、各自營項目部在生產(chǎn)過程中開支的業(yè)務招待費，按照公司（或者公司委托的分公司）考核小組同項目部簽訂的限額，由項目部經(jīng)理分次審批后開支、報銷

10、。5、各分公司、項目部單次開支業(yè)務招待費超過5000元（含5000元），需請示公司總經(jīng)理（長沙以外地區(qū)可電話請示），否則財務不予報銷。6、聯(lián)營掛靠項目、內(nèi)部承包項目除合同有規(guī)定外，所發(fā)生的業(yè)務招待費一律由項目自行承擔，不得抵扣上繳管理費。7、公司內(nèi)部各單位之間和上級到下級所屬各單位出差、檢查工作，接待單位原則上在內(nèi)部食堂安排就餐，或就近安排工作餐。以上規(guī)定，由公司財務資金部負責解釋，各單位必須嚴格遵照執(zhí)行，如有違反，公司將追究有關人員責任。本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。 差 旅 費 開 支 規(guī) 定（試 行）各單位：為了進一步加強對差旅費開支的規(guī)范管理，結合國家有關規(guī)定，本著科學、合理、節(jié)約的原則，根

11、據(jù)公司實際情況，對公司差旅費開支作如下規(guī)定：一、工作人員出差，必須嚴格執(zhí)行出差審批制度，填報“出差事由申請審批表”，按程序?qū)徟攧詹块T根據(jù)“出差審批表”辦理限額借款和報銷，并將“出差審批表”一并附于記賬憑證以后，以備檢查。審批程序如下：1、公司機關工作人員省內(nèi)出差，由部門申請，公司主管領導審批。2、公司機關工作人員省外出差，由部門申請，報公司主管領導同意，總經(jīng)理審批。3、公司組織的多個部門參加的聯(lián)合檢查，由牽頭部門申請，總經(jīng)理審批。凡未辦理出差審批的差旅費開支，財務部門有權拒絕借款及審核付款。二、工作人員出差應該嚴格控制乘坐飛機、火車軟臥、輪船二等艙以上（含二等艙），如因特殊緊急情況，需要乘

12、坐飛機時，必須經(jīng)總經(jīng)理審批，否則按同程火車硬臥票價報銷。三、出差期間的補助標準1、凡到公司所屬區(qū)域公司、項目（自營項目）檢查工作，由項目安排在工地食堂就餐的，出差期間只能報銷路途期間的伙食補助。2、到公司所屬區(qū)域公司、項目以外地區(qū)出差，伙食補助不分地區(qū)類別，每天補助標準30元。3、因工作需要，出差期間招待外單位人員，經(jīng)總經(jīng)理同意方可報銷業(yè)務招待費，財務部門按招待費所記載的餐數(shù)，每餐扣減10元/天的出差伙食補助（指享受補助的地區(qū)）。4、到外地參加學習、培訓的伙食補助，不分地區(qū)類別每天10元。5、出差期間的市內(nèi)交通費每天10元，包干使用（自備交通工具的不執(zhí)行市內(nèi)交通費包干和報銷市內(nèi)交通費）。學習、

13、培訓人員不執(zhí)行市內(nèi)交通費包干。四、連續(xù)乘坐火車6小時以上，符合乘坐火車硬臥條件而乘坐火車硬座按硬座票價50%補助途中補貼。五、出差期間的住宿費，直轄市、特區(qū)每人每天150元，省會城市每人每天120元，地市級以上城市每人每天90元，其它地區(qū)按每天80元控制（在途時間不計算住宿天數(shù)），嚴禁住宿三星級以上標準的賓館，如因工作需要陪同外單位考察，住宿三星級以上標準賓館的報總經(jīng)理同意，公司領導出差期間因外事活動可適當提高住宿標準。六、嚴禁單位報銷個人交通工具的修理費，燃油費及各種稅費，確因工作需要將個人交通工具用于單位公務的，由用車單位提出申請，報辦公室審核、總經(jīng)理批準，財務部門按審批的控制標準憑發(fā)票報

14、銷。七、嚴禁單位報銷市內(nèi)的士車票，因特殊情況需乘坐的士車，在辦理財務報銷時填寫乘坐的士車事項清單，公司機關報總經(jīng)理批準，下屬單位由所屬單位經(jīng)理批準。八、凡享受探親的人員在停職、待崗、下崗時間超過一年的，在此期間不再享受單位探親差旅費報銷。九、本規(guī)定由財務資金部負責解釋。十、本規(guī)定從發(fā)布之日執(zhí)行。 辦 公 用 品 明 細 年 月品 名單位、數(shù)量金 額采購人： 驗收人： 薁羀膇膀螇袆膆節(jié)蕿螂膆蒞螅蚈膅薇薈肆膄芆蒁羂膃荿蚆袈膂蒁葿螄膁膁蚄蝕芀芃蕆罿芀蒞蚃裊艿蒈蒅袁羋芇蟻螇芇莀薄肆芆蒂蝿羂芅薄薂袈芄芄螇螄羈莆薀蠆羀葿螆羈罿膈蕿羄羈莁襖袀羈蒃蚇螆羇薅蒀肅羆芅蚅羈羅莇蒈袇肄葿蚃螃肅腿蒆蠆肂芁螞肇肂蒄蒅羃肁

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