縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社財(cái)會(huì)科技部上半年工作總結(jié)2

1、縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社財(cái)會(huì)科技部作總結(jié)為加快戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，實(shí)施精細(xì)化管理，搶占市場(chǎng)份額，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力， 實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理猛上臺(tái)階的戰(zhàn)略目標(biāo)。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部在 聯(lián)社的正確領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行金融法律、法規(guī)相關(guān)規(guī)定，制定和 完善了相關(guān)費(fèi)用管理辦法， 強(qiáng)化成本意識(shí)， 鼓舞了信用社員工“挑 起摸高”的勇氣，使全縣信用社上半年各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)基本完成。財(cái)會(huì)科技部現(xiàn)就上半年的工作總結(jié)如下：我們針對(duì)部門(mén)的各項(xiàng)工作重點(diǎn)，不畏艱難，積極思索，充分發(fā)揮集體的智慧，分工協(xié)作較好的完成了任務(wù)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)重點(diǎn)工作、合理制定經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，確保全年各項(xiàng)指標(biāo)的完成結(jié)合聯(lián)社上年度財(cái)務(wù)收支的情況和聯(lián)社業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理猛上臺(tái)階的戰(zhàn)略目標(biāo)，對(duì)全縣各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)指

2、標(biāo)認(rèn)真進(jìn)行測(cè) 算，合理確定各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)，經(jīng)聯(lián)社批準(zhǔn)后下發(fā)到各前臺(tái)業(yè) 務(wù)部門(mén)執(zhí)行。二、請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)聯(lián)社年會(huì)計(jì)決算進(jìn)行審計(jì)。按照銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管要求， 每年的年終決算報(bào)表必須經(jīng)過(guò)中間機(jī)構(gòu)審計(jì)， 并對(duì)外進(jìn)行信息披露的規(guī)定， 財(cái)務(wù)部經(jīng)過(guò)招標(biāo)與四川 蜀威會(huì)計(jì)師事務(wù)所簽訂審計(jì)合同，經(jīng)過(guò)審計(jì)，于年 3 月 24 日出 具審計(jì)報(bào)告， 3 月末對(duì)外進(jìn)行了信息披露。三、進(jìn)行清產(chǎn)核資和股權(quán)改造工作。按照省聯(lián)社和辦事處的要求，為使我縣盡快達(dá)到組建農(nóng)村商 業(yè)銀行的條件，根據(jù)聯(lián)社的指導(dǎo)思想，今年實(shí)行股權(quán)改造。按規(guī)定，在股權(quán)改造前要進(jìn)行清產(chǎn)核資。清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日確定為年 3 月 31 日，目前已經(jīng)完成招標(biāo)工作，會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)

3、場(chǎng)，制定了清產(chǎn)核資方案和清產(chǎn)核資工作 計(jì)劃，財(cái)務(wù)部召集信用社主要負(fù)責(zé)人就清楚核資工作的目 的意義和工作要求進(jìn)行了講解，經(jīng)過(guò)近三個(gè)月的艱苦努力， 現(xiàn)階段已經(jīng)完成進(jìn)場(chǎng)資料的收集、匯總工作，其中工作量最大的存貸款函證發(fā)放回收工作接近尾聲；會(huì)計(jì)師事務(wù)已經(jīng)開(kāi)始對(duì)資料進(jìn)行分析，資產(chǎn)評(píng)估工作現(xiàn)在已經(jīng)啟動(dòng)，7 月中旬能夠拿出初步的報(bào)告。四、接待地稅局檢查工作?？h地稅局直屬分局于年 4 月 15 日至 6 月 10 日在我部主辦同志 全程陪同下， 到全縣各信用社和聯(lián)社機(jī)關(guān)實(shí)地檢查、 核實(shí)小額農(nóng) 貸營(yíng)業(yè)稅減免基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和 20XX 年至年?duì)I業(yè)稅、 個(gè)人所得稅及其 他稅種的繳納情況， 并調(diào)閱了 2008 年的大量會(huì)計(jì)

4、報(bào)表、 憑證。對(duì)檢查出有不同觀點(diǎn)和意見(jiàn)的問(wèn)題， 部門(mén)經(jīng)理及時(shí)做好協(xié)調(diào)、 溝 通和說(shuō)明，目前只待稅務(wù)局直屬分局出具正式檢查結(jié)論書(shū)。六、制定經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核辦法和營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用管理辦法用好、用足、用活省聯(lián)社收入成本比政策，是我部今年工作的重中之重，通過(guò)制定營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用管理暫行辦法，建立規(guī)范的操作流程和考核辦法，將營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用具體的分配到各 項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)中，并將費(fèi)用總額控制在省聯(lián)社下達(dá)的收入 成本比計(jì)劃之內(nèi)。為充分調(diào)動(dòng)全縣信用社干部職工的工作積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)猛上臺(tái)階，全面完成年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)， 制定了 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核暫行辦法，并積極 配合人力資源部 共同制定了縣聯(lián)社員工薪酬管理辦法等辦 法和制度。七、

5、遼寧援建項(xiàng)目的審計(jì)工作5.12 ”地震后，全縣信用社災(zāi)后重建任務(wù)很重，聯(lián)社及時(shí)爭(zhēng)取到了遼寧省援建項(xiàng)目， 曉壩、迎新信用社的營(yíng)業(yè)辦公用房被 遼寧援建縣指揮部確定為援建項(xiàng)目， 項(xiàng)目于年初先后竣工交付使 用。 5 月下旬至 6 月中旬，遼寧省審計(jì)廳來(lái)聯(lián)社對(duì)援建曉壩、迎 新信用社的兩個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)，只待遼寧審計(jì)廳出具審計(jì)報(bào)AH告。八、做好反洗錢(qián)和反假幣工作。為了認(rèn)真貫徹和落實(shí)人民幣管理?xiàng)l例 ，使每一位公民都知道愛(ài)護(hù)人民幣， 維護(hù)人民幣是公民的責(zé)任和應(yīng)盡的義務(wù)， 增強(qiáng) 廣大人民群眾反假識(shí)假幣的意識(shí)。 我們積極參加了人民銀行組織 的“人民幣管理?xiàng)l例宣傳周”活動(dòng)，利用集鎮(zhèn)逢場(chǎng)天到人流量大的 秀水、塔水、花

6、荄、桑棗等場(chǎng)所采取發(fā)放宣傳單的方式，進(jìn)行了 宣傳活動(dòng)。 組織信用社充分利用點(diǎn)多面廣的優(yōu)勢(shì)， 采取張貼宣傳 畫(huà)，懸掛宣傳條幅， 出動(dòng)宣傳車(chē)和書(shū)寫(xiě)宣傳標(biāo)語(yǔ)等形式開(kāi)展宣傳 活動(dòng)。做到了宣傳內(nèi)容豐富，通俗易懂，使廣大人民群眾進(jìn)一步 提高了愛(ài)護(hù)人民幣的自覺(jué)性，反假識(shí)假能力。九、加強(qiáng)對(duì)重要空白憑證的管理。一是根據(jù)全縣營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和業(yè)務(wù)發(fā)展情況，對(duì)全年重空進(jìn)行測(cè)算，保證門(mén)柜業(yè)務(wù)正常運(yùn)行。 二是啟用人民銀行新版轉(zhuǎn)賬支票 和現(xiàn)金支票， 并下文指導(dǎo)基層網(wǎng)點(diǎn)使用。 三是將停止使用的各種 重空憑證和已經(jīng)作廢印章、 印鑒、密押機(jī)集中收繳到財(cái)務(wù)部統(tǒng) 管理，準(zhǔn)備近期銷(xiāo)毀。 四是嚴(yán)格執(zhí)行重要空白憑證的領(lǐng)取入庫(kù)工 作，堅(jiān)持信用社主

7、任、內(nèi)管、介紹信、身份證復(fù)印件同時(shí)具備方 可領(lǐng)取重空的強(qiáng)制性規(guī)定，確保重空的全。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)日常性工作、及時(shí)準(zhǔn)確的完成了各種會(huì)計(jì)報(bào)表、報(bào)告的填報(bào)與撰寫(xiě)；二、做好財(cái)務(wù)核算、費(fèi)用審批、費(fèi)用控制和前臺(tái)、中 臺(tái)的報(bào)賬工作；、納稅申報(bào)與繳納；四、領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作和其他臨時(shí)性工作。半年工作排、 繼續(xù)做好清產(chǎn)核資、增值擴(kuò)股、驗(yàn)資、工商變更登記工作。按照工作計(jì)劃， 清產(chǎn)核資工作將于 7 月底全面完成， 根據(jù)聯(lián) 社排的股權(quán)改造要求， 7 月底職工股將全面到位， 8 月底其他自 然人股和企業(yè)法人股將到位， 同時(shí)完成小額股東的清理工作，資擴(kuò)股工作全面完成。股權(quán)改造完成后，股金總額達(dá)到1 億元， 由中介機(jī)構(gòu)出具驗(yàn)資報(bào)告。

8、根據(jù)驗(yàn)資報(bào)告我部將積極與工商部門(mén) 聯(lián)系、溝通和協(xié)調(diào)，力爭(zhēng)在 10 月底前完成工商變更登記工作。二、進(jìn)一步完善經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核辦法和營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用管理 辦法通過(guò)上半年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核辦法和營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用管理暫行辦 法的運(yùn)行，分析辦法中存在的問(wèn)題，針對(duì)問(wèn)題提出修改和 完善的建議， 待上報(bào)聯(lián)社考核委員會(huì)討論同意后， 及時(shí)完善考核 辦法，盡量做到激勵(lì)先進(jìn)、鞭策后進(jìn)、兼顧公平的目標(biāo)。三、對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作輔導(dǎo)和檢查，對(duì)門(mén)柜操作風(fēng)險(xiǎn)規(guī)范 性進(jìn)行檢查。1. 計(jì)劃在 11 月底前對(duì)全縣信用社的會(huì)計(jì)出納基本制度 落實(shí)情況、工作質(zhì)量、各項(xiàng)制度執(zhí)行情況等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查， 對(duì)檢查中存在的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)糾正，促進(jìn)基層社認(rèn)真落 實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度。

9、2. 下半年準(zhǔn)備開(kāi)展一次重空專(zhuān)項(xiàng)檢查、一次SC6000 綜 合門(mén)柜業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)檢查，賬戶(hù)管理專(zhuān)項(xiàng)檢查。3.做好反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)報(bào)送工作和反假幣工作，抓好反恐融資工作。加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)點(diǎn)反洗錢(qián)工作的指導(dǎo) , 配合人民 銀行反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和反假幣工作，負(fù)責(zé)按照人行要求做 好有關(guān)信息的收集、報(bào)告、查詢(xún)、宣傳與反饋工作。步加4.嚴(yán)格賬務(wù)管理，加強(qiáng)賬戶(hù)核對(duì)。 為了防患于未然，今年我們將在去年的基礎(chǔ)上進(jìn)強(qiáng)內(nèi)外賬務(wù)的對(duì)賬工作，確保信用社業(yè)務(wù)全無(wú)事故。第一、在往來(lái)賬務(wù)管理上，指定營(yíng)業(yè)部清算中心一名非 聯(lián)行記賬人員負(fù)責(zé)往來(lái)賬的勾對(duì)工作，對(duì)賬單要按規(guī)定及時(shí) 發(fā)出和收回，同時(shí)對(duì)對(duì)帳情況做好記錄，責(zé)權(quán)分明。堅(jiān)持記 賬與對(duì)賬分

10、離的原則。余額對(duì)賬單最遲次月 5 日內(nèi)發(fā)送完畢， 于次月 15第二、 銀企對(duì)賬， 要求信用社對(duì)存折戶(hù)， 堅(jiān)持賬折見(jiàn)面， 當(dāng)時(shí)核對(duì)；對(duì)支票戶(hù)堅(jiān)持按月簽發(fā)發(fā)生額與余額對(duì)賬單，與 客戶(hù)對(duì)賬， 日內(nèi)收回。第三、對(duì)大額存、貸款賬戶(hù)的核對(duì)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；第四、未達(dá)賬項(xiàng)要與存（貸）款分戶(hù)賬進(jìn)行勾對(duì)，查實(shí) 后，經(jīng)辦人應(yīng)在對(duì)賬回單上注明查實(shí)日期、不符原因，并及 時(shí)作賬務(wù)調(diào)整；收回的余額對(duì)賬單回單聯(lián)以存、貸款分類(lèi)，號(hào)順序排列裝訂保管，以備查考。第五、各網(wǎng)點(diǎn)表外科目登記簿每月與控制的實(shí)物、單證 等核對(duì)相符。四、積極做好財(cái)務(wù)系統(tǒng) SCFA 上線工作，確保全縣 8 月 初上線運(yùn)行?？萍夹畔⒎矫娴闹攸c(diǎn)工作、制定了新裝修營(yíng)

11、業(yè)網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)布線和防雷設(shè)計(jì)規(guī)范針對(duì)災(zāi)后重建網(wǎng)點(diǎn)多，情況復(fù)雜，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)眾多的情況，我 們根據(jù)縣信用社實(shí)際情況，本著全、實(shí)用、有效的原則，制定下 發(fā)了縣信用聯(lián)社營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)電源和網(wǎng)絡(luò)布置基本要求 作為強(qiáng)制 標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一了標(biāo)準(zhǔn)便于管理和維護(hù)。二、配合業(yè)務(wù)拓展部新增柜員機(jī)投入使用。加強(qiáng)與匯聚中心和藍(lán)天公司人員協(xié)調(diào)， 對(duì)塔水主社、 河清、桑棗、塔水振興街、永河、曉壩、茶坪、沸水、迎新、清泉等10 個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的 ATM 進(jìn)行了裝，并對(duì)操作人員進(jìn)行了培訓(xùn)。其中： 塔水主社、河清、桑棗三個(gè)點(diǎn)的 ATM 已于 5 月正式對(duì)外運(yùn)行， 我縣目前正式對(duì)外運(yùn)行的 ATM 已有 7 臺(tái)。其余 7 臺(tái) ATM 也已 進(jìn)入試運(yùn)行階段。三

12、、開(kāi)通了省聯(lián)社網(wǎng)上學(xué)習(xí)系統(tǒng)配合人力資源部在省聯(lián)社培訓(xùn)中心進(jìn)行了在線學(xué)習(xí)系統(tǒng)培 訓(xùn)，為全縣所有 50 歲以下職工注冊(cè)了學(xué)習(xí)賬號(hào)，制作了學(xué)習(xí)指 導(dǎo)課件，并按照崗位排了應(yīng)學(xué)的學(xué)時(shí)、學(xué)分等；四、在全縣全面推行辦公系統(tǒng)（員工門(mén)戶(hù)系統(tǒng)）1.根據(jù)聯(lián)社實(shí)際情況制定辦公處理流程；2.各項(xiàng)文件的擬文、審核、審批、發(fā)文全部電子化，不再發(fā)紙質(zhì)文件（上行文除外）3. 制定了辦公系統(tǒng)管理辦法。4.對(duì)聯(lián)社機(jī)關(guān)同志進(jìn)行辦公系統(tǒng)應(yīng)用操作培訓(xùn)?？萍夹畔⒎矫嫒粘９ぷ?、完善制度，確保 SC6000 綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)全運(yùn)行；二、做好系統(tǒng)問(wèn)題答疑和設(shè)備故障處理；三、及時(shí)做好系統(tǒng)關(guān)鍵數(shù)據(jù)變更審核工作?？萍夹畔⑾掳肽旯ぷ饔?jì)劃、新辦公大樓綜合布線和機(jī)房規(guī)劃建設(shè)。一）根據(jù)聯(lián)社樓層各辦公室功能分布圖對(duì)弱電系統(tǒng)部門(mén)與設(shè)計(jì)公司進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，提出切合實(shí)際的需求。（二）對(duì)電源系統(tǒng)的配置和管理。一是確定必須提供不間斷電源（ UPS ）的重點(diǎn)部門(mén)：計(jì)算機(jī)中心、財(cái)務(wù)部、集中授權(quán)中心、集中監(jiān)控中心、視頻會(huì) 議室、培訓(xùn)中心、營(yíng)業(yè)部（含清算中心） 。二是根據(jù)上述部門(mén)的工作設(shè)備負(fù)荷總量、現(xiàn)有聯(lián)社的15KUPS 電源情況，決定是否購(gòu)買(mǎi)新增不間斷電源、是否設(shè) 置冗余電源備份。三是發(fā)電機(jī)系統(tǒng)的設(shè)置： 考慮市電斷電情況下，為 UPS提供電源輸入。二、授權(quán)中心