企業(yè)創(chuàng)業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表

1、企業(yè)創(chuàng)業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表模板 序 號(hào) 報(bào)表 種類(lèi) 具體項(xiàng)目 1 基本 報(bào)表 資產(chǎn)負(fù)債表-月報(bào) 利潤(rùn)表-月報(bào) 現(xiàn)金流量表-月報(bào) 2 往來(lái) 報(bào)表 應(yīng)收帳款明細(xì)及帳齡分析表-月報(bào) 應(yīng)付帳款明細(xì)及帳齡分析表-月報(bào) 其他應(yīng)收款明細(xì)及帳齡明細(xì)表-月報(bào) 其他應(yīng)付款明細(xì)及帳齡明細(xì)表-月報(bào) 預(yù)收預(yù)付帳款明細(xì)表-月報(bào) 3 資金 報(bào)表 短期借款、長(zhǎng)期借款明細(xì)表-月報(bào) 實(shí)收資本明細(xì)表-月報(bào) 資金周報(bào)表（按帳戶(hù)）-周報(bào) 收支月報(bào)表-月報(bào) 4 資產(chǎn) 報(bào)表 短期投資明細(xì)表-月報(bào) 長(zhǎng)期投資明細(xì)表-月報(bào) 固定資產(chǎn)明細(xì)表-月報(bào) 無(wú)形資產(chǎn)、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用明細(xì)表-月報(bào) 5 營(yíng)運(yùn) 報(bào)表 收入結(jié)構(gòu)明細(xì)表-月報(bào) 投資收益明細(xì)表 費(fèi)用結(jié)構(gòu)明細(xì)表-月報(bào)

2、 高級(jí)管理人員費(fèi)用明細(xì)表-月報(bào) 資產(chǎn)負(fù)債表 公司名稱(chēng): 單位：元 資產(chǎn)類(lèi) 年初 數(shù) 期末數(shù) 負(fù)債及權(quán)益類(lèi) 流動(dòng)資產(chǎn)： 流動(dòng)負(fù)債： 貨幣資金 短期借款 短期投資 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)付帳款 應(yīng)收股利 預(yù)收帳款 應(yīng)收利息 其他應(yīng)付款 應(yīng)收帳款 應(yīng)付工資 預(yù)付帳款 應(yīng)付福利費(fèi) 應(yīng)收補(bǔ)貼款 應(yīng)付股利 其他應(yīng)收款 應(yīng)交稅金 存貨 其他未交款 待攤費(fèi)用 預(yù)提費(fèi)用 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券 投資 預(yù)計(jì)負(fù)債 其他流動(dòng)資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 其他流動(dòng)負(fù)債 長(zhǎng)期投資： 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 長(zhǎng)期股權(quán)投資 長(zhǎng)期負(fù)債： 長(zhǎng)期債權(quán)投資 長(zhǎng)期借款 長(zhǎng)期投資合計(jì) 應(yīng)付債券 其中：合并價(jià)差 長(zhǎng)期應(yīng)付款 固定資產(chǎn)： 專(zhuān)

3、項(xiàng)應(yīng)付款 固定資產(chǎn)原價(jià) 其他長(zhǎng)期負(fù)債 減:累計(jì)折舊 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 固定資產(chǎn)凈值 遞延稅項(xiàng)： 減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn) 備 遞延稅款貸項(xiàng) 工程物資 負(fù)債合計(jì) 在建工程 少數(shù)股東權(quán)益 固定資產(chǎn)清理 所有者權(quán)益或股東權(quán)益： 固定資產(chǎn)合計(jì) 實(shí)收資本 無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn) 減：已歸還投資 無(wú)形資產(chǎn) 實(shí)收資本凈額 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 資本公積 其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 盈余公積 無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì) 其中：法定公益金 遞延稅項(xiàng)： 未分配利潤(rùn) 遞延稅款借項(xiàng) 所有者權(quán)益合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 負(fù)債及權(quán)益合計(jì) 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人: 單位負(fù)責(zé)人: 制表人： 利潤(rùn)表 項(xiàng)目 本月數(shù) 一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)

4、力廿：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 力廿：投資收益 補(bǔ)貼收入 營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支岀 力口：以前年度損益調(diào)整 四、利潤(rùn)總額 減：所得稅 少數(shù)股東損益 五、凈利潤(rùn) 公司名稱(chēng): 年 月 日 單位負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：制表人: 現(xiàn)金流量表 公司名稱(chēng)： 單位：元 項(xiàng)目 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 1. 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 2. 收到稅費(fèi)返還 3. 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 1.購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 2支付給職工對(duì)職工支付的現(xiàn)金 3支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 4.支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 二、投

5、資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 1.收回投資所收到的現(xiàn)金 2.取得投資收益所收到的現(xiàn)金 3.處理固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈額 4.收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 1.購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 2.投資所支付的現(xiàn)金 3.支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 1.吸收投資所收到的現(xiàn)金 3.借款所收到的現(xiàn)金 3.收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 1.償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 2.分配股利或利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金 3.支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生

6、的現(xiàn)金凈流量?jī)纛~ 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 單位負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：制表人： 補(bǔ)充資料 1、將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量 凈利潤(rùn) 力卩：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 固定資產(chǎn)折舊 無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo) 待攤費(fèi)用減少（減：增加） 預(yù)提費(fèi)用的增加（減：減少） 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（減：收益） 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失 財(cái)務(wù)費(fèi)用 投資損失（減：收益） 遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)） 存貨的減少（減：增加） 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加） 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少） 其他 少數(shù)股東本期收益 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 2、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活

7、動(dòng) 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 融資租入固定資產(chǎn) 其他 3、現(xiàn)金及等價(jià)物凈增加情況： 現(xiàn)金的期末余額 減：現(xiàn)金的期初余額 力口：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額 減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的凈增加額 單位負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：制表人： 應(yīng)收帳款明細(xì)及帳齡分析表 公司名稱(chēng): 單位：元 對(duì)方名稱(chēng) 期末余額 帳齡 1年以?xún)?nèi) 1-2年 金額 比例 金額 比 例 一、外部單位及個(gè) 人： 二、內(nèi)部單位： 合計(jì) 說(shuō)明：往來(lái)款項(xiàng)的帳齡分析僅針對(duì)集團(tuán)外單位分析，對(duì)于集團(tuán)內(nèi)單位的往來(lái)款項(xiàng)不必進(jìn)行帳齡分析，只 應(yīng)付帳款明細(xì)及帳齡分析表 公司名稱(chēng)：年 單位：元 對(duì)方名稱(chēng) 期末余額 帳 1年以?xún)?nèi) 1-2

8、年 金額 比例 金額 比例 一、外部單位及個(gè)人： 二、集團(tuán)內(nèi)部單位： 合計(jì) 說(shuō)明：往來(lái)款項(xiàng)的帳齡分析僅針對(duì)集團(tuán)外單位分析，對(duì)于集團(tuán)內(nèi)單位的往來(lái)款項(xiàng)不必進(jìn)行帳齡分析，只 其他應(yīng)收款明細(xì)及帳齡分析表 公司名稱(chēng): 單位：元 對(duì)方名稱(chēng) 期末余額 1年以?xún)?nèi) 金額比例 1-2年 比 金額 例 帳齡 、外部單位及個(gè)人: 、內(nèi)部單位: 三、員工借款 四、其他 合計(jì) 說(shuō)明：往來(lái)款項(xiàng)的帳齡分析僅針對(duì)集團(tuán)外單位分析，對(duì)于集團(tuán)內(nèi)單位的往來(lái)款項(xiàng)不必進(jìn)行帳齡分析，只 其他應(yīng)付款明細(xì)及帳齡分析表 公司名稱(chēng)：年 單位：元 對(duì)方名稱(chēng) 期末余額 帳 1年以?xún)?nèi) 1-2年 金額 比例 金額 比例 一、外部單位及個(gè)人： 二、集團(tuán)內(nèi)部單

9、位： 三、其他 合計(jì) 說(shuō)明：往來(lái)款項(xiàng)的帳齡分析僅針對(duì)集團(tuán)外單位分析，對(duì)于集團(tuán)內(nèi)單位的往來(lái)款項(xiàng)不必進(jìn)行帳齡分析，只 預(yù)收、預(yù)付帳款明細(xì)表 公司名稱(chēng)：年 月 日 位：元 預(yù)收帳款 預(yù) 名稱(chēng) 金額 名稱(chēng) 合計(jì) 短期借款、長(zhǎng)期借款明細(xì)表 公司名稱(chēng)：年 單位：元 借 款 銀 行 借款金額 借款日期 還款日期 借款期限 合 計(jì) 實(shí)收資本明細(xì)表 公司名稱(chēng)：年 月 日 投資方 投資金額 合計(jì) 資金周報(bào)表 公司名稱(chēng)：年 月 日 單位：元 序 號(hào) 虧開(kāi)戶(hù) 行 帳號(hào) 現(xiàn)金 銀行存 1 2 3 4 5 6 7 8 合計(jì) 大額收 支說(shuō)明: 序 號(hào) 去收入 項(xiàng)目 收入金額 支出項(xiàng)目 1 2 3 4 5 kJ 6 7 8

10、9 1 0 1 1 1 2 1 4 合計(jì) 合計(jì) 說(shuō)明：大額收支指 10萬(wàn)元 （含）以上的款項(xiàng)。 收支月報(bào)表 公司名稱(chēng)：年 單位：元 上月結(jié)存： 本月收入 本 序號(hào) 項(xiàng)目 金額 序號(hào) 合計(jì)合計(jì) 本月余額: 短期投資明細(xì)表 公司名稱(chēng)：年 單位：元 項(xiàng)目 期初數(shù) 本期增加 一、股權(quán)投資合計(jì) 其中：股票投資 二、債券投資合計(jì) 其中：國(guó)債投資 其他債券 三、其他投資 合計(jì) 長(zhǎng)期投資明細(xì)表 公司名稱(chēng)： 日單位：元 項(xiàng)目 期末余額 所持股份 比例 投資成本 股權(quán) 一、長(zhǎng)期股權(quán)投資合計(jì) 其中：對(duì)子公司投資 對(duì)其他 公司投資 二、長(zhǎng)期債權(quán)投資合計(jì) 其中：長(zhǎng)期債券投資 其他長(zhǎng) 期債權(quán)投資 合計(jì) 固定資產(chǎn)明細(xì)表 表

11、 1 12 公司名稱(chēng)： 年 月 日 單位：元 資產(chǎn) 名稱(chēng) 使用 日期 使用 年限 原 值 月 折 以 - 前 本 年 本 月 期末 凈值 資產(chǎn)使用情 況 情 況 舊 年 度 累 計(jì) 折 舊 、八 刖 期 已 提 折 舊 計(jì) 提 折 舊 在 用 閑 置 待 報(bào) 廢 說(shuō) 明 無(wú)形資產(chǎn)、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用明細(xì)表 表 1-13 公司名稱(chēng)：年 月 日 單位：元 無(wú)形資產(chǎn) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 名稱(chēng) 金額 名稱(chēng) 金額 合計(jì) 收入結(jié)構(gòu)明細(xì)表 表2-1 公司名稱(chēng)：年 月 日 單位：元 項(xiàng)目 本月數(shù) 本年累計(jì)數(shù) 本年累計(jì) 占總收入比 率 一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 二、其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 三、投資收益 四、營(yíng)業(yè)外收入 五、以前年度損益調(diào)整 合計(jì) 投資收益明細(xì)表 表2-2 公司名稱(chēng)：年 月 日 單位：元 項(xiàng)目 一、短期投資收益 本月數(shù) 本年累計(jì)數(shù) 二、長(zhǎng)期股權(quán)投資收益 其中：對(duì)子公司投資收益 對(duì)其他公司投資收益 二、長(zhǎng)期債權(quán)投資收益 合計(jì) 說(shuō)明：短期投資只有在處置時(shí)才確認(rèn)投資收益。 費(fèi)用結(jié)構(gòu)明細(xì)表 表2-3 公司名稱(chēng)：年 月 日 單位：元