原材料出入庫管理制度

1、精品文檔 原材料出入庫管理制度 為規(guī)范公司的倉儲(chǔ)管理，加強(qiáng)對(duì)物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng) 計(jì)，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理損耗，結(jié)合我 公司的實(shí)際情況， 經(jīng)研究決定，特對(duì)原材料出入庫程序?qū)嵭腥缦轮贫龋?一、本制度由公司經(jīng)理辦公會(huì)研究制定， 適用于公司所有車間或 部門，各車間或部門必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。 二、本制度所指的原材料包括： 1 、車間正常生產(chǎn)所需大宗材料； 2 、各車間正常生產(chǎn)所需的各種設(shè)備、備品配件、儀器儀表、防 護(hù)用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設(shè)備和辦公用品； 3 、質(zhì)檢部門正常檢測(cè)所需的各種實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備及配件、玻璃器 皿、精密儀表、實(shí)驗(yàn)試劑、實(shí)驗(yàn)原料、辦公家具

2、、辦公用品、防護(hù)用 4 、辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工 具、設(shè)備儀器及其它必需的用品； 5 、其它經(jīng)倉庫和相關(guān)車間或部門共同認(rèn)定的必需物料。 三、所有原材料購入前， 必須由擬使用車間或部門提前制定采購 計(jì)劃，由倉庫和采購部門共同確認(rèn)后明確專人采購。 對(duì)原材料的出庫使用， 各車間或部門也應(yīng)提前上報(bào)使用計(jì)劃， 由 倉庫確認(rèn)庫存量是否滿足使用， 如果庫存不足， 倉庫應(yīng)及時(shí)和采購人 員溝通，盡快確定采購計(jì)劃。 四、入庫程序： 1 、原材料購回后，采購人員必須提供經(jīng)倉庫和采購人員共同確 認(rèn)過的擬采購計(jì)劃清單和銷售方提供的增值稅專用發(fā)票 （或稅務(wù)局認(rèn) 可的正規(guī)發(fā)票），發(fā)票上必須注明

3、原材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單 價(jià)、金額、購買日期和采購人員的簽字等基本信息，不同性質(zhì)的原材 料不可以混用一張單據(jù)。 倉庫管理人員憑采購計(jì)劃單、 填寫清楚完整的銷售發(fā)票核對(duì)購入 的原材料，經(jīng)確認(rèn)準(zhǔn)確后方可入庫。如果出現(xiàn)票據(jù)中內(nèi)容不全、字跡 不清、沒有經(jīng)手人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況， 倉庫管理人 員有權(quán)拒絕該批物料入庫， 并協(xié)同采購人員和使用部門一起查明情況 后方可入庫。 2 、所有經(jīng)確認(rèn)的已購入的原材料，必須由當(dāng)值倉庫管理人員簽 字確認(rèn)后開具原材料入庫驗(yàn)收單 ，入庫單一式四份， 存根聯(lián)一份； 倉庫保管自留一份；交采購人員（現(xiàn)金采購的，該單附于發(fā)票后憑以 報(bào)帳；屬賒購的，該單由采購員交供

4、應(yīng)商憑以結(jié)帳） 和財(cái)務(wù)部各一份。 入庫單上的填寫內(nèi)容必須和采購計(jì)劃及銷售發(fā)票上的內(nèi)容一致， 并由 倉庫負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。 五、出庫程序： 原材料入庫后由倉庫統(tǒng)一保存管理， 除特殊物料外 （特殊原材料 在后面單獨(dú)說明） ，所有原材料出庫時(shí)必須由原材料使用車間或部門 負(fù)責(zé)人開具正式的材料領(lǐng)用單報(bào)給倉庫，領(lǐng)料單上必須注明所需 的原材料名稱、具體型號(hào)、數(shù)量、用途等基本信息，并由車間或部門 負(fù)責(zé)人審批簽字 （如屬于需維修更換新配件的， 要由使用部門和維修 車間負(fù)責(zé)人共同簽字），倉庫在收到清楚有效的領(lǐng)料單后，立即按照 要求備齊物料， 在最短時(shí)間內(nèi)將物料交給使用車間或部門； 如果出現(xiàn) 領(lǐng)料單內(nèi)容不全、 字跡不

5、清、 沒有負(fù)責(zé)人簽字或者物料和票據(jù)明顯不 符的情況， 倉庫管理人員有權(quán)拒絕物料出庫， 并應(yīng)立即協(xié)同車間負(fù)責(zé) 人查明情況認(rèn)可后方能執(zhí)行出庫程序。 六、以上所指特殊物料包括： 1 、生產(chǎn)用主要大宗原材料、鋼材等； 2 、化驗(yàn)室日常工作所需的化驗(yàn)試劑、化驗(yàn)原料、易損配件、易 損玻璃器皿、一次性化驗(yàn)用品等； 3 、辦公室日常工作所需的辦公用具用品； 4 、經(jīng)使用人和倉庫共同確認(rèn)的其它特殊原材料。 七、對(duì)于以上原材料，本著安全、快捷、有效監(jiān)控、雙向管理的 原則，倉庫實(shí)行特殊的出入庫程序： 對(duì)車間專用的特殊物料， 由各車間保存和使用， 實(shí)行特殊的出入 庫制度： 物料購入時(shí)先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù)，

6、之后可以按 車間或使用部門的常規(guī)使用計(jì)劃或特殊要求， 將所購入物料一次性按 要求辦理出庫手續(xù)后， 該批物料交由使用車間或部門保管和使用， 在 此過程中倉庫不再單獨(dú)辦理每次使用的出入庫手續(xù)。 但使用車間或部 門應(yīng)該在使用過程中做好清晰完整的記錄， 以便倉庫在定期統(tǒng)一盤存 時(shí)提供詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)賬目。 如果車間或部門的統(tǒng)計(jì)賬目和倉庫盤存統(tǒng)計(jì) 出現(xiàn)明顯不符時(shí)， 物料使用車間或部門必須提供有效的使用證明， 并 協(xié)助倉庫管理人員查明情況。 八、每次大宗原材料進(jìn)廠入庫前，必須由采購人員通知倉庫，按 照公司規(guī)定的流程由質(zhì)檢部和倉庫人員確認(rèn)后再行卸車， 并及時(shí)辦理 相關(guān)手續(xù)。 九、倉庫定期（一般為每月）對(duì)倉庫原材料進(jìn)行整體的盤存，如 果出現(xiàn)實(shí)際庫存和賬面明顯不符， 在倉庫提出建議后， 各相關(guān)車間或 部門應(yīng)予以配合， 尤其是對(duì)特殊物料， 各車間或部門應(yīng)提供真實(shí)有效 的