蘇州供電公司損益預(yù)算編制5x

1、精品資料蘇州供電公司損 益 預(yù) 算 編 制1. 范 圍 本流程適用于蘇州供電公司年度損益預(yù)算的編制工作。2. 控 制目 標(biāo) 根據(jù)可控原則確保各相關(guān)部門(mén)按時(shí)、 按質(zhì)提交相關(guān)的損益預(yù)算； 確保預(yù)算數(shù)據(jù)的正確性、 完整性并與各部門(mén)的年度工作計(jì)劃相匹配；確保損益總預(yù)算按時(shí)編制完成。3. 主 要涉 及部 門(mén)規(guī)劃計(jì)劃部 生產(chǎn)技術(shù)部 配電運(yùn)行部 電力營(yíng)銷部 人力資源部 總經(jīng)理工作部 信息中心 物資部 財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理部4. 主 要前 提和 假設(shè)縣 公 司 的 損 益 預(yù) 算 由 縣 公 司 財(cái) 務(wù) 部 負(fù) 責(zé) 匯 總 ，縣 公 司 總 經(jīng) 理 審 批 通 過(guò) 后 提 交 ；縣 公 司 財(cái) 務(wù) 部 負(fù) 責(zé) 對(duì)

2、其 費(fèi) 用 的 預(yù) 算 控 制 ；超 出 預(yù) 算 的部分必須經(jīng)過(guò)預(yù)算超支審批蘇 州公 司各 部門(mén) 分別 編制 各自 主管 的 費(fèi)用項(xiàng)預(yù) 算，由 財(cái) 務(wù)與 產(chǎn)權(quán) 管理部負(fù)責(zé)匯總，具體實(shí)施時(shí)，各部門(mén)負(fù)責(zé)費(fèi)用的預(yù)算控制，超 出部分必須經(jīng)過(guò)預(yù)算超支審批 原則上，費(fèi)用類預(yù)算不允許進(jìn)行調(diào)整5. 主 要控 制點(diǎn)各 部 門(mén) 預(yù) 算 協(xié) 調(diào) 員 編 制 或 匯 總 本 部 門(mén) 預(yù) 算 ，并 由 部 門(mén) 主 任 審 核 本 部門(mén)相關(guān)損益預(yù)算 財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理部預(yù)算管理專責(zé)匯總預(yù)算，財(cái)務(wù)主任進(jìn)行審核6.流程說(shuō)明9.1.1.3損益預(yù)算編制規(guī)劃計(jì)劃部生產(chǎn)技術(shù)部/配電運(yùn)營(yíng)部信息中心/總經(jīng)理工作部電力營(yíng)銷部人力資源部其他部門(mén)

3、物資部財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理部預(yù)算協(xié)調(diào)員根 據(jù)年度購(gòu)電計(jì) 劃和線損計(jì)劃 填寫(xiě)損益類預(yù) 算表格1生技部和配電部編制線損計(jì)劃 b信息中心預(yù)算協(xié) 調(diào)員根據(jù)資產(chǎn)維 護(hù)零購(gòu)計(jì)劃編 制損益類預(yù)算購(gòu)電支出預(yù)算J各項(xiàng)管理費(fèi)用預(yù)算部門(mén)經(jīng)理審核步驟配電運(yùn)營(yíng)部和 生產(chǎn)技術(shù)部預(yù) 算協(xié)調(diào)員根據(jù) 資產(chǎn)維護(hù)、大 修計(jì)劃編制損 益類預(yù)算L2 (3 1非生產(chǎn)性固定 資產(chǎn)大修 報(bào)廢預(yù)算營(yíng)銷部預(yù)算 協(xié)調(diào)員根據(jù) 年度售電計(jì) 劃編制損益類預(yù)算C4其他業(yè)務(wù)收 費(fèi)預(yù)算_ 盲銷售電收 入預(yù)算修理費(fèi)用預(yù)算固定資產(chǎn)報(bào)廢預(yù)算L，各項(xiàng)管理費(fèi)用 預(yù)算部門(mén)經(jīng)理審核預(yù)算協(xié)調(diào)員 根據(jù)人力資 源計(jì)劃編制 損益類預(yù)算工資福利預(yù)算各項(xiàng)管理費(fèi)用預(yù)算預(yù)算協(xié)調(diào)員編制本部門(mén)預(yù)算

4、項(xiàng)目費(fèi)用-6 .各預(yù)算項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算預(yù)算協(xié)調(diào)員根據(jù)采購(gòu)和倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃編制損益類預(yù)算-7存貨處理預(yù)算固定資產(chǎn)專職編 制固定資產(chǎn)折舊 預(yù)算接9.1.1.1.預(yù)算啟動(dòng)流程系統(tǒng)產(chǎn)生固定資產(chǎn)折舊預(yù)算各項(xiàng)管理費(fèi) 用預(yù)算各項(xiàng)管理費(fèi) 用預(yù)算資金管理專職 編制財(cái)務(wù)費(fèi)用 預(yù)算r各項(xiàng)管理費(fèi)卜J 用預(yù)算部門(mén)經(jīng)理審核部門(mén)經(jīng)理審核部門(mén)經(jīng)理審核部門(mén)經(jīng)理審核部門(mén)經(jīng)理審核財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算縣公司財(cái)務(wù)部 上交經(jīng)單位總 經(jīng)理審批通過(guò) 的費(fèi)用預(yù)算縣公司管理預(yù)算預(yù)算員整理各預(yù)算表格編制/調(diào)整 總損益預(yù)算f 8總損益預(yù)算部門(mén)主管經(jīng)理審核是否通過(guò)J接9.1.1.4.預(yù)算審批和下達(dá)說(shuō)明負(fù)責(zé)人輸出步驟說(shuō)明負(fù)責(zé)人輸出1.規(guī)劃計(jì)劃部損益預(yù) 算編制1.1預(yù)算協(xié)

5、調(diào)員根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部提供的 線損計(jì)劃以及年度購(gòu)電計(jì)劃編制損 益類預(yù)算表格1.2部門(mén)經(jīng)理審核提交財(cái)務(wù)部預(yù)算管理 專責(zé)規(guī)劃計(jì)劃部 預(yù)算協(xié)調(diào)員購(gòu)電支出預(yù) 算2.生產(chǎn)技術(shù)部/配電運(yùn) 營(yíng)部損益預(yù)算編制2.1生產(chǎn)技術(shù)部編制線損計(jì)劃交規(guī)劃計(jì) 劃部編制相應(yīng)的購(gòu)電計(jì)劃2.2生產(chǎn)技術(shù)部/配電運(yùn)營(yíng)部預(yù)算協(xié)調(diào) 員根據(jù)資產(chǎn)維護(hù)、大修計(jì)劃編制損益 類預(yù)算表格2.3部門(mén)經(jīng)理審核提交財(cái)務(wù)部預(yù)算處生產(chǎn)技術(shù)部/配電運(yùn)營(yíng)部 預(yù)算協(xié)調(diào)員修理費(fèi)用預(yù) 算固定資產(chǎn)報(bào) 廢預(yù)算3.總經(jīng)理工作部/信息 中心損益預(yù)算編制3.1總經(jīng)理工作部預(yù)算協(xié)調(diào)員根據(jù)資產(chǎn) 維護(hù)計(jì)劃編制損益類預(yù)算表格3.2部門(mén)經(jīng)理審核提交財(cái)務(wù)部預(yù)算處總經(jīng)理工作 部預(yù)算協(xié)調(diào) 員固定資

6、產(chǎn)報(bào) 廢預(yù)算4.電力營(yíng)銷部損益預(yù) 算編制4.1電力營(yíng)銷部預(yù)算協(xié)調(diào)員根據(jù)售電計(jì) 劃編制損益類預(yù)算表格4.2部門(mén)經(jīng)理審核提交財(cái)務(wù)部預(yù)算處電力營(yíng)銷部 預(yù)算協(xié)調(diào)員其他業(yè)務(wù)收 費(fèi)預(yù)算售電收入預(yù) 算5.人力資源部損益預(yù) 算編制5.1人力資源部預(yù)算協(xié)調(diào)員根據(jù)人力資 源計(jì)劃編制損益類預(yù)算表格5.2部門(mén)經(jīng)理審核提交財(cái)務(wù)部預(yù)算處人力資源部 預(yù)算協(xié)調(diào)員工資福利預(yù) 算6.物資部損益預(yù)算編 制6.1物資部預(yù)算協(xié)調(diào)員根據(jù)采購(gòu)和倉(cāng)儲(chǔ) 計(jì)劃編制損益類預(yù)算表格6.2部門(mén)經(jīng)理審核提交財(cái)務(wù)部預(yù)算處物資部預(yù)算 協(xié)調(diào)員存貨處理預(yù) 算7.各部門(mén)編制費(fèi)用預(yù) 算7.1各部門(mén)編制本部門(mén)的各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算各部門(mén)各預(yù)算項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算8.財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理部

7、 損益預(yù)算編制8.1財(cái)務(wù)部預(yù)算協(xié)調(diào)員根據(jù)年度目標(biāo)計(jì) 劃編制損益類預(yù)算表格8.2固定資產(chǎn)專職編制根據(jù)系統(tǒng)產(chǎn)生的 固定資產(chǎn)折舊預(yù)算編制年度折舊預(yù) 算提交預(yù)算管理專責(zé)8.3資金管理專職編制財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算提 交預(yù)算管理專責(zé)8.4縣公司財(cái)務(wù)部編制各縣公司費(fèi)用預(yù) 算，并提交縣公司總經(jīng)理審批通過(guò)后 交蘇州公司財(cái)務(wù)部預(yù)算管理專責(zé)財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán) 管理部固定資產(chǎn)折舊預(yù)算財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù) 算其他費(fèi)用預(yù) 算步驟說(shuō)明負(fù)責(zé)人輸出8.5預(yù)算管理專責(zé)整理各項(xiàng)預(yù)算表格， 聽(tīng)取財(cái)務(wù)部其他專職意見(jiàn)后調(diào)整總 損益預(yù)算8.6部門(mén)經(jīng)理審核提交預(yù)算管理委員會(huì)7.主要涉及文檔/信息流程文檔名稱編制部門(mén)/人 員主要內(nèi)容聯(lián)數(shù)提交部門(mén)/ 人員提交時(shí)限/頻率購(gòu)

8、電支岀 預(yù)算規(guī)劃計(jì)劃部購(gòu)電主體、購(gòu)電類型、 購(gòu)電量、購(gòu)電支出總金 額1財(cái)務(wù)與產(chǎn) 權(quán)管理部修理費(fèi)用 預(yù)算生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)科/ 配電運(yùn)營(yíng)部項(xiàng)目編號(hào)、項(xiàng)目名稱、 實(shí)施單位、概算總額1財(cái)務(wù)與產(chǎn) 權(quán)管理部材料費(fèi)用 預(yù)算生產(chǎn)技術(shù)部 電力營(yíng)銷部使用單位、費(fèi)用類型 和金額等1財(cái)務(wù)與產(chǎn) 權(quán)管理部固定資產(chǎn) 報(bào)廢預(yù)算生產(chǎn)技術(shù)部/ 配電運(yùn)營(yíng)部/ 總經(jīng)理工作 部固定資產(chǎn)編號(hào)、使用 部門(mén)、原值、折舊額、 凈值等1財(cái)務(wù)與產(chǎn) 權(quán)管理部售電收入預(yù)算電力營(yíng)銷部售電類型、售電單價(jià)、售電量、售電收入1財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理部其他業(yè)務(wù)收費(fèi)預(yù)算電力營(yíng)銷部收入類型、收入金額1財(cái)務(wù)與產(chǎn) 權(quán)管理部工資福利預(yù)算人力資源部單位、工資金額、福 利總金額、其他福利

9、費(fèi)用金額等1財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理部存貨處理 預(yù)算物資部設(shè)備/材料編號(hào)、數(shù) 量、原值、賬面凈值、 報(bào)廢收入金額等1財(cái)務(wù)與產(chǎn) 權(quán)管理部固定資產(chǎn) 折舊預(yù)算財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán) 管理部固定資產(chǎn)編號(hào)、原值、 折舊年限、折舊金額、 凈值1財(cái)務(wù)與產(chǎn) 權(quán)管理部費(fèi)用預(yù)算各相關(guān)部門(mén)費(fèi)用項(xiàng)、金額等1財(cái)務(wù)與產(chǎn) 權(quán)管理部精品資料1、心不清則無(wú)以見(jiàn)道，志不確則無(wú)以定功。20：6.126.12.2O2O15:2115:21:55Jun-2O15:2115:2115:21:566.12.2020Friday, June 12, 20202、最困難的事情就是認(rèn)識(shí)自己-的日讀者：2020年6月12日星期五3、有勇氣承擔(dān)命運(yùn)這才是英雄好漢15:216.12.202015:216.12.202015:2115:21:566.12.202015:216.12.20204 春去膽春又回，句新桃換舊符F020在那0桃花盛開(kāi)的1地方:56在這醉5、,愿你生活像春天一樣J陽(yáng)光，句心情像桃花一2, 20206/12/20206、最大的驕傲于最大的