公司資金管理自查自糾匯報(bào)材料

1、公司資金管理自查自糾匯報(bào)材料資金管理自查自糾工作總結(jié)根據(jù)公司統(tǒng)一部署，項(xiàng)目從 4月16日開始分為三個(gè)階 段進(jìn)行工程項(xiàng)目資金管理效能監(jiān)察，按節(jié)點(diǎn)布置完成，“動 員部署、自查自糾、總結(jié)提高”三個(gè)階段，我項(xiàng)目在資金管 理上有效的開展效能監(jiān)察。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。項(xiàng)目成立資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組；組長：；副組長：劉；成 員：由項(xiàng)目設(shè)備物資部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、等部門負(fù)責(zé) 人組成。精心組織，真抓實(shí)干。項(xiàng)目利用會議、宣傳欄等多種形式，組織學(xué)習(xí)和廣泛宣 傳，使全體員工充分認(rèn)識開展此項(xiàng)工作的重要意義，明確任 務(wù)和要求。領(lǐng)導(dǎo)小組充分發(fā)揮組織協(xié)調(diào)作用，確保自查不走 過場。突出重點(diǎn)，搞好自查。資金管理是企業(yè)一切管理活動的基礎(chǔ)，是項(xiàng)

2、目管理的中 心環(huán)節(jié)，資金管理活動不僅與項(xiàng)目施工生產(chǎn)方方面面息息相 關(guān)，而且與外部環(huán)境、社會各方面發(fā)生經(jīng)濟(jì)關(guān)系。相對而言 做為一次自查性資金管理績效檢查的項(xiàng)目資金管理較單純， 但其作用不可忽視，一個(gè)工程項(xiàng)目有一套好的資金績效管理模式，并不一定能取得好的經(jīng)濟(jì)效益，但是如果沒有科學(xué)的 績效資金管理，很難產(chǎn)生好的經(jīng)濟(jì)效益。4月16日至9月30日對照通知的工作內(nèi)容和要求，進(jìn)行一次資金管理檢 查，自查情況如下；1. 驗(yàn)工計(jì)價(jià)自查。從近些年實(shí)踐證明，驗(yàn)工計(jì)價(jià)管理直接影響到項(xiàng)目資金的周轉(zhuǎn)。對上驗(yàn)工計(jì)價(jià)，根據(jù)合同規(guī)定 索要工程預(yù)付款共計(jì)萬元到賬；隨著施工進(jìn)展，現(xiàn)在建設(shè)單 位的預(yù)付款408萬元，項(xiàng)目部按期上報(bào)業(yè)主

3、計(jì)價(jià)，并及時(shí)結(jié) 算，現(xiàn)在累計(jì)計(jì)價(jià)驗(yàn)工付款26074571萬元對下設(shè)施工隊(duì)的計(jì)價(jià)也要按期進(jìn)行，撥付金額不超過完工量的95%按 一定比例交納保證金，對下驗(yàn)工累計(jì) 600萬元，及時(shí)反饋所發(fā)生的 成本費(fèi)用、資金需求等信息。在對下?lián)芸顣r(shí)項(xiàng)目嚴(yán)格各項(xiàng)分 包管理，嚴(yán)格按合同計(jì)價(jià)結(jié)算、付款。對各類分包付款手續(xù) 齊全，不存在無合同、超過合同結(jié)算、不按合同規(guī)定無發(fā)票 付款現(xiàn)象。2. 財(cái)務(wù)管理自查；大準(zhǔn)項(xiàng)目財(cái)務(wù)落實(shí)“七個(gè)嚴(yán)格”，建 立健全項(xiàng)目資金管理內(nèi)控機(jī)制，項(xiàng)目開工伊始按局銀行賬 戶及內(nèi)部結(jié)算賬戶管理辦法規(guī)定辦理開戶，定期對所轄銀 行賬戶進(jìn)行清理。項(xiàng)目資金集中管理，一切資金使用按計(jì)劃 執(zhí)行，財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)在公司監(jiān)控

4、下運(yùn)行。3. 責(zé)任成本自查；突出資金管理以“責(zé)任成本管理”為 目標(biāo)，項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行成本限價(jià)指標(biāo)制度，根據(jù)工程項(xiàng)目的特 點(diǎn),結(jié)合各單項(xiàng)工程的造價(jià)和成本要素 ，制定出臺施工隊(duì)、班 組、材料部門分包單價(jià)， 以預(yù)算管理、定額管理、施工管理、 資金管理、會計(jì)核算等管理方法為手段對工程成本有效的實(shí) 行量、價(jià)雙控。把“責(zé)任”和“成本”進(jìn)行了有機(jī)結(jié)合，降 低成本、提高經(jīng)濟(jì)效益，杜絕超標(biāo)分包、超限采購等現(xiàn)象發(fā) 生。4. 項(xiàng)目貨幣資金管理自查。項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行一支筆簽字制 度做到大額費(fèi)用開支的重要事項(xiàng)黨政會簽，項(xiàng)目嚴(yán)格備用金 定額管理。5. 材料物資管理自查。嚴(yán)格控制材料物資“點(diǎn)、收、發(fā)、 核、轉(zhuǎn)”各環(huán)節(jié)手續(xù)，做到購料有計(jì)劃、用料有審批、周轉(zhuǎn) 有效益，杜絕了材料物資的“跑、冒、滴、漏”、超期積壓 等浪費(fèi)現(xiàn)象。大宗物料公司推行物資設(shè)備陽光采購，減少不必要的“隱形成本”。強(qiáng)化資金管理以資金管理為核心通過半年的資金效能監(jiān)察，掌握項(xiàng)目的資金管理現(xiàn)狀，摸清項(xiàng)目資金管理中存在的主要問題，資金是企業(yè)生存、發(fā) 展的血液，目前施工企業(yè)資金狀況不太樂觀，給施工生產(chǎn)帶 來了極大困難，做為工程項(xiàng)目，資金管理的力度上仍需加強(qiáng)， 其次：堅(jiān)持?？顚Ｓ玫脑瓌t，以保證施工生產(chǎn)的正常進(jìn)行。 下一