財(cái)務(wù)管理審計(jì)部財(cái)務(wù)管理審計(jì)主管崗位任務(wù)

1、個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途封面作者： ZHANGJIAN僅供個(gè)人學(xué)習(xí)，勿做商業(yè)用途勿做商業(yè)用途個(gè)人收集整理財(cái)務(wù)審計(jì)部財(cái)務(wù)審計(jì)主管崗位任務(wù)說明書編號(hào)： _YD/CW/006 擬制：核準(zhǔn)： 生效日期： 、基本資料部門名稱財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位名稱財(cái)務(wù)審計(jì)主管直接上級(jí)副經(jīng)理 /經(jīng)理所轄人員/二、工作說明1、主要職責(zé)1、協(xié)助經(jīng)理制定財(cái)務(wù)管理辦法，建立財(cái)務(wù)內(nèi)部控制體系。2、監(jiān)督子公司財(cái)務(wù)運(yùn)行。3、負(fù)責(zé)對(duì)子公司的審計(jì)工作。4、負(fù)責(zé)預(yù)算的具體工作。2、主要工作內(nèi)容1、協(xié)助部門經(jīng)理制訂公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理辦法，建立財(cái)務(wù)內(nèi)部控制體系。2、貫徹執(zhí)行有關(guān)審計(jì)法規(guī)，參與研究、制定本公司及子公司有關(guān)的審計(jì)規(guī)章制度。3、監(jiān)督下屬單位對(duì)

2、各項(xiàng)財(cái)經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行和財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況。4、協(xié)助考核委派至下屬單位的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。5、控制、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財(cái)務(wù)目標(biāo)計(jì)劃的行為。6、定期或不定期地進(jìn)行必要的專項(xiàng)審計(jì)、專案審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì)。7、參與對(duì)公司重大經(jīng)營活動(dòng)、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)活動(dòng)。8、監(jiān)督被審計(jì)單位嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)決定。9、對(duì)所涉及的審計(jì)事項(xiàng)，編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，提出處理意見和建議。10、負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng) 事人合法權(quán)益。11、審核、匯總公司各類季度或年度預(yù)算，編制各類預(yù)算報(bào)表，并分析各項(xiàng)預(yù)算的執(zhí)行況。12、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。勿做商業(yè)用途個(gè)人收集整理3

3、、主要工作要求1、制定制度 根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度規(guī)定和公司實(shí)際，根據(jù)經(jīng)理的擬寫要求，起草公司財(cái)務(wù)管理辦法，根 據(jù)副經(jīng)理的要求起草審計(jì)制度及審計(jì)辦法，力求內(nèi)容做到完善，語言規(guī)范。及時(shí)完稿交副經(jīng) 理或經(jīng)理審閱，經(jīng)公布后組織實(shí)施，以建立和完善內(nèi)部財(cái)務(wù)控制體系和審計(jì)制度。2、審計(jì)2.1 每年度終了后 3 個(gè)月內(nèi)，在財(cái)務(wù)審計(jì)部副經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)各所屬子公司進(jìn)行內(nèi)部 審計(jì)，根據(jù)副經(jīng)理的擬寫要求，起草審計(jì)調(diào)整決定書；報(bào)經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，下達(dá)審計(jì)調(diào)整 決定書，分別向其董事會(huì)及公司分管領(lǐng)導(dǎo)提交審計(jì)報(bào)告。2.2 在審計(jì)中必須做好工作底稿，記錄審計(jì)過程，各種旁證材料齊全，作好調(diào)查記錄并 應(yīng)有相關(guān)人員的2.3 審計(jì)工作必

4、須做到依法審計(jì)、堅(jiān)持原則、客觀公正、保守秘密，不得濫用職權(quán)、徇 私舞弊、玩忽職守。審計(jì)中如有爭議應(yīng)如實(shí)反映給領(lǐng)導(dǎo)，必須實(shí)事求是地提出解決辦法，切 忌主觀、武斷。2.4 各所屬子公司領(lǐng)導(dǎo)的離任審計(jì)工作須在工作安排后10 個(gè)工作日內(nèi)完成， 根據(jù)副經(jīng)理擬寫要求，起草離任審計(jì)報(bào)告，并及時(shí)提交。2.5 審計(jì)報(bào)告、審計(jì)調(diào)整決定書必須以書面形式提交，做到事實(shí)清楚，數(shù)據(jù)確實(shí)，依法 有據(jù)，建議恰當(dāng)。2.6 要跟蹤審計(jì)報(bào)告執(zhí)行結(jié)果，并及時(shí)將有關(guān)情況向副經(jīng)理匯報(bào)。2.7 每個(gè)審計(jì)報(bào)告以及工作底稿附件等必須在一個(gè)月內(nèi)整理裝訂成冊(cè)歸檔管理。3、子公司考核、監(jiān)控3.1 按月收集、整理并按季度分析所屬子公司財(cái)務(wù)報(bào)表，形成財(cái)

5、務(wù)分析報(bào)告，經(jīng)審閱后 提交各所屬子公司或控股公司董事會(huì)（長）和公司分管領(lǐng)導(dǎo)。3.2 監(jiān)督各所屬子公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況；每季度組織召集各所屬子公司財(cái)務(wù)負(fù) 責(zé)人召開財(cái)務(wù)分析會(huì)，對(duì)于其出現(xiàn)的重大財(cái)務(wù)收支情況，及時(shí)向副經(jīng)理、經(jīng)理匯報(bào)。3.3 根據(jù)公司關(guān)于財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人委派制度的有關(guān)規(guī)定，參與考核委派至各所屬子公司的財(cái) 務(wù)負(fù)責(zé)人，并提出考核意見。3.4 每年度終了后 2 個(gè)月內(nèi)，在財(cái)務(wù)審計(jì)部負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)各所屬子公司的經(jīng)營業(yè) 績進(jìn)行考核，收集各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，提出考核意見。3.5 發(fā)現(xiàn)正在進(jìn)行中的 違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)和嚴(yán)重失職等事項(xiàng)要果斷地制止并立即提出制 止、糾正和處理的意見向副經(jīng)理匯報(bào)。4、預(yù)算管理4.

6、1 根據(jù)公司預(yù)算管理辦法，審查各類業(yè)務(wù)預(yù)算，并編制各類財(cái)務(wù)預(yù)算，包括各類資本 預(yù)算表、現(xiàn)金預(yù)算表，預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表、預(yù)計(jì)利潤表、預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表等。4.2 每個(gè)季度終了后 10 個(gè)工作日內(nèi)， 分析公司各項(xiàng)預(yù)算的執(zhí)行情況，并向本部門領(lǐng)導(dǎo)和 公司分管領(lǐng)導(dǎo)提交預(yù)算執(zhí)行情況的季（年）度報(bào)告。4.3 預(yù)算前要全面收集和深入分析相關(guān)資料，提高預(yù)算的準(zhǔn)確程度。勿做商業(yè)用途個(gè)人收集整理三、任職資格因素細(xì)分因素等級(jí)限定條件知識(shí)學(xué)歷C財(cái)會(huì)、審計(jì)專業(yè)大專以上學(xué)歷或相當(dāng)程度。職稱C具有會(huì)計(jì)類或?qū)徲?jì)類初級(jí)以上職稱。行業(yè)知識(shí)C了解航運(yùn)行業(yè)知識(shí)，了解行業(yè)中先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)。專業(yè)知識(shí)B熟悉相關(guān)政策、法規(guī)；熟悉財(cái)務(wù)、審計(jì)專業(yè)知識(shí)。熟

7、悉會(huì) 計(jì)電算化操作。能力事務(wù)處理能力B能夠合理安排工作計(jì)劃，及時(shí)、正確的完成各項(xiàng)工作，能 夠解決突發(fā)事件。理解能力B能夠準(zhǔn)確把握本身職務(wù)定位、 工作內(nèi)容， 比較準(zhǔn)確的理解 上級(jí)的指示、 意圖和所布置的工作； 對(duì)所學(xué)知識(shí)能夠較為 迅速的理解和掌握。判斷能力B能迅速、準(zhǔn)確的判斷各種問題，掌握其實(shí)質(zhì)，能較為準(zhǔn)確 的判斷從未遇到的問題，找到解決的辦法。表達(dá)能力C表達(dá)內(nèi)容準(zhǔn)備基本充分、主題基本明確、構(gòu)思基本清楚。經(jīng)驗(yàn)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)E在航運(yùn)類企業(yè)工作 2 年以上。相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)D從事會(huì)計(jì)、審計(jì)相關(guān)工作 3 年以上。其他條件身體條件身體健康，精力充沛，能夠勝任本職工作。職業(yè)素質(zhì)具有較強(qiáng)的責(zé)任感，具備良好的職業(yè)道

8、德，嚴(yán)守法紀(jì)，堅(jiān)持原則， 工作細(xì)致認(rèn)真。專門證書具有專業(yè)技術(shù)資格證書。計(jì)算機(jī)運(yùn)用熟悉財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用，能夠運(yùn)用計(jì)算機(jī)處理日常業(yè)務(wù)。勿做商業(yè)用途個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途個(gè)人收集整理版權(quán)申明 本文部分內(nèi)容，包括文字、圖片、以及設(shè)計(jì)等在網(wǎng)上搜集整理。 版權(quán)為張儉個(gè)人所有This article includes some parts, including text, pictures, and design. Copyright is Zhang Jians personal ownership.用戶可將本文的內(nèi)容或服務(wù)用于個(gè)人學(xué)習(xí)、 研究或欣賞， 以及其 他非商業(yè)性或非盈利性用途， 但同時(shí)應(yīng)遵守著作

9、權(quán)法及其他相關(guān)法律 的規(guī)定，不得侵犯本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的合法權(quán)利。除此以外，將本 文任何內(nèi)容或服務(wù)用于其他用途時(shí)， 須征得本人及相關(guān)權(quán)利人的書面 許可，并支付報(bào)酬。Users may use the contents or services of this article for personal study, research or appreciation, and other non-commercial or non-profit purposes, but at the same time, they shall abide by the provisions of copyrigh

10、t law and other relevant laws, and shall not infringe upon the legitimate rights of this website and its relevant obligees. In addition, when any content or service of this article is used for other purposes, written permission and remuneration shall be obtained from the person concerned and the relevant obligee.勿做商業(yè)用途個(gè)人收集整理轉(zhuǎn)載或引用本文內(nèi)容必須是以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為 使用目的的合理、善意引用，不得對(duì)本文內(nèi)容原意進(jìn)行曲解、修改， 并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。Reproduction or quotation of the content of this articlemust be reasonable and good-faith citation for the use of news or informat