荔民農資銷售公司ERP項目最終業(yè)務解決方案

1、 最終業(yè)務解決方案 用友軟件股份有限公司陜西分公司 分銷零售業(yè)務部1 荔民農資銷售公司 erp 項目 最終業(yè)務解決方案 客戶項目經理：客戶項目經理： 日日 期：期： 用友項目經理：用友項目經理： 日日 期：期： 最終業(yè)務解決方案 用友軟件股份有限公司陜西分公司 分銷零售業(yè)務部2 文檔控制文檔控制 更改記錄更改記錄 日期日期作者作者版本號版本號更改記錄更改記錄 2008-08-26 邱強 1.1 2008-08-27 邱強 1.2 2008-09-03 邱強 1.3 查閱查閱 名字名字備注備注 丁麗君修正1.2版本 分發(fā)分發(fā) 抄送抄送. .名字名字意見意見 1 2 3 4 5 6 最終業(yè)務解決方

2、案 用友軟件股份有限公司陜西分公司 分銷零售業(yè)務部3 目目 錄錄 第一章 文檔說明.4 1.1.概述.4 第二章 荔民農資 erp 總體實施架構.5 2.1.荔民農資 erp 實施總體目標 .5 2.2.荔民農資 erp 目前組織結構.6 2.3.荔民農資 erp 總體流程圖.7 第三章 荔民農資 erp 靜態(tài)數據方案.7 3.1.部門編碼.7 3.2.人員編碼.8 3.3.地區(qū)編碼.8 3.4.供應商編碼.8 3.5.客戶編碼.9 3.6.商品檔案編碼.9 3.7.計量單位編碼.9 3.8.結算方式編碼.10 3.9.倉庫檔案.10 3.10.收發(fā)類別編碼.10 第四章 荔民農資 erp 共

3、用系統(tǒng)參數方案.11 4.1.帳套參數.11 4.2.系統(tǒng)管理-數據備份.12 第五章 荔民農資 erp 系統(tǒng)權限配置方案.12 第六章 荔民農資 erp 系統(tǒng)各模塊參數設置方案.13 6.1.總帳.13 6.2.應收.13 6.3.銷售管理.13 6.4.采購管理.14 6.5.庫存管理.14 6.6.存貨核算.14 6.7.零售管理端.15 第七章 業(yè)務管理方案.15 7.1.采購業(yè)務.15 7.2.銷售業(yè)務.17 7.3.財務業(yè)務.18 7.4.其他業(yè)務.22 第八章 荔民農資 erp 系統(tǒng)項目實施開發(fā)范圍.26 最終業(yè)務解決方案 用友軟件股份有限公司陜西分公司 分銷零售業(yè)務部4 第一章

4、第一章 文檔說明文檔說明 本業(yè)務解決方案由用友公司顧問編寫，需要相關領導審閱確認并簽字。 1. 本業(yè)務解決方案是依據業(yè)務調研分析整理加工而成. 2. 本業(yè)務解決方案將盡量做到準確、詳細、全面，報告中如有錯誤、不當、或遺漏的 問題，請客戶方予以糾正和補充。 3. 此解決方案為其以后實施工作的重要依據，需要用友和荔民雙方最終確認，如果需 要更改或添加內容，則必須由雙方共同協(xié)商。 此文檔一式兩份，用友公司和荔民公司各保留一份。 1.1.概述概述 陜西荔民農資連鎖有限公司，是由大荔縣民營企業(yè)家汪戰(zhàn)倉，發(fā)起并興辦的一家 集連鎖銷售和科技服務為一體的農資流通企業(yè)。公司總部位于大荔縣城洛濱大道中 段，占地1

5、0000平方米，注冊資金500萬元，固定資產1500萬元，流動資金3500萬 元。“荔民農資”實行“六統(tǒng)一”（即：統(tǒng)一標識，統(tǒng)一采購，統(tǒng)一配送，統(tǒng)一核 算，統(tǒng)一價格，統(tǒng)一服務）的連鎖經營模式，公司擁有一支由30多位省市縣農技專家 和400名技術推廣示范員組成的緊密型專業(yè)科技服務隊伍，形成了完善的產品銷售和技 術服務網絡體系。公司主要經銷化肥、農藥、種子、農膜等農資商品， 2007年4月被 大荔縣委、政府確定為“重點招商引資建設項目”。 通過前期對陜西荔民農資連鎖有限公司（以下簡稱荔民農資）的調研，以及雙方 確認的荔民項目需求調研分析報告；同時結合erp的管理思想、功能特點，共同構 成了初步業(yè)務

6、解決方案v1.0，經過多次修正，完成最終業(yè)務解決方案v1.3。 本方案使用流程圖幫助理解作業(yè)程序，不涉及具體崗位實際的工作分配，具體實際業(yè) 務的崗位職能工作劃分由荔民公司自行指定。對于現(xiàn)u8系統(tǒng)不能滿足的功能點，需通 過二次開發(fā)解決。 該方案中，我們將明確： 1)總體實施的產品模塊 2)總體實施構架 3)靜態(tài)數據 4)共用系統(tǒng)參數 最終業(yè)務解決方案 用友軟件股份有限公司陜西分公司 分銷零售業(yè)務部5 5)系統(tǒng)權限配置方案 6)零售系統(tǒng)解決方案 1 1、業(yè)務范圍、業(yè)務范圍 1）erp 總體模塊 總賬、報表、應收管理、采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算、 u8 零售。 2）erp 總體實施架構

7、（1）erp 靜態(tài)數據 （2）erp 共用系統(tǒng)參數 （3）erp 系統(tǒng)權限配置 （4）erp 系統(tǒng)業(yè)務流程 （5）erp 系統(tǒng)二次開發(fā) 2 2、涉及部門、涉及部門 1）荔民農資 erp 項目所涉及的所有部門 3 3、參考文檔、參考文檔 1) 需求調研報告（財務供應鏈） 2) 需求調研報告（零售部分） 3） 測試報告 4 4、交付成果、交付成果 1） 最終業(yè)務解決方案 v1.3 第二章第二章 荔民農資荔民農資 erperp 總體實施架構總體實施架構 本章列出了荔民農資 erp 的總體實施目標，同時描述了荔民農資 erp 目前的組織結構 以及荔民農資 erp 應用過程中所對應的組織結構。本章同時描

8、述了荔民農資 erp 總體流程 圖。 2.1. 荔民農資荔民農資 erp 實施總體目標實施總體目標 通過用友erp-u8零售的實施，可以協(xié)助荔民農資建立一個以零售業(yè)務為核心的零 售物流管理和財務業(yè)務管理體系，實現(xiàn)： 1、 建立一個從采購管理、庫存管理、零售管理到財務管理實現(xiàn)全面集成的系統(tǒng)； 2、 財務上，滿足日常財務管理和會計核算的需求，并符合國家規(guī)定的財務規(guī)范； 3、 規(guī)范庫存管理，增加各門店管理的透明度。 4、 規(guī)范門店管理流程，加強總公司的統(tǒng)一管理，增強對門店信用的管理，對門店的庫存 最終業(yè)務解決方案 用友軟件股份有限公司陜西分公司 分銷零售業(yè)務部6 數量及金額進行有效的跟蹤和控制，并準

9、確及時反映； 5、 加強采購與財務、零售與應收、零售與財務體系的緊密銜接，提高資金流動率； 6、 建立規(guī)范的質量信息的管理、采集、分析體系； 7、 提供決策支持信息； 8、 建立會員入會、銷售、積分、打折等促銷管理體系。 2.2. 荔民農資荔民農資 erperp 目前組織結構目前組織結構 圖 1 荔民農資 erp 組織結構圖 表 1 荔民農資 erp 部門職責描述 部門部門主要職責描述主要職責描述 辦公室 1.負責公司行政事務性工作。2、后勤工作、職責考核、車輛管理。 財務室 1、資金營運管理。 2、客戶、供應商對應的應收應付賬款管理 3、日常 經費用報銷與管理 4、工資結算、現(xiàn)金管理 5、商

10、品成本核算 6、單證審核、 會計核算、往來帳 7、固定資產、無形資產、低值易耗品管理等。 產品采購部 1、掌握市場行情，提出公司農資產品的采供計劃，2、保證采供產品按時 到位，跟蹤產品質量。 儲運部 1、 各門店貨物配送，倉庫出庫等 2.總部庫房管理，3、根據銷售動態(tài)，及 時調整產品余缺。 市場監(jiān)督部 1、對村技術推廣員工作的監(jiān)督。2、負責門店日常業(yè)務管理工作。3 對門店 銷售過程及回款進行監(jiān)督管理，4、負責門店要貨單的審批。 最終業(yè)務解決方案 用友軟件股份有限公司陜西分公司 分銷零售業(yè)務部7 技術推廣部 1 負責專家及技術人員的管理工作，2、負責示范田建設、技術宣傳及培訓 工作。3、負責連鎖

11、店的發(fā)展工作。 網絡部 1、 負責產品銷售及出入庫票據的錄入輸出，2、負責門店店員業(yè)務培 訓。 3 負責公司網絡及 it 硬件管理和維修工作。 2.3.荔民農資 erp 總體流程圖 圖 2 erp 總體流程圖 第三章第三章 荔民農資荔民農資 erperp 靜態(tài)數據方案靜態(tài)數據方案 本章節(jié)列出了荔民農資 erp 靜態(tài)數據編碼規(guī)則。 靜態(tài)數據是指開展業(yè)務活動所需要的基礎數據，如客戶、供應商數據、財務的科目體 系等。它是動態(tài)數據的基礎，公司所有業(yè)務人員通過調用靜態(tài)數據來保持同一數據在整個 系統(tǒng)中的唯一性。 3.1.部門編碼部門編碼 級次:3 級 長度:2-2-3 一級部門編碼及名稱二級部門編碼及名稱

12、三級部門編碼及名稱 01 辦公室 02 財務部 最終業(yè)務解決方案 用友軟件股份有限公司陜西分公司 分銷零售業(yè)務部8 07 市場監(jiān)督部 0701 婆合中心門店 0701001 婆合中心門店直屬 0701002 平民村級門店 0701003 蘇村村級門店 3.2. 人員編碼人員編碼 級次:1 級 長度:3 3.3. 地區(qū)編碼地區(qū)編碼 級次:2 級 長度:2-2 一級分類及名稱二級分類及名稱 01 國內 0101 大荔縣 02 國外 3.4. 供應商編碼供應商編碼 級次:1 長度:3 一級供應商編碼 001 山東金正大公司 002 3.5. 客戶編碼客戶編碼 人員編碼姓名 001 張三 002 李四

13、 最終業(yè)務解決方案 用友軟件股份有限公司陜西分公司 分銷零售業(yè)務部9 級次:3 長度:2-3-2 一級客戶編碼及名稱二級客戶編碼及名稱三級客戶編碼及名稱 01 公司客戶 02 零售客戶 02001 婆合中心門店 0200101 婆合中心門店直屬 02002 平民村級門店 02003 蘇村村級門店 3.6. 商品檔案編碼商品檔案編碼 級次:4 級 長度:2-2-2-3 名稱 01 農藥 02 化肥 03 種子 0301 小麥種子 030101 普通小麥種子 03010100120 %苯醚甲環(huán)唑（納珠）25g 302 豆類種子 4 地膜 3.7. 計量單位計量單位編碼編碼 級次:2 級 長度:2-

14、2 計量單位組編碼及名稱計量單位編碼及名稱 01 常用單位(無換算率) 0101 張 0102 個 02 瓶換算率組(固定換算率) 最終業(yè)務解決方案 用友軟件股份有限公司陜西分公司 分銷零售業(yè)務部10 0201 瓶 0202 件(20) 0203 件(25) 3.8. 結算方式編碼結算方式編碼 級次:1 級 長度:2 結算方式 01 現(xiàn)金 02 支票 3.9. 倉庫檔案倉庫檔案 級次:1 級 長度: 倉庫編碼及名稱 gs01 公司總庫 ph01 婆合中心門店倉庫 ph02 平民村級門店倉庫 3.10.收發(fā)類別編碼收發(fā)類別編碼 級次:2 級 長度:1-2 一級類別二級類別 1 收入 101 采購

15、入庫 102 調撥入庫 103 盤盈入庫 最終業(yè)務解決方案 用友軟件股份有限公司陜西分公司 分銷零售業(yè)務部11 2 發(fā)出 201 總店銷售出庫 202 調撥出庫 203 盤虧出庫 204 門店銷售出庫 第四章第四章 荔民農資荔民農資 erperp 共用系統(tǒng)參數方案共用系統(tǒng)參數方案 本章列出了荔民農資 erp 在初始化 erp 時所涉及到的一些共用系統(tǒng)參數，主要包括： 帳套參數設置、系統(tǒng)管理參數設置等。 4.1.帳套參數帳套參數 表 2 帳套參數表 參數建議設置 帳套路徑非系統(tǒng)盤 啟用會計期2008 年 9 月 期間：25 日25 日 本位幣rmb 人民幣 企業(yè)類型商業(yè) 行業(yè)性質新會計制度科目

16、按行業(yè)預制科目選中 存貨/客戶/供應商是否 分類 選中 是否外幣核算不選 會計科目 4-2-2-2 客戶分類詳見第三章 供應商分類詳見第三章 存貨分類詳見第三章 部門編碼詳見第三章 地區(qū)分類詳見第三章 結算方式詳見第三章 分類編碼方案 收發(fā)類別詳見第三章 存貨數量 2 存貨單價 2 開票單價 2 數據精度 (小數位) 稅 率 2 4.2.系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理- -數據備份數據備份 最終業(yè)務解決方案 用友軟件股份有限公司陜西分公司 分銷零售業(yè)務部12 表 3 備份計劃參數表 參數建議設置 計劃編號 001 計劃名稱荔民農資 001 帳套備份 備份類型帳套備份 發(fā)生頻率每天 發(fā)生天數 1 開始時間 1

17、9:00:00 有效觸發(fā)2 小時 保留天數 7 備份路徑非系統(tǒng)盤 第五章第五章荔民農資荔民農資 erperp 系統(tǒng)權限配置方案系統(tǒng)權限配置方案 本章列出了荔民農資 erp 使用人員，及其相應的權限分配情況 u8 系統(tǒng)權限：白軍戰(zhàn)、陳軍峰 為帳套主管 零售管理端：白軍戰(zhàn)、陳軍峰 為帳套主管 門店端：由各門店人員管理 補充：其他崗位人員具體權限由帳套主管自行分配。 荔民農資 erp 使用授權人員名單 表 4 荔民農資 erp 操作人員列表 崗位操作員崗位操作員 id崗位操作員姓名崗位操作員姓名隸屬部門隸屬部門備注備注 第六章第六章 荔民農資荔民農資 erperp 系統(tǒng)各模塊參數設置方案系統(tǒng)各模塊參

18、數設置方案 關鍵參數按照方案進行設定，方案中為說明參數按默認值設定。 6.1.總帳總帳 順序選項名稱 選擇 值 備注 1、 制單序時控制是 2、 支票控制否 3、 赤字控制是資金及往來科目以提示的方式控制 4、 可以使用應收、應付、存 貨受控科目 否 5、 憑證編號方式是系統(tǒng)編號 最終業(yè)務解決方案 用友軟件股份有限公司陜西分公司 分銷零售業(yè)務部13 順序選項名稱 選擇 值 備注 6、 同步刪除業(yè)務憑證是 6.2.應收應收 順序選項名稱 選擇 值 備注 1、 受控科目制單方式明細到客戶 2、 非控科目制單方式明細到客戶 3、 控制科目依據按客戶 4、 銷售科目依據按存貨分類 6.3.銷售管理銷售

19、管理 順序選項名稱選擇值備注 1、 有零售日報業(yè)務是 2、 啟用銷售調撥業(yè)務是 3、 報價是否含稅是 4、 銷售生成出庫單是 5、 新增發(fā)貨單默認不參照單據 6、 新增退貨單默認不參照單據 7、 新增發(fā)票默認不參照單據 6.4.采購管理采購管理 順序選項名稱選擇值備注 1、 允許超訂單到貨及入庫否 2、 允許超計劃訂貨否 6.5.庫存管理庫存管理 順序選項名稱選擇值備注 1、 銷售出庫審核時修改現(xiàn)存量是 最終業(yè)務解決方案 用友軟件股份有限公司陜西分公司 分銷零售業(yè)務部14 順序選項名稱選擇值備注 2、 其他出入庫單審核時修改現(xiàn)存 量 是 3、 庫存生成銷售出庫單否 4、 銷售生成出庫單是 5、

20、 自動帶出單價的單據調撥申請單、調撥單、其它入庫單、其 他出庫單 6.6.存貨核算存貨核算 順序選項名稱選擇值備注 1、 銷售成本核算方法是按銷售出庫單核算 2、 核算方式是按存貨核算 3、 暫估方式是單到回沖 4、 單據審核后才能記賬是 6.7.零售管理端零售管理端 順序選項名稱選擇值是否集中管理 1、 新增商品是否適用 vip 卡 1 是 2、 新增商品是否適用折扣卡 1 是 3、 新增商品是否可銷 1 是 4、 零售價格表是否與商品檔案自動同步 1 是 5、 自動同步是否按價格表商品類別過濾 1 是 6、 零售調價單是否需要審核 1 是 7、 零售收款形式 2 是 8、 零售開單時是否允

21、許改零售價 0 是 9、 零售開單時特價商品是否允許打折 1 是 10、 允許門店自行調撥的出庫類型 4 是 11、 店存出庫參照數量是否可改 0 是 最終業(yè)務解決方案 用友軟件股份有限公司陜西分公司 分銷零售業(yè)務部15 第七章第七章 業(yè)務管理方案業(yè)務管理方案 采購業(yè)務 a、正常采購 流程說明： 1、采購部門向供應商詢問價格。 2、采購部門向供應商訂貨，在 u8 系統(tǒng)中錄入“采購訂單” ，包括數量、單價。 3、供應商發(fā)貨后，貨物到達公司總庫，庫房管理員根據實際情況入庫，在 u8 系統(tǒng)參照 “采購訂單”生成“采購入庫單” ，包括數量、單價。 4、財務科收到供應商開具的采購發(fā)票后，在 u8 系統(tǒng)中

22、參照“采購入庫單”生成“采購發(fā) 票”并結算。 b、采購退貨 最終業(yè)務解決方案 用友軟件股份有限公司陜西分公司 分銷零售業(yè)務部16 流程說明： 1、采購部門向供應商提出退貨請求。 2、庫管在 u8 系統(tǒng)中參照 “采購訂單”錄入“紅字采購入庫單” 。 3、財務科在 u8 系統(tǒng)中參照 “紅字采購入庫單”錄入“紅字采購發(fā)票”并結算。 銷售業(yè)務 a、總公司銷售 流程說明： 1、外地客戶（散戶）提出購買意向。 2、網絡部在 u8 系統(tǒng)中錄入“銷售發(fā)貨單”(如果是直接開票，可以直接錄入銷售發(fā)票，復 核后系統(tǒng)自動生成銷售發(fā)貨單，并審核，根據參數自動生成銷售出庫單)。 3、財務部 u8 系統(tǒng)中參照“銷售發(fā)貨單”

23、生成銷售發(fā)票。 4、客戶在庫房領貨，庫管員在 u8 系統(tǒng)中參照“銷售發(fā)貨單”生成“銷售出庫單” 。 b、總公司銷售退貨 最終業(yè)務解決方案 用友軟件股份有限公司陜西分公司 分銷零售業(yè)務部17 流程說明： 1、外地客戶（散戶）提出退貨申請。 2、網絡部在 u8 系統(tǒng)中參照以前的“銷售發(fā)貨單”生成“銷售退貨單” （“銷售發(fā)貨單”如 果已經生成“銷售發(fā)票” ， “銷售退貨單”需手工錄入） 。 3、倉庫管理員在 u8 系統(tǒng)中參照“銷售退貨單”生成“紅字銷售出庫單”并將商品退入倉 庫。 4、財務部在 u8 系統(tǒng)中根據“銷售退貨單”生成“紅字銷售發(fā)票” （如果是直接開票，可以 直接錄入銷售發(fā)票，復核后系統(tǒng)自

24、動生成銷售發(fā)貨單，并審核，根據參數自動生成銷售出 庫單） 。 c、門店零售流程 最終業(yè)務解決方案 用友軟件股份有限公司陜西分公司 分銷零售業(yè)務部18 流程說明： 1、客戶有購買（退貨）意向。 2、門店端做“零售開票”和“零售收款” （“零售退貨”和“零售退款” ） 。 3、一日工作完成后做“日結”處理并上傳數據。 4、在 u8 系統(tǒng)中自動生成部分單據。 財務業(yè)務 a、總部采購 最終業(yè)務解決方案 用友軟件股份有限公司陜西分公司 分銷零售業(yè)務部19 流程說明： 1、庫房錄入“采購入庫單” ，財務錄入“采購發(fā)票”并結算。 2、如無“應付款管理系統(tǒng)” ，并且無暫估業(yè)務，在存貨核算中可以直接生成憑證：

25、借： 庫存商品 貸： 應付賬款(現(xiàn)金) 商品進銷差價 3、如有“應付款管理系統(tǒng)” ，財務以“采購發(fā)票”在“應付款管理系統(tǒng)”生成憑證 借：物資采購 貸：現(xiàn)金（應付賬款） 4、財務以“采購入庫單”在“存貨核算”做憑證 借：庫存商品 貸：物資采購 進銷差價 b、總部銷售 最終業(yè)務解決方案 用友軟件股份有限公司陜西分公司 分銷零售業(yè)務部20 流程說明： 1、財務部審核“銷售發(fā)票”后，系統(tǒng)自動生成一張“應收單” （銷售發(fā)票就是應收單） 。 2、財務部以“發(fā)票”生成憑證。 掛賬：借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 現(xiàn)結：借：現(xiàn)金 貸：主營業(yè)務收入 3、財務部以“銷售出庫單”生成憑證。 借：主營業(yè)務成本 貸：庫

26、存商品 期末處理后，做產品成本差價調整 借：主營業(yè)務成本（紅字） 貸：進銷差價 c、門店銷售 最終業(yè)務解決方案 用友軟件股份有限公司陜西分公司 分銷零售業(yè)務部21 流程說明： 1、門店端日結處理后，將門店出庫單及收款單上傳到 u8 系統(tǒng)中。 2、u8 系統(tǒng)接收數據后自動生成“零售日報” 、 “銷售發(fā)貨單” 、 “銷售出庫單” 、 “收款單” 。 3、財務部門對“零售日報”進行數據處理，并刪除“收款單” 。 4、根據門店 “零售日報”掛門店的應收賬款。 5、門店上交現(xiàn)金后，財務在 u8 系統(tǒng)中做“收款單” ，并與“零售日報”進行【核銷】處理。 最終業(yè)務解決方案 用友軟件股份有限公司陜西分公司 分銷零售業(yè)務部22 其他業(yè)務 a調撥 流程說明： 1、 門店根據庫房實際情況向總部要貨，在門店端填寫“要貨單” 。 2、 門店上傳數據后，等待總公司調撥審核。 3、 在 u8