荔民農(nóng)資銷售公司ERP項(xiàng)目最終業(yè)務(wù)解決方案

1、 最終業(yè)務(wù)解決方案 用友軟件股份有限公司陜西分公司 分銷零售業(yè)務(wù)部1 荔民農(nóng)資銷售公司 erp 項(xiàng)目 最終業(yè)務(wù)解決方案 客戶項(xiàng)目經(jīng)理：客戶項(xiàng)目經(jīng)理： 日日 期：期： 用友項(xiàng)目經(jīng)理：用友項(xiàng)目經(jīng)理： 日日 期：期： 最終業(yè)務(wù)解決方案 用友軟件股份有限公司陜西分公司 分銷零售業(yè)務(wù)部2 文檔控制文檔控制 更改記錄更改記錄 日期日期作者作者版本號(hào)版本號(hào)更改記錄更改記錄 2008-08-26 邱強(qiáng) 1.1 2008-08-27 邱強(qiáng) 1.2 2008-09-03 邱強(qiáng) 1.3 查閱查閱 名字名字備注備注 丁麗君修正1.2版本 分發(fā)分發(fā) 抄送抄送. .名字名字意見意見 1 2 3 4 5 6 最終業(yè)務(wù)解決方

2、案 用友軟件股份有限公司陜西分公司 分銷零售業(yè)務(wù)部3 目目 錄錄 第一章 文檔說明.4 1.1.概述.4 第二章 荔民農(nóng)資 erp 總體實(shí)施架構(gòu).5 2.1.荔民農(nóng)資 erp 實(shí)施總體目標(biāo) .5 2.2.荔民農(nóng)資 erp 目前組織結(jié)構(gòu).6 2.3.荔民農(nóng)資 erp 總體流程圖.7 第三章 荔民農(nóng)資 erp 靜態(tài)數(shù)據(jù)方案.7 3.1.部門編碼.7 3.2.人員編碼.8 3.3.地區(qū)編碼.8 3.4.供應(yīng)商編碼.8 3.5.客戶編碼.9 3.6.商品檔案編碼.9 3.7.計(jì)量單位編碼.9 3.8.結(jié)算方式編碼.10 3.9.倉庫檔案.10 3.10.收發(fā)類別編碼.10 第四章 荔民農(nóng)資 erp 共

3、用系統(tǒng)參數(shù)方案.11 4.1.帳套參數(shù).11 4.2.系統(tǒng)管理-數(shù)據(jù)備份.12 第五章 荔民農(nóng)資 erp 系統(tǒng)權(quán)限配置方案.12 第六章 荔民農(nóng)資 erp 系統(tǒng)各模塊參數(shù)設(shè)置方案.13 6.1.總帳.13 6.2.應(yīng)收.13 6.3.銷售管理.13 6.4.采購管理.14 6.5.庫存管理.14 6.6.存貨核算.14 6.7.零售管理端.15 第七章 業(yè)務(wù)管理方案.15 7.1.采購業(yè)務(wù).15 7.2.銷售業(yè)務(wù).17 7.3.財(cái)務(wù)業(yè)務(wù).18 7.4.其他業(yè)務(wù).22 第八章 荔民農(nóng)資 erp 系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)施開發(fā)范圍.26 最終業(yè)務(wù)解決方案 用友軟件股份有限公司陜西分公司 分銷零售業(yè)務(wù)部4 第一章

4、第一章 文檔說明文檔說明 本業(yè)務(wù)解決方案由用友公司顧問編寫，需要相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱確認(rèn)并簽字。 1. 本業(yè)務(wù)解決方案是依據(jù)業(yè)務(wù)調(diào)研分析整理加工而成. 2. 本業(yè)務(wù)解決方案將盡量做到準(zhǔn)確、詳細(xì)、全面，報(bào)告中如有錯(cuò)誤、不當(dāng)、或遺漏的 問題，請(qǐng)客戶方予以糾正和補(bǔ)充。 3. 此解決方案為其以后實(shí)施工作的重要依據(jù)，需要用友和荔民雙方最終確認(rèn)，如果需 要更改或添加內(nèi)容，則必須由雙方共同協(xié)商。 此文檔一式兩份，用友公司和荔民公司各保留一份。 1.1.概述概述 陜西荔民農(nóng)資連鎖有限公司，是由大荔縣民營企業(yè)家汪戰(zhàn)倉，發(fā)起并興辦的一家 集連鎖銷售和科技服務(wù)為一體的農(nóng)資流通企業(yè)。公司總部位于大荔縣城洛濱大道中 段，占地1

5、0000平方米，注冊(cè)資金500萬元，固定資產(chǎn)1500萬元，流動(dòng)資金3500萬 元?！袄竺褶r(nóng)資”實(shí)行“六統(tǒng)一”（即：統(tǒng)一標(biāo)識(shí)，統(tǒng)一采購，統(tǒng)一配送，統(tǒng)一核 算，統(tǒng)一價(jià)格，統(tǒng)一服務(wù)）的連鎖經(jīng)營模式，公司擁有一支由30多位省市縣農(nóng)技專家 和400名技術(shù)推廣示范員組成的緊密型專業(yè)科技服務(wù)隊(duì)伍，形成了完善的產(chǎn)品銷售和技 術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系。公司主要經(jīng)銷化肥、農(nóng)藥、種子、農(nóng)膜等農(nóng)資商品， 2007年4月被 大荔縣委、政府確定為“重點(diǎn)招商引資建設(shè)項(xiàng)目”。 通過前期對(duì)陜西荔民農(nóng)資連鎖有限公司（以下簡稱荔民農(nóng)資）的調(diào)研，以及雙方 確認(rèn)的荔民項(xiàng)目需求調(diào)研分析報(bào)告；同時(shí)結(jié)合erp的管理思想、功能特點(diǎn)，共同構(gòu) 成了初步業(yè)務(wù)

6、解決方案v1.0，經(jīng)過多次修正，完成最終業(yè)務(wù)解決方案v1.3。 本方案使用流程圖幫助理解作業(yè)程序，不涉及具體崗位實(shí)際的工作分配，具體實(shí)際業(yè) 務(wù)的崗位職能工作劃分由荔民公司自行指定。對(duì)于現(xiàn)u8系統(tǒng)不能滿足的功能點(diǎn)，需通 過二次開發(fā)解決。 該方案中，我們將明確： 1)總體實(shí)施的產(chǎn)品模塊 2)總體實(shí)施構(gòu)架 3)靜態(tài)數(shù)據(jù) 4)共用系統(tǒng)參數(shù) 最終業(yè)務(wù)解決方案 用友軟件股份有限公司陜西分公司 分銷零售業(yè)務(wù)部5 5)系統(tǒng)權(quán)限配置方案 6)零售系統(tǒng)解決方案 1 1、業(yè)務(wù)范圍、業(yè)務(wù)范圍 1）erp 總體模塊 總賬、報(bào)表、應(yīng)收管理、采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算、 u8 零售。 2）erp 總體實(shí)施架構(gòu)

7、（1）erp 靜態(tài)數(shù)據(jù) （2）erp 共用系統(tǒng)參數(shù) （3）erp 系統(tǒng)權(quán)限配置 （4）erp 系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程 （5）erp 系統(tǒng)二次開發(fā) 2 2、涉及部門、涉及部門 1）荔民農(nóng)資 erp 項(xiàng)目所涉及的所有部門 3 3、參考文檔、參考文檔 1) 需求調(diào)研報(bào)告（財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈） 2) 需求調(diào)研報(bào)告（零售部分） 3） 測(cè)試報(bào)告 4 4、交付成果、交付成果 1） 最終業(yè)務(wù)解決方案 v1.3 第二章第二章 荔民農(nóng)資荔民農(nóng)資 erperp 總體實(shí)施架構(gòu)總體實(shí)施架構(gòu) 本章列出了荔民農(nóng)資 erp 的總體實(shí)施目標(biāo)，同時(shí)描述了荔民農(nóng)資 erp 目前的組織結(jié)構(gòu) 以及荔民農(nóng)資 erp 應(yīng)用過程中所對(duì)應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)。本章同時(shí)描

8、述了荔民農(nóng)資 erp 總體流程 圖。 2.1. 荔民農(nóng)資荔民農(nóng)資 erp 實(shí)施總體目標(biāo)實(shí)施總體目標(biāo) 通過用友erp-u8零售的實(shí)施，可以協(xié)助荔民農(nóng)資建立一個(gè)以零售業(yè)務(wù)為核心的零 售物流管理和財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)管理體系，實(shí)現(xiàn)： 1、 建立一個(gè)從采購管理、庫存管理、零售管理到財(cái)務(wù)管理實(shí)現(xiàn)全面集成的系統(tǒng)； 2、 財(cái)務(wù)上，滿足日常財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算的需求，并符合國家規(guī)定的財(cái)務(wù)規(guī)范； 3、 規(guī)范庫存管理，增加各門店管理的透明度。 4、 規(guī)范門店管理流程，加強(qiáng)總公司的統(tǒng)一管理，增強(qiáng)對(duì)門店信用的管理，對(duì)門店的庫存 最終業(yè)務(wù)解決方案 用友軟件股份有限公司陜西分公司 分銷零售業(yè)務(wù)部6 數(shù)量及金額進(jìn)行有效的跟蹤和控制，并準(zhǔn)

9、確及時(shí)反映； 5、 加強(qiáng)采購與財(cái)務(wù)、零售與應(yīng)收、零售與財(cái)務(wù)體系的緊密銜接，提高資金流動(dòng)率； 6、 建立規(guī)范的質(zhì)量信息的管理、采集、分析體系； 7、 提供決策支持信息； 8、 建立會(huì)員入會(huì)、銷售、積分、打折等促銷管理體系。 2.2. 荔民農(nóng)資荔民農(nóng)資 erperp 目前組織結(jié)構(gòu)目前組織結(jié)構(gòu) 圖 1 荔民農(nóng)資 erp 組織結(jié)構(gòu)圖 表 1 荔民農(nóng)資 erp 部門職責(zé)描述 部門部門主要職責(zé)描述主要職責(zé)描述 辦公室 1.負(fù)責(zé)公司行政事務(wù)性工作。2、后勤工作、職責(zé)考核、車輛管理。 財(cái)務(wù)室 1、資金營運(yùn)管理。 2、客戶、供應(yīng)商對(duì)應(yīng)的應(yīng)收應(yīng)付賬款管理 3、日常 經(jīng)費(fèi)用報(bào)銷與管理 4、工資結(jié)算、現(xiàn)金管理 5、商

10、品成本核算 6、單證審核、 會(huì)計(jì)核算、往來帳 7、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、低值易耗品管理等。 產(chǎn)品采購部 1、掌握市場(chǎng)行情，提出公司農(nóng)資產(chǎn)品的采供計(jì)劃，2、保證采供產(chǎn)品按時(shí) 到位，跟蹤產(chǎn)品質(zhì)量。 儲(chǔ)運(yùn)部 1、 各門店貨物配送，倉庫出庫等 2.總部庫房管理，3、根據(jù)銷售動(dòng)態(tài)，及 時(shí)調(diào)整產(chǎn)品余缺。 市場(chǎng)監(jiān)督部 1、對(duì)村技術(shù)推廣員工作的監(jiān)督。2、負(fù)責(zé)門店日常業(yè)務(wù)管理工作。3 對(duì)門店 銷售過程及回款進(jìn)行監(jiān)督管理，4、負(fù)責(zé)門店要貨單的審批。 最終業(yè)務(wù)解決方案 用友軟件股份有限公司陜西分公司 分銷零售業(yè)務(wù)部7 技術(shù)推廣部 1 負(fù)責(zé)專家及技術(shù)人員的管理工作，2、負(fù)責(zé)示范田建設(shè)、技術(shù)宣傳及培訓(xùn) 工作。3、負(fù)責(zé)連鎖

11、店的發(fā)展工作。 網(wǎng)絡(luò)部 1、 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售及出入庫票據(jù)的錄入輸出，2、負(fù)責(zé)門店店員業(yè)務(wù)培 訓(xùn)。 3 負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)及 it 硬件管理和維修工作。 2.3.荔民農(nóng)資 erp 總體流程圖 圖 2 erp 總體流程圖 第三章第三章 荔民農(nóng)資荔民農(nóng)資 erperp 靜態(tài)數(shù)據(jù)方案靜態(tài)數(shù)據(jù)方案 本章節(jié)列出了荔民農(nóng)資 erp 靜態(tài)數(shù)據(jù)編碼規(guī)則。 靜態(tài)數(shù)據(jù)是指開展業(yè)務(wù)活動(dòng)所需要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，如客戶、供應(yīng)商數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)的科目體 系等。它是動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)，公司所有業(yè)務(wù)人員通過調(diào)用靜態(tài)數(shù)據(jù)來保持同一數(shù)據(jù)在整個(gè) 系統(tǒng)中的唯一性。 3.1.部門編碼部門編碼 級(jí)次:3 級(jí) 長度:2-2-3 一級(jí)部門編碼及名稱二級(jí)部門編碼及名稱

12、三級(jí)部門編碼及名稱 01 辦公室 02 財(cái)務(wù)部 最終業(yè)務(wù)解決方案 用友軟件股份有限公司陜西分公司 分銷零售業(yè)務(wù)部8 07 市場(chǎng)監(jiān)督部 0701 婆合中心門店 0701001 婆合中心門店直屬 0701002 平民村級(jí)門店 0701003 蘇村村級(jí)門店 3.2. 人員編碼人員編碼 級(jí)次:1 級(jí) 長度:3 3.3. 地區(qū)編碼地區(qū)編碼 級(jí)次:2 級(jí) 長度:2-2 一級(jí)分類及名稱二級(jí)分類及名稱 01 國內(nèi) 0101 大荔縣 02 國外 3.4. 供應(yīng)商編碼供應(yīng)商編碼 級(jí)次:1 長度:3 一級(jí)供應(yīng)商編碼 001 山東金正大公司 002 3.5. 客戶編碼客戶編碼 人員編碼姓名 001 張三 002 李四

13、 最終業(yè)務(wù)解決方案 用友軟件股份有限公司陜西分公司 分銷零售業(yè)務(wù)部9 級(jí)次:3 長度:2-3-2 一級(jí)客戶編碼及名稱二級(jí)客戶編碼及名稱三級(jí)客戶編碼及名稱 01 公司客戶 02 零售客戶 02001 婆合中心門店 0200101 婆合中心門店直屬 02002 平民村級(jí)門店 02003 蘇村村級(jí)門店 3.6. 商品檔案編碼商品檔案編碼 級(jí)次:4 級(jí) 長度:2-2-2-3 名稱 01 農(nóng)藥 02 化肥 03 種子 0301 小麥種子 030101 普通小麥種子 03010100120 %苯醚甲環(huán)唑（納珠）25g 302 豆類種子 4 地膜 3.7. 計(jì)量單位計(jì)量單位編碼編碼 級(jí)次:2 級(jí) 長度:2-

14、2 計(jì)量單位組編碼及名稱計(jì)量單位編碼及名稱 01 常用單位(無換算率) 0101 張 0102 個(gè) 02 瓶換算率組(固定換算率) 最終業(yè)務(wù)解決方案 用友軟件股份有限公司陜西分公司 分銷零售業(yè)務(wù)部10 0201 瓶 0202 件(20) 0203 件(25) 3.8. 結(jié)算方式編碼結(jié)算方式編碼 級(jí)次:1 級(jí) 長度:2 結(jié)算方式 01 現(xiàn)金 02 支票 3.9. 倉庫檔案?jìng)}庫檔案 級(jí)次:1 級(jí) 長度: 倉庫編碼及名稱 gs01 公司總庫 ph01 婆合中心門店倉庫 ph02 平民村級(jí)門店倉庫 3.10.收發(fā)類別編碼收發(fā)類別編碼 級(jí)次:2 級(jí) 長度:1-2 一級(jí)類別二級(jí)類別 1 收入 101 采購

15、入庫 102 調(diào)撥入庫 103 盤盈入庫 最終業(yè)務(wù)解決方案 用友軟件股份有限公司陜西分公司 分銷零售業(yè)務(wù)部11 2 發(fā)出 201 總店銷售出庫 202 調(diào)撥出庫 203 盤虧出庫 204 門店銷售出庫 第四章第四章 荔民農(nóng)資荔民農(nóng)資 erperp 共用系統(tǒng)參數(shù)方案共用系統(tǒng)參數(shù)方案 本章列出了荔民農(nóng)資 erp 在初始化 erp 時(shí)所涉及到的一些共用系統(tǒng)參數(shù)，主要包括： 帳套參數(shù)設(shè)置、系統(tǒng)管理參數(shù)設(shè)置等。 4.1.帳套參數(shù)帳套參數(shù) 表 2 帳套參數(shù)表 參數(shù)建議設(shè)置 帳套路徑非系統(tǒng)盤 啟用會(huì)計(jì)期2008 年 9 月 期間：25 日25 日 本位幣rmb 人民幣 企業(yè)類型商業(yè) 行業(yè)性質(zhì)新會(huì)計(jì)制度科目

16、按行業(yè)預(yù)制科目選中 存貨/客戶/供應(yīng)商是否 分類 選中 是否外幣核算不選 會(huì)計(jì)科目 4-2-2-2 客戶分類詳見第三章 供應(yīng)商分類詳見第三章 存貨分類詳見第三章 部門編碼詳見第三章 地區(qū)分類詳見第三章 結(jié)算方式詳見第三章 分類編碼方案 收發(fā)類別詳見第三章 存貨數(shù)量 2 存貨單價(jià) 2 開票單價(jià) 2 數(shù)據(jù)精度 (小數(shù)位) 稅 率 2 4.2.系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理- -數(shù)據(jù)備份數(shù)據(jù)備份 最終業(yè)務(wù)解決方案 用友軟件股份有限公司陜西分公司 分銷零售業(yè)務(wù)部12 表 3 備份計(jì)劃參數(shù)表 參數(shù)建議設(shè)置 計(jì)劃編號(hào) 001 計(jì)劃名稱荔民農(nóng)資 001 帳套備份 備份類型帳套備份 發(fā)生頻率每天 發(fā)生天數(shù) 1 開始時(shí)間 1

17、9:00:00 有效觸發(fā)2 小時(shí) 保留天數(shù) 7 備份路徑非系統(tǒng)盤 第五章第五章荔民農(nóng)資荔民農(nóng)資 erperp 系統(tǒng)權(quán)限配置方案系統(tǒng)權(quán)限配置方案 本章列出了荔民農(nóng)資 erp 使用人員，及其相應(yīng)的權(quán)限分配情況 u8 系統(tǒng)權(quán)限：白軍戰(zhàn)、陳軍峰 為帳套主管 零售管理端：白軍戰(zhàn)、陳軍峰 為帳套主管 門店端：由各門店人員管理 補(bǔ)充：其他崗位人員具體權(quán)限由帳套主管自行分配。 荔民農(nóng)資 erp 使用授權(quán)人員名單 表 4 荔民農(nóng)資 erp 操作人員列表 崗位操作員崗位操作員 id崗位操作員姓名崗位操作員姓名隸屬部門隸屬部門備注備注 第六章第六章 荔民農(nóng)資荔民農(nóng)資 erperp 系統(tǒng)各模塊參數(shù)設(shè)置方案系統(tǒng)各模塊參

18、數(shù)設(shè)置方案 關(guān)鍵參數(shù)按照方案進(jìn)行設(shè)定，方案中為說明參數(shù)按默認(rèn)值設(shè)定。 6.1.總帳總帳 順序選項(xiàng)名稱 選擇 值 備注 1、 制單序時(shí)控制是 2、 支票控制否 3、 赤字控制是資金及往來科目以提示的方式控制 4、 可以使用應(yīng)收、應(yīng)付、存 貨受控科目 否 5、 憑證編號(hào)方式是系統(tǒng)編號(hào) 最終業(yè)務(wù)解決方案 用友軟件股份有限公司陜西分公司 分銷零售業(yè)務(wù)部13 順序選項(xiàng)名稱 選擇 值 備注 6、 同步刪除業(yè)務(wù)憑證是 6.2.應(yīng)收應(yīng)收 順序選項(xiàng)名稱 選擇 值 備注 1、 受控科目制單方式明細(xì)到客戶 2、 非控科目制單方式明細(xì)到客戶 3、 控制科目依據(jù)按客戶 4、 銷售科目依據(jù)按存貨分類 6.3.銷售管理銷售

19、管理 順序選項(xiàng)名稱選擇值備注 1、 有零售日?qǐng)?bào)業(yè)務(wù)是 2、 啟用銷售調(diào)撥業(yè)務(wù)是 3、 報(bào)價(jià)是否含稅是 4、 銷售生成出庫單是 5、 新增發(fā)貨單默認(rèn)不參照單據(jù) 6、 新增退貨單默認(rèn)不參照單據(jù) 7、 新增發(fā)票默認(rèn)不參照單據(jù) 6.4.采購管理采購管理 順序選項(xiàng)名稱選擇值備注 1、 允許超訂單到貨及入庫否 2、 允許超計(jì)劃訂貨否 6.5.庫存管理庫存管理 順序選項(xiàng)名稱選擇值備注 1、 銷售出庫審核時(shí)修改現(xiàn)存量是 最終業(yè)務(wù)解決方案 用友軟件股份有限公司陜西分公司 分銷零售業(yè)務(wù)部14 順序選項(xiàng)名稱選擇值備注 2、 其他出入庫單審核時(shí)修改現(xiàn)存 量 是 3、 庫存生成銷售出庫單否 4、 銷售生成出庫單是 5、

20、 自動(dòng)帶出單價(jià)的單據(jù)調(diào)撥申請(qǐng)單、調(diào)撥單、其它入庫單、其 他出庫單 6.6.存貨核算存貨核算 順序選項(xiàng)名稱選擇值備注 1、 銷售成本核算方法是按銷售出庫單核算 2、 核算方式是按存貨核算 3、 暫估方式是單到回沖 4、 單據(jù)審核后才能記賬是 6.7.零售管理端零售管理端 順序選項(xiàng)名稱選擇值是否集中管理 1、 新增商品是否適用 vip 卡 1 是 2、 新增商品是否適用折扣卡 1 是 3、 新增商品是否可銷 1 是 4、 零售價(jià)格表是否與商品檔案自動(dòng)同步 1 是 5、 自動(dòng)同步是否按價(jià)格表商品類別過濾 1 是 6、 零售調(diào)價(jià)單是否需要審核 1 是 7、 零售收款形式 2 是 8、 零售開單時(shí)是否允

21、許改零售價(jià) 0 是 9、 零售開單時(shí)特價(jià)商品是否允許打折 1 是 10、 允許門店自行調(diào)撥的出庫類型 4 是 11、 店存出庫參照數(shù)量是否可改 0 是 最終業(yè)務(wù)解決方案 用友軟件股份有限公司陜西分公司 分銷零售業(yè)務(wù)部15 第七章第七章 業(yè)務(wù)管理方案業(yè)務(wù)管理方案 采購業(yè)務(wù) a、正常采購 流程說明： 1、采購部門向供應(yīng)商詢問價(jià)格。 2、采購部門向供應(yīng)商訂貨，在 u8 系統(tǒng)中錄入“采購訂單” ，包括數(shù)量、單價(jià)。 3、供應(yīng)商發(fā)貨后，貨物到達(dá)公司總庫，庫房管理員根據(jù)實(shí)際情況入庫，在 u8 系統(tǒng)參照 “采購訂單”生成“采購入庫單” ，包括數(shù)量、單價(jià)。 4、財(cái)務(wù)科收到供應(yīng)商開具的采購發(fā)票后，在 u8 系統(tǒng)中

22、參照“采購入庫單”生成“采購發(fā) 票”并結(jié)算。 b、采購?fù)素?最終業(yè)務(wù)解決方案 用友軟件股份有限公司陜西分公司 分銷零售業(yè)務(wù)部16 流程說明： 1、采購部門向供應(yīng)商提出退貨請(qǐng)求。 2、庫管在 u8 系統(tǒng)中參照 “采購訂單”錄入“紅字采購入庫單” 。 3、財(cái)務(wù)科在 u8 系統(tǒng)中參照 “紅字采購入庫單”錄入“紅字采購發(fā)票”并結(jié)算。 銷售業(yè)務(wù) a、總公司銷售 流程說明： 1、外地客戶（散戶）提出購買意向。 2、網(wǎng)絡(luò)部在 u8 系統(tǒng)中錄入“銷售發(fā)貨單”(如果是直接開票，可以直接錄入銷售發(fā)票，復(fù) 核后系統(tǒng)自動(dòng)生成銷售發(fā)貨單，并審核，根據(jù)參數(shù)自動(dòng)生成銷售出庫單)。 3、財(cái)務(wù)部 u8 系統(tǒng)中參照“銷售發(fā)貨單”

23、生成銷售發(fā)票。 4、客戶在庫房領(lǐng)貨，庫管員在 u8 系統(tǒng)中參照“銷售發(fā)貨單”生成“銷售出庫單” 。 b、總公司銷售退貨 最終業(yè)務(wù)解決方案 用友軟件股份有限公司陜西分公司 分銷零售業(yè)務(wù)部17 流程說明： 1、外地客戶（散戶）提出退貨申請(qǐng)。 2、網(wǎng)絡(luò)部在 u8 系統(tǒng)中參照以前的“銷售發(fā)貨單”生成“銷售退貨單” （“銷售發(fā)貨單”如 果已經(jīng)生成“銷售發(fā)票” ， “銷售退貨單”需手工錄入） 。 3、倉庫管理員在 u8 系統(tǒng)中參照“銷售退貨單”生成“紅字銷售出庫單”并將商品退入倉 庫。 4、財(cái)務(wù)部在 u8 系統(tǒng)中根據(jù)“銷售退貨單”生成“紅字銷售發(fā)票” （如果是直接開票，可以 直接錄入銷售發(fā)票，復(fù)核后系統(tǒng)自

24、動(dòng)生成銷售發(fā)貨單，并審核，根據(jù)參數(shù)自動(dòng)生成銷售出 庫單） 。 c、門店零售流程 最終業(yè)務(wù)解決方案 用友軟件股份有限公司陜西分公司 分銷零售業(yè)務(wù)部18 流程說明： 1、客戶有購買（退貨）意向。 2、門店端做“零售開票”和“零售收款” （“零售退貨”和“零售退款” ） 。 3、一日工作完成后做“日結(jié)”處理并上傳數(shù)據(jù)。 4、在 u8 系統(tǒng)中自動(dòng)生成部分單據(jù)。 財(cái)務(wù)業(yè)務(wù) a、總部采購 最終業(yè)務(wù)解決方案 用友軟件股份有限公司陜西分公司 分銷零售業(yè)務(wù)部19 流程說明： 1、庫房錄入“采購入庫單” ，財(cái)務(wù)錄入“采購發(fā)票”并結(jié)算。 2、如無“應(yīng)付款管理系統(tǒng)” ，并且無暫估業(yè)務(wù)，在存貨核算中可以直接生成憑證：

25、借： 庫存商品 貸： 應(yīng)付賬款(現(xiàn)金) 商品進(jìn)銷差價(jià) 3、如有“應(yīng)付款管理系統(tǒng)” ，財(cái)務(wù)以“采購發(fā)票”在“應(yīng)付款管理系統(tǒng)”生成憑證 借：物資采購 貸：現(xiàn)金（應(yīng)付賬款） 4、財(cái)務(wù)以“采購入庫單”在“存貨核算”做憑證 借：庫存商品 貸：物資采購 進(jìn)銷差價(jià) b、總部銷售 最終業(yè)務(wù)解決方案 用友軟件股份有限公司陜西分公司 分銷零售業(yè)務(wù)部20 流程說明： 1、財(cái)務(wù)部審核“銷售發(fā)票”后，系統(tǒng)自動(dòng)生成一張“應(yīng)收單” （銷售發(fā)票就是應(yīng)收單） 。 2、財(cái)務(wù)部以“發(fā)票”生成憑證。 掛賬：借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 現(xiàn)結(jié)：借：現(xiàn)金 貸：主營業(yè)務(wù)收入 3、財(cái)務(wù)部以“銷售出庫單”生成憑證。 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫

26、存商品 期末處理后，做產(chǎn)品成本差價(jià)調(diào)整 借：主營業(yè)務(wù)成本（紅字） 貸：進(jìn)銷差價(jià) c、門店銷售 最終業(yè)務(wù)解決方案 用友軟件股份有限公司陜西分公司 分銷零售業(yè)務(wù)部21 流程說明： 1、門店端日結(jié)處理后，將門店出庫單及收款單上傳到 u8 系統(tǒng)中。 2、u8 系統(tǒng)接收數(shù)據(jù)后自動(dòng)生成“零售日?qǐng)?bào)” 、 “銷售發(fā)貨單” 、 “銷售出庫單” 、 “收款單” 。 3、財(cái)務(wù)部門對(duì)“零售日?qǐng)?bào)”進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，并刪除“收款單” 。 4、根據(jù)門店 “零售日?qǐng)?bào)”掛門店的應(yīng)收賬款。 5、門店上交現(xiàn)金后，財(cái)務(wù)在 u8 系統(tǒng)中做“收款單” ，并與“零售日?qǐng)?bào)”進(jìn)行【核銷】處理。 最終業(yè)務(wù)解決方案 用友軟件股份有限公司陜西分公司 分銷零售業(yè)務(wù)部22 其他業(yè)務(wù) a調(diào)撥 流程說明： 1、 門店根據(jù)庫房實(shí)際情況向總部要貨，在門店端填寫“要貨單” 。 2、 門店上傳數(shù)據(jù)后，等待總公司調(diào)撥審核。 3、 在 u8