家具廠倉庫管理制度倉庫管理流程材料貯存規(guī)定

1、倉庫管理制度總 則為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。根據(jù)公司的實際運作情況特制定本管理制度。一、倉庫管理人員工作制度、職責:1、倉管人員應負責整理倉庫物品的出貨、儲存、保管、檢驗及帳務報表的登錄等工作。2、倉庫物資實行先進先出的作業(yè)原則，并按此原則分別決定儲存方式及位置。3、倉庫不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經(jīng)領導同意的其他單位和部門的物品存?zhèn)}。4、任何人員除

2、驗收時所需外，不準將倉庫物資試用試看。5、除倉管人員和因業(yè)務工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)許可，不得進入倉庫。嚴禁庫內(nèi) 會客及其他部門職工圍聚閑聊。6、倉庫嚴禁煙火。7、倉管人員對物品進、出倉，應當即辦理手續(xù)，不得事后補辦；應保證帳物相符，經(jīng)常核對，并得隨時受單位主管或財務部稽核人員的抽點。8、每月倉庫應盤點一次，檢查貨的實存、貨卡結(jié)存數(shù)、物資明細賬余額三者是否一致；每年年終，倉儲人員應會同財務部、采購部門共同辦理總盤存，并填具盤存報告表。9、倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，應及時上報主管，分析原因，查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經(jīng)批準一律不得擅自處理；倉管員不得采取“盈時多送

3、，虧時克扣”的違約做法。10、認真做好退料工作。退料原則：不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務；工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。11、倉管人員下班離開前，應巡視倉庫門窗、電源、水源是否關(guān)閉，以確保倉庫的安全。12、需要嚴格遵守公司的各項管理規(guī)定。13、倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋。14、實施電腦化后，物資盤點表由電腦制表，倉管員應不斷提高自身業(yè)務素質(zhì)，提高工作效率。二、倉庫供應材料時間：上午：7：30-11：00下午：14：00-16：30以上時間為每周一至周六供應材料時間，周日不提供材料發(fā)放，各部門必須提前準備好周日所需的材料。三、倉庫管理流程：（一

4、）入庫管理制度: 物品的入庫是指根據(jù)供貨合同的規(guī)定，完成物品的接貨、驗收和辦理入庫手續(xù)等業(yè)務活動的全過程。入庫必須具有存貨單位正式開出的物品入庫單，并與相應的供貨合同相一致的條件下方可入庫。入庫單是倉庫據(jù)以接收物品的唯一憑證。 物品入庫單應包括：物品來源、收貨單位、物品名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、單價、實收數(shù)、收單時間、存貨單位簽章等內(nèi)容。因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，倉庫員必須要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填“入庫單”。入庫流程：1、接貨 接貨應做到準備充分，手續(xù)清楚、責任分明、單據(jù)和憑證齊全。接到到貨通知后，應了解貨物的類別、特性、數(shù)量、件重等具體情況。安排和準備卸貨場地及貨位，準備卸貨

5、、搬運設備及勞動力； 2、檢驗憑證憑證檢驗的依據(jù)是供貨合同。它包括的主要內(nèi)容有物品規(guī)格、型號、數(shù)量、供貨單位、供貨方式、時間、地點、包裝標準、責任區(qū)分及爭論解決方式、雙方主管人簽章。3、貨物檢查和驗收 首先對貨物進行外觀檢查，看有無受潮、進水、破損、變形、污染等現(xiàn)象；核對到貨品名、規(guī)格、型號、標志、數(shù)量、發(fā)貨單位、收貨單位等是否正確。如發(fā)現(xiàn)有不相符的現(xiàn)象，倉管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視其程度報告采購部、財務部及總經(jīng)理處理。4、入庫 貨物驗收合格后，應立即辦理入庫手續(xù)。入庫時應進行以下工作：1） 復核 主要復核內(nèi)容如下：*入庫單和各項資料憑證是否清楚、正確、完整，若有不符的，可拒絕入庫。*復核

6、入庫貨物與上架、上垛貨物是否相符，編號是否正確，件數(shù)是否準確，計量測試記錄與實物批號是否符合。*貨物應掛上的貨牌是否準確到位，在輸入電腦的建帳數(shù)據(jù)是否已準確錄入，帳、牌、物三者是否相符。2） 登帳登錄貨物保管明細帳，應詳細反映倉庫貨物進、出、結(jié)存的準確情況。主要內(nèi)容有：物品編號、入庫日期、品名規(guī)格、數(shù)量、單價、收入、支出等。登錄或消除保管賬必須以正式收發(fā)憑證為依據(jù)。賬目不得任意修改。賬目應做到：*實記錄入、出、結(jié)存數(shù)，賬物相符；*筆筆有結(jié)算，日清月結(jié)，不做假賬；*手續(xù)健全，賬頁清楚，數(shù)據(jù)準確；*堅持會計記賬規(guī)則，嚴格遵守；*出現(xiàn)問題，經(jīng)處理后，賬面要明確反映，并如實說明。（二）、出庫管理制度：

7、貨物出庫應遵循“先進先出、推陳儲新”的原則。出庫單內(nèi)容包括：收貨單位、日期、貨物入庫時的批號、品名、規(guī)格型號、數(shù)量、倉管員簽字等。一）、 出庫程序及作業(yè)方法領料人憑經(jīng)主管簽名的領料單，方可到倉庫領料，倉庫員根據(jù)領料單，發(fā)放物料。領料單上必須注明材料的用途，無部門主管簽名的領料單，倉庫可拒絕發(fā)料。（領料單可以后補主管簽名，當日的領料單必須當日簽好名交到倉庫）領料人必須是主管或組長，其他人員不得去倉庫領料。1、材料出庫板材出庫：開料人員領用板材后，由開料組長開出庫單給倉庫員。倉庫員每周一、三、六定期清點板材數(shù)量，如發(fā)現(xiàn)庫存與賬面不符的，需將其差異情況告知開料組長，并查明原因和補齊相關(guān)單據(jù)。此類情況

8、每月不得超過三次，超過三次的，罰款10元/次。油漆出庫：油漆的領料人為油漆技術(shù)顧問，其他人員不得領用油漆。包裝材料出庫：包裝部領用包裝材料后，由包裝部主管開出庫單給倉庫員。倉庫員定期去清點實物，若發(fā)現(xiàn)庫物與賬面不符的，需將其差異情況告知包裝部主管，并查明原因和補齊相關(guān)單據(jù)。此類情況每月不得超過三次，超過三次的，罰款10元/次。五金材料出庫：、常規(guī)五金材料，由倉庫員備貨，按領料單發(fā)放材料。、訂單五金材料，由工藝員提供五金清單，倉庫員按清單發(fā)放材料。其他材料出庫：、低值易耗品：刀片、502膠水、透明膠、大頭筆、鉛筆、毛筆、口罩、手套等需回收用完的空殼，未回收空殼的，倉庫可拒絕其低值易耗品的領用，收

9、回數(shù)量小于領用數(shù)量時，倉庫員可按其需數(shù)量發(fā)放，但必須詳細的登記并及時將登記情況上交至財務部。、刀具出庫：以舊換新方式領取，不退回舊的/壞的，倉庫可拒絕發(fā)放。工具類出庫：工具分類：手動工具：電鉆、釘槍、雕刻機、風批等。輔助工具：噴槍、鐵錘、剪刀、卷尺、氣管等。工具的使用壽命規(guī)定：手動工具：使用壽命為一年，未達到使用壽命，人為損壞的，由使用人賠償。輔助工具：使用壽命為半年，未達到使用壽命，人為損壞的，由使用人賠償。*卷尺的使用壽命為三個月，滿三個月的可以拿舊的到倉庫換取新的，未達使用年限的，遺失或損壞的，按5元/把（3M）、10元/把（5M）賠償。領用：工具的領用人必須為部門主管或組長，其他人員不

10、得領用工具，主管對各小組負責，各小組組長對領出工具負保管責任，遺失或損壞由組長負責查明原因。工具的領用亦執(zhí)行以舊換新方式領取。借用：需嚴格按照“工具領用表”來發(fā)工具，并填寫“借用單”進行作業(yè)；借用單上必須注明工具產(chǎn)品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識別進行工具入庫作業(yè)，借用單必須有借用人簽名、主管簽名、方可借用工具。歸還：已辦理工具歸還的可以裝釘存檔，未歸還的不予裝釘，需要對當事人進行追回，直到歸還工具或開具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)。工具歸還還倉庫辦理人均需簽名確認，使用人未簽名的不辦理借用。工程部工具管理辦法：工程部在工地安裝時外購的工具，由項目負責人保管?；貋砉S后必須及時辦理入倉手續(xù)，遺失或損壞的工具由

11、項目負責人賠償。（三）、材料貯存:1.堆放原則*保證貨物不變形,且能確保人員、貨物及設備的作業(yè)安全。*方便管理人員收發(fā)、盤點和維護，便于裝卸搬運作業(yè)。*便于信息系統(tǒng)管理,充分提高作業(yè)效率和倉儲利用率.*輕啟輕放,大不壓小,重不壓輕。標志直觀清晰，標簽朝外。*四角落實，整齊穩(wěn)當。*通道寬度適當,方便作業(yè)。*對不同品種、規(guī)格型號、批次及不同生產(chǎn)企業(yè)的貨物要分開堆碼。碼垛間距為10公分。為保證“先進先出”的方便,要按進貨先后的順序堆碼。*袋裝貨物定型碼垛,重心應傾向垛內(nèi);紙箱包裝和桶裝貨物箱口應向上；破包貨物要另行堆放。*堆碼的貨物必須是驗收完畢,允許入庫的；應包裝完好，標志清楚。2.防護1)保持倉

12、庫通風，干燥。2）定期打掃倉庫衛(wèi)生，整理倉庫貨物的擺放。3）易燃易爆的物品，分開擺放。（四）、盤點檢查:物資盤點檢查是指對倉庫保管的物資進行數(shù)量和質(zhì)量的檢查,以清點庫存物資的實際數(shù)量，做到賬、物、卡三相符；查明超過保管期限、長期積壓物資的實際品種、規(guī)格和數(shù)量，以便處理檢查庫存物資盈虧數(shù)量及原因； 通過盤點要求做到：庫存物資數(shù)量清、規(guī)格清、質(zhì)量清、賬卡清、盈虧有原因，事故損壞有報告,調(diào)整有根據(jù),確保庫存物資的準確。1、 盤點檢查的內(nèi)容1） 檢查物資實存量與賬、卡的數(shù)字是否相符，查明物資盈虧的原因；2） 查明庫存物資的質(zhì)量狀況，有無銹蝕、霉變、潮解；3） 查明有無超過保管期限及長期未使用的積壓物資

13、，并查明積壓原因；4） 檢查堆垛是否穩(wěn)固，場地有無積水和雜物，庫房有無漏雨，門窗通風孔是否良好，庫房 溫濕度是否符合保管要求，清潔衛(wèi)生是否符合要求等；5） 檢查計量工具是否準確，使用與維護是否合理；6） 檢查各種安全措施和消防設備是否齊全，是否符合安全要求。2、 盤點檢查的方法1)針對倉庫管理人員在日常物資發(fā)生動態(tài)變化時，應進行分批、分類盤點法。倉庫在收到每一批物料，事先制定收、發(fā)料庫存卡，栓附在每一批包裝件上，當每次發(fā)料時，立即在庫存卡上記錄下來，并將申請單保存。在盤點時，通過它查對該批物資發(fā)放數(shù)與申請單及實存數(shù)是否相符。2)重點盤點法 對儲存保管的重點物資用重點盤點法進行定期清查。由財務部、倉管員、質(zhì)量檢驗人員共同進行清查，在盤點中應先對庫存物資質(zhì)量進行核查，再確定物資的數(shù)量、品名規(guī)格，主要用以掌握庫存重點物資的變動情況，防止并及時發(fā)現(xiàn)