地產(chǎn)經(jīng)營計劃管理制度

1、永泰房地產(chǎn)集團（北京）公司經(jīng)營計劃管理制度（討論稿）2006年月 永泰房地產(chǎn)集團（北京）公司經(jīng)營計劃管理制度目 錄第一章總則2第二章經(jīng)營計劃組織機構(gòu)2第三章年度經(jīng)營計劃編制原則與依據(jù)3第四章年度經(jīng)營計劃內(nèi)容及要求4第五章年度經(jīng)營計劃編制6第六章經(jīng)營計劃的執(zhí)行與監(jiān)控分析8第七章年度經(jīng)營計劃調(diào)整9第八章項目開發(fā)總體計劃編制10第九章項目評估12第十章業(yè)績考核14第十一章附則14附件一：公司年度經(jīng)營計劃模板15附件二：項目公司年度經(jīng)營計劃模板16附件三：公司各職能部門年度工作計劃模板17附件四：年度經(jīng)營計劃指標(biāo)類別表18附件五：項目開發(fā)總體計劃模板19 永泰房地產(chǎn)集團（北京）公司經(jīng)營計劃管理制度經(jīng)營

2、計劃管理制度第一章 總則第一條 為貫徹公司發(fā)展戰(zhàn)略，加強公司及各項目公司經(jīng)營管理的計劃性，規(guī)范公司的經(jīng)營計劃管理工作，特制定本制度。第二條 除非特別指出，本制度中“公司”指永泰地產(chǎn)集團（北京）公司，“項目公司”指永泰地產(chǎn)下屬項目公司。第三條 公司經(jīng)營計劃管理應(yīng)遵循“統(tǒng)一籌劃、分級管理、權(quán)責(zé)結(jié)合”的原則，進行總量調(diào)控和管理。第四條 本制度包括年度經(jīng)營計劃制定與調(diào)整及項目開發(fā)總體計劃的制定，項目開發(fā)總體計劃是年度經(jīng)營計劃的基礎(chǔ)，也是年度經(jīng)營計劃實現(xiàn)的保障。第二章 經(jīng)營計劃組織機構(gòu)第五條 公司的經(jīng)營計劃組織機構(gòu)包括公司計劃領(lǐng)導(dǎo)小組、總經(jīng)辦。第六條 公司計劃領(lǐng)導(dǎo)小組是公司年度經(jīng)營計劃最高決策機構(gòu)，其組

3、成人員包括公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、總監(jiān)，其職責(zé)包括：（一） 根據(jù)永泰地產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃和中發(fā)集團要求提出公司年度經(jīng)營目標(biāo)；（二） 審批公司年度經(jīng)營計劃；（三） 審批永泰地產(chǎn)項目公司的總體開發(fā)計劃、年度經(jīng)營計劃及相應(yīng)的“年度經(jīng)營責(zé)任書”；（四） 審批總部各部門的年度工作計劃和“年度計劃任務(wù)書”；（五） 決定影響計劃管理的其他重大事項。第七條 公司總經(jīng)辦是公司年度經(jīng)營計劃的組織部門，其職責(zé)包括：（一） 分解公司的經(jīng)營計劃目標(biāo)并下發(fā)至總部各部門，各項目公司；（二） 組織總部各部門及項目公司年度工作計劃的制定及調(diào)整工作，并對相關(guān)人員進行計劃管理的培訓(xùn)； （三） 審核公司總部各部門、各項目公司年度計

4、劃草案，并匯總制定公司年度經(jīng)營計劃草案；（四） 組織項目總體開發(fā)計劃的制定并進行審核；（五） 監(jiān)控總部各部門、各項目公司計劃執(zhí)行情況；（六） 組織總部各部門編寫相應(yīng)職能領(lǐng)域和項目公司工作計劃執(zhí)行情況專項分析報告，并匯總形成綜合分析報告；（七） 組織因客觀情況變化而導(dǎo)致的年度工作計劃調(diào)整工作；（八） 對計劃完成情況進行考核。第八條 公司總部各部門、項目公司（一） 配合計劃領(lǐng)導(dǎo)小組和總經(jīng)辦及時、全面、客觀地提供計劃管理所需要的相關(guān)信息與資料；（二） 按照年度工作計劃的要求與承諾，努力開展工作，盡力保證本單位各項工作計劃的實現(xiàn)；（三） 有權(quán)根據(jù)客觀因素的變化而提出修改本單位各項工作計劃的建議。第九條

5、 經(jīng)營計劃編制一級責(zé)任中心為公司，二級責(zé)任中心為公司各職能部門、各項目公司。第三章 年度經(jīng)營計劃編制原則與依據(jù)第十條 年度經(jīng)營計劃編制原則為：（一） 一致性原則：公司經(jīng)營計劃根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃進行編制，服從公司的中長期發(fā)展目標(biāo)，并符合公司總體的經(jīng)營方針。（二） 先進性原則：各項經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)都要對照“三個水平”進行，即歷史最好水平、本年實際水平、國內(nèi)同行業(yè)標(biāo)桿先進水平。（三） 全面完整性原則：公司經(jīng)營計劃必須全面、完整、具體，并將指標(biāo)層層分解落實。（四） 實事求是原則：公司經(jīng)營計劃要根據(jù)企業(yè)實際情況，在對宏觀經(jīng)濟狀況與經(jīng)濟政策、行業(yè)趨勢進行深入分析的基礎(chǔ)上進行編制。第十一條 經(jīng)營計劃編制的依據(jù)和

6、基礎(chǔ)：（一） 宏觀經(jīng)濟和政策環(huán)境；（二） 行業(yè)趨勢、市場環(huán)境、競爭環(huán)境；（三） 公司中長期戰(zhàn)略規(guī)劃；（四） 各部門、項目公司自身資源和能力的分析報告；（五） 上期經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的分析報告。第四章 年度經(jīng)營計劃內(nèi)容及要求第十二條 公司的年度經(jīng)營計劃必須包括以下內(nèi)容（模板見附件一）：（一） 公司上一年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況總結(jié)；（二） 公司內(nèi)外部環(huán)境分析與預(yù)測；（三） 公司主要年度經(jīng)營策略和目標(biāo)；（四） 公司實現(xiàn)目標(biāo)的措施規(guī)劃；（五） 公司風(fēng)險分析及相應(yīng)對策準(zhǔn)備；（六） 其它說明。第十三條 各項目公司年度經(jīng)營計劃必須包括以下內(nèi)容（項目公司年度經(jīng)營計劃模板見附件二）：（一） 項目公司上一年度經(jīng)營計劃執(zhí)

7、行情況總結(jié)；（二） 項目整體開發(fā)經(jīng)營計劃；（三） 項目公司內(nèi)外部環(huán)境分析與預(yù)測； （四） 項目公司主要年度經(jīng)營策略和目標(biāo)；（五） 項目公司實現(xiàn)目標(biāo)的措施規(guī)劃；（六） 項目公司風(fēng)險分析及相應(yīng)對策準(zhǔn)備；（七） 公司要求的其它項目公司經(jīng)營管理重要信息；（八） 其它說明。第十四條 公司各職能部門應(yīng)制定相應(yīng)的職能工作年度計劃，各部門需要制定計劃如下：（一） 項目拓展部負(fù)責(zé)制定年度市場拓展計劃、年度土地儲備計劃及部門年度工作計劃；（二） 營銷策劃部負(fù)責(zé)制定年度銷售計劃及部門年度工作計劃；（三） 客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)制定年度客服工作計劃；（四） 產(chǎn)品研發(fā)部負(fù)責(zé)制定年度設(shè)計工作計劃及部門年度工作計劃；（五） 工程管

8、理部負(fù)責(zé)制定年度工程進度、安全、質(zhì)量計劃及部門年度工作計劃；（六） 成本管理部制定年度工程成本管理、合約管理計劃及部門年度管理工作計劃；（七） 物控部負(fù)責(zé)制定年度招標(biāo)計劃、年度甲供材料采購計劃及部門年度工作計劃；（八） 財務(wù)部負(fù)責(zé)在年度經(jīng)營計劃基礎(chǔ)上組織制定年度融資計劃、年度財務(wù)預(yù)算、年度資金支出計劃及部門年度工作計劃；（九） 人力資源部負(fù)責(zé)制定年度人力資源規(guī)劃、年度招聘計劃、年度培訓(xùn)計劃及部門年度工作計劃；（十） 總經(jīng)辦除了組織制定公司年度經(jīng)營計劃外，還需制定年度管理體系建設(shè)計劃、部門年度工作計劃。第十五條 公司各職能部門年度計劃必須包括以下內(nèi)容（公司各職能部門年度工作計劃模板見附件三）：

9、（一） 上一年度工作計劃執(zhí)行情況總結(jié)；（二） 公司戰(zhàn)略對相應(yīng)職能及部門發(fā)展的要求；（三） 相應(yīng)職能工作計劃及主要舉措；（四） 部門主要年度管理和支持服務(wù)目標(biāo)；（五） 部門工作計劃及主要舉措；（六） 其它說明。第十六條 經(jīng)營計劃編制必須符合以下要求：（一） 經(jīng)營計劃中重大工作內(nèi)容應(yīng)該逐項列出，并制定工作進度表；（二） 各項計劃指標(biāo)確定部分和預(yù)測部分應(yīng)該明確分開，盡可能壓縮預(yù)測范圍（例如將已經(jīng)簽署合同的業(yè)務(wù)和不確定業(yè)務(wù)分開列明），同時要詳細(xì)說明預(yù)測過程和依據(jù)；（三） 計劃中包含的各項數(shù)據(jù)要盡量明細(xì)。第五章 年度經(jīng)營計劃編制第十七條 年度經(jīng)營計劃工作應(yīng)從每年11月1日前開始進行，到12月20日之前編

10、制完成。計劃的制定要經(jīng)過“目標(biāo)下達計劃編制計劃質(zhì)詢及修正”的過程，以充分吸取各方面意見及考慮各方面因素，提高年度經(jīng)營計劃編制可執(zhí)行性。第十八條 編制采用“三下兩上”的編制方式?！跋隆敝附?jīng)營計劃命令鏈從公司最高層從上往下傳達貫徹，“上”指最基層意見從下往上反饋。（一） “第一下”：首先由公司計劃領(lǐng)導(dǎo)小組提出經(jīng)營計劃總體目標(biāo)，由總經(jīng)辦往各二級責(zé)任中心分解下達；（二） “第一上”：各二級責(zé)任中心根據(jù)公司下達的經(jīng)營目標(biāo)和實際情況編制各自年度主要經(jīng)營指標(biāo)及目標(biāo)，并上報公司總經(jīng)辦、由總經(jīng)辦審核后報計劃領(lǐng)導(dǎo)小組審批；（三） “第二下”：是指公司總經(jīng)辦根據(jù)經(jīng)營計劃主要指標(biāo)及目標(biāo)審批結(jié)果，提出計劃編制原則下發(fā)至

11、各二級責(zé)任中心，二級責(zé)任中心開始編制相應(yīng)的二級責(zé)任中心年度相應(yīng)計劃；（四） “第二上”：是指各二級責(zé)任中心編制完畢本單元年度相應(yīng)計劃，上報總經(jīng)辦，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)匯總并編制整體年度經(jīng)營計劃草案，報計劃領(lǐng)導(dǎo)小組進行審批；（五） “第三下”：是指公司總經(jīng)辦根據(jù)計劃領(lǐng)導(dǎo)小組審批結(jié)果形成經(jīng)營計劃決案并組織下發(fā)各二級責(zé)任中心，開始執(zhí)行年度經(jīng)營計劃。第十九條 “第一下”過程（總用時應(yīng)少于7日）：（一） 計劃領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃及上一年度目標(biāo)完成情況和市場情況在每年11月3日前提出下一年度經(jīng)營計劃總體指標(biāo)及目標(biāo)：指標(biāo)可根據(jù)bsc進行分解，包銷售收入目標(biāo)、利潤目標(biāo)、各項目進度目標(biāo)及學(xué)習(xí)與成長目標(biāo)等（計劃領(lǐng)導(dǎo)小組在提

12、出總體目標(biāo)前可于10月底到11月初由總經(jīng)辦組織組織召開公司內(nèi)外部研討會，主題是對下一年工作目標(biāo)進行展望，通過研討會對下年總體目標(biāo)思路進行梳理完善）； （二） 總經(jīng)辦在4日內(nèi)按照計劃領(lǐng)導(dǎo)小組提出的總體目標(biāo)要求對計劃進行分解，對各部門及各項目公司目標(biāo)提出要求，并發(fā)出編制年度經(jīng)營計劃編制通知，下發(fā)到各項目公司及職能部門，“第一下”過程結(jié)束。第二十條 “第一上”過程（總用時應(yīng)少于15天）：（一） 各二級責(zé)任中心接到總經(jīng)辦年度經(jīng)營計劃編制通知后，按照通知中分解的指標(biāo)及相應(yīng)目標(biāo)在3日內(nèi)進行研究并提議本單元主要經(jīng)營指標(biāo)及目標(biāo)，項目公司指標(biāo)應(yīng)包括銷售收入、工程主要進度指標(biāo)等，各職能部門根據(jù)各自主管業(yè)務(wù)提出具體

13、經(jīng)營指標(biāo)及目標(biāo)；（二） 各二級責(zé)任中心將本單元主要經(jīng)營指標(biāo)及目標(biāo)報總經(jīng)辦，總經(jīng)辦3日內(nèi)根據(jù)計劃領(lǐng)導(dǎo)小組總體目標(biāo)要求及實際情況調(diào)整和匯總年度經(jīng)營計劃主要指標(biāo)及目標(biāo)；（三） 由計劃領(lǐng)導(dǎo)小組進行審批，審批通過后“第一上”結(jié)束，審批不通過，則由總經(jīng)辦進行重新匯總和修改，并于2日內(nèi)再次報審。第二十一條 “第二下”過程（總用時應(yīng)少于10天）：（一） 計劃領(lǐng)導(dǎo)小組審批通過主要經(jīng)營指標(biāo)及目標(biāo)后，由總經(jīng)辦將指標(biāo)細(xì)化，并明確年度經(jīng)營計劃編制原則及要求下發(fā)各二級責(zé)任中心；（二） 各二級責(zé)任中心根據(jù)通知中各項主要目標(biāo)并結(jié)合實際情況開始編制本單元年度經(jīng)營計劃，“第二下”過程結(jié)束。第二十二條 “第二上”過程：（總用時應(yīng)少

14、于15天）（一） 各二級責(zé)任中心編制完成本單元年度經(jīng)營計劃草案后，報總經(jīng)辦；（二） 總經(jīng)辦進行匯總及審核修改，最終完成年度經(jīng)營計劃草案制定；（三） 草案提交計劃領(lǐng)導(dǎo)小組進行審批，計劃領(lǐng)導(dǎo)小組通過專題會議形式，對經(jīng)營計劃草案進行多方論證；（四） 審批通過后“第二上”過程結(jié)束，審批不通過則由總經(jīng)辦在2日內(nèi)進行修改后再次上報。第二十三條 “第三下”過程（從12月20日起）： （一） 計劃領(lǐng)導(dǎo)小組審批通過后，總經(jīng)辦形成年度經(jīng)營計劃決案；（二） 將年度經(jīng)營計劃決案組織下發(fā)至各二級責(zé)任中心；（三） 公司、各項目公司、各職能部門開始執(zhí)行年度經(jīng)營計劃；（四） 各責(zé)任中心領(lǐng)導(dǎo)要組織分解經(jīng)營計劃指標(biāo)，并加強對其下

15、屬執(zhí)行過程的監(jiān)督和指導(dǎo)力度，以保證公司總體經(jīng)營計劃能得到有效落實。第六章 經(jīng)營計劃的執(zhí)行與監(jiān)控分析第二十四條 公司在執(zhí)行計劃時，堅持“權(quán)責(zé)分散，監(jiān)督集中”的原則，即計劃內(nèi)的經(jīng)營權(quán)下放給項目公司及各職能部門，總經(jīng)辦集中掌握監(jiān)控權(quán)。第二十五條 在年度計劃執(zhí)行中，永泰地產(chǎn)各二級責(zé)任中心負(fù)責(zé)人要組織本單位內(nèi)部人員，將年度工作計劃分解為季度工作計劃，并進一步分解為月度工作計劃；（一） 季度計劃制定應(yīng)遵循“滾動計劃法”，每季度計劃需根據(jù)上一季度計劃的實際完成情況和本季度內(nèi)外部環(huán)境、資源狀況進行調(diào)整，從而形成本季度的詳細(xì)的正式計劃，季度計劃應(yīng)在上季度結(jié)束前5個工作日內(nèi)上報給總經(jīng)辦；（二） 每個季度的第二、三

16、個月，永泰地產(chǎn)各項目公司需編制本公司的本月度工作計劃，并在上月結(jié)束前的5個工作日內(nèi)報給永泰地產(chǎn)總經(jīng)辦。第二十六條 各二級責(zé)任中心負(fù)責(zé)人必須安排相關(guān)部門或人員每月按照既定的格式填寫并向公司總經(jīng)辦報送公司要求的月度執(zhí)行情況統(tǒng)計表，總經(jīng)辦轉(zhuǎn)發(fā)各部門、各相關(guān)項目公司。第二十七條 公司總經(jīng)辦是公司經(jīng)營計劃執(zhí)行情況各種信息的匯總部門，是公司對計劃執(zhí)行過程進行日常管理、監(jiān)控和分析的主管部門，其相關(guān)監(jiān)控工作職責(zé)如下：（一） 負(fù)責(zé)收集匯總各責(zé)任中心計劃執(zhí)行過程中的各種計劃執(zhí)行信息，并于每月8日前將執(zhí)行情況統(tǒng)計結(jié)果和簡要分析說明報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；（二） 負(fù)責(zé)牽頭并組織各有關(guān)部門對各責(zé)任中心的計劃執(zhí)行情況進行檢查監(jiān)督；（

17、三） 負(fù)責(zé)撰寫計劃執(zhí)行綜合分析報告，報各相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。第二十八條 總經(jīng)辦每季度組織召開一次各二級責(zé)任中心負(fù)責(zé)人參加的年度經(jīng)營計劃執(zhí)行分析會，主要內(nèi)容是討論計劃執(zhí)行情況分析報告，分析產(chǎn)生偏差的原因，并商議糾正偏差的措施。第二十九條 各項目公司、各職能部門應(yīng)在會前收集各項數(shù)據(jù)，寫出本單元季度（半年度、年度）經(jīng)營總結(jié)報告，內(nèi)容主要應(yīng)包括：（一） 經(jīng)營計劃完成情況；（二） 重大差異事項及說明；（三） 季度（半年、年度）經(jīng)營環(huán)境及原因分析；（四） 主要經(jīng)營管理舉措；（五） 對下一季度（后半年、下一年）經(jīng)營的展望和基本思路。第三十條 總經(jīng)辦應(yīng)在季度結(jié)束及年度末收集各項經(jīng)營數(shù)據(jù)，編寫季度（半年度、年度）經(jīng)營計劃

18、執(zhí)行分析報告，內(nèi)容主要應(yīng)包括：（一） 公司年度經(jīng)營計劃完成情況；（二） 重大差異事項及說明；（三） 季度（前半年、年度）主要經(jīng)營管理舉措分析；（四） 各業(yè)務(wù)單元經(jīng)營計劃完成情況及原因分析；（五） 主要問題及隱患分析、對策與建議；（六） 對下一季度（下半年、下年）經(jīng)營的展望和基本思路。第三十一條 季度經(jīng)營計劃執(zhí)行分析會由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)組織，由計劃領(lǐng)導(dǎo)小組及其他相關(guān)人員參加，主要內(nèi)容是：（一） 各部門、項目公司對各自范圍內(nèi)季度（上半年、年度）經(jīng)營計劃執(zhí)行情況進行自評；（二） 總經(jīng)辦匯報公司整體經(jīng)營計劃執(zhí)行情況報告；（三） 計劃領(lǐng)導(dǎo)小組對季度（半年度、年度）經(jīng)營計劃執(zhí)行情況進行總結(jié)；第三十二條 計劃領(lǐng)導(dǎo)

19、小組對下一季度（后半年、下一年）經(jīng)營提出指導(dǎo)思想及總體要求。第七章 年度經(jīng)營計劃調(diào)整第三十三條 總經(jīng)辦對經(jīng)營計劃執(zhí)行情況進行監(jiān)控，如果執(zhí)行情況與計劃情況發(fā)生了較大偏差，出現(xiàn)下列情況，由總經(jīng)辦提出對年度經(jīng)營計劃進行調(diào)整的建議。（一） 外部環(huán)境發(fā)生了較大變化，已經(jīng)無法按照原定計劃執(zhí)行；（二） 公司戰(zhàn)略進行了調(diào)整，確立了新的發(fā)展重點，確定不按照原定計劃進行執(zhí)行；（三） 實際執(zhí)行情況與原制定年度經(jīng)營計劃偏差較大，無法按照原計劃執(zhí)行的； （四） 公司經(jīng)營計劃已經(jīng)提前完成，需要制定新的計劃指導(dǎo)下一步工作的。第三十四條 調(diào)整符合上述情況的，由總經(jīng)辦提出年度經(jīng)營計劃調(diào)整建議，計劃領(lǐng)導(dǎo)小組進行審批。項目公司也可

20、根據(jù)經(jīng)營計劃執(zhí)行情況，向總經(jīng)辦提出經(jīng)營計劃調(diào)整申請，總經(jīng)辦審核后，報計劃領(lǐng)導(dǎo)小組審批。第三十五條 計劃領(lǐng)導(dǎo)小組審批通過調(diào)整建議由總經(jīng)辦按照年度經(jīng)營計劃制定過程第二十條至第二十三條過程（“第一上”到“第三下”過程）進行調(diào)整和審批。第八章 項目開發(fā)總體計劃編制第三十六條 通過招拍掛、項目收購或其他方式獲得土地后，應(yīng)立即開始編制項目開發(fā)總體計劃，并在10日內(nèi)編制完成。第三十七條 項目開發(fā)總體計劃中應(yīng)明確總體計劃目標(biāo)，分階段開發(fā)計劃、資金回籠、銷售收入、利潤等總體目標(biāo)，目的是為項目后續(xù)工作開展提供總體指導(dǎo)，應(yīng)盡量考慮到各方面因素對項目開發(fā)進程的影響。第三十八條 項目開發(fā)總體計劃應(yīng)參考項目可行性研究報告

21、、項目開發(fā)目標(biāo)、市場運作及實際市場、資金等情況綜合考慮制定，可采用網(wǎng)絡(luò)計劃方法進行編制與優(yōu)化。第三十九條 項目開發(fā)總體計劃制定后需要根據(jù)實際情況在年度經(jīng)營計劃中予以調(diào)整使之不斷優(yōu)化，如在項目初步設(shè)計完成之后，應(yīng)組織對項目開發(fā)總體計劃進行一次總體調(diào)整。第四十條 項目開發(fā)總體計劃制定過程為：（一） 項目拓展部獲得土地后2天內(nèi)根據(jù)實際獲得土地情況、項目可行性研究報告結(jié)論提出項目開發(fā)主要節(jié)點建議，主要節(jié)點應(yīng)包括項目前期開發(fā)工作完成節(jié)點、項目開工時間、開始銷售時間、項目結(jié)束時間等；（二） 由計劃領(lǐng)導(dǎo)小組進行審批；（三） 審批通過后，由總經(jīng)辦組織相關(guān)部門開始制定項目開發(fā)總體計劃，相關(guān)部門包括工程管理部、營

22、銷策劃部、產(chǎn)品研發(fā)部、財務(wù)部等部門；（四） 相關(guān)部門編制完成相應(yīng)部份計劃后，總經(jīng)辦應(yīng)組織召開項目總體計劃討論會，計劃領(lǐng)導(dǎo)小組、參與制定計劃的各部門相關(guān)人員應(yīng)參加會議，協(xié)調(diào)項目總體開發(fā)計劃中各部門各類計劃制定工作，會議主要內(nèi)容為：組織對各部門制定計劃初稿進行審核，如發(fā)現(xiàn)有相互沖突之處，進行審議，并由計劃領(lǐng)導(dǎo)小組進行協(xié)調(diào)工作，并確定最終方案；（五） 會議結(jié)束后各部門按照會議決議進行相應(yīng)修改，并上報總經(jīng)辦，由總經(jīng)辦調(diào)整、匯總形成項目開發(fā)總體計劃；（六） 項目開發(fā)總體由計劃領(lǐng)導(dǎo)小組進行審批，審批通過后，項目公司及各部門按照總體計劃要求開展工作（項目開發(fā)總體計劃模板見附件五）。第四十一條 在項目開發(fā)總體

23、計劃制定過程中，工程管理部需負(fù)責(zé)編制工程開發(fā)計劃，主要內(nèi)容應(yīng)包括：（一） 工程前期開發(fā)計劃，包括前期各項證照辦理時間等（此項可由項目公司提供協(xié)助）；（二） 施工主要節(jié)點計劃（包括項目開工、0.000、主體封頂、裝飾工程、園林工程、管線開通）預(yù)估；（三） 項目各項專業(yè)驗收、綜合驗收、項目交付使用預(yù)計時間等；（四） 其他內(nèi)容。第四十二條 在項目開發(fā)總體計劃制定過程中，營銷策劃部負(fù)責(zé)編制銷售計劃及銷售節(jié)點，主要內(nèi)容應(yīng)包括：（一） 項目產(chǎn)品策劃計劃；（二） 項目整體營銷方案計劃；（三） 項目初步銷售計劃，預(yù)計銷售完成時間；（四） 其他內(nèi)容。第四十三條 在項目開發(fā)總體計劃制定過程中，產(chǎn)品研發(fā)部負(fù)責(zé)編制設(shè)

24、計計劃，主要內(nèi)容應(yīng)包括：（一） 項目總體設(shè)計安排；（二） 項目方案設(shè)計時間安排；（三） 項目施工圖設(shè)計時間安排；（四） 其他需要的內(nèi)容。第四十四條 ，公司財務(wù)管理部負(fù)責(zé)編制項目總體資金計劃，項目融資計劃，主要內(nèi)容應(yīng)包括：（一） 考慮公司財務(wù)資金實際情況并根據(jù)開發(fā)階段投資需要擬定項目總體資金計劃；（二） 根據(jù)資金計劃擬定項目融資計劃。第四十五條 在項目開發(fā)總體計劃制定過程中，各部門或項目公司還需進行相關(guān)工作：（一） 項目公司及公司各部門應(yīng)根據(jù)需要提報招標(biāo)需求，由物控部編制或補充進年度招標(biāo)計劃；（二） 人力資源部制定項目公司的主要干部及人員配備計劃，并補充進入年度招聘計劃中，開展人員招聘等工作；（

25、三） 其他部門對項目開發(fā)總體計劃制定工作提供支持。第九章 項目評估第四十六條 項目評估分為項目階段性評估與項目終期評估，項目評估工作由總經(jīng)辦組織，項目階段性評估在項目階段性工作完成之后一個月內(nèi)進行，項目終期評估在項目交付使用后三個月內(nèi)進行。第四十七條 為總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，在項目每一階段工作完成之后，總經(jīng)辦都應(yīng)組織進行階段性評估工作。階段性評估主要分為：（一） 項目開工前工作評估：對項目開工前各項工作包括前期開發(fā)工作、設(shè)計工作、招標(biāo)工作等進行總結(jié)，于開工后1個月內(nèi)組織進行；（二） 項目分期評估：項目分期建設(shè)的，每一期項目交付使用后，都應(yīng)組織項目分期評估；（三） 其他專題評估：可根據(jù)需要組織專題工作評

26、估會議。第四十八條 項目終期評估是進行項目業(yè)績評價的基礎(chǔ)，在項目整體交付使用后由總經(jīng)理下達項目評估指令后由總經(jīng)辦組織進行終期評估工作。第四十九條 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)擬定項目評估計劃安排，對于項目公司、各職能部門撰寫總結(jié)報告、項目評估報告編制、項目評估會議等內(nèi)容做出安排。第五十條 項目公司總經(jīng)理應(yīng)按照評估計劃安排撰寫項目總結(jié)報告，對項目工作進行全面總結(jié)，主要內(nèi)容應(yīng)包括：（一） 項目各項指標(biāo)完成情況分析；（二） 項目提前、按期或逾期完成的原因總結(jié)；（三） 項目進行過程中的各種突發(fā)情況及處理方式總結(jié)；（四） 項目經(jīng)驗與教訓(xùn)總結(jié)等；第五十一條 公司各部門應(yīng)按評估計劃安排本部門工作情況進行總結(jié)，分析得失與經(jīng)驗教

27、訓(xùn)，并提交書面報告給總經(jīng)辦。第五十二條 總經(jīng)辦收到項目公司及各部門提交的報告后，結(jié)合收集的各種數(shù)據(jù)，組織制定項目評估報告，主要內(nèi)容應(yīng)包括：（一） 項目銷售收入及利潤完成情況分析（由財務(wù)部提供數(shù)據(jù)及支持）；（二） 投資回報率、回款率達成情況（該項內(nèi)容由財務(wù)部提供支持）；（三） 項目開發(fā)周期分析，各主要節(jié)點完成情況；（四） 項目成本控制情況分析（該項內(nèi)容由預(yù)決算部負(fù)責(zé)具體制定）；（五） 項目質(zhì)量、安全等情況分析（該項內(nèi)容由工程管理部負(fù)責(zé)制定）；（六） 其他經(jīng)營指標(biāo)完成情況分析；（七） 項目開發(fā)中的團隊配合（包括部門配合、命令的執(zhí)行等）情況分析；第五十三條 項目評估報告撰寫完成后，由總經(jīng)辦組織召開項

28、目評估會議，議參加人為計劃領(lǐng)導(dǎo)小組、各部門經(jīng)理、項目公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理等人，會議主要內(nèi)容是：（一） 由項目公司總經(jīng)理進行工作總結(jié)；（二） 總經(jīng)辦匯報項目評估情況；（三） 討論項目得失與經(jīng)驗教訓(xùn)；（四） 總經(jīng)理、計劃領(lǐng)導(dǎo)小組對項目進行總結(jié)并宣布獎懲方案。第十章 業(yè)績考核第五十四條 年度工作計劃的考核分為季度考核、半年考核和年終考核三種方式，具體考核方法及評分方法見永泰房地產(chǎn)集團（北京）公司績效管理制度。第十一章 附則第五十五條 本制度由總經(jīng)辦進行起草與修正，由執(zhí)行委員會進行審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。第五十六條 本制度自發(fā)布之日起生效，原有相關(guān)制度如與本制度沖突，以本制度為準(zhǔn)。第五十七條 本制

29、度的解釋權(quán)屬于總經(jīng)辦。附件一：公司年度經(jīng)營計劃模板序號標(biāo)題包括主要內(nèi)容一上一年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況總結(jié)一、上年度經(jīng)營計劃完成情況二、上年度重大差異事項及說明三、存在的主要問題及解決思路二公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)綜述闡述公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)與本年度經(jīng)營計劃關(guān)系三本年度經(jīng)營環(huán)境分析一、宏觀經(jīng)濟對公司經(jīng)營活動的影響分析二、行業(yè)政策對公司經(jīng)營活動的影響分析三、資本市場環(huán)境分析四、公司自身資源狀況分析四本年度經(jīng)營管理方針和經(jīng)營管理目標(biāo)一、經(jīng)營管理方針二、經(jīng)營管理目標(biāo)1.財務(wù)目標(biāo)2.內(nèi)部管理目標(biāo)3.市場目標(biāo)4.可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)五本年度經(jīng)營計劃及舉措一、市場拓展計劃及舉措二、市場營銷計劃及措施三、總體工程計劃及舉措四、設(shè)計

30、研發(fā)計劃及舉措五、資本運營計劃及舉措六、人力資源計劃及舉措七、八、其他計劃及舉措六本年度公司風(fēng)險分析及相應(yīng)對策準(zhǔn)備一、經(jīng)營風(fēng)險及對策二、財務(wù)風(fēng)險及對策七其他說明其他需要說明的事項附件二：項目公司年度經(jīng)營計劃模板序號標(biāo)題包括主要內(nèi)容一上一年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況總結(jié)一、上年度經(jīng)營計劃完成情況二、上年度重大差異事項及說明三、存在的主要問題及解決思路二本年度經(jīng)營環(huán)境分析一、市場環(huán)境分析二、項目經(jīng)營環(huán)境分析三本年度經(jīng)營管理方針和經(jīng)營管理目標(biāo)一、經(jīng)營管理方針二、經(jīng)營管理目標(biāo)1.項目進度目標(biāo)（關(guān)鍵節(jié)點完成情況）2 項目銷售目標(biāo)3.質(zhì)量、成本控制目標(biāo)4.內(nèi)部管理目標(biāo)三、主要經(jīng)營管理目標(biāo)選擇和目標(biāo)確定的依據(jù)和過程說明四本年度經(jīng)營計劃及舉措一、市場拓展計劃及舉措二、工程計劃及舉措三、銷售計劃及舉措四、質(zhì)量、成本控制舉措五、人力資源計劃及舉措六、管理提升和制度建設(shè)計劃及舉措七、其它計劃及舉措五本年度公司風(fēng)險分析及相應(yīng)對策準(zhǔn)備一、市場風(fēng)險及對策二、項目開發(fā)風(fēng)險及對策六其它經(jīng)營管理重要信息其它經(jīng)營管理重要信息七其他說明一、需要總部提供的支持和幫助二、需要其它關(guān)聯(lián)企業(yè)提供的支持和幫助三、其它內(nèi)容附件三：公司各職能部門年度工作計劃模板序號標(biāo)題包括主要內(nèi)容一上一年度管理計劃執(zhí)行情況總結(jié)一、上年度管理計劃完成情況二、上年度