工會財務(wù)軟件集中式單機(jī)版教程

1、1. 安裝步驟1.1 插入光盤打開光驅(qū)或安裝包1.2 Xp系統(tǒng)雙擊運行setup , win7及以上系統(tǒng)右擊 setup以管理員身份運行1.3 彈出安裝界面 1 單擊“下一步”1.4 彈出安裝界面 2 單擊“下一步”1.5 彈出安裝界面 3 單擊“瀏覽”或“下一步”1.6 彈出安裝界面 4 單機(jī)“下一步”1.7 安裝寫入數(shù)據(jù)流程，安裝完畢自動跳轉(zhuǎn)安裝完成界面，單擊“確定”1.8 完成安裝自動展示桌面“工會財務(wù)軟件”快捷文件夾的“界面”2 核算單位 - 創(chuàng)建賬套2.1 打開“工會財務(wù)軟件”快捷文件夾里的“核算單位”2.2 輸入系統(tǒng)管理員密碼“ 12345”2.3 進(jìn)入核算單位功能界面2.4 新增

2、一個賬套：點擊增加或者賬套功能 - 增加賬套；2.5 彈出錄入新賬套信息對話框錄入賬套名稱、財務(wù)主管、建賬日期以及選擇新財務(wù)制度2.6 錄入完成單擊“確定”這樣就完成了創(chuàng)建賬套2.7 退出核算單位單擊關(guān)閉點擊“確定”3 賬務(wù)處理系統(tǒng) - 系統(tǒng)設(shè)置3.1 打開“工會財務(wù)軟件”快捷文件夾里的“賬務(wù)處理系統(tǒng)”3.2 選擇要打開的賬套，雙擊賬套或選定確定3.3 選擇登陸系統(tǒng)的操作員（新開賬套只有財務(wù)主管且無密碼）3.4 進(jìn)入賬務(wù)處理系統(tǒng)的主界面3.5 點擊主界面的系統(tǒng)管理3.6 進(jìn)入系統(tǒng)管理（這是以財務(wù)主管身份進(jìn)入的系統(tǒng)管理界面）3.7 點擊修改密碼，可以修改當(dāng)前賬戶的密碼（任意新用戶初始密碼為空）3

3、.8 點擊用戶權(quán)限設(shè)置3.9 點擊“增加”可以新增用戶4 賬務(wù)處理系統(tǒng) - 初始化設(shè)置4.1 每年年度數(shù)據(jù)都從初始化開始4.2 點擊一級功能菜單欄的初始化設(shè)置（第一個圖標(biāo)）4.3 進(jìn)入初始化界面4.4 憑證類型 - 一般不分類4.5 科目代碼寬度設(shè)置（ 不要更改，特別是一級和二級科目寬度 ）4.6 科目設(shè)置（已經(jīng)默認(rèn)工會會計制度科目 -1 開頭為資產(chǎn)類 -2 開頭為負(fù)債類 -3 開頭為 凈資產(chǎn)-4開頭為收入類-5開頭為支出類）可以新增明細(xì)科目（指在原有科目下新增 子科目）例：新增102銀行存款-102001農(nóng)行選定102銀行存款，點擊三級功能菜單欄的增加子科目輸入科目名稱其他默認(rèn)4.7初始科目

4、余額（將上年度的科目余額錄入，新開賬套需要錄入， 以后生成的新年度會繼承上年度的科目余額就可以不用錄入了）4.8錄入初始科目完成記得點擊第三功能菜單的“保存”4.9部門核算（一般都沒用使用到部門核算）若不知以后是否啟用，可先選擇核算到部門4.10 初始科目平衡驗證驗證通過4.11 初始化完成確認(rèn)4.12 點擊“確定”提示是否備份4.13 點擊瀏覽路徑圖標(biāo)自行選擇備份盤創(chuàng)建備份文件夾點保存4.14 點擊“備份”備份完成“確定”4.15 是否完成初始化“是”5賬務(wù)處理系統(tǒng)-日常賬務(wù)5.1點擊“切換用戶”選擇會計身份登錄5.2點擊“日常賬務(wù)”進(jìn)入日常賬務(wù)界面5.3日常賬務(wù)工作流程圖憑證錄入憑證審核憑

5、證月結(jié) 憑證記賬LJ VJ5.4以上流程在12月的時候，在12月憑證錄入完畢之后可以先點擊“生成自動轉(zhuǎn)賬憑證” 點擊“全選” “確定”點擊2次“保存”即可完成全年收支轉(zhuǎn)結(jié)余。再做其他操作5.5憑證錄入，憑證號是自己生成的也可以手動鍵入（適用于中間插入一張憑證，鍵入憑證號會將原此憑證號的憑證以及此后憑證的憑證號依次遞增1）5.6鍵入摘要（要求簡潔，易懂）選擇科目（方法一：雙擊科目“單元格”方法二：鍵入科目代碼）5.7憑證日期、附單據(jù)數(shù)量、借貸關(guān)系以及金額確認(rèn)無誤，點擊“保存”“確定”5.8憑證日期可以跨越當(dāng)前月，錄入下個月或以后月的憑證，憑證號不需要修改（它們會自行排序的）5.9憑證審核，先切換

6、用戶（因為制度要求制單人和審核人不能是同一個操作員）5.10 切換到主管或其他審核人點擊“日常賬務(wù)”“憑證審核”5.11 選擇未審核的憑證點擊“確定”5.12 可以點擊“本張簽字”一張一張的審核，也可以點擊“全部簽字/不簽字”進(jìn)行全部審核5.13 憑證記賬，這個操作員沒有限制5.14 點擊“記賬”會提示“是否備份”5.15 這個時候我們最好備份，所以選擇備份路徑，命名備份數(shù)據(jù)名稱，標(biāo)記個“1”意思是一月的備份，點擊“保存” “備份”即可5.16 備份完成“確定” 、是否現(xiàn)在記賬“是” 、記賬完成“是”5.17 憑證月結(jié)，點擊月結(jié)提示“出納尚未月結(jié)是否強制月結(jié)”選擇“是”（一般很少使用出納管理，

7、若有使用那么先等出納月結(jié)，再做會計的月結(jié)，點擊可參考 9 出納管理） 確定完成月結(jié)嗎“是”5.18 當(dāng)本月沒有發(fā)生額，可以直接進(jìn)行空月結(jié)，點擊“月結(jié)即可”5.19 當(dāng)我們月結(jié)到 12 月的時候突然彈出提示 “沒有進(jìn)行年終結(jié)轉(zhuǎn)不能進(jìn)行月結(jié)”這時請看回我們要做年終結(jié)轉(zhuǎn)才能做12 月的月結(jié)（相當(dāng)于年結(jié)）5.20 我們點擊“生成自動轉(zhuǎn)賬憑證”保存 2 次，依次做審核、記賬、月結(jié)；這時我們?nèi)?12 個月的月結(jié)全部做完，馬上就彈出一個提示框“本年度已全部月結(jié)，現(xiàn)在需要 生成下一財政年度數(shù)據(jù)并將將余額轉(zhuǎn)入嗎” 我們選 “是”（當(dāng)我們遇到需要選擇是 &否的 時候，建議選擇“是”或者看看軟件提示的虛線框停留在

8、哪個按鍵上。 ）5.21 連續(xù)點“是”我們就進(jìn)去了新的財政年度了，又是一個新年度，從初始化開始入賬吧！5.22 這時我們要出上年度賬表和報表，我們先登陸賬務(wù)處理系統(tǒng)出賬表，出報表見14報表處理系統(tǒng)5.23 進(jìn)入賬務(wù)處理系統(tǒng)這時我們處于一個新的財務(wù)年度， 我們點擊 “系統(tǒng)管理”“切換至其他年度”選擇上年度“切換”5.24 進(jìn)入上年度選擇“日常賬務(wù)”在二級功能菜單可以看到一些需要打印的憑證及賬表，具體打印哪些以各單位要求為準(zhǔn)。6 賬務(wù)處理系統(tǒng) - 部門核算6.1 一般不啟用部門核算，可略過；若啟用部門核算，此處可查部門賬表6.2 若需要啟用部門核算，在初始化的時候就要先選擇“核算到部門”6.3 在

9、日常賬務(wù) - 部門設(shè)置添加部門6.4 在日常賬務(wù) - 科目設(shè)置 -選擇科目修改 （此處只能是沒有發(fā)生額的科目） 啟用此科目進(jìn)行 部門核算6.5 當(dāng)出憑證用到此科目的時候，就可以選擇部門了。7 賬務(wù)處理系統(tǒng) - 預(yù)算管理7.1 預(yù)算控制方式，一般選擇不報警，按月7.2 科目預(yù)算設(shè)置，增加 - 選擇科目（記住余額方向） - 按年錄入（在科目借 &貸方向上錄入 預(yù)算余額）7.3 部門預(yù)算設(shè)置同理7.4 預(yù)算報告 &圖注意借貸方向的選擇8 賬務(wù)處理系統(tǒng) - 經(jīng)費管理8.1 此模塊一般為上級單位操作，若賬套沒有分上下級，那么此功能忽略。8.2 如想使用此功能，先在日常賬務(wù) -科目設(shè)置 -修改 -進(jìn)行經(jīng)費

10、核算，開啟經(jīng)費核算8.3 設(shè)置單位類型（可不設(shè)）8.4 設(shè)置單位性質(zhì)（可不設(shè)）8.5 下級單位設(shè)置（下級上解比例 =本級 +應(yīng)付上級 +應(yīng)付下級比例）8.6 下級單位應(yīng)繳經(jīng)費設(shè)置（實事求是）8.7 設(shè)置好了，就可以在日常賬務(wù) - 經(jīng)費核算批量錄入通道，進(jìn)行憑證錄入了8.8 選擇下級單位，點擊“設(shè)置”再次設(shè)置分解比例8.9 比例設(shè)置好之后選擇輸入上解總額，點擊“自動拆分”8.10 點擊“生成憑證” “存入”一張經(jīng)費憑證就自動生成了8.11 經(jīng)費臺賬就是賬表一類了，點開就有發(fā)生的數(shù)據(jù)可查。9 賬務(wù)處理系統(tǒng) - 出納管理9.1 工會出納管理使用的頻率也較低，支票管理更少9.2 支票領(lǐng)用，記錄支票領(lǐng)用

11、信息9.3 支票查詢9.4 支票核銷、作廢9.5 現(xiàn)金 &銀行日記賬登記9.6 登記方式有兩種， 第一方便之舉 “從憑證中取數(shù)” 第二種就是自己手動錄入點擊 “增加” 鍵入錄入值 （第一種方便快捷， 但不嚴(yán)謹(jǐn)；第二種嚴(yán)謹(jǐn)可以和會計現(xiàn)金、銀行進(jìn)行對比 賬目）9.7 出納賬表點開即可查詢數(shù)據(jù)9.8 出納月結(jié)點擊“確認(rèn)”就可月結(jié)了，取消出納月結(jié)見“功能培訓(xùn) -8 反月結(jié)、反記賬”10 賬務(wù)處理系統(tǒng) - 對賬10.1 使用較少10.2 基本設(shè)置 - 指定當(dāng)前科目（銀行）10.3 結(jié)算方式設(shè)置可修改可不變10.4 對賬啟用日期（一般 01 月開始）10.5 初始企業(yè)未達(dá)賬（先輸入銀行余額，再增加企業(yè)未達(dá)

12、賬，沒有不輸入）10.6 初始銀行未達(dá)賬（沒有不增加）10.7 銀行存款余額調(diào)節(jié)表（插卡兩邊是否對等，不對等再查看是否漏入未達(dá)賬）10.8 沒有問題，兩邊對等就可以完成初始化了10.9 初始化完成就可以錄入銀行對賬單、企業(yè)對賬單了、查詢對賬了11 賬務(wù)處理系統(tǒng) - 切換賬套快速切換賬套功能12 賬務(wù)處理系統(tǒng) - 切換用戶快速切換操作員功能13 賬務(wù)處理系統(tǒng) - 操作指南日常操作指南14 報表處理系統(tǒng) - 出報表14.1 關(guān)閉賬務(wù)處理系統(tǒng)，打開“工會財務(wù)軟件”快捷文件夾里的“報表處理系統(tǒng)”14.2 第一次進(jìn)入報表處理系統(tǒng)，用戶也是只有一個財務(wù)主管（且密碼為空，與賬務(wù)處理系統(tǒng)用戶并不同步）14.3

13、 登陸進(jìn)去，默認(rèn)打開“報表管理”且自行運行功能“篩選”14.4 查看登陸進(jìn)去的當(dāng)前年度，再行后續(xù)操作，14.5 篩選之后出來報表14.6 雙擊某張報表，就能打開報表查看了14.7 當(dāng)前報表還是空的，需要計算才能得到數(shù)據(jù)，點擊“計算”選擇計算方式14.8 計算完畢可以保存報表，或者打印報表了，打印設(shè)置詳情見“功能培訓(xùn)文檔”14.9 報表系統(tǒng)用戶添加刪除、以及修改密碼、切換賬套、用戶等功能雷同上述操作或見“功能培訓(xùn)文檔”15固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)- 卡片管理15.1 使用較少。15.2 關(guān)閉賬務(wù)處理系統(tǒng)或報表處理系統(tǒng)，打開“工會財務(wù)軟件”快捷文件夾里的“固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)”15.3 第一次進(jìn)入固定資產(chǎn)管理

14、系統(tǒng)，同報表處理系統(tǒng)待遇15.4 先看基礎(chǔ)設(shè)置第一個“代碼寬度設(shè)置”看到默認(rèn)啟用3 級代碼，一級 1 位有效數(shù)字，二級 2 位有效數(shù)字，三級 3 位有效數(shù)字， 3 級代碼構(gòu)成卡片號，共 6 位有效數(shù)字。15.5 再看固定資產(chǎn)分類，默認(rèn)設(shè)置了一級科目 6 大類，二級科目只對第三大類“一般 設(shè)備”進(jìn)行分類，也就是說我們要用到其他大類的科目，請先自行添加二級分類（例： 第五大類圖書，我們對其增加二級科目 501 教育類 502 體育類 我們在當(dāng)前界面點 擊“增加或前插”在增加或前插出來的空白行中錄入，錄入完成點擊“確認(rèn)” ）15.6 卡片條項名稱調(diào)整（不需要修改）15.7 前期準(zhǔn)備工作準(zhǔn)備完畢， 我

15、么你點擊卡片管理 - 增加，進(jìn)行錄入固定資產(chǎn)了 （卡片號：共 6 位數(shù)字， 第 1 位數(shù)字代表一級大類的類別， 第 2-3 位有效數(shù)字代表二級分類類 別，第 4-6 位數(shù)字代表流水號）15.8 信息錄入完成點擊“存入”一條固定資產(chǎn)記錄就生成了，固定資產(chǎn)主要是就是這 個卡片管理功能。16 課后練習(xí)題16.116.2創(chuàng)建一個新的賬套 添加一些明細(xì)科目科目名稱135其他應(yīng)收款13501租賃公司13502李均225其他應(yīng)付款22501租賃公司:22502李均16.3 初始科目余額科目代碼科目名稱借/貸部門核算經(jīng)費核算年初余額101庫存現(xiàn)金1借500102銀行存款借294000135其他應(yīng)收款:借500

16、013501租賃公司借350013502李均借1500121借出款:借141庫存物品借151投資借30000162固定資產(chǎn):借500000225其他應(yīng)付款貸200022501租賃公司貸2000231代管經(jīng)費:貸100000301固定基金貸500000311投資基金貸30000321專用基金:貸3000032101增收留成基金貸32102財務(wù)專用基金貸3000032103權(quán)益保障金；貸331結(jié)余貸16750016.4 日常業(yè)務(wù)1、 工會財務(wù)收到行政財務(wù)轉(zhuǎn)來一月份工會經(jīng)費120, 000元 按40%：匕列上繳上級 工會借：銀行存款-120 , 000貸：撥繳經(jīng)費收入72 , 000貸：應(yīng)付上級經(jīng)費48 , 0002、 按規(guī)定比例上交本期工會經(jīng)費48000元，款項通過開戶銀行劃撥借：應(yīng)付上級經(jīng)費48 , 000貸：銀行存款48, 0004、上級工會撥給回?fù)苎a助經(jīng)費222000元借：銀行存款222, 000貸：上級補助收入 - 回?fù)苎a助 222 ， 00010000 元，5、工會舉辦本系統(tǒng)職工運動會共發(fā)生場租、裁判和獎勵等費用其中場租 300 元用現(xiàn)金支付借：職工活動支出 - 文體活動費 貸：庫存現(xiàn)金 300 銀