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1、 2021年出納工作工作總結(jié)和計劃范本撰寫人:_日 期:_2021年出納工作工作總結(jié)和計劃范本隨著時間的流逝,加入百旺已經(jīng)一年了,總結(jié)年的工作以予在_年中更好的發(fā)現(xiàn)自己,完善自我。_年過去了,在這一年里通過領(lǐng)導和各位同事對我的幫助和關(guān)心,讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足,從而也讓我學到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,_年的工作做出以下總結(jié);一、工作總結(jié):1.嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關(guān),杜絕浪費及不正常的開支。2.按規(guī)定認真收取營業(yè)款,核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外,余款在每天上午十點以前存入公司指定賬戶,同時與總部出納進行核實。3.嚴格保證現(xiàn)金的安全,及時收回公
2、司各項收入,防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復核,以確保準確無誤開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行。4.嚴格執(zhí)行借款手續(xù),按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關(guān)費用及時按時與借款人結(jié)算借款金額,按相關(guān)規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借款,并掌管保險柜、保管有關(guān)印章和空白收據(jù)及_。5.堅持以財務的規(guī)章制度為準,嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導的簽字才能給予支付),對不符手續(xù)的憑證不付款。6.根據(jù)總部會計提供的依據(jù),確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。7.堅持每日進行庫存現(xiàn)金盤點,嚴格保證現(xiàn)金的安全,防止收付差錯及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié)。每天核對現(xiàn)
3、金日記賬與總賬。8.配合主管會計做好各種賬務處理,保守公司_,每天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關(guān)附表的報表。9.做好憑證、賬簿和有關(guān)業(yè)務記錄的保管與移交工作。二、_年的工作計劃1.吸取_年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗,來進一步完善自己的工作。2.嚴格執(zhí)行本職崗位工作制度,發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用。3.學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。4.加強與上級領(lǐng)導溝通,把分內(nèi)的工作做好。5.完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。以上是我工作以來的一些體會和認識,也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,我的_年將在充實、喜悅、收獲中度過。在此,我要特別感謝公司領(lǐng)導和各位同仁在工作和生活中給予我
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