企業(yè)月度、季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告內(nèi)容編寫指引 (2)

1、企業(yè)月度、季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告內(nèi)容編寫指引 現(xiàn)對(duì)我司一季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的主要情況分析報(bào)告如下： 年初，貨運(yùn)總公司對(duì)我司下達(dá)年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任制指標(biāo)計(jì)劃，具體指標(biāo)計(jì)劃為： 1、責(zé)任成本*萬元 2、船舶交通事故損失金額 （1）庫區(qū)、中游：*元/ktkm （2）下游：*元/ktkm （3）上海港作：*元/艘 （4）其它港作：*元/艘 3、船舶效 率 （1）拖輪船產(chǎn)量*噸千米/千瓦 （2）駁船船產(chǎn)量*噸千米/噸 4、燃油消耗 （1）企業(yè)單耗*千克/千噸千米 （2）非生產(chǎn)用油*噸 （3）燃料油與總耗量比例* 5、駁船營(yíng)運(yùn)率* 我司根據(jù)貨司下達(dá)的年度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計(jì)劃，對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)一步細(xì)化，層層分解落實(shí)，為確保年度目

2、標(biāo)的完成，船務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)公司全體干部職工，面對(duì)指標(biāo)的壓力，經(jīng)過近幾個(gè)月來的努力，公司一季度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度要求。 一、各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行情況分析 （一）責(zé)任成本指標(biāo) 13月份累計(jì)責(zé)任成本1510萬元，為計(jì)劃進(jìn)度1550萬元的97.42，實(shí)績(jī)比計(jì)劃節(jié)約40.00萬元。 （二）安全、貨運(yùn)質(zhì)量指標(biāo) 13月份累計(jì)交通事故損失金額3萬元，為計(jì)劃進(jìn)度32.34萬元的9.28;與去年同期比減少1萬元。13月份無貨運(yùn)質(zhì)量事故，無貨主投訴，貨差損賠償金額為零。 （三）船舶效率指標(biāo) 13月份累計(jì)完成拖輪船產(chǎn)量64185噸千米/千瓦，為計(jì)劃計(jì)度（60480噸千米/千瓦）的106.13，超進(jìn)度3705噸

3、千米/千瓦；與去年同期比，增加740噸千米/千瓦，增幅1.17。 13月份累計(jì)完成駁船船產(chǎn)量3986噸千米/噸，為計(jì)劃進(jìn)度（3950噸千米/噸）的100.91，超進(jìn)度36噸千米/噸。與去年同期比，增加35噸千米/千瓦，增幅0.89。 13月份累計(jì)完成駁船營(yíng)運(yùn)率97.78，為計(jì)劃進(jìn)度（96.1）的101.75，超進(jìn)度1.75百分點(diǎn)；比去年同期高1.17個(gè)百分點(diǎn)。 （四）燃油消耗指標(biāo) 13月份燃油企業(yè)單耗實(shí)績(jī)2.94千克/千噸千米，與計(jì)劃進(jìn)度（2.98千克/千噸千米）比，降低了0.04千克/千噸千米；與去年同期比下降了0.24，降幅7.66。 13月份累計(jì)非生產(chǎn)量用油345噸，為計(jì)劃進(jìn)度（488噸

4、）的70.7；與去年同期比少耗73噸，降幅17.46。 13月份累計(jì)燃料油占總耗量的比例59.79，為計(jì)劃進(jìn)度（57）的104.89，超進(jìn)度4.89個(gè)百分點(diǎn)。 從一季度指標(biāo)運(yùn)行情況看，可慨括為“三增、三降、一穩(wěn)定”即：拖輪船產(chǎn)量、燃料油占總耗量的比例、駁船營(yíng)運(yùn)率增長(zhǎng)，責(zé)任成本、非生產(chǎn)用油、企業(yè)單耗降低，安全穩(wěn)定。 二、一季度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)監(jiān)控的主要做法 1、全面貫徹落實(shí)貨司“兩會(huì)”精神，積極籌備我司“兩會(huì)”，并在我司“兩會(huì)”上分解下達(dá)了各單位、船舶年度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，配套制定了武漢長(zhǎng)航船務(wù)公司2006年經(jīng)濟(jì)責(zé)任制方案，提交“兩會(huì)討論通過，為全年的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核，奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 2、緊密結(jié)

5、合企業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，針對(duì)今年油價(jià)高企，貨源不足，運(yùn)價(jià)下滑的嚴(yán)峻形勢(shì)，公司將責(zé)任成本控制放在突出地位，在各項(xiàng)成本指標(biāo)分解過程中，所有箭頭向下，并低于去年同口徑水平的10。 3、狠抓主題不松勁。在安全質(zhì)量連續(xù)一年來穩(wěn)定的情況下，公司把安全工作始終作為工作的主題，常抓不懈，一季度重點(diǎn)抓了“百日安全無事故活動(dòng)”的鞏固提高，以及冬季防滑、防擱淺，防碰撞等，確保了一季度安全局面的穩(wěn)定，促進(jìn)了其他指標(biāo)的平穩(wěn)運(yùn)行。 4、結(jié)合管船公司安全工作實(shí)際，創(chuàng)新制定了武漢長(zhǎng)航船務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)安全責(zé)任制實(shí)施方案，將安全管理責(zé)任、單船建設(shè)、推進(jìn)sms工作分片包干到公司各位領(lǐng)導(dǎo)，形成了縱向到底，橫向到邊的安全管理責(zé)任網(wǎng)絡(luò)。 5、加強(qiáng)各

6、項(xiàng)指標(biāo)運(yùn)行的動(dòng)態(tài)監(jiān)控與管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中出現(xiàn)的問題，并采取措施加以解決。 三、一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的主要問題 1、成本控制壓力沒有緩解，主要體現(xiàn)在： （1）隨著二季度生產(chǎn)投入的增加，各項(xiàng)安全生產(chǎn)費(fèi)用和人工成本也將隨之上升，加上燃油成本居高不下，運(yùn)價(jià)上漲困難，企業(yè)效益壓力更大，控本增效將是企業(yè)的重要舉措，因此，各項(xiàng)成本的控制壓力將更加突出。 （2）為了進(jìn)一步向內(nèi)挖潛，半年工作會(huì)后上級(jí)調(diào)整指標(biāo)的趨勢(shì)仍然存在。 （3）海損雜支，船舶修理費(fèi)都有上年下轉(zhuǎn)，并在今年成本中消化，控制壓力比較突出。 2、燃油指標(biāo)壓力將會(huì)顯現(xiàn) （1）劣質(zhì)油一季度摻燃比完成較好，因?yàn)?000匹拖輪未上線所致，隨著生產(chǎn)投入增

7、加，該項(xiàng)指標(biāo)的控制壓力就會(huì)顯現(xiàn)。 （2）非生產(chǎn)用油指標(biāo)控制較好，是因?yàn)橐患径雀圩鞔臏p少所致。 （3）單耗水平取決于貨源的組織水平，如果貨 源不對(duì)流，附拖和空隊(duì)現(xiàn)象以及小運(yùn)轉(zhuǎn)增加，對(duì)單耗產(chǎn)生直接影響，控制難度相當(dāng)大。 3、安全隱患猶存。我司船舶均為老舊船，設(shè)備隱患較多，加上航道秩序混亂，不安全、不可控因素越來越多，對(duì)船舶航行安全構(gòu)成很重的壓力。 4、部分船船舶水電費(fèi)出現(xiàn)異常 三月份有四艘船舶水電費(fèi)出現(xiàn)異常，嚴(yán)重超進(jìn)度，為了查清水電費(fèi)超進(jìn)度的原因，責(zé)成 經(jīng)監(jiān)處、計(jì)財(cái)處認(rèn)真調(diào)查，并作出處理，今后財(cái)務(wù)對(duì)船舶的水電費(fèi)進(jìn)帳，要登記明細(xì)，方便考核、查詢和對(duì)帳。 四、下步工作 參加經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)的李總經(jīng)理，

8、對(duì)公司一季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行了總體歸納，同時(shí)布置了下步工作。 （一）一季度指標(biāo)運(yùn)行正常 1、成本管理得到了科學(xué)預(yù)控。 2、生產(chǎn)指標(biāo)超進(jìn)度。 3、安全保持了穩(wěn)定。 4、服務(wù)船舶的力度進(jìn)一步加大。 （二）下步工作 1、認(rèn)清形勢(shì)，轉(zhuǎn)變觀念，保持清醒頭腦。目前，我們面臨三大壓力：一是貨司效益指標(biāo)欠進(jìn)度；二是成本壓力日益突出；三是修費(fèi)不足，對(duì)船舶設(shè)備養(yǎng)護(hù)造成空前壓力。我司要加強(qiáng)科學(xué)管理，作好半年工作會(huì)指標(biāo)調(diào)整的思想準(zhǔn)備。 2、成本控制要注意四個(gè)指標(biāo)的監(jiān)控 （1）物料費(fèi)指標(biāo) （2）海損指標(biāo)（包括海損雜支指標(biāo)） （3）修費(fèi)指標(biāo) （4）對(duì)船舶水電費(fèi)指標(biāo)出現(xiàn)的異常情況進(jìn)行調(diào)研。 3、強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)。各指標(biāo)處室負(fù)責(zé)人是本部門指標(biāo)的第一責(zé)任人，要求各部門緊盯目標(biāo)，加強(qiáng)責(zé)任，嚴(yán)密監(jiān)控，實(shí)施目標(biāo)管理。 4、經(jīng)監(jiān)處要加大運(yùn)行質(zhì)量監(jiān)控 （1）加強(qiáng)指標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控，月度嚴(yán)格考核。 （2）對(duì)指標(biāo)出現(xiàn)異常情況的部門、單位，要督辦分析，并要求指標(biāo)管理部門寫出書面分析材料報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)處理解決。 （3）各指標(biāo)處室要加強(qiáng)指標(biāo)協(xié)調(diào)、溝通。力求將問題解決在萌芽狀態(tài)。 5、加大重點(diǎn)指標(biāo)的監(jiān)控力度 （1）工資成本指標(biāo) （2）修費(fèi)指標(biāo) （3）單耗指標(biāo) （4）營(yíng)運(yùn)間接費(fèi)指標(biāo) 6、需要解決的幾個(gè)問題 （1）加大對(duì)安全生產(chǎn)的投入，改善指導(dǎo)船長(zhǎng)辦公條件和環(huán)境。 （2）關(guān)心船員生活和身心