中貝通信2021年二季度財務分析報告

1、中貝通信2021年二季度財務分析報告、上市公司基本信息機構簡介：公司是由貝斯特有限依法整體變更設立的股份有限公司。2015年8月3日，公司召 開創(chuàng)立大會，由貝斯特有限以經(jīng)立信審計的截至2015年5月31日的凈資產(chǎn)359, 353, 537. 92元 為基礎，按1:0. 6054的比例折合股份21,754. 47萬股，超出股本總額的凈資產(chǎn)計入股份公司的 資本公積。立信對貝斯特設立時的出資情況進行了審驗，并于2015年7月17日出具了驗資 報告（信會師報字2015第711350號）。2015年8月12日，公司就整體變更辦理了工商登 記，取得420100000105505號營業(yè)執(zhí)照，注冊資本為21,

2、754.47萬元。主營業(yè)務：通信網(wǎng)絡技術服務。經(jīng)營范圍：一般項目：通信工程勘察設計、施工與維護、技術咨詢與服務；計算機系統(tǒng)集成； 建筑智能化弱電系統(tǒng)集成；軟件應用系統(tǒng)平臺開發(fā)與技術服務；建筑安防工程設計、施工與維 護；計算機軟硬件、通信設備（不含衛(wèi)星電視廣播地面接收設施）、電子產(chǎn)品批發(fā)兼零售；有 線電視工程設計與安裝；物業(yè)管理；設備租賃；自營和代理各類商品和技術的進出口業(yè)務（但 國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術除外）；信息技術咨詢服務；科技、經(jīng)濟信息咨 詢；投資管理；電信業(yè)務經(jīng)營；電力工程、機電工程、建筑工程、城市及道路照明工程、鋼結 構工程施工；建筑勞務分包；光電子器件制造、光通信設

3、備制造（除依法須經(jīng)批準的項目外， 憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）二、財務報表分析（一）利潤數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商品、 提供勞務收 到的現(xiàn)金（萬元）53, 949. 067, 366. 7797, 357. 3259, 072. 7342, 390. 8627,711.5627. 27%-19. 92%收到其他與 經(jīng)營活動有 關的現(xiàn)金642. 485, 432. 0-3, 557. 932, 682. 172, 287. 261,933.5-71.91%-88. 17%2021-

4、06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比（萬元）經(jīng)營活動現(xiàn) 金流入小計'（萬元）54, 626. 5972,799.2193, 777. 1561,754. 8944, 664. 2629, 681. 1822.30%-24. 96%購買商品 接受勞務付的現(xiàn)4（萬元）、 支37,438. 1777,500.7148, 978. 8543, 795. 5325, 139.4640, 863. 9948. 92%-51. 69%支付給職工 以及為職工 支付的現(xiàn)金（萬元）11,281.6516, 403. 259,

5、 060. 1111,943. 2211,605. 185, 233. 45-2. 79%-31.22%支付的各項 稅費（萬元）1, 795. 524, 242. 61,483. 192, 202. 983, 428. 131,847. 93-47. 62%-57. 68%支付其他 經(jīng)營活動關的現(xiàn)4（萬元）與 有 a1,805. 796, 051. 64-3,030.714, 864. 392, 476. 953, 207. 39-27. 10%-70. 16%經(jīng)營活動現(xiàn) 金流出小計（萬元）52, 321. 13104, 198. 1956, 491.4562, 806. 1242, 649.

6、 7251,152. 7522.68%-49. 79%經(jīng)營活動產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量凈額（萬元）2, 305. 46-31,398. 9937, 285.7-1,051.232, 014. 5421,471.5814.44%-107. 34%投資活動現(xiàn) 金流入小計（萬元）14, 365. 740.317, 683. 0717,848. 9931,816. 355, 003. 84-54. 85%4804495.06%購建固定資 產(chǎn)、無形資 產(chǎn)和其他長 期資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金（萬 元）1,405. 22440. 242, 679. 372, 072. 532, 990. 65819.01-53. 01%

7、219. 20%投資支付的 現(xiàn)金（萬元）-3, 570. 019, 798. 75500.016,500.09, 000. 046, 000. 039. 67|-118.03%投資活動現(xiàn) 金流出小計（萬元）2,315. 9220, 238. 991,514. 7618,572. 5316, 098. 6347, 236. 73-85. 61%-88. 56%投資活動產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量凈額（萬 元）12, 049. 82-20, 238. 6916, 168. 32-723. 5415,717.7242, 232. 89-23. 34%-159. 54%償還債務付的現(xiàn)4（萬元）支 a11,096

8、. 742, 553. 3-47. 742,941.728, 678. 79959. 8827. 86%334. 60%分配股利、 28206. 75526. 34381.315, 042. 62215.8-97. 71%.24%2021-06- 2021-03- 2020-12- 2020-09- 2020-06- 2020-03-303131303031同比環(huán)比利潤或償付 利息支付的 現(xiàn)金（萬元）籌資活動現(xiàn)金流出小計（萬元）15,901.082, 760. 043, 269. 273, 332. 3513, 721.41, 175. 6815.89%476. 12%籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈

9、額（萬元）10,411.081, 707. 04-1,317. 56-332.35-1,721.4-1, 175.68504. 80%-709.89%匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響-26. 43-9. 55-867. 33-228.98406. 52-568. 23106. 50%176. 86%現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額nr;3,917. 77-49, 940. 1851,269. 13一2, 336. 116,417.3765, 448. 38-76. 14%-107.84%期初現(xiàn)金及 現(xiàn)金等價物 余額（萬元）32,381.3982,321.5730,612.5132,948.6116,5

10、31.2481,979.6295. 88%-60. 66%期末現(xiàn)金及 現(xiàn)金等價物 余額（萬元）35, 859. 2332,381.3981,881.6430,612.5132,948.6116,531.248. 83%10.74%l：營業(yè)總收入（億元）季度走勢6-圖二：利潤總額（億元）季度走勢04 -, 906z圖三：凈利潤（億元）季度走勢e06z利潤分析：2021年二季度利潤總額為5680. 87萬元，與2020年二季度的3128. 56萬元相比， 增長81. 58%；環(huán)比2021年一季度的1933. 1萬元相比，增長193. 87%,利潤總額主要來源于主 營業(yè)務。（二）現(xiàn)金流數(shù)據(jù)2021-

11、06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商品、 提供勞務收 到的現(xiàn)金53, 949.067, 366. 7797, 357. 3259, 072. 7342, 390. 8627,711.5627. 27%-19. 92%（萬元）收到其他與 經(jīng)營活動有 關的現(xiàn)金642. 485, 432. 0-3, 557. 932, 682. 172, 287. 261,933.5-71.91%-88. 17%（萬元）經(jīng)營活動現(xiàn) 金流入小計54, 626. 5972,799.2193, 777. 1561,754. 8944,

12、 664. 2629, 681. 1822.30%-24. 96%（萬元）購買商品、 接受勞務支付的現(xiàn)金37,438. 1777,500.7148, 978. 8543, 795. 5325, 139.4640, 863. 9948.92%-51.69%（萬元）支付給職工 以及為職工 支付的現(xiàn)金11,281.6516, 403. 259, 060. 1111,943. 2211,605. 185, 233. 45-2. 79%- 31.22%（萬元）支付的各項 稅費（萬元）1, 795. 524, 242. 61,483. 192, 202. 983, 428. 131,847. 93-47.

13、 62%-57. 68%支付其他與 經(jīng)營活動有 關的現(xiàn)金1,805. 796, 051. 64-3, 030. 714, 864. 392, 476. 953, 207. 39-27. 10%-70. 16%（萬元）經(jīng)營活動現(xiàn) 金流出小計52,321. 13104, 198. 1956, 491.4562, 806. 1242, 649. 7251, 152. 7522.68%-49. 79%（萬元）經(jīng)營活動產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量凈額（萬2, 305. 46-31,398. 9937, 285.7-1,051.232, 014. 5421,471.5814. 44%-107. 34%元）投資活動現(xiàn)

14、 金流入小計14, 365. 740. 317, 683. 0717,848. 9931,816. 355, 003. 84-54. 85%4804495.06%（萬元）購建固定資 產(chǎn)、無形資 產(chǎn)和其他長1,405. 22440. 242, 679. 372, 072. 532, 990. 65819.01-53. 01%219. 20%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比期資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金（萬 元）投資支付的 現(xiàn)金（萬元）-3, 570. 019, 798. 75500.016, 500.09, 00

15、0. 046, 000. 0139. 67%-118.03%投資活動現(xiàn) 金流出小計（萬元）2,315. 9220, 238. 991,514. 7618,572. 5316, 098. 6347, 236. 73-85. 61%-88. 56%投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量凈額（萬元）12,049. 82-20, 238. 6916, 168. 32-723. 5415,717.7242, 232. 89-23. 34%-159. 54%償還債務支 付的現(xiàn)金（萬元）11,096. 742, 553. 3-47. 742, 941. 728, 678. 79959. 8827. 86%334. 60%

16、分配股利、利潤或償付 利息支付的115. 28206. 75526. 34381. 315, 042. 62215.8-97. 71%-44. 24%現(xiàn)金（萬元）籌資活動現(xiàn) 金流出小計（萬元）15,901.082, 760. 043, 269. 273, 332. 3513, 721.41, 175. 6815.89%476. 12%籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量凈額（萬元）10,411.081, 707. 04-1,317. 56-332.35-1,721.4-1, 175. 68504. 80%-709.89%匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價物的影響-26. 43-9. 55-867. 33-228.

17、98406. 52-568.23106. 50%176. 86%現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價物凈增 加額3,917. 77-49, 940. 1851,269. 13-2, 336. 116,417.3765,448. 38-76. 14%-107. 84%期初現(xiàn)金及 現(xiàn)金等價物 余額（萬元）32,381.3982,321.5730,612.5132, 948. 6116,531.2481,979. 6295.88%-60. 66%期末現(xiàn)金及 現(xiàn)金等價物 余額（萬元）35, 859. 2332,381.3981,881.6430,612.5132,948.6116,531.248. 83%10.74%現(xiàn)金

18、流分析：2021年二季度期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額為35859. 23萬元，與2020年二季度的 32948. 61萬元相比，增長8.83%；環(huán)比2021年一季度的32381.39萬元相比，增長10.74%。（三）資產(chǎn)負債數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比貨幣資金 （萬元）36, 743. 3832, 423. 8583, 606. 5932, 480. 1335, 110. 1417,974.914. 65%13. 32%詞板票據(jù)（萬元）447. 99124. 36130. 8475.7710.0

19、80. 344379.90%260. 22%應收賬款（萬元）190, 758. 74176, 063. 67187, 559. 14199, 526. 71199, 180. 69190, 407. 22一4. 23%8. 35%預付款項（萬元）3, 020. 743, 754. 921,446. 084, 439. 622, 888. 641, 313. 324. 57%19. 55%其他應收 款（萬元）4, 921. 147, 686. 354, 330. 037, 905. 845, 412. 646, 014. 75-9.08%-35. 98%存貨（萬 元）35, 034. 3330,

20、 604. 3333, 870. 4836, 776.434, 948. 7327, 394. 140. 24%14. 48%其他流動 資產(chǎn)（萬 元）1,239. 86835. 08976. 55799. 97817.7472. 9951.63%48. 47%流動資產(chǎn) 合計（萬 元）287, 394. 88280, 727. 05322, 855. 94299, 605. 84297, 081.21285,013.51-3. 26%2. 38%長期應收 款（萬元）9, 308. 598, 332. 188, 237. 533, 655. 83, 795. 193, 990. 74145. 27

21、%11.72%投資性房 地產(chǎn)（萬 元）11,667.5110, 593. 186, 793. 684, 459. 974, 498. 324, 131.27159. 37%|10.14%(1定資產(chǎn):萬元）18, 006. 6419,411.4120, 781. 7821,516. 6421,934. 9618, 304. 39-17.91%-7.24%在建工程（萬元）5, 849. 293, 836. 673, 028. 632, 309. 681,507.011,315. 23288. 14%52.46%無形資產(chǎn)（萬元）2, 064. 82, 083. 495, 055. 624, 818.

22、 484, 839. 844, 875. 59-57. 34%-0. 90%梏（萬 元）13,570. 689,010. 229,010. 228, 826. 278, 826. 278, 826. 2753. 75%50.61%長期待攤 費用（萬 元）701. 76708. 35773. 05733. 39756. 19694. 62-7. 20%-0.93%遞延所得 稅資產(chǎn)（萬 元）3, 544. 593, 491. 723, 585. 183, 348. 493, 325. 363, 499. 956. 59%1. 51%其他非流 動資產(chǎn)（萬 元）73.4573. 45573. 4573

23、.4573.451, 723. 790. 00%0. 00%非流動資 產(chǎn)合計（萬 元）67, 549. 6960, 327. 7657, 959. 1449, 862. 1649, 676. 5847,481.8435. 98%11.97%資產(chǎn)總計 （萬元）354, 944. 57341,054.81380,815. 09349, 468. 0346, 757. 79332, 495. 352.36%4. 07%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比短期借款（萬元）10, 000. 014,510.015

24、,000.015,350.016, 325. 011,900.0-38.74%-31. 08%應付票據(jù) （萬元）1,383. 391,049. 26138. 44167. 14429.886. 78221.87%31.84%應付賬款 （萬元）131,660. 47116, 371.24159, 895. 94136, 488. 74137, 135. 07121,307. 13-3. 99%13.14%應付職工 薪酬（萬 元）1,989. 331,824. 066, 291.252, 607. 862,521.873, 467. 46-21. 12%9. 06%應交稅費 （萬元）10, 365

25、. 5910, 186.312, 534. 269, 874. 2210, 100. 1111,388.712.63%1. 76%其他應付 款（萬元）6, 352. 563, 657. 143, 962. 624, 060. 622,812. 224, 823. 48125. 89%73.70%一年內(nèi)到 期的非流 動負債（萬 元）44.632.31128. 2532.253.4873.27-16. 60%38.04%流動負債 合計（萬元）174, 852. 98161,612.21208, 836. 88178, 878. 1177, 696. 07161,646. 29-1.60%8. 19

26、%長期借款 （萬元）8, 029. 98, 187. 752, 382. 72563. 26579. 18594. 821286.44%-1.93%長期應付 款（萬元）4. 495.937. 268.9910. 7912.2258.4037%遞延所得 稅負債（萬 元）96.61103. 29104. 04139. 83143. 12211.8-32. 50%-6. 47%非流動負 債合計（萬 元）8,441.08, 606. 972, 804. 021,022. 081,043. 081, 128. 84709.24%-1.93%負債合計（萬元1183, 293. 98170,219. 182

27、11,640.9179, 900. 18178, 739. 15162, 775. 132.55%7. 68%實收資本（或股 本）（萬元）33, 776. 033, 776. 033, 776.033, 776. 033, 776. 033, 776. 00. 00%0. 00%資本公積 金（萬元）73, 724. 0873, 724. 0873, 724. 0874, 239. 4574, 239. 4574, 239. 45-0. 69%0. 00%盈余公積 金（萬元）6, 000. 376, 000. 376, 000. 375, 709. 175, 709. 175, 709. 175

28、. 10%0. 00%未分配利 潤（萬元）54, 301.0849, 700. 8948, 163. 1444, 796. 343, 270. 645, 409. 4425. 49%9. 26%歸屬于母 公司股東 權益合計（萬元）162, 079. 16162, 365. 2160, 838. 62158, 221.62156,911.95158, 900. 993.29%-0.18%少數(shù)股東9, 571. 438, 470. 438, 335. 5711,346.211, 106.710,819. 23-13. 82%13. 00%2021-06-302021-03-312020-12-31

29、2020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比權益（萬 元）股東權益 合計（萬 元）171,650. 59170, 835. 63169, 174. 18169, 567. 82168,018. 65169, 720. 222. 16%0. 48%負債和股 東權益合 計354, 944. 57341,054.81380,815. 09349, 468. 0346, 757. 79332, 495. 352.36%4. 07%資產(chǎn)分析：2021年二季度資產(chǎn)總計為354944. 57萬元，與2020年二季度的346757. 79萬元相 比，增長2.36%；環(huán)比2021年一季度

30、的341054.81萬元相比，增長4.07%。負債分析：2021年二季度負債總計為183293. 98萬元，與2020年二季度的178739. 15萬元相 比，增長2. 55%；環(huán)比2021年一季度的170219. 18萬元相比，增長7. 68%。（四）財務指標數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比每股收益eps （元）0. 140. 050. 110. 050. 09-0. 070. 050. 09扣除非經(jīng)常損益后 的凈利潤（萬元）4,413. 111, 246. 132, 923. 121,391

31、.942, 524. 92, 735. 981888.213166.98經(jīng)營活動凈收益（萬元）6, 692. 2207. 035, 005. 452, 808. 923, 800. 764, 464. 152891.436485. 17價值變動凈收益（萬元）87. 65-14. 1957.04156. 02161. 15540. 42-73. 50101.83凈資產(chǎn)收益率 roe （%）2. 840. 952.290. 971.85-1.510. 991.89凈資產(chǎn)收益率（扣 除非經(jīng)常損益）（%）2. 720. 771.830. 881.6-1.711. 121.95總資產(chǎn)凈利率 roa （%

32、）1.50. 481. 190. 580.9-0.810. 601.02銷售凈利率（%）8. 143. 554. 753. 636.5-21. 061.644. 59銷售毛利率（%）20. 5913. 113. 2916. 2820.61.55-0.017. 49營業(yè)總成本/營業(yè) 總收入（%）89. 5999.5794. 5494. 9491.91135. 68-2. 32-9. 98營業(yè)利潤/營業(yè)總 收入（%）8.843. 985. 173. 766. 66-23. 422. 184. 86凈利潤/營業(yè)總收 入（粉8. 143. 554. 753.636.5-21.061.644. 59營業(yè)

33、費用/營業(yè)總2. 323. 111.832. 593.659. 14-1.33-0. 792021-2021-03-2020-2020-06-303112-3109-302020-06-30收入()管理費用/營業(yè)總收入()3. 955. 383. 182020-03-31同比 環(huán)比財務費用/營業(yè)總 收入(%)利潤總額(%)價值變動凈收益/利潤總額(%)扣除非經(jīng)常損益苔的凈利潤/歸屬于母公司所有者的凈利潤(%)0. 130. 090. 14117.810.71105. 951. 5495.93-0. 7381.041.2179.91銷售商品提供勞務收到的現(xiàn)金/營業(yè)收入(%)83.95138. 76106. 275. 0516. 62-1. 10-1.430. 150. 74-0. 020. 04121.49152. 33-3.69107. 095. 15-