顧客收款流程

1、顧客收款流程1. 流程說(shuō)明此流程描述因應(yīng)營(yíng)業(yè)銷售行為中的收取顧客貨款之管理需要，于sap系統(tǒng)中相應(yīng)進(jìn)行的核算帳務(wù)處理作業(yè)過(guò)程。本流程涉及責(zé)任中心助理，責(zé)任中心營(yíng)業(yè)人員，區(qū)會(huì)計(jì)等崗位。在顧客收款時(shí)，如果該顧客有預(yù)收款存在，則責(zé)任中心助理直接執(zhí)行預(yù)收款清帳流程。在顧客沒(méi)有預(yù)收款存在時(shí)，根據(jù)顧客繳款方式的不同采用不同的帳務(wù)處理方式。在顧客以銀行匯票方式繳款時(shí)，營(yíng)業(yè)人員收取銀行票據(jù)并解繳銀行，取得銀行進(jìn)帳單，填寫(xiě)繳款書(shū)，交責(zé)任中心助理進(jìn)行收款帳務(wù)處理。在顧客以銀行電匯方式繳款時(shí)，營(yíng)業(yè)人員根據(jù)銀行進(jìn)帳單填寫(xiě)繳款書(shū)，交責(zé)任中心助理進(jìn)行收款帳務(wù)處理。在顧客以現(xiàn)金方式繳款時(shí)，營(yíng)業(yè)人員陪同顧客將現(xiàn)金存入借記卡帳

2、號(hào)，取得銀行存款單，連同繳款書(shū)一并交責(zé)任中心助理，由責(zé)任中心助理將借記卡余額轉(zhuǎn)入存收款帳戶，進(jìn)行收款帳務(wù)處理。注意事項(xiàng)：1）責(zé)任中心會(huì)計(jì)憑證，需定期每月分二三次以快遞或?qū)Ｈ诉f送方式送至區(qū)部會(huì)計(jì)進(jìn)行歸檔，月結(jié)后，區(qū)部財(cái)務(wù)簽章裝訂成冊(cè)存檔保管，待分公司稅務(wù)機(jī)關(guān)查帳或其他當(dāng)?shù)夭樵冃枨髸r(shí)，方由專人攜至分公司所在地責(zé)任中心。2）本流程中收取顧客貨款，計(jì)有銀行匯款、銀行票據(jù)、現(xiàn)金三種形式，公司提倡以銀行匯款方式收款，并嚴(yán)格限制現(xiàn)金收款的發(fā)生頻率及金額。3）建議采用銀行借記卡方式進(jìn)行現(xiàn)金收款，即各公司分別開(kāi)立只存不取的銀行借記公司卡，營(yíng)業(yè)人員陪同顧客將預(yù)收款存入借記公司卡帳號(hào)，且通過(guò)責(zé)任中心助理將借記公司卡

3、中款項(xiàng)匯入分公司收款帳戶。此作業(yè)管控，期以達(dá)成杜絕假幣的收取、保證資金的安全，同時(shí)制止公款私存現(xiàn)象發(fā)生的目的。4) 因責(zé)任中心助理收取顧客貨款的同時(shí)增加公司資金帳戶金額的會(huì)計(jì)憑證，區(qū)部會(huì)計(jì)需隨時(shí)檢核現(xiàn)金、銀行存款實(shí)存金額的準(zhǔn)確性，尤其是與收款帳戶銀行對(duì)帳單的核對(duì)。2. 流程圖需要更多的流程，請(qǐng)到系統(tǒng)操作2.1. 操作范例1)顧客付全額尾款(應(yīng)收帳款=顧客付款金額):建佑o.a付款，金額450002)顧客付部分尾款(應(yīng)收帳款>顧客付款金額)：建佑o.a付款, 金額450003)顧客之間收款清帳：東風(fēng)本田與建佑o.a之間款項(xiàng)清帳，東風(fēng)本田應(yīng)收帳款金額500004)顧客與供應(yīng)商清帳收款：顧客建

4、佑o.a與供應(yīng)商?hào)|風(fēng)本田之間款項(xiàng)清帳；供應(yīng)商?hào)|風(fēng)本田應(yīng)付帳款金額100000.2元之內(nèi),同時(shí)這種處理方式只有在收取尾款的情況下采用)6)顧客退票：建佑o.a退票，金額450002.2. 系統(tǒng)菜單及交易代碼1）顧客付全額尾款(應(yīng)收帳款=顧客付款金額):建佑o.a付款，金額45000路徑：會(huì)計(jì)®財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)®應(yīng)收帳款®憑證輸入®收款交易代碼：f-282）顧客付部分尾款(應(yīng)收帳款>顧客付款金額)：建佑o.a付款, 金額45000a)顧客收款路徑：會(huì)計(jì)®財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)®應(yīng)收帳款®憑證輸入®收款交易代碼：f-28b) 帳戶清帳路

5、徑：會(huì)計(jì)®財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)®應(yīng)收帳款®帳戶®清帳交易代碼：f-323）顧客之間收款清帳：東風(fēng)本田與建佑o.a之間款項(xiàng)清帳，增加?xùn)|風(fēng)本田應(yīng)收帳款金額10000a)顧客之間款項(xiàng)的清帳路徑：會(huì)計(jì)®財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)®應(yīng)收帳款®憑證輸入®其他®內(nèi)部轉(zhuǎn)帳®帶清帳交易代碼：f-30b)顧客收款 需要更多的流程，請(qǐng)到路徑：會(huì)計(jì)®財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)®應(yīng)收帳款®憑證輸入®收款交易代碼：f-284）顧客與供應(yīng)商清帳收款：顧客建佑o.a與供應(yīng)商?hào)|風(fēng)本田之間款項(xiàng)清帳；減少供應(yīng)商?hào)|風(fēng)本田應(yīng)付帳款金額10000

6、a)顧客與供應(yīng)商之間款項(xiàng)的清帳路徑：會(huì)計(jì)®財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)®應(yīng)收帳款®憑證輸入®其他®內(nèi)部轉(zhuǎn)帳®帶清帳交易代碼：f-30b) 帳戶清帳路徑：會(huì)計(jì)®財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)®應(yīng)收帳款®帳戶®清帳交易代碼：f-325)顧客應(yīng)收款與合同收款金額尾差處理:路徑：會(huì)計(jì)®財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)®應(yīng)收帳款®憑證輸入®收款交易代碼：f-286)顧客退票：建佑o.a退票，金額45000路徑：會(huì)計(jì)®財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)®應(yīng)收帳款®憑證輸入®其他®發(fā)票-一般交易代碼：f-222

7、.3. 系統(tǒng)屏幕及欄位解釋1）顧客付全額尾款(應(yīng)收帳款=顧客付款金額):建佑o.a付款，金額45000a)顧客收款路徑：會(huì)計(jì)®財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)®應(yīng)收帳款®憑證輸入®收款交易代碼：f-28欄位名稱欄位說(shuō)明資料范例憑證日期會(huì)計(jì)憑證日期2001/04/19憑證類型以區(qū)分資產(chǎn)的會(huì)計(jì)記帳憑證和其他類型的會(huì)計(jì)記帳憑證。不同的記帳憑證具有不同的憑證編號(hào)范圍，同一種記帳憑證編號(hào)連續(xù)dz：顧客收款公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“f001”至“f999”f015：震旦家具廣州分公司記帳日期顧客收款

8、入帳日期。2001/04/19記帳期間記帳期間4貨幣/匯率為會(huì)計(jì)憑證之業(yè)務(wù)貨幣種類，本公司之記帳本位幣為人民幣（rmb），業(yè)務(wù)貨幣則有美元（usd）等rmb財(cái)務(wù)憑證編號(hào)會(huì)計(jì)憑證編號(hào)。同一種憑證類型、同一會(huì)計(jì)年度、同一公司代碼的會(huì)計(jì)憑證編號(hào)連續(xù)。系統(tǒng)自動(dòng)編號(hào)憑證抬頭文本會(huì)計(jì)憑證摘要銀行：帳戶銀行科目編號(hào)，視收款的不同形式，選擇輸入現(xiàn)金或不同的銀行存款帳戶1111010100銀行：業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國(guó)家具董事會(huì)（1001）和震旦中國(guó)辦公家具（1002）1002：震旦中國(guó)辦公家具銀行：金額交易事項(xiàng)金額45000未未清項(xiàng)處

9、理：帳戶指定總帳科目。對(duì)于顧客收款，指定顧客編號(hào)按<處理未清項(xiàng)>或回車進(jìn)入下一畫(huà)面,選擇<部分支付>:欄位名稱欄位說(shuō)明資料范例財(cái)務(wù)憑證編號(hào)會(huì)計(jì)憑證編號(hào)。同一種憑證類型、同一會(huì)計(jì)年度、同一公司代碼的會(huì)計(jì)憑證編號(hào)連續(xù)。1800000011：未清項(xiàng)的財(cái)務(wù)憑證編號(hào)憑證類型以區(qū)分資產(chǎn)的會(huì)計(jì)記帳憑證和其他類型的會(huì)計(jì)記帳憑證。不同的記帳憑證具有不同的憑證編號(hào)范圍，同一種記帳憑證編號(hào)連續(xù)dz：顧客收款憑證日期會(huì)計(jì)憑證日期2001/04/17記帳碼指定行項(xiàng)目的借貸方和科目01：顧客發(fā)票業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國(guó)家具

10、董事會(huì)（1001）和震旦中國(guó)辦公家具（1002）1002：震旦中國(guó)辦公家具公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“f001”至“f999”f015：震旦家具廣州分公司凈值金額該筆未收款項(xiàng)應(yīng)收金額45000支付金額顧客支付金額45000在<部分支付>中選中要清帳的款項(xiàng),選擇<模擬>進(jìn)入下一畫(huà)面:欄位名稱欄位說(shuō)明資料范例項(xiàng)行項(xiàng)次1pk指定行項(xiàng)目的借貸方和科目40：總帳借方業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國(guó)家具董事會(huì)（1001）和震旦

11、中國(guó)辦公家具（1002）1002：震旦中國(guó)辦公家具帳戶科目編號(hào)1111010100科目簡(jiǎn)短說(shuō)明科目短描述工商銀行-rmb金額憑證金額45000審核無(wú)誤后，按<過(guò)帳>產(chǎn)生財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證。dr:1111010100工商銀行rmb45000cr:1141010000應(yīng)收帳款-國(guó)內(nèi)客戶450002）顧客付部分尾款(應(yīng)收帳款>顧客付款金額)：建佑o.a付款, 金額45000a)顧客收款路徑：會(huì)計(jì)®財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)®應(yīng)收帳款®憑證輸入®收款交易代碼：f-28欄位名稱欄位說(shuō)明資料范例憑證日期會(huì)計(jì)憑證日期2001/04/19憑證類型以區(qū)分資產(chǎn)的會(huì)計(jì)記帳憑證和其他

12、類型的會(huì)計(jì)記帳憑證。不同的記帳憑證具有不同的憑證編號(hào)范圍，同一種記帳憑證編號(hào)連續(xù)dz：顧客收款公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“f001”至“f999”f015：震旦家具廣州分公司記帳日期顧客收款入帳日期。2001/04/19記帳期間記帳期間4貨幣/匯率為會(huì)計(jì)憑證之業(yè)務(wù)貨幣種類，本公司之記帳本位幣為人民幣（rmb），業(yè)務(wù)貨幣則有美元（usd）等rmb財(cái)務(wù)憑證編號(hào)會(huì)計(jì)憑證編號(hào)。同一種憑證類型、同一會(huì)計(jì)年度、同一公司代碼的會(huì)計(jì)憑證編號(hào)連續(xù)。系統(tǒng)自動(dòng)編號(hào)憑證抬頭文本會(huì)計(jì)憑證摘要銀行：帳戶銀行科目編號(hào)，視收款的不同形式

13、，選擇輸入現(xiàn)金或不同的銀行存款帳戶1111010100銀行：業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國(guó)家具董事會(huì)（1001）和震旦中國(guó)辦公家具（1002）1002：震旦中國(guó)辦公家具銀行：金額交易事項(xiàng)金額45000未未清項(xiàng)處理：帳戶指定總帳科目。對(duì)于顧客收款，指定顧客編號(hào)按<處理未清項(xiàng)>或回車進(jìn)入下一畫(huà)面,選擇<部分支付>，欄位名稱欄位說(shuō)明資料范例財(cái)務(wù)憑證編號(hào)會(huì)計(jì)憑證編號(hào)。同一種憑證類型、同一會(huì)計(jì)年度、同一公司代碼的會(huì)計(jì)憑證編號(hào)連續(xù)。1800000010：未清項(xiàng)的財(cái)務(wù)憑證編號(hào)憑證類型以區(qū)分資產(chǎn)的會(huì)計(jì)記帳憑證和其他類

14、型的會(huì)計(jì)記帳憑證。不同的記帳憑證具有不同的憑證編號(hào)范圍，同一種記帳憑證編號(hào)連續(xù)dz：顧客收款憑證日期會(huì)計(jì)憑證日期2001/04/19記帳碼指定行項(xiàng)目的借貸方和科目01：顧客發(fā)票業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國(guó)家具董事會(huì)（1001）和震旦中國(guó)辦公家具（1002）1002：震旦中國(guó)辦公家具公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“f001”至“f999”f015：震旦家具廣州分公司凈值金額該筆未收款項(xiàng)應(yīng)收金額50000支付金額顧客支付金額45000在<

15、;部分支付>中選中要清帳的款項(xiàng),在支付金額一欄中輸入收到的款項(xiàng)，選擇<模擬>進(jìn)入下一畫(huà)面:需要更多的流程，請(qǐng)到欄位名稱欄位說(shuō)明資料范例項(xiàng)行項(xiàng)次1pk指定行項(xiàng)目的借貸方和科目40：總帳借方業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國(guó)家具董事會(huì)（1001）和震旦中國(guó)辦公家具（1002）1002：震旦中國(guó)辦公家具帳戶科目編號(hào)1111010100科目簡(jiǎn)短說(shuō)明科目短描述工商銀行-rmb金額憑證金額45000按<保存>生成記帳憑證。dr:1111010100工商銀行rmb45000cr:1141010000應(yīng)收帳款-國(guó)內(nèi)

16、客戶450002）帳戶清帳路徑：會(huì)計(jì)®財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)®應(yīng)收帳款®帳戶®清帳交易代碼：f-32當(dāng)把顧客的所有尾款收齊之后,要將此顧客進(jìn)行帳戶的清帳。欄位名稱欄位說(shuō)明資料范例帳戶指定行項(xiàng)目的借貸方和科目。對(duì)于顧客清帳，指定顧客編號(hào)2150790012清帳日期清帳日期2001/04/19記帳期間記帳所屬期間4公司代碼跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國(guó)家具董事會(huì)（1001）和震旦中國(guó)辦公家具（1002）1002：震旦中國(guó)辦公家具未結(jié)項(xiàng)選擇清帳對(duì)象選擇普通未清項(xiàng) 按<處理未清項(xiàng)>進(jìn)入下一畫(huà)面。欄位名稱

17、欄位說(shuō)明資料范例財(cái)務(wù)憑證編號(hào)會(huì)計(jì)憑證編號(hào)。同一種憑證類型、同一會(huì)計(jì)年度、同一公司代碼的會(huì)計(jì)憑證編號(hào)連續(xù)。1400000010：未清項(xiàng)的財(cái)務(wù)憑證編號(hào)憑證類型以區(qū)分資產(chǎn)的會(huì)計(jì)記帳憑證和其他類型的會(huì)計(jì)記帳憑證。不同的記帳憑證具有不同的憑證編號(hào)范圍，同一種記帳憑證編號(hào)連續(xù)dz：顧客收款憑證日期會(huì)計(jì)憑證日期2001/04/17記帳碼指定行項(xiàng)目的借貸方和科目15：顧客收款業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國(guó)家具董事會(huì)（1001）和震旦中國(guó)辦公家具（1002）1002：震旦中國(guó)辦公家具公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債

18、表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“f001”至“f999”f015：震旦家具廣州分公司凈值金額該筆未收款項(xiàng)應(yīng)收金額50000在<部分支付>選擇進(jìn)行帳戶清帳的項(xiàng)目，選擇<模擬>進(jìn)入下一畫(huà)面本步操作只是結(jié)清動(dòng)作，并不產(chǎn)生會(huì)計(jì)分錄。按“保存”完成。3）顧客之間收款清帳：東風(fēng)本田與建佑o.a之間款項(xiàng)清帳，東風(fēng)本田應(yīng)收帳款金額10000a) 顧客之間款項(xiàng)的清帳路徑：會(huì)計(jì)®財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)®應(yīng)收帳款®憑證輸入®其他®內(nèi)部轉(zhuǎn)帳®帶清帳交易代碼：f-30欄位名稱欄位說(shuō)明資料范例憑證日期會(huì)計(jì)憑證日期2001/04

19、/19憑證類型以區(qū)分資產(chǎn)的會(huì)計(jì)記帳憑證和其他類型的會(huì)計(jì)記帳憑證。不同的記帳憑證具有不同的憑證編號(hào)范圍，同一種記帳憑證編號(hào)連續(xù)da：客戶憑證公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“f001”至“f999”f015：震旦家具廣州分公司記帳日期結(jié)算日期。2001/04/19記帳期間記帳期間4貨幣/匯率為會(huì)計(jì)憑證之業(yè)務(wù)貨幣種類，本公司之記帳本位幣為人民幣（rmb），業(yè)務(wù)貨幣則有美元（usd）等rmb財(cái)務(wù)憑證編號(hào)會(huì)計(jì)憑證編號(hào)。同一種憑證類型、同一會(huì)計(jì)年度、同一公司代碼的會(huì)計(jì)憑證編號(hào)連續(xù)。系統(tǒng)自動(dòng)編號(hào)憑證抬頭文本會(huì)計(jì)憑證摘要建佑

20、與東風(fēng)本田款項(xiàng)清帳要處理的業(yè)務(wù)：轉(zhuǎn)帳并清帳指定要處理的事項(xiàng)建佑與東風(fēng)本田兩者的清帳記帳碼指定行項(xiàng)目的借貸方和科目01：客戶發(fā)票帳戶顧客的編號(hào)2110790007：東風(fēng)本田發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司按回車進(jìn)入下一畫(huà)面：欄位名稱欄位說(shuō)明資料范例購(gòu)貨方編號(hào)客戶的編號(hào)2110790007：東風(fēng)本田發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“f001”至“f999”f015：震旦家具廣州分公司總帳科目客戶金額記入的總帳科目金額增加該客戶應(yīng)收款項(xiàng)的金額10000業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦

21、家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國(guó)家具董事會(huì)（1001）和震旦中國(guó)辦公家具（1002）1002：震旦中國(guó)辦公家具文本財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證摘要建佑與東風(fēng)本田款項(xiàng)清帳輸入要轉(zhuǎn)帳的金額，按<選擇未清項(xiàng)>進(jìn)入下一畫(huà)面：欄位名稱欄位說(shuō)明資料范例公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“f001”至“f999”f015：震旦家具廣州分公司帳戶指定總帳科目。對(duì)于客戶清帳，指定客戶編號(hào)2150790012：建佑 o。a帳戶類型帳戶的性質(zhì)，系統(tǒng)指定”d”類帳戶為客戶d：客戶標(biāo)準(zhǔn)未清項(xiàng)無(wú)特別總帳的標(biāo)準(zhǔn)未清項(xiàng)按<處理未清項(xiàng)>進(jìn)入

22、下一畫(huà)面：欄位名稱欄位說(shuō)明資料范例財(cái)務(wù)憑證編號(hào)會(huì)計(jì)憑證編號(hào)。同一種憑證類型、同一會(huì)計(jì)年度、同一公司代碼的會(huì)計(jì)憑證編號(hào)連續(xù)。1400000012：未清項(xiàng)的財(cái)務(wù)憑證編號(hào)憑證類型以區(qū)分資產(chǎn)的會(huì)計(jì)記帳憑證和其他類型的會(huì)計(jì)記帳憑證。不同的記帳憑證具有不同的憑證編號(hào)范圍，同一種記帳憑證編號(hào)連續(xù)dr：客戶發(fā)票憑證日期會(huì)計(jì)憑證日期2001/04/19記帳碼指定行項(xiàng)目的借貸方和科目01：發(fā)票業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國(guó)家具董事會(huì)（1001）和震旦中國(guó)辦公家具（1002）1002：震旦中國(guó)辦公家具公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面

23、上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“f001”至“f999”f015：震旦家具廣州分公司凈值金額該筆未收款項(xiàng)應(yīng)收金額10000選擇<部分支付>，選中需要清算的應(yīng)收帳款項(xiàng)目，按<模擬>進(jìn)入下一畫(huà)面：按<保存>產(chǎn)生記帳憑證。dr:1141010000應(yīng)收帳款-東風(fēng)本田10000cr:1141010000應(yīng)收帳款-建佑o.a10000b)顧客收款路徑：會(huì)計(jì)®財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)®應(yīng)收帳款®憑證輸入®收款交易代碼：f-28此步驟同1），這里不再重復(fù)。4）顧客與供應(yīng)商清帳收款：顧客建佑o.a與供應(yīng)商?hào)|風(fēng)本

24、田之間款項(xiàng)清帳；減少供應(yīng)商?hào)|風(fēng)本田應(yīng)付帳款金額10000a)顧客與供應(yīng)商之間款項(xiàng)的清帳路徑：會(huì)計(jì)®財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)®應(yīng)收帳款®憑證輸入®其他®內(nèi)部轉(zhuǎn)帳®帶清帳交易代碼：f-30欄位名稱欄位說(shuō)明資料范例憑證日期會(huì)計(jì)憑證日期2001/04/19憑證類型以區(qū)分資產(chǎn)的會(huì)計(jì)記帳憑證和其他類型的會(huì)計(jì)記帳憑證。不同的記帳憑證具有不同的憑證編號(hào)范圍，同一種記帳憑證編號(hào)連續(xù)zz：跨公司代碼收付款公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“f001”至“f999”f015：震旦家具廣州分公

25、司記帳日期結(jié)算日期。2001/04/19記帳期間記帳期間4貨幣/匯率為會(huì)計(jì)憑證之業(yè)務(wù)貨幣種類，本公司之記帳本位幣為人民幣（rmb），業(yè)務(wù)貨幣則有美元（usd）等rmb財(cái)務(wù)憑證編號(hào)會(huì)計(jì)憑證編號(hào)。同一種憑證類型、同一會(huì)計(jì)年度、同一公司代碼的會(huì)計(jì)憑證編號(hào)連續(xù)。系統(tǒng)自動(dòng)編號(hào)憑證抬頭文本會(huì)計(jì)憑證摘要建佑與東風(fēng)本田款項(xiàng)清帳要處理的業(yè)務(wù)：轉(zhuǎn)帳并清帳指定要處理的事項(xiàng)客戶建佑與供應(yīng)商?hào)|風(fēng)本田兩者的清帳記帳碼指定行項(xiàng)目的借貸方和科目11：貸方憑證帳戶顧客的編號(hào)在此特別注意要將憑證類型改為“zz”，按<回車>進(jìn)入下一畫(huà)面：欄位名稱欄位說(shuō)明資料范例購(gòu)貨方編號(hào)客戶的編號(hào)公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，

26、在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“f001”至“f999”f015：震旦家具廣州分公司總帳科目客戶金額記入的總帳科目金額減少該客戶應(yīng)收款項(xiàng)的金額10000業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國(guó)家具董事會(huì)（1001）和震旦中國(guó)辦公家具（1002）1002：震旦中國(guó)辦公家具文本財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證摘要建佑與東風(fēng)本田款項(xiàng)清帳按<選擇未清項(xiàng)>進(jìn)入下一畫(huà)面：欄位名稱欄位說(shuō)明資料范例公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為

27、自“f001”至“f999”f015：震旦家具廣州分公司帳戶類型帳戶的性質(zhì)，系統(tǒng)指定”d”類帳戶為客戶d：客戶標(biāo)準(zhǔn)未清項(xiàng)無(wú)特別總帳的標(biāo)準(zhǔn)未清項(xiàng)其他帳戶通過(guò)選擇其他帳戶選擇供應(yīng)商帳戶選擇<其他帳戶>，按<處理未清項(xiàng)>進(jìn)入下一畫(huà)面：需要更多的流程，請(qǐng)到欄位名稱欄位說(shuō)明資料范例科目指定總帳科目，對(duì)于供應(yīng)商帳戶，為供應(yīng)商編號(hào)60000145：東風(fēng)本田發(fā)動(dòng)機(jī)類型帳戶的性質(zhì)，選擇”k”類帳戶為供應(yīng)商k：供應(yīng)商公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“f001”至“f999”f015：震旦家具廣州分公司標(biāo)準(zhǔn)未

28、清項(xiàng)無(wú)特別總帳的標(biāo)準(zhǔn)未清項(xiàng)按<enter>或繼續(xù)進(jìn)入下一畫(huà)面：欄位名稱欄位說(shuō)明資料范例財(cái)務(wù)憑證編號(hào)會(huì)計(jì)憑證編號(hào)。同一種憑證類型、同一會(huì)計(jì)年度、同一公司代碼的會(huì)計(jì)憑證編號(hào)連續(xù)。1900000006：未清項(xiàng)的財(cái)務(wù)憑證編號(hào)憑證類型以區(qū)分資產(chǎn)的會(huì)計(jì)記帳憑證和其他類型的會(huì)計(jì)記帳憑證。不同的記帳憑證具有不同的憑證編號(hào)范圍，同一種記帳憑證編號(hào)連續(xù)kr：供應(yīng)商發(fā)票憑證日期會(huì)計(jì)憑證日期2001/04/19記帳碼指定行項(xiàng)目的借貸方和科目31：發(fā)票業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國(guó)家具董事會(huì)（1001）和震旦中國(guó)辦公家具（1002）100

29、2：震旦中國(guó)辦公家具公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“f001”至“f999”f015：震旦家具廣州分公司凈值金額該筆未收款項(xiàng)應(yīng)收金額10000在部分支付選擇需要結(jié)算的應(yīng)付項(xiàng)目，選擇<模擬>進(jìn)入下一畫(huà)面：欄位名稱欄位說(shuō)明資料范例項(xiàng)行項(xiàng)次1pk指定行項(xiàng)目的借貸方和科目40：總帳借方業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國(guó)家具董事會(huì)（1001）和震旦中國(guó)辦公家具（1002）1002：震旦中國(guó)辦公家具帳戶客戶編號(hào)2150790012帳戶簡(jiǎn)短說(shuō)明客

30、戶名稱短描述金額憑證金額10000審核無(wú)誤后，按<保存>產(chǎn)生記帳憑證。dr:2171010000其他應(yīng)付款-東風(fēng)本田10000cr:1141010000應(yīng)收帳款-建佑o.a10000b) 帳戶清帳路徑：會(huì)計(jì)®財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)®應(yīng)收帳款®帳戶®清帳交易代碼：f-32顧客建佑進(jìn)行帳戶的清帳，此步驟同案例2），這里不再重復(fù)。5)顧客應(yīng)收款與合同收款金額尾差處理:路徑：會(huì)計(jì)®財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)®應(yīng)收帳款®憑證輸入®收款交易代碼：f-28欄位名稱欄位說(shuō)明資料范例憑證日期會(huì)計(jì)憑證日期2001/04/19憑證類型以區(qū)分資產(chǎn)的會(huì)計(jì)記帳憑

31、證和其他類型的會(huì)計(jì)記帳憑證。不同的記帳憑證具有不同的憑證編號(hào)范圍，同一種記帳憑證編號(hào)連續(xù)dz：顧客收款公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“f001”至“f999”f015：震旦家具廣州分公司記帳日期顧客收款入帳日期。2001/04/19記帳期間記帳期間4貨幣/匯率為會(huì)計(jì)憑證之業(yè)務(wù)貨幣種類，本公司之記帳本位幣為人民幣（rmb），業(yè)務(wù)貨幣則有美元（usd）等rmb財(cái)務(wù)憑證編號(hào)會(huì)計(jì)憑證編號(hào)。同一種憑證類型、同一會(huì)計(jì)年度、同一公司代碼的會(huì)計(jì)憑證編號(hào)連續(xù)。系統(tǒng)自動(dòng)編號(hào)憑證抬頭文本會(huì)計(jì)憑證摘要銀行：帳戶銀行科目編號(hào)，視收款的

32、不同形式，選擇輸入現(xiàn)金或不同的銀行存款帳戶1111010100銀行：業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國(guó)家具董事會(huì)（1001）和震旦中國(guó)辦公家具（1002）1002：震旦中國(guó)辦公家具銀行：金額交易事項(xiàng)金額10000未未清項(xiàng)處理：帳戶指定總帳科目。對(duì)于顧客收款，指定顧客編號(hào)按<處理未清項(xiàng)>或回車進(jìn)入下一畫(huà)面,選擇<部分支付>,在<部分支付>中選中要清帳的款項(xiàng),:欄位名稱欄位說(shuō)明資料范例財(cái)務(wù)憑證編號(hào)會(huì)計(jì)憑證編號(hào)。同一種憑證類型、同一會(huì)計(jì)年度、同一公司代碼的會(huì)計(jì)憑證編號(hào)連續(xù)。1800000015：未清

33、項(xiàng)的財(cái)務(wù)憑證編號(hào)憑證類型以區(qū)分資產(chǎn)的會(huì)計(jì)記帳憑證和其他類型的會(huì)計(jì)記帳憑證。不同的記帳憑證具有不同的憑證編號(hào)范圍，同一種記帳憑證編號(hào)連續(xù)dz：顧客收款憑證日期會(huì)計(jì)憑證日期2001/04/19記帳碼指定行項(xiàng)目的借貸方和科目01：顧客發(fā)票業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國(guó)家具董事會(huì)（1001）和震旦中國(guó)辦公家具（1002）1002：震旦中國(guó)辦公家具公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“f001”至“f999”f015：震旦家具廣州分公司凈值金額該筆未收款項(xiàng)

34、應(yīng)收金額支付金額顧客支付金額按<費(fèi)用差異>進(jìn)入下一畫(huà)面:欄位名稱欄位說(shuō)明資料范例項(xiàng)行項(xiàng)次1pk指定行項(xiàng)目的借貸方和科目40：總帳借方業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國(guó)家具董事會(huì)（1001）和震旦中國(guó)辦公家具（1002）1002：震旦中國(guó)辦公家具帳戶科目編號(hào)1111010100科目簡(jiǎn)短說(shuō)明科目短描述工商銀行-rmb金額行項(xiàng)目金額10000記帳碼指定過(guò)帳的借貸方和科目50：總帳貸方帳戶指定總帳科目。5501000000：營(yíng)業(yè)外收入選擇<模擬>進(jìn)入下一畫(huà)面:欄位名稱欄位說(shuō)明資料范例項(xiàng)行項(xiàng)次1pk指定行項(xiàng)目的借貸方和科目40：總帳借方業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國(guó)家具董事會(huì)（1001）和震旦中國(guó)辦公家具（1002）1002：震旦中國(guó)辦公家具帳戶科目編號(hào)1111010100科目簡(jiǎn)短說(shuō)明科目短描述工商銀行-rmb金額憑證金額10000審核無(wú)誤后，按<過(guò)帳>產(chǎn)生財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證。dr:1111010100工商銀行rmb100006)顧客退票：建佑o.a退票，金額45000路徑：會(huì)計(jì)®財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)