采購(gòu)管理制度、流程

1、采購(gòu)管理制度、流程：1目的：為規(guī)范公司物資采購(gòu)流程，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)工作效率。2適用范圍：適用于本公司采購(gòu)管理。3職責(zé)3.1 公司采購(gòu)職能由供應(yīng)部門具體承辦，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)安排采購(gòu)計(jì)劃（書面形式），財(cái) 務(wù)部門負(fù)責(zé)過程控制與監(jiān)督。3.2 供應(yīng)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資、 固定資產(chǎn) （機(jī)器設(shè)備及其他生產(chǎn)設(shè)備） 的采購(gòu)以及物資采購(gòu)運(yùn)輸；3.3 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)辦公用品及固定資產(chǎn)（房屋建筑物、非生產(chǎn)用電子設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備）的采購(gòu)；4. 采購(gòu)流程圖：采購(gòu)計(jì)劃T 采購(gòu)申請(qǐng)T 部門經(jīng)理（總經(jīng)理）審批T供應(yīng)部門（庫(kù)存核實(shí)）7詢價(jià)采購(gòu)訂單T下合同（部門經(jīng)理審批、財(cái)務(wù)部門審核）7貨到7 驗(yàn)收入庫(kù)（收料單或入庫(kù)單）發(fā)票單據(jù)齊

2、全7 供應(yīng)部門經(jīng)理審核7 財(cái)務(wù)經(jīng)理審核 7部門經(jīng)理（總經(jīng)理）審批7出納支付7 供應(yīng)商（報(bào)銷人）5. 內(nèi)容5.1 采購(gòu)分類5.1.1 生產(chǎn)物資采購(gòu)： 包括：生產(chǎn)用原材料、輔料、外協(xié)（購(gòu)）件、五金備件、勞護(hù)用品、低值易耗品等5.1.2 辦公用品采購(gòu)包括：辦公耗材、電腦及配件、其它零星物資、培訓(xùn)資料、書刊等.5.1.3 固定資產(chǎn)采購(gòu)包括：機(jī)器設(shè)備、房屋、大額資產(chǎn)5.1.4 供應(yīng)采購(gòu)： 包括：物資采購(gòu)的運(yùn)入。5.2 職能歸口 供應(yīng)部與財(cái)務(wù)部門對(duì)于具體的專業(yè)采購(gòu)可委托具體的職能部門和專業(yè)人員負(fù)責(zé)。 具體經(jīng)辦的 職能部門與經(jīng)辦人員需將采購(gòu)情況匯報(bào)至歸口的供應(yīng)部門，共同辦理驗(yàn)收入庫(kù)與請(qǐng)款手續(xù)。5.3 采購(gòu)程

3、序：5.3.1 一般每月 25 日，各部門將下月計(jì)劃所需的物資采購(gòu)申請(qǐng)（模具材料采購(gòu)隨模具生產(chǎn) 計(jì)劃及時(shí)制訂） 匯總審批后報(bào)歸口的采購(gòu)職能部門。 采購(gòu)申請(qǐng)必須由采購(gòu)申請(qǐng)人、 部門經(jīng)理 簽字確認(rèn)，金額較大的必須報(bào)總經(jīng)理審批。5.3.2 采購(gòu)申請(qǐng)一式二聯(lián) （一聯(lián)存根、 一聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)）。 申請(qǐng)人申請(qǐng)采購(gòu)時(shí)將財(cái)務(wù)聯(lián)交歸口的 采購(gòu)職能部門（供應(yīng)部）。采購(gòu)請(qǐng)款時(shí)將財(cái)務(wù)聯(lián)附于原始發(fā)票后。5.3.3 對(duì)用于模具制造的專用材料， 申請(qǐng)部門申請(qǐng)采購(gòu)時(shí)， 需附有模具名稱、 模具編號(hào)、 材 料規(guī)格、 要求、 數(shù)量等詳細(xì)說明。 供應(yīng)部門按采購(gòu)申請(qǐng)單上所列項(xiàng)目詢價(jià) （供應(yīng)廠商及供應(yīng) 價(jià)格，不少于三家）、定價(jià)、簽訂合同、下單

4、采購(gòu)。5.3.4 采購(gòu)物資送到后， 品管部及采購(gòu)申請(qǐng)部門驗(yàn)收物資的數(shù)量、 質(zhì)量、 規(guī)格等。 驗(yàn)收合格 后辦理相應(yīng)的驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。5.4 請(qǐng)款程序：5.4.1 物資驗(yàn)收確認(rèn)完畢，由采購(gòu)經(jīng)辦人員將“發(fā)票”、“驗(yàn)收單”、“供應(yīng)商的送貨回單”、 “采購(gòu)申請(qǐng)財(cái)務(wù)聯(lián)”、 “采購(gòu)訂單或合同”、 “請(qǐng)款單”核對(duì)確認(rèn)無誤后， 經(jīng)歸口的 采購(gòu)職能部門經(jīng)理簽字確認(rèn)， 報(bào)財(cái)務(wù)審核。 財(cái)務(wù)審核確認(rèn)后報(bào)總經(jīng)理審批。 總經(jīng)理審批完畢， 財(cái)務(wù)根據(jù)合同或約定付款。5.5 每月月末 25 日為公司關(guān)賬日。各采購(gòu)職能部門需將當(dāng)月的發(fā)生的采購(gòu)進(jìn)行匯總報(bào)至財(cái) 務(wù)部， 總經(jīng)辦需將辦公用品及電腦耗材編制收、 發(fā)、存月報(bào)表， 并按領(lǐng)用部門進(jìn)

5、行匯總后報(bào) 至財(cái)務(wù)部。供應(yīng)部、市場(chǎng)部根據(jù)實(shí)際發(fā)生匯總當(dāng)月的運(yùn)輸費(fèi)用，以報(bào)表方式報(bào)至財(cái)務(wù)部。5.6 對(duì)于長(zhǎng)期固定的采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)與供應(yīng)廠商約定付款期限（月結(jié) 30 天、 60 天或 90 天）， 付款方式盡量采用轉(zhuǎn)賬方式支付（ 1000 元以上）。附：采購(gòu)流程細(xì)節(jié)指南1 、供應(yīng)商要提供盡可能詳細(xì)的資金、經(jīng)營(yíng)許可證、產(chǎn)品、生產(chǎn)規(guī)模、資信認(rèn)證等相 關(guān)報(bào)告。資料越詳細(xì)越好。2、采購(gòu)商將對(duì)供應(yīng)商提供的資料做一個(gè)詳細(xì)的歸類，把這些客戶歸在哪類客戶，并且 給出是否值得扶持、資金是否值得肯定的內(nèi)部分析。3、采購(gòu)商對(duì)供應(yīng)商的工廠查看。視察廠家規(guī)模是否與他們提供的基礎(chǔ)資料一致。如果 有不一致的地方就不予考慮合作。4、

6、采購(gòu)商向供應(yīng)商提出樣品需求?？礃悠返某叽?、規(guī)格以及其他參數(shù)是否符合需求。5、采購(gòu)商要通過技術(shù)分析，要有檢驗(yàn)部門的分析結(jié)果。檢驗(yàn)包括其價(jià)格、質(zhì)量以及其 他是否符合要求。6、如果符合要求，采購(gòu)商對(duì)供應(yīng)商下達(dá)一個(gè)評(píng)審?fù)ㄖ獣７弦蟮墓?yīng)商可以進(jìn)入 采購(gòu)商的供應(yīng)鏈。 對(duì)于再好的供應(yīng)商來說， 首先要進(jìn)入采購(gòu)商的供應(yīng)鏈， 才能有資格為其提 供產(chǎn)品服務(wù)。7、采購(gòu)商與供應(yīng)商進(jìn)行初期的商業(yè)談判，正常的談判時(shí)間在三個(gè)月。8、雙方簽定合同。9、供應(yīng)商開始對(duì)采購(gòu)商提供小批量的產(chǎn)品。10、采購(gòu)商對(duì)供應(yīng)商的小批量產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)查。 所有的小批量產(chǎn)品必須進(jìn)行嚴(yán)格的實(shí)驗(yàn)檢 查。11、如果小批量產(chǎn)品通過審核，那么此供應(yīng)商將為加入采購(gòu)商的產(chǎn)品目錄。12、供應(yīng)商加入采購(gòu)商的產(chǎn)品目錄， 每一個(gè)目錄都需要自己去評(píng)審， 每一個(gè) 地方都需要重新評(píng)審一次， 整個(gè)流程需要半年時(shí)間。 資信問題更是重中之重， 流 程不