可行性研究分析報告

1、2013年市級中小企業(yè)發(fā)展專項資金補助項目可行性研究報告 項目名稱：年產(chǎn)6000臺動力換擋變速箱用電液變速操縱閥 單位名稱：_ _申報渠道：_ _ _ 一、概述 機械行業(yè)長期以來作為我國的支柱產(chǎn)業(yè)，在國民經(jīng)濟中占據(jù)著重要的地位。隨著上世紀90年代以來我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，機械制造行業(yè)作為機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中的重要一環(huán)也隨之蓬勃發(fā)展尤其最近幾年我國國家政策對機械行業(yè)的支持，不斷加大對機械行業(yè)的投資，使得該行業(yè)步入了飛躍發(fā)展期。特別是我國工程機械行業(yè)，經(jīng)過多年的發(fā)展，就其產(chǎn)量而言，現(xiàn)已是世界公認的大國，但我國還不是強國。工程機械液壓元件行業(yè)擔負著為各類工程機械主機配套的任務。因此，液壓元件的發(fā)展已受行業(yè)

2、普遍的關注。也可以說，我國能否成為工程機械強國，液壓元件是關鍵。隨著我國機械行業(yè)的快速發(fā)展，工程機械液壓元件的市場迅速擴大，發(fā)展前景廣闊。同時，工程機械行業(yè)對配套產(chǎn)品的產(chǎn)品品種和質(zhì)量提出了越來越高的要求。工程機械液壓元件的核心技術集中在液壓閥。目前國內(nèi)生產(chǎn)的液壓閥存在質(zhì)量不穩(wěn)定，后續(xù)加工質(zhì)量問題多的情況。目前國外工程機械已經(jīng)朝著電液控制發(fā)展，美國的卡特、日本的小松等國際巨頭的電液技術已經(jīng)在國外市場得到了廣泛使用，我國還沒有較成熟的電液技術出現(xiàn)，與國外技術相比較差距很大。根據(jù)市場調(diào)查發(fā)現(xiàn)目前我國每年生產(chǎn)的裝載機多達100萬臺，使用電液變速操縱系統(tǒng)約占32.5%，使用機械式變速操縱系統(tǒng)約占67.5

3、%；目前我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品占市場份額14.5%；根據(jù)市場調(diào)查我公司設計新型的電液變速操縱系統(tǒng)市場占有量保守值約0.6%，約6000臺，預計增加銷售收入4800萬元。公司是專業(yè)生產(chǎn)工程機械液壓元件企業(yè)，現(xiàn)有數(shù)控加工中心、數(shù)控車床、數(shù)控淬火機床等現(xiàn)代化加工設備117臺（套）?，F(xiàn)有工程技術人員37人，其中高級職稱3人。公司通“臨沂市企業(yè)技術中心”認定，臨沂市“一企一技術”企業(yè)。二、技術可行性分析1項目的技術路線、工藝的合理性和成熟性，關鍵技術的先進性和效果論述。技術路線：項目調(diào)研項目可行性分析項目立項設計輸入產(chǎn)品總體方案配套商選擇產(chǎn)品部件方案工藝方案工作圖設計工藝設計工藝裝配及工位器具設計樣機制造及測

4、試中試鑒定技術改進批量生產(chǎn)。工藝路線：毛坯（外購）銑面加工中心加工主孔加工中心銑面精加工清洗裝配試驗。 公司是專業(yè)生產(chǎn)液壓元件企業(yè)，加工設備先進，工藝經(jīng)長期積累，工藝路線合理。加工主要使用數(shù)控設備，加工精度高、效率高，采用專用刀具。關鍵技術：1、由電磁閥、調(diào)壓閥、緩沖閥、換向閥等功能單元構成； 2、調(diào)壓閥分別調(diào)出供應電磁閥的先導油和供應擋位的主壓力油；3、電磁閥控制先導油的推動換向閥芯從而控制擋位變化，從而控制變速箱轉(zhuǎn)動；4、緩沖閥的作用是調(diào)整換擋后液壓油成特定的曲線上升，起到緩沖作用，避免變速箱對車輛造成沖擊，提高駕乘人員的舒適性。5、技術參數(shù)：主壓力油壓力：1.5-1.6Mpa； 先導油壓

5、力0.85-0.9Mpa； 緩沖時間：1-1.5S； 擋位：根據(jù)用戶實際需求進行設計組合；工作原理：2產(chǎn)品技術性能水平與國內(nèi)外同類產(chǎn)品的比較。本項目產(chǎn)品技術性能水平先進，經(jīng)臨沂市科技研究院請報所查新顯示：本項目涉及技術在國內(nèi)無報道，填補了國內(nèi)空白。國內(nèi)外同類產(chǎn)品的比較：國外同類產(chǎn)品專機專用，通用性較差，本項目產(chǎn)品通用性好，可以適用不同型號變速箱；緩沖效果較國外同類產(chǎn)品好，國外產(chǎn)品由于主要針對國外產(chǎn)品，對國內(nèi)變速箱緩沖時間0.8S，本產(chǎn)品緩沖時間為1.5S。緩沖效果較國外產(chǎn)品好。3項目承擔單位在實施本項目中的優(yōu)勢。公司現(xiàn)有員工94人，其中工程技術人員37人，公司技術力量雄厚，具備獨立開發(fā)和研制各

6、種工程機械液壓件的能力。公司擁有數(shù)控加工中心臺，高精度外圓磨床、平面磨床，多頭鉆床，數(shù)控淬火機床，自動清洗機等先進設備100余臺；公司檢測手段完善，有多功能試驗臺，洛氏硬度儀，布氏硬度儀，萬能彈簧試驗機，壓力表檢測儀等先進檢驗儀器20余臺套。公司主要產(chǎn)品：各種型號裝載機、壓路機手動、氣動、電液變速操縱閥；裝載機、叉車、壓路機等液力變矩器的進、出口壓力閥、溢流閥、調(diào)壓閥、安全閥；各種無級可調(diào)單路穩(wěn)定分流閥、優(yōu)先閥等液壓件；各種型號駐車制動器。其中OC-800系列電液變速操縱閥達到國內(nèi)領先水平。公司產(chǎn)品廣泛用于國內(nèi)大型工程機械公司，中國龍工控股有限公司、山推工程機械有限公司、杭州前進齒輪箱集團有限

7、公司、山東臨工工程機械有限公司、陜西航天動力高科技股份有限公司等行業(yè)巨頭，公司與國內(nèi)工程機械行業(yè)的技術同行建立了密切的、穩(wěn)定的合作關系，如天津工程機械研究所、中國龍工技術研究院、山推股份傳動分公司技術中心等。三、項目成熟程度1成果的技術鑒定文件或產(chǎn)品性能檢測報告、產(chǎn)品鑒定證書。本項目產(chǎn)品技術性能水平先進，經(jīng)臨沂市科技研究院請報所查新顯示：本項目涉及技術在國內(nèi)無報道，填補了國內(nèi)空白。 2產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，以及在價格、性能等方面被用戶認可的情況等。本產(chǎn)品性能穩(wěn)定，緩沖效果良好，技術參數(shù)可以滿足使用要求，產(chǎn)品銷售價格為8000元/套，現(xiàn)已經(jīng)在山東臨工工程機械有限公司、上海一泓車輛電子技術有限公司廣泛

8、使用，并得到一致好評。3核心技術的知識產(chǎn)權情況。本項目涉及電液控制技術已經(jīng)取的國家專利2項，專利證書編號：ZL20122061771.2、ZL2012061818.5.四、市場需求情況和風險分析1國內(nèi)市場需求規(guī)模和產(chǎn)品的發(fā)展前景、在國內(nèi)市場的競爭優(yōu)勢和市場占有率。機械行業(yè)長期以來作為我國的支柱產(chǎn)業(yè)，在國民經(jīng)濟中占據(jù)著重要的地位。隨著上世紀90年代以來我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，機械制造行業(yè)作為機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中的重要一環(huán)也隨之蓬勃發(fā)展尤其最近幾年我國國家政策對機械行業(yè)的支持，不斷加大對機械行業(yè)的投資，使得該行業(yè)步入了飛躍發(fā)展期。特別是我國工程機械行業(yè)，經(jīng)過多年的發(fā)展，就其產(chǎn)量而言，現(xiàn)已是世界公認的大國，

9、但我國還不是強國。工程機械液壓元件行業(yè)擔負著為各類工程機械主機配套的任務。因此，液壓元件的發(fā)展已受行業(yè)普遍的關注。也可以說，我國能否成為工程機械強國，液壓元件是關鍵。隨著我國機械行業(yè)的快速發(fā)展，工程機械液壓元件的市場迅速擴大，發(fā)展前景廣闊。同時，工程機械行業(yè)對配套產(chǎn)品的產(chǎn)品品種和質(zhì)量提出了越來越高的要求。工程機械液壓元件的核心技術集中在液壓閥。目前國內(nèi)生產(chǎn)的液壓閥存在質(zhì)量不穩(wěn)定，后續(xù)加工質(zhì)量問題多的情況。目前國外工程機械已經(jīng)朝著電液控制發(fā)展，美國的卡特、日本的小松等國際巨頭的電液技術已經(jīng)在國外市場得到了廣泛使用，我國還沒有較成熟的電液技術出現(xiàn)，與國外技術相比較差距很大。根據(jù)市場調(diào)查發(fā)現(xiàn)目前我國

10、每年生產(chǎn)的裝載機多達100萬臺，使用電液變速操縱系統(tǒng)約占32.5%，使用機械式變速操縱系統(tǒng)約占67.5%；目前我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品占市場份額14.5%；根據(jù)市場調(diào)查我公司設計新型的電液變速操縱系統(tǒng)市場占有量保守值約0.6%，約6000臺，預計增加銷售收入4800萬元。2國際市場狀況及該產(chǎn)品未來增長趨勢、在國際市場的競爭能力、產(chǎn)品替代進口或出口的可能性。1)、國外市場現(xiàn)狀。國外目前生產(chǎn)電液變速操縱閥的廠家有：采埃孚（ZF）、卡特彼勒、小松等國際巨頭，這些廠家的市場占有率97%；技術發(fā)展方向：朝著自動電液控制發(fā)展。2）、本項目產(chǎn)品未來發(fā)展趨勢。本項目產(chǎn)品憑借穩(wěn)定的性能和合理的價格已經(jīng)獲得了山東臨工工程

11、機械、上海一泓車輛電子技術有限公司的認可，公司將繼續(xù)以大型裝載機企業(yè)為主，小型裝載機企業(yè)為輔，大力推廣該產(chǎn)品，項目投產(chǎn)年產(chǎn)量可達5000-8000臺套。3）本項目產(chǎn)品憑借穩(wěn)定的性能和相對國外同類產(chǎn)品較低的價格可以代替國外進口產(chǎn)品，產(chǎn)品目前已經(jīng)裝配在裝載機上遠銷南美、非洲、中東等國家和地區(qū)。五、投資估算及資金籌措1項目投資估算相關設備投資600萬元，技術人員待遇100萬元，材料費用50萬元，檢測鑒定費用50萬元，鋪底流動資金200萬元，合計1000萬元。2資金籌措方案項目資金籌措構成：股東出資700萬元，從上年銷售收入撥出100萬元。3投資使用計劃資金支出預算金額占新增投資總額的比重（%）1人員

12、費100102設備費600603材料費5054燃料及動力費151.55試驗外協(xié)費151.56基本建設費7077差旅費2028會議費2029管理費20210其他費用909 合 計1000100六、經(jīng)濟和社會效益分析（1）本項目執(zhí)行期為 1.5 年，自 2012 年至 2013年，執(zhí)行期累計實現(xiàn)銷售收入 3300.00萬元，凈利潤 910.56萬元。（2）預計 2013年本項目達產(chǎn)，達產(chǎn)時實現(xiàn)年銷售收入 3200.00萬元，凈利潤為 670.72萬元。 未來 5 年盈利預測表如下：盈利預測表（萬元）年份20122013201420152016主營業(yè)務收入100.003200.004800.0048

13、00.004800.00經(jīng)營成本80.002100.004000.004000.004000.00增值稅3.40187.00136.00136.00136.00產(chǎn)品銷售稅金及附加0.3418.7013.6013.6013.60利潤總額16.26894.30650.40650.40650.40所得稅4.07223.57162.60162.60162.60凈利潤12.19670.72487.80487.80487.80累計利潤總額16.26910.561560.962211.362861.76累計凈利潤12.19682.921170.721658.522146.32現(xiàn)金流量表（萬元）年份20122

14、013201420152016現(xiàn)金流入100.003200.004800.004800.004800.00現(xiàn)金流出1087.812529.274312.204312.204312.20初始總投資1000.00經(jīng)營成本80.002100.004000.004000.004000.00產(chǎn)品銷售稅金及附加0.3418.7013.6013.6013.60所得稅4.07223.57162.60162.60162.60凈現(xiàn)金流-987.81670.73487.80487.80487.80累積凈現(xiàn)金流-987.81-317.08170.72658.521146.32項目現(xiàn)金流量表顯示：項目未來 5 年內(nèi)現(xiàn)金

15、流入總量為 17700.00萬元，現(xiàn)金流出總量為 16553.68萬元，累積凈現(xiàn)金流為 1146.32萬元（1）依據(jù)現(xiàn)金流量表，按照下列公式，可計算出內(nèi)部收益率為 43.25%。 式中： Co 原始投資 Ct 第t年的現(xiàn)金凈流量 r 折現(xiàn)率(10.00%) t 計算期（2）按現(xiàn)金流量表計算NPV為：NPV=658.86萬元（3）靜態(tài)投資回收期2.65年（4）經(jīng)計算得：執(zhí)行 5 年的投資利潤率為 57.24%。詳見財務分析結(jié)果表所示：財務分析結(jié)果表（萬元） 投資回收期 = 累計凈現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值的年份數(shù)-1+上一年累計凈現(xiàn)金流量的絕對值/出現(xiàn)正值年份的凈現(xiàn)金流量 = (3 - 1) + 31

16、7.08 / 487.80 = 2.65 2年投資利潤率 = 年平均利潤總額/總投資 = (910.56 / 2) / 1000.00 = 45.53% 2年投資利稅率 = (利潤總額+產(chǎn)品銷售稅金及附加)/年限)/投資總額 = (910.56 + 19.04) / 2) / 1000.00 = 46.46% 5年投資利潤率 = 年平均利潤總額/總投資 = (2861.76 / 5) / 1000.00 = 57.24% 5年投資利稅率 = (利潤總額+產(chǎn)品銷售稅金及附加)/年限)/投資總額 = (2861.76 + 59.84) / 5) / 1000.00 = 57.51% 財務凈現(xiàn)值 =

17、 (各期現(xiàn)金流入量*貼現(xiàn)系數(shù))-(各期現(xiàn)金流出量*貼現(xiàn)系數(shù)) = (-987.81 / 1.10) + (670.73 / 1.21) + (487.80 / 1.33) + (487.80 / 1.46) + (487.80 / 1.61) = 658.86 內(nèi)部收益率 = 43.25%4社會效益分析本項目的實施不僅有利于促進國內(nèi)工程機械行業(yè)產(chǎn)品的更新?lián)Q代，也有利于盡快縮小國內(nèi)工程機械與國外同類產(chǎn)品存在的差距，填補國內(nèi)技術空白，增強企業(yè)核心競爭力。 本項目預計促進就業(yè)人數(shù)到49人，招聘閑職待業(yè)人數(shù)45人，一定程度上減小社會就業(yè)壓力，提高社會穩(wěn)定性，帶動區(qū)間經(jīng)濟的發(fā)展。本產(chǎn)品性能可靠，適用用性

18、強，完全可以代替進口產(chǎn)品，可以減少外匯流失。本產(chǎn)品將適時出口國外，進入國外市場，增加外匯儲備。七、綜合實力和產(chǎn)業(yè)基礎1企業(yè)員工構成（包括分工構成和學歷構成）企業(yè)現(xiàn)有員工94人，其中大專以上學歷38人，工程技術人員27人，工程技術人員全部本科畢業(yè)，其中高級職稱3人，中級職稱15人；銷售人員4人，生產(chǎn)人員57人。2企業(yè)高層管理人員或項目負責人的教育背景、科技意識、市場開拓能力和經(jīng)營管理水平。企業(yè)負責人情況：姓名性別男出生日期工作單位聯(lián)系電話通訊地址及郵政編碼手機文化程度大學學位學士職務董事長職稱高級工程師所學專業(yè)農(nóng)業(yè)機械化現(xiàn)從事專業(yè)機械設計參加本項目的起止時間2013年7月至2015年7月主要工作

19、經(jīng)歷與業(yè)績1989年7月至2003年12月在郯城縣拖拉機站工作，先后擔任技術員、技術科長、副站長等職務；2004年至2008年擔任 ；2009年至今擔任 。工作認真踏實，吃苦耐勞，在液壓與駐車制動器方面技術水平很高。 劉林欣同志負責很多技術項目，納入市縣級科技發(fā)展計劃項目10余項，獲得臨沂市科技進步2等獎1項，獲得專利4項。項目技術負責人情況：3企業(yè)從事研究開發(fā)的人員力量、資金投入，以及企業(yè)內(nèi)部管理體系等情況。3主要參加人員情況：序號姓名性別出生年月職務技術職稱文化程度工作單位項目中承擔的主要工作備注企業(yè)內(nèi)部管理情況：公司職能部分及崗位：董事長，總經(jīng)理，副總經(jīng)理，生產(chǎn)部，技術部，質(zhì)檢部，供銷部

20、，財務部，具體如下圖：本企業(yè)2012年通過ISO9001-2008質(zhì)量管理體系認證。本項目采取項目責任制，項目負責人全面負責項目相關事宜，具體實施人員負責相關事宜，分工到人，責任到人；本項目建立較為獨立的財務制度，設立專項資金，保證做到專項資金的有效使用。4企業(yè)從事該產(chǎn)品生產(chǎn)的條件、產(chǎn)業(yè)基礎（包括項目實施所需的基礎設施及原材料的來源、供應渠道等）。技術條件：技術人員28人、高級工程師3人，中級職稱的技術人員15人，董事長劉林欣為高級工程師，郯城縣專業(yè)技術拔尖人才、臨沂市優(yōu)秀青年企業(yè)家。公司與浙江大學機械研究院建立了產(chǎn)學研合作，促進公司技術提升。廠房、設備條件：公司現(xiàn)有廠房12000平方米，數(shù)控

21、加工設備28臺/套，通用設備82臺/套。原材料的來源、供應渠道：電液操縱閥：公司自行設計開發(fā) 控制器：委托上海一泓車輛電子技術有限公司設計開發(fā) 控制手柄：采購采埃孚（ZF）4擋位控制手柄 連接線束：外協(xié)加工市場條件：公司長期與山東臨工、山推、龍工等大型裝載機廠家建立個合作關系，目前山東臨工對該項目較為感興趣，公司將先在臨工裝載機上進行使用，然后逐步推廣到山推、龍工等裝載機廠家。八、項目實施進度計劃2012年7月完成市場調(diào)研2012年8月完成設計論證2012年9月完成設計圖紙2012年11月完成樣機試制2012年12月完成樣機測試2013年6月完成設計修改2013年10月完成小批試制2013年12月產(chǎn)品量產(chǎn)九、其它1環(huán)境保護措施 建立公司環(huán)保管理制度，確保生產(chǎn)過程中的污染物和噪聲經(jīng)處理后達標排放，使生產(chǎn)不致對周圍環(huán)境造成有害的