企業(yè)管理情況

1、企業(yè)管理情況1. 決策程序及執(zhí)行情況按公司章程與公司相差議事規(guī)則按各自（股東會、董事會、 監(jiān)事會、總經(jīng)理工作細則）權(quán)限與程序辦理。現(xiàn)均按其權(quán)限與程序辦理，但一些具體操作特別是考核需進 一步完善加強。2. 內(nèi)控制度及執(zhí)行情況（1）投資管理本公司本年度無對外投資項目(2) 預(yù)算管理1、財務(wù)計劃。財務(wù)部門根據(jù)經(jīng)營計劃負責(zé)編制年度財務(wù) 預(yù)算，包括：A 、現(xiàn)金預(yù)算：經(jīng)營現(xiàn)金收支預(yù)算、投資現(xiàn)金收支預(yù)算、融 資現(xiàn)金收支預(yù)算；B、損益預(yù)算：銷售收入預(yù)算、成本支出預(yù)算、費用開支預(yù) 算、利潤結(jié)構(gòu)預(yù)算；C、權(quán)益預(yù)算：權(quán)益變動、損益變動影響、資產(chǎn)重組影響、權(quán) 益結(jié)構(gòu)變化。(3) 采購管理根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)需要，比較市場價格

2、、質(zhì)量，制定采購計劃，組 織好采購工作，確保原輔料、包裝材料符合標(biāo)準(zhǔn)要求，由經(jīng)營部部長與 主管工作副總同意，報總經(jīng)理審批，交經(jīng)辦人員執(zhí)行，貨物由質(zhì)檢部門、 保管員驗收。負責(zé)審理原輔料、包裝材料的購進以及產(chǎn)品銷售合同的審核，確 保合同的合法化、規(guī)范化。(4) 銷售管理嚴(yán)格執(zhí)行國家法令、法規(guī)的要求及公司經(jīng)營方針、目標(biāo)。搜集產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品銷售、市場環(huán)境、市場容量、市場供求、用戶、產(chǎn)品與 價格等市場信息、質(zhì)量信息、做好分析和預(yù)測工作，并及時反饋有關(guān)部門。根據(jù)公司銷售目標(biāo)，制訂本部的每季、月度的銷售計劃、資金回籠計劃，并 按計劃實施，同時要注意遵循先重后輕、先急后緩的原則和做好銷售記錄及匯報工 作。做好

3、售前服務(wù)工作，采取多種形式向客戶用戶宣傳、介紹公司產(chǎn)品及公司的 生產(chǎn)質(zhì)量保證能力，為用戶提供各種技術(shù)、銷售咨詢服務(wù)。了解對方資信、銷售能力，經(jīng)主管經(jīng)理同意后，負責(zé)簽定產(chǎn)品購銷合同，并 對合同的品種、數(shù)量、金額進行統(tǒng)計，并將具體合同資料填寫“備發(fā)貨簿”上。負責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)，負責(zé)發(fā)出產(chǎn)品的質(zhì)量和數(shù)量及貨款的追收回籠。定期向主管副總經(jīng)理、經(jīng)理匯報管轄區(qū)內(nèi)的銷售、資金回籠、產(chǎn)品流向、用 戶信息等情況。負責(zé)接待各地來訪業(yè)務(wù)的客戶。負責(zé)該銷區(qū)產(chǎn)品退貨的跟進工作，了解該客戶的退貨原因，和有否繼續(xù)發(fā)展 業(yè)務(wù)的必要，及時向主管經(jīng)理匯報。(5) 存貨管理本公司各項產(chǎn)品的存量，由經(jīng)營部負責(zé)掌控，避免了資金呆滯、 存

4、量不足或品質(zhì)受損而影響銷貨，確保以規(guī)格齊全的品種適時、適量供 應(yīng)市場。各種物資入庫時保管人員對質(zhì)量、數(shù)量進行驗收，并辦理入庫手 續(xù)。生產(chǎn)之產(chǎn)品驗收入庫時，倉管員應(yīng)依“產(chǎn)品入庫單”、“產(chǎn)品合格檢 驗報告書”等所列的編號、品名、規(guī)格、生產(chǎn)批號、數(shù)量辦理驗收入庫 手續(xù)。倉管人員詳細驗收后將產(chǎn)品品名、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號等登錄 入賬，以便掌握每件產(chǎn)品的有效期、功用等。倉庫及時同財務(wù)進行賬目 清對。對貨到而款未付的物資一律辦理入庫收料手續(xù)。所有物資一律憑領(lǐng)料單領(lǐng)用，領(lǐng)料單由專人保管。且制定了公司物資盤點制度。(6) 固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)計價按企業(yè)會計制度規(guī)定辦理。其計提折舊方法采 用分類計提折舊，平均年

5、限法，固定資產(chǎn)凈殘值為固定資產(chǎn)原值的3%固定資產(chǎn)的購置和管理根據(jù)計劃任務(wù)、技術(shù)條件和資金可能等情 況，全面考慮，統(tǒng)籌安排。且在使用過程中注意了妥善保管，合理使用， 及時維修保養(yǎng)。固定資產(chǎn)的購置及自制建造的固定資產(chǎn)，根據(jù)企業(yè)會 計制度固定資產(chǎn)計價的基本原則，確定固定資產(chǎn)的原價。購買后需要 安裝的固定資產(chǎn)，先列入在某程，安裝完畢再轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。且購入后 次月計提折舊。公司設(shè)備管理部門，建立了固定資產(chǎn)明細賬(包括金額)，做到了 賬、卡、物相符。(7) 現(xiàn)金管理嚴(yán)格現(xiàn)金收支手續(xù)，財會人員對于每一筆的現(xiàn)金業(yè)務(wù)，應(yīng)認真審核原始單據(jù)的真實性、合法性、可靠性、并據(jù)以填制現(xiàn)金收付會計憑證。實行庫存現(xiàn)金限額管理，

6、一般不超過本單位三天內(nèi)日常零星開支 (不包括工資、獎金)和差旅費。超過限額的現(xiàn)金，于當(dāng)日及時存入銀 行。采購人員采購物資，一般不得攜帶 2千元以上現(xiàn)金，因特殊原因 超過以上限額，事先經(jīng)過批準(zhǔn)，從單位銀行存款戶中提取。嚴(yán)禁“白條”抵庫，所有經(jīng)審批的單據(jù)都及時入庫?，F(xiàn)金的收支保管，由出納負責(zé)辦理。嚴(yán)格執(zhí)行“錢賬分管”原則(8) 成本費用管理本公司實行加權(quán)平均法計算產(chǎn)品成本。對生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的其它費用，不計入產(chǎn)品制造成本，直接作為當(dāng)期費 用處理。按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則，對生產(chǎn)期間所發(fā)生的利息支出，作為預(yù)提費用計入 本期成本費用。按季度結(jié)算利息時，按月預(yù)提利息發(fā)生額，季末月份結(jié)平。待攤費用按照費用項

7、目的受益期限，確定分攤的數(shù)額。3. 組織管理和用人制度按現(xiàn)代公司制度運作，董事監(jiān)事由股東會選舉產(chǎn)生。 經(jīng)營管理層高管人員由董事會聘用。中層管理人員由總 經(jīng)理在公司內(nèi)部競聘的人員中聘用。企業(yè)員工均采用聘用制。目前正處在過渡期間，尚未 執(zhí)行聘用合同制度。4. 人力資源開發(fā)管理采用由培訓(xùn)與外聘的方式進行人力資源的開發(fā)管理。 “內(nèi)培”主要是進行崗位培訓(xùn)。重點是制藥工人的培訓(xùn)。 外聘是鑒于我司技術(shù)等方面人才的不足聘用公司缺乏人 才，按聘用合同或協(xié)議提供服務(wù)與報酬。5. 科技開發(fā)管理6. 考核與責(zé)任制度管理人員目前尚未執(zhí)行考核與責(zé)任制度。生產(chǎn)車間 與銷售人員按完成任務(wù)考核與發(fā)放工資。有關(guān)考核與責(zé)任制度正在

8、制訂之中。7. 分配政策分配政策目前對生產(chǎn)車間采用任務(wù)目標(biāo)工資制。銷售人員采用包干制。機關(guān)管理人員則采取基本工資（按 99年基本工資）加獎金的辦法。8. 黨建、思想工作與職代會的作用公司于2001年6月建立，黨的組織、工會組織、 職；代會尚在審批過程之中?，F(xiàn)有相關(guān)組織均為冷水江市 制藥廠原有機構(gòu)與人員。并按原有模型運作，主要對 企業(yè)的政治思想教育發(fā)揮保障作用，對企業(yè)經(jīng)濟工作 發(fā)揮監(jiān)督與民主管理的作用。Word是學(xué)生和職場人士最常用的一款辦公軟件之一，99.99% 的人知道它，但其實，這個軟件背后，還有一大批隱藏技能你不知道。掌握他們，你將開啟新世界的大門。Tab+Enter,在編過號以后，會自動編號段落Ctrl + D 調(diào)出字體欄，配合 Tab+Enter全鍵盤操作吧Ctrl + L左對齊， Ctrl + R 右對齊，Ctrl + E 居中Ctrl + F 查找，Ctrl + H 替換。然后關(guān)于替換，里面又大有學(xué)問！有時候Word文檔中有許多多余的空行需要刪除，這個時候我們可以完全可以用查找替換”來輕松解決。打開 編輯”菜單中的 替換”對話框，把光標(biāo)定位在 查找內(nèi)容”輸入框中，單擊 高級”按鈕，選擇 特殊字符”中的 段落標(biāo)記”兩次， 在輸入框中會顯示 "