煤礦物資庫房管理制度物資收發(fā)、保管、回收、盤點規(guī)定

1、庫房管理制度第一章 總則1、為了更好地規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應(yīng)不延誤工程項目的進度，較準(zhǔn)確做好各工程項目成本決算，特制定本制度。2、本制度中所指的庫房管理包括：物資的驗收、保管、發(fā)放、回收（退貨）、不能錄入系統(tǒng)的出入庫物資登記手工臺賬等工作。第二章 物資運行流程1、入庫程序：采購員申報采購申請單在系統(tǒng)生成采購合同推到采購訂單推到采購收貨單庫管員清點物質(zhì)數(shù)量，按物資驗收制度進行現(xiàn)場驗收，在系統(tǒng)填寫采購入庫單。設(shè)備與大宗材料必須在擇要中注明參與驗

2、收人員，質(zhì)量情況將打印的系統(tǒng)入庫單與商家的發(fā)貨清單交駐礦財務(wù)財務(wù)稽核，在系統(tǒng)中審核通過。凡系統(tǒng)未推到采購收貨單的物資到礦或緊急采購的物資到礦，必須建立手工臺賬，并在一周時間內(nèi)補錄入系統(tǒng)。2、領(lǐng)料程序：需領(lǐng)料單位填寫領(lǐng)料審批單，各煤礦庫管將本單位及時庫存信息打印一冊交領(lǐng)料單位，要求領(lǐng)料審批單上物資名稱、規(guī)格型號、計量單位與系統(tǒng)信息對應(yīng)，領(lǐng)料審批單必須有領(lǐng)料單位、部門、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字庫管人員按領(lǐng)料審批單數(shù)量發(fā)料，數(shù)量不足或沒有在領(lǐng)料審批單上注明將領(lǐng)料審批單實際領(lǐng)用信息錄入ERP系統(tǒng)并打印系統(tǒng)出庫單，系統(tǒng)出庫單由領(lǐng)料人簽字確認將出庫審批單與系統(tǒng)出庫單交駐礦財務(wù)稽核，在系統(tǒng)中審核通過。凡系統(tǒng)未推到采購收

3、貨單的到礦物資或緊急采購的到礦物資，系統(tǒng)無法出庫必須建立手工臺賬，在該物資錄入系統(tǒng)當(dāng)日，補辦完出庫手續(xù)。3、退庫程序：凡到礦物資驗收不合格，庫管員在系統(tǒng)填寫采購?fù)素浬暾垎?，必須在系統(tǒng)中填明供應(yīng)商、退貨原因等信息，在擇要中填寫參與驗收的人員打印系統(tǒng)退貨單與同批供應(yīng)商發(fā)貨清單交駐礦財務(wù)稽核，凡系統(tǒng)未推到采購收貨單的到礦物資退貨，必須在一周內(nèi)補錄入系統(tǒng)。退貨物資由供應(yīng)商隨車帶走或由采購員送到供應(yīng)商處，供應(yīng)商補發(fā)合格物資在系統(tǒng)中填采購?fù)素浬暾垎涡略?，業(yè)務(wù)類型選普通采購?fù)搜a貨，填寫相關(guān)信息，打印交駐礦財務(wù)稽核。第三章 物資的驗收1、物資的驗收由庫管員和煤礦設(shè)備管理員（或煤礦機電礦長指派人員）共同完成。設(shè)

4、備管理員對物資的質(zhì)量負責(zé)。庫管員對物資的數(shù)量負責(zé)。采購員將物料運回煤礦先放入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準(zhǔn)放入合格區(qū)，更不準(zhǔn)投入使用。各煤礦必須在庫房設(shè)立待驗區(qū)，并標(biāo)識明顯。2、驗收時應(yīng)核對供方“發(fā)貨清單”內(nèi)容填寫是否詳細，是否已填寫了物資的品名、牌號、型號、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容；核對實物；物資及包裝上是否貼有標(biāo)簽，是否破損。3、嚴格做到：憑證手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收。對于不合格品，采購員要催促供方及時換貨。4、物料檢驗合格后，采購員在送貨單上注明到貨時間。庫管員在系統(tǒng)辦理入庫單。5、物資入庫后，庫管員應(yīng)及時編制物資卡片或調(diào)整卡片顯示數(shù)量。系統(tǒng)入庫記錄應(yīng)寫清物料存放區(qū)域、貨架號、層位。貨已到而無發(fā)

5、票均應(yīng)辦理入庫，在手工臺賬上登記說明，并告知駐礦財務(wù)。第四章 物料的發(fā)放1、庫管員接手續(xù)齊全的領(lǐng)料審批單后，應(yīng)按所列項目和數(shù)量準(zhǔn)備貨品，等待發(fā)放。2、為防止錯發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對”、“五不發(fā)”?！叭藢Α保侯I(lǐng)料審批單與實物相核對、領(lǐng)料審批單與物卡相核對、物卡與庫存實物相核對?！拔宀话l(fā)”：使用單位無申購計劃不發(fā)、領(lǐng)導(dǎo)審批簽字不齊不發(fā)、名稱數(shù)量涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號不對不發(fā)、物資未驗收入庫不發(fā)。3、物資發(fā)放出庫時，必須在系統(tǒng)錄入出庫物資信息，并打印系統(tǒng)出庫單；領(lǐng)料人員必須在系統(tǒng)出庫單備注欄簽字確認。4、單位因特殊原因經(jīng)煤礦領(lǐng)導(dǎo)電話批準(zhǔn)可先領(lǐng)取物品，三天內(nèi)必須補齊相關(guān)審批手續(xù)，庫管員必

6、須在手工臺賬上登記注明，領(lǐng)用人員在臺賬上簽字確認。第五章 物資的回收（退貨）1、領(lǐng)用錨桿機、潛水泵、風(fēng)鎬、錨索張拉機具、風(fēng)鉆、煤電鉆等工具類物資必須依舊換新。舊工具集中存放，并由煤礦領(lǐng)導(dǎo)安排專人及時維修，舊工具復(fù)用由煤礦考核。綜采機與綜掘機整塊更換的電器模塊，價值在萬元以上，能夠返廠修復(fù)，要求各礦更換后妥善運輸，及時退還庫房，由公司機運部聯(lián)系修復(fù)。2、領(lǐng)用麻花煤鉆桿、中空六角鋼風(fēng)鉆桿、錨索鉆桿、光桿鉆桿、風(fēng)鎬釬、各類鉆頭等必須交回報廢物品，要求廢舊鉆桿回收不低于80%，廢舊鉆頭回收不低于50%。庫管員及時查找領(lǐng)料單位上次領(lǐng)用數(shù)量，交回數(shù)量及時登記，廢舊物資集中存放，按季度將回收情況報煤礦領(lǐng)導(dǎo)。

7、3、鼓勵在安全的前提下對采煤面兩巷錨桿托盤、錨索托盤、螺帽進行回收，建議回收率不低于50%。4、領(lǐng)用出庫的設(shè)備、工具、配件、其他材料因質(zhì)量問題無法使用或投入使用在短時間內(nèi)報廢的，實物退回庫房。機電礦長、設(shè)備管理員、采購員現(xiàn)場驗證，并填寫報告?zhèn)鞴疚镔Y部，進行質(zhì)量索賠。5、各礦從井下回收電纜、管道、阻燃皮帶、軌道、支護棚集中存放，并做防潮、防盜處理。第六章 物資的盤點1、物資盤點的主要內(nèi)容：檢查ERP系統(tǒng)物資信息與實存數(shù)量是否相符；檢查物資的收發(fā)情況；檢查物資的堆放及維護情況；檢查各種物資有無超儲積壓及損壞；檢查安全消防設(shè)施。2、各煤礦對當(dāng)月全部進出的物資進行一次核對，確保次月5日前，上月物資的

8、入庫單與出庫單全在審核狀態(tài)。煤礦之間借用物資，必須有煤礦機電礦長簽字的借條，物資必須在次月15日前還給借出煤礦庫房。物資調(diào)撥按公司物資調(diào)撥實施細則執(zhí)行。3、每季度由各煤礦機電礦長組織設(shè)備管理員、庫管員、采購員、駐礦財務(wù)人員進行一次庫存實物盤點。盤點按計劃有步驟進行，防止重復(fù)復(fù)點或漏盤。盤點前一天24點以前必須將入庫單與出庫單全部推到審核狀態(tài)，盤點時在系統(tǒng)及時庫存中導(dǎo)出及時庫存，導(dǎo)出前在系統(tǒng)中按名稱重新排序，打印及時庫存表。按表中物資項目分組逐項清單實物。盤點后，盤點人員均應(yīng)在盤點報告上簽字，并報公司物資部備查。4、公司物資部不定期對各礦庫房進行抽盤或盤點，年末進行集中盤庫。凡抽盤或盤點中出現(xiàn)的

9、虧庫總金額由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)，其中礦長承擔(dān)30%、機電礦長承擔(dān)20%、其余由煤礦確認的責(zé)任人進行分擔(dān)，在當(dāng)月工資中扣收。5、各煤礦庫管員離職或調(diào)動工作由煤礦機電礦長組織盤點，并將盤點結(jié)果報公司物資部；礦長與機電礦長離職或調(diào)動工作由物資部組織機電運輸部、財務(wù)部進行物資盤點，盤點虧庫在相關(guān)責(zé)任人薪酬中扣收。6、庫存物資資金占用：由機電運輸部、生產(chǎn)技術(shù)部、物資部共同確認各煤礦庫存材料與設(shè)備資金總額，考慮生產(chǎn)計劃、設(shè)備投入、當(dāng)期庫存情況，按季度下達控制指標(biāo)，每季度首月與生產(chǎn)計劃合并下發(fā)，各煤礦庫存物資資金總額超過下達標(biāo)準(zhǔn)，由煤礦班子成員承擔(dān)超額資金當(dāng)期貸款利息。第七章 物資的保管及搬運1、根據(jù)不同類別、

10、形狀、特點、用途分庫分區(qū); 可分為：機電設(shè)備類、主要設(shè)備配件類、手動工具和機具及配件類、五金交電水暖類、化工（油漆）橡膠制品類、日雜防護勞保用品類、支護材料類、其他大宗材料。分類集中存放。2、保管要做到 “二齊”，“三清”，“四號定位”，“五五”擺放。二齊：擺放整齊、庫容整齊；三清：分類清、數(shù)量清、規(guī)格清；四號定位：按區(qū)、按排、按架、按層定位。3、保管物資應(yīng)做到不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當(dāng)進行加墊、通風(fēng)、干燥、存放不當(dāng)應(yīng)及時改進，做防銹的配件由煤礦機電科或機電隊定期加油保養(yǎng)。4、非人為原因造成的物品報廢，如：質(zhì)量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等，應(yīng)辦理報損手續(xù)。庫存物資長期不能投入使用，由煤礦申請調(diào)其他單位使用。5、搬運時要注意人員和物資的安全，避免人員傷亡和物資損壞；放置物件時，要小心輕放，不能猛撞，以防損壞物價；配叉車的庫房，叉車必須由專人駕駛，其他人員嚴禁隨意操作；庫房內(nèi)同一種物資必須堆放在一起，并懸掛卡片。第八章 物資的安全1、庫房鑰匙僅限于庫管人員保管，為保證24小時能領(lǐng)出材料，庫房必須有人值守。2、做好消防工作，提高對消防安全工作的認識，落實各項消防措施。并應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。3、庫房內(nèi)嚴禁吸煙，使用明火。人員離開庫房時，必須