某公司人事管理制度典范(doc 34頁)

1、北京賽迪傳媒投資股份有限公司內(nèi)部管理制度匯編二零零二年 人事管理制度勞動及福利管理制度 行政管理制度投資決策會議制度總經(jīng)理辦公會議制度 財務(wù)管理制度 資產(chǎn)管理制度審計(jì)監(jiān)察制度 經(jīng)濟(jì)合同管理制度 子公司管理制度人事管理制度第一章 總則第一條 為加強(qiáng)公司內(nèi)部的人事管理,提高人事管理科學(xué)化、規(guī)范化水平,充分發(fā)揮和調(diào)動員工的積極性和創(chuàng)造性,保證和促進(jìn)公司運(yùn)營的順利進(jìn)行,使員工的聘用、變動、考核、獎懲等人事工作有章可循,特制定本制度。 第二條 適用范圍 l、公司員工的人事管理工作,除遵照國家和地方法令外,均應(yīng)依據(jù)本制度辦理。 2、本制度所稱員工,系指公司聘用的全體人員。 3、公司執(zhí)行國家有關(guān)勞動保護(hù)法規(guī)

2、,在勞動人事部門規(guī)定的范圍內(nèi)有權(quán)自行招收員工,全權(quán)實(shí)行勞動薪水和人事管理制度。 4、公司對員工實(shí)行合同化管理。所有員工都必須與公司簽訂聘(雇)用合同。員工與公司的關(guān)系為合同關(guān)系,雙方都必須遵守合同。 5、公司人事部門負(fù)責(zé)制定公司的人事計(jì)劃,以及員工培訓(xùn)、員工考核、勞動薪水、勞保福利等項(xiàng)工作的實(shí)施,并辦理員工考試錄取、聘用、商調(diào)、解聘、辭職、除名開除等各項(xiàng)手續(xù)。 第三條 員工級別 公司員工除雇員(臨時雇工)外均稱為職員,分為三檔九級,按員工德、才、勤、績進(jìn)行聘定,聘定后享受公司制度規(guī)定的該職級的各項(xiàng)待遇。1) 高級職員高1級 總經(jīng)理高2級 副總經(jīng)理高3級副總經(jīng)理高4級總經(jīng)理助理2) 中級職員中1

3、級高級部門總經(jīng)理中2級部門經(jīng)理中3級部門副經(jīng)理中4級經(jīng)理助理3) 主管級職員：主管1級 高級主管主管2級 一級主管主管3級 二級主管主管4級 三級主管4) 普通職員：普職1級 級普通職員普職2級 二級普通職員普職3級 三級普通職員普職4級 四級普通職員5) 雇員：一級,指公司臨時雇傭工。第二章 招聘和錄用第四條 公司各部門因工作需要增加人員時,由各用人部門提交聘用員工申請表(附件一),人事部門審核,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由人事部門具體負(fù)責(zé)招聘事宜。 第五條 招聘原則：各部門、下屬公司對聘用員工應(yīng)本著精簡原則,可聘可不聘的堅(jiān)決不聘,真正做到任人唯賢,量才錄用,按需錄用。公開招聘、自薦、推薦相結(jié)合,擇優(yōu)

4、錄用。 第六條 員工的聘任程序：申請篩選一面試一審批一試用一正式聘任。分公司自主招聘,報公司人事部審批備案,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不符合公司用人制度的, 公司將做出嚴(yán)肅處理。 第七條 公司聘用的員工,一律與公司簽訂聘用合同。 第八條 公司聘用的員工,一律脫離原級職別,由公司按照需要和受聘人實(shí)際才能予以聘任。 第九條 各級員工的聘任程序如下： 總經(jīng)理、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān), 由董事長提名董事會聘任； 總經(jīng)理助理、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、總會計(jì)師等高級職員,由總經(jīng)理提請董事長聘任；部門經(jīng)理及下屬公司、企業(yè)的總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理,由公司總經(jīng)理聘任；其他員工,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由人事部門聘任。第十條 各部門增加員工的原則：

5、先在本部門、本公司、企業(yè)內(nèi)部調(diào)整；本部門、本公司、企業(yè)內(nèi)無法調(diào)配的,由用人單位提出計(jì)劃,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由人事部門按公司招聘程序招聘 應(yīng)聘人員應(yīng)填寫應(yīng)聘登記表（附件二） 1應(yīng)聘提供下列材料： 學(xué)歷證書原件及復(fù)印件； 身份證原件及復(fù)印件； 職稱證書、學(xué)位證書原件及復(fù)印件： 近期免冠照片一張； 2面試后提交聘用人員審批表(附件三) 第十條 被批準(zhǔn)錄用的人員,由人事部門通知辦理報到手續(xù)。報到程序如下：1、向人事部門遞交最后工作單位離職證明2、提供相應(yīng)的檔案材料；3、簽訂員工登記表(附件四)：4、簽訂試用期勞動合同；5、領(lǐng)取考勤卡；6、崗前培訓(xùn)；7、與試用部門經(jīng)理見面,安排工作；8、安排辦公地點(diǎn),領(lǐng)取

6、辦公用品。第十二條 凡有下列情形之一者,不得錄用：1、被通輯、判刑有案的；2、服食毒品或有其它不良嗜好的；3、患有傳染病或精神病的；4、思想不良,品德敗壞,被以前就職單位開除的；5、欠公款,或貪污有案的； 6、本公司員的直系親屬。 7、未向公司提供真實(shí)、完整的學(xué)業(yè)、身體等個人情況的相關(guān)材料。 第十三條 員工試用期原則上為三個月,崗位試用合格,填寫員工轉(zhuǎn)正審批表(附件五), 并到公司指定醫(yī)院體檢合格后,試用部門負(fù)責(zé)人簽署意見并交人事部門審核,報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第十四條 員工轉(zhuǎn)正后與公司簽訂勞動聘用合同, 雙方配合遵守。 第十五條 試用人員品行不良,或工作無成績,或違紀(jì)的,公司有權(quán)隨時停止試用,并予

7、以解聘。試用未滿一月者,按實(shí)際工作日付給薪水。 第三章 培訓(xùn) 第十六條 公司為提高員工隊(duì)伍素質(zhì)和工作效率,將定期與不定期地舉辦各種教育培訓(xùn)。第十七條 員工培訓(xùn)分為：1、崗前培訓(xùn)：所有新員工均須接受崗前培訓(xùn) 內(nèi)容： 了解公司發(fā)展歷史、經(jīng)營理念、管理模式； 學(xué)習(xí)公司內(nèi)部管理制度； 了解所在部門工作概況及所在崗位工作要求。2、在職培訓(xùn)：公司在員工熟練掌握本部門業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,將不定期的組織員工參加外語、財務(wù)、計(jì)算機(jī)知識培訓(xùn)； 公司根據(jù)工作需要,指定人員參加各種有關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和技術(shù)技能培訓(xùn)。 根據(jù)公司的發(fā)展?fàn)顩r及員工廠業(yè)績考核情況,經(jīng)總經(jīng)理提名,選送部分員工及管理人員到國外考察培訓(xùn),以不斷提高員工及管理人

8、員的整體素質(zhì)利管理水平。 邀請專家學(xué)者到公司做專題講座。 3、公司除舉辦各種培訓(xùn)班加強(qiáng)員工培訓(xùn)外,也鼓勵員工到大專院校或?qū)I(yè)培訓(xùn)單位進(jìn)修學(xué)習(xí)(在職學(xué)習(xí)為主)。4、公司員工參加各項(xiàng)全國統(tǒng)一職稱考試,須報人事部門備案。5、凡公司派出學(xué)習(xí)或指定人員參加培訓(xùn)的費(fèi)用由公司承擔(dān)。第四章 辭職、辭退、開除第十八條 辭職1、 據(jù)勞動法公司有權(quán)辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。2、員工與公司簽訂聘（雇）用合同后,雙方都必須嚴(yán)格履行合同。員工不得隨便辭職,用人單位不準(zhǔn)無故辭退員工。3、自動辭職：員工辭職須提前30天以書面形式通知人事部門及其所屬部門陳明辭職理由。經(jīng)部門經(jīng)理簽署意見送人

9、事部核準(zhǔn)后上報公司領(lǐng)導(dǎo),待同意后,解除與公司一切關(guān)系,井按有關(guān)規(guī)定辦理一切手續(xù),公司不給予任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。第十九條 辭退公司辭退：聘用人員出現(xiàn)下列情況,應(yīng)解聘：1 嚴(yán)重違反公司制度。2 聚眾鬧事妨礙公司正常工作,搬弄是非、影響團(tuán)結(jié)、造成嚴(yán)重后果。3 與絕大多數(shù)同事難以協(xié)調(diào)合作而又無法改變。4 泄露公司。5 吸毒、販毒違反國家法律法規(guī),因刑事犯罪被公安機(jī)關(guān)拘留逮捕。6 貪污公款和損公肥私接受“回扣、傭金”等不上交。7 無故連續(xù)曠工五天或全年累計(jì)曠工十天。8 在公司內(nèi)打架斗毆、偷竊同事或公司財物。9 不能勝任本職工作,或出現(xiàn)嚴(yán)重失職行為。凡是由于上述原因被公司辭退人員,由人事部門提前30天以書面形式

10、通知本人,公司不承擔(dān)任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。第二十條 離職移交凡獲準(zhǔn)離職、退休和奉調(diào)者,須將經(jīng)辦事項(xiàng)、保管文件賬冊、客戶資料及公司大眾財務(wù)向本部門指定接任者移交清楚,方能離任。凡來辦妥手續(xù)擅自離職者,公司按規(guī)定追究其法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任,并按日扣發(fā)最后一個月薪水。第二十一條 由于公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型或其他因素導(dǎo)致原有人員富余,且無法安排工作而被公司辭退,公司將根據(jù)其在公司工作年限,每滿一年發(fā)給相當(dāng)于員工解除合同前十二個月平均薪水一個月的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償(不足一年超過半年按一年計(jì)算),最多不超過12個月。第五章 人事檔案第二十二條 人事檔案包括員工登記表、聘用人員審批表、試用期契約、員工轉(zhuǎn)正審批表、勞動合同書、在校及工作期

11、間檔案材料原件、任命書、員工薪水情況、 員工考評成績以及各類獎懲材料。第二十三條 人事檔案由總經(jīng)理辦公室指定專人管理。勞動及福利管理制度第一章 總則第一條 為加強(qiáng)公司的勞動管理,明確員工與公司雙方的權(quán)利和義務(wù),維護(hù)雙方的利益,特制定本制度。第二章 員工的權(quán)利與義務(wù)第二條 員工的權(quán)利與義務(wù)：1. 員工除享有憲法和國家有關(guān)法律法規(guī)確定的各種權(quán)利和義務(wù)外,充分享有公司各項(xiàng)規(guī)章制度確定的各種權(quán)利和義務(wù)。2. 員工應(yīng)遵守公司的一切規(guī)章制度,并按上級領(lǐng)導(dǎo)指示工作,忠于職守,努力工作,珍惜公司榮譽(yù),不得泄露公司業(yè)務(wù)。3. 員工對超越自己權(quán)限范圍的事務(wù)處理,應(yīng)事前請示,事后匯報,并遵照上級指示辦理。若個人意見

12、不同于公司決定的,未經(jīng)上級許可,不得對外發(fā)表。4. 員工不得兼任本公司以外職務(wù),禁止以公司的名義辦理私人業(yè)務(wù)。5. 員工在辦公區(qū)應(yīng)使用文明用語。使用電話時應(yīng)語言簡練、低聲,以免妨礙他人。6. 員工上班時間應(yīng)著裝整潔,不得穿短褲、背心、無袖上裝。7. 辦公區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、打撲克及在接待區(qū)沙發(fā)上看報紙；員工應(yīng)自覺保持辦公區(qū)的整潔衛(wèi)生。第三章考勤管理第三條 工作時間：公司實(shí)行每周五天工作制。上班時間為9：0017：00,中午休息時間為11：3013：00。逢周五、中秋節(jié)可視情況提前半小時下班。第四條 公司員工必須自覺遵守勞動紀(jì)律,每天上、下班必須打卡。第五條 員工必須按時上下班,不遲到,不早退,上班時

13、間不得擅自離開第六條 職員外出辦事須在考勤卡上寫明事由,經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意升簽字。部門經(jīng)理外出須須經(jīng)總經(jīng)理同意簽字,總經(jīng)理不在,應(yīng)向總經(jīng)辦主任說明,并在考勤上登記簽字。第七條 嚴(yán)格請、銷假制度。員工因事請假或請病假必須按程序?qū)徟?未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。1. 請假核準(zhǔn)程序：（1） 公司職員兩天以下（含兩天）請假須經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)。（2） 三天到五天由部門經(jīng)理簽署意見,總經(jīng)理辦公室審核,分管副總簽署意見；（3） 請假五天以上或部門經(jīng)理請假須經(jīng)總經(jīng)辦復(fù)核、登記,報分管副總簽署意見,總經(jīng)理批準(zhǔn)。2. 請假手續(xù)：（1） 公司員工請假一律填寫請假單,并按核準(zhǔn)程序批準(zhǔn)。（2） 如因突發(fā)患病或出現(xiàn)

14、不可預(yù)料未能及時請假者,應(yīng)盡快在缺席當(dāng)天,以電話通知所屬部門或總經(jīng)辦,并于上班后第一天補(bǔ)辦請假手續(xù),否則按曠工處理。第八條 員工因公未能及時打卡,應(yīng)打電話向部門領(lǐng)導(dǎo)說明,部門領(lǐng)導(dǎo)在考勤卡上簽注意見, 即算按時打卡考勤,部門領(lǐng)導(dǎo)因有事不能打卡應(yīng)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)請假并在考勤卡上簽注意見,員工因特殊情況不能上班或在辦公時間內(nèi)非公事外出或早退,應(yīng)盡快在缺席當(dāng)天內(nèi)以電話報告主管,并在恢復(fù)上班第天補(bǔ)辦請假手續(xù)。第九條 公司將嚴(yán)格以考勤卡上的出勤紀(jì)錄為出勤日數(shù),作為員工薪水和獎金的部分依據(jù)。員工不得違反勞動紀(jì)律,凡有違反者,公司將對其作相應(yīng)處罰。第十條 有下列情形之一者,視為違反勞動紀(jì)律：1. 上班時間過后打

15、卡者,視為遲到；2. 下班前打卡者,視為早退；3. 上班后一小時打卡者,視為曠工半日；4. 提前一小時打卡離開者,視為曠工半日；5. 上班前先打卡后吃飯者,視為曠工半日；6. 一個月內(nèi)有三次遲到或早退者或擅自離崗一次者視曠工一日,連續(xù)三日遲到或早退者視為曠工二日；7. 未打卡,領(lǐng)導(dǎo)又未在考勤卡上簽署意見者一律視為曠工；8. 未經(jīng)批準(zhǔn)假期滿后不續(xù)假或續(xù)假未獲準(zhǔn)而不上班者,視為曠工；9. 代人簽到或簽離,以及偽造出勤記錄者,經(jīng)查明后,有關(guān)責(zé)任者將給予扣發(fā)薪水或解聘（雇）處理；10. 不辦理書面請假手續(xù)者,視同未請假處理。第十一條 處罰規(guī)定1. 曠工半日者扣發(fā)半日薪水；2. 曠工一日者扣發(fā)兩日薪水；

16、3. 連續(xù)曠工三日者,扣罰半個月薪水；4. 連續(xù)曠工五日或一年內(nèi)累計(jì)曠工達(dá)10日者,作自動辭職論處；5. 病假必須有市級以上醫(yī)院證明,請假者的出勤天數(shù)按實(shí)際病假發(fā)生天數(shù)并考慮有薪病假天數(shù)(每年全薪病假累計(jì)不超過12天)扣發(fā)薪水；6. 請事假者,須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),其假期薪水按實(shí)際發(fā)生天數(shù)計(jì)扣。第四章 各類休假第十二條 法定節(jié)假日員上可享受國家規(guī)定的法定節(jié)假日,元旦放假一日；春節(jié)放假三日；勞動節(jié)放假三日；國慶節(jié)放假三日；婦女節(jié)女員工放假半天,以及國家規(guī)定和通知節(jié)假日。第十三條 年休假：1、員工可享受一年一度的有薪年休假,假期在春節(jié),休假時間不超過20天,公司按員工實(shí)際工作月給予一次性補(bǔ)貼。2、有薪年休

17、假包括公休日(星期六、日)。3、員工在試用期間不享受年休假待遇。4、員工休產(chǎn)假后,不再享受當(dāng)年有薪年休假待遇。5、一年內(nèi)一次性請病假超過20天或累計(jì)請病假超過30天,不在享受當(dāng)年的年休假。6、一年內(nèi)一次性請事假15天或累計(jì)請事假超過20天,不再享受當(dāng)年的年休假。7、休假一般應(yīng)在年內(nèi)用完規(guī)定之天數(shù),不能累積至下一年享用,亦不能提前享受下年度休假。如有特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第十四條 公假 1、持有學(xué)校召開家長會的通知,可給假半天。 2、因搬家可給假兩天。 3、因房屋修繕,安裝煤氣管道等可給假一天。第十五條 產(chǎn)育假1、女員工生育,可享受產(chǎn)假90天(含公休日及法定節(jié)假日),其中產(chǎn)前休假15天；2、產(chǎn)

18、假期間,薪水照發(fā),不影響原有的福利待遇(獎金不發(fā))；3、產(chǎn)假期滿后若有實(shí)際困難,屬獨(dú)生子女的經(jīng)本人申請,根據(jù)本部門工作情況,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意,總經(jīng)辦核準(zhǔn),可請哺乳假至嬰兒一周歲,哺乳期間發(fā)給75的基本薪水,不再享受其他福利待遇。4、享受生育假時遇到公休日及法定節(jié)假日均包含在期內(nèi),不得延長休假時間。第十六條 婚假1、在本公司服務(wù)滿一年的職員,可享受七天有薪婚假,實(shí)行晚婚(男25歲上,女23歲以上)者另增加三天有薪婚假。在本公司服務(wù)不足一年者可酌情處理。2、婚假天數(shù)包括星期日,不包括法定假期。第十七條 計(jì)劃生育假根據(jù)國家規(guī)定,持醫(yī)院證明可享受計(jì)劃生育假,休假期間薪水及福利待遇照發(fā)。第十八條 喪假1、

19、員工(包括試用期職員)父母、配偶和子女不幸身故,可申請有薪喪假七天,公司給予一次性補(bǔ)貼。2、員工(包括試用期員工)因祖父母、岳父母、公婆不幸身故,可申請有薪喪假五天。第十九條 事假1、經(jīng)批準(zhǔn),員工因事可申請有薪事假,全年不得超逾5天。有薪事假不得累積與年假一起使用。超逾規(guī)定之事假則需扣薪、扣獎金。計(jì)算公式如下：天數(shù)×(日薪水+日獎金)2、員工因事請假全年累計(jì)不得超逾20天(包括有薪事假在內(nèi)),超逾20天者公司予以辭退。第二十條 病假1、職員憑縣級以上醫(yī)院證明經(jīng)批準(zhǔn),轉(zhuǎn)正后每年可享有全薪病假累計(jì)不超過十二天,全薪病假不能跨年度累積使用。2、員工患重病或非因工負(fù)傷,經(jīng)公司指定醫(yī)療機(jī)構(gòu)診斷

20、,須長期進(jìn)行治療的,可享受相應(yīng)的醫(yī)療期。醫(yī)療期的計(jì)算按國家及北京市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3、期內(nèi)的員工病假薪水,按不低于北京市最低薪水標(biāo)準(zhǔn)的80發(fā)放。4、醫(yī)療期滿,員工仍不能正常工作的,公司將終止合同予以解聘。5、特殊情況,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后另定。第二十一條 出差l、員工出差前需填寫出差申請報告報所在部門領(lǐng)導(dǎo)員審核,部門經(jīng)理以上人員出差由總經(jīng)理核簽,并送總經(jīng)辦備案。2、出差人員憑核簽后的出差申請報告向財務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi),并報總經(jīng)理審批。3、出差人員應(yīng)于返回公司一周內(nèi)報銷。4、出差人員憑出差審批單到人事部門核實(shí)當(dāng)月考勤。5、因業(yè)務(wù)需要到邊境出差人員,填寫出差申請單時注明“邊境”字樣。經(jīng)部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)

21、后,由總經(jīng)辦辦理邊境證手續(xù)。第五章 福利第二十二條 員工轉(zhuǎn)正后,由人事部門負(fù)責(zé)辦理各類保險。第二十三條 公司給員工辦理保險的種類：養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、醫(yī)療保險及國家規(guī)定的有關(guān)保險。行政管理制度第一章 辦公用品管理第一條 為降低公司管理費(fèi)用,加強(qiáng)辦公用品管理,特制定如下管理制度。第二條 公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)公司辦公用品的管理和控制,使用部門和人員負(fù)責(zé)日常保管,財務(wù)部實(shí)施財務(wù)監(jiān)督。第三條 辦公用品的購置：辦公用品原則上由總經(jīng)辦統(tǒng)一購買,各部門人員領(lǐng)用。第四條 辦公用品的領(lǐng)用：1、各部門根據(jù)實(shí)際工作情況,制定本部門年度辦公用品需求計(jì)劃,送總經(jīng)辦總體平衡。2、總經(jīng)辦會同財務(wù)部匯總各部門意見,配合制定公司辦公

22、用品使用定額,實(shí)行定額管理。3、公司各部門領(lǐng)取辦公用品時,必須填領(lǐng)用單,領(lǐng)用價值超過300元的物品須經(jīng)副總經(jīng)理以上批準(zhǔn)。4、各使用部門對所領(lǐng)用的辦公用品應(yīng)妥善保管,如需報廢或更換的,應(yīng)寫出書面報告,審核后辦理報廢或變更手續(xù)。貴重物品的報廢須請示總經(jīng)理。5、員工因辭職或其他原因離開公司時,必須向總經(jīng)辦交清領(lǐng)用物品。如發(fā)生嚴(yán)重?fù)p壞和丟失,應(yīng)按價或折價賠償。第五條 辦公用品的檢查：總經(jīng)辦每季度對各部門辦公用品的使用情況進(jìn)行清查,如發(fā)現(xiàn)損壞或丟失,應(yīng)立即查明原因并匯同財務(wù)部根據(jù)情況進(jìn)行處理,重大情況應(yīng)報總經(jīng)理指示后執(zhí)行。第二章 檔案管理第六條 業(yè)務(wù)檔案的內(nèi)容1、合同前期聯(lián)系、談判的傳真、信函、電報、電

23、傳、重要的談判記錄、電話記錄。2、合同及其它相關(guān)的契約。3、合同執(zhí)行計(jì)劃。4、合同執(zhí)行過程中的聯(lián)系,包括：傳真、信函、電報、電傳、重要的談判記錄、電話記錄。5、信用證副本、批文的復(fù)印件。6、報關(guān)、商檢、儲運(yùn)單據(jù)。7、預(yù)算報告、結(jié)算報告和成本核算表。8、業(yè)務(wù)總結(jié)分為業(yè)務(wù)經(jīng)辦人、業(yè)務(wù)部和計(jì)劃財務(wù)部門三類。第七條 業(yè)務(wù)檔案的建立及管理1、業(yè)務(wù)執(zhí)行完畢后,送總經(jīng)辦部分類存檔。2、業(yè)務(wù)檔案按其內(nèi)容分為石油、化工、房地產(chǎn)、旅游、金融、貿(mào)易項(xiàng)目等類,各類中又分為自營、代理兩部分。3、業(yè)務(wù)檔案的順序按其執(zhí)行完畢的時間先后為序。4、每份檔案封面應(yīng)注明：合同號、合同主題、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人、儲運(yùn)經(jīng)辦人、財務(wù)付款經(jīng)辦人等。

24、5、經(jīng)辦人在收到檔案時,應(yīng)向檔案送達(dá)人出具收條,同時作好簽收記錄。第八條 檔案的查閱及清理1、一般業(yè)務(wù)檔案的查閱須經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn),特殊業(yè)務(wù)檔案的查閱經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2、建立供閱卡制度,明確查閱的作用、時間、期限、經(jīng)手人,須經(jīng)部門經(jīng)理簽字,總經(jīng)辦主任核準(zhǔn)后方能查閱,檔案管理員須做好查閱登記。3、業(yè)務(wù)檔案均屬公司,查閱人員不得將所閱檔案帶出檔案室,閱后應(yīng)立即歸還。4、重要資料檔案的翻印須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),并嚴(yán)格控制份數(shù)。5、檔案管理人員須定期對檔案資料進(jìn)行清理、清退。需清退的資料檔案經(jīng)有關(guān)部門鑒定和總經(jīng)理批準(zhǔn)后,按規(guī)走方法銷毀。發(fā)現(xiàn)丟失要及時報告有關(guān)部門及時查找。6、對違反管理辦法、丟失、遺失公司檔案資

25、料,造成重大泄密者,要追究當(dāng)事人責(zé)任,視情節(jié)輕重分別處以扣獎金、警告、處分、直至除名。第三章 公文處理制度第九條 收文1、凡政府部門、社會有關(guān)部門、業(yè)務(wù)來往單位等外來重要文件、信函,均由總經(jīng)辦統(tǒng)逐件登記、復(fù)核,呈公司領(lǐng)導(dǎo)簽閱。呈閱后按文件內(nèi)容分送有關(guān)負(fù)責(zé)人、有關(guān)部門傳閱和執(zhí)行。2、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)督查閱辦情況。3、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)文件傳閱、回收和管理。年末所有文件、信函按不同類別立卷歸檔。4、不需立卷歸檔的文件經(jīng)總經(jīng)理鑒定批準(zhǔn)后,按規(guī)定方法銷毀。第十條 發(fā)文1、公司及各業(yè)務(wù)部門因上作需要發(fā)文件的,由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)文件起草,對國內(nèi)外有關(guān)業(yè)務(wù)來信一般要在一周內(nèi)盡快作出簽復(fù)。需的應(yīng)確定密級,密級分絕密、秘密三級。

26、2、部門文件起草完畢之后交總經(jīng)辦統(tǒng)一審核、編號并呈公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。3、公司所有文件、重要信函均需經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)后才能正式打印。文件的簽發(fā)使用公司統(tǒng)文件簽發(fā)箋。4、已簽發(fā)的文件應(yīng)立即如數(shù)打印,起草部門負(fù)責(zé)審核、核對、簽名、簽蓋公章,由總經(jīng)辦登記后按需要及時分送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、單位和部門。5、各部門所發(fā)重要傳真、機(jī)要電報均交總經(jīng)辦審稿,呈送總經(jīng)理審批后交傳真室登記,編號、發(fā)出。6、收取傳真件,統(tǒng)一由總經(jīng)辦登記后,呈送總經(jīng)理閱批,按閱批內(nèi)容交有關(guān)部門閱辦,處理情況及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。7、公司印發(fā)的各類文件、重要信函、電傳、傳真,按不同類別一式兩份收存,并妥善保管、嚴(yán)防失竊、失密。每一份正式文件都要附留底稿,年末由

27、總經(jīng)辦立卷存檔。第十一條 擬文的要求l、送上材料一律使用簽發(fā)文稿紙。2、撰寫材料要使用國際標(biāo)準(zhǔn)的A4型紙張（長297毫米、寬210毫米）左側(cè)裝訂。3、擬文要按規(guī)范的格式,文字從左至右橫寫、橫排。4、擬文要嚴(yán)謹(jǐn),通俗易懂,文過自負(fù)。5、對繕印、校對出差錯的,責(zé)任一律自負(fù)。6、辦理完畢的文件,速送總經(jīng)辦存檔,以便備查。7、撰寫的材料,要求字跡工整、清晰、涂改無效。第四章 稟議管理第十二條 公司內(nèi)下列事項(xiàng)須實(shí)行逐級稟議：l、各部門可能影響公司全局利益的重大事項(xiàng)決定。2、各部門原業(yè)務(wù)計(jì)劃中未涉及需新開發(fā)的大型業(yè)務(wù)。3、需作調(diào)整或變動而與公司利益有較密切關(guān)系的事項(xiàng)。4、超出部門權(quán)限的事項(xiàng)。5、其他需要由

28、總經(jīng)理、副總經(jīng)理或董事會、董事長裁決的事項(xiàng)。第十三條 稟議程度：凡需稟議的事項(xiàng),由各部門或具體經(jīng)辦人起草稟議報告書,并由部門負(fù)責(zé)入簽署意見,交總經(jīng)辦審批后轉(zhuǎn)呈領(lǐng)導(dǎo)裁決,若受理或轉(zhuǎn)呈后仍需回議,等有關(guān)部門會議后,再進(jìn)行轉(zhuǎn)呈裁決。第十四條 稟議擬文要求：l、稟議報告書應(yīng)是一個事項(xiàng)寫成一個稟議。2、如有補(bǔ)充資料和依據(jù)等應(yīng)作為附件附上。3、部門負(fù)責(zé)人簽意見時應(yīng)態(tài)度明確、簡練。第十五條 總經(jīng)辦接到稟議報告書后應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)呈公司領(lǐng)導(dǎo)裁決,裁決后由總經(jīng)辦向有關(guān)部門遞交裁決通知書,裁決結(jié)果分為同意、修正標(biāo)準(zhǔn)、保留、否決四種。第十六條 凡應(yīng)稟議而未及時呆報稟議,并由此產(chǎn)生不良后果的部門負(fù)責(zé)人應(yīng)承擔(dān)一切責(zé)任。第五

29、章 印章管理第十七條 公司印章由總經(jīng)辦專人保管及使用,部門印章由專門領(lǐng)導(dǎo)保管及使用。第十八條 本公司正式公文,須經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā),方可蓋章。便函須經(jīng)分管副總經(jīng)理簽字,方可蓋章。第十九條 與外商或與國內(nèi)其他單位簽訂的業(yè)務(wù)性合同、契約書、意向書、備忘錄等,須經(jīng)總經(jīng)理同意,并由公司領(lǐng)導(dǎo)或公司授權(quán)代農(nóng)的簽字,方可蓋章。第二十條 公司人事往來函件,均應(yīng)由公司總經(jīng)理或由主管人事的負(fù)責(zé)人簽字方可蓋章。第二十一條 各部門職員因公出差、開會、學(xué)習(xí)、參觀等,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意、總經(jīng)辦宙核,方可蓋章。 第二十二條 公司派出人員購買(機(jī)、車、船票、住宿等,經(jīng)總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人簽字,方可蓋章。 第二十三條 公司的包裹單、特掛單、鐵

30、路和民航取貨通知單及在外購買公用物品介紹信, 由部門負(fù)責(zé)人簽字,總經(jīng)辦審核,方可蓋章。第二十四條 私人包裹、掛號信、匯(取)款單、賣出物品證明等,出據(jù)根據(jù)后,可蓋辦公室印章。第二十五條 其他特殊情況需用公司印章,須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后方可使用。第六章 圖書資料管理第二十六條 公用圖書、報刊雜志等由總經(jīng)辦專人負(fù)責(zé)登記、借閱、整理、保管第二十七條 訂閱報刊雜志、購買公用工具書、參考書,由總經(jīng)辦根據(jù)需要購買。私人用圖書和與公司業(yè)務(wù)不相關(guān)的圖書不予報銷。第二十八條 所購報刊、圖書交辦公室清點(diǎn)、登記、編號后,方可借出。第七章 車輛管理第二十九條 公司車輛由總經(jīng)辦統(tǒng)一調(diào)配使用及管理。第三十條 公司總經(jīng)辦根據(jù)

31、各部門業(yè)務(wù)開展需要,統(tǒng)一安排調(diào)配公司的車輛,員工赴外地出差,原則上公司不再安排專車接送(公司高管人員除外),特殊情況可予特批。第三十一條 總經(jīng)辦須組織人員對車輛進(jìn)行定期檢查評比。負(fù)責(zé)公司車輛的年審、交通事故的處理、公司車輛維修、保養(yǎng),并對每次車輛維修、保養(yǎng)情況由專人負(fù)責(zé)造冊登記。第三十二條 公司車應(yīng)盡量由專職司機(jī)駕駛,非專職司機(jī)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不準(zhǔn)私自開車,若私自開車被公司發(fā)現(xiàn),扣發(fā)當(dāng)事人當(dāng)月20薪水,專職司機(jī)私自將車輛交給他人駕駛扣發(fā)當(dāng)月20薪水。私自開車發(fā)生事故或造成車輛損壞,該費(fèi)用由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。第三十三條 公司車輛原則上不得外借,如遇特殊情況而外借時,由部門經(jīng)理提出報告,報總經(jīng)辦審核,總經(jīng)理

32、批準(zhǔn)后方可外借,并由公司指定司機(jī)駕駛。未經(jīng)批準(zhǔn),私自將車輛外借,被公司發(fā)現(xiàn)視情節(jié)輕重給予降薪、降級或除名處理。造成事故或車輛損壞,費(fèi)用由本人負(fù)責(zé)。第三十四條 車輛如需送廠修理,應(yīng)由該車司機(jī)填寫車輛送修申請表報總經(jīng)辦,在對車輛故障進(jìn)行復(fù)核后,由總經(jīng)辦派人送指定廠家修理。車輛維修、保養(yǎng)等費(fèi)用的報銷必須有總經(jīng)辦簽字,財務(wù)方能報銷,超過3000元的,應(yīng)書面報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報銷。第三十五條 車輛的維修、保養(yǎng)由各車輛專職司機(jī)負(fù)責(zé),無專職司機(jī)的車輛,由定期安排人員維修、保養(yǎng),車輛的例行保養(yǎng)應(yīng)按公里數(shù)嚴(yán)格執(zhí)行。第三十六條 下班后車輛必須停放在公司統(tǒng)一規(guī)定的停午場內(nèi),違者扣發(fā)當(dāng)月20薪水。專職司機(jī)未經(jīng)批準(zhǔn)下

33、班后將車輛開出,扣發(fā)當(dāng)月20薪水,由此引起的車輛損壞或其它事故由司機(jī)本人負(fù)責(zé)。第三十七條 每月進(jìn)行一次車輛清潔、安全評比,年終總評并進(jìn)行獎勵。車輛維修實(shí)行定額管理,并要與年終獎金掛鉤。第三十八條 鑒于目前公司車輛的狀況,不安排員工因私用車。如果司機(jī)擅自出車扣發(fā)當(dāng)月20的薪水。第三十九條 每月30日總經(jīng)辦將各車派車單、行午公里數(shù)、油耗統(tǒng)計(jì)分析,對行車?yán)锍獭⒂秃呐c派車單不符情況進(jìn)行查處。第四十條 駕駛員必須嚴(yán)格遵守公司車輛管理制度,不服從管理者予以100元元罰款,并予警告處分。第四十一條 專職司機(jī)職責(zé)： l、認(rèn)真學(xué)習(xí)交通安全規(guī)則并嚴(yán)格遵守,要樹立文明行車、安全第一的良好風(fēng)氣。對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、態(tài)度和

34、藹、服從調(diào)度分配。 2、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,不斷提高自身的駕駛、修理等技術(shù)水平,注意積累行車經(jīng)驗(yàn),保證安全行車,提高車輛使用效率。 3、每天司機(jī)必須根據(jù)車輛清潔狀況和出車任務(wù)隨時抽空擦洗車輛以保持車輛清潔。 4、負(fù)責(zé)對車輛的維護(hù)保養(yǎng),每日出車前應(yīng)檢查車輛的燈光、剎車、油料、冷卻水、輪胎等是否正常,發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時處理,不得帶故障行車。 5、違章行駛造成事故者,后果自負(fù),違章造成的罰款,公司不予報銷。 6、不得隨意將車輛交給他人駕駛,特殊情況須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),對他人私自將車輛開走有權(quán)向公司匯報。上班時間不得利用車輛辦理私事,否則視為曠工,由此發(fā)生事故由司機(jī)負(fù)責(zé)開按私自開車有關(guān)規(guī)定給予處理。7、上

35、班時間內(nèi)沒有出車任務(wù)時,司機(jī)應(yīng)擦洗車輛或在總經(jīng)辦等候,不得擅離職守,否則按曠工處理。在總經(jīng)辦等候時不準(zhǔn)高聲談笑,不得坐在辦公桌上或把腳架在辦公桌上。 8、根據(jù)工作需要,應(yīng)遵照主管要求,承擔(dān)超時工作或節(jié)假日加班工作。 9、凡不愛護(hù)公司車輛或不能保持車輛清潔者,公司將給予教育,教育后仍不能改正者公司將予以解雇。 第八章 電話管理第四十二條 以各部、室、分(子)公司為單位,國內(nèi)外直撥電話管理,實(shí)行部門經(jīng)理負(fù)責(zé)制。計(jì)入本單位費(fèi)用成本。與本單位對外業(yè)務(wù)發(fā)展不相稱或不合理的長話費(fèi)用支出,由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)支付,每月進(jìn)行結(jié)算一次。第四十三條 經(jīng)公司同意,每位員工每月可用公司直撥電話與家人通話20分鐘,但必須到總

36、經(jīng)辦備案,若累計(jì)每月通話超過20分鐘以上,其超過部分電話費(fèi)由本人自付,每月從薪水中扣除。第四十四條 國際直撥電話(1DD)要嚴(yán)格控制,經(jīng)批準(zhǔn)同意并登記后方可撥打。第四十五條 與本公司業(yè)務(wù)無關(guān)事宜使用國內(nèi)外直撥長途電話費(fèi)用一律由當(dāng)事人個人負(fù)責(zé)。第四十六條 講文明、講禮貌、講道德,長話短說、三言兩語把問題講清楚,不能長時間通話,影響別人使用電話。第四十七條 各部門因管理不嚴(yán)私用電話費(fèi)超標(biāo)又查不清原因,超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用,分別從當(dāng)事人或部門經(jīng)理薪水中扣收。第九章 會議管理第四十八條 董事會會議董事會會議由董事長召集和主持會議,行駛下列職權(quán)：l、審定通過公司經(jīng)營計(jì)劃和投資方案。2、審定通過公司的年度財

37、務(wù)預(yù)算、決算方案和利潤分配及彌補(bǔ)虧損方案3、制定公司基本管理制度。4、制定公司增加或減少注冊資本和發(fā)行債券方案。5、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置。6、擬訂公司分立、和并、解散的方案。7、聘任或者解聘公司總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān),并根據(jù)總經(jīng)理提名,聘任或者解聘副總經(jīng)理及決定其報酬事項(xiàng)。董事會會議時間：董事會會議每年度內(nèi)召開一至二次,時間、地點(diǎn)書面通知。第四十九條 總經(jīng)理辦公會議1、總經(jīng)理辦公會議是公司的最高層執(zhí)行會議,由總經(jīng)理召集和主持,行使下列職權(quán)：制定董事會決議的執(zhí)行計(jì)劃。制定公司的年度預(yù)算報告、利潤分配方案及其他會計(jì)報告。制定公司的年度預(yù)算、決算報告、利潤分配方案及其他會計(jì)報表。制定公司經(jīng)營、管理人員

38、的薪水及獎金分配方案。確定公司部門設(shè)置,任免部門經(jīng)理、分公司經(jīng)理。確定公司職員的獎金辦法及獎懲計(jì)劃。確定公司的業(yè)務(wù)立項(xiàng)及其執(zhí)行主體。研究公司業(yè)務(wù)發(fā)展中所產(chǎn)生的重大問題并提出解決。議案公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。2、總經(jīng)理辦公會議分為公例會和臨時辦公會辦公例會每月召開次,由辦公室負(fù)責(zé)召集。臨時辦公會屬于研究突發(fā)問題的特別會議?？偨?jīng)理辦公會議由辦公室負(fù)責(zé)通知,通知方式為口頭通知。3、總經(jīng)理辦公會議召開之前,總經(jīng)理所指定的有關(guān)部門應(yīng)做好如下準(zhǔn)備工作：整理出部門經(jīng)理會議紀(jì)要。擬出會議議程。將會議議題分為確切性議題和不確切性議題,以便會議作出決定或預(yù)測。整理出會議議題之主體材料和背景材料。將上述材料提前三日

39、送達(dá)與會者,使之熟悉議題。4、總經(jīng)理辦公會議的出席者為公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、必要時由總經(jīng)理所指定的人員及會議議題相關(guān)人員亦可參加。因故不能出席或無故出席者,按棄權(quán)處理,但對會議做出的決議須承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。5、總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)辦做出記錄,并將會議記錄整理成紀(jì)要,以書面形式下發(fā)各部門參照或執(zhí)行。6、總經(jīng)理辦公會議的決議為最終決定,各職能、業(yè)務(wù)部門均應(yīng)無條件服從。第五十條 部門經(jīng)理會議1、部門經(jīng)理會議是公司的中層執(zhí)行會議,由總經(jīng)理或授權(quán)的副總經(jīng)理召集和主持,行使下列職權(quán)：協(xié)調(diào)各職能部門和業(yè)務(wù)部門的關(guān)系。檢查總經(jīng)理辦公會議的貫徹執(zhí)行情況。審定和通過各部門的年度計(jì)劃與季度計(jì)劃。研究各部門業(yè)務(wù)發(fā)展中所

40、產(chǎn)生的重大問題并提出解決方案。對各部門經(jīng)理和分公司、子公司總經(jīng)理實(shí)行獎勵或處罰。提出并審議各部門的立項(xiàng)計(jì)劃。通報總公司發(fā)展和業(yè)務(wù)情況。總公司章程所規(guī)定的其他職權(quán)。2、部門經(jīng)理會議分為例會和臨時會議：部門經(jīng)理例會每二周召開一次。部門經(jīng)理臨時會議屬于研究突發(fā)問題的特別會議,一般情況下應(yīng)盡量少開。部門經(jīng)理會議的通知方式為書面和口頭兩種,由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)通知事宜。3、部門經(jīng)理會議召開之前,總經(jīng)理或總經(jīng)理所委托的副總經(jīng)理應(yīng)指定有關(guān)部門做如下準(zhǔn)備工作。 擬出會議議程和會議議題。 整理出會議議題之主體材料,如背景材料。 整理心相關(guān)部門對會議議題的傾向性意見。4、部門經(jīng)理會議的出席者為總公司各職能部門、業(yè)務(wù)部門和

41、分公司、子公司的經(jīng)理。因故不能出席或無故沒有出席者,按棄權(quán)處理,但對會議所做出的決議須承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。5、部門經(jīng)理會議的決議原則上為民主集中制,所有出席者均應(yīng)積極咨詢、答辯、分析、判斷。但最終由會議主持人做出旨定或否定的明確決定。6、部門經(jīng)理會議的成果形式為戰(zhàn)略性決議,即提出解決問題的思路和辦法一般情況不得議而不決。7、部門經(jīng)理會議的決議應(yīng)分為建設(shè)性決議和執(zhí)行性決議：建議性決議的效用是為總經(jīng)理辦公會議提供決策參考,不具指令性質(zhì)。執(zhí)行性決議的效用是為各部門工作作下達(dá)指令,屬于最終決定,各部門必須無條件地執(zhí)行。8、部門經(jīng)理會議應(yīng)做出記錄,由主持人指定專人將會議記錄整理成紀(jì)要,以書面形式報告總經(jīng)理辦公

42、會議,并發(fā)送各部門執(zhí)行。 第五十一條 職員大會 1、職員人會屬于公司的非職權(quán)型會議,由總經(jīng)理或總經(jīng)理所委托的副總經(jīng)理主持。 2、職員人會每年召開二次,上半年和下半年各一次,具體時間另行通知。除此之外,一般不召開臨時性的職員大會。 3、職員大會分為傳達(dá)性會議、聯(lián)誼性會議和綜合性會議： 傳達(dá)性會議的主要效用是向職員通報本總公司業(yè)務(wù)發(fā)展中的重要情況,以及本總公司改革方面的重要決定,以加強(qiáng)全體職員對總公司的了解。聯(lián)誼性會議的主要效用是娛樂和聯(lián)歡,以強(qiáng)化全體職員的集體主義精神和總公司的凝聚力為目的。綜合性會議兼具上述兩種效用。4、職員大會的出席者為本公司全體職員,因故不能出席者,須履行請假手續(xù)。 5、職

43、員大會不作會議記錄,不展開會議討論,但所有職員對總公司工作擁有質(zhì)詢權(quán)。 第五十二條 部門會議 部門會議屬于微觀操作會議,主要效用是分析、布置、檢查本部門的具體工作,原則上應(yīng)每周召開一次,由部門經(jīng)理主持,具體會議制度,由各部門制定,并報總經(jīng)辦存檔備查。 第十章 計(jì)算機(jī)管理第五十三條 為提高公司現(xiàn)代化辦公水平,規(guī)范計(jì)算機(jī)的使用和管理,特制定如下管理制度。第五十四條 因業(yè)務(wù)需要配置計(jì)算機(jī)的部門,負(fù)責(zé)本部門計(jì)算機(jī)的清潔、殺毒、維護(hù)和使用,建立文件備份及其目錄,并做好文件磁盤保管和工作。未經(jīng)允許,不得使用其他部門的計(jì)算機(jī)。第五十五條 因業(yè)務(wù)需要使用互聯(lián)網(wǎng)的部門及個人,需認(rèn)真填寫上網(wǎng)登記表。上網(wǎng)期間應(yīng)注意

44、提高效率、節(jié)省時間。未經(jīng)許可擅自上網(wǎng)或上網(wǎng)未登記者,將給予50-200元處罰。第五十六條 計(jì)算機(jī)利互聯(lián)網(wǎng)使用人員,必需按本職業(yè)務(wù)工作需要規(guī)范使用,不得操作與工作無關(guān)的內(nèi)容。第五十七條 除正式出版的計(jì)算機(jī)軟件外,禁止在公司計(jì)算機(jī)中使用外界磁盤、光盤。第五十八條 公司各部門利用公司名義及線路對外申請辦理互聯(lián)網(wǎng),必須上報批準(zhǔn)。投資會議制度 第一章 總則 第條 為提高企業(yè)投資決策的效率和投資效益,增強(qiáng)投資決策的準(zhǔn)確性和可靠性,規(guī)范公司投資項(xiàng)目的立項(xiàng)程序,實(shí)現(xiàn)決策科學(xué)化,特制定本制度。 第二條 投資決策會議制度是實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的重要環(huán)節(jié),是公司決策體制的主要組成部分。建立健全投資決策會議制度,不僅

45、可以規(guī)范企業(yè)的經(jīng)營管理行為,增強(qiáng)投資決策科學(xué)化的可操作性,而且可以發(fā)揮外腦優(yōu)勢,有效避免因非理性投資決策帶來的失誤所造成的損失,從而為公司順利實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)提供制度保證。 第三條 投資決策會議是公司的最高咨詢機(jī)構(gòu),由與公司投資領(lǐng)域相關(guān)的政策法律專家、行業(yè)及其管理部門專家及金融專家等專業(yè)人員和公司有關(guān)經(jīng)營管理人員組成,是公司董事會及總經(jīng)理辦公會議的參謀和顧問。 第四條 投資決策會議負(fù)責(zé)對公司所有的投資項(xiàng)目進(jìn)行投資項(xiàng)目意向研究和項(xiàng)目可行性研究報告評估,并編制專家意見書和評審報告。 第五條投資決策會議除對具體投資項(xiàng)目提供上述咨詢意見外,還應(yīng)密切關(guān)注和及時提供與公司長遠(yuǎn)規(guī)劃和經(jīng)營活動有關(guān)的最新信息情報,

46、輔助公司最高決策層確立經(jīng)營策略；并就公司投資領(lǐng)域的有關(guān)規(guī)劃研究、行業(yè)政策、市場前景以及對策等,提供必要的專業(yè)知識和咨詢意見。第二章 會議申請程序 第六條 投資決策會議申請和召開的有關(guān)事項(xiàng)山投資項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)辦理： 1、填寫投資決策會議申請表(附件一) ,并上報分管副總經(jīng)理審批。2、中請獲批后,按出席會議人數(shù)準(zhǔn)備如下規(guī)范性書面材料：項(xiàng)日建議書項(xiàng)目可行性研究報告項(xiàng)目的各種背景資料匯編項(xiàng)目的行業(yè)政策資料匯編項(xiàng)目組人員名單及其分工 3、填寫投資決策會議通知單(附件二),附上述資料,并提前兩天送達(dá)該投資項(xiàng)目所涉及的行業(yè)管理專家、技術(shù)專家、財務(wù)專家、金融專家、法律專家及市場營銷專家,提前一天通知公司內(nèi)部需

47、出席會議的有關(guān)經(jīng)營管理人員。 4、準(zhǔn)備投資決策會議簽到表(附件三),并完成其他會務(wù)準(zhǔn)備第三章 會議程序第七條 投資決策會議由項(xiàng)目分管副總經(jīng)理召集和主持。第八條 投資決策會議根據(jù)投資決策會議通知書中提出的內(nèi)容要求進(jìn)行逐項(xiàng)評審：1、 項(xiàng)目建設(shè)必要性評估：項(xiàng)目是否符合國家的產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃市場調(diào)查和預(yù)測,對產(chǎn)品市場供求情況及產(chǎn)品競爭能力進(jìn)行分析比較擬建規(guī)模經(jīng)濟(jì)性分析2、 項(xiàng)目建設(shè)條件評估：資源提供是否有可靠來源地點(diǎn)、運(yùn)距是否經(jīng)濟(jì)合理環(huán)境保護(hù)是否有同步建設(shè)方案3、 項(xiàng)目技術(shù)評估產(chǎn)品方案和資源利用是否合理技術(shù)、設(shè)備、工藝是否先進(jìn)、適用,是否符合國家的技術(shù)發(fā)展政策產(chǎn)品的安全可靠性技術(shù)方案的綜合評價4

48、、基本經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)評估固定資產(chǎn)投資和流動資金估算是否正確合理各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)計(jì)算是否正確可靠生產(chǎn)成本、銷售收入估算和利潤預(yù)測是否正確可靠貸款利率和條件是否清楚合理5、 財務(wù)效益評估計(jì)算財務(wù)內(nèi)部收益率計(jì)算財務(wù)凈現(xiàn)值計(jì)算投資利稅率計(jì)算投資回收期計(jì)算固定資產(chǎn)投資借款償還期 6、不確定性分析評估盈虧平衡分析敏感性分析概率分析7、對有關(guān)政策的建議材料提供、價格補(bǔ)貼、財政稅收、利率、資源開發(fā)等影響投資效益的政策分析8、評估結(jié)論建設(shè)項(xiàng)目是否必要,應(yīng)建多大規(guī)模建設(shè)條件和生產(chǎn)條件是否具備；經(jīng)濟(jì)上是否合理；技術(shù)上是否先進(jìn)、適用、安全可靠;市場容量和銷售前景如何；對投資來源和籌措方式的建議；對方案選擇、項(xiàng)目決策的建議。

49、 第四章 會議成果第九條 投資決策會議的咨詢意見和評審結(jié)果由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人整理編制成下列文件：1、投資決策會議專家意見書(附件四)； 2、投資項(xiàng)目訐審報告(附件五)； 3、會議紀(jì)要 第十條 上述文件作為會議成果,報送公司經(jīng)營班子或董事會作為決策的重要依據(jù)。 北京賽迪傳媒投資股份有限公司項(xiàng)目評審報告一、項(xiàng)目名稱二、項(xiàng)目概況三、項(xiàng)目的基本評價1、必要性和可行性分析2、經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)分析：3、項(xiàng)目尚存的問題及建議。4、項(xiàng)目建議書和項(xiàng)目司可行性研究報告的修改意見。總經(jīng)理辦公會議制度第一章 總則第一條 為提高企業(yè)的科學(xué)化管理水平和工作績效,規(guī)范公司經(jīng)營管理行為,特制定本制度。第二條 總經(jīng)理辦公會議制度是順利實(shí)

50、現(xiàn)公司既定戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的關(guān)鍵環(huán)節(jié),是公司科學(xué)化、民主化經(jīng)營管理體制的重要組成部分。不斷完善和嚴(yán)格執(zhí)行總經(jīng)理辦公會議制度,不僅可以為企業(yè)經(jīng)營管理層交流情況、統(tǒng)一認(rèn)識、明確目標(biāo)、落實(shí)責(zé)任和提高效率提供有效手段,而且為民主決策、集思廣益、群策群力提供了制度保證。第三條 總經(jīng)理辦公會議是公司的最高執(zhí)行機(jī)構(gòu),由公司副總經(jīng)理以上成員組成,負(fù)責(zé)安排和組織公司的日常經(jīng)營管理活動。第四條 總經(jīng)理辦公會議分為每月辦公例會、季度辦公會議、年度工作會議和臨時辦公會議四種類型。公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)會議通知(附件一)和會務(wù)組織事宜(附件二)。第五條 總經(jīng)理辦公會議的決議為公司經(jīng)營層的最終決定,各部門均應(yīng)五條件執(zhí)行,并及時匯報執(zhí)

51、行情況,特別是執(zhí)行中存在的問題更應(yīng)立即反饋。第六條 本制度自2001年1月開始實(shí)施。第二章 每月辦公例會第七條 每月辦公例會是公司經(jīng)營層為安排組織企業(yè)閂常經(jīng)營管理工作而建立的一種例會制度。第八條 每月辦公例會于每月初的第一個星期一上午召開。第九條 每月辦公例會由總經(jīng)理召集和主持,副總經(jīng)理、公司高級管理人員參加。根據(jù)當(dāng)月會議議題,總經(jīng)理指定的人員必要時可以列席。第十條 每月辦公例會的主要議題是：1、聽取各分管副總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、高管人員匯報上月各部門的經(jīng)營完成情況及其管理狀況2、聽取各分管副總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、高管人員有關(guān)當(dāng)月經(jīng)營管理計(jì)劃的安排及建議；3、制定當(dāng)月各部門的具體經(jīng)營管理工作計(jì)劃；

52、4、研究討論上月計(jì)劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題及改進(jìn)方案5、協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系和工作：6、根據(jù)上月部門和員工的工作績效,研究討論獎懲方案7、其他需要在辦公例會上研究討論的問題。第三章 季度辦公會議第十一條 季度辦公會議是公司經(jīng)營層為研究落實(shí)企業(yè)中期發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)而建立的一種例會制度。第十二條 季度辦公會議于每季度第一個月第一周的周一上午召開。當(dāng)月辦公例會與季度辦公會議合并召開。第十三條 季度辦公會議由總經(jīng)理召集和主持,副總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、高管人員參加。根據(jù)會議議題,總經(jīng)理指定的人員必要時可以列席。第十四條 季度辦公會議的主要議題是：1、檢查總結(jié)上一季度經(jīng)營計(jì)劃完成情況2、研究調(diào)整企業(yè)中期發(fā)展目標(biāo)；

53、3、研究制定本季度經(jīng)營計(jì)劃；4、確定和調(diào)整公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置及其人員分工；5、其他需要在季度辦公會議上研究討論的問題 第四章 年度工作會議 第十五條 年度工作會議制度是公司經(jīng)營層為研究落實(shí)企業(yè)長期發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)而建立的一種例會制度。 第十六條 年度工作會議于每年年底或下年年初(即12月25日一1月25日之間)召開。 第十七條 年度工作會議由總經(jīng)理召集和主持,副總經(jīng)理、高管人員以及子公司和部門經(jīng)理參加。根據(jù)會議議題,總經(jīng)理指定的人員必要時可以列席。 第十八條 年度工作會議的主要議題是： 1、總結(jié)上年年度經(jīng)營管理工作； 2、通報董事會有關(guān)公司經(jīng)營戰(zhàn)略部署和高層人事安排的決議,董事會決議下一年度的執(zhí)行計(jì)劃

54、： 3、制定公司下一年度的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案,確定公司的業(yè)務(wù)立項(xiàng)及其執(zhí)行主體； 4、審定公司年度決算報告、利潤分配方案及其他報表,審議下年度的年度預(yù)算；4、 研究公司上一年度業(yè)務(wù)發(fā)展中所產(chǎn)生的重大問題爿：提出解決方案5、 任免部門總經(jīng)理、分公司總經(jīng)理；7、制定上一年度經(jīng)營、管理人員獎金分配方案,并調(diào)整下一年度的薪水方案；8、其他需要在年度工作會議上研究討論的問題。 第五章 臨時辦公會議 第十九條 臨時辦公會是研究處理突發(fā)事件和緊急業(yè)務(wù)的特別會議, 由總經(jīng)理根據(jù)情況臨時召集,副總經(jīng)理、高管人員參加,總經(jīng)理指定的相關(guān)部門及人員列席。 第六章 會議成果 第二十條 總經(jīng)理辦公會議一般由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)作出會議記錄,總經(jīng)理可根據(jù)情況另行指定會議記錄人(附件三)。 第二十一條 會議記錄人負(fù)責(zé)將會議結(jié)果整理編制成下列文件： 1、總經(jīng)理辦公會議決議(附件四) 2、總經(jīng)理辦公會議紀(jì)要(附件五) 第二十二條 上述文件作為會議成果,報經(jīng)總經(jīng)理審核后存入公司檔案并以書面形式下發(fā)有關(guān)部門和人員遵照執(zhí)行。財務(wù)管理制度第一章