通大投融資及運營方案

1、投融資方案一、融資方案概述通山縣通大污水處理項目包括通山縣通大污水處理廠工程、配套管網(wǎng)工程（管網(wǎng)和泵站）以及水晶工業(yè)園循環(huán)廢水站。通山縣通大污水處理廠工程總規(guī)模為 m 3 /d ，分兩期進行建設(shè)。一期工程規(guī)模按m 3 /d 設(shè)計。開發(fā)區(qū)新建污水管網(wǎng)總長m ， 污水提升泵站2 座 （規(guī)模分別為m 3 /d 和 m 3 /d ） 。水晶工業(yè)園循環(huán)廢水站設(shè)計廢水排放量0m 3 /d 。通山縣通大污水處理工程廠區(qū)部分一期工程廠區(qū)部分總投資元；管網(wǎng)工程總投資元（含水晶工業(yè)園循環(huán)廢水站建安費用元） 。 考慮到項目建設(shè)時序，本方案實施內(nèi)容為通山縣通大污水處理一期工程及管網(wǎng)工程和水晶工業(yè)園循環(huán)廢水站，項目總投

2、資為萬元。本項目采用PPP（政府與社會資本合作）模式投資建設(shè)。結(jié)合我公司自有資金的規(guī)模和融資渠道，本項目公司注冊資本金由我公司自有資金出資，其他資金由我公司負(fù)責(zé)融資，融資額在元,在中標(biāo)PPg同簽訂后3個月內(nèi)完成融資。本案將對融資規(guī)模、融資方式、融資使用、融資風(fēng)險等進行綜述。1、項目公司股權(quán)結(jié)構(gòu)通山縣人民政府授權(quán)通山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（以下簡稱“住建局”）作為PPP項目的實施機構(gòu)，負(fù)責(zé)項目準(zhǔn)備和引入社會資本，與中標(biāo)社會資本簽署合資協(xié)議 ，并依法組建項目公司（SPV） 。社會資本出資占項目資本金的65%，政府出資代表占出資占項目資本金的35%，項目公司作為項目法人負(fù)責(zé)投融資、設(shè)計、 建設(shè)、 運營、

3、 管理、 維護、 移交。 注冊資金在合同簽訂后30 日內(nèi)全額到帳，項目公司的注冊資本金專門用于本項目的投資、建設(shè)、 運營及維護等，亦可用來支付前期費用。2、投（籌）資模式本工程為PPP項目，我公司根據(jù)自身財務(wù)狀況計劃采用投入自有資金和商業(yè)融資方式籌措本工程建設(shè)資金。商業(yè)融資采用銀行信貸、商業(yè)信用擔(dān)保相結(jié)合的融資模式。采用這種籌資方式可以針對工程實際進度情況按資金投入計劃適時投入， 同時考慮積極整合我公司作為市政工程施工企業(yè)在勞力、設(shè)備、 材料等方面的資源優(yōu)勢，以確保工程順利實施。3、投（籌）資結(jié)構(gòu)本工程投（籌）資結(jié)構(gòu)主要由公司自有資產(chǎn)和商業(yè)融資構(gòu)成。 自有資產(chǎn)由公 司現(xiàn)金投入和資產(chǎn)投入（現(xiàn)有材

4、料儲備、自有機械設(shè)備）構(gòu)成，商業(yè)融資主要由 銀行信貸、抵押貸款、商業(yè)信用擔(dān)保構(gòu)成，項目投（籌）資結(jié)構(gòu)圖和資金來源圖 如下。4、融資規(guī)模和渠道本項目前期費用由我公司自有資金借出，項目公司注冊資本金由我公司自有 資金注入?，F(xiàn)交通銀行提供貸款為30000萬元的授信，完全可以保證本項的融資 額要求。（交通銀行授信及交通銀行全面戰(zhàn)略合作協(xié)議附后）二、運營管理1、組建項目公司由政府出資代表和我公司共同出資組建該 PPP項目公司。雙方各派遣數(shù)名代 表進入項目公司，參與董事會及日常經(jīng)營管理工作。2、管理層由PPP項目公司組成的管理團隊負(fù)責(zé)日常經(jīng)營工作， 通過政府方和我方共同 處理項目公司在開發(fā)建設(shè)和運營中的問

5、題， 并在項目變更、審計、結(jié)算等方面提 供規(guī)章制度和防范措施。3、協(xié)調(diào)委員會由政府代表、專家顧問和我方管理層、施工層代表組成協(xié)調(diào)委員會，對于項 目公司內(nèi)外部利益沖突，進行協(xié)調(diào)解決，也可以致力于與政府相關(guān)部門的協(xié)調(diào)溝 通。對于沖突的解決，一般先由協(xié)調(diào)委員會進行協(xié)調(diào)，然后是協(xié)調(diào)委員會下設(shè)的專家委員會進行專業(yè)性評判，最后才是選擇仲裁訴訟等，這有利于保障合作伙伴關(guān)系及各方利益。4、運營組織機構(gòu)設(shè)置為適應(yīng)市場經(jīng)濟的發(fā)展要求，不斷提高經(jīng)營管理水平，使經(jīng)營管理工作有序、規(guī)范、 合法的進行。最大程度的提高社會效益和經(jīng)濟效益，我公司特成立項目部，項目部接受我公司直接領(lǐng)導(dǎo)。項目部下設(shè)辦公室、財務(wù)室、建設(shè)部、維護部

6、、綜合管理部等。5、營運組織機構(gòu)職責(zé)(1) 、運營項目部的職責(zé)：1) 、指導(dǎo)運營總公司對于該項目的建設(shè)方案；2) 、定期向公司領(lǐng)導(dǎo)反映本項目的實施進度；3) 、根據(jù)建設(shè)變化提供營運對策；4) 、協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系，促進項目實施到位；5) 、指定營運管理規(guī)范性工作制度；6) 、對于該項目建設(shè)營運負(fù)有第一責(zé)任人的職責(zé)。(2) 、辦公室的職責(zé)：1) 、 負(fù)責(zé)起草全局性工作計劃、工作總結(jié)、綜合性文件和報告以及會議材料，負(fù)責(zé)制定、落實、檢查內(nèi)部各項制度；2) 、負(fù)責(zé)各類工作會議和大型活動的籌備和組織工作；3) 、負(fù)責(zé)做好文件、公文、函件的接收登記、保密、傳遞、保管、督辦和文書歸檔工作；4) 、負(fù)責(zé)

7、做好各種報告、文件的打印、復(fù)印工作；(3) 、綜合管理部的職責(zé)1) 、 組織研究擬訂營運理念和戰(zhàn)略，建設(shè)營運的近期、中期、 遠(yuǎn)期工作計劃，提出建設(shè)營運的管理組織方案和崗位編配方案；2) 、 負(fù)責(zé)建立和督促項目的各項管理制度，并根據(jù)執(zhí)行情況定期予以修訂和3) 、制定季度營運計劃、實施難點、特殊情況預(yù)處理的施工方案；4) 、負(fù)責(zé)部門的信息管理和宣傳工作；5) 、維持部門正常的辦公和建設(shè)營運秩序；6) 、負(fù)責(zé)重要來賓的接待工作，建立良好的工作關(guān)系；7) 、全面負(fù)責(zé)員工招聘、培訓(xùn)、考核、獎罰、調(diào)整晉升、離職等人力資源管理工作。(4) 、建設(shè)部的職責(zé)1) 、認(rèn)真貫徹總公司和項目部的指導(dǎo)思想，并附屬于建設(shè)管理中。2) 、嚴(yán)格按照施工規(guī)范、設(shè)計圖紙、甲方要求和監(jiān)理意見來管理。3) 、遇到問題先向運營項目部反應(yīng)情況，并隨后提供書面材料。4) 、嚴(yán)格按照綜合管理部制定的施工營運計劃進行施工。(5) 、維護部的職責(zé)1) 、對項目施工現(xiàn)場進行日常檢查、維護、維修；2) 、實施公司安全維護計劃；3) 、負(fù)責(zé)施工范圍內(nèi)的水土保持；4) 、負(fù)責(zé)施工范圍內(nèi)的清潔管理工作。(6) 、財務(wù)部的職責(zé)1) 、負(fù)責(zé)項目部的財務(wù)、會計工作；2) 、負(fù)責(zé)項目部日常財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理；3) 、參與項目部的投資決算和