EAS應(yīng)用問題集合并報表(共29頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上合并報表常見應(yīng)用問題集 EAS產(chǎn)品支持部 陳曉東江曉 導(dǎo)讀本文描述了eas 報表及合并報表常見的應(yīng)用問題，通過本文檔的學(xué)習(xí)可以了解一些常見的錯誤應(yīng)用及解決方法 適用范圍 文檔適用對象：實施人員、研發(fā)相關(guān)人員 適用產(chǎn)品版本：EAS6.0及以上版本請注意：本文件只作為產(chǎn)品介紹之用，不屬于您與金蝶簽署的任何協(xié)議。本文件僅包括金蝶既定策略、產(chǎn)品及功能方面的信息，不能以本文件作為要求金蝶履行商務(wù)條款、產(chǎn)品策略以及開發(fā)義務(wù)的依據(jù)。本文件內(nèi)容可能隨時變更，恕不另行通知。目 錄專心-專注-專業(yè)1. 報表模板1.1 個別報表模板凍結(jié)和取消凍結(jié)不起作用問題描述在報表模板中給某一列設(shè)置了凍

2、結(jié)，但是該列還是可以繼續(xù)拖動，凍結(jié)沒有起作用；取消凍結(jié)也是一樣。解決方法報表設(shè)置了工作簿保護導(dǎo)致，可通過取消保護工作簿解決，如果報表要在工作簿受保護的情況下設(shè)置凍結(jié)，則需要在設(shè)置保護工作簿的時候?qū)ⅰ按翱凇钡墓催x項去掉。1.2 在模板中輸入數(shù)值并設(shè)置為千分位顯示無效問題描述模板制作中，部分單元格是手工輸入的數(shù)據(jù)，其他則設(shè)置了取數(shù)公式，然后對整張表頁的單元格設(shè)置“千分符”。使用該模板創(chuàng)建的報表，對于應(yīng)用取數(shù)公式生成計算的數(shù)據(jù)可以“千分符”顯示，而手工輸入數(shù)據(jù)卻沒有顯示成“千分符”的格式。解決方法已有補丁PT（2010-08-13發(fā)布的合并報表局部補丁）解決。1.3 從外部粘貼進EAS報表中的數(shù)據(jù)沒

3、有按報表設(shè)定的小數(shù)位數(shù)顯示問題描述EAS報表的整張表頁都在單元格格式-數(shù)值顯示的時候設(shè)置成小數(shù)點后2位，但從外部粘貼進來的數(shù)據(jù)還是保留了原來的小數(shù)位數(shù)，沒有自動舍位到2位小數(shù)解決方法在粘貼數(shù)據(jù)的時候，按鼠標(biāo)右鍵選擇性粘貼為數(shù)值格式，如下圖所示：1.4 報表模板如何按部門或人員進行隔離問題描述希望報表可按照部門或者人員進行隔離，如：共有10個報表，希望將其中一部分財務(wù)部人員看到，另一部分物流部門人員看到，或者還有的報表模板需要財務(wù)部和物流部人員同時看到。解決方法可以通過模板制作界面的【業(yè)務(wù)】 【模板簡單授權(quán)】來實現(xiàn)對報表系統(tǒng)中普通報表模板以及集團下發(fā)模板的按部門隔離。1.5 集團無法執(zhí)行模板反分

4、配？問題描述集團模板無法反分配，反分配時提示“*公司通過修改集團下發(fā)模板生成了它自己的模板” 或“*公司使用集團下發(fā)模板制作了報表”解決方法根據(jù)提示信息，刪除對應(yīng)公司中的小版本模板及通過集團模板創(chuàng)建的報表即可。1.6 公共模板中點表頁管理報中斷問題描述公共模板點擊表頁管理時報中斷，錯誤信息：TooManyRecord:Template number = 'B004' AND group = 'bcceee48-a799-47fa-8e3e-513b4ad26668'解決方法已有補丁PT（2010-05-28發(fā)布的合并報表局部補?。┙鉀Q。1.7 集團模板版本化更新

5、子公司模板，覆蓋了子公司小版本修改的全部內(nèi)容？問題描述集團報表模板修改、審批后，子公司自己修改模板被覆蓋。子公司模板修改內(nèi)容為，將集團模板公式去掉，手工錄入數(shù)字。解決方法“覆蓋子公司取數(shù)公式”不勾選：僅財務(wù)取數(shù)公式有變動的單元格不覆蓋，其他單元格（包含鎖定及不鎖定單元格）全部更新為集團模板的內(nèi)容。由于子公司是把原有財務(wù)取數(shù)公式的單元格改為數(shù)值，所以是會覆蓋的。具體覆蓋的規(guī)則見附件如下：1.8 在集團下發(fā)模板有多個模板，但是在個別報表模板里只有一個模板問題描述在集團下發(fā)模板有多個模板，但是在個別報表模板里只有一個模板解決方法分配給下級的集團下發(fā)模板應(yīng)該都可以在上級個別報表模板中一一對應(yīng)，要注意模

6、板顯示的條件過濾問題。在個別報表模板的過濾選擇中將起始日期盡量早地往前調(diào)，即可查看到分配給下級的“模板制作集團下發(fā)模板”下所有模板。1.9 在報表制作里無法選取子公司創(chuàng)建的模板問題描述在模板制作里有個人自用模板，但是在報表制作時無法選擇該模板解決方法在模板制作中檢查模板是否已歸檔，若已歸檔，在創(chuàng)建報表時就看不到模板，因此將模板反歸檔即可。1.10 個別報表模板中求和公式修改后不能保存問題描述模板未審批，想把B13單元格求和公式“=B16+B15+B16”改為“=B16+B15+B16+B17”，但是在點擊修改之后，保存、審批，再雙擊進去看到該公式仍然未變。解決方法由于B13單元格中的報表項目是

7、一個總計項項目，因此只能通過在報表項目中修改對應(yīng)項目的總計項公式達到修改的目的，而非模板中的等號公式。1.11 模板或報表中不能插入工作表問題描述模板版本化時需要插入工作表，但是插入按鈕顯示為灰色解決方法報表或模板中設(shè)置了“保護工作簿”后，就不允許新增或刪除表頁，要取消保護后才能插入表頁。同樣，不能插入行或刪除行，可能是設(shè)置了“保護工作表”導(dǎo)致。2. 報表2.1 用戶新增報表提示“您沒有實際數(shù)操作權(quán)限，不能制作/修改實際數(shù)報表” 問題描述報表制作界面，新增報表，數(shù)據(jù)集選擇“實際數(shù)”，提示報錯“您沒有實際數(shù)操作權(quán)限，不能制作/修改實際數(shù)報表”？解決方法給該用戶在對應(yīng)組織下授予實際數(shù)的權(quán)限，權(quán)限項

8、路徑：在【EAS系統(tǒng)】下依次展開【財務(wù)會計】【合并報表】【系統(tǒng)設(shè)置】【數(shù)據(jù)集】【實際數(shù)】2.2 報表反審批時，系統(tǒng)提示“反審批必須為原審批人”問題描述反審批報表或其他分錄時，系統(tǒng)提示“反審批必須為原審批人”。若原審批人已離職且用戶已禁用， 就無法反審批解決方法已有補丁PTM（2010-09-03發(fā)布的EAS合并補?。┙鉀Q，增加了系統(tǒng)參數(shù)“反審批人必須是原審批人”進行控制。2.3 報表制作中看不到已制作的報表問題描述A用戶選用集團模板01制作2010年8期報表后無法保存，提示報表已經(jīng)存在，且報表接收界面可以看到該報表已處于“編制中”狀態(tài)，但是在報表制作界面和上報報表界面都看不到對應(yīng)的報表； 解決

9、方法原因之一：該報表是其他用戶創(chuàng)建的一張非公共報表，因為非公共報表只有報表創(chuàng)建者才能看到，所以必須通過B用戶（報表的創(chuàng)建者）在報表制作的報表編輯界面的視圖-報表參數(shù)中，將參數(shù)公共報表勾選上2.4 報表打開會自動重算問題描述集團制作的模板，在A公司下打開九月制作的一張基本報表時會自動重算，在其他組織單元下則不會。解決方法報表設(shè)置了自動重算導(dǎo)致，在報表系統(tǒng)中有兩個地方可以設(shè)置報表自動計算：一個在報表編輯界面菜單數(shù)據(jù)-選項下，另一個是在報表編輯界面菜單視圖-報表參數(shù)中。2.5 新準則權(quán)益抵消報表填充被投資公司為空問題描述新準則權(quán)益抵消表填充被投資公司時，被投資公司為空。解決方法新權(quán)益抵銷明細表，在填

10、充被投資公司時，投資關(guān)系取自選中合并范圍及合并單元下的抵銷持股比例，而非取基礎(chǔ)資料-股權(quán)關(guān)系中維護的投資關(guān)系。解決方式如下：1、通過選擇合并范圍切換到對應(yīng)合并單元，打開抵銷持股比例的界面，單擊【生成】按鈕。如下圖：2、a、【工具】【表頁管理】，確定表頁類型是“權(quán)益抵銷報表（新）”；b、【工具】【被投資公司填充】，選擇對應(yīng)合并范圍、合并單元即可填充被投資公司。如下圖：2.6 報表增設(shè)萬元和億元轉(zhuǎn)換功能以便減少數(shù)據(jù)長度問題描述報表是否可以增設(shè)萬元和億元轉(zhuǎn)換功能以便減少數(shù)據(jù)長度？解決方法報表的“舍位平衡”功能可以滿足減少數(shù)據(jù)長度、自動轉(zhuǎn)換為萬元、億元功能并且四舍五入的要求。在報表編輯界面【工具】【舍

11、位平衡】中設(shè)置舍位平衡方案后，即可進行舍位平衡操作。2.7 新增上報報表時提示“保存日期超出模板所分配合并范圍”，無法保存問題描述報表制作中，選擇集團下發(fā)模板新增報表計算后點保存時，左下角提示“保存失敗，保存日期超出模板所分配合并范圍” 解決方法檢查集團模板是否分配給了正確的合并范圍，例如，要創(chuàng)建2010年10期的報表，那么模板必須分配給起止時間包含2010.10.31的合并范圍中的公司。有些新增的公司在最新的合并范圍中分配了模板，但是同時要創(chuàng)建以前期間的報表僅用于查看，不參與合并，此時可以采用變通處理方式：新建一個普通報表模板，復(fù)制集團模板中的格式和取數(shù)公式；然后用該模板新建普通報表即可2.

12、8 報表編制中的報表沒有匯總區(qū)域設(shè)置的地方，無法進行表頁匯總問題描述在報表模塊中報表制作,進行表頁匯總時,系統(tǒng)提示第一個表頁沒有設(shè)置匯總區(qū)域,但在系統(tǒng)中沒有找到匯總區(qū)域設(shè)置的地方,客戶服務(wù)器環(huán)境是EASV6.0 SP1,在其他EASV7.0環(huán)境下是可以在編輯菜單下找到匯總區(qū)域設(shè)置,在EASV6.0版本下卻找不到匯總區(qū)域設(shè)置的地方解決方法已有PT（2010-06-18發(fā)布的合并報表局部補?。┙鉀Q，在報表編輯界面的編輯菜單下增加了匯總區(qū)域設(shè)置2.9 報表計算方案是否也適用于公共報表模板問題描述報表計算方案是否適用于公共報表模板制作的報表解決方法報表計算方案既適用于集團下發(fā)模板制作的報表，也支持公共

13、模板制作的報表。報表計算方案在設(shè)置起始時間以后，系統(tǒng)會根據(jù)服務(wù)器的時間來判斷是否要開始執(zhí)行，就是說在計算方案中的起始時間是17:00，那么報表會在服務(wù)器上的時間到達17:00后啟動計算，請注意很多時候客戶端上顯示的系統(tǒng)時間（設(shè)置完報表計算方案后通過“系統(tǒng)平臺后臺事務(wù)后臺事務(wù)定義報表”查驗reportCaclSolu的創(chuàng)建時間）與服務(wù)器的時間是不一致的。2.10 無法在合并報表下新增上報報表問題描述進入合并報表中的上報報表，點擊新增后彈開新增新增上報報表界面，選擇某個模板新增上報報表無反映，自動退出新增報表窗口，無法新增上報報表。解決方法更新補丁PT（2010-04-06發(fā)布的合并報表全局補?。?/p>

14、驗證2.11 “用于集團上報”和“報表上報”的區(qū)別問題描述報表編制界面“用于集團上報”和“報表上報”兩個功能有什么區(qū)別？解決方法、【用于集團上報】是將通過集團模板制作的報表設(shè)為用來集團上報的報表，該按鈕是用來設(shè)置報表制作序時簿中的“用于集團上報”字段：為“否”時，報表不能上報給集團；、【報表上報】是將報表上報給集團，用來設(shè)置報表制作序時簿中的“提交狀態(tài)”字段：為“未提交”時，表示該報表還沒有上報給集團。2.12 報表導(dǎo)出XML格式系統(tǒng)報中斷問題描述報表（2個以上表頁）導(dǎo)出為XML文件時EAS系統(tǒng)報中斷。解決方法已有補丁PTM（2010-07-28發(fā)布的BOS穩(wěn)定核心合并補丁）解決。2.13 報

15、表聯(lián)查明細分類賬報錯問題描述解決方法已有PT（2010-07-02發(fā)布的報表局部補丁）解決。2.14 集團層面無法匯總子集團的合并報表問題描述集團層面的匯總報表無法匯總子集團的合并報表解決方法當(dāng)匯總報表的匯總類型為“項目匯總”時，才可以選擇匯總下級合并表還是匯總表；如果匯總類型為“表頁匯總”，則不可以選擇匯總合并表，只能匯總下級匯總表。a. 匯總報表模板中設(shè)置匯總類型為“項目匯總”：【合并報表】【匯總類型】【按項目匯總】如下圖：b、【數(shù)據(jù)】【報表計算】【匯總報表向?qū)А?，計算方式中可選擇匯總下級合并表或匯總表。如下圖：2.15 匯總報表計算時提示15家數(shù)據(jù)尚未確認，是否繼續(xù)計算問題描述下面單位上

16、報報表后集團做了接收，在匯總表中點擊計算，系統(tǒng)總是提示所有公司報表都沒有上報，但是匯總表上能取到數(shù)據(jù)。解決方法檢查匯總報表中是否設(shè)置了項目公式（item公式），如果報表模板中沒有項目公式的話，系統(tǒng)提示所有公司的報表都沒有上報是正常的，但是不會影響匯總表報表取數(shù)。如果要報表能正常提示，最好是在模板中設(shè)置項目公式。另外，不止匯總報表，工作底稿和合并報表也是一樣的情況。2.16 資產(chǎn)負債表匯總后，資產(chǎn)總計和負債及所有者權(quán)益差0.001？問題描述資產(chǎn)負債表匯總后，左邊與右邊差0.001，將資產(chǎn)合計、負債及所有者權(quán)益進行項目數(shù)據(jù)分析，聯(lián)查到的子公司報表的金額都是兩邊的數(shù)據(jù)是一模一樣的，合計數(shù)就差了0.0

17、01，如下圖：解決方法資產(chǎn)合計、負債及所有者權(quán)益是總計項，其值是通過單元格公式計算得到的，所以用戶聯(lián)查確認的數(shù)據(jù)是不準確的，需要檢查公式中各個子項的值是否和個別表中一致；由于匯總報表在計算的時候會進行幣別精度的截取，而個別報表沒有，所以會出現(xiàn)差0.001的情況；避免此問題的方式是：如果個別表中數(shù)據(jù)的精度大于幣別精度，則需要在個別報表中進行舍位平衡，使存儲的數(shù)據(jù)精度等于幣別精度。2.17 工作底稿年初數(shù)不能正常取值？問題描述匯總報表有年初數(shù)值，工作底稿使用和匯總報表一樣的項目公式卻取不到數(shù)。解決方法工作底稿中，個別數(shù)的年初數(shù)是從各個子公司的報表中取得；而合并數(shù)的年初數(shù)是從合并【合并報表】->

18、;【合并處理】->【結(jié)轉(zhuǎn)下年年初數(shù)】的維護合并報表年初數(shù)中取得，若該地方?jīng)]有維護則取不到值。2.18 工作底稿累計數(shù)如何取到每月確認之后的發(fā)生數(shù)累加問題描述在確認本期發(fā)生數(shù)的時候，期望累計數(shù)不要通過人工確認，而是系統(tǒng)自動把確認之后的1月本期發(fā)生數(shù)+2月本期發(fā)生數(shù)+本月本期發(fā)生數(shù)累加到累計數(shù)。解決方法通過在工作底稿模板的數(shù)據(jù)菜單下設(shè)置取數(shù)類型關(guān)聯(lián)可以解決，“本年累計數(shù)關(guān)聯(lián)本期發(fā)生數(shù)”， 即工作底稿中的合并報表項目的“本年累計數(shù)”的數(shù)值直接取當(dāng)前年度截止到當(dāng)前期間的本期發(fā)生數(shù)（集團已接收的合并報表數(shù)）的累計數(shù)2.19 資產(chǎn)負債表工作底稿的未分配利潤和個別表的未分配利潤不一致問題描述資產(chǎn)負債表

19、工作底稿的未分配利潤和個別表的未分配利潤不一致解決方法原因之一：工作底稿中取的是調(diào)整后的數(shù)，檢查在調(diào)整分錄中是否有對未分配利潤的調(diào)整，特別需要檢查自動生成項。自動生成項可通過勾選調(diào)整分錄序時簿的查看-顯示自動生成項目功能查看。2.20 某合并單元下制作季報匯總報表新增按鈕為灰問題描述匯總報表選擇某合并單元做季度報表，新增按鈕為灰；其他合并單元均可正常新增季度報表；且該合并單元制作月報時也正常。解決方法當(dāng)在某個期間類型的合并單元組被歸檔后，在該合并單元組下不能新增對應(yīng)期間類型的報表，因此需要反歸檔相應(yīng)的報表周期為季報的合并單元組。3. 勾稽關(guān)系3.1 勾稽關(guān)系左右表達式的數(shù)據(jù)來源于同一個合并范圍

20、的不同版本，取數(shù)錯誤問題描述若在8月份進行了合并范圍版本化，8月份的合并報表與月份的合并報表進行勾稽關(guān)系檢查時，月份的項目能正常取數(shù)，但上月項目取數(shù)總為0，事實上7月的合并報表中是有數(shù)據(jù)的。解決方法已有補丁PT（2010-10-22發(fā)布的合并報表全局補?。┙鉀Q。4. 外幣折算4.1 選擇報表進行外幣折算時報中斷？問題描述報表進行外幣折算時中斷，中斷信息包含:錯誤詳細堆棧信息：com.kingdee.bos.BOSException: Server Component wrap a Throwable. at $Proxy492.convertByReport(Unknown Source) a

21、t com.kingdee.eas.fi.gr.cslrpt.CyConvt.convertByReport(CyConvt.java:64) at rpc_generate._PROXY_com_1_kingdee_1_eas_1_fi_1_gr_1_cslrpt_1_ICyConvt.pi1(Unknown Source)解決方法已有PT（2010-5-14發(fā)布的合并報表全局補丁）解決。4.2 外幣折算方案無法折算權(quán)益抵銷表的投資/收益（本年累計）數(shù)問題描述投資(損失)/收益的折算方式為平均匯率，折算時選擇“本年累計數(shù) 折算額上期的折算后金額+本期的本期發(fā)生數(shù)的折算后金額”，本年累計數(shù)折算

22、結(jié)果為空。解決方法已有PT（2010-10-15發(fā)布的合并報表全局補?。┙鉀Q。5. 報表接收5.1 被合并報表引用過的個別報表是否可以反接收？問題描述是否可以反接收被其他合并報表（如匯總報表、工作底稿、合并報表）引用過的報表？反接收后有什么影響？解決方法可以反接收，系統(tǒng)彈出“反接收報表信息”提示框，建議刪除引用過該報表的其他報表，如果不按提示再繼續(xù)確認反接收，還是可以成功實現(xiàn)反接收。反接收后對應(yīng)的合并報表重新計算即可，對其他的數(shù)據(jù)沒有影響5.2 報表接收界面看不到當(dāng)期已提交日報問題描述【報表接收】選擇報表看不到當(dāng)期已提交日報解決方法解決此問題，請檢查下面兩方面：1、報表接收過濾條件中檢查報表周

23、期是否正確選擇了“日報”；2、報表接收過濾條件中檢查報表日期是否正確選擇了當(dāng)期。5.3 導(dǎo)出久其報表對應(yīng)數(shù)據(jù)失敗問題描述導(dǎo)出久其報表對應(yīng)數(shù)據(jù)提示“導(dǎo)出失敗ERROR:EAS中沒有配置EAS-久其-映射INI文件”解決方法a、導(dǎo)出報錯不是系統(tǒng)程序錯誤，而是對“與久其報表公司對應(yīng)”&“與久其報表格式對應(yīng)”沒有設(shè)置完全導(dǎo)致。b、有關(guān)設(shè)置可以參考一下兩篇文檔：5.4 報表被集團打回后下屬公司仍顯示“集團確認”狀態(tài)問題描述集團將報表打回后，報表接收界面顯示報表為“未提交”狀態(tài)，但是在下屬公司報表編制界面報表仍顯示為“集團確認”，導(dǎo)致報表無法操作解決方法快捷鍵修復(fù)：報表接收界面中選中問題報表，快捷

24、鍵ctrl+shift+R信息提示“您將啟動數(shù)據(jù)修復(fù)功能，數(shù)據(jù)修復(fù)將同步報表和合并報表系統(tǒng)的報表數(shù)據(jù)，請確認是否繼續(xù)” 信息提示“恭喜您，數(shù)據(jù)修復(fù)成功！”。如果沒有該快捷鍵的話則需要腳本修復(fù)5.5 報表接收處報表批量導(dǎo)出excel功能報錯問題描述在報表接收中，新增了導(dǎo)出excel方案后，方案里如果生成子文件夾選擇按照組織名稱就會報此錯誤：“EXPORT_OCCUR_ERROR”，不能成功導(dǎo)出，其他選擇如組織編碼則可正常導(dǎo)出文件。解決方法原因之一：組織名稱后面是否保存了空格，導(dǎo)致子文件名為組織名稱時，不能生成正確的文件路徑，因此通過修改組織名稱，把空格去掉即可。5.6 打開報表接收界面報中斷問題

25、描述打開報表接收界面中斷，錯誤詳細堆棧信息：java.lang.NullPointerException: null at:com.kingdee.eas.fi.gr.cslrpt.client.ReceiveListUI.colorChanged(ReceiveListUI.java:3321)解決方法已有補丁PT（2010-05-14發(fā)布的合并報表全局補?。┙鉀Q或執(zhí)行如下腳本5.7 報表接收選擇右鍵菜單“導(dǎo)出全部到excel”報中斷問題描述報表接收界面，點“過濾”按鈕彈出查詢框，設(shè)置任意查詢條件后點“確定”，然后選擇右鍵菜單“導(dǎo)出全部到excel”就會出現(xiàn)中斷。解決方法已有PT（2010-

26、10-22發(fā)布的合并報表全局補?。┙鉀Q。5.8 打開報表接收提示“沒有找到權(quán)限項csl_rpt_templatedispstateview”？問題描述打完補丁后，打開報表接收提示“沒有找到權(quán)限項：csl_rpt_templatedispstateview，請使用系統(tǒng)管理員賬號登錄并同步權(quán)限數(shù)據(jù)”。但以系統(tǒng)管理員賬號登錄，并執(zhí)行同步權(quán)限數(shù)據(jù)（文件同步權(quán)限數(shù)據(jù)）后，還是提示錯誤 解決方法同步權(quán)限項后，分配權(quán)限時檢查是否存在權(quán)限項“報表接收-模板分配狀態(tài)查詢”，若存在則分配該權(quán)限即可；若不存在，則在服務(wù)器上easserverprofilesserver1config中檢查是否有個easConfig文

27、件夾，該文件夾中有個配置文件是個性化設(shè)置文件，權(quán)限同步時會優(yōu)先加載這邊的東西，導(dǎo)致權(quán)限項csl_rpt_templatedispstateview同步不出來，因此刪除easConfig文件夾即可。6. 取數(shù)公式6.1 AcctItem公式取數(shù)報錯“#BAD FUNCTION!:您沒有公司*的操作權(quán)限！”問題描述AcctItem公式計算時報錯“#BAD FUNCTION!:您沒有公司*的操作權(quán)限！”解決方法Acctitem中的公司為實體組織時，取數(shù)來源為“上報報表”，此時用戶必須要有該實體組織報表計算的權(quán)限（是否分配了報表-報表編制中報表計算權(quán)限）。當(dāng)公司選擇合并單元時，數(shù)據(jù)來源中的報表類型選擇

28、“合并報表”或者“匯總報表”，此時用戶必須要有合并單元組的權(quán)限（在用戶組織范圍中是否維護了相應(yīng)的合并單元組）； 6.2 Acctitem不能打開以前設(shè)置的公式的向?qū)Ы缑?問題描述選擇在6.0.0版本下制作的一個報表模板，點擊修改，選中一個【有取數(shù)公式】的單元格，點擊【xy取數(shù)公式向?qū)А抗δ馨粹o，系統(tǒng)未響應(yīng)。點擊一個【空白】的單元格，點擊【xy取數(shù)公式向?qū)А抗δ馨粹o，系統(tǒng)彈出取數(shù)公式的對話框。解決方法已有PT（2010-09-29發(fā)布的報表全局補?。┙鉀Q（7.0.1版本）。6.3 Acct 報表計算后所有包含acct公式的單元格報錯問題描述報表變量勾選了“包含未過賬憑證”，報表計算后包含acct

29、公式的單元格均顯示：#BAD FUNCTION null。解決方法已有補丁PT（2010-05-14發(fā)布的合并報表全局補丁）解決。6.4 Acct中選擇幣別時看不到綜合本位幣、綜合報告幣 問題描述Acct公式向?qū)Ы缑孢x擇幣別時看不到綜合本位幣、綜合報告幣，但是在表頁管理中的幣別可以選擇到解決方法已有PT（2010-03-26發(fā)布的庫存管理全局補?。┙鉀Q。6.5 Acct涉及組織單元（成本中心）的核算項目不能顯示問題描述Acct涉及組織單元（成本中心）的核算項目不能顯示解決方法Acct取不到核算項目是由于核算項目按組織隔離所致。【系統(tǒng)平臺】【系統(tǒng)配置】【參數(shù)設(shè)置】，把報表參數(shù)“公式填充時核算項目

30、按組織隔離”修改為“否”即可6.6 Acct公式季報取數(shù)錯誤問題描述acct("","5502","JF",-1,0,-1,12,"GLC")在第二季度報表中取上年實際數(shù)錯誤。解決方法在不同期間類型的報表中，acct公式的開始期間和結(jié)束期間為0時，代表的含義不同。如在季報中，開始期間為0代表當(dāng)前季的第一個月，結(jié)束期間為代表當(dāng)前季的最后一個月，所以在第二季的季報中，acct("","5502","JF",-1,0,-1,12,"GLC")

31、取到的實際上是第4期到第12期的數(shù)，當(dāng)需要取上年實際數(shù)時就必須修改取數(shù)公式，將開始期間改為，即使用acct("","5502","JF",-1,1,-1,12,"GLC")。6.7 Acct公式TJF計算報錯問題描述Acct取數(shù)類型為“折合本位幣借方發(fā)生額”，計算報錯“BAD FUNCTION不支持這種取數(shù)”解決方法當(dāng)取數(shù)類型為TJF折合本位幣借方發(fā)生額時，幣別設(shè)置為綜合本位幣導(dǎo)致計算報錯。當(dāng)Acct設(shè)置了折合類的取數(shù)類型時，幣別必須選為實際的幣別，如人民幣，美元等，不能是GLC或GRC6.8 Acct公式JL取數(shù)

32、不正確問題描述第7期的報表公式設(shè)置為不能設(shè)公式為acct("","2221.10","JL",0,1,0,0,"")解決方法取數(shù)類型JL(借方本年累計發(fā)生額)本身就是取累計數(shù)了，所以公式中的期間應(yīng)該改為當(dāng)期，系統(tǒng)自動獲取截止當(dāng)期的本年累計數(shù)，即acct("","2221.10","JL",0,0,0,0,"")或acct("","2221.10","JL",0,7,0,7,&q

33、uot;")來取本年累計至7月的數(shù)據(jù)。6.9 Acct公式SL取數(shù)不正確，沒有加上初始余額錄入中的值問題描述Acct公式取SL（損益累計發(fā)生額），取出來的數(shù)據(jù)沒有加上初始余額錄入中的值解決方法SL = 總賬初始化中“實際損益發(fā)生額”+ 第一期至當(dāng)前期的損益發(fā)生額。取不到初始化中的數(shù)據(jù)有以下幾種可能的原因：1. 總賬科目初始余額錄入中，沒有維護“實際損益發(fā)生額”字段，此時重新維護即可2. 初始數(shù)據(jù)中維護的“實際損益發(fā)生額”沒有更新到科目余額表中，此時需要進行余額重算“更新初始數(shù)據(jù)”（在總賬的期末結(jié)賬界面，快捷鍵CTRL+SHIFT+F9，輸入密碼gowithwind后即可調(diào)出重算余額的

34、界面）6.10 Acct公式SY取數(shù)不正確 問題描述Acct公式取SY數(shù)據(jù)和總賬科目余額表中的本期發(fā)生數(shù)不一致解決方法SY =開始年期至結(jié)束年期的“損益科目方向相同方向發(fā)生額-相反方向發(fā)生額”（不包含自動結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證數(shù)據(jù)）。SL= 科目從第一期至結(jié)束期止的“損益科目方向相同方向發(fā)生額-相反方向發(fā)生額”（不包含自動結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證數(shù)據(jù)）+總賬初始化中“實際損益發(fā)生額”因此在和總賬核對數(shù)據(jù)時，科目余額表要勾選“不包含結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證”或者在明細賬中查看非結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證，才能看出SY和SL取數(shù)是否正確需要注意的是：這里的結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證必須是在【總賬】-【期末處理】-【結(jié)轉(zhuǎn)損益】中生成的憑證，如果是手工維護的結(jié)

35、轉(zhuǎn)損益憑證，系統(tǒng)會作為普通手工憑證處理，這種憑證中的損益科目數(shù)據(jù)會參與SY、SL的計算6.11 Acct資產(chǎn)負債表DY取數(shù)與科目余額表不一致問題描述資產(chǎn)負債表2202所取貸方期末余額與科目余額表核對時發(fā)現(xiàn)少取了一個核算項目的期末貸方余額解決方法在總帳的核算項目余額表中可以查看核算項目的余額方向原因之一：報表取數(shù)相比科目余額表所缺少的這筆數(shù)據(jù)已被相同核算項目的其他數(shù)據(jù)抵銷掉，最終余額在借方，貸方余額為06.12 Acct公式計算完后提示“科目不存在”問題描述公式?jīng)]有改變，打完補丁PTM后，部分Acct公式計算后提示“科目不存在”解決方法該問題針對不同的公式設(shè)置有以下幾種處理方式1. 在菜單數(shù)據(jù)-

36、選項中設(shè)置替換公式計算錯誤單元格為02. 若公式中設(shè)置的是連續(xù)科目或者多個公司，其中只有一個科目或一個公司科目不存在導(dǎo)致整個公司都報錯，則打補丁PT（2010-10-22發(fā)布的合并報表全局補?。┙鉀Q。（若是7.0.1版本則打補丁PT（2010-11-14發(fā)布）3. 變通處理方法：a、修改原公式，去掉不存在科目的組織acct取數(shù)；b、在各組織下增加分配該科目；6.13 Acct 報表往來科目按照余額重分類問題問題描述無法對同一個供應(yīng)商在應(yīng)付賬款科目下所有明細科目匯總后重分類。例如，客戶應(yīng)付賬款明細科目貸方余額分別為貸方-20和60，相加后應(yīng)為貸方40，不需要重分類到應(yīng)收賬款，即應(yīng)收帳款不應(yīng)為20

37、（目前系統(tǒng)取值），而應(yīng)為，否則會造成資產(chǎn)負債表的應(yīng)收應(yīng)付同時虛增20元。解決方法acct后臺參數(shù)值GroupByAcctount為false時，只要不勾選任意報表變量，就可以實現(xiàn)以上取數(shù)需求,和該參數(shù)設(shè)置有關(guān)的需求分析如下：1)后臺參數(shù)GroupByAcctount 默認選中false，支持選擇false或true，當(dāng)后臺參數(shù)為false時：（名詞解釋：“帶核算項目”指當(dāng)前科目在建立時所附帶的核算項目）a)未勾選核算項目時：ü當(dāng)所選科目未帶核算項目時，取直接下級科目的借貸方；ü當(dāng)所選科目帶核算項目且未勾選核算項目時，不考慮科目，僅考慮核算項目，取當(dāng)前科目所含的核算項目借貸方

38、（從最明細科目中取）；ü當(dāng)所選科目帶核算項目且勾選了部分核算項目時，不考慮科目，僅考慮所勾選的核算項目，取當(dāng)前勾選的核算項目借貸方（從最明細科目中?。?；2)當(dāng)后臺參數(shù)為true時：a)未勾選核算項目時：ü當(dāng)所選科目未勾選核算項目時，僅考慮科目，取當(dāng)前科目的借貸方；ü當(dāng)所選科目勾選了部分核算項目時，考慮科目及所勾選的核算項目，取當(dāng)前明細科目及勾選核算項目的借貸方；b)當(dāng)勾選了參數(shù)時，相應(yīng)的邏輯同后臺參數(shù)為false的情況。6.14 AcctExt公式無法按對方科目取數(shù)問題描述AcctExt公式取數(shù)，包含對方科目或自定義過濾條件時取數(shù)不正確。解決方法已有補丁PT（20

39、10-07-23發(fā)布的合并報表局部補?。┙鉀Q。6.15 AcctCash報表內(nèi)部現(xiàn)金流量取不到數(shù)問題描述報表內(nèi)部現(xiàn)金流量取不到數(shù)。解決方法檢查現(xiàn)金流量項目是否有指定核算項目，若沒有的的話則需要在【財務(wù)會計】【總賬】【基礎(chǔ)設(shè)置】【現(xiàn)金流量項目】，重新為現(xiàn)金流量項目制定核算項目。6.16 AcctAC公式計算時提示“#Bad Function：執(zhí)行查詢腳本錯誤”問題描述AcctAC公式計算時提示“#BAD Function：執(zhí)行查詢腳本錯誤”，而且是科目多選時，例如:，假如只選一個科目就不會出錯。解決方法已有PT（2010-10-04發(fā)布的合并報表全局補?。┙鉀Q。6.17 Refm無法取到通過合并

40、報表-上報報表編制的報表中的數(shù)據(jù)問題描述Refm無法取到通過合并報表-上報報表編制的報表中的數(shù)據(jù)。解決方法Refm是報表系統(tǒng)取數(shù)公式，只能取報表系統(tǒng)中的報表數(shù)據(jù),而上報報表界面編制的報表是合并報表系統(tǒng)的數(shù)據(jù)。將公式改為為csref公式取集團模板所做報表中的數(shù)據(jù)，或在報表系統(tǒng)中制作報表后再用refm公式取報表系統(tǒng)中的報表數(shù)據(jù)。6.18 Refm公式計算后報錯“#PARAMETER COUNT！ :8”問題描述Refm公式計算后報錯“#PARAMETER COUNT！ :8”解決方法已有補丁PT（2010-4-6發(fā)布的合并報表全局補?。┙鉀Q。6.19 報表是否可以進行判斷公式的設(shè)置問題描述在設(shè)置報

41、表的時候，需要加一個判斷條件，比如在附件樣板中顯示第13行存貨=SUM(C18:C29)本身就是一個和?，F(xiàn)在想再加一個：如果工程結(jié)算C16工程施工C17>0時，將這個差加到存貨=SUM(C18:C29)中。如果工程結(jié)算C16-工程施工C17<0時，將這個差加到第57行預(yù)收賬款=acct("","2203","DC",0,1,0,1,"")上。這個公式應(yīng)該如何進行設(shè)置？解決方法可以設(shè)置if公式，如問題描述中的場景，設(shè)置如下公式即可：存貨：=SUM(C18:C29) +IF(C16-C17>0,C16

42、-C17,0)預(yù)收帳款：=acct("","2203","DC",0,1,0,1,"") +IF(C16-C17<0,C16-C17,0)6.20 CsRef公式的表頁名稱字段中含有英文的小括號,計算錯誤問題描述通過公式csref取上報報表中的數(shù)據(jù)，由于集團各公司損益明細表中的表頁名字中含有非半角狀態(tài)錄入“()”,在通過該公司設(shè)置取數(shù)方式時表頁名稱項只能識別半角狀態(tài)錄入的“（）”，導(dǎo)致數(shù)據(jù)無法取出解決方法已有PT（2010-09-25發(fā)布的報表全局補?。┙鉀Q。6.21 Csref公式取數(shù)不正確問題描述Csre

43、f公式設(shè)置正確，但是公式計算結(jié)果不是目標(biāo)報表中的數(shù)據(jù)解決方法Csref公式僅支持取合并報表系統(tǒng)中的報表數(shù)據(jù)。在報表編制中檢查是否存在多張根據(jù)相同集團下發(fā)模板創(chuàng)建的報表，Csref公式只會取“用于集團上報”字段為“是”的報表數(shù)據(jù)。6.22 AdjustData公式取不到個別公司的調(diào)整分錄數(shù)（7.0.1版本）問題描述AdjustData中選擇數(shù)據(jù)來源為“上報報表”時，不管公司有沒有維護調(diào)整分錄，取數(shù)結(jié)果均為0；選擇“匯總報表”或“合并報表”時則可以取得到數(shù)解決方法已有PT（2010-10-29發(fā)布的合并報表全局補?。┙鉀Q。7. 調(diào)整7.1 對調(diào)整報表以及調(diào)整分錄進行組織隔離問題描述如果將調(diào)整報表以

44、及調(diào)整分錄進行組織隔離？解決方法1. 調(diào)整報表按組織隔離：在【系統(tǒng)平臺】【系統(tǒng)配置】【參數(shù)設(shè)置】中，把合并報表參數(shù)“按組織范圍顯示調(diào)整報表”修改為“是”即可。2. 調(diào)整分錄按組織隔離：通過數(shù)據(jù)授權(quán)實現(xiàn)，用管理員登錄EAS，【系統(tǒng)平臺】【安全管理】【權(quán)限管理】【用戶管理】【分配權(quán)限】【數(shù)據(jù)授權(quán)】，在已分配權(quán)限中選中“調(diào)整分錄查詢”權(quán)限項并在下方數(shù)據(jù)授權(quán)列表中根據(jù)需要增加數(shù)據(jù)規(guī)則。7.2 調(diào)整分錄復(fù)制歷史數(shù)據(jù)無法自動生成年初未分配利潤問題描述調(diào)整分錄復(fù)制歷史數(shù)據(jù)無法自動生成年初未分配利潤解決方法“結(jié)轉(zhuǎn)年初未分配利潤”只能按年結(jié)轉(zhuǎn)，不能按月結(jié)轉(zhuǎn)，即2011年復(fù)制2010年的分錄時，才可以自動結(jié)轉(zhuǎn)年初

45、未分配利潤。切換合并范圍到2011年，然后再復(fù)制2010年這條分錄，就可以結(jié)轉(zhuǎn)了。如下圖：8. 抵銷8.1 權(quán)益抵銷模板提交報中斷問題描述合并報表系統(tǒng)設(shè)置自動抵銷分錄模板節(jié)點，復(fù)制生成權(quán)益抵銷分錄模板后提交，會報錯。錯誤信息：create data error.ORA-01400: cannot insert NULL into ("SHFZ0808"."T_CSL_INVESTTEMPLET"."FNAME")解決方法-執(zhí)行下面的腳本，修改權(quán)益模板表FNAME允許為空if EXISTS (SELECT * FROM KSQL_USE

46、RCOLUMNS WHERE KSQL_COL_NAME = 'FNAME' AND (toChar(KSQL_COL_NULLABLE) = '0' or tochar(KSQL_COL_NULLABLE) = 'N') AND KSQL_COL_TABNAME = 'T_CSL_InvestTemplet')alter table T_CSL_INVESTTEMPLET ALTER COLUMN FNAME NVARCHAR(160) NULL;8.2 抵銷分錄模板無法按差額設(shè)置取數(shù)來源問題描述抵銷分錄模板設(shè)置了差額分錄行，點

47、擊保存提示“不能保存，差額分錄行存在時必須借貸方各指定一個不同的報表項目，且不能超過兩行，請重新設(shè)置！”解決方法如提示信息中的描述，抵銷分錄模板中設(shè)置了差額分錄行時，必須有且僅能有兩行取數(shù)來源設(shè)置為差額，且這兩行報表項目不能相同，必須要一借一貸，才能保存成功。8.3 工作底稿中未分配利潤的抵銷會取到少數(shù)股東損益的抵銷數(shù)據(jù)問題描述未分配利潤沒有維護抵銷數(shù)，但是在工作底稿中未分配利潤的抵銷會取到少數(shù)股東損益的抵銷數(shù)據(jù)解決方法損益類報表項目的本年累計數(shù)的調(diào)整或抵銷，系統(tǒng)會自動生成一筆“未分配利潤（資產(chǎn)負債表）”的期末數(shù)。通過【自動抵銷分錄序時簿】【查看】【顯示自動生成項目】可以查看自動生成項，有關(guān)系

48、統(tǒng)黃色標(biāo)記的數(shù)據(jù)都是由損益類項目自動生成過來的。若不想要自動生成，去掉相關(guān)的損益類報表項目的“是否損益類”屬性即可8.4 在抵銷持股比例中指定的部分抵銷模板不能生成抵銷分錄問題描述在自動生成抵銷分錄時，在抵銷持股比例中指定的部分抵銷模板不能生成抵銷分錄。解決方法原因之一：是否在抵銷分錄模板中輸入的常數(shù)包含千分號，若是則需要將千分號去掉。8.5 自動生成權(quán)益抵消分錄時報“公式定義錯誤”問題描述權(quán)益抵銷采用的是新準則權(quán)益抵銷順序法，在自動生成權(quán)益抵銷分錄時報“公式定義錯誤”，確認公式定義沒有錯誤解決方法已有補丁PT（2010-09-03發(fā)布的合并報表局部補?。┙鉀Q。8.6 權(quán)益類抵銷分錄借貸方不相

49、等，存在1分錢的尾差問題描述權(quán)益類抵銷分錄借貸方不相等，存在1分錢的尾差解決方法在權(quán)益類抵銷分錄模板中，如果設(shè)置其中一項取數(shù)來源設(shè)置為“差額”，而其他項中的借貸方取數(shù)公式為相乘或相除，則有可能產(chǎn)生超過小數(shù)點兩位的結(jié)果。那么“差額”這個項目，取的是其他項目的借貸方后臺計算出來的實際數(shù)據(jù)（即可能是小數(shù)點后多位）軋差，最后有可能產(chǎn)生1分錢的尾差。已有補丁PT（2010-10-04發(fā)布的合并報表局部補?。┙鉀Q8.7 抵銷分錄點擊“復(fù)制固定分錄”報中斷問題描述抵銷分錄點擊“復(fù)制固定分錄”時報中斷，中斷信息包括 at $Proxy268.copyFixedElimData(Unknown Source)

50、at com.kingdee.eas.fi.gr.cslrpt.Elimination.copyFixedElimData (Elimination.java:480)解決方法已有PT（2010-09-10發(fā)布的合并報表全局補?。┙鉀Q。8.8 手工錄入抵銷分錄，系統(tǒng)會自動帶出來數(shù)據(jù)問題描述在手動錄入抵銷分錄通過模板調(diào)入，系統(tǒng)會自動帶出來數(shù)據(jù)，不知道此數(shù)據(jù)時哪兒來的，并且再做下一條分錄時繼續(xù)會攜帶上行分錄。解決方法1.“模板調(diào)入”時帶進來的數(shù)據(jù)是在普通抵銷分錄模板中設(shè)置了公式，通過公式得到的。2. 在做下一條分錄時繼續(xù)會攜帶上行分錄，是因為在新增框的“編輯”菜單下有個“選項”可以設(shè)置“分錄攜帶信

51、息設(shè)置”。 8.9 成本法（大陸新準則），無法自動生成抵銷分錄時問題描述采用"成本法"合并報表時，已錄入投資日數(shù)據(jù)，投資變動日為2009-1-1；且對應(yīng)的抵銷分錄模板都已維護，但在對應(yīng)的合并單元中生成2010年的抵銷分錄時，系統(tǒng)無法自動生成，且沒有任何錯誤提示。解決方法成本法（大陸新準則）下，若要自動生成2010年的抵銷分錄，投資日數(shù)據(jù)中的投資變動日必須也是2010年，如果只有2009年的投資日數(shù)據(jù)，那么2010年的抵銷分錄是無法生成的。上年的抵銷只能通過勾選“以前年度抵銷分錄”復(fù)制上年分錄獲得。因此可以作以下調(diào)整：1、將投資變動日改為2010-01-01；2、上年的抵銷分

52、錄設(shè)置手工抵銷分錄。8.10 抵消持股比例顯示不全問題描述 在6月份維護了抵銷持股比例，在9月份查看時只顯示了一部分解決方法當(dāng)前期不存在持股比例時，系統(tǒng)會自動復(fù)制最近一期維護的持股比例。若當(dāng)前期間的持股比例和以前期間的不相同，則可以在抵銷持股比例界面中點“復(fù)制”，重新復(fù)制之前維護的持股比例；需要注意的是：只有當(dāng)投資公司和被投資公司都在當(dāng)前合并單元組下時，最近一期維護的持股比例才會自動復(fù)制到當(dāng)前期。9. 核對9.1 合并報表下不同內(nèi)部往來查詢功能點的區(qū)別問題描述【合并報表】【內(nèi)部往來交易】【內(nèi)部往來查詢】和【合并報表】【合并處理】【抵銷數(shù)據(jù)查詢】【內(nèi)部往來查詢】兩個菜單的區(qū)別解決方法合并報表&g

53、t;內(nèi)部往來查詢：顯示當(dāng)前組織已提交和集團確認的數(shù)據(jù)；抵銷數(shù)據(jù)查詢>內(nèi)部往來查詢：只顯示當(dāng)前合并單元組中已集團確認的往來數(shù)據(jù)9.2 內(nèi)部往來核對表中差異處理方式是“取零”，但確認借貸方金額都不為零問題描述內(nèi)部往來核對表中差異處理方式是“取零”，但確認借貸方金額都不為零解決方法抵銷分錄模板上，差異處理方式為“取零”，核對結(jié)果有差異時，無論差異多大，所有的項目確認值均取零；核對結(jié)果無差異時，不“取零”，而以雙方實際核對值做為確認值。核對結(jié)果無差異時，可選擇將差異處理方式改為“手工確認”來確認借貸方金額為零。9.3 大陸權(quán)益法下個別表未接收，權(quán)益數(shù)據(jù)核對有核對記錄生成問題描述采用舊準則大陸權(quán)益法，被投資公司的資產(chǎn)負債表及利潤表未接收，但是權(quán)益數(shù)據(jù)核對有核對記錄生成解決方法已有補丁PT（2010-08-13發(fā)布的合并報表局部補?。┙鉀Q。舊準則大陸權(quán)益法下，只要投資公司的長期股權(quán)投資明細表接收了，進行權(quán)益數(shù)據(jù)核對就可以取出被投資公司的凈利潤及凈資產(chǎn)項目數(shù)據(jù)，據(jù)分析程序是通過AcctItem取被投資公司的報表項目數(shù)據(jù)，在取數(shù)時沒有判斷是否已接收導(dǎo)致。9.4 內(nèi)部往來抵消表有數(shù)據(jù)，內(nèi)部往來核對沒有數(shù)據(jù)問題描述在報表制作中，選中“用