地方財務(wù)會計報表管理制度

1、五、地方會計報表記載簡則1.庫存現(xiàn)金及存放行庫登記表：(1)本表屬日記簿性質(zhì)，為分支機構(gòu)交易事項之序時記載。(2)將每日交易根據(jù)發(fā)生時間的先后，依表定格式分現(xiàn)金及存款逐項填記。(3)交易事實于摘要欄簡要書明。(4)每日結(jié)總求出余額，送請主任于余額前核章，以便與收支日報表核對。(5)本表應(yīng)逐頁編號加裝封面，裝訂成冊妥為保管。2.市縣單位營業(yè)日報表：(1)本表內(nèi)分信托資金、放款余額日報表、各項收支明細(xì)表、特殊或其他記載事項，各項收支明細(xì)附件四項。(2.)根據(jù)庫存現(xiàn)金及存放行庫登記表，分門別類填入，總公司匯入及處理的本日余額應(yīng)與庫存現(xiàn)金及存放行庫登記表的本日余額相符。(3.)本表一式三份與前表每日結(jié)

2、賬同時送請主任核章，一份自留存檔，二份于當(dāng)日徑送會計科，由該科轉(zhuǎn)送信托科一份。3.本簡則未定事項視慣例或應(yīng)用一般會計原則處理之。 庫存現(xiàn)金及存放行庫存登記表 第 頁年摘要收入支出金額月日現(xiàn)金存款現(xiàn)金存款現(xiàn)金存款表 信托投資公司各項報表明細(xì)表 單位 編號 現(xiàn) 行 使 用 表 格 名 稱總務(wù)科 總字01號 公差申請書 02 信托公司出差旅費報告表 03 信托公司公差工作報告表 04 信托公司員工請假單 05 信托公司員工加班申請書 06 信托公司員工核薪明細(xì)表 07 信托公司工勤月報表 08 人事資料繳存登記表 09 出差旅費借據(jù) 10 信托公司公文簽擬單 11 業(yè)務(wù)聯(lián)系簡復(fù)表 12 信托公司公文

3、稿 13 信托公司公文紙 14 十四行紙 15 二十行紙 16 財務(wù)購置物品申請單 17 (甲)物品請領(lǐng)單總務(wù)科 總字18號 器具及設(shè)備總登記簿 19 器具及設(shè)備登記卡 20 付款證明書 21 宴客請示單 22 信托派車申請表 23 名片印發(fā)申請表 24 員工印鑒卡 25 呈核程序單 26 復(fù)印文件申請單 27 外出登記簿 28 服務(wù)證明書 29 文件用印申請書 30 移交報告書 31 小中式信封 32 大資料袋 33 中資料袋 34 小資料袋 35 大公文封 36 中公文封 37 小公文封 38 滿期給付金提款袋 39 利息袋 40 十行紙 41 長途電話通話記錄表 42 送件單放款科 放字

4、01號 借款申請書 02 質(zhì)(抵)押放款借據(jù) 03 本票(保證) 04 約定書 05 信用調(diào)查表(法人) 06 信用調(diào)查表(個人) 07 擔(dān)保品提供證 08 不動產(chǎn)抵押權(quán)設(shè)定申請書 09 保證書 10 票據(jù)(準(zhǔn)擔(dān)保)明細(xì)表 11 應(yīng)收付利息明細(xì)表 12 放款分類月報表 13 重要放款余額表 14 放款分類月報表 15 放款批復(fù)書放款科 放字16號 委任保證申請書 17 委任保證批復(fù)書 18 委任保證契約 19 擔(dān)保外銷原料應(yīng)繳進(jìn)口稅捐記賬保證書 20 本票(貸款) 21 財務(wù)收支預(yù)算表 22 信托投資公司定期放款旬報表 23 信托單質(zhì)押借款賬 24 信托單質(zhì)押借款借據(jù)證券科 證字01號 營業(yè)日

5、報表(賣出) 02 營業(yè)日報表(買進(jìn)) 03 本期證券套利金額總表 04 證券投資明細(xì)表 05 上市公司證券行情表會計科 會字01-1號 現(xiàn)金收入傳票 01-2 現(xiàn)金支出傳票 01-3 轉(zhuǎn)賬收入傳票 01-4 轉(zhuǎn)賬支出傳票 01-5 收入傳票(貸)信托資金 01-6 福祿信托(不定期)取款憑條 01-7 積富信托獎金存入憑條(代傳票) 01-8 定額信托申請書(代傳票) 01-9 員工信托獎金取款憑條 01-10 領(lǐng)取收益金(利息)憑條(代傳票) 01-11 科目日結(jié)單 01-12 科目日計表 01-13 富貴信托單 01-14 福祿信托單 01-15 幸福信托單 01-16 積富信托單 01

6、-17 定額信托單 02付款證明單 03原始憑證貼頁(總公司) 04原始憑證貼頁(地方) 05傳票匯冊 06日計表(自有資金賬) 07日計表(信托資金賬) 21現(xiàn)金庫存表 22庫存現(xiàn)金及行庫存透日報表 23庫存現(xiàn)金及行庫存透登記表(地方)會計科 會字24號 總務(wù)周轉(zhuǎn)金周報表(地方) 25業(yè)務(wù)準(zhǔn)備金撥補明細(xì)表 26縣市單位營業(yè)日報表(地方) 27應(yīng)收票據(jù)登記表(總公司) 28應(yīng)收票據(jù)登記表(地方) 29匯款明細(xì)表 30匯款通知書、送金存根 41員工薪津表 42員工薪資登記卡 43薪資所得稅扣繳資料明細(xì)表 44扶養(yǎng)親屬申報表 45員工身份保證金明細(xì)賬 46統(tǒng)計用31行16開紙 47統(tǒng)計用27行8開

7、紙 48明細(xì)表 61股東印鑒卡 62股東轉(zhuǎn)讓過戶申請書 63股東質(zhì)權(quán)設(shè)定登記申請書 64股東質(zhì)權(quán)消滅登記申請書 65股票質(zhì)權(quán)設(shè)定、消滅明細(xì)卡 66股票交割、合并申請書 67股票變更住址通訊處通知書 68股票保管單及存根 69股票簽證申請書 70印花稅總繳申請表 71股東名簿(賬卡) 72股東名冊(閱覽) 73印鑒遺失變更申請書 74股票遺失、消廢補發(fā)申請書 75股東常會通知書、出席通知書、委托書 76出席證、簽到卡 77議案表決票 78董監(jiān)事選舉票 79股東發(fā)言條 80股利發(fā)放通知書及收據(jù) 81股票過戶情形表 82股權(quán)移動表業(yè)務(wù)科 業(yè)字01號 受理信托資金月報表 02聘用業(yè)務(wù)員簽報單 03招攬

8、津貼支付表業(yè)務(wù)科 業(yè)字04號 獎勵津貼支付表 05信托資金每日收支統(tǒng)計比較表輔導(dǎo)科 輔字01號 每日客戶訪問卡 02顧客卡 03個人受理信托資金日結(jié)表 04準(zhǔn)客戶訪問卡 05富貴簡介 06福祿簡介 07幸福簡介 08定額簡介 09積富簡介 10企業(yè)簡介 11業(yè)務(wù)簡介信托科 信字01號 信托申請書兼印鑒卡 02郵政劃撥申請書兼印鑒卡 03信托資金收支日報表 04信托資金日報、余額表 05各項信托資金滿期本金、應(yīng)付收益金及紅利分配月報表 06信托憑證申請書 07積富信托資金每日發(fā)生日報表 08積富信托申請書兼印鑒卡 09積富信托資金收款卡 10積富信托資金收款日報表 11積富信托資金自繳登記卡 12積富信托資金個人收款記錄表 13積富信托資金未收件報告書 14定額信托資金明細(xì)表 15福祿(不定期)信托資金賬卡 16員工資金招攬日報表 17委托戶轉(zhuǎn)籍通知書 18外地招攬業(yè)績歸戶通知書 19授權(quán)人員印鑒卡 20受益人變更申請書 21過戶申請書 22更換印鑒申請書 23圖章掛失申請書 24憑證掛失止付申請書 25遺失圖章更換新