臨危破危勇擔當,減虧控虧渡難關

1、實用標準文案服務第一要務引導宣傳輿論臨危破危勇擔當減虧控虧渡難尖集團公司減虧控虧形勢任務宣傳提綱總第176期文檔編者按：為正面正確引導廣大職工群眾深刻認識集團公司當前面臨的 嚴峻形勢，全面清楚地了解企業(yè)亟待解決的具體困難,我們結合全國煤炭 經濟形勢、集團公司二季度及上半年經濟活動 分析和窯街煤電集團公司 減虧控虧工作方案等，編印這期形勢任務宣傳提綱。請各單位、各部門 充分利用各種形式，加大宣傳引導力度，使廣大職工群眾基本了解全國煤 炭行業(yè)發(fā)展新常態(tài)，詳實把握集團公司當前嚴峻的經營形勢和減虧控虧的 主要舉 措，深切感知企業(yè)資金危機、經營危機、生存危機、發(fā)展危機的 危 難處境，進一步激發(fā)職工主人翁

2、擔當意識、大局觀念、創(chuàng)業(yè)激 情、工作干 勁，增強著眼現實、擔當奉獻，同心同德、同舟共濟，推動企業(yè)渡過難 矢、破解危局的使命感、責任感和緊迫感，凝聚推進安全生產、深化改 革、扭虧脫困三項重點工作的內在動力、整體合力、攻堅實力。臨危破危勇擔當減虧控虧渡難尖集團公司減虧控虧形勢任務宣傳提綱一、全國煤企整體虧損，經濟形勢持續(xù)下行據7月15日國家統計局新聞發(fā)布會公布的上半年經濟運行 數據看， 我國主要經濟指標增速回升，而煤炭行業(yè)受行業(yè)經濟形勢影響，煤炭產 量、煤炭開采和洗選業(yè)固定資產投資均下降。另據7月3日中國煤炭工業(yè) 協會上半年經濟運行分析座談會公布的有尖信息，今年以來，全國國有及 國有控股煤炭企業(yè)整

3、體虧損，90家大型煤炭企業(yè)前5個月虧損4.85億 元，比去年同期盈利265.47億元超虧270億元。經營形勢持續(xù)下行主要有六個方面 的表現：1、產量需求同比下降。-6月，全國原煤產量17.89億噸，同比下 降5.8%。生產焦煤2.26億噸，同比下降3.4%。煤炭凈進口 9987萬 噸，同比下降37.5% ;煤炭凈出口 234萬噸，同比下降25.9%?；鹆Πl(fā) 電量為3363億千瓦時，同比下降5.8% °鋼鐵、建材行業(yè)耗煤也分別下 降2.1%和8.5%。由于煤炭產能仍然嚴重過剩，目前市場供大于求矛盾依 然加劇。2、煤炭價格大幅下跌。據通報，秦皇島港5500大卡下水煤價格由2012年5月的

4、每噸780元下降至今年6月30日的每噸410元至 420元，降幅達47%。僅今年初以來每噸就下降了110元，價格處于近10年來的低位°從目前情況看，大部分煤炭企業(yè)的價格 已低于成本。今年5月，中國煤炭工業(yè)協會組織10個調研組深入21個主要產煤?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）調研發(fā)現，全 國煤炭企 業(yè)除個別優(yōu)勢企業(yè)和部分上市公司外，其他大部分企業(yè) 都已虧損，而且虧損面呈擴大趨勢。3、 固定資產投資下降。 據統計，上半年全國煤炭開采和洗選業(yè) 固定資產投資1686億元，同比下降12.8% ;民間投資970億元，同比下 降 9.8%。4、資金緊張融資困難。從2012年下半年開始，煤炭行業(yè)困難已有3年，企

5、業(yè)負擔依然沉重，經營困難日益突出，多家煤炭企業(yè)資金 鏈“已在斷與不斷之間”。據通報，5月末，規(guī)模以上煤炭企業(yè)應收賬款達到3755.9億元，比2012年同期增加1100億元。企 業(yè)回款質量下降，承兌匯票比例明顯提高。同時，受煤炭企業(yè)經營困難和信用等級下降的影響，一些銀行收緊信貸，抽貸、縮 貸、拒貸，煤炭企業(yè)融資愈加困難。5、 降薪欠薪欠賬普遍。中國煤炭工業(yè)協會調研21個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）煤炭企業(yè)，絕大多數企業(yè)普遍下調了職工工資，有的下調 幅度超過了 30%。調研的全國85家煤炭企業(yè)中，有40家存在緩發(fā)和拖欠 職工工資問題'拖欠兩三個月工資現象在煤炭 企業(yè)較為普遍，困難較嚴重的企業(yè)職工工

6、資僅發(fā)到今年1月。此外，有的煤炭企業(yè)還大量拖欠應繳納的社會養(yǎng)老、醫(yī)療保險等費用，拖欠原材料和設備采購款數額大量增加。6、企穩(wěn)跡象稍振人心。 據中國煤炭工業(yè)協會預測和綜合分 析，當前煤炭市場繼續(xù)下行的空間有限，隨著國民經濟企穩(wěn)向好，下半年煤炭市場有向好的跡象，稍能振奮人心。但通報同時強調，總體上看，煤炭市場供大于求的態(tài)勢短期內難以改變。二、集團公司經濟運行形勢嚴峻，生產經營情況不盡人意 今年6月，集團公司上下雖盡了最大努力，但主要生產經營指標完成情況差強人意。至6月底，集團公司累計生產原煤361.19萬噸，完成年計劃的48.17% ；銷售277.35萬噸，完成年計劃的 36.98%。累計發(fā)電32

7、476.89萬千瓦時，完成年計劃的49.81%。累計生 產硅鐵13935.4噸，完成年計劃的53.96% ；銷售12590噸，完成年計 劃的48.42%。累計生產頁巖油19301噸，完成年計劃的44.89% ；銷售 15991噸，完成年計劃的37.19%。累計生產水泥15.08萬噸，完成年計 劃的21.54% ；銷售15.78萬噸，完成年計劃的22.54%。累計實現營 業(yè)收入133729萬元，完成年計劃的41.15%。累計完成工業(yè)總產值 236587萬元，完成年計劃的41.83%。全公司實際虧損25002萬元，比 年計劃虧損17000萬元超虧8002萬元。三、企業(yè)減虧脫困任務艱巨，突出困難問題

8、難以短期解決1、資金鏈條極度脆弱。今年1七月，全公司共收回貨款12.81億元，完成進度計劃的76.25%，通過生產經營流入企業(yè)資金嚴重不足。 同時，由于集團公司在今年7-8月共需歸還巨額外部融資和貸款，加之銀行抽貸，融資困難，導致集團公司資金極度緊張。2、 工資發(fā)放、社保金繳納拖欠嚴重。截至目前，今年全公司職 工工資只全額發(fā)放到4月份，5月份只發(fā)放了第一筆。拖欠職工工資、社 會保險嚴重，致使部分職工生活十分困難，職工出勤不穩(wěn)定。3、經營形勢異常嚴峻。一是煤炭價格深度下跌。近三年來，集團 公司煤炭綜合售價降幅達21.89%。二是安全投入不斷加大。近年來，每 年籌資不下4億元用于礦井安全投入，致使

9、生產成本倍增，加劇了企業(yè)經 營負擔。三是融資難利息大。受煤炭市場下滑影響，企業(yè)虧損面不斷擴 大，信用等級下降，財務狀況和償債能力變差，各大銀行利率上浮和抽貸縮貸比較嚴重，爭取新的融資十分艱 難。四是庫存和貨款占用資金多，加劇了資金緊張矛盾。五是解決歷史遺 留問題嚴重影響財務損益，也給融資帶來了很大障礙。4、企業(yè)負擔非常沉重。主要是應繳稅費負擔重，稅費占當年營業(yè) 總收入比重大；企業(yè)辦社會包袱重，近三年企業(yè)負擔“三供一業(yè)”、醫(yī) 院、離退休人員管理等辦社會費用和墊付“兩礦”政策性破產費用花費了 大量資金。四、積極穩(wěn)妥應對嚴酷危機，集團公司減虧控虧思路明確面對異常嚴 峻的經營形勢，集團公司著眼于應對危

10、機、防控風險，反復研究、精心策 劃，確定了止滑減虧控虧的主要思路，制定減虧控虧工作方案等措施 和辦法，尤其是減虧控虧八項舉措，對于打好扭虧脫困攻堅戰(zhàn)具有重要的 現實意義和戰(zhàn)略意-7-義，需要集團公司上下逐項對照研究，認領工作責任，創(chuàng)新破解 思路，扎 實抓好落實。1 、強化現金流管理，防止資金鏈斷裂風險。面對當前企業(yè)資金嚴重短缺的嚴峻形勢，要切實把現金流管理作為企業(yè)各項工 作的重中 之重和生命線來抓。一是 切實提高貨款回收數量和質量。堅持“誰銷 售、誰清收、誰負責”的原則，按月下達“貨款回收任務指標”和“貨幣 資金年度月度上繳指標”，即：貨款回收指標：各單位當年貨款回收率100%、以前年度貨款回

11、收率30%。 貨幣資金上繳原則不得低于貨款回收總額的70%，現金上繳原則不得 低于貨款回收總額的20%。集團實施嚴格的考核制度，按“貨款回收任 務及貨幣資金上繳任務的欠收欠繳比例”扣減兌現月度管理人員工資和中 層人員年薪，促進各單位完成回款任務，以保證持續(xù)穩(wěn)定的現金流流入企 業(yè)。二是進一步加強對外融資工作，保證銀行還貸、續(xù)貸及時足額到 位，全年力爭在年初41.247億元基礎上新增融資10億元，以此彌補貨幣 資金收支缺口，確保企業(yè)資金鏈條不斷裂。三是加強住宅樓、商鋪和車 位銷售工作，7月份將豐寶二期471套住宅和一期剩余200個車位全 部銷售，回籠資金7592萬元；7-8月份力爭將精正佳園50%

12、的住房 153套住宅銷售，回籠資金3500萬元。在2015 W底前，千方百計 將豐寶、六組團、天樂二期、精正武威項目的住宅、商鋪、車位全部銷售 完畢，收回墊付資金34590萬元。四是加大陽光煤炭運銷公司2938 萬元股權和借款的清收力度，力爭年底全部清收到位。五是積極爭取國 家政策資金支持，確保礦產資源綜合利用示范基地中央預算內補助資金1 億元和資源綜合利用“雙百工程”骨干企業(yè)中央預算內補助資金1000萬 元在9月份到位，省環(huán)保廳、蘭州市環(huán)保局鍋爐改造專項補助資金600 萬元在10月份到位。六是堅持“現金為王”，嚴格資金收支預算，加強貨 幣資金“收支兩條線”管理，定期進行資金預警，切實防范資金

13、風險。2、強化投資管理，實現項目建設提質提效。一是在當前資金緊張的嚴峻形勢下，要結合項目建設實際和集團承受能力，積極清理在 建項目和投資，對慶陽合水煤機制造、礦區(qū)文體中心、肅北煤炭資源開 發(fā)、陽光煤炭運銷公司等項目，該緩建的要暫緩、該停建的要停建、該退 出的堅決退出，控制投資風險，提升投資收益。二是強化投入產出分析， 對固定資產投資更新改造項目、 煤礦安全技改項目和設備大修理項目，在不影響安全生產的前提 下，能壓 縮的必須堅決予以壓縮。三是突出抓好項目可行性論證和投資計劃管理，嚴格控制計劃外投資，從嚴落實項目建設、設計、施 工、監(jiān)理單位的主體責任，確保項目建設按計劃有序推進。四是通過BT 模式

14、加快推進末頁巖煉油項目建設工作，力爭在2016年2月份投入生產 并達標達產。五是加快海石灣煤礦資源高效開采、瓦斯治理示范礦井與能力提升建設項目施工進度，以及長子 煤礦與寶藍公司A1級輕質發(fā)泡陶瓷防火保溫板建材的生產、運營管理工 作，發(fā)揮項目投資效益。3 '強化市場營銷管理，實現提價增效。一是各產品生產銷售單位要積極適應市場競爭新常態(tài)，緊緊抓住國家“一帶一路”、“互聯網+ ”戰(zhàn)略和省上打造“絲綢之路經濟帶”黃金段的政策機遇， 創(chuàng)新營銷模式，拓展銷售渠道，強化激勵約束，進一步提高產品市場競爭 力和占有率O二是運銷公司要全面統籌負責煤炭銷售工作，加強市場研究 與開發(fā)，明確目標、劃定范圍、責任

15、到 人、獎優(yōu)罰劣，充分調動銷售人員 的積極性，下半年月均銷量不低于84萬噸，全年銷量不低于780萬噸。 三是繼續(xù)抓好每季度 去庫存監(jiān)督檢查工作'全年各類產品力爭實現產銷平衡。四是各產品生產銷售單位要緊盯市場，科學把控產品價格的調整幅度和 時間節(jié) 點，及時調整營銷策略，增強價格彈性。下半年非煤產品售價在前6個月 基礎上提高3%以上，煤炭產品綜合售價在前6個月271.48元基礎上每噸提高3元，實現提價增效1512萬元。4、 強化成本費用管理，實現降本增效。一是各單位要在全 面 落實集團公司減虧控虧目標任務的基礎上，重點從消除重大虧損源入手，完善本單位“一廠（礦）一策”實施方案，落實主體責任

16、，強 化管控措施，通過加強班組成本核算、定編定崗、減人提效、嚴控各類物 料消耗等措施，實現降本提效4500萬元，彌補全年減虧控虧增利目標。二是各單位、各部門要嚴格落實中央“八項規(guī)定”、省委“雙十條”規(guī)定、甘肅省省屬企業(yè)負責人履職待 遇、業(yè)務支出管理辦法和集團公司改進作風“四十條”規(guī)定，嚴格控制 “六項經費”支出，在同比壓縮33%的基礎上再壓縮10%，減少支出195萬元。三是通過暫停企業(yè)年金繳費，合理降低住 房公積金繳存比例，嚴格控制福利費等支出，各項經費減少支出8377萬 元。5、 規(guī)范資產處置行為，進一步盤活國有資產。一是對閑置和 未開發(fā)的水車灣農場、樂坪農場、馬軍坪農場、合水項目等土地資產

17、，按照國有資產監(jiān)管程序，以租賃或掛牌拍賣等方式規(guī)范處置， 預計流入現金3000萬元。二是對全公司閑置的設備、設施和廢舊物資進 行全面清查清理，按照國有資產監(jiān)管程序掛牌出售。三是對停建、停產或 投資無效的肅北紅沙梁煤炭資源開發(fā)、天?；垳厦禾抠Y源開發(fā)、天祝年 產40000噸晶硅切割刃料等項目，按照國有資產監(jiān)管規(guī)定，以投入價值實 施拍賣和轉讓。四是對持股的陽光公司35%的股權價款1750萬元，實施轉讓。五是對板塊整合已直接上交、調劑上交的26輛閑置車輛和集團公司主要領導乘坐的3輛高檔車進行鑒定，提出頂抹價格意見報國資委批復 后，分配物資采購和工程管理單位、部門在年底之前全部搭配頂抹，預計 每年減少

18、車輛運行費用200萬元。六是規(guī)范內部產品頂抹搭配程序，嚴格 審核把矢，杜絕多頂、超頂，防止造成新的糾紛和損失。6、強化安全生產管理，實現增產增效。一是 圍繞“煤炭、循 環(huán)經濟、非煤”三大產業(yè)技術瓶頸難題，進一步加大科技攻尖力度，加強 新技術、新工藝、新裝備的推廣應用，實現科技創(chuàng)新增效569萬元。通 過采用水冷等措施解決油收系統末端溫度高問題，下半年多收油1000噸 左右，增效400萬元；海礦礦井水復用工程，下半年復用水量可達36 萬m3，節(jié)約水費19萬元；與北京科技大學合作開展的深井高應力近距 離油頁巖與厚煤層聯合開采窄煤柱巷道圍巖控制矢鍵技術研究，使海石灣煤礦下半年節(jié)約 巷道維修費用150萬

19、元。二是加大安全生產管理力度，下半年杜絕重大及 以上安全事故，以安全生產保證產能提升。三是切實抓好各礦開拓延伸工程質量與進度，保證生產接續(xù)正常；通過加強 生產組織，優(yōu)化生產布局，改進工藝流程，調整生產結構，努力提高生產 能力，確保增產目標實現。下半年煤炭產量月均不低于70萬噸，全年原 煤產量在年初下達計劃750萬噸的基礎上增產30萬噸，實現增產增效5188萬元。頁巖油、建材、硅鐵、碳 化硅和葡萄酒等非煤產品，完成年初確定的目標任務。7、深化企業(yè)改革，實現管理增效。一是嚴格按照集團公司機構與編制改革實施方案優(yōu)化兩級機矢機構設置，壓縮兩級管理部門34個、減少機尖人員352人（其中：業(yè)務主管107人

20、、中層管 理人員22人），將管理人員控制在職工總數的17.77%以內，提高管理效能，降低管理費用1600萬元。二是按照勞動合同法和集團公司員工獎懲暫行規(guī)定，加大對長期曠工人員的清理力度，年底前清理清退長期曠工人員380人，全年在冊人員嚴格控制在年初下達的定編定員15756人以內，全員工效比計劃的4.81噸/工提高3%以上。三是加大不合理臨時用工的清理工作，在 年初計劃勞務用工的控制基礎上，清退210名不合理勞務用工，到年末控制在800人以內。四是通過調研考察，力爭年底拿出 “三供一業(yè)”改革方案，積極穩(wěn)妥的推進“三供一業(yè)”按市場化模式運 營，逐步減輕企業(yè)負擔。8、強化考核管理，確保實現減虧控虧目

21、標。一是按照減虧控虧目 標任務，進一步健全完善經營目標考核管理體系，分類量化指標，從嚴考 核兌現，切實發(fā)揮考核桿杠的撬動與倒逼作用，確保完成各階段的生產經 營目標。二是建立扭虧脫困激勵機制，嚴格執(zhí)行效益浮動工資考核機制，對超額完成利潤指標的單位，給予激勵獎 勵，充分調動各單位生產經營的積極性，確保完成公司確定的減虧控虧目 標任務。五、強化宣傳動員和責任擔當，全力打贏減虧控虧這場硬仗面對異常 巨大持久的行業(yè)經濟下行壓力，面對集團公司生存發(fā)展危機，面對經營工 作現實存在的、前所未有的各種困難和復雜矛盾，集團公司上下只有動員 一切力量，傳導責任擔當，才有可能打贏扭虧脫困攻堅戰(zhàn)。集團公司已采 取或將推

22、進的八項舉措含金量很高，是企業(yè)走出困境的重要途徑，是各級 組織和干部職工戰(zhàn)勝困難的重要法寶，但任務十分艱巨，落實難度很大， 需要和諧穩(wěn)定的環(huán)境保證，需要中高層管理人員過硬作風的引領，更需要 戰(zhàn)斗在不同崗位的全體職工群眾共同信念、智慧、敬業(yè)、創(chuàng)新、實干的支 撐。1、加強形勢任務宣傳，全力營造和諧穩(wěn)定環(huán)境。目前，要著重抓好三個方面的形勢宣傳工作。一要講清全國煤炭行業(yè)的形勢'使廣 -9 -大干部職工清楚煤炭行業(yè)面臨的艱難處境，充分認識全國全煤炭行業(yè)持續(xù) 走弱的趨勢在短期內難以逆轉，市場疲軟、價格下跌、庫存增加、資金短 缺等問題較為突出，煤炭行業(yè)經濟下行 持續(xù)的時間、影響程度和范圍還難 以預測，把集團公司的困難和 問題放到行業(yè)大環(huán)境中去審視、去看待，幫 助廣大干部職工擺正 心態(tài)，理順情緒，為穩(wěn)定人心打好基礎。二要講清集 團公司面臨的生存發(fā)展危機，以及各種具體困難，讓大家明家底、有壓 力、有耐心，做好長期過緊日子的打算，自覺理解企業(yè)困境，增強心 理承 受能力,擺正個人利益與集體利益、局部利益與全局利益的 尖系，全公司 上下一條心、工作一盤棋，做顧大局、識大體、懂 大理的明白