K3CLOUD庫(kù)存管理方案計(jì)劃及其存貨核算操作技巧介紹材料

1、Kingde 躱云管理觸手可及XXX有限公司庫(kù)存管理及存貨核算操作規(guī)程 '宀文檔名稱(chēng)操作規(guī)程文檔編號(hào)文檔版本文檔作者項(xiàng)目名稱(chēng)文檔信息:1. 庫(kù)存管理及存貨核算系統(tǒng)整體流程圖2. 各操作節(jié)點(diǎn)詳細(xì)說(shuō)明 2.1庫(kù)存管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 2.2存貨核算系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 2.3核算范圍及物料計(jì)價(jià)方法設(shè)置2.4庫(kù)存管理系統(tǒng)啟用及初始化.2.4.1啟用庫(kù)存管理系統(tǒng).2.4.2初始庫(kù)存數(shù)據(jù)錄入.2.4.3庫(kù)存管理結(jié)束初始化.2.5存貨核算系統(tǒng)啟用及初始化.2.5.1啟用存貨核算系統(tǒng).2.5.2初始核算數(shù)據(jù)錄入.2.5.3存貨核算初始化2.6采購(gòu)入庫(kù)、其他入庫(kù)操作.2.6.1采購(gòu)入庫(kù)2.6.2其他入庫(kù)2.7銷(xiāo)售

2、出庫(kù)、其他出庫(kù)操作 .2.7.1銷(xiāo)售出庫(kù)2.7.2其他出庫(kù)2.8庫(kù)管管理期末關(guān)賬 2.9存貨核算期末關(guān)賬 2.10采購(gòu)入庫(kù)核算 2.11入庫(kù)成本維護(hù)2.12成本調(diào)整2.13出庫(kù)成本核算2.3.1存貨核算匯總報(bào)告2.3.2存貨核算明細(xì)報(bào)告.2.3.3異常余額匯總表2.14報(bào)表查詢2.14.1存貨收發(fā)存匯總表2.14.2存貨收發(fā)存明細(xì)表2.15憑證生成2.16期末結(jié)賬10131414151517仃232727313234353638404445464747495052系 統(tǒng) 設(shè) 置存貨核算1.庫(kù)存管理及存貨核算系統(tǒng)整體流程圖<庫(kù)存管理及存貨核算整體流程>庫(kù)存管理1.庫(kù)存管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置

3、4.庫(kù)存管理系統(tǒng)啟用及初始化6.采購(gòu)入庫(kù)、其 他入庫(kù)操作7.銷(xiāo)售出庫(kù)、其 他出庫(kù)操作8.期末關(guān)賬日常操作2.各操作節(jié)點(diǎn)詳細(xì)說(shuō)明2.1庫(kù)存管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置功能路徑:【成本管理】- 【存貨核算】- 【參數(shù)設(shè)置】- 【存貨核算系統(tǒng)參數(shù)】3 ClOLiSJB¥，|*何評(píng)r-i一 ft星克畳與aia mis直ft-牛為力o4祜耐Pt參數(shù)也稱(chēng)為業(yè)務(wù)處理控制參數(shù)，是指在企業(yè)業(yè)務(wù)處理過(guò)程中所使用的各種控制參數(shù)，系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置將決定 用戶使用系統(tǒng)的業(yè)務(wù)模式、業(yè)務(wù)流程、數(shù)據(jù)流向。用戶在進(jìn)行選項(xiàng)設(shè)置之前，一定要詳細(xì)了解選項(xiàng)開(kāi)關(guān)對(duì)業(yè)務(wù)處理流程的影響，并結(jié)合企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)需要進(jìn) 行設(shè)置。由于有些選項(xiàng)在日常業(yè)務(wù)

4、開(kāi)始后不能隨意更改，用戶最好在業(yè)務(wù)開(kāi)始前進(jìn)行全盤(pán)考慮，尤其一些對(duì) 其他系統(tǒng)有影響的選項(xiàng)設(shè)置更要考慮清楚。說(shuō)明參數(shù)庫(kù)存更新方式1、按組織設(shè)定。一旦組織下存在更新庫(kù)存的單據(jù)，參數(shù)不再允許修改;2、單選，提供2個(gè)選項(xiàng)；設(shè)置保存時(shí)，則庫(kù)存單據(jù)保存、刪除、作廢時(shí)更新庫(kù)存; 設(shè)置為審核時(shí)，則庫(kù)存單據(jù)審核、反審核時(shí)更新庫(kù)存。批號(hào)揀貨規(guī)則1、按組織設(shè)定，可隨時(shí)修改;2、此參數(shù)針對(duì)啟用批號(hào)管理或同時(shí)啟用批號(hào)管理和保質(zhì)期的物料有效;3、提供選項(xiàng)：順序出庫(kù)-批號(hào)順序、順序出庫(kù)-入庫(kù)日期、近效期先出、手工指定。 順序出庫(kù)-批號(hào)順序：按照批號(hào)排序的順序，依次出庫(kù)；順序出庫(kù)-入庫(kù)日期：按批號(hào)入庫(kù)日期先進(jìn)先出，相同入庫(kù)日期

5、的按批號(hào)順序出庫(kù)。近效期先出：按保質(zhì)期中有效期至的先后順序，相同保質(zhì)期、批號(hào)不同時(shí)，再按批號(hào)入庫(kù) 入庫(kù)日期先進(jìn)先出；保質(zhì)期揀貨規(guī)手工指定：系統(tǒng)不做任何處理，用戶手工指定批號(hào)出庫(kù)。1、按組織設(shè)定，可隨時(shí)修改；2、此參數(shù)針對(duì)只啟用保質(zhì)期管理的物料有效。3、提供選項(xiàng)：手工指定、近效期先出、先進(jìn)先出。 近效期先出：按保質(zhì)期中有效期至的先后順序，依次出庫(kù);先進(jìn)先出：按生產(chǎn)日期從小到大的順序，依次出庫(kù)；手工指定：系統(tǒng)不做任何處理，用戶手工指定保質(zhì)期出庫(kù)。庫(kù)存異常檢查檢查項(xiàng)包括:啟用序列號(hào)管參考啟用序列號(hào)管理的功能說(shuō)明。序列號(hào)唯一性參考啟用序列號(hào)管理的功能說(shuō)明。范圍1、基本單位庫(kù)存量與輔單位庫(kù)存量為一正一負(fù)

6、;2、基本單位庫(kù)存量與輔單位庫(kù)存量一個(gè)為0 個(gè)不為0 ；控制強(qiáng)度包括：不予控制、預(yù)警提示、嚴(yán)格控制。業(yè)務(wù)組數(shù)據(jù)隔用以控制倉(cāng)管員查詢權(quán)限是否要按所在庫(kù)存組進(jìn)行隔離。2.2存貨核算系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置存貨系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置增加了存貨核算功能應(yīng)用的靈活性，參數(shù)的選擇直接會(huì)影響存貨核算的成本結(jié)果。因此一 旦設(shè)置好參數(shù)后，不要輕易變更。功能路徑：【成本管理】- 【存貨核算】- 【參數(shù)設(shè)置】- 【存貨核算系統(tǒng)參數(shù)】參數(shù)說(shuō)明:A.應(yīng)付單與發(fā)票核銷(xiāo)產(chǎn)生的差異計(jì)入存貨成本若勾選該參數(shù)，差額將計(jì)入對(duì)應(yīng)該參數(shù)可以決定采購(gòu)應(yīng)付單與發(fā)票核銷(xiāo)時(shí)產(chǎn)生的差額是否計(jì)入存貨成本, 物料的存貨成本；若不勾選該參數(shù)，差額將不計(jì)入存貨成本。B.采購(gòu)

7、應(yīng)付單審核時(shí)自動(dòng)進(jìn)行入庫(kù)成本核算該參數(shù)的作用是決定采購(gòu)入庫(kù)單（采購(gòu)?fù)肆蠁危┫峦撇少?gòu)應(yīng)付單審核時(shí)是否自動(dòng)調(diào)用采購(gòu)入庫(kù)成本核算, 若勾選該參數(shù)，采購(gòu)應(yīng)付單審核時(shí)根據(jù)單據(jù)間勾稽關(guān)系自動(dòng)核算入庫(kù)成本；若不勾選該參數(shù)，采購(gòu)應(yīng)付單審 核時(shí)只建立單據(jù)間勾稽關(guān)系而不會(huì)自動(dòng)核算入庫(kù)成本。大批量審核采購(gòu)應(yīng)付單時(shí)，不勾選該參數(shù)可以提高審 核的效率。C. 存在負(fù)庫(kù)存時(shí)允許結(jié)賬該參數(shù)決定當(dāng)前會(huì)計(jì)期間存在負(fù)庫(kù)存時(shí)是否能結(jié)賬。期末結(jié)賬時(shí)若檢查當(dāng)期存在負(fù)庫(kù)存，勾選該參數(shù), 則允許結(jié)賬；不勾選該參數(shù)，則不允許結(jié)賬，必須先清理負(fù)庫(kù)存。從財(cái)務(wù)管控的角度來(lái)看，建議不使用該參數(shù)！D. 贈(zèng)品、不良品、廢品單據(jù)成本為零時(shí)允許結(jié)賬該參數(shù)決定

8、當(dāng)前會(huì)計(jì)期間存在贈(zèng)品或不良品或廢品單據(jù)成本為零時(shí)是否能結(jié)賬。期末結(jié)賬時(shí)若檢查當(dāng)期存在贈(zèng)品或不良品或廢品零成本單據(jù)，勾選該參數(shù)，則允許結(jié)賬；不勾選該參數(shù)，則不允許結(jié)賬。E. 采購(gòu)入庫(kù)調(diào)整單生成出庫(kù)成本調(diào)整單該參數(shù)主要解決以前期間采購(gòu)入庫(kù)，當(dāng)期收到采購(gòu)發(fā)票的金額與以前期入庫(kù)成本產(chǎn)生的差異對(duì)當(dāng)期存貨 成本的調(diào)整。調(diào)整方式有不生成、全部生成及按上期出庫(kù)、結(jié)存比例生成?！安簧伞?，即前期入庫(kù)的采購(gòu)入庫(kù)調(diào)整單在出庫(kù)成本核算時(shí)不生成出庫(kù)成本調(diào)整單；“全部生成”，即前期入庫(kù)的采購(gòu)入庫(kù)調(diào)整單在出庫(kù)成本核算時(shí)全部生成出庫(kù)成本調(diào)整單；“按上期出庫(kù)、結(jié)存比例”生成，即前期入庫(kù)的采購(gòu)入庫(kù)調(diào)整單按對(duì)應(yīng)物料在上期出庫(kù)數(shù)量與

9、結(jié)存數(shù)量的比 例生成出庫(kù)成本調(diào)整單。2.3核算范圍及物料計(jì)價(jià)方法設(shè)置核算范圍是指在“核算體系 +核算組織+會(huì)計(jì)政策”的總核算維度下，將存貨劃分為若干個(gè)空間范圍，每個(gè)空間范圍都有單獨(dú)的計(jì)價(jià)方法，從而形成若干個(gè)價(jià)值序列分別進(jìn)行存貨核算。好小子機(jī)器人及其子公司的核算范圍都是按照貨主進(jìn)行核算（即各公司核算各公司的成本），并采用先進(jìn)先出法進(jìn)行存貨計(jì)價(jià)。功能路徑:【成本管理】- 【存貨核算】- 【基礎(chǔ)資料】- 【核算范圍】単七量三：-Ih TT iU汕”UJ'Mt14 tHt It lb-IHTHit111bfji+tTdl*+l1PW4X4 中匚.ICSpMshzjirt4：1凹3訂町屮百尸沖叵

10、T 電 2.Ill*r'i.it'Tdirt二 JibHe* 廣 15 打jH使用前提必須已設(shè)置好會(huì)計(jì)核算體系、核算組織及會(huì)計(jì)政策。操作說(shuō)明新增核算范圍時(shí)，選擇核算體系、核算組織及會(huì)計(jì)政策，設(shè)置計(jì)價(jià)方法及核算范圍劃分依據(jù)，核算范圍必須審核才生效。劃分依據(jù)為貨主時(shí)，選擇的貨主為當(dāng)前核算組織下的業(yè)務(wù)組織，核算范圍覆蓋整個(gè)核算體系下的庫(kù)存組織及倉(cāng)庫(kù)。劃分依據(jù)為庫(kù)存組織時(shí)，庫(kù)存組織的選擇范圍只為當(dāng)前核算組織下的所有庫(kù)存組織;劃分依據(jù)為倉(cāng)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)選擇范圍只為當(dāng)前核算組織下所有庫(kù)存組織下的倉(cāng)庫(kù);劃分依據(jù)為貨主+庫(kù)存組織時(shí)，貨主為當(dāng)前核算組織下的業(yè)務(wù)組織,庫(kù)存組織可選范圍為當(dāng)前核算體系下的

11、所有庫(kù)存組織;劃分依據(jù)為貨主+倉(cāng)庫(kù)時(shí)，貨主為當(dāng)前核算組織下的業(yè)務(wù)組織,倉(cāng)庫(kù)的可選范圍為當(dāng)前核算體系下的所有倉(cāng)庫(kù)。r*金W/3 ''- :-. *Ji11fl# BIU113 MWSfMSHi已MHin 厲民口;即號(hào) asif廠暉EZBfrEH c卒rmFE庫(kù)存啟用1、按庫(kù)存組織設(shè)定。日期2、控制初始庫(kù)存數(shù)據(jù)的入庫(kù)日期小于此啟用日期;2.4庫(kù)存管理系統(tǒng)啟用及初始化2.4.1啟用庫(kù)存管理系統(tǒng)設(shè)置庫(kù)存啟用日期。功能路徑：【供應(yīng)鏈】- 【庫(kù)存管理】- 【初始化】- 【啟用庫(kù)存管理】:-曲a巳耐莊E棗牢吃窗ffSr頊 己曬甲竄居比 曰迂吟皿 rL'rterirw屮n匚豐“說(shuō)明字段

12、若庫(kù)存組織未關(guān)賬：庫(kù)存單據(jù)的日期要求大于等于庫(kù)存組織的庫(kù)存啟用日期;3、庫(kù)存啟用日期設(shè)置后，再修改的條件: 庫(kù)存組織未結(jié)束初始化，且即時(shí)庫(kù)存表中沒(méi)有記錄。對(duì)于審核更新庫(kù)存的組織中，還要求不存在已經(jīng)保存的庫(kù)存單據(jù)。242初始庫(kù)存數(shù)據(jù)錄入將截止庫(kù)存管理啟用時(shí)的庫(kù)存數(shù)量，錄入到系統(tǒng)中。使用前提：必須設(shè)定了庫(kù)存組織、庫(kù)存組織啟用日期、計(jì)量單位、物料、倉(cāng)庫(kù)。功能路徑：【供應(yīng)鏈】- 【庫(kù)存管理】- 【初始化】- 【初始庫(kù)存】說(shuō)明庫(kù)存組字段1、調(diào)用具有庫(kù)存組織職能的組織機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)資料。如果當(dāng)前組織屬于庫(kù)存組織則默認(rèn)等于當(dāng)前組織,如果不是則為空。2、合法值范圍：已審核、未禁用、未結(jié)束初始化的庫(kù)存組織；且?guī)齑娼M織

13、設(shè)置了庫(kù)存啟用日期。3、庫(kù)存組織是期初庫(kù)存單據(jù)的主業(yè)務(wù)組織，必須先維護(hù)庫(kù)存組織，其他字段（物料、倉(cāng)庫(kù)等）才 允許維護(hù)。庫(kù)存組織修改時(shí)，自動(dòng)清空其他字段。倉(cāng)庫(kù)調(diào)用倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)資料。合法值范圍：已審核、未禁用的倉(cāng)庫(kù)；且倉(cāng)庫(kù)使用組織等于錄入的庫(kù)存組織;貨主類(lèi)型下拉列表：業(yè)務(wù)組織、供應(yīng)商、客戶。貨主根據(jù)貨主類(lèi)型選擇對(duì)應(yīng)基礎(chǔ)資料。要求貨主或保管者必須至少有一個(gè)是等于本庫(kù)存組織。貨主類(lèi)型為業(yè)務(wù)組織時(shí)，要求該業(yè)務(wù)組織未結(jié)束核算初始化。保管者下拉列表：業(yè)務(wù)組織、供應(yīng)商、客戶類(lèi)型保管者I根據(jù)保管者類(lèi)型選擇對(duì)應(yīng)基礎(chǔ)資料。狀態(tài)單據(jù)狀態(tài)：創(chuàng)建、審核中、已審核、重新審核。單據(jù)新增默認(rèn)為暫存狀態(tài)。字段對(duì)應(yīng)的單據(jù)操作及狀態(tài)變化

14、（系統(tǒng)自動(dòng)處理）： 暫存操作成功后單據(jù)狀態(tài)：暫存；保存：創(chuàng)建;新審核。提交：審核中；審核通過(guò)：已審核；反審核：重說(shuō)明物料編碼調(diào)用物料基礎(chǔ)資料。合法值范圍：已審核、未禁用的物料；且物料使用組織等于錄入的庫(kù)存組織。物料名稱(chēng)根據(jù)物料編碼攜帶物料名稱(chēng)。規(guī)格型號(hào)根據(jù)物料編碼攜帶物料規(guī)格型號(hào)。單位默認(rèn)取物料屬性中指定的庫(kù)存單位，允許修改，選擇與物料基本單位存在固定換算關(guān)系的計(jì)量單位。期初數(shù)量（輔 單位）期初數(shù)量錄入物料的期初數(shù)量。要求期初數(shù)量大于0，數(shù)量精度取計(jì)量單位精度。期初數(shù)量、本年累計(jì)收入數(shù)量、本年累計(jì)發(fā)出數(shù)量的修改影響年初數(shù)量的計(jì)算本年累計(jì)收入數(shù)量手工錄入本年累計(jì)發(fā)出數(shù)量手工錄入年初數(shù)量字段鎖定。

15、年初數(shù)量=期初數(shù)量-本年累計(jì)收入數(shù)量+本年累計(jì)發(fā)出數(shù)量倉(cāng)位倉(cāng)庫(kù)啟用倉(cāng)位管理時(shí)，倉(cāng)位才需要維護(hù)且必錄。根據(jù)倉(cāng)庫(kù)指定的倉(cāng)位值及倉(cāng)位值集來(lái)選擇。關(guān)于倉(cāng)位定義，請(qǐng)參考倉(cāng)位基礎(chǔ)設(shè)置。庫(kù)存狀態(tài)攜帶倉(cāng)庫(kù)指定的默認(rèn)庫(kù)存狀態(tài)，允許修改，合法值范圍是取倉(cāng)庫(kù)指定的庫(kù)存狀態(tài)類(lèi)型和單據(jù) 業(yè)務(wù)要求的庫(kù)存狀態(tài)類(lèi)型的交集中的庫(kù)存狀態(tài)值。入庫(kù)日期默認(rèn)等于庫(kù)存啟用日期的前一天，控制小于庫(kù)存啟用日期。 用于計(jì)算庫(kù)齡、成本核算。批號(hào)手工錄入。請(qǐng)參考批號(hào)業(yè)務(wù)專(zhuān)題。輔助屬性手工錄入。請(qǐng)參考輔助屬性業(yè)務(wù)專(zhuān)題。BOM版本取已審核、未禁用的物料清單的BOM版本。物料啟用BOM版本，此字段作為庫(kù)存管理的一個(gè)維度，庫(kù)存單據(jù)上必錄。保質(zhì)期單位字段鎖

16、定，攜帶物料上保質(zhì)期單位。保質(zhì)期字段鎖定，攜帶物料上保質(zhì)期。生產(chǎn)日期手工錄入。有效期至根據(jù)生產(chǎn)日期自動(dòng)計(jì)算，允許修改。1、 保質(zhì)期單位是日：有效期至=生產(chǎn)日期+保質(zhì)期；2、 保質(zhì)期單位是年或月：那么有效期至往后推算幾年或幾個(gè)月。 比如生產(chǎn)日期：2011.01.01， 保質(zhì)期2年，那么有效期至就是 2013.01.01 ;比如生產(chǎn)日期：2011.01.01，保質(zhì)期8個(gè)月， 那么有效期至就是 2011.09.01。.3、輸入生產(chǎn)日期計(jì)算有效期至，輸入有效期至不反算生產(chǎn)日期、保質(zhì)期。4、 校驗(yàn)規(guī)則：生產(chǎn)日期 <有效期至 <=生產(chǎn)日期+保質(zhì)期（按天計(jì)算）。輔單位默認(rèn)取物料屬性中指定的輔助單

17、位，可修改。與基本單位可以是固定換算，也可以浮動(dòng)換算。根據(jù)期初數(shù)量（基本單位）、基本單位和輔助單位的換算關(guān)系來(lái)計(jì)算。允許修改，基本單位和輔單位是固定換算，二者對(duì)應(yīng)的單位數(shù)量互相換算；基本單位和輔單 位是浮動(dòng)換算，根據(jù)物料換算方向來(lái)定以庫(kù)存單位或是輔助單位的數(shù)量作為換算基礎(chǔ)。期初數(shù)量（輔單位）、本年累計(jì)收入數(shù)量（輔單位）、本年累計(jì)發(fā)出數(shù)量（輔單位）的修改影響年初數(shù)量（輔單位）的計(jì)算。本年累計(jì)收入數(shù)量（輔單位）根據(jù)本年累計(jì)收入數(shù)量（基本單位）、基本單位和輔助單位的換算關(guān)系來(lái)計(jì)算。 允許修改。本年累計(jì)發(fā) 出數(shù)量（輔單位）根據(jù)本年累計(jì)發(fā)出數(shù)量（基本單位）、基本單位和輔助單位的換算關(guān)系來(lái)計(jì)算。 允許修改

18、。年初數(shù)量（輔 單位）字段鎖定。年初數(shù)量（輔單位）=期初數(shù)量（輔單位）-本年累計(jì)收入數(shù)量（輔單位）+本年累計(jì)發(fā)出數(shù)量（輔單位）操作說(shuō)明:用戶在單據(jù)列表執(zhí)行引入操作時(shí)， 彈出數(shù)據(jù)引入向?qū)?。選擇數(shù)據(jù)引入方式（追加或覆蓋）、及選擇需要引入的數(shù)據(jù)文件后引入；初始庫(kù)存審核會(huì)更新即時(shí)庫(kù)存表；庫(kù)存組織結(jié)束初始化時(shí)根據(jù)初始庫(kù)存更新期初余額表數(shù)據(jù)；結(jié)束初始化的庫(kù)存組織的初始庫(kù)存不允許反審核。243庫(kù)存管理結(jié)束初始化結(jié)束初始化：初始化庫(kù)存錄入完成，并核查無(wú)誤后，需結(jié)束初始化。 功能路徑：【供應(yīng)鏈】- 【庫(kù)存管理】- 【初始化】- 【庫(kù)存管理結(jié)束初始化】結(jié)束初始化條件:初始庫(kù)存單據(jù)的狀態(tài)判斷：被勾選結(jié)束初始化的庫(kù)存

19、組織，不允許存在該庫(kù)存組織未審核的初始庫(kù)存單據(jù)。 結(jié)束初始化的影響： 結(jié)束初始化的庫(kù)存組織的初始庫(kù)存單據(jù)不允許反審核; 結(jié)束初始化時(shí)根據(jù)初始庫(kù)存單據(jù)更新期初余額表數(shù)據(jù)。反初始化使用前提功能路徑當(dāng)前庫(kù)存組織結(jié)束初始化?！竟?yīng)鏈】 【庫(kù)存管理】 【初始化】 【庫(kù)存管理反初始化】。反初始化條件: 關(guān)賬判斷：庫(kù)存組織已經(jīng)關(guān)賬，不允許反初始化。核算組織反初始化判斷：被勾選反初始化的庫(kù)存組織，其隸屬的核算組織為未結(jié)束初始化或重新初始化。 反初始化的影響：反初始化時(shí)刪除期初余額表數(shù)據(jù)。2.5存貨核算系統(tǒng)啟用及初始化2.5.1啟用存貨核算系統(tǒng)設(shè)置會(huì)計(jì)核算體系下核算組織啟用存貨核算的會(huì)計(jì)期間。rt7啟 A匕T鼻

20、一.1吧卻腫h墮I* rr齊"_ I F -沖色h£亠 j.i.H IH斗 f. *ir * .'<7 t.0 i -y可' .1 -I.- T、* 二亠'= "I'.L 1-'T. I A T -L 1.r I".p-> ? tr-小Fl" rt -使用前提1. 核算范圍設(shè)置必須將所屬對(duì)應(yīng)核算組織下的業(yè)務(wù)組織及倉(cāng)庫(kù)覆蓋完全;2. 核算范圍覆蓋的所有庫(kù)存組織織必須都已啟用。功能路徑【成本管理】- 【存貨核算】- 【初始化】- 【啟用存貨核算系統(tǒng)】 操作說(shuō)明在啟用界面選擇“核算體系”及“核算組織

21、”，勾選需啟用的“會(huì)計(jì)政策”，執(zhí)行啟用按鈕。2.5.2初始核算數(shù)據(jù)錄入獲取庫(kù)存組織期初庫(kù)存數(shù)量，維護(hù)期初庫(kù)存成本。e卜血伍L(zhǎng).hBl聊UBN" - 二I-利L1 -'11 tri ii使用前提已啟用庫(kù)存管理系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)，并在初始化庫(kù)存。 功能路徑【成本管理】- 【存貨核算】- 【初始化】- 【初始核算數(shù)據(jù)錄入】操作說(shuō)明點(diǎn)新增按鈕，選擇核算體系、核算組織及會(huì)計(jì)政策就可獲取期初庫(kù)存數(shù)量，維護(hù)對(duì)應(yīng)期初成本，然后點(diǎn) 按鈕保存。保存工具欄按鈕說(shuō)明:A. 更新期初數(shù)量：更新初始核算數(shù)據(jù)維護(hù)中的期初庫(kù)存數(shù)量；B. 對(duì)數(shù)：將初始核算數(shù)據(jù)維護(hù)中的庫(kù)存數(shù)量與取數(shù)來(lái)源（初始庫(kù)存列表或庫(kù)存余額

22、表）進(jìn)行比對(duì)，檢查是否 一致。若不一致，點(diǎn)擊“更新期初數(shù)量”更新期初庫(kù)存數(shù)量；C.反寫(xiě)庫(kù)存：只有取數(shù)來(lái)源為初始庫(kù)存列表，且在“默認(rèn)核算體系 期初庫(kù)存金額反寫(xiě)到初始庫(kù)存列表。+核算組織+默認(rèn)會(huì)計(jì)政策”下時(shí),才能將2.5.3存貨核算初始化初始化是指在企業(yè)采用存貨核算系統(tǒng)前，為了將企業(yè)已有的信息，如庫(kù)存余額，體現(xiàn)在系統(tǒng)中所做的各種數(shù) 據(jù)、單據(jù)的初始值設(shè)置，使系統(tǒng)的起始狀態(tài)與企業(yè)的實(shí)際情況相符合。.*3ir5二 yi&LZ： *tKZ|nt .腫h?詞"3功能路徑【成本管理】- 【存貨核算】- 【初始化】- 【存貨核算初始化】。操作說(shuō)明，勾選需結(jié)束初始化的“會(huì)計(jì)政策”，執(zhí)行結(jié)束初始在

23、存貨核算初始化界面選擇“核算體系”及“核算組織” 化；，勾選需反初始化的“會(huì)計(jì)政策”若要反初始化，在存貨核算初始化界面選擇“核算體系”及“核算組織” 執(zhí)行反初始化。業(yè)務(wù)說(shuō)明 執(zhí)行初始化前會(huì)進(jìn)行如下合法性檢查:A. 是否已啟用存貨核算系統(tǒng)；B. 核算范圍是否覆蓋了對(duì)應(yīng)核算組織的所有貨主組織及倉(cāng)庫(kù);C. 初始核算數(shù)據(jù)庫(kù)存數(shù)量與取數(shù)來(lái)源是否一致；以上三項(xiàng)檢查均無(wú)問(wèn)題，則成功結(jié)束初始化。結(jié)束初始化后，初始核算數(shù)據(jù)維護(hù)只能查看，若要修改，先進(jìn) 行反初始化操作。注意：非啟用會(huì)計(jì)期間，不允許反初始化。2.6采購(gòu)入庫(kù)、其他入庫(kù)操作2.6.1采購(gòu)入庫(kù)功能概述 入庫(kù)單是確認(rèn)貨物入庫(kù)的正式文件，同時(shí)采購(gòu)入庫(kù)單也是所

24、有權(quán)實(shí)際轉(zhuǎn)移的重要標(biāo)志。1.使用前提定義單據(jù)類(lèi)型、供應(yīng)商、業(yè)務(wù)組織、幣別、物料、單位、倉(cāng)庫(kù)、倉(cāng)位等基礎(chǔ)資料2.按實(shí)際采購(gòu)業(yè)務(wù)設(shè)置采購(gòu)參數(shù)3.如果進(jìn)行批號(hào)、序列號(hào)管理，還要設(shè)置批號(hào)規(guī)則和序列號(hào)規(guī)則 功能路徑【供應(yīng)鏈】- 【庫(kù)存管理】- 【采購(gòu)出入庫(kù)】-【采購(gòu)入庫(kù)單】字段說(shuō)明 采購(gòu)入庫(kù)單字段說(shuō)明，參見(jiàn)下面: 卜表頭基本字段說(shuō)明字段單據(jù)類(lèi)型入庫(kù)單的單據(jù)類(lèi)型，從入庫(kù)單單據(jù)類(lèi)型基礎(chǔ)資料中選擇業(yè)務(wù)類(lèi)型入庫(kù)單對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)類(lèi)型單據(jù)編號(hào)入庫(kù)單的單據(jù)編號(hào)，編號(hào)必須唯一，符合編號(hào)規(guī)則日期入庫(kù)單的單據(jù)日期供應(yīng)商收料組織來(lái)料的供應(yīng)商，從供應(yīng)商基礎(chǔ)資料中選擇， 需按采購(gòu)組織+業(yè)務(wù)類(lèi)型過(guò)濾, 從上游采購(gòu)訂單攜帶過(guò)來(lái)倉(cāng)庫(kù)部門(mén)入

25、庫(kù)的部門(mén)，必須是收貨組織下的部門(mén)庫(kù)存組進(jìn)行入庫(kù)的庫(kù)存小組，必須是倉(cāng)庫(kù)部門(mén)下的庫(kù)存組入庫(kù)的業(yè)務(wù)組織，必須是庫(kù)存組織，從業(yè)務(wù)組織基礎(chǔ)資料中選擇需求組織來(lái)料的需求組織，一般從上游采購(gòu)訂單攜帶過(guò)來(lái)采購(gòu)組織來(lái)料的采購(gòu)組織，一般從上游采購(gòu)訂單攜帶過(guò)來(lái)采購(gòu)部門(mén)來(lái)料的采購(gòu)部門(mén)，一般從上游采購(gòu)訂單攜帶過(guò)來(lái)采購(gòu)組來(lái)料的采購(gòu)組，般從上游采購(gòu)訂單攜帶過(guò)來(lái)采購(gòu)員來(lái)料的采購(gòu)員，一般從上游采購(gòu)訂單攜帶過(guò)來(lái)單據(jù)狀態(tài)入庫(kù)單的單據(jù)狀態(tài)倉(cāng)管員進(jìn)行入庫(kù)的倉(cāng)管員，必須是庫(kù)存組下的倉(cāng)管員卜表頭供應(yīng)商字段結(jié)算方式來(lái)料采購(gòu)的結(jié)算方式，一般從上游采購(gòu)訂單攜帶過(guò)來(lái)結(jié)算幣別來(lái)料采購(gòu)的結(jié)算幣別，一般從上游采購(gòu)訂單攜帶過(guò)來(lái)付款條件來(lái)料采購(gòu)的付款條件，

26、一般從上游采購(gòu)訂單攜帶過(guò)來(lái)本位幣收貨組織所屬核算組織對(duì)應(yīng)的本位幣貨主類(lèi)型入庫(kù)單的物權(quán)歸屬方的性質(zhì)貨主入庫(kù)單的物權(quán)歸屬方字段說(shuō)明供貨方來(lái)料的供貨方，從供應(yīng)商的地點(diǎn)資料中選擇，般從上游采購(gòu)訂單攜帶過(guò)來(lái)供貨方地址攜帶供貨方地點(diǎn)對(duì)應(yīng)的地址供貨方聯(lián)系人攜帶供貨方地點(diǎn)對(duì)應(yīng)的聯(lián)系人結(jié)算方來(lái)料的結(jié)算方，從供應(yīng)商的地點(diǎn)資料中選擇，一般從上游采購(gòu)訂單攜帶過(guò)來(lái)收款方來(lái)料的收款方，從供應(yīng)商的地點(diǎn)資料中選擇，一般從上游采購(gòu)訂單攜帶過(guò)來(lái)卜表頭財(cái)務(wù)信息字段字段說(shuō)明結(jié)算組織來(lái)料采購(gòu)的結(jié)算組織，一般從上游采購(gòu)訂單攜帶過(guò)來(lái)折扣表入庫(kù)單使用的折扣表金額入庫(kù)單的整單金額稅額入庫(kù)單的整單稅額價(jià)稅合計(jì)入庫(kù)單的整單價(jià)稅合計(jì)定價(jià)時(shí)點(diǎn)獲取采購(gòu)

27、價(jià)格的時(shí)間依據(jù)匯率類(lèi)型入庫(kù)單采用的匯率類(lèi)型匯率入庫(kù)單的結(jié)算幣別對(duì)本位幣的匯率價(jià)目表入庫(kù)單使用的價(jià)目表1表頭其他字段字段說(shuō)明創(chuàng)建人指創(chuàng)建入庫(kù)單的人員創(chuàng)建日期指創(chuàng)建入庫(kù)單的日期修改人指最后修改入庫(kù)單的人員修改日期指最后修改入庫(kù)單的日期審核人指審核入庫(kù)單的人員審核日期指審核入庫(kù)單的日期作廢人指作廢入庫(kù)單的人員作廢日期指作廢入庫(kù)單的日期作廢狀態(tài)指入庫(kù)單是否作廢卜表體明纟田字段字段說(shuō)明入庫(kù)類(lèi)型物料啟用來(lái)料檢驗(yàn)時(shí)，表示不冋的質(zhì)量狀態(tài)，包括：合格入庫(kù)、不合格入庫(kù)、 讓步接收入庫(kù)、工廢入庫(kù)和料廢入庫(kù)。物料編碼入庫(kù)單分錄的物料編碼，一般從上游采購(gòu)訂單攜帶過(guò)來(lái)物料類(lèi)別指物料的類(lèi)別，根據(jù)物料編碼攜帶物料名稱(chēng)指物料的

28、名稱(chēng)，根據(jù)物料編碼攜帶規(guī)格型號(hào)指物料的規(guī)格型號(hào)，根據(jù)物料編碼攜帶輔助屬性如果物料啟用輔助屬性，則表示物料的輔助屬性庫(kù)存單位指物料的庫(kù)存單位，只能選擇與基本單位存在固定換算率的計(jì)量單位應(yīng)收數(shù)量物料的應(yīng)收數(shù)量，從上游單據(jù)攜帶實(shí)收數(shù)量物料的實(shí)際入庫(kù)數(shù)量，必須大于零倉(cāng)庫(kù)物料的入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)，只能選擇收貨組織下的倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)位若倉(cāng)庫(kù)有倉(cāng)位管理，則表示物料的入庫(kù)倉(cāng)位，從倉(cāng)庫(kù)對(duì)應(yīng)的倉(cāng)位列表中選擇以下表體頁(yè)簽均可翻頁(yè)，每頁(yè)與表體明細(xì)分錄行一一對(duì)應(yīng)1表體物料數(shù)據(jù)字段說(shuō)明字段物料編碼攜帶表體明細(xì)對(duì)應(yīng)分錄行的物料編碼物料名稱(chēng)攜帶表體明細(xì)對(duì)應(yīng)分錄行的物料名稱(chēng)BOM編號(hào)物料對(duì)應(yīng)的BOM編號(hào)批號(hào)物料的批號(hào)，有上游單據(jù)時(shí)攜帶上游單據(jù)的

29、批號(hào)，沒(méi)有上游單據(jù)時(shí)，手 工輸入批號(hào)供應(yīng)商批號(hào)物料的供應(yīng)商批號(hào)生產(chǎn)日期如果物料啟用了保質(zhì)期管理，則指物料的生產(chǎn)日期,保質(zhì)期表示物料的保質(zhì)期保質(zhì)期單位物料保質(zhì)期的單位有效期至表示物料的到期日，與生產(chǎn)日期、保質(zhì)期相關(guān)聯(lián)在架壽命期物料的在架壽命期，從物料的基礎(chǔ)資料中攜帶輔單位物料的輔助單位實(shí)收數(shù)量（輔單位）物料的輔助單位數(shù)量 卜表體財(cái)務(wù)字段說(shuō)明字段稅率物料的稅率單價(jià)物料入庫(kù)的單價(jià)含稅單價(jià)物料入庫(kù)的含稅單價(jià)折扣率入庫(kù)價(jià)格的折扣率折扣額入庫(kù)價(jià)格的折扣額凈價(jià)物料入庫(kù)的折后價(jià)格稅額分錄的稅額金額分錄的不含稅金額價(jià)稅合計(jì)分錄的含稅金額金額（本位幣）按本位幣計(jì)量的金額稅額（本位幣）按本位幣計(jì)量的稅額價(jià)稅合計(jì)（本

30、位幣）按本位幣計(jì)量的價(jià)稅合計(jì)成本價(jià)按結(jié)算幣別計(jì)量的入庫(kù)成本價(jià)，由存貨核算反寫(xiě)成本價(jià)（本位幣）按本位幣計(jì)量的入庫(kù)成本價(jià)，由存貨核算反寫(xiě)總成本按結(jié)算幣別計(jì)量的入庫(kù)總成本，由存貨核算反寫(xiě)總成本（本位幣）按本位幣計(jì)量的入庫(kù)總成本，由存貨核算反寫(xiě)委外加工費(fèi)物料的加工費(fèi)，存貨核算后反寫(xiě)，委外業(yè)務(wù)才有值材料成本物料的材料成本，存貨核算后反寫(xiě)，委外業(yè)務(wù)才有值I表體其他字段字段說(shuō)明物料編碼攜帶表體明細(xì)對(duì)應(yīng)分錄仃的物料編碼物料名稱(chēng)攜帶表體明細(xì)對(duì)應(yīng)分錄行的物料名稱(chēng)需求跟蹤號(hào)入庫(kù)單上游關(guān)聯(lián)的需求跟蹤號(hào)源單類(lèi)型入庫(kù)單關(guān)聯(lián)的上游單據(jù)的單據(jù)類(lèi)型源單編號(hào)入庫(kù)單關(guān)聯(lián)的上游單據(jù)的單據(jù)編號(hào)訂單單號(hào)入庫(kù)單關(guān)聯(lián)的上游單據(jù)為米購(gòu)訂單時(shí)，

31、米購(gòu)訂單的編號(hào)退料關(guān)聯(lián)數(shù)量入庫(kù)單關(guān)聯(lián)退料單的數(shù)量，在退料單保存時(shí)反寫(xiě)樣品破壞數(shù)量收料樣品檢驗(yàn)的破壞數(shù)量，由收料單攜帶下來(lái)業(yè)務(wù)流程入庫(kù)單指定的業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)說(shuō)明庫(kù)存查詢?nèi)霂?kù)單上支持庫(kù)存查詢功能，直接調(diào)用庫(kù)存數(shù)據(jù)，具體庫(kù)存查詢的規(guī)則同采購(gòu)申請(qǐng)單庫(kù)存查 詢即時(shí)庫(kù)存更新入庫(kù)單會(huì)影響庫(kù)存數(shù)據(jù)，規(guī)則如下1.2.3.4.5.庫(kù)存管理系統(tǒng)參數(shù)【庫(kù)存更新方式】為“保存時(shí)”：入庫(kù)單保存、反作廢時(shí)增加庫(kù)存, 刪除、作廢時(shí)扣減庫(kù)存庫(kù)存管理系統(tǒng)參數(shù)【庫(kù)存更新方式】為“審核時(shí)”：入庫(kù)單審核時(shí)增加庫(kù)存，反審核時(shí)扣減庫(kù)存更新后庫(kù)存的庫(kù)存狀態(tài)以入庫(kù)單上的【庫(kù)存狀態(tài)】為準(zhǔn)用入庫(kù)單實(shí)收數(shù)量更新即時(shí)庫(kù)存，同時(shí)將入庫(kù)單上物料、BOM編號(hào)

32、、輔助屬性、批號(hào)、保質(zhì)期（生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、到期日）、計(jì)劃跟蹤號(hào)、項(xiàng)目編號(hào)、倉(cāng)庫(kù)、倉(cāng)位等等信 息攜帶至即時(shí)庫(kù)存表若入庫(kù)單與收料單相關(guān)聯(lián)，則在更新庫(kù)存的時(shí)候還需要扣減收料庫(kù)存入庫(kù)單批號(hào)相關(guān)業(yè)務(wù)入庫(kù)單行操作菜單上提供批號(hào)相關(guān)操作，有以下三種批號(hào)庫(kù)存，以批號(hào)為維度查詢物料庫(kù)存批號(hào)主檔，查詢當(dāng)前物料的批號(hào)主檔獲取批號(hào)，為采購(gòu)訂單分錄的物料按照批號(hào)編碼規(guī)則獲取批號(hào)262其他入庫(kù)其他出、入庫(kù)業(yè)務(wù)常用于處理非采購(gòu)、銷(xiāo)售、生產(chǎn)中的出入庫(kù)。其他出、入庫(kù)業(yè)務(wù)屬于內(nèi)部 庫(kù)存單據(jù)不需要開(kāi)票、結(jié)算。其它出、入庫(kù)單也是財(cái)務(wù)人員據(jù)以記賬、核算成本的重要原始 憑證。使用前提：必須設(shè)定了庫(kù)存組織、庫(kù)存組織啟用日期、計(jì)量單位、物

33、料、倉(cāng)庫(kù)。功能路徑：【供應(yīng)鏈】- 【庫(kù)存管理】- 【雜收雜發(fā)】- 【其他入庫(kù)單】。'i-.l i-zcHegu :沌 acii.E>vz&FMi-!' 'It豐：TOM-il-siauL-?ifll + 嚴(yán).inCc：-*1字段說(shuō)明（表頭）字段說(shuō)明單據(jù)編號(hào)根據(jù)編碼規(guī)則自動(dòng)生成或手工錄入。!- 応”： ：?jiǎn)J沖晴亠4 骨 * -n單據(jù)類(lèi)型庫(kù)存組織日期錄入其他入庫(kù)單的單據(jù)類(lèi)型，用戶可自定義單據(jù)的單據(jù)類(lèi)型。說(shuō)明：選擇單據(jù)類(lèi)型后，將根據(jù)單據(jù)類(lèi)型對(duì)應(yīng)的編號(hào)規(guī)則產(chǎn)生本次單據(jù)編號(hào)； 選擇單據(jù)類(lèi)型后同時(shí)確定了以此單據(jù)為源頭的業(yè)務(wù)流程及相關(guān)控制參數(shù)。調(diào)用具有庫(kù)存組織職能的組織

34、機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)資料。如果當(dāng)前組織屬于庫(kù)存組織則默認(rèn) 等于當(dāng)前組織，如果不是則為空。合法值范圍：已審核、未禁用的庫(kù)存組織；且?guī)齑娼M織設(shè)置了庫(kù)存啟用日期。 庫(kù)存組織是單據(jù)的主業(yè)務(wù)組織，必須先維護(hù)庫(kù)存組織，其他字段（物料、倉(cāng)庫(kù)等） 才允許維護(hù)。庫(kù)存組織修改時(shí)，自動(dòng)清空其他字段。業(yè)務(wù)日期；庫(kù)存組織未關(guān)賬：日期要求大于等于庫(kù)存組織的庫(kù)存啟用日期;庫(kù)存組織已關(guān)賬：日期要求大于MAX（庫(kù)存組織最近一次的關(guān)賬日期，貨主（類(lèi)型=組織）最近一次的關(guān)賬日期）。庫(kù)存方向 普通或退貨。部門(mén)調(diào)用部門(mén)基礎(chǔ)資料。合法值范圍：已審核、未禁用的部門(mén)；且部門(mén)使用組織等于錄入的庫(kù)存組織; 部門(mén)和供應(yīng)商有一個(gè)必錄。供應(yīng)商調(diào)用供應(yīng)商基礎(chǔ)資料。

35、合法值范圍：已審核、未禁用的供應(yīng)商；且供應(yīng)商使用組織等于錄入的庫(kù)存組織;部門(mén)和供應(yīng)商有一個(gè)必錄。驗(yàn)收F8調(diào)用已審核、未禁用的員工基礎(chǔ)資料，且員工的使用組織=已錄入的庫(kù)存組織。倉(cāng)管員定義為倉(cāng)管員的員工，參考業(yè)務(wù)組和業(yè)務(wù)員基礎(chǔ)資料。錄入倉(cāng)管員后，攜帶倉(cāng)管員的默認(rèn)庫(kù)存組到庫(kù)存組字段，庫(kù)存組修改時(shí)，只能選 擇倉(cāng)管員中啟用的庫(kù)存組庫(kù)存組定義為庫(kù)存組的業(yè)務(wù)組，參考業(yè)務(wù)組和業(yè)務(wù)員基礎(chǔ)資料。貨主類(lèi)型 下拉列表：業(yè)務(wù)組織、供應(yīng)商、客戶貨主根據(jù)貨主類(lèi)型選擇對(duì)應(yīng)基礎(chǔ)資料。要求貨主或保管者必須有一個(gè)是等于本庫(kù)存組 織，所以對(duì)于貨主、保管者錄入有如下限制：1貨主是供應(yīng)商或客戶，那么保管類(lèi)型必須是業(yè)務(wù)組織，且保管者等于本

36、庫(kù)存組 織；2、貨主類(lèi)型為業(yè)務(wù)組織，貨主不是本庫(kù)存組織，那么保管類(lèi)型必須是業(yè)務(wù)組織， 且保管者等于本庫(kù)存組織；3、貨主類(lèi)型為業(yè)務(wù)組織，貨主是本庫(kù)存組織，那么保管類(lèi)類(lèi)型可以是業(yè)務(wù)組織、 供應(yīng)商、客戶；保管者類(lèi)型是業(yè)務(wù)組織時(shí)，保管者必須等于本庫(kù)存組織。關(guān)于貨主定義，請(qǐng)參考貨主和保管者業(yè)務(wù)專(zhuān)題。單據(jù)狀態(tài) 單據(jù)狀態(tài)：暫存、創(chuàng)建、審核中、已審核、重新審核。 對(duì)應(yīng)的單據(jù)操作及狀態(tài)變化（系統(tǒng)自動(dòng)處理）： 暫存操作成功后單據(jù)狀態(tài)：暫存；保存：創(chuàng)建；提交: 核；反審核：重新審核。單據(jù)暫存不校驗(yàn)數(shù)據(jù)合法性及是否必錄等；單據(jù)保存、 審核、反審核；反審核后用戶可以修改單據(jù)然后再次提交、審核。單據(jù)新增默認(rèn)為暫存狀態(tài)。審

37、核中；審核通過(guò)：已審提交時(shí)校驗(yàn)，提交后允許物料編碼物料名根據(jù)物料編碼攜帶物料名稱(chēng)。1字段說(shuō)明（表體）說(shuō)明字段調(diào)用物料基礎(chǔ)資料。合法值范圍：已審核、未禁用的物料；且物料使用組織等于錄入的庫(kù)存組織。規(guī)格型號(hào)根據(jù)物料編碼攜帶物料規(guī)格型號(hào)。單位默認(rèn)取物料屬性中指定的庫(kù)存單位，允許修改，選擇與物料基本單位存在固定換算 關(guān)系的計(jì)量單位。實(shí)收數(shù)量錄入物料的期初數(shù)量。要求實(shí)收數(shù)量大于0，數(shù)量精度取計(jì)量單位精度。收貨倉(cāng)庫(kù)調(diào)用倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)資料。合法值范圍：已審核、未禁用的倉(cāng)庫(kù)；且倉(cāng)庫(kù)使用組織等于錄入的庫(kù)存組織;倉(cāng)位倉(cāng)庫(kù)啟用倉(cāng)位管理時(shí)，倉(cāng)位才需要維護(hù)且必錄。根據(jù)倉(cāng)庫(kù)指定的倉(cāng)位值及倉(cāng)位值集 來(lái)選擇。關(guān)于倉(cāng)位定義，請(qǐng)參考

38、倉(cāng)位基礎(chǔ)設(shè)置。庫(kù)存狀態(tài)攜帶倉(cāng)庫(kù)指定的默認(rèn)庫(kù)存狀態(tài)，允許修改，合法值范圍是取倉(cāng)庫(kù)指定的庫(kù)存狀態(tài)類(lèi) 型和單據(jù)業(yè)務(wù)要求的庫(kù)存狀態(tài)類(lèi)型的交集中的庫(kù)存狀態(tài)值。批號(hào)手工錄入。請(qǐng)參考 批號(hào)業(yè)務(wù)專(zhuān)題。輔助屬性手工錄入。請(qǐng)參考輔助屬性業(yè)務(wù)專(zhuān)題。BOM版本對(duì)應(yīng)的物料在庫(kù)存屬性控制中啟用了“BOM版本”，該字段可維護(hù)且必灰顯不可維護(hù)。字段控制： 錄。否則， 取值規(guī)則：物料屬性為自制件或委外件時(shí)：可選擇BOM大類(lèi)為標(biāo)準(zhǔn)BOM本用途或通用用途、已審核且未禁用的 BOM物料屬性為其它屬性（如：外購(gòu)）時(shí)：可選擇BOM大類(lèi)為標(biāo)準(zhǔn)BOM通用用途、已審核且未禁用的 BOM保質(zhì)期單位字段鎖定，攜帶物料上保質(zhì)期單位。保質(zhì)期字段鎖定，

39、攜帶物料上保質(zhì)期。生產(chǎn)日期啟用保質(zhì)期管理的物料，生產(chǎn)日期、有效期至才可維護(hù)。手工錄入。有效期至根據(jù)生產(chǎn)日期自動(dòng)計(jì)算，允許修改。1保質(zhì)期單位是日：有效期至=生產(chǎn)日期+保質(zhì)期；2、保質(zhì)期單位是年或月：那么有效期至往后推算幾年或幾個(gè)月。比如生產(chǎn)日期：2011.01.01，保質(zhì)期2年，那么有效期至就是2013.01.01 ;比如生產(chǎn)日期:2011.01.01，保質(zhì)期8個(gè)月，那么有效期至就是2011.09.01。-3、輸入生產(chǎn)日期計(jì)算有效期至，輸入有效期至不反算生產(chǎn)日期、保質(zhì)期。4、校驗(yàn)規(guī)則：生產(chǎn)日期 <有效期至 <=生產(chǎn)日期+保質(zhì)期（按天計(jì)算）。輔單位默認(rèn)取物料屬性中指定的輔助單位，可修改

40、。與基本單位可以是固定換算，也可以 浮動(dòng)換算。實(shí)收數(shù) 量（輔 單位）根據(jù)實(shí)收數(shù)量（基本單位）、基本單位和輔助單位的換算關(guān)系來(lái)計(jì)算。 允許修改?；締挝缓洼o單位是固定換算,二者對(duì)應(yīng)的單位數(shù)量互相換算;保管者類(lèi)型保管者基本單位和輔單位是浮動(dòng)換算, 數(shù)量作為換算基礎(chǔ)。下拉列表：業(yè)務(wù)組織、供應(yīng)商、根據(jù)物料換算方向來(lái)定以庫(kù)存單位或是輔助單位的根據(jù)保管者類(lèi)型選擇對(duì)應(yīng)基礎(chǔ)資料。操作說(shuō)明： 庫(kù)存查詢: 用戶執(zhí)行庫(kù)存查詢操作，調(diào)即時(shí)庫(kù)存查詢表，支持選擇即時(shí)庫(kù)存信息返回單據(jù)界面。單據(jù)上調(diào)用庫(kù)存查詢顯示的是即時(shí)庫(kù)存明細(xì)數(shù)據(jù)，支持多條數(shù)據(jù)返回。即時(shí)庫(kù)存返回，按物料 +BOM版本+輔助屬性匹配，多條返回時(shí)支持復(fù)制選單關(guān)

41、系。光標(biāo)在單據(jù)的表頭、表體不同位置，調(diào)用即時(shí)庫(kù)存出來(lái)不同的查詢范圍：比如光標(biāo)在庫(kù)存單據(jù)的表頭，查當(dāng)前錄入的庫(kù)存組織下的所有物料的即時(shí)庫(kù)存；光標(biāo)在庫(kù)存單據(jù)的表體-物料編碼位置，查當(dāng)前庫(kù)存組織下此行物料的所有即時(shí)庫(kù)存； 光標(biāo)在庫(kù)存單據(jù)的表體-倉(cāng)庫(kù)位置，查當(dāng)前庫(kù)存組織下此行物料的該倉(cāng)庫(kù)的即時(shí)庫(kù)存。獲取批號(hào)： 點(diǎn)擊此按鈕來(lái)觸發(fā)根據(jù)物料的批號(hào)編碼規(guī)則自動(dòng)獲取批號(hào)。憑證查詢: 可查詢單據(jù)生成的業(yè)務(wù)憑證和總賬憑證。業(yè)務(wù)說(shuō)明：其他入庫(kù)單分普通和退貨類(lèi)型，退貨類(lèi)型的其他入庫(kù)單可由普通類(lèi)型的其他入庫(kù)單關(guān)聯(lián)生成。退貨類(lèi)型的其他入庫(kù)單相當(dāng)于出庫(kù)，保存或?qū)徍藭r(shí)更新即時(shí)庫(kù)存表是扣減庫(kù)存量的。2.7銷(xiāo)售出庫(kù)、其他出庫(kù)操作2

42、.7.1銷(xiāo)售出庫(kù)功能概述 銷(xiāo)售出庫(kù)單是確認(rèn)產(chǎn)品出庫(kù)的書(shū)面證明。通過(guò)銷(xiāo)售出庫(kù)單來(lái)體現(xiàn)貨物轉(zhuǎn)移，同時(shí)也是所有權(quán) 實(shí)際轉(zhuǎn)移的重要標(biāo)志。此外，需要通過(guò)銷(xiāo)售出庫(kù)單表現(xiàn)貨幣資金的流入、或債權(quán)的產(chǎn)生，財(cái) 務(wù)人員需要根據(jù)銷(xiāo)售出庫(kù)單作為記帳的重要原始憑證。使用前提： 設(shè)置組織資料、客戶資料、發(fā)貨部門(mén)、庫(kù)存組、幣別資料、倉(cāng)管員、物料資料、計(jì)量單位、 倉(cāng)庫(kù)； 功能路徑:【供應(yīng)鏈】- 【銷(xiāo)售管理】- 【出貨處理】- 【銷(xiāo)售出庫(kù)單】字段說(shuō)明: 銷(xiāo)售出庫(kù)單單據(jù)頭主要包括頁(yè)簽：基本信息、客戶信息、財(cái)務(wù)信息、其他頁(yè)簽。具體內(nèi)容如下所示（字段說(shuō)明僅對(duì)本單據(jù)特殊字段進(jìn)行說(shuō)明，其他字段參見(jiàn)操作手冊(cè)一銷(xiāo)售 訂單銷(xiāo)售訂單 相同頁(yè)簽相關(guān)

43、字段描述）：I銷(xiāo)售出庫(kù)單單據(jù)頭一基本頁(yè)簽說(shuō)明字段日期新增單據(jù)時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)顯示當(dāng)前系統(tǒng)日期；用戶可調(diào)出日歷對(duì)日期進(jìn)行修改；業(yè)務(wù)日期必須大于 max（庫(kù)存組織關(guān)賬日期，貨主的關(guān)賬日期）承運(yùn)商F8選擇供應(yīng)商資料運(yùn)輸單號(hào)發(fā)貨組織發(fā)貨部門(mén)發(fā)貨商品的發(fā)貨部門(mén)，可 F8從部門(mén)資料中選擇。庫(kù)存組發(fā)貨的庫(kù)存組，可 F8從業(yè)務(wù)組中選擇。倉(cāng)管員手工錄入或F8從業(yè)務(wù)員資料中選擇。1銷(xiāo)售出庫(kù)單單據(jù)頭一客戶信息字段說(shuō)明結(jié)算組織默認(rèn)攜帶與銷(xiāo)售組織的存在應(yīng)收結(jié)算業(yè)務(wù)委托關(guān)系默認(rèn)的結(jié)算組織； 用戶可以F8從具有結(jié)算職能的組織中選擇。結(jié)算幣別默認(rèn)等于人民幣，可修改。結(jié)算方式默認(rèn)攜帶客戶資料中維護(hù)的結(jié)算方式，可F8從結(jié)算方式資料中選

44、擇。1銷(xiāo)售出庫(kù)單單據(jù)頭一財(cái)務(wù)信息收款條件默認(rèn)攜帶客戶資料中維護(hù)的收款條件，可F8從收款條件資料中選擇。本位幣字段鎖定。根據(jù)主業(yè)務(wù)組織在法人會(huì)計(jì)核算體系中的核算組織所默認(rèn) 的會(huì)計(jì)政策，取該會(huì)計(jì)政策對(duì)應(yīng)的本位幣。匯率類(lèi)型默認(rèn)攜帶參數(shù)資料的匯率類(lèi)型；可以手工修改; 支持F8調(diào)用和選擇。匯率根據(jù)匯率類(lèi)型和業(yè)務(wù)日期確定對(duì)應(yīng)的匯率；幣別為本位幣時(shí)，字段鎖定，為非本位幣時(shí)，允許修改。銷(xiāo)售出庫(kù)單據(jù)體主要包括頁(yè)簽：明細(xì)信息、物料數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)信息、其他信息。具體內(nèi)容如下所示（字段說(shuō)明僅對(duì)本單據(jù)特殊字段進(jìn)行說(shuō)明，其他字段參見(jiàn)操作手冊(cè) 訂單相同頁(yè)簽相同字段描述）銷(xiāo)售用戶手工維護(hù)單據(jù)的主業(yè)務(wù)組織，用戶手工錄入；單據(jù)關(guān)聯(lián)產(chǎn)

45、生時(shí)，攜帶上游單據(jù)的庫(kù)存組織；用戶可F8選擇有庫(kù)存職能的發(fā)貨組織，需要按功能權(quán)限、數(shù)據(jù)權(quán)限過(guò)濾；庫(kù)存組織已設(shè)置啟用日期。I銷(xiāo)售出庫(kù)單單據(jù)體一明細(xì)頁(yè)簽字段說(shuō)明»、 F1、p件 |=T 應(yīng)發(fā)數(shù)量單據(jù)手工新增時(shí)默認(rèn)為空。單據(jù)關(guān)聯(lián)時(shí)攜帶上游單據(jù)（數(shù)量-關(guān)聯(lián)出貨數(shù)量）。根據(jù)出庫(kù)單默認(rèn)獲取當(dāng)前系統(tǒng)日期之前的計(jì)劃發(fā)貨數(shù)量，作為應(yīng)發(fā)數(shù)量實(shí)發(fā)數(shù)量手工錄入。倉(cāng)庫(kù)出貨的倉(cāng)庫(kù)。默認(rèn)攜帶物料的默認(rèn)倉(cāng)庫(kù)，用戶可F8從倉(cāng)庫(kù)資料中選擇。倉(cāng)位默認(rèn)攜帶物料的默認(rèn)倉(cāng)位，用戶可從倉(cāng)位資料中選擇。庫(kù)存狀態(tài)攜帶倉(cāng)庫(kù)的默認(rèn)庫(kù)存狀態(tài)，允許修改；如倉(cāng)庫(kù)的默認(rèn)庫(kù)存狀態(tài)不為“可用”狀態(tài)，則不攜帶庫(kù)存狀態(tài)，由用戶手工選擇“可用”庫(kù)存狀 態(tài)

46、。可選范圍為倉(cāng)庫(kù)狀態(tài)屬性中且為可用的庫(kù)存狀態(tài)。 如果先錄入庫(kù)存狀態(tài)，則根據(jù)庫(kù)存狀態(tài)過(guò)濾倉(cāng)庫(kù)。1銷(xiāo)售出庫(kù)單單據(jù)體一物料數(shù)據(jù)頁(yè)簽字段說(shuō)明BOM編號(hào)字段控制：該分錄對(duì)應(yīng)的物料在輔助屬性頁(yè)簽中啟用了"BOM編號(hào)”，該字段可維護(hù)且必錄；否則灰顯不可維護(hù)。取值規(guī)則同庫(kù)存單據(jù)貨主貨主默認(rèn)等于發(fā)貨組織，單據(jù)關(guān)聯(lián)時(shí)，默認(rèn)攜帶上游單據(jù)的貨主。批號(hào)物料啟用批號(hào)管理時(shí)字段允許維護(hù)，否則鎖定。 手工錄入批號(hào)，具體控制按批號(hào)通用規(guī)則處理。 單據(jù)轉(zhuǎn)換時(shí)，默認(rèn)攜帶上游單據(jù)的批號(hào)信息生產(chǎn)日期啟用保質(zhì)期管理的物料這些保質(zhì)期字段才允許維護(hù)，否則鎖定。 生產(chǎn)日期默認(rèn)取系統(tǒng)日期，允許修改。具體控制按保質(zhì)期通用處理。保質(zhì)期單位

47、默認(rèn)攜帶物料資料的保質(zhì)期單位，字段鎖定；保質(zhì)期攜帶物料資料的保質(zhì)期，鎖定。有效期至只有物料啟用保質(zhì)期管理時(shí)，保質(zhì)期字段才允許維護(hù)，否則鎖定；保質(zhì)期單位是日，到期日=生產(chǎn)日期+保質(zhì)期；保質(zhì)期單位是年或月， 那么到期日往后推算幾年或幾個(gè)月。比如生產(chǎn)日期：2011.01.01，保質(zhì)期2年，那么到期日就是2013.01.01 ;比如生產(chǎn)日期：2011.01.01，保質(zhì)期8個(gè)月，那么到期日就是2011.09.01 。輸入生產(chǎn)日期計(jì)算到期日，輸入到期日不反算生產(chǎn)日期、保質(zhì)期。輔助單位取系統(tǒng)基礎(chǔ)資料的輔助單位輔助單位數(shù)量根據(jù)單位轉(zhuǎn)換計(jì)算得出；如果是固定換算關(guān)系則不可修改；如果是 浮動(dòng)換算關(guān)系則可以修改；1銷(xiāo)

48、售出庫(kù)單單據(jù)體一財(cái)務(wù)頁(yè)簽說(shuō)明字段價(jià)格、金額、價(jià)目表信 息等字段只有零售出庫(kù)單才可見(jiàn)。免費(fèi)物料是否免費(fèi)銷(xiāo)售。銷(xiāo)售出庫(kù)單據(jù)體一其他頁(yè)簽字段說(shuō)明累計(jì)退貨通知數(shù)量下游單據(jù)（退貨通知單）審核時(shí)根據(jù)基本單位數(shù)量換算成出庫(kù)單單 位進(jìn)行反寫(xiě)。累計(jì)退貨數(shù)量下游單據(jù)（銷(xiāo)售退庫(kù)單）審核時(shí)根據(jù)基本單位數(shù)量換算成出庫(kù)單單 位進(jìn)行反寫(xiě)。累計(jì)應(yīng)收數(shù)量下游單據(jù)（應(yīng)收單）審核時(shí)根據(jù)基本單位數(shù)量換算成出庫(kù)單單位進(jìn)行反寫(xiě)；字段鎖定，用戶不可修改;操作說(shuō)明1折扣明細(xì)、價(jià)格查詢、庫(kù)存查詢參考業(yè)務(wù)查詢。2、批號(hào)庫(kù)存物料啟用批號(hào)管理，能進(jìn)行批號(hào)查詢。業(yè)務(wù)說(shuō)明1銷(xiāo)售出庫(kù)數(shù)量控制銷(xiāo)售出庫(kù)單關(guān)聯(lián)上游銷(xiāo)售訂單或發(fā)貨通知單時(shí)，受啟用參數(shù)【控制發(fā)貨比

49、例】的影響，出庫(kù) 數(shù)量不能超過(guò)訂單數(shù)量的上限；出庫(kù)數(shù)量達(dá)到訂單數(shù)量的下限時(shí)，銷(xiāo)售訂單、發(fā)貨通知單自 動(dòng)關(guān)閉。自動(dòng)關(guān)閉。2、跨組織銷(xiāo)售業(yè)務(wù)當(dāng)銷(xiāo)售出庫(kù)單上貨主與結(jié)算組織不一致時(shí)，即貨物的所有權(quán)組織與結(jié)算組織不一致時(shí)，會(huì)產(chǎn) 生組織間結(jié)算清單，實(shí)現(xiàn)二個(gè)不同核算組織間的內(nèi)部結(jié)算。詳細(xì)功能操作及說(shuō)明參見(jiàn)【組織 間結(jié)算一跨組織銷(xiāo)售業(yè)務(wù)】相關(guān)描述。2.7.2其他出庫(kù)其它出庫(kù)單是處理非銷(xiāo)售出庫(kù)、生產(chǎn)領(lǐng)料、委外出庫(kù)業(yè)務(wù)類(lèi)型的出庫(kù)單據(jù)。使用前提： 必須設(shè)定了庫(kù)存組織、庫(kù)存組織啟用日期、計(jì)量單位、物料、倉(cāng)庫(kù)。功能路徑：Itrd【供應(yīng)鏈】- 【庫(kù)存管理】- 【雜收雜發(fā)】- 【其他出庫(kù)單】2.8庫(kù)管管理期末關(guān)賬關(guān)賬是一種

50、對(duì)本期業(yè)務(wù)處理上的截止動(dòng)作，用戶在期末處理完本期間的出入庫(kù)單據(jù)后， 需要與財(cái)務(wù)進(jìn)行賬目核對(duì)，還需要對(duì)相關(guān)單據(jù)進(jìn)行后續(xù)處理，如憑證審核等，不能結(jié)賬，而 未結(jié)賬時(shí)，可新增本期間的出入庫(kù)單據(jù)，還可對(duì)本期間的單據(jù)進(jìn)行反審核、修改等操作，對(duì) 賬數(shù)據(jù)不確定，不利于用戶及時(shí)有效地進(jìn)行期末處理。關(guān)賬后可以控制不能錄入本期的出入庫(kù)單據(jù)。對(duì)本期單據(jù)的修改、反審核、作廢等處理 也可以通過(guò)選項(xiàng)進(jìn)行控制。有利于為結(jié)賬前的核算處理創(chuàng)造穩(wěn)定的數(shù)據(jù)環(huán)境。關(guān)賬說(shuō)明：庫(kù)存業(yè)務(wù)系統(tǒng)的關(guān)賬和財(cái)務(wù)啟用期間無(wú)關(guān)，可以隨時(shí)關(guān)賬。 庫(kù)存業(yè)務(wù)系統(tǒng)的關(guān)賬是針對(duì)各庫(kù)存組織的。功能路徑：【供應(yīng)鏈】- 【庫(kù)存管理】- 【期末處理】- 【關(guān)賬】。關(guān)賬成功后更新庫(kù)存期初余額表:期初、收入、發(fā)出、結(jié)余、關(guān)賬日期。（備注：庫(kù)存期初余額表只有數(shù)量、沒(méi)有金額。）不允許新增、修改、刪除、作廢、 反關(guān)賬審核、反審核關(guān)賬日期前庫(kù)存單據(jù)。功能路徑：【供應(yīng)鏈】- 【庫(kù)存管理