K3CLOUD庫存管理方案計劃及其存貨核算操作技巧介紹材料

1、Kingde 躱云管理觸手可及XXX有限公司庫存管理及存貨核算操作規(guī)程 '宀文檔名稱操作規(guī)程文檔編號文檔版本文檔作者項目名稱文檔信息:1. 庫存管理及存貨核算系統(tǒng)整體流程圖2. 各操作節(jié)點詳細說明 2.1庫存管理系統(tǒng)參數(shù)設置 2.2存貨核算系統(tǒng)參數(shù)設置 2.3核算范圍及物料計價方法設置2.4庫存管理系統(tǒng)啟用及初始化.2.4.1啟用庫存管理系統(tǒng).2.4.2初始庫存數(shù)據(jù)錄入.2.4.3庫存管理結束初始化.2.5存貨核算系統(tǒng)啟用及初始化.2.5.1啟用存貨核算系統(tǒng).2.5.2初始核算數(shù)據(jù)錄入.2.5.3存貨核算初始化2.6采購入庫、其他入庫操作.2.6.1采購入庫2.6.2其他入庫2.7銷售

2、出庫、其他出庫操作 .2.7.1銷售出庫2.7.2其他出庫2.8庫管管理期末關賬 2.9存貨核算期末關賬 2.10采購入庫核算 2.11入庫成本維護2.12成本調整2.13出庫成本核算2.3.1存貨核算匯總報告2.3.2存貨核算明細報告.2.3.3異常余額匯總表2.14報表查詢2.14.1存貨收發(fā)存匯總表2.14.2存貨收發(fā)存明細表2.15憑證生成2.16期末結賬10131414151517仃232727313234353638404445464747495052系 統(tǒng) 設 置存貨核算1.庫存管理及存貨核算系統(tǒng)整體流程圖<庫存管理及存貨核算整體流程>庫存管理1.庫存管理系統(tǒng)參數(shù)設置

3、4.庫存管理系統(tǒng)啟用及初始化6.采購入庫、其 他入庫操作7.銷售出庫、其 他出庫操作8.期末關賬日常操作2.各操作節(jié)點詳細說明2.1庫存管理系統(tǒng)參數(shù)設置功能路徑:【成本管理】- 【存貨核算】- 【參數(shù)設置】- 【存貨核算系統(tǒng)參數(shù)】3 ClOLiSJB¥，|*何評r-i一 ft星克畳與aia mis直ft-牛為力o4祜耐Pt參數(shù)也稱為業(yè)務處理控制參數(shù)，是指在企業(yè)業(yè)務處理過程中所使用的各種控制參數(shù)，系統(tǒng)參數(shù)的設置將決定 用戶使用系統(tǒng)的業(yè)務模式、業(yè)務流程、數(shù)據(jù)流向。用戶在進行選項設置之前，一定要詳細了解選項開關對業(yè)務處理流程的影響，并結合企業(yè)的實際業(yè)務需要進 行設置。由于有些選項在日常業(yè)務

4、開始后不能隨意更改，用戶最好在業(yè)務開始前進行全盤考慮，尤其一些對 其他系統(tǒng)有影響的選項設置更要考慮清楚。說明參數(shù)庫存更新方式1、按組織設定。一旦組織下存在更新庫存的單據(jù)，參數(shù)不再允許修改;2、單選，提供2個選項；設置保存時，則庫存單據(jù)保存、刪除、作廢時更新庫存; 設置為審核時，則庫存單據(jù)審核、反審核時更新庫存。批號揀貨規(guī)則1、按組織設定，可隨時修改;2、此參數(shù)針對啟用批號管理或同時啟用批號管理和保質期的物料有效;3、提供選項：順序出庫-批號順序、順序出庫-入庫日期、近效期先出、手工指定。 順序出庫-批號順序：按照批號排序的順序，依次出庫；順序出庫-入庫日期：按批號入庫日期先進先出，相同入庫日期

5、的按批號順序出庫。近效期先出：按保質期中有效期至的先后順序，相同保質期、批號不同時，再按批號入庫 入庫日期先進先出；保質期揀貨規(guī)手工指定：系統(tǒng)不做任何處理，用戶手工指定批號出庫。1、按組織設定，可隨時修改；2、此參數(shù)針對只啟用保質期管理的物料有效。3、提供選項：手工指定、近效期先出、先進先出。 近效期先出：按保質期中有效期至的先后順序，依次出庫;先進先出：按生產(chǎn)日期從小到大的順序，依次出庫；手工指定：系統(tǒng)不做任何處理，用戶手工指定保質期出庫。庫存異常檢查檢查項包括:啟用序列號管參考啟用序列號管理的功能說明。序列號唯一性參考啟用序列號管理的功能說明。范圍1、基本單位庫存量與輔單位庫存量為一正一負

6、;2、基本單位庫存量與輔單位庫存量一個為0 個不為0 ；控制強度包括：不予控制、預警提示、嚴格控制。業(yè)務組數(shù)據(jù)隔用以控制倉管員查詢權限是否要按所在庫存組進行隔離。2.2存貨核算系統(tǒng)參數(shù)設置存貨系統(tǒng)參數(shù)設置增加了存貨核算功能應用的靈活性，參數(shù)的選擇直接會影響存貨核算的成本結果。因此一 旦設置好參數(shù)后，不要輕易變更。功能路徑：【成本管理】- 【存貨核算】- 【參數(shù)設置】- 【存貨核算系統(tǒng)參數(shù)】參數(shù)說明:A.應付單與發(fā)票核銷產(chǎn)生的差異計入存貨成本若勾選該參數(shù)，差額將計入對應該參數(shù)可以決定采購應付單與發(fā)票核銷時產(chǎn)生的差額是否計入存貨成本, 物料的存貨成本；若不勾選該參數(shù)，差額將不計入存貨成本。B.采購

7、應付單審核時自動進行入庫成本核算該參數(shù)的作用是決定采購入庫單（采購退料單）下推采購應付單審核時是否自動調用采購入庫成本核算, 若勾選該參數(shù)，采購應付單審核時根據(jù)單據(jù)間勾稽關系自動核算入庫成本；若不勾選該參數(shù)，采購應付單審 核時只建立單據(jù)間勾稽關系而不會自動核算入庫成本。大批量審核采購應付單時，不勾選該參數(shù)可以提高審 核的效率。C. 存在負庫存時允許結賬該參數(shù)決定當前會計期間存在負庫存時是否能結賬。期末結賬時若檢查當期存在負庫存，勾選該參數(shù), 則允許結賬；不勾選該參數(shù)，則不允許結賬，必須先清理負庫存。從財務管控的角度來看，建議不使用該參數(shù)！D. 贈品、不良品、廢品單據(jù)成本為零時允許結賬該參數(shù)決定

8、當前會計期間存在贈品或不良品或廢品單據(jù)成本為零時是否能結賬。期末結賬時若檢查當期存在贈品或不良品或廢品零成本單據(jù)，勾選該參數(shù)，則允許結賬；不勾選該參數(shù)，則不允許結賬。E. 采購入庫調整單生成出庫成本調整單該參數(shù)主要解決以前期間采購入庫，當期收到采購發(fā)票的金額與以前期入庫成本產(chǎn)生的差異對當期存貨 成本的調整。調整方式有不生成、全部生成及按上期出庫、結存比例生成?！安簧伞保辞捌谌霂斓牟少徣霂煺{整單在出庫成本核算時不生成出庫成本調整單；“全部生成”，即前期入庫的采購入庫調整單在出庫成本核算時全部生成出庫成本調整單；“按上期出庫、結存比例”生成，即前期入庫的采購入庫調整單按對應物料在上期出庫數(shù)量與

9、結存數(shù)量的比 例生成出庫成本調整單。2.3核算范圍及物料計價方法設置核算范圍是指在“核算體系 +核算組織+會計政策”的總核算維度下，將存貨劃分為若干個空間范圍，每個空間范圍都有單獨的計價方法，從而形成若干個價值序列分別進行存貨核算。好小子機器人及其子公司的核算范圍都是按照貨主進行核算（即各公司核算各公司的成本），并采用先進先出法進行存貨計價。功能路徑:【成本管理】- 【存貨核算】- 【基礎資料】- 【核算范圍】単七量三：-Ih TT iU汕”UJ'Mt14 tHt It lb-IHTHit111bfji+tTdl*+l1PW4X4 中匚.ICSpMshzjirt4：1凹3訂町屮百尸沖叵

10、T 電 2.Ill*r'i.it'Tdirt二 JibHe* 廣 15 打jH使用前提必須已設置好會計核算體系、核算組織及會計政策。操作說明新增核算范圍時，選擇核算體系、核算組織及會計政策，設置計價方法及核算范圍劃分依據(jù)，核算范圍必須審核才生效。劃分依據(jù)為貨主時，選擇的貨主為當前核算組織下的業(yè)務組織，核算范圍覆蓋整個核算體系下的庫存組織及倉庫。劃分依據(jù)為庫存組織時，庫存組織的選擇范圍只為當前核算組織下的所有庫存組織;劃分依據(jù)為倉庫時，倉庫選擇范圍只為當前核算組織下所有庫存組織下的倉庫;劃分依據(jù)為貨主+庫存組織時，貨主為當前核算組織下的業(yè)務組織,庫存組織可選范圍為當前核算體系下的

11、所有庫存組織;劃分依據(jù)為貨主+倉庫時，貨主為當前核算組織下的業(yè)務組織,倉庫的可選范圍為當前核算體系下的所有倉庫。r*金W/3 ''- :-. *Ji11fl# BIU113 MWSfMSHi已MHin 厲民口;即號 asif廠暉EZBfrEH c卒rmFE庫存啟用1、按庫存組織設定。日期2、控制初始庫存數(shù)據(jù)的入庫日期小于此啟用日期;2.4庫存管理系統(tǒng)啟用及初始化2.4.1啟用庫存管理系統(tǒng)設置庫存啟用日期。功能路徑：【供應鏈】- 【庫存管理】- 【初始化】- 【啟用庫存管理】:-曲a巳耐莊E棗牢吃窗ffSr頊 己曬甲竄居比 曰迂吟皿 rL'rterirw屮n匚豐“說明字段

12、若庫存組織未關賬：庫存單據(jù)的日期要求大于等于庫存組織的庫存啟用日期;3、庫存啟用日期設置后，再修改的條件: 庫存組織未結束初始化，且即時庫存表中沒有記錄。對于審核更新庫存的組織中，還要求不存在已經(jīng)保存的庫存單據(jù)。242初始庫存數(shù)據(jù)錄入將截止庫存管理啟用時的庫存數(shù)量，錄入到系統(tǒng)中。使用前提：必須設定了庫存組織、庫存組織啟用日期、計量單位、物料、倉庫。功能路徑：【供應鏈】- 【庫存管理】- 【初始化】- 【初始庫存】說明庫存組字段1、調用具有庫存組織職能的組織機構基礎資料。如果當前組織屬于庫存組織則默認等于當前組織,如果不是則為空。2、合法值范圍：已審核、未禁用、未結束初始化的庫存組織；且?guī)齑娼M織

13、設置了庫存啟用日期。3、庫存組織是期初庫存單據(jù)的主業(yè)務組織，必須先維護庫存組織，其他字段（物料、倉庫等）才 允許維護。庫存組織修改時，自動清空其他字段。倉庫調用倉庫基礎資料。合法值范圍：已審核、未禁用的倉庫；且倉庫使用組織等于錄入的庫存組織;貨主類型下拉列表：業(yè)務組織、供應商、客戶。貨主根據(jù)貨主類型選擇對應基礎資料。要求貨主或保管者必須至少有一個是等于本庫存組織。貨主類型為業(yè)務組織時，要求該業(yè)務組織未結束核算初始化。保管者下拉列表：業(yè)務組織、供應商、客戶類型保管者I根據(jù)保管者類型選擇對應基礎資料。狀態(tài)單據(jù)狀態(tài)：創(chuàng)建、審核中、已審核、重新審核。單據(jù)新增默認為暫存狀態(tài)。字段對應的單據(jù)操作及狀態(tài)變化

14、（系統(tǒng)自動處理）： 暫存操作成功后單據(jù)狀態(tài)：暫存；保存：創(chuàng)建;新審核。提交：審核中；審核通過：已審核；反審核：重說明物料編碼調用物料基礎資料。合法值范圍：已審核、未禁用的物料；且物料使用組織等于錄入的庫存組織。物料名稱根據(jù)物料編碼攜帶物料名稱。規(guī)格型號根據(jù)物料編碼攜帶物料規(guī)格型號。單位默認取物料屬性中指定的庫存單位，允許修改，選擇與物料基本單位存在固定換算關系的計量單位。期初數(shù)量（輔 單位）期初數(shù)量錄入物料的期初數(shù)量。要求期初數(shù)量大于0，數(shù)量精度取計量單位精度。期初數(shù)量、本年累計收入數(shù)量、本年累計發(fā)出數(shù)量的修改影響年初數(shù)量的計算本年累計收入數(shù)量手工錄入本年累計發(fā)出數(shù)量手工錄入年初數(shù)量字段鎖定。

15、年初數(shù)量=期初數(shù)量-本年累計收入數(shù)量+本年累計發(fā)出數(shù)量倉位倉庫啟用倉位管理時，倉位才需要維護且必錄。根據(jù)倉庫指定的倉位值及倉位值集來選擇。關于倉位定義，請參考倉位基礎設置。庫存狀態(tài)攜帶倉庫指定的默認庫存狀態(tài)，允許修改，合法值范圍是取倉庫指定的庫存狀態(tài)類型和單據(jù) 業(yè)務要求的庫存狀態(tài)類型的交集中的庫存狀態(tài)值。入庫日期默認等于庫存啟用日期的前一天，控制小于庫存啟用日期。 用于計算庫齡、成本核算。批號手工錄入。請參考批號業(yè)務專題。輔助屬性手工錄入。請參考輔助屬性業(yè)務專題。BOM版本取已審核、未禁用的物料清單的BOM版本。物料啟用BOM版本，此字段作為庫存管理的一個維度，庫存單據(jù)上必錄。保質期單位字段鎖

16、定，攜帶物料上保質期單位。保質期字段鎖定，攜帶物料上保質期。生產(chǎn)日期手工錄入。有效期至根據(jù)生產(chǎn)日期自動計算，允許修改。1、 保質期單位是日：有效期至=生產(chǎn)日期+保質期；2、 保質期單位是年或月：那么有效期至往后推算幾年或幾個月。 比如生產(chǎn)日期：2011.01.01， 保質期2年，那么有效期至就是 2013.01.01 ;比如生產(chǎn)日期：2011.01.01，保質期8個月， 那么有效期至就是 2011.09.01。.3、輸入生產(chǎn)日期計算有效期至，輸入有效期至不反算生產(chǎn)日期、保質期。4、 校驗規(guī)則：生產(chǎn)日期 <有效期至 <=生產(chǎn)日期+保質期（按天計算）。輔單位默認取物料屬性中指定的輔助單

17、位，可修改。與基本單位可以是固定換算，也可以浮動換算。根據(jù)期初數(shù)量（基本單位）、基本單位和輔助單位的換算關系來計算。允許修改，基本單位和輔單位是固定換算，二者對應的單位數(shù)量互相換算；基本單位和輔單 位是浮動換算，根據(jù)物料換算方向來定以庫存單位或是輔助單位的數(shù)量作為換算基礎。期初數(shù)量（輔單位）、本年累計收入數(shù)量（輔單位）、本年累計發(fā)出數(shù)量（輔單位）的修改影響年初數(shù)量（輔單位）的計算。本年累計收入數(shù)量（輔單位）根據(jù)本年累計收入數(shù)量（基本單位）、基本單位和輔助單位的換算關系來計算。 允許修改。本年累計發(fā) 出數(shù)量（輔單位）根據(jù)本年累計發(fā)出數(shù)量（基本單位）、基本單位和輔助單位的換算關系來計算。 允許修改

18、。年初數(shù)量（輔 單位）字段鎖定。年初數(shù)量（輔單位）=期初數(shù)量（輔單位）-本年累計收入數(shù)量（輔單位）+本年累計發(fā)出數(shù)量（輔單位）操作說明:用戶在單據(jù)列表執(zhí)行引入操作時， 彈出數(shù)據(jù)引入向導。選擇數(shù)據(jù)引入方式（追加或覆蓋）、及選擇需要引入的數(shù)據(jù)文件后引入；初始庫存審核會更新即時庫存表；庫存組織結束初始化時根據(jù)初始庫存更新期初余額表數(shù)據(jù)；結束初始化的庫存組織的初始庫存不允許反審核。243庫存管理結束初始化結束初始化：初始化庫存錄入完成，并核查無誤后，需結束初始化。 功能路徑：【供應鏈】- 【庫存管理】- 【初始化】- 【庫存管理結束初始化】結束初始化條件:初始庫存單據(jù)的狀態(tài)判斷：被勾選結束初始化的庫存

19、組織，不允許存在該庫存組織未審核的初始庫存單據(jù)。 結束初始化的影響： 結束初始化的庫存組織的初始庫存單據(jù)不允許反審核; 結束初始化時根據(jù)初始庫存單據(jù)更新期初余額表數(shù)據(jù)。反初始化使用前提功能路徑當前庫存組織結束初始化?！竟湣?【庫存管理】 【初始化】 【庫存管理反初始化】。反初始化條件: 關賬判斷：庫存組織已經(jīng)關賬，不允許反初始化。核算組織反初始化判斷：被勾選反初始化的庫存組織，其隸屬的核算組織為未結束初始化或重新初始化。 反初始化的影響：反初始化時刪除期初余額表數(shù)據(jù)。2.5存貨核算系統(tǒng)啟用及初始化2.5.1啟用存貨核算系統(tǒng)設置會計核算體系下核算組織啟用存貨核算的會計期間。rt7啟 A匕T鼻

20、一.1吧卻腫h墮I* rr齊"_ I F -沖色h£亠 j.i.H IH斗 f. *ir * .'<7 t.0 i -y可' .1 -I.- T、* 二亠'= "I'.L 1-'T. I A T -L 1.r I".p-> ? tr-小Fl" rt -使用前提1. 核算范圍設置必須將所屬對應核算組織下的業(yè)務組織及倉庫覆蓋完全;2. 核算范圍覆蓋的所有庫存組織織必須都已啟用。功能路徑【成本管理】- 【存貨核算】- 【初始化】- 【啟用存貨核算系統(tǒng)】 操作說明在啟用界面選擇“核算體系”及“核算組織

21、”，勾選需啟用的“會計政策”，執(zhí)行啟用按鈕。2.5.2初始核算數(shù)據(jù)錄入獲取庫存組織期初庫存數(shù)量，維護期初庫存成本。e卜血伍L.hBl聊UBN" - 二I-利L1 -'11 tri ii使用前提已啟用庫存管理系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)，并在初始化庫存。 功能路徑【成本管理】- 【存貨核算】- 【初始化】- 【初始核算數(shù)據(jù)錄入】操作說明點新增按鈕，選擇核算體系、核算組織及會計政策就可獲取期初庫存數(shù)量，維護對應期初成本，然后點 按鈕保存。保存工具欄按鈕說明:A. 更新期初數(shù)量：更新初始核算數(shù)據(jù)維護中的期初庫存數(shù)量；B. 對數(shù)：將初始核算數(shù)據(jù)維護中的庫存數(shù)量與取數(shù)來源（初始庫存列表或庫存余額

22、表）進行比對，檢查是否 一致。若不一致，點擊“更新期初數(shù)量”更新期初庫存數(shù)量；C.反寫庫存：只有取數(shù)來源為初始庫存列表，且在“默認核算體系 期初庫存金額反寫到初始庫存列表。+核算組織+默認會計政策”下時,才能將2.5.3存貨核算初始化初始化是指在企業(yè)采用存貨核算系統(tǒng)前，為了將企業(yè)已有的信息，如庫存余額，體現(xiàn)在系統(tǒng)中所做的各種數(shù) 據(jù)、單據(jù)的初始值設置，使系統(tǒng)的起始狀態(tài)與企業(yè)的實際情況相符合。.*3ir5二 yi&LZ： *tKZ|nt .腫h?詞"3功能路徑【成本管理】- 【存貨核算】- 【初始化】- 【存貨核算初始化】。操作說明，勾選需結束初始化的“會計政策”，執(zhí)行結束初始在

23、存貨核算初始化界面選擇“核算體系”及“核算組織” 化；，勾選需反初始化的“會計政策”若要反初始化，在存貨核算初始化界面選擇“核算體系”及“核算組織” 執(zhí)行反初始化。業(yè)務說明 執(zhí)行初始化前會進行如下合法性檢查:A. 是否已啟用存貨核算系統(tǒng)；B. 核算范圍是否覆蓋了對應核算組織的所有貨主組織及倉庫;C. 初始核算數(shù)據(jù)庫存數(shù)量與取數(shù)來源是否一致；以上三項檢查均無問題，則成功結束初始化。結束初始化后，初始核算數(shù)據(jù)維護只能查看，若要修改，先進 行反初始化操作。注意：非啟用會計期間，不允許反初始化。2.6采購入庫、其他入庫操作2.6.1采購入庫功能概述 入庫單是確認貨物入庫的正式文件，同時采購入庫單也是所

24、有權實際轉移的重要標志。1.使用前提定義單據(jù)類型、供應商、業(yè)務組織、幣別、物料、單位、倉庫、倉位等基礎資料2.按實際采購業(yè)務設置采購參數(shù)3.如果進行批號、序列號管理，還要設置批號規(guī)則和序列號規(guī)則 功能路徑【供應鏈】- 【庫存管理】- 【采購出入庫】-【采購入庫單】字段說明 采購入庫單字段說明，參見下面: 卜表頭基本字段說明字段單據(jù)類型入庫單的單據(jù)類型，從入庫單單據(jù)類型基礎資料中選擇業(yè)務類型入庫單對應的業(yè)務類型單據(jù)編號入庫單的單據(jù)編號，編號必須唯一，符合編號規(guī)則日期入庫單的單據(jù)日期供應商收料組織來料的供應商，從供應商基礎資料中選擇， 需按采購組織+業(yè)務類型過濾, 從上游采購訂單攜帶過來倉庫部門入

25、庫的部門，必須是收貨組織下的部門庫存組進行入庫的庫存小組，必須是倉庫部門下的庫存組入庫的業(yè)務組織，必須是庫存組織，從業(yè)務組織基礎資料中選擇需求組織來料的需求組織，一般從上游采購訂單攜帶過來采購組織來料的采購組織，一般從上游采購訂單攜帶過來采購部門來料的采購部門，一般從上游采購訂單攜帶過來采購組來料的采購組，般從上游采購訂單攜帶過來采購員來料的采購員，一般從上游采購訂單攜帶過來單據(jù)狀態(tài)入庫單的單據(jù)狀態(tài)倉管員進行入庫的倉管員，必須是庫存組下的倉管員卜表頭供應商字段結算方式來料采購的結算方式，一般從上游采購訂單攜帶過來結算幣別來料采購的結算幣別，一般從上游采購訂單攜帶過來付款條件來料采購的付款條件，

26、一般從上游采購訂單攜帶過來本位幣收貨組織所屬核算組織對應的本位幣貨主類型入庫單的物權歸屬方的性質貨主入庫單的物權歸屬方字段說明供貨方來料的供貨方，從供應商的地點資料中選擇，般從上游采購訂單攜帶過來供貨方地址攜帶供貨方地點對應的地址供貨方聯(lián)系人攜帶供貨方地點對應的聯(lián)系人結算方來料的結算方，從供應商的地點資料中選擇，一般從上游采購訂單攜帶過來收款方來料的收款方，從供應商的地點資料中選擇，一般從上游采購訂單攜帶過來卜表頭財務信息字段字段說明結算組織來料采購的結算組織，一般從上游采購訂單攜帶過來折扣表入庫單使用的折扣表金額入庫單的整單金額稅額入庫單的整單稅額價稅合計入庫單的整單價稅合計定價時點獲取采購

27、價格的時間依據(jù)匯率類型入庫單采用的匯率類型匯率入庫單的結算幣別對本位幣的匯率價目表入庫單使用的價目表1表頭其他字段字段說明創(chuàng)建人指創(chuàng)建入庫單的人員創(chuàng)建日期指創(chuàng)建入庫單的日期修改人指最后修改入庫單的人員修改日期指最后修改入庫單的日期審核人指審核入庫單的人員審核日期指審核入庫單的日期作廢人指作廢入庫單的人員作廢日期指作廢入庫單的日期作廢狀態(tài)指入庫單是否作廢卜表體明纟田字段字段說明入庫類型物料啟用來料檢驗時，表示不冋的質量狀態(tài)，包括：合格入庫、不合格入庫、 讓步接收入庫、工廢入庫和料廢入庫。物料編碼入庫單分錄的物料編碼，一般從上游采購訂單攜帶過來物料類別指物料的類別，根據(jù)物料編碼攜帶物料名稱指物料的

28、名稱，根據(jù)物料編碼攜帶規(guī)格型號指物料的規(guī)格型號，根據(jù)物料編碼攜帶輔助屬性如果物料啟用輔助屬性，則表示物料的輔助屬性庫存單位指物料的庫存單位，只能選擇與基本單位存在固定換算率的計量單位應收數(shù)量物料的應收數(shù)量，從上游單據(jù)攜帶實收數(shù)量物料的實際入庫數(shù)量，必須大于零倉庫物料的入庫倉庫，只能選擇收貨組織下的倉庫倉位若倉庫有倉位管理，則表示物料的入庫倉位，從倉庫對應的倉位列表中選擇以下表體頁簽均可翻頁，每頁與表體明細分錄行一一對應1表體物料數(shù)據(jù)字段說明字段物料編碼攜帶表體明細對應分錄行的物料編碼物料名稱攜帶表體明細對應分錄行的物料名稱BOM編號物料對應的BOM編號批號物料的批號，有上游單據(jù)時攜帶上游單據(jù)的

29、批號，沒有上游單據(jù)時，手 工輸入批號供應商批號物料的供應商批號生產(chǎn)日期如果物料啟用了保質期管理，則指物料的生產(chǎn)日期,保質期表示物料的保質期保質期單位物料保質期的單位有效期至表示物料的到期日，與生產(chǎn)日期、保質期相關聯(lián)在架壽命期物料的在架壽命期，從物料的基礎資料中攜帶輔單位物料的輔助單位實收數(shù)量（輔單位）物料的輔助單位數(shù)量 卜表體財務字段說明字段稅率物料的稅率單價物料入庫的單價含稅單價物料入庫的含稅單價折扣率入庫價格的折扣率折扣額入庫價格的折扣額凈價物料入庫的折后價格稅額分錄的稅額金額分錄的不含稅金額價稅合計分錄的含稅金額金額（本位幣）按本位幣計量的金額稅額（本位幣）按本位幣計量的稅額價稅合計（本

30、位幣）按本位幣計量的價稅合計成本價按結算幣別計量的入庫成本價，由存貨核算反寫成本價（本位幣）按本位幣計量的入庫成本價，由存貨核算反寫總成本按結算幣別計量的入庫總成本，由存貨核算反寫總成本（本位幣）按本位幣計量的入庫總成本，由存貨核算反寫委外加工費物料的加工費，存貨核算后反寫，委外業(yè)務才有值材料成本物料的材料成本，存貨核算后反寫，委外業(yè)務才有值I表體其他字段字段說明物料編碼攜帶表體明細對應分錄仃的物料編碼物料名稱攜帶表體明細對應分錄行的物料名稱需求跟蹤號入庫單上游關聯(lián)的需求跟蹤號源單類型入庫單關聯(lián)的上游單據(jù)的單據(jù)類型源單編號入庫單關聯(lián)的上游單據(jù)的單據(jù)編號訂單單號入庫單關聯(lián)的上游單據(jù)為米購訂單時，

31、米購訂單的編號退料關聯(lián)數(shù)量入庫單關聯(lián)退料單的數(shù)量，在退料單保存時反寫樣品破壞數(shù)量收料樣品檢驗的破壞數(shù)量，由收料單攜帶下來業(yè)務流程入庫單指定的業(yè)務流程業(yè)務說明庫存查詢入庫單上支持庫存查詢功能，直接調用庫存數(shù)據(jù)，具體庫存查詢的規(guī)則同采購申請單庫存查 詢即時庫存更新入庫單會影響庫存數(shù)據(jù)，規(guī)則如下1.2.3.4.5.庫存管理系統(tǒng)參數(shù)【庫存更新方式】為“保存時”：入庫單保存、反作廢時增加庫存, 刪除、作廢時扣減庫存庫存管理系統(tǒng)參數(shù)【庫存更新方式】為“審核時”：入庫單審核時增加庫存，反審核時扣減庫存更新后庫存的庫存狀態(tài)以入庫單上的【庫存狀態(tài)】為準用入庫單實收數(shù)量更新即時庫存，同時將入庫單上物料、BOM編號

32、、輔助屬性、批號、保質期（生產(chǎn)日期、保質期、到期日）、計劃跟蹤號、項目編號、倉庫、倉位等等信 息攜帶至即時庫存表若入庫單與收料單相關聯(lián)，則在更新庫存的時候還需要扣減收料庫存入庫單批號相關業(yè)務入庫單行操作菜單上提供批號相關操作，有以下三種批號庫存，以批號為維度查詢物料庫存批號主檔，查詢當前物料的批號主檔獲取批號，為采購訂單分錄的物料按照批號編碼規(guī)則獲取批號262其他入庫其他出、入庫業(yè)務常用于處理非采購、銷售、生產(chǎn)中的出入庫。其他出、入庫業(yè)務屬于內部 庫存單據(jù)不需要開票、結算。其它出、入庫單也是財務人員據(jù)以記賬、核算成本的重要原始 憑證。使用前提：必須設定了庫存組織、庫存組織啟用日期、計量單位、物

33、料、倉庫。功能路徑：【供應鏈】- 【庫存管理】- 【雜收雜發(fā)】- 【其他入庫單】。'i-.l i-zcHegu :沌 acii.E>vz&FMi-!' 'It豐：TOM-il-siauL-?ifll + 嚴.inCc：-*1字段說明（表頭）字段說明單據(jù)編號根據(jù)編碼規(guī)則自動生成或手工錄入。!- 応”： ：咼沖晴亠4 骨 * -n單據(jù)類型庫存組織日期錄入其他入庫單的單據(jù)類型，用戶可自定義單據(jù)的單據(jù)類型。說明：選擇單據(jù)類型后，將根據(jù)單據(jù)類型對應的編號規(guī)則產(chǎn)生本次單據(jù)編號； 選擇單據(jù)類型后同時確定了以此單據(jù)為源頭的業(yè)務流程及相關控制參數(shù)。調用具有庫存組織職能的組織

34、機構基礎資料。如果當前組織屬于庫存組織則默認 等于當前組織，如果不是則為空。合法值范圍：已審核、未禁用的庫存組織；且?guī)齑娼M織設置了庫存啟用日期。 庫存組織是單據(jù)的主業(yè)務組織，必須先維護庫存組織，其他字段（物料、倉庫等） 才允許維護。庫存組織修改時，自動清空其他字段。業(yè)務日期；庫存組織未關賬：日期要求大于等于庫存組織的庫存啟用日期;庫存組織已關賬：日期要求大于MAX（庫存組織最近一次的關賬日期，貨主（類型=組織）最近一次的關賬日期）。庫存方向 普通或退貨。部門調用部門基礎資料。合法值范圍：已審核、未禁用的部門；且部門使用組織等于錄入的庫存組織; 部門和供應商有一個必錄。供應商調用供應商基礎資料。

35、合法值范圍：已審核、未禁用的供應商；且供應商使用組織等于錄入的庫存組織;部門和供應商有一個必錄。驗收F8調用已審核、未禁用的員工基礎資料，且員工的使用組織=已錄入的庫存組織。倉管員定義為倉管員的員工，參考業(yè)務組和業(yè)務員基礎資料。錄入倉管員后，攜帶倉管員的默認庫存組到庫存組字段，庫存組修改時，只能選 擇倉管員中啟用的庫存組庫存組定義為庫存組的業(yè)務組，參考業(yè)務組和業(yè)務員基礎資料。貨主類型 下拉列表：業(yè)務組織、供應商、客戶貨主根據(jù)貨主類型選擇對應基礎資料。要求貨主或保管者必須有一個是等于本庫存組 織，所以對于貨主、保管者錄入有如下限制：1貨主是供應商或客戶，那么保管類型必須是業(yè)務組織，且保管者等于本

36、庫存組 織；2、貨主類型為業(yè)務組織，貨主不是本庫存組織，那么保管類型必須是業(yè)務組織， 且保管者等于本庫存組織；3、貨主類型為業(yè)務組織，貨主是本庫存組織，那么保管類類型可以是業(yè)務組織、 供應商、客戶；保管者類型是業(yè)務組織時，保管者必須等于本庫存組織。關于貨主定義，請參考貨主和保管者業(yè)務專題。單據(jù)狀態(tài) 單據(jù)狀態(tài)：暫存、創(chuàng)建、審核中、已審核、重新審核。 對應的單據(jù)操作及狀態(tài)變化（系統(tǒng)自動處理）： 暫存操作成功后單據(jù)狀態(tài)：暫存；保存：創(chuàng)建；提交: 核；反審核：重新審核。單據(jù)暫存不校驗數(shù)據(jù)合法性及是否必錄等；單據(jù)保存、 審核、反審核；反審核后用戶可以修改單據(jù)然后再次提交、審核。單據(jù)新增默認為暫存狀態(tài)。審

37、核中；審核通過：已審提交時校驗，提交后允許物料編碼物料名根據(jù)物料編碼攜帶物料名稱。1字段說明（表體）說明字段調用物料基礎資料。合法值范圍：已審核、未禁用的物料；且物料使用組織等于錄入的庫存組織。規(guī)格型號根據(jù)物料編碼攜帶物料規(guī)格型號。單位默認取物料屬性中指定的庫存單位，允許修改，選擇與物料基本單位存在固定換算 關系的計量單位。實收數(shù)量錄入物料的期初數(shù)量。要求實收數(shù)量大于0，數(shù)量精度取計量單位精度。收貨倉庫調用倉庫基礎資料。合法值范圍：已審核、未禁用的倉庫；且倉庫使用組織等于錄入的庫存組織;倉位倉庫啟用倉位管理時，倉位才需要維護且必錄。根據(jù)倉庫指定的倉位值及倉位值集 來選擇。關于倉位定義，請參考

38、倉位基礎設置。庫存狀態(tài)攜帶倉庫指定的默認庫存狀態(tài)，允許修改，合法值范圍是取倉庫指定的庫存狀態(tài)類 型和單據(jù)業(yè)務要求的庫存狀態(tài)類型的交集中的庫存狀態(tài)值。批號手工錄入。請參考 批號業(yè)務專題。輔助屬性手工錄入。請參考輔助屬性業(yè)務專題。BOM版本對應的物料在庫存屬性控制中啟用了“BOM版本”，該字段可維護且必灰顯不可維護。字段控制： 錄。否則， 取值規(guī)則：物料屬性為自制件或委外件時：可選擇BOM大類為標準BOM本用途或通用用途、已審核且未禁用的 BOM物料屬性為其它屬性（如：外購）時：可選擇BOM大類為標準BOM通用用途、已審核且未禁用的 BOM保質期單位字段鎖定，攜帶物料上保質期單位。保質期字段鎖定，

39、攜帶物料上保質期。生產(chǎn)日期啟用保質期管理的物料，生產(chǎn)日期、有效期至才可維護。手工錄入。有效期至根據(jù)生產(chǎn)日期自動計算，允許修改。1保質期單位是日：有效期至=生產(chǎn)日期+保質期；2、保質期單位是年或月：那么有效期至往后推算幾年或幾個月。比如生產(chǎn)日期：2011.01.01，保質期2年，那么有效期至就是2013.01.01 ;比如生產(chǎn)日期:2011.01.01，保質期8個月，那么有效期至就是2011.09.01。-3、輸入生產(chǎn)日期計算有效期至，輸入有效期至不反算生產(chǎn)日期、保質期。4、校驗規(guī)則：生產(chǎn)日期 <有效期至 <=生產(chǎn)日期+保質期（按天計算）。輔單位默認取物料屬性中指定的輔助單位，可修改

40、。與基本單位可以是固定換算，也可以 浮動換算。實收數(shù) 量（輔 單位）根據(jù)實收數(shù)量（基本單位）、基本單位和輔助單位的換算關系來計算。 允許修改。基本單位和輔單位是固定換算,二者對應的單位數(shù)量互相換算;保管者類型保管者基本單位和輔單位是浮動換算, 數(shù)量作為換算基礎。下拉列表：業(yè)務組織、供應商、根據(jù)物料換算方向來定以庫存單位或是輔助單位的根據(jù)保管者類型選擇對應基礎資料。操作說明： 庫存查詢: 用戶執(zhí)行庫存查詢操作，調即時庫存查詢表，支持選擇即時庫存信息返回單據(jù)界面。單據(jù)上調用庫存查詢顯示的是即時庫存明細數(shù)據(jù)，支持多條數(shù)據(jù)返回。即時庫存返回，按物料 +BOM版本+輔助屬性匹配，多條返回時支持復制選單關

41、系。光標在單據(jù)的表頭、表體不同位置，調用即時庫存出來不同的查詢范圍：比如光標在庫存單據(jù)的表頭，查當前錄入的庫存組織下的所有物料的即時庫存；光標在庫存單據(jù)的表體-物料編碼位置，查當前庫存組織下此行物料的所有即時庫存； 光標在庫存單據(jù)的表體-倉庫位置，查當前庫存組織下此行物料的該倉庫的即時庫存。獲取批號： 點擊此按鈕來觸發(fā)根據(jù)物料的批號編碼規(guī)則自動獲取批號。憑證查詢: 可查詢單據(jù)生成的業(yè)務憑證和總賬憑證。業(yè)務說明：其他入庫單分普通和退貨類型，退貨類型的其他入庫單可由普通類型的其他入庫單關聯(lián)生成。退貨類型的其他入庫單相當于出庫，保存或審核時更新即時庫存表是扣減庫存量的。2.7銷售出庫、其他出庫操作2

42、.7.1銷售出庫功能概述 銷售出庫單是確認產(chǎn)品出庫的書面證明。通過銷售出庫單來體現(xiàn)貨物轉移，同時也是所有權 實際轉移的重要標志。此外，需要通過銷售出庫單表現(xiàn)貨幣資金的流入、或債權的產(chǎn)生，財 務人員需要根據(jù)銷售出庫單作為記帳的重要原始憑證。使用前提： 設置組織資料、客戶資料、發(fā)貨部門、庫存組、幣別資料、倉管員、物料資料、計量單位、 倉庫； 功能路徑:【供應鏈】- 【銷售管理】- 【出貨處理】- 【銷售出庫單】字段說明: 銷售出庫單單據(jù)頭主要包括頁簽：基本信息、客戶信息、財務信息、其他頁簽。具體內容如下所示（字段說明僅對本單據(jù)特殊字段進行說明，其他字段參見操作手冊一銷售 訂單銷售訂單 相同頁簽相關

43、字段描述）：I銷售出庫單單據(jù)頭一基本頁簽說明字段日期新增單據(jù)時系統(tǒng)自動顯示當前系統(tǒng)日期；用戶可調出日歷對日期進行修改；業(yè)務日期必須大于 max（庫存組織關賬日期，貨主的關賬日期）承運商F8選擇供應商資料運輸單號發(fā)貨組織發(fā)貨部門發(fā)貨商品的發(fā)貨部門，可 F8從部門資料中選擇。庫存組發(fā)貨的庫存組，可 F8從業(yè)務組中選擇。倉管員手工錄入或F8從業(yè)務員資料中選擇。1銷售出庫單單據(jù)頭一客戶信息字段說明結算組織默認攜帶與銷售組織的存在應收結算業(yè)務委托關系默認的結算組織； 用戶可以F8從具有結算職能的組織中選擇。結算幣別默認等于人民幣，可修改。結算方式默認攜帶客戶資料中維護的結算方式，可F8從結算方式資料中選

44、擇。1銷售出庫單單據(jù)頭一財務信息收款條件默認攜帶客戶資料中維護的收款條件，可F8從收款條件資料中選擇。本位幣字段鎖定。根據(jù)主業(yè)務組織在法人會計核算體系中的核算組織所默認 的會計政策，取該會計政策對應的本位幣。匯率類型默認攜帶參數(shù)資料的匯率類型；可以手工修改; 支持F8調用和選擇。匯率根據(jù)匯率類型和業(yè)務日期確定對應的匯率；幣別為本位幣時，字段鎖定，為非本位幣時，允許修改。銷售出庫單據(jù)體主要包括頁簽：明細信息、物料數(shù)據(jù)、財務信息、其他信息。具體內容如下所示（字段說明僅對本單據(jù)特殊字段進行說明，其他字段參見操作手冊 訂單相同頁簽相同字段描述）銷售用戶手工維護單據(jù)的主業(yè)務組織，用戶手工錄入；單據(jù)關聯(lián)產(chǎn)

45、生時，攜帶上游單據(jù)的庫存組織；用戶可F8選擇有庫存職能的發(fā)貨組織，需要按功能權限、數(shù)據(jù)權限過濾；庫存組織已設置啟用日期。I銷售出庫單單據(jù)體一明細頁簽字段說明»、 F1、p件 |=T 應發(fā)數(shù)量單據(jù)手工新增時默認為空。單據(jù)關聯(lián)時攜帶上游單據(jù)（數(shù)量-關聯(lián)出貨數(shù)量）。根據(jù)出庫單默認獲取當前系統(tǒng)日期之前的計劃發(fā)貨數(shù)量，作為應發(fā)數(shù)量實發(fā)數(shù)量手工錄入。倉庫出貨的倉庫。默認攜帶物料的默認倉庫，用戶可F8從倉庫資料中選擇。倉位默認攜帶物料的默認倉位，用戶可從倉位資料中選擇。庫存狀態(tài)攜帶倉庫的默認庫存狀態(tài)，允許修改；如倉庫的默認庫存狀態(tài)不為“可用”狀態(tài)，則不攜帶庫存狀態(tài)，由用戶手工選擇“可用”庫存狀 態(tài)

46、。可選范圍為倉庫狀態(tài)屬性中且為可用的庫存狀態(tài)。 如果先錄入庫存狀態(tài)，則根據(jù)庫存狀態(tài)過濾倉庫。1銷售出庫單單據(jù)體一物料數(shù)據(jù)頁簽字段說明BOM編號字段控制：該分錄對應的物料在輔助屬性頁簽中啟用了"BOM編號”，該字段可維護且必錄；否則灰顯不可維護。取值規(guī)則同庫存單據(jù)貨主貨主默認等于發(fā)貨組織，單據(jù)關聯(lián)時，默認攜帶上游單據(jù)的貨主。批號物料啟用批號管理時字段允許維護，否則鎖定。 手工錄入批號，具體控制按批號通用規(guī)則處理。 單據(jù)轉換時，默認攜帶上游單據(jù)的批號信息生產(chǎn)日期啟用保質期管理的物料這些保質期字段才允許維護，否則鎖定。 生產(chǎn)日期默認取系統(tǒng)日期，允許修改。具體控制按保質期通用處理。保質期單位

47、默認攜帶物料資料的保質期單位，字段鎖定；保質期攜帶物料資料的保質期，鎖定。有效期至只有物料啟用保質期管理時，保質期字段才允許維護，否則鎖定；保質期單位是日，到期日=生產(chǎn)日期+保質期；保質期單位是年或月， 那么到期日往后推算幾年或幾個月。比如生產(chǎn)日期：2011.01.01，保質期2年，那么到期日就是2013.01.01 ;比如生產(chǎn)日期：2011.01.01，保質期8個月，那么到期日就是2011.09.01 。輸入生產(chǎn)日期計算到期日，輸入到期日不反算生產(chǎn)日期、保質期。輔助單位取系統(tǒng)基礎資料的輔助單位輔助單位數(shù)量根據(jù)單位轉換計算得出；如果是固定換算關系則不可修改；如果是 浮動換算關系則可以修改；1銷

48、售出庫單單據(jù)體一財務頁簽說明字段價格、金額、價目表信 息等字段只有零售出庫單才可見。免費物料是否免費銷售。銷售出庫單據(jù)體一其他頁簽字段說明累計退貨通知數(shù)量下游單據(jù)（退貨通知單）審核時根據(jù)基本單位數(shù)量換算成出庫單單 位進行反寫。累計退貨數(shù)量下游單據(jù)（銷售退庫單）審核時根據(jù)基本單位數(shù)量換算成出庫單單 位進行反寫。累計應收數(shù)量下游單據(jù)（應收單）審核時根據(jù)基本單位數(shù)量換算成出庫單單位進行反寫；字段鎖定，用戶不可修改;操作說明1折扣明細、價格查詢、庫存查詢參考業(yè)務查詢。2、批號庫存物料啟用批號管理，能進行批號查詢。業(yè)務說明1銷售出庫數(shù)量控制銷售出庫單關聯(lián)上游銷售訂單或發(fā)貨通知單時，受啟用參數(shù)【控制發(fā)貨比

49、例】的影響，出庫 數(shù)量不能超過訂單數(shù)量的上限；出庫數(shù)量達到訂單數(shù)量的下限時，銷售訂單、發(fā)貨通知單自 動關閉。自動關閉。2、跨組織銷售業(yè)務當銷售出庫單上貨主與結算組織不一致時，即貨物的所有權組織與結算組織不一致時，會產(chǎn) 生組織間結算清單，實現(xiàn)二個不同核算組織間的內部結算。詳細功能操作及說明參見【組織 間結算一跨組織銷售業(yè)務】相關描述。2.7.2其他出庫其它出庫單是處理非銷售出庫、生產(chǎn)領料、委外出庫業(yè)務類型的出庫單據(jù)。使用前提： 必須設定了庫存組織、庫存組織啟用日期、計量單位、物料、倉庫。功能路徑：Itrd【供應鏈】- 【庫存管理】- 【雜收雜發(fā)】- 【其他出庫單】2.8庫管管理期末關賬關賬是一種

50、對本期業(yè)務處理上的截止動作，用戶在期末處理完本期間的出入庫單據(jù)后， 需要與財務進行賬目核對，還需要對相關單據(jù)進行后續(xù)處理，如憑證審核等，不能結賬，而 未結賬時，可新增本期間的出入庫單據(jù)，還可對本期間的單據(jù)進行反審核、修改等操作，對 賬數(shù)據(jù)不確定，不利于用戶及時有效地進行期末處理。關賬后可以控制不能錄入本期的出入庫單據(jù)。對本期單據(jù)的修改、反審核、作廢等處理 也可以通過選項進行控制。有利于為結賬前的核算處理創(chuàng)造穩(wěn)定的數(shù)據(jù)環(huán)境。關賬說明：庫存業(yè)務系統(tǒng)的關賬和財務啟用期間無關，可以隨時關賬。 庫存業(yè)務系統(tǒng)的關賬是針對各庫存組織的。功能路徑：【供應鏈】- 【庫存管理】- 【期末處理】- 【關賬】。關賬成功后更新庫存期初余額表:期初、收入、發(fā)出、結余、關賬日期。（備注：庫存期初余額表只有數(shù)量、沒有金額。）不允許新增、修改、刪除、作廢、 反關賬審核、反審核關賬日期前庫存單據(jù)。功能路徑：【供應鏈】- 【庫存管理