財務總監(jiān)述職報告

1、財務總監(jiān)述職報告述職述廉報告2011年，在股東和董事會的正確決策部署下，在經(jīng)營班子緊密協(xié)作下，緊緊圍 繞年度主要經(jīng)營目標，帶領財務部全體人員認真領會集團公司及公司工作會議精 神，逐項分解部門目標責任，周密謀劃 2011年的財務工作任務，加強學習，規(guī)范 管理，做實做細各項基礎工作，較好地完成了全年的各項工作任務，突出表現(xiàn)在財 務人員在學習、工作、作風建設方面全面提升，財務工作有了新變化，財務管理初 見成效，公司經(jīng)營穩(wěn)步推進。按照集團公司考核要求，將本人一年來的職責履行及 廉政建設情況報告如下，請大家評議。第一部分：個人基本情況本人在領導班子里邊是一個參謀和助手的角色，在工作作風方面，為人正派，

2、工作扎實，真抓實干，以身作則，顧全大局，團結(jié)同志，好學上進，多年來較好地 完成了公司各項財會工作任務。本人注重加強財會人員的業(yè)務學習和崗位培訓，以集團會計基礎工作自查為契機，組織公司財務人員對歷年會計基礎工作中存在的 問題進行自查自糾，不斷提高本人及公司財會人員的業(yè)務素質(zhì)，提高工作效率。第二部分：工作取得的主要成績一、修訂完善財務管理內(nèi)控制度，理順管理流 程，規(guī)范財務業(yè)務處理程序。財務管理是企業(yè)管理的一重要組成部分，是有關(guān)資金的獲得和使用的管理工作，關(guān)系到企業(yè)的生存和發(fā)展。所以，本人就抓緊學習財務知識，尋找內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié)，堵絕各種漏洞。在資金的獲得方面，也就 是產(chǎn)品銷售方面，積極推行詢價銷

3、售方式，確保每批產(chǎn)品能夠在市場中取得好的銷 售價格。在資金的使用方面，更是嚴格把關(guān)，堅決維護公司的利益。比如：在物資采購方面，嚴格執(zhí)行公司物流管理制度，會同監(jiān)察審計部、市場部對物資采購 進行嚴格的詢比價以及招投標，本著質(zhì)價比最優(yōu)的原則，努力的降低采購成本；在 費用報銷方面，修訂并嚴格執(zhí)行費用報銷管理制度，尤其是對管理費用等非生 產(chǎn)性支出進行了認真核查，堵決弄虛作假。在制度建設方面，參與并完善了多項有 關(guān)財務管理方面的制度和文件，例如：公司費用報銷管理制度、基建工程簽 證管理規(guī)定等。在成本控制方面，每月定期召開成本分析會議，對生產(chǎn)中出現(xiàn)的 成本異常進行分析和總結(jié)，努力減低成本。通過以上等方面的努

4、力，使我公司的內(nèi) 部控制工作更加有效，財務管理水平上升到一個新的臺階。二、稅收籌劃稅務法規(guī)政策隨時更新，由于每個稅務檢查人員工作責任心不同，業(yè)務技術(shù)水 平不同，與企業(yè)的人際關(guān)系不同，對國家稅法政策的理解和執(zhí)行力度也不盡相同。 作為公司主要財務負責人，在組織企業(yè)會計核算中，在處理一系列稅務關(guān)系中，除 對稅法需充分理解的基礎上，還要盡力讓稅務檢查時順利通過。目前，國稅 2011 年56號文規(guī)定的關(guān)于納稅人為其他單位和個人開采礦產(chǎn)資源提供勞務有關(guān)貨物 和勞務稅問題的公告設計公司采掘業(yè)，勢必造成公司稅負的提高及工程單價的提 高等一系列影響。本人就此問題多方了解，并依據(jù)各項政策法規(guī)進行充分的測算，努力使

5、新法規(guī)對公司影響減到最低。三、重視職工技能培訓為貯備公司三貴口項目財務人員，今年吸納了一員財務人員，為確保其派上用 場，指定專人對其進行“傳、幫、帶”。在對其灌輸紫金文化的同時，培養(yǎng)、提高 其業(yè)務技能。以集團會計基礎工作自查為契機，組織公司財務人員對歷年會計基礎 工作中存在的問題進行自查自糾，不斷提高公司財會人員的業(yè)務素質(zhì)，提高工作效 率。四、資金的籌集及使用工作隨著工程全面鋪開，加上今年宏觀政策緊縮調(diào)控，資金壓力日益加。本人根據(jù)工程建設進度付款的需求，合理的籌集、調(diào)度資金。與銀行積極溝通，努力保障公 司經(jīng)營、基建的資金需求。期間收集、整理了大量資料，編制各類貸款報告，與銀 行人員商談貸款工作

6、，在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系， 同時使本人對貸款工作有了全面的了解，學到了新的業(yè)務知識。全年累計新增融資1.1億元，置換貸款及總部借款1.8億元。資金的成功籌集運作保證了公司的正常運轉(zhuǎn)，更是繼續(xù)樹立了公司“ AAA資信企業(yè)”的良好形象。五、對外協(xié)調(diào)本人除了認真負責地處理公司內(nèi)部財務關(guān)系外，還妥善處理外部各方面的財務 關(guān)系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度友好妥善地處理了各單位的往來款項 的收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務機構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商等各部門 有關(guān)資料的申報。第三部分：工作剖析及自身剖析一、工作剖析“金無赤金，人無完人”

7、，我自身還有許多缺點，需要在以后 的工作加以克服，不斷提高自己的素質(zhì)和能力，更加自如地干好本職工作，使公司財務管理工作上臺階。目前，工作中仍存在以下問題 ：1、財務精細化管理方面，沒能把財務的觸角延伸到公司的各個方面，精細化 管理仍然不夠到位。財務管理制度及公司相關(guān)其他制度建設仍然不夠健全。2、國家稅務方面的法律、法規(guī)變化較大。雖然能注重稅務方面的法律、法規(guī)學習，但部分沒能及時跟上政策變化的步伐。3、公司未建立財務人員等敏感崗位進行定期輪換制度，今后要制定相關(guān)制度并有效執(zhí)行以減少錯誤舞弊現(xiàn)象的發(fā)生。二、自身剖析心態(tài)平衡，廉政自律。干著理財事，保持平常心，君子愛財，取之有道，這是我時刻銘記在心的

8、行為準則。財務總監(jiān)雖然權(quán)力有限，但仍然要警鐘長鳴，時刻提醒自己，防止權(quán)力濫用，抵制金錢誘惑，杜絕腐敗行為。踏實干事，老實做人，努 力做到讓組織放心、職工滿意、自己心中無愧。在其崗，謀其事。第四部分：多年來的一點工作想法、做法及體會1、財務管家，地位重要。企業(yè)管理從通俗上講，就是協(xié)調(diào)人、財、物的關(guān) 系。財會部門就是企業(yè)資金財力的管理部門，相當于工廠的總裝車間。財務信息， 是企業(yè)經(jīng)濟信息的綜和反映，企業(yè)越發(fā)展，理財越重要。所以，如何保證企業(yè)資金 周轉(zhuǎn)正常，運營高效、運轉(zhuǎn)安全和依法辦事，企業(yè)財務負責人顯得十分重要，在企 業(yè)領導班子中就是具體的資金運作人和理財人。對下要組織好會計核算，對上要當 好領導

9、的助手和參謀，在企業(yè)管理中處于十分重要的地位。2、擺正關(guān)系，當好參謀。在企業(yè)領導班子中，董事長總經(jīng)理是當家人、決策 人、核心人。財務總監(jiān)是理財人、策劃人、參謀人。這個基本關(guān)系財務總監(jiān)一定要 擺正。在這方面，我一直注意當好領導的助手和參謀，對于董事長和總經(jīng)理的經(jīng)營 決策，我堅持要從財務角度服從命令，聽從指揮，同心同德，周密籌劃，盡力完 成。3、不說大話，求真務實。財會工作整天跟數(shù)字打交道，通過數(shù)字來說話。數(shù) 字工作，講究真實準確，有憑有據(jù)，有條有理。因此，我擔任財務負責人多年來， 始終堅持實事求是的基本原則，扎扎實實工作，認認真真理財。用事實說話，通過 會計帳務、會計報表和財務分析等，利用企業(yè)財

10、會經(jīng)濟杠桿，向公司領導提供真實可靠的財務信息，反映公 司財務狀況和經(jīng)營成果。提供的每一份財務數(shù)據(jù)，都能經(jīng)得起財務審計和稅務檢查 的考驗。對此，多年來的財務審計和稅務檢查的順利通過都充分的證實了這一點。4、工作具體，容易惹人。財會工作，算帳報賬，資金劃撥，計劃預測，檢查 分析，既具體又繁瑣。要求規(guī)范準確，照章辦事，在這方面，我深有體會，例如在 日常財務監(jiān)督費用報銷方面，資金收付方面，公司整體任務及各個部門任務分配下達方面，上涉及公司領導及部門經(jīng)理，下牽扯到普通員工。會計規(guī)章制度又受國家 法規(guī)的制約，部門之間的紐擦在所難免，計劃任務完不成經(jīng)濟效益下滑公司領導不 滿意，費用報銷嚴了惹人，寬了違規(guī)，資金短缺，給誰付錢慢了誰有意見。總而言 之，財務負責人很難做到領導滿意，經(jīng)理高興，自己舒心。但是，財務總監(jiān)干的就 是財務監(jiān)督檢查工作，得罪人的工作，只能是與人為善，理解萬歲，有氣自己望， 有淚肚里流，再苦再累工作一點也不能含糊。第五部分：今后努力的方向1、干好本職工作。加強財務精細化管理，制定多項更加切實可行經(jīng)濟責任制 考核管理辦法，尤其是采礦廠、后勤管理職能部門的考核管理辦法。切實做到節(jié)約 每一分錢，不亂花一分錢。2、社會在