借支預(yù)支管理規(guī)定及辦理流程

1、為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷行為，倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想， 合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度，下面是小編為您精心整理的關(guān)于財(cái)務(wù)報(bào)銷制 度及報(bào)銷流程全文內(nèi)容，僅供大家參考?？倓t第一條、為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷行為，倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重 的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度適用公司全體員工。借支、預(yù)支管理規(guī)定及辦理流程（原則上公司不借款給員工和支付預(yù)付款，遇特殊情況及征得總經(jīng)理同意后 方能借款，但必須嚴(yán)格按照流程操作并及時(shí)銷賬 ）第二條、借款管理規(guī)定（一）出差借款：出差人員憑審批后的出差申請(qǐng)表，填寫(xiě)借款或報(bào)銷單，由 部門(mén)經(jīng)理審簽后，報(bào)人事部門(mén)審核，并送分管領(lǐng)導(dǎo)，方能向財(cái)務(wù)部

2、借款出差，返 回后及時(shí)辦理報(bào)銷還款手續(xù)，不允許跨月借支及核銷。500元應(yīng)（二）公司對(duì)于200元以下的借款需求不予支持，各項(xiàng)借款金額超過(guò) 提前一天通知財(cái)務(wù)部備款，借款未還原則上不得再次借款。（三）借款銷賬時(shí)申請(qǐng)單做為報(bào)銷憑證的附件，依照申請(qǐng)單據(jù)報(bào)銷，超出申請(qǐng) 范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷賬 ；剩余金額必須退 還，并在報(bào)銷單上注明原借金額和退還金額。第三條預(yù)支管理規(guī)定方可預(yù)支。預(yù)支申請(qǐng)書(shū)及單據(jù)做為此后預(yù)支是指因公司業(yè)務(wù)需要，需預(yù)先支付的各項(xiàng)工程及購(gòu)買(mǎi)材料、貨物的款項(xiàng), 支付此款項(xiàng)時(shí)，需由經(jīng)辦人按要求填寫(xiě) 申請(qǐng)書(shū)”向財(cái)務(wù)室出具采購(gòu)申請(qǐng)單等材 料，完備各項(xiàng)審批手續(xù)報(bào)總經(jīng)理同意后

3、， 報(bào)銷憑證的附件。第四條、辦理流程經(jīng)手人按規(guī)定填寫(xiě)申請(qǐng)單，注明申請(qǐng)事由、金額大小寫(xiě)須完全一致,財(cái)務(wù)不得涂改主管部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字 行政人事部經(jīng)理審核簽字一一 復(fù)核一一總經(jīng)理審批一一經(jīng)手人持審批后的借款及預(yù)支申請(qǐng)單到財(cái)務(wù)部辦理。經(jīng)辦人須在一周內(nèi)憑有效原始票據(jù)報(bào)銷各項(xiàng)暫借及預(yù)付款項(xiàng)。超出一周不銷賬 者，須向財(cái)務(wù)室提交說(shuō)明書(shū)并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，否則從員工工資中扣除。日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程第五條、日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品 及業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原 則上不得超出預(yù)算。第六條、費(fèi)用報(bào)銷的規(guī)定（一）費(fèi)用報(bào)銷發(fā)票的內(nèi)容包括日期

4、、商品名稱、單價(jià)、數(shù)量、金額并蓋有開(kāi)具發(fā)票單位的發(fā)票或財(cái)務(wù)專用章。經(jīng)辦人必須要求開(kāi)票單位如實(shí)填寫(xiě)發(fā)票所有內(nèi) 容，發(fā)票涂改、大小寫(xiě)不符、假發(fā)票以及蓋有財(cái)政監(jiān)制章的收據(jù)一律不予報(bào)銷。（二）報(bào)銷費(fèi)用時(shí)必須認(rèn)真填寫(xiě) 費(fèi)用報(bào)銷單”，所有單據(jù)要按性質(zhì)如差旅費(fèi)、 招待費(fèi)、辦公費(fèi)用分類、分次、分頁(yè)粘貼填制；差旅費(fèi)必須分次、按出差地點(diǎn) 分開(kāi)填列，并計(jì)算好出差天數(shù)，住宿、伙食補(bǔ)助和市內(nèi)交通費(fèi)在限額內(nèi)填報(bào)。所 有報(bào)銷單據(jù)的張數(shù)和合計(jì)金額必須準(zhǔn)確無(wú)誤填寫(xiě)，粘貼要求整齊、美觀。（三）按規(guī)定的審批程序報(bào)批，報(bào)銷 500元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備 款。（四）原始憑證的審核（各部門(mén)經(jīng)理須對(duì)其審簽的各項(xiàng)原始憑證負(fù)責(zé)）原始

5、憑證應(yīng)具備的內(nèi)容:4.1.1憑證名稱;4.1.2填制憑證的日期；4.1.3填制憑證單位的名稱或填制人的姓名；4.1.4經(jīng)辦人的簽名；4.1.5發(fā)票內(nèi)容，各種杜撰必須符合中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法和實(shí) 施細(xì)則的規(guī)定；4.1.6數(shù)量、單價(jià)和金額;原始憑證的技術(shù)必要求:4.2.1凡填有大小寫(xiě)金額的原始憑證，大寫(xiě)與小寫(xiě)必須相符。4.2.2支付款項(xiàng)的原始憑證，必須有收款單位或個(gè)人的收款證明以及簽字、 審批人簽字及付款的依據(jù)。4.2.3員工的借款借據(jù)需由出納附在記賬憑證上，員工歸還借款時(shí)由財(cái)務(wù)另 開(kāi)收據(jù)，其原始借款借據(jù)不再退還。預(yù)付性匯款，由經(jīng)辦人填制付款申請(qǐng)單，作 為原始憑證，不得以匯款回單代替。4.2

6、.4屬于現(xiàn)金發(fā)放性質(zhì)的原始憑證，原則上應(yīng)由本人領(lǐng)取簽名。有委托他 人代領(lǐng)的，由代領(lǐng)人簽名；由一人代領(lǐng)多人的，須逐個(gè)簽字，不得通檔劃大括號(hào) 簽一個(gè)章。報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫(xiě)對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單（辦理申請(qǐng)或出入庫(kù)手續(xù)的應(yīng)附 批準(zhǔn)后的申請(qǐng)單或出入庫(kù)單）一部門(mén)經(jīng)理審核簽字一財(cái)務(wù)部門(mén)復(fù)核一總經(jīng)理審 批一到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。差旅費(fèi)報(bào)銷制度及流程（一）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：詳見(jiàn)沈陽(yáng)艾米創(chuàng)意文化傳媒公出管理制度（二）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及補(bǔ)充說(shuō)明:1. 特殊安排出差由總經(jīng)理會(huì)同有關(guān)負(fù)責(zé)人制定，差旅費(fèi)實(shí)行包干制，報(bào)銷時(shí) 必須提供住宿和餐飲發(fā)票，實(shí)際發(fā)生未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)金額，不予補(bǔ)償；超出標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。2. 實(shí)際出差天數(shù)的計(jì)算以所乘坐交通工具

7、時(shí)間到返還時(shí)間為準(zhǔn)，以小時(shí)計(jì) 算，超過(guò)3小時(shí)不滿6小時(shí)計(jì)半天，超過(guò)6小時(shí)計(jì)1天。3. 出差所發(fā)生的車(chē)旅費(fèi)用，按發(fā)票進(jìn)行報(bào)銷，但需在發(fā)票背面注明日期、出 發(fā)地點(diǎn)、至U達(dá)地點(diǎn)等詳細(xì)信息。4. 宴請(qǐng)客戶需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷招待費(fèi)。5. 出差時(shí)由對(duì)方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi) 用。（三）報(bào)銷流程:1. 出差申請(qǐng)：擬出差人員首先填寫(xiě)出差申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明出差地點(diǎn)、目 的、行程安排、交通工具及預(yù)計(jì)差旅費(fèi)用項(xiàng)目等，出差申請(qǐng)單由總經(jīng)理批準(zhǔn)。2借支差旅費(fèi)：出差人員將審批過(guò)的出差申請(qǐng)表交財(cái)務(wù)部，按借款管理 規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項(xiàng)。3.購(gòu)票：出差人員持審批過(guò)的出差申請(qǐng)表復(fù)

8、印件，至怖政人事部申請(qǐng)訂票。4.返回報(bào)銷：出差人員應(yīng)在出差任務(wù)完成后及時(shí)辦理報(bào)銷事宜，流程同日常 報(bào)銷。電話費(fèi)報(bào)銷制度（一 ）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)1. 移動(dòng)通訊費(fèi)：依照通訊費(fèi)補(bǔ)貼辦法執(zhí)行。2. 固定電話費(fèi)：由行政從事部指定專人每月 2023日前查清費(fèi)用，按日 常費(fèi)用申請(qǐng)程序?qū)徟蠼回?cái)務(wù)部處理， 處理完后程序辦理相關(guān)手續(xù)。若遇電話費(fèi) 異常變動(dòng)情況應(yīng)到電信局查明原因，特殊情況報(bào)總經(jīng)理批示處理辦法。（二 ）報(bào)銷流程1. 人事部制定執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù) 部每月中旬（23日前）統(tǒng)一按標(biāo)準(zhǔn)和 報(bào)銷流程集中報(bào)銷通訊費(fèi)用。2. 固定電話費(fèi)由行政人事部指定專人按日常費(fèi)用審批程序及報(bào)銷流程辦理 報(bào)銷手續(xù)。交通費(fèi)報(bào)銷制度及流

9、程（一）資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：?jiǎn)T工因公辦事或者加班，可憑公交車(chē)票據(jù)報(bào)銷交通費(fèi)；加班至 晚上10： 00以后或因特殊原因由主管經(jīng)理批準(zhǔn)后乘出租車(chē)，公司可報(bào)銷出租車(chē) 費(fèi)。（二 ）報(bào)銷流程1.員工整理交通車(chē)票，按規(guī)定填好交通費(fèi)報(bào)銷單（須填寫(xiě)坐車(chē)起始站點(diǎn)）2. 審批：按日常費(fèi)用審批程序?qū)徟?. 員工持審批后的報(bào)銷單到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷手續(xù)。辦公費(fèi)、低值易耗品等報(bào)銷制度及流程（一）管理規(guī)定：為了合理控制費(fèi)用支出，此類費(fèi)用由會(huì)所行政人事部統(tǒng)一管 理，集中購(gòu)置并指定專人負(fù)責(zé)。（二 ）報(bào)銷流程1.購(gòu)置申請(qǐng)：公司行政人事部每月根據(jù)需求及庫(kù)存情況按預(yù)算管理辦法編 制購(gòu)置預(yù)算，填寫(xiě)購(gòu)置申請(qǐng)單報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)后購(gòu)置。2.報(bào)銷程序：經(jīng)辦人

10、憑借款手續(xù)進(jìn)行報(bào)銷。不需入庫(kù)的物資，需憑使用人 或物資接收人的簽字辦理報(bào)銷。3. 費(fèi)用歸集：財(cái)務(wù)部按月根據(jù)行政人事部提供的各部門(mén)領(lǐng)用金額統(tǒng)計(jì)表, 歸集核算各部門(mén)相關(guān)費(fèi)用。庫(kù)存用品作為公共費(fèi)用，待實(shí)際領(lǐng)用時(shí)分?jǐn)?。招待費(fèi)及其他費(fèi)用報(bào)銷制度及流程（一）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)1招待費(fèi)：為了規(guī)范招待費(fèi)的支出 招待費(fèi)應(yīng)事前征得分管領(lǐng)導(dǎo)的同意。2. 其他費(fèi)用：根據(jù)實(shí)際需要據(jù)實(shí)辦理。（二）報(bào)銷流程:1招待費(fèi)由經(jīng)辦 人按日常費(fèi)用報(bào)銷一般規(guī)定及按一般流程辦理報(bào)銷手續(xù)。2.其他費(fèi)用報(bào)銷參照?qǐng)?bào)銷制度及流程辦理。工薪福利及相關(guān)費(fèi)用同以上制度及流程第十三條工薪福利等支出包括工資、臨時(shí)工資、社會(huì)保險(xiǎn)及各項(xiàng)福利等, 此類費(fèi)用按照資金支出制

11、度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十四條工薪福利支付流程（一）工資支付:考勤數(shù)據(jù)匯總財(cái)務(wù)部制作工資表行政文員處統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批發(fā)薪日造表、行政經(jīng)理審核每月10日每月12日每月13日每月15日每月發(fā)薪日前由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一發(fā)放上月工資發(fā)，遇節(jié)日提前發(fā)放。鞍山會(huì)所 20日發(fā)薪。匚）臨時(shí)工資支付流程同工資支付流程。（見(jiàn)專項(xiàng)支出財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及流程）第十五條專項(xiàng)支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購(gòu)置、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)材料購(gòu)置、咨詢 費(fèi)用、廣告宣傳活動(dòng)費(fèi)及其他專項(xiàng)費(fèi)用等。第十六條固定資產(chǎn)購(gòu)置報(bào)銷財(cái)務(wù)制度及流程（一）填寫(xiě)購(gòu)置申請(qǐng)：按會(huì)所資產(chǎn)管理制度相關(guān)規(guī)定填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單并報(bào) 批，并通知財(cái)務(wù)部備款。（二）報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)

12、生效的購(gòu)置申請(qǐng)。（三）結(jié)賬報(bào)銷:1、資產(chǎn)驗(yàn)收無(wú)誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理入庫(kù)手續(xù)，按規(guī)定填寫(xiě)報(bào)銷 單（后附入庫(kù)單）。2、按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?、財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷單付款。第十七條其他專項(xiàng)支出報(bào)銷制度及流程）支出。（一）費(fèi)用范圍：其他專項(xiàng)支出包括其他所有專門(mén)立項(xiàng)的費(fèi)用 （含咨詢、廣告、 及宣傳活動(dòng)費(fèi)、公司員工活動(dòng)費(fèi)用、辦公室裝修及其他專項(xiàng)費(fèi)用（二）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：此類費(fèi)用一般金額較大，由主管部門(mén)經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要向總 經(jīng)理提交請(qǐng)求審批。（三）財(cái)務(wù)報(bào)銷流程1. 審批后的報(bào)告文件到財(cái)務(wù)部備案，以便財(cái)務(wù)備款。2. 簽訂合同：由直接負(fù)責(zé)部門(mén)與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由會(huì)所行政人事部審核

13、，合同應(yīng)注明付款方式等）3. 付款流程:（1）由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單（填寫(xiě)規(guī)范參照日常費(fèi)用報(bào)銷一般規(guī)定）；（2）按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T(mén)經(jīng)理審核簽字財(cái)務(wù)復(fù)核總經(jīng)理審批；（3）財(cái)務(wù)部根據(jù)審批的報(bào)銷單金額付款。報(bào)銷時(shí)間的具體規(guī)定第十八條 為了協(xié)調(diào)公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外的業(yè)務(wù)工作安排，公司財(cái)務(wù)部每周四集 中處理費(fèi)用及員工報(bào)銷事務(wù)。第十九條 從本制度執(zhí)行之日起，做如下規(guī)范:（1）公司各小組活動(dòng)結(jié)束一周內(nèi)，必須核銷本次活動(dòng)費(fèi)用。每超一日由本次 活動(dòng)提成中扣款人民幣100元。(2)各采購(gòu)員采購(gòu)商品(物料)自入庫(kù)之日起，一周內(nèi)進(jìn)行核銷。每超一日由 當(dāng)月工資扣款50元。(3)各部門(mén)人員非活動(dòng)出差，返回

14、單位三日內(nèi)報(bào)銷差旅費(fèi)，(以返程車(chē)票日期 為準(zhǔn))超一日由當(dāng)月工資扣款50元(4) 對(duì)票據(jù)不完善，不規(guī)范，不能說(shuō)明出處、原因、經(jīng)由地的財(cái)務(wù)部有權(quán)拒 絕報(bào)銷。(5) 考勤每月10日前報(bào)到財(cái)務(wù)，有關(guān)當(dāng)月各部門(mén)匯總報(bào)表必須于次月5日前報(bào)到財(cái)務(wù)，超一日扣制表人當(dāng)月工資 50元。(6)各組請(qǐng)款單后附請(qǐng)款明細(xì)單，(財(cái)務(wù)掌握活動(dòng)內(nèi)谷，核銷時(shí)備查。)結(jié)款 時(shí)要提供正規(guī)發(fā)票，沒(méi)有正規(guī)發(fā)票必須有經(jīng)手人及收款人本人簽字。(7)公司所有費(fèi)用核銷必須由經(jīng)手人整理，粘貼，相關(guān)人員簽字后報(bào)到財(cái)務(wù) 核銷。附則第十九條本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。第二十條 本制度自簽發(fā)之日起生效。沈陽(yáng)#管理有限公司2012-1-4盤(pán)點(diǎn)工作管理制度及操

15、作流程為確保公司庫(kù)存物料盤(pán)點(diǎn)的正確性，達(dá)到倉(cāng)庫(kù)物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效 管理的目的，特制訂以下管理流程：、盤(pán)點(diǎn)工作的范圍:包含公司(會(huì)所)所有固定資產(chǎn)、裝飾品、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物料、便利店商品、餐廳 及后廚原材料、餐具、消耗品在內(nèi)的所有公司物品和器具。二、盤(pán)點(diǎn)工作的組織盤(pán)點(diǎn)工作由總公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，各公司（會(huì)所）配合執(zhí)行。盤(pán)點(diǎn)以不影響會(huì)所 的日常工作為目的，由總公司財(cái)務(wù)部與各公司（會(huì)所）總經(jīng)理協(xié)商確定盤(pán)點(diǎn)的具體 時(shí)間和參與人員。各公司的盤(pán)點(diǎn)工作應(yīng)在總公司財(cái)務(wù)部人員的參與下方能生效， 否則會(huì)所自行盤(pán)點(diǎn)視同無(wú)效。三、盤(pán)點(diǎn)工作的實(shí)施盤(pán)點(diǎn)采取實(shí)盤(pán)制，即按照貨品的實(shí)際數(shù)量進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。 由總公司財(cái)務(wù)部人員及 各分公

16、司（會(huì)所）指派人員參與盤(pán)點(diǎn)工作，現(xiàn)場(chǎng)整理出數(shù)據(jù)后與賬面數(shù)量進(jìn)行比 對(duì)，由庫(kù)管做出盤(pán)虧盤(pán)盈表，各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行復(fù)核簽字， 對(duì)盤(pán)虧盤(pán)盈 情況予以書(shū)面說(shuō)明后，經(jīng)各公司（會(huì)所）總經(jīng)理簽字確認(rèn)后上報(bào)總公司財(cái)務(wù)，予以 后續(xù)的處理工作。四、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、月末盤(pán)點(diǎn)；倉(cāng)庫(kù)平均每月組織一次盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在每月的月底；具體盤(pán)點(diǎn)時(shí)間由總公司財(cái)務(wù)與運(yùn)營(yíng)總監(jiān)根據(jù)實(shí)際工作情況安排。、年終盤(pán)點(diǎn)：倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前的銷售淡季。五、盤(pán)點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)1盤(pán)點(diǎn)采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量2盤(pán)點(diǎn)時(shí)注意商品物料的擺放，盤(pán)點(diǎn)后需要對(duì)商品物料進(jìn)行整理，保持原來(lái) 的或合理的擺放順序；3所負(fù)責(zé)區(qū)

17、域內(nèi)商品物料需要全部盤(pán)點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄4參照初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、查核、稽核時(shí)需要注意的事項(xiàng)5盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中注意保管好 盤(pán)點(diǎn)表”避免遺失，造成嚴(yán)重后果；六、盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃1、月底盤(pán)點(diǎn)由財(cái)務(wù)部根據(jù)工作情況組織進(jìn)行，年終盤(pán)點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的 同意；2、開(kāi)始準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)一周前需要制作好 盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)”，計(jì)劃中需要對(duì)盤(pán)點(diǎn)具體 時(shí)間、倉(cāng)庫(kù)停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤(pán)時(shí)間、復(fù)盤(pán)時(shí)間、人員安排及分 工、相關(guān)部門(mén)配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。七、時(shí)間安排1初盤(pán)時(shí)間：確定初步的盤(pán)點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)；初盤(pán)時(shí)間計(jì)劃在一天內(nèi)完成；2復(fù)盤(pán)時(shí)間：驗(yàn)證初盤(pán)結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；復(fù)盤(pán)時(shí)間根據(jù)情況安排在第一天完 成或在第二天進(jìn)行;3查核時(shí)間：驗(yàn)證初盤(pán)、復(fù)盤(pán)

18、數(shù)據(jù)的正確性；查核時(shí)間安排在初盤(pán)、復(fù)盤(pán)過(guò) 程中或復(fù)盤(pán)完成后由倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部指定人員操作4稽核時(shí)間：稽核初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，指正錯(cuò)誤；稽核時(shí)間根 據(jù)稽核人員的安排而定，在初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的過(guò)程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行， 一般在復(fù) 盤(pán)結(jié)束后進(jìn)行；5盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始時(shí)間和盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃共用時(shí)間根據(jù)當(dāng)月銷售情況、工作任務(wù)情況來(lái)確 定，總體原則是保證盤(pán)點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響便利店、餐廳、倉(cāng)庫(kù)正常工作任務(wù)八、人員安排人員分工；1初盤(pán)人：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤(pán)點(diǎn)表，將盤(pán)點(diǎn)數(shù) 據(jù)記錄在盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”一欄；2復(fù)查人：初盤(pán)完成后，由復(fù)盤(pán)人負(fù)責(zé)對(duì)初盤(pán)人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤(pán), 將正確結(jié)果記錄在復(fù)盤(pán)數(shù)量”一欄；3數(shù)據(jù)錄入

19、員：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)查核后的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的盤(pán)點(diǎn)表”中；4根據(jù)以上人員分工設(shè)置、財(cái)務(wù)部需要對(duì)盤(pán)點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安九、盤(pán)點(diǎn)工作準(zhǔn)備1、盤(pán)點(diǎn)前需要準(zhǔn)備a4夾板、筆、透明膠、盤(pán)點(diǎn)清單；2、盤(pán)點(diǎn)一周前開(kāi)始追回借料，在盤(pán)點(diǎn)前一天將借料全部追回，未追回的要 求其補(bǔ)相關(guān)單據(jù)；因時(shí)間關(guān)系未追回也未補(bǔ)單據(jù)的，借料數(shù)量作為庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，并 在盤(pán)點(diǎn)表上注明，借料單作為依據(jù)；3、盤(pán)點(diǎn)前需要將所有能入庫(kù)歸位的物料全部歸位入庫(kù)登帳，不能歸位入庫(kù) 或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤(pán)點(diǎn)；4、將倉(cāng)庫(kù)所有物料進(jìn)行整理標(biāo)示，同一儲(chǔ)位物料不能放超過(guò)2米遠(yuǎn)的距離, 且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。5、盤(pán)點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)需要全部處理完畢；6帳務(wù)處理完畢