財務(wù)部11崗位說明書-final

1、目 錄財務(wù)部部長職務(wù)說明書1財務(wù)部會計核算副部長職務(wù)說明書4財務(wù)部資金管理副部長職務(wù)說明書6財務(wù)部核算會計職務(wù)說明書8財務(wù)部稅務(wù)及進出口核銷職務(wù)說明書10財務(wù)部外匯管理職務(wù)說明書12財務(wù)部資金管理職務(wù)說明書14財務(wù)部出納職務(wù)說明書16財務(wù)部成本控制職務(wù)說明書18財務(wù)部財務(wù)分析職務(wù)說明書20財務(wù)部資本運作職務(wù)說明書22財務(wù)部部長職務(wù)說明書崗位名稱財務(wù)部部長崗位編號所在部門財務(wù)部崗位定員1直接上級總裁職系管理職系直接下級會計核算副部長、資金管理副部長、財務(wù)分析、資本運作所轄人員崗位分析日期2002年6月本職：負責公司的財務(wù)管理、會計核算、資本運作等各方面工作職責與工作任務(wù)：職責一職責表述：參與制定

2、公司財務(wù)戰(zhàn)略，制定財務(wù)部工作計劃工作時間百分比：10% 工作任務(wù)參與制定公司的財務(wù)戰(zhàn)略，確定公司財務(wù)管理的目標，完善公司的戰(zhàn)略體系頻次：1次/年組織制定公司的投融資策略，評價公司的財務(wù)狀況及財務(wù)風險頻次：1次/年根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃的要求制定本部門年度工作計劃，階段工作計劃，并完成工作總結(jié)頻次：1次/年職責二職責表述： 負責財務(wù)制度的建立工作時間百分比：10%工作任務(wù)根據(jù)國家法律法規(guī)及行業(yè)相關(guān)制度的規(guī)定，建立公司的財務(wù)體系，制定和完善各項財務(wù)規(guī)章制度頻次：1次/年督促、監(jiān)督公司各部門執(zhí)行財務(wù)規(guī)章制度及有關(guān)金融稅務(wù)、財政法規(guī)頻次：日常職責三職責表述：負責組織公司財務(wù)管理工作工作時間百分比：

3、40%工作任務(wù)組織投資項目的財務(wù)可行性論證，確定備選的籌資方案頻次：1次/年在公司收入預(yù)算的基礎(chǔ)上，配合公司經(jīng)營計劃部進行公司財務(wù)預(yù)算的編制工作頻次：1次/年結(jié)合公司各期財務(wù)數(shù)據(jù)的變動，對財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進行通報頻次：日常組織進行公司財務(wù)狀況分析，為公司經(jīng)營管理提供決策依據(jù)頻次：4次/年負責組織公司全資子公司的會計核算及控股子公司的財務(wù)管理，指導、檢查和監(jiān)督會計核算體系、財務(wù)管理工作頻次：12次/年按規(guī)定進行國有資產(chǎn)管理，負責編制有關(guān)報表頻次：日常職責四職責表述：負責建立健全會計核算體系，監(jiān)督指導公司的會計核算和稅務(wù)籌劃工作，審核公司各項業(yè)務(wù)成本及費用的支出工作時間百分比：20%工作任務(wù)指導會

4、計核算副部長管理財務(wù)部的日常會計核算工作頻次：日常負責組織公司的財務(wù)決算工作，監(jiān)督指導決算報表的編制頻次：1次/年認真研究稅法，策劃稅務(wù)方案，負責指導與籌劃公司各項稅務(wù)的計算與繳納工作，合法節(jié)稅頻次：日常根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定對各部門業(yè)務(wù)成本及管理費用支出進行審核頻次：日常職責五職責描述：負責監(jiān)督指導公司的資金管理和資本運作方案的制定與實施工作時間百分比：5%工作任務(wù)組織資金預(yù)算的編制工作，指導實施資金運作、調(diào)度、疏通，協(xié)調(diào)與融資機構(gòu)關(guān)系頻次：日常參與對資本運作方案的調(diào)研、制定與實施頻次：12次/年職責六職責描述：參與、指導項目合同評審工作時間百分比：5%工作任務(wù)評價項目的財務(wù)狀況頻次：日常審核、確

5、定融資方案頻次：日常職責七職責表述：負責部門內(nèi)部組織管理工作工作時間百分比：5%工作任務(wù)根據(jù)公司組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整完善部門內(nèi)部的建章建制頻次：日常負責公司財務(wù)人員隊伍建設(shè)，選拔、配備、評價下屬人員，組織部門技能培訓頻次：日常指導屬下員工制定階段工作計劃，并督促執(zhí)行頻次：日常擬定部門經(jīng)費預(yù)算計劃，控制實際費用支出頻次：日常職責八職責表述：完成上級交辦的其他工作工作時間百分比：5%權(quán)力：對公司財務(wù)管理、會計、資本運作各項工作的監(jiān)督指導權(quán)對公司財務(wù)會計體系改進的建議權(quán)對公司各項財務(wù)制度制定修改的建議權(quán)對各種預(yù)算報表、財務(wù)報表的審核權(quán)在權(quán)限范圍內(nèi)，各項費用、業(yè)務(wù)開支的審核及監(jiān)督檢查權(quán)對下級、其他部門和子公

6、司會計人員各項工作的監(jiān)督檢查權(quán)在權(quán)限范圍內(nèi)，代表公司的對外聯(lián)絡(luò)權(quán)對下級在工作中爭議的裁判權(quán)對直接下級的崗位調(diào)配和獎懲的決策權(quán)，任免的提名權(quán)對所屬下級的考核評價權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各業(yè)務(wù)部門、職能部門、控股子公司外部協(xié)調(diào)關(guān)系北京地區(qū)稅務(wù)局、工商局、財政部、銀行、會計師稅務(wù)師事務(wù)所、外匯管理局、外經(jīng)貿(mào)部等，外埠及國外稅務(wù)局、銀行和財政部門、上級主管部門任職資格：教育水平碩士及以上學歷專業(yè)會計專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、金融專業(yè)及其他相關(guān)專業(yè)培訓經(jīng)歷經(jīng)濟管理培訓、金融業(yè)務(wù)培訓、法律培訓、稅務(wù)培訓、工程承包業(yè)務(wù)培訓等經(jīng)驗具有高級會計師資格，8年以上工作經(jīng)驗，5年以上會計崗位工作經(jīng)驗，2年以上管理崗

7、位工作經(jīng)驗知識通曉財務(wù)會計知識，掌握企業(yè)管理知識、法律知識、金融知識和稅務(wù)知識，具備一定的銀行結(jié)算知識技能技巧熟練使用辦公軟件和財務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識，具有較高的寫作能力，分析處理能力其它：使用工具設(shè)備計算機、傳真機、打印機、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò)、文件柜、交通及通訊設(shè)備及一般辦公設(shè)備工作環(huán)境獨立辦公室工作時間特征正常工作時間，偶爾加班、出差所需記錄文檔匯報、報告、總結(jié)、公司文件、合同、各種來往票據(jù)備注：財務(wù)部會計核算副部長職務(wù)說明書崗位名稱會計核算副部長崗位編號所在部門財務(wù)部崗位定員1直接上級財務(wù)部部長職系管理職系直接下級核算會計、成本控制、稅務(wù)及進出口核銷所轄人員崗位

8、分析日期2002年6月本職： 負責公司會計核算工作職責與工作任務(wù)：職責一職責表述：負責制定會計核算工作計劃并完成分管業(yè)務(wù)工作總結(jié)工作時間百分比：10%工作任務(wù)根據(jù)公司總體工作計劃和部門工作計劃，制定所分管的會計核算年度及階段工作計劃，并完成分管業(yè)務(wù)年度及階段工作總結(jié)頻次：1次/年職責二職責描述： 參與項目合同評審工作時間百分比：10%工作任務(wù)參與項目合同評審，對項目財務(wù)風險負責頻次：1次/年組織編制和審核工程項目財務(wù)收支平衡預(yù)算并上報部長頻次：1次/年職責三職責表述：負責審核各類會計報表工作時間百分比：10%工作任務(wù)組織、指導會計核算人員編制各類會計報表配合審計事務(wù)所及稅務(wù)咨詢所做好審計工作頻

9、次：1次/年職責四職責表述：負責監(jiān)督指導會計核算工作工作時間百分比：15%工作任務(wù)監(jiān)督指導下屬會計人員審核各種原始單據(jù)、業(yè)務(wù)協(xié)議書及合同頻次：日常監(jiān)督指導下屬會計人員根據(jù)會計準則準確填制記賬憑證頻次：日常監(jiān)督指導下屬會計人員進行各類明細賬及總賬的登記工作頻次：日常負責稽核所分管的會計核算的全部單據(jù)和報表頻次：日常職責五職責表述：在授權(quán)范圍內(nèi)，協(xié)助財務(wù)部部長審核公司付款業(yè)務(wù)工作時間百分比：10%職責六職責表述：監(jiān)督指導成本控制、稅務(wù)及進出口核銷工作工作時間百分比：20%職責七職責表述：建立完善公司財務(wù)數(shù)據(jù)庫，及時維護保存財務(wù)數(shù)據(jù)，積累歷年財務(wù)指標，對歷年經(jīng)營成果進行分析，負責會計核算軟件、財務(wù)管

10、理軟件等的使用、升級和維護工作時間百分比：15%職責八職責表述：完成上級交付的其它任務(wù)工作時間百分比：10%權(quán)力：分管會計憑證、報表的稽核權(quán)在權(quán)限范圍內(nèi)，對各項付款業(yè)務(wù)的審核權(quán)對本部門預(yù)算內(nèi)費用的使用權(quán)有直接下級人員調(diào)配、獎懲的建議權(quán)和任免的提名權(quán)對所屬下級的工作有監(jiān)督、檢查權(quán)對所屬下級的工作爭議有裁決權(quán)對所屬下級考核評價權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各業(yè)務(wù)部門、職能部門、子公司外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行、外匯管理局、稅務(wù)局、財政部、審計署、事務(wù)所、集團公司財務(wù)處、用友軟件公司任職資格：教育水平大學本科及以上學歷專業(yè)財務(wù)專業(yè)、會計專業(yè)及其他相關(guān)專業(yè)培訓經(jīng)歷稅務(wù)知識培訓、工程承包業(yè)務(wù)知識培訓、經(jīng)營管理知

11、識培訓、法律法規(guī)知識培訓、金融業(yè)務(wù)知識培訓等經(jīng)驗具有會計師資格，5年以上工作經(jīng)驗，2年以上相關(guān)業(yè)務(wù)崗位工作經(jīng)驗知識通曉財務(wù)會計知識、稅務(wù)知識，掌握相應(yīng)的金融、企業(yè)管理、法律等知識，具備一定的統(tǒng)計知識技能技巧熟練使用辦公軟件和財務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識和良好的寫作水平，分析、解決問題能力其它：使用工具設(shè)備計算機、傳真機、打印機、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò)、文件柜及一般辦公設(shè)備工作環(huán)境一般工作環(huán)境工作時間特征正常工作時間，有時需要加班所需記錄文檔賬簿、報表、納稅申報表、稅務(wù)登記表、會計賬簿監(jiān)管證、國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記證等備注：財務(wù)部資金管理副部長職務(wù)說明書崗位名稱資金管理副部長崗位編號所

12、在部門財務(wù)部崗位定員1直接上級財務(wù)部部長職系管理職系直接下級外匯管理、出納、資金管理 所轄人員崗位分析日期2002年6月本職：負責公司資金管理工作職責與工作任務(wù)：職責一職責表述：負責制定資金工作計劃并完成分管業(yè)務(wù)工作總結(jié)工作時間百分比：10%工作任務(wù)根據(jù)公司總體工作計劃和部門工作計劃，制定所分管的資金年度及階段工作計劃，并完成分管業(yè)務(wù)年度及階段工作總結(jié)頻次：日常職責二職責表述：負責公司資金籌集方案的規(guī)劃設(shè)計工作時間百分比：35%依據(jù)公司或項目的實際情況，預(yù)測籌資風險、籌資的資金成本，選擇籌資方案，確定籌資規(guī)模頻次：日常預(yù)測和調(diào)整資本結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)公司的最佳資本結(jié)構(gòu)頻次：日常匯總各項分析，出具籌資規(guī)

13、劃設(shè)計報告，并上報財務(wù)部部長審核頻次：日常職責三職責表述：監(jiān)督指導財務(wù)部的資金會計核算工作工作時間百分比：35%工作任務(wù)監(jiān)督指導下屬審核各種收付款原始單據(jù)頻次：日常監(jiān)督指導下屬做好外匯收支會計記賬等工作頻次：日常職責四職責描述：參與項目合同評審工作時間百分比：10%工作任務(wù)參與項目合同評審頻次：日常審核融資方案，提出評審意見頻次：日常職責五職責表述：完成上級交辦的其他任務(wù)工作時間百分比：10%權(quán)力：各類分管外匯會計憑證、報表的稽核權(quán)在權(quán)限范圍內(nèi)，對各項外匯業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查權(quán)對本部門預(yù)算內(nèi)的費用有使用權(quán)有對直接下級人事管理建議權(quán)對所屬下級的工作有監(jiān)督、檢查權(quán)對所屬下級考核評價權(quán)對所屬下級的工作爭議

14、有裁決權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系各事業(yè)部、職能部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行、外匯管理局、國機集團任職資格：教育水平大學本科及以上學歷專業(yè)會計專業(yè)、財務(wù)會計、金融專業(yè)及其他相關(guān)專業(yè)培訓經(jīng)歷專業(yè)英語培訓、外匯業(yè)務(wù)、會計規(guī)范培訓、金融知識培訓、計算機應(yīng)用知識培訓等經(jīng)驗具備會計師資格，5年以上工作經(jīng)驗，2年以上相關(guān)業(yè)務(wù)崗位工作經(jīng)驗知識熟練掌握會計知識，熟悉工程承包、法律、稅務(wù)等知識，具備專業(yè)英語等基本知識技能技巧熟練使用相關(guān)辦公軟件和財務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識，具有較強的寫作能力、分析處理問題能力其它：使用工具設(shè)備計算機、傳真機、打印機、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò)、文件柜及一般辦公設(shè)備工作環(huán)境

15、一般工作環(huán)境工作時間特征正常工作時間，偶爾加班所需記錄文檔各種來往票據(jù)、憑證、報表、分析報告、公司文件備注：財務(wù)部核算會計職務(wù)說明書崗位名稱核算會計崗位編號所在部門財務(wù)部崗位定員2直接上級會計核算副部長職系管理職系直接下級所轄人員崗位分析日期2002年6月本職：負責會計核算工作職責與工作任務(wù)：職責一職責表述：負責公司的會計核算工作工作時間百分比：20%工作任務(wù)依據(jù)國家及公司的財務(wù)制度規(guī)定，對原始憑證進行復(fù)核檢查頻次：日常審核記賬憑證的合理性、合法性，對不符合規(guī)定的憑證退回處理頻次：日常負責對公司的會計報表進行稽核，保證數(shù)字準確、無誤頻次：日常配合業(yè)務(wù)部門編制工程項目財務(wù)收支預(yù)算頻次：日常職責二

16、職責表述：負責固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、往來帳項的會計核算工作工作時間百分比：20%工作任務(wù)負責固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、往來帳的會計核算工作頻次：日常負責各應(yīng)納稅項目的稽核工作頻次：日常職責三職責表述：審核子公司的財務(wù)收支狀況工作時間百分比：15%工作任務(wù)辦理所屬子公司的財務(wù)收支賬務(wù)處理頻次：日常負責編制子公司的財務(wù)報表和財務(wù)情況說明書頻次：日常職責四職責表述：負責編制各類會計報表，并對控股子公司的會計報表和本公司會計報表進行合并，編制合并會計報表工作時間百分比：30%工作任務(wù)負責按月將相關(guān)部門的會計報表及換算為人民幣的外幣報表進行合并，編制公司的資產(chǎn)負債表、損益表和現(xiàn)金流量表等頻次：日常定期對總賬進行

17、結(jié)賬，并進行總賬與明細賬的對賬工作，以保證賬賬相符頻次：日常對控股子公司的會計報表和總公司會計報表進行合并，編制合并會計報表上報集團公司頻次：日常職責五職責表述：按相關(guān)法律法規(guī)對會計檔案進行整理和歸檔工作時間百分比：10%工作任務(wù)對會計憑證、報表等有關(guān)資料進行分類、整理、立卷和歸檔頻次：日常定期對超過檔案管理期限的資料進行清理，并按規(guī)定登記銷毀頻次：日常職責六職責表述：完成上級交辦的其他任務(wù)工作時間百分比：5%權(quán)力：會計憑證審核權(quán)支出票據(jù)的審核權(quán)會計核算業(yè)務(wù)的建議權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各業(yè)務(wù)部門、職能部門、子公司外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行、財政部、審計署、事務(wù)所、集團公司財務(wù)處、用友軟件公司任

18、職資格：教育水平大學本科及以上學歷專業(yè)財務(wù)專業(yè)、會計專業(yè)及其他相關(guān)專業(yè)培訓經(jīng)歷財務(wù)管理培訓、會計培訓經(jīng)驗具備助理會計師資格或2年以上會計工作經(jīng)驗知識具備相應(yīng)的財務(wù)管理知識、會計知識技能技巧熟練使用相關(guān)辦公軟件和財務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識其它：使用工具設(shè)備計算機、傳真機、打印機、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò)、文件柜及一般辦公設(shè)備工作環(huán)境一般工作環(huán)境工作時間特征正常工作時間，偶爾加班所需記錄文檔會計賬簿、會計憑證、會計報表、會計人員工作交接表、公司文件、工作總結(jié)等備注：財務(wù)部稅務(wù)及進出口核銷職務(wù)說明書崗位名稱稅務(wù)及進出口核銷崗位編號所在部門財務(wù)部崗位定員1直接上級會計核算副部長職系管理

19、職系直接下級所轄人員崗位分析日期2002年6月本職：負責公司稅務(wù)方面業(yè)務(wù)及進出口收付匯核銷職責與工作任務(wù)：職責一職責表述：負責審核公司稅款計算并繳納工作時間百分比：20%工作任務(wù)計算應(yīng)納稅項目稅款，編制納稅申報表，按時申報并繳納稅款頻次：日常增值稅防偽稅控申報，發(fā)票的購買和開具頻次：12次/年負責配合稅務(wù)局等有關(guān)部門的稅務(wù)檢查頻次：日常職責二職責表述：負責公司出口退稅工作工作時間百分比：30%工作任務(wù)負責整理、審核出口退稅資料，按程序辦理退稅手續(xù)頻次：日常向國稅局報送出口退稅月報頻次：日常職責三職責表述：進口付匯備案、進口付匯核銷、出口核銷單領(lǐng)用發(fā)放與核銷工作時間百分比：30%工作任務(wù)審核整理

20、有關(guān)外匯核銷、結(jié)匯、購匯單據(jù)，登記外匯分類明細賬頻次：日常職責四職責表述：協(xié)助業(yè)務(wù)人員進行項目稅務(wù)策劃，組織稅務(wù)宣傳和講座工作時間百分比：10%職責五職責表述：完成上級交付的其它任務(wù)工作時間百分比：10%權(quán)力：對出口退稅資料的審定權(quán)對應(yīng)納稅款的稽核權(quán)在權(quán)限范圍內(nèi)，有代表公司對外處理問題的決定權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系各事業(yè)部、經(jīng)營計劃部外部協(xié)調(diào)關(guān)系北京市國稅局、海淀區(qū)國家稅務(wù)局、地稅局、北京市經(jīng)貿(mào)委、國機集團相關(guān)部門任職資格：教育水平大學本科及以上學歷專業(yè)財務(wù)專業(yè)、會計專業(yè)及其他相關(guān)專業(yè)培訓經(jīng)歷財務(wù)管理培訓、工程承包培訓、經(jīng)濟管理培訓、稅務(wù)知識培訓經(jīng)驗具備助理會計師資格，2年以上會計相關(guān)工作

21、經(jīng)驗知識具備相應(yīng)的財務(wù)會計、工程承包、經(jīng)營管理、銀行等知識、稅務(wù)知識技能技巧熟練使用相關(guān)辦公軟件和財務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識其它：使用工具設(shè)備計算機、傳真機、打印機、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò)、文件柜及一般辦公設(shè)備工作環(huán)境一般工作環(huán)境工作時間特征正常工作時間，偶爾加班所需記錄文檔各種來往票據(jù)、會計賬簿、憑證、公司文件、工作總結(jié)等備注：財務(wù)部外匯管理職務(wù)說明書崗位名稱外匯管理崗位編號所在部門財務(wù)部崗位定員1直接上級資金管理副部長職系管理職系直接下級所轄人員崗位分析日期2002年6月本職：負責公司外匯業(yè)務(wù)結(jié)算工作職責與工作任務(wù)：職責一職責表述：負責審核外幣業(yè)務(wù)的原始憑證，填制外幣記賬

22、憑證工作時間百分比：35%工作任務(wù)審核業(yè)務(wù)部門提供的外匯業(yè)務(wù)原始憑證真實性、合法性與完整性頻次：日常根據(jù)審核無誤的原始憑證，填制記賬憑證頻次：日常職責二職責表述：制定憑單、登記外匯收付日記賬、會計明細分類賬及總賬工作時間百分比：30%工作任務(wù)審核整理有關(guān)外匯核銷、結(jié)匯、購匯單據(jù)，登記外匯分類明細賬頻次：日常根據(jù)外匯記賬憑證匯總表登記總賬頻次：日常對外匯總賬、分類明細賬進行結(jié)賬，并進行總賬與明細賬的對賬，以保證賬賬相符頻次：1次/月根據(jù)外管局報表的要求收集相關(guān)信息，編制報表并上報外管局 頻次：日常職責三職責表述：負責辦理外匯銀行結(jié)算及與銀行對賬業(yè)務(wù)工作時間百分比：30%工作任務(wù)辦理外匯銀行存款匯

23、款、劃款等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)頻次：日常定期與銀行進行對賬，填制銀行對賬單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表頻次：日常對開出的保函和信用證做出詳細記錄并錄入數(shù)據(jù)庫頻次：日常編寫、發(fā)送并保存與銀行的各類信函和電函頻次：日常職責四職責表述：完成上級交辦的其他任務(wù)工作時間百分比：5%權(quán)力：外匯業(yè)務(wù)原始憑證的審核權(quán)外匯會計核算業(yè)務(wù)的建議權(quán)財務(wù)制度和管理要求的執(zhí)行權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系各事業(yè)部、職能部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系各銀行、國機集團任職資格：教育水平大學本科及以上學歷專業(yè)會計專業(yè)、財務(wù)會計、金融專業(yè)及其他相關(guān)專業(yè)培訓經(jīng)歷專業(yè)英語培訓、外匯業(yè)務(wù)、會計規(guī)范培訓、金融知識培訓、計算機應(yīng)用知識培訓等經(jīng)驗具備助理會計師資格，2年以

24、上會計相關(guān)工作經(jīng)驗知識熟練掌握會計、金融結(jié)算知識，熟悉工程承包、法律、稅務(wù)等知識，具備專業(yè)英語等基本知識技能技巧熟練使用相關(guān)辦公軟件和財務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識，具有一定的寫作能力其它：使用工具設(shè)備計算機、傳真機、打印機、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò)、文件柜及一般辦公設(shè)備工作環(huán)境一般工作環(huán)境工作時間特征正常工作時間，偶爾加班所需記錄文檔各種來往票據(jù)、憑證、報表、公司文件備注：財務(wù)部資金管理職務(wù)說明書崗位名稱資金管理崗位編號所在部門財務(wù)部崗位定員1直接上級資金管理副部長職系管理職系直接下級所轄人員崗位分析日期2002年6月本職：負責公司籌融資管理工作職責與工作任務(wù)：職責一職責表述：負

25、責籌融資方案的制定與實施工作時間百分比：30%工作任務(wù)評估業(yè)務(wù)部門籌融資需求的可行性頻次：日常制定和實施籌融資方案頻次：日常職責二職責表述：對公司的籌融資規(guī)模進行管理和控制工作時間百分比：30%工作任務(wù)管理和監(jiān)控籌融資相關(guān)數(shù)據(jù)頻次：日常調(diào)查擔保單位的財務(wù)經(jīng)營狀況頻次：日常根據(jù)業(yè)務(wù)需要調(diào)節(jié)籌融資規(guī)模頻次：日常分析籌融資風險并上報頻次：日常職責三職責表述：負責辦理各種融資手續(xù)工作時間百分比：10%職責四職責表述：負責辦理各種融資資質(zhì)、年檢和抵押擔保手續(xù)工作時間百分比：5%職責五職責表述：拓寬和管理籌融資渠道，拓展融資手段工作時間百分比：20%職責六職責表述：完成上級交辦的其他任務(wù)工作時間百分比：5

26、%權(quán)力：對籌融資規(guī)模和方式的建議權(quán)對授信額度的使用權(quán)在權(quán)限范圍內(nèi)，有代表公司對外處理問題的決定權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系各事業(yè)部、職能部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行，擔保單位、國機集團任職資格：教育水平大學本科及以上學歷專業(yè)金融專業(yè)及其他相關(guān)專業(yè)培訓經(jīng)歷專業(yè)英語培訓、外匯業(yè)務(wù)、會計規(guī)范培訓、金融知識培訓、計算機應(yīng)用知識培訓等經(jīng)驗具備助理會計師資格或2年以上會計工作經(jīng)驗知識熟練掌握會計、金融知識，熟悉工程承包、法律、稅務(wù)等知識，具備專業(yè)英語等基本知識技能技巧熟練使用相關(guān)辦公軟件和財務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識，具有一定的寫作能力其它：使用工具設(shè)備計算機、傳真機、打印機、Internet/Intranet網(wǎng)

27、絡(luò)、文件柜及一般辦公設(shè)備工作環(huán)境一般工作環(huán)境工作時間特征正常工作時間，偶爾加班所需記錄文檔各種來往票據(jù)、憑證、報表、公司文件備注：財務(wù)部出納職務(wù)說明書崗位名稱出納崗位編號所在部門財務(wù)部崗位定員2直接上級資金管理副部長職系管理職系直接下級所轄人員崗位分析日期2002年6月本職：負責貨幣收付結(jié)算業(yè)務(wù)、現(xiàn)金保管、支票手續(xù)辦理等工作職責與工作任務(wù)：職責一職責表述：辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金日記賬工作時間百分比：40%工作任務(wù)按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，復(fù)核現(xiàn)金收、付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)頻次：日常根據(jù)現(xiàn)金收付憑證登記現(xiàn)金日記賬，每日進行結(jié)賬頻次：日常負責保管庫存現(xiàn)金，編制庫存現(xiàn)金日報表，經(jīng)復(fù)核

28、后歸檔頻次：日常每日核對庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬，以保證賬實相符頻次：日常定期核對現(xiàn)金日記賬與總賬，以保證賬賬相符頻次：日常根據(jù)有關(guān)規(guī)定，控制現(xiàn)金額度，并保證日常工作現(xiàn)金需要頻次：日常負責代管工會、離退辦的現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)頻次：日常職責二職責表述：負責辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，登記銀行存款日記賬，與銀行進行對賬等工作工作時間百分比：55%工作任務(wù)審核需開具支票業(yè)務(wù)的記賬憑證及申請的合規(guī)性，并據(jù)以開具支票，交由復(fù)核會計復(fù)核蓋章頻次：日常根據(jù)記賬憑證登記銀行存款日記賬，每日進行結(jié)帳頻次：日常負責辦理內(nèi)外部銀行存款、匯款、劃款等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)頻次：日常定期與銀行進行對賬，填制銀行對賬單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表頻次：日常

29、負責與開戶銀行其他往來票據(jù)的傳遞頻次：日常保管支票、各類票據(jù)、有價證券及總公司、子公司財務(wù)專用章頻次：日常處理與銀行的網(wǎng)上付款業(yè)務(wù)頻次：日常負責代管工會、離退辦的銀行結(jié)算業(yè)務(wù)頻次：日常職責三職責表述：完成上級交付的其它任務(wù)工作時間百分比：5%權(quán)力：現(xiàn)金收付憑證的審核權(quán)支票付款業(yè)務(wù)的記賬憑證及申請的審核權(quán)和監(jiān)督實施權(quán)財務(wù)專用章的使用監(jiān)控權(quán)出納業(yè)務(wù)的建議權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系財務(wù)部內(nèi)部各崗位、公司各業(yè)務(wù)部門、職能部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系各開戶銀行任職資格：教育水平大學?？萍耙陨蠈W歷專業(yè)財務(wù)會計專業(yè)及其他相關(guān)專業(yè)培訓經(jīng)歷財務(wù)管理培訓、會計培訓經(jīng)驗具備會計上崗證，1年以上會計工作經(jīng)驗知識具備簡單的財務(wù)管

30、理知識、會計知識技能技巧熟練使用相關(guān)辦公軟件和財務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識其它：使用工具設(shè)備計算機、傳真機、打印機、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò)、文件柜備及一般辦公設(shè)備工作環(huán)境一般工作環(huán)境工作時間特征正常工作時間，偶爾加班所需記錄文檔現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、庫存現(xiàn)金日報表、內(nèi)部銀行賬、各種銀行結(jié)算單據(jù)、公司文件、工作總結(jié)、收支情況報告單等備注：財務(wù)部成本控制職務(wù)說明書崗位名稱成本控制崗位編號所在部門財務(wù)部崗位定員2直接上級財務(wù)部核算副部長職系管理職系直接下級所轄人員崗位分析日期2002年6月本職：負責公司各項成本及費用核算職責與工作任務(wù)：職責一職責表述：人工成本預(yù)算及費用預(yù)算工作時間

31、百分比：20%工作任務(wù)掌握工資、獎金的支付，計算出工資費用總額頻次：12次/年負責核算薪資支出，按規(guī)定計提職工福利基金、工會經(jīng)費、教育經(jīng)費等頻次：12次/年負責個人住房公積金的代扣代繳、提取使用、公積金貸款等日常核算工作，定期與公積金管理中心和個人進行對帳頻次：12次/年職責二職責表述：嚴格執(zhí)行公司財務(wù)報銷制度，按照公司費用計劃進行費用管理工作時間百分比：25%工作任務(wù)根據(jù)財務(wù)部業(yè)務(wù)管理要求，審核各項管理費用原始憑證的真實性、合規(guī)性和完整性，辦理管理費用的報銷和核算頻次：日常辦理各部門及離退休人員醫(yī)藥費和福利費的報銷及核算頻次：日常公司各種費用的計提與核算頻次：日常職責三職責表述：負責重大工程

32、項目成本預(yù)算分析工作工作時間百分比：25%工作任務(wù)編制成本預(yù)算報表頻次：不定期監(jiān)督成本預(yù)算執(zhí)行，并提交成本預(yù)算執(zhí)行情況分析報告頻次：日常職責四職責表述：成本分析工作時間百分比：25%工作任務(wù)參與有關(guān)成本核算方面的政策制定頻次：日常負責公司項目合同的成本分析，并定期提供成本分析報告頻次：日常以目標成本及費用為依據(jù)，分析實際成本及費用偏差原因并提出建議控制措施頻次：日常職責五職責表述：工會活動經(jīng)費及離退人員活動經(jīng)費的財務(wù)核算及財務(wù)管理頻次：日常職責六職責表述：完成上級交付的其它任務(wù)工作時間百分比：5%權(quán)力：業(yè)務(wù)管理費用原始憑證的審核權(quán)成本支出原始憑證的審核權(quán)業(yè)務(wù)管理費用會計核算的建議權(quán)工作協(xié)作關(guān)系

33、：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各業(yè)務(wù)部門、職能部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系各開戶行、國機集團相關(guān)部門任職資格：教育水平大學本科及以上學歷專業(yè)財務(wù)專業(yè)、會計專業(yè)及其他相關(guān)專業(yè)培訓經(jīng)歷財務(wù)管理、工程承包業(yè)務(wù)、經(jīng)濟管理培訓經(jīng)驗具備助理會計師資格，2年以上會計、出納工作經(jīng)驗知識具備相應(yīng)的財務(wù)會計、工程承包、經(jīng)營管理、銀行等知識技能技巧熟練使用相關(guān)辦公軟件和財務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識。財務(wù)分析及寫作能力其它：使用工具設(shè)備計算機、傳真機、打印機、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò)、文件柜及一般辦公設(shè)備工作環(huán)境一般工作環(huán)境工作時間特征正常工作時間，偶爾加班所需記錄文檔會計賬簿、憑證、工作總結(jié)等備注：財務(wù)部財務(wù)分析職務(wù)說明書崗

34、位名稱財務(wù)分析崗位編號所在部門財務(wù)部崗位定員1直接上級財務(wù)部部長職系管理職系直接下級所轄人員崗位分析日期2002年6月本職：負責公司財務(wù)分析等財務(wù)管理工作職責與工作任務(wù)：職責一職責表述：負責對公司的財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進行分析工作時間百分比：30%工作任務(wù)組織公司各部門根據(jù)公司經(jīng)營計劃和部門業(yè)務(wù)計劃編制部門財務(wù)預(yù)算，并對預(yù)算執(zhí)行情況進行分析頻次：1次/年職責二職責表述：負責定期進行財務(wù)狀況分析，并撰寫公司財務(wù)分析報告工作時間百分比：20%工作任務(wù)定期收集、匯總、整理公司財務(wù)數(shù)據(jù)、財務(wù)指標和業(yè)務(wù)指標完成情況等，對公司的償債能力、盈利能力和資產(chǎn)運營能力進行分析頻次：12次/年根據(jù)公司的各項財務(wù)指標及業(yè)務(wù)指標完成情況對公司的整體財務(wù)狀況進行分析，形成撰寫財務(wù)分析報告頻次：12次/年職責三職責表述：負責公司項目執(zhí)行后的財務(wù)評價工作時間百分比：30% 工作任務(wù)定期收集、匯總和整理項目執(zhí)行后的財務(wù)數(shù)據(jù)，對項目的財務(wù)狀況進行分析，在項目結(jié)束后對項目執(zhí)行做出財務(wù)評價頻次：隨時職責四職責表述：編寫外匯財務(wù)分析報告工作時間百分比：15%工作任務(wù)根據(jù)掌握的外匯財務(wù)數(shù)據(jù)對公司的外幣業(yè)務(wù)進行財務(wù)狀況分析，并編寫外匯財務(wù)分析報告 頻次：12次/年職責五職責表述：完成上級交辦的其它任務(wù)工作時間百分比：5%權(quán)力：對公司改善財務(wù)狀況的建議權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：