三聚環(huán)保：關(guān)于其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金使用計劃(三)的公

1、 證券代碼:300072 股票簡稱:三聚環(huán)保 公告編號:2011-029 北京三聚環(huán)保新材料股份有限公司關(guān)于其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金使用計劃(三的公告 為規(guī)范募集資金的管理和使用,保護(hù)投資者的利益,根據(jù)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則、深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引、創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號超募資金使用(修訂等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定,現(xiàn)將北京三聚環(huán)保新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”有關(guān)“其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金”使用計劃的具體情況公告如下:一、公司募集資金的基本情況經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可2010400號文核準(zhǔn),公司首次向社會公開發(fā)行人民

2、幣普通股(A 股2,500 萬股,發(fā)行價格為每股32.00元,募集資金總額為人民幣80,000.00萬元,扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣2,861.86萬元,此次公開發(fā)行股票募集資金凈額為人民幣77,138.14萬元,其中其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金為52,807.80萬元。募集資金于2010年4月19日全部到位,并經(jīng)天健正信會計師事務(wù)有限公司 “天健正信驗(2010綜字第010014號”驗資報告驗證確認(rèn)。公司已將募集資金存放于募集資金專戶進(jìn)行管理。二、前次使用其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金情況1、2010年5月14日,經(jīng)公司第一屆董事會第三十二次會議審議,并報請2010年6月2日召開的2010年第一次臨時

3、股東大會審批通過,公司使用公開發(fā)行股票募集的“其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金”中的10,100.00萬元運(yùn)用情況安排如下:(1使用5,500.00萬元償還銀行貸款;(2使用4,600.00萬元永久補(bǔ)充流動資金。此第一期“其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金”使用計劃安排已于2010年5月 17日在中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站披露。截止目前,公司使用5,500.00萬元償還銀行貸款和使用4,600.00萬元永久補(bǔ)充流動資金已經(jīng)實施完畢。2、2010年12月27日召開第二屆董事會第二次會議,并報請2011年1月12日召開的2011年第一次臨時股東大會審批通過,公司使用公開發(fā)行股票募集的“其他與主營業(yè)務(wù)相

4、關(guān)的營運(yùn)資金”中的11,525.00萬元運(yùn)用情況安排如下:(1公司使用剩余的“其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金”中的1,525萬元投資公司營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目。該項資金仍由公司原專戶管理。(2公司使用剩余的“其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金”中的10,000萬元增資公司全資子公司蘇州恒升新材料有限公司,并將該部分資金用于實施“脫硫成套設(shè)備及脫硫服務(wù)擴(kuò)建項目”。該項資金已由蘇州恒升設(shè)立募集資金專戶,并與保薦人、專戶銀行簽訂募集資金的三方監(jiān)管協(xié)議進(jìn)行管理。此第二期“其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金”使用計劃安排已于2010年12月28日在中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站披露。截止2011年3月31日,公司已經(jīng)

5、完成10,000萬元對全資子公司蘇州恒升新材料有限公司的增資,“脫硫成套設(shè)備及脫硫服務(wù)擴(kuò)建項目”累計投入資金196.79萬元;公司實施“營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目”累計投入資金114.03萬元。三、 本次其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金使用計劃根據(jù)公司實際生產(chǎn)經(jīng)營情況,以提高募集資金使用效率及有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展和提高行業(yè)競爭力為前提,經(jīng)審慎研究,公司計劃使用 “其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金” 10,000.00萬元用于永久補(bǔ)充流動資金。1、根據(jù)創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號超募資金使用的規(guī)定,超募資金用于永久補(bǔ)充流動資金和歸還銀行貸款的金額,每十二個月內(nèi)累計不得超過超募資金總額的20%,公司本次使用10

6、,000.00萬元“其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金”用于永久補(bǔ)充流動資金的時間不得早于2011年6月2日;2、公司過去12個月內(nèi)未進(jìn)行證券投資、委托理財、衍生品投資、創(chuàng)業(yè)投資等高風(fēng)險投資,并承諾未來12個月內(nèi)不進(jìn)行此類投資等高風(fēng)險投資;3、本次使用部分“其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金”永久補(bǔ)充流動資金完成后,剩余超募資金21,182.80萬元暫存放于募集資金專戶,在實際使用前,履 行相應(yīng)的董事會或股東大會審議程序并及時披露。本次公司使用“其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金”永久補(bǔ)充的流動資金將在董事會審議通過后開始實施。四、本次使用部分“其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金”永久補(bǔ)充流動資金的合理性和必要性根據(jù)

7、公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度經(jīng)營計劃,2011年公司成立了石化事業(yè)部、煤化工事業(yè)部和氣體凈化事業(yè)部,一方面公司繼續(xù)加大石油煉化領(lǐng)域的市場開拓力度,進(jìn)一步提高傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的營業(yè)收入;另一方面公司加快新型脫硫劑及成套設(shè)備在煤化工、石油伴生氣等領(lǐng)域的推廣應(yīng)用,發(fā)展與新客戶的戰(zhàn)略關(guān)系,努力使公司從以往產(chǎn)品供應(yīng)商向脫硫成套設(shè)備及服務(wù)供應(yīng)商轉(zhuǎn)變,提升公司在產(chǎn)業(yè)價值鏈中的地位。因此,公司在業(yè)務(wù)拓展過程中,需要投入更多運(yùn)營資金。2011 年3月8日,公司全資子公司北京三聚創(chuàng)潔科技發(fā)展有限公司(以下簡稱“三聚科技”與七臺河隆鵬煤炭發(fā)展有限責(zé)任公司簽訂了合同總金額為2億元人民幣合作框架協(xié)議。由于該項協(xié)議執(zhí)行周期較長,而三聚科技

8、注冊資本僅5000萬元,因此,三聚科技承接該項合同需要母公司提供較大資金支持。目前公司已向三聚科技提供流動資金資助約6000萬元,預(yù)計后續(xù)仍有6000萬元資金缺口。同時,由于公司原材料中鈷、鉬、鎢、鎳等大宗商品價值較高,且需提前支付貨款,占用資金較大,而公司客戶盡管信譽(yù)較好,但付款周期相對較長,因此,公司需要投入更多的流動資金以滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營的需要。公司全資子公司沈陽三聚凱特催化劑有限公司(以下簡稱“三聚凱特”使用5,000萬元募集資金臨時補(bǔ)充流動資金將于2011年7月到期,三聚凱特將按期歸還募集資金。為了保證三聚凱特正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動,預(yù)計母公司需要向三聚凱特提供4,000萬元進(jìn)行原材料采

9、購。目前,公司對外債務(wù)融資總額較高,今年以來,國家已經(jīng)連續(xù)兩次提高貸款利率,公司融資成本將不斷提高。按中國人民銀行調(diào)整后的一年期貸款基準(zhǔn)利率(6.31%計算,公司計劃用“其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金”10,000.00萬元永久補(bǔ)充流動資金,預(yù)計每年可為公司減少潛在資金利息支出631.00萬元。公司已在2011年第一季度季報中披露公司2011年3月份財務(wù)數(shù)據(jù)及資產(chǎn)負(fù)債 表、利潤表和現(xiàn)金流量表。截至2011年3月31日,公司流動資產(chǎn)為128,861.12萬元,流動負(fù)債為37,936.37萬元。主要營運(yùn)資金狀況分析(1貨幣資金情況截至2011年3月31日,公司貨幣資金為76,935.61萬元,其中5

10、9,157.77萬元為公司發(fā)行股票募集資金,公司貨幣資金余額為17,777.84萬元。(2應(yīng)收賬款情況2011年,隨著公司銷售收入的持續(xù)增長,公司應(yīng)收賬款相應(yīng)增加,從而增加了公司流動資金的占用比例。截至2011年3月31日,公司應(yīng)收賬款凈額33,097.89萬元,占流動資產(chǎn)的比例為25.68%。(3存貨情況截至2011年3月31日,公司存貨余額為8,578.22萬元,占流動資產(chǎn)的比例為6.66%。隨著公司銷售收入的持續(xù)增長,存貨儲備將適當(dāng)增加,需要相應(yīng)增加流動資金。(4預(yù)付賬款情況截至2011年3月31日,公司預(yù)付賬款余額為7,830.83萬元,占流動資產(chǎn)的比例為6.08%。公司貴金屬等原材料

11、采購需使用預(yù)付款方式,加大了流動資金的需求。(5應(yīng)付賬款情況截至2011年3月31日,公司應(yīng)付賬款為5,048.28萬元。公司原材料采購若使用現(xiàn)金支付也能夠進(jìn)一步控制采購成本,提高經(jīng)濟(jì)效益,這需要流動資金的支持。(6經(jīng)營性現(xiàn)金流量情況截至2011年3月31日,公司經(jīng)營性現(xiàn)金流量為-4,278.87萬元。公司服務(wù)的行業(yè)主要是能源行業(yè),公司的客戶主要是能源行業(yè)的大型企業(yè),對于功能化學(xué)品的采購,這些企業(yè)普遍存在貨款結(jié)算程序復(fù)雜、結(jié)算周期長的情況,貨款回款期通常長達(dá)8至9個月。營業(yè)收入提升、產(chǎn)量增加導(dǎo)致原材料采購等經(jīng)營性現(xiàn)金流出增加,使得現(xiàn)金流量凈額下滑。為加快公司發(fā)展,實現(xiàn)公司經(jīng)營規(guī)劃,需要增加流動

12、資金投入。本著股東利益最大化的原則,有效解決公司流動資金需求,提高市場拓展速 度,提高募集資金的使用效率,降低公司財務(wù)費(fèi)用,在保證募集資金項目建設(shè)所需資金的前提下,根據(jù)深圳證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定、深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則、創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號-超募資金使用等相關(guān)文件的規(guī)定,結(jié)合本次“其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金”的實際情況,擬將“其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金”10,000.00萬元用于永久補(bǔ)充流動資金。五、董事會審議情況公司于2011 年6月14日召開第二屆董事會第八次會議,審議并一致通過了關(guān)于使用部分其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金永久補(bǔ)充流動資金的議案,同意本次“其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金”使用計劃。六