差旅費管理辦法

1、【最新資料，Word版）可自由編輯！】差旅費管理辦法：為保證公司差旅費的合理使用，規(guī)范差旅費的開支標(biāo)準(zhǔn)，特制定此辦法，具體如下：1、出差人員是指經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)離開本市一天以上進(jìn)行各項公務(wù)活動的員工。2、出差人員出差需持有經(jīng)部門經(jīng)理簽字的出差申請表。申請表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預(yù)計差旅費金額，報財務(wù)總監(jiān)審批，憑申請單辦理借款和報銷手續(xù)。3、交通工具的規(guī)定：公共汽車：不分級別，一律憑正式車票報銷；火車：經(jīng)理級以下（含經(jīng)理級）可乘坐硬座；子公司正、副總經(jīng)理可乘坐硬臥或軟席座位；輪船：經(jīng)理級以下（含經(jīng)理級）可乘坐三等艙位；子公司正、副總經(jīng)理

2、級可乘坐二等艙位；飛機(jī)：董事長、集團(tuán)總經(jīng)理、總監(jiān)出差可乘飛機(jī)；特殊情況規(guī)定：A、其他人員出差在特殊情況下需乘飛機(jī)，必須經(jīng)總經(jīng)理審批同意，報董事長批準(zhǔn)。B、 路途長，乘火車時間超過30小時課乘飛機(jī)；C、 機(jī)票打折幅度大，折后機(jī)票價格比火車硬臥票價不超過50元的可乘坐飛機(jī)。4、因公出差到外地，可預(yù)借一定金額的差旅費，出差回來后憑單據(jù)在一周內(nèi)報銷，逾期不報銷者，將從工資中扣除所借款項。5、員工因公出差，差旅費（含生活補(bǔ)助費、住宿費、市內(nèi)交通費）實行定額包干（詳見后附差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)），由出差人員調(diào)劑使用，節(jié)余歸己、超支不補(bǔ)；車船費按職級標(biāo)準(zhǔn)報銷。6、出差期間的交際應(yīng)酬費，須事先請示董事長特批7、對于到

3、外地參加會議、展覽、及其他活動的人員食宿及其他費用由對方負(fù)擔(dān)的，不得在公司報銷路費并領(lǐng)取補(bǔ)助。8、出差或外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、參加會議等，由集體統(tǒng)一安排食宿的，按其統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)報銷，不享受任何補(bǔ)助。9、出差補(bǔ)助天數(shù)的計算方法：出發(fā)日補(bǔ)助計算：以有效報銷車票或飛機(jī)票的準(zhǔn)確開車或起飛時間為準(zhǔn)：上午12:00前出發(fā)的可享受全天補(bǔ)助；12:00后出發(fā)的，當(dāng)日不能到達(dá)目的地的，可享受半天補(bǔ)助；12:00后出發(fā)的，當(dāng)天到達(dá)目的地的并住宿，可享受全天補(bǔ)助；到達(dá)日補(bǔ)助計算：以有效報銷車票或飛機(jī)票的準(zhǔn)確開車或起飛時間為準(zhǔn)：上午12:00前返回的可享受半天補(bǔ)助；12:00后返回的可享受全天補(bǔ)助。10、出差天數(shù)的計算方法：按照實有天數(shù)計算。11、費用核算：公司所有人員出差費用均計入各部門成本，董事長、集團(tuán)總經(jīng)理、總監(jiān)出差，憑據(jù)實報實銷。附件：差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)：差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)級