用友采購管理模塊習(xí)題及答案

1、'.絕密啟用前xxxxx 學(xué)院 xxxx 學(xué)年第 xx學(xué)期供應(yīng)鏈 - 采購管理試卷 A卷班級學(xué)號姓名題號一二三四總分得分注意事項(xiàng)：1本試卷共6 頁，考試時(shí)間40 分鐘，滿分100 分。2 本試卷對應(yīng)的軟件版本為“ U861 供應(yīng)鏈 -采購管理”，答題時(shí)請注意。3 試卷說明：閉卷考試。第一部分判斷題（每題 1 分 共 15 題）1. 供應(yīng)鏈管理是涉及產(chǎn)品自原材料至最終用戶移動(dòng)過程中相關(guān)的全部財(cái)務(wù)活動(dòng)。2. U8系統(tǒng)建立年度賬時(shí)是將基礎(chǔ)檔案和期初余額結(jié)轉(zhuǎn)到下年。3. 單據(jù)中的自定義項(xiàng)可以通過手工輸入或來源于其他基礎(chǔ)檔案的某一個(gè)字段或來源于其他單據(jù)的某一個(gè)字段內(nèi)容或者進(jìn)行公式定義。4. 當(dāng)采

2、購管理模塊與庫存管理模塊集成使用時(shí)， 入庫業(yè)務(wù)在庫存管理模塊進(jìn)行處理；當(dāng)采購管理模塊不與庫存管理模塊集成使用時(shí)，入庫業(yè)務(wù)在采購管理模塊進(jìn)行處理。5. 采購請購單有五種狀態(tài)：錄入、未審核、已審核、已執(zhí)行和關(guān)閉。6. 采購到貨單是必選單據(jù)。7. 采購自動(dòng)結(jié)算的入庫單和發(fā)票模式：將供應(yīng)商、存貨、數(shù)量完全相同的入庫單記錄和發(fā)票記錄進(jìn)行結(jié)算，生成結(jié)算單，發(fā)票的記錄金額作為入庫單記錄的實(shí)際成本。8. 訂單、到貨單、專用發(fā)票的單價(jià)即為含稅單價(jià)；普通發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票的單價(jià)即為無稅單價(jià)。;.'.9. 新建賬套時(shí)，“企業(yè)類型”為任意類型，系統(tǒng)都可以處理受托代銷的業(yè)務(wù)。10. 入庫單的價(jià)格可以通過手工錄入，

3、也可以由系統(tǒng)自動(dòng)帶入?yún)⒖汲杀净蜃钚鲁杀?，但是帶入的價(jià)格不能進(jìn)行修改。11. 通過對明細(xì)表、統(tǒng)計(jì)表、余額表以及采購分析表的對比分析，實(shí)現(xiàn)了對采購業(yè)務(wù)管理的事中控制、事后分析功能。12. 用戶可以對存貨的保質(zhì)期進(jìn)行管理， 保質(zhì)期管理的存貨不一定是批次管理存貨。13. 用戶對供應(yīng)商進(jìn)行管理，可以設(shè)置供應(yīng)商存貨對照表、供應(yīng)商存貨價(jià)格表，按照供應(yīng)商進(jìn)行查詢和分析。14. 廣義供應(yīng)鏈覆蓋了從供應(yīng)商到客戶的全部過程，包括材料供應(yīng)商、外協(xié)加工和組裝、生產(chǎn)制造、銷售分銷與運(yùn)輸、 批發(fā)商；零售商、倉儲(chǔ)和客戶服務(wù)等，實(shí)現(xiàn)了從生產(chǎn)領(lǐng)域到流通領(lǐng)域一步到位的全部業(yè)務(wù)過程。15. U8系統(tǒng)存貨檔案最多支持 16個(gè)自由項(xiàng)。第

4、二部分單選題 （每題 1 分，共 15 題）1. 用友 ERP-U8管理系統(tǒng)對采購的材料需要確認(rèn)采購的實(shí)際成本， 該成本來源于以下哪種單據(jù) ?A. 采購入庫單B. 采購發(fā)票C. 采購訂單D. 采購暫估單據(jù)2. 不同的企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)處理中使用的單據(jù)可能存在的細(xì)微差別，系統(tǒng)中不僅預(yù)置了常用單據(jù)模板，而且允許用戶對各單據(jù)的多個(gè)模板進(jìn)行設(shè)置，其中自定項(xiàng)的屬性的數(shù)據(jù)來源，其中系統(tǒng)不支持的來源類別為（）。A. 手工輸入B. 來源單據(jù)C. 來源檔案D. 來源報(bào)表3.U8系統(tǒng)在定義采購類型時(shí)，必須先定義好（）檔案。A. 收發(fā)標(biāo)志為發(fā)的收發(fā)類別檔案B. 必須定義屬性為 MRP的倉庫檔案C. 收發(fā)標(biāo)志為收的收發(fā)類別

5、檔案D. 必須定義好產(chǎn)品結(jié)構(gòu)4. 下面關(guān)于采購管理與應(yīng)付管理描述錯(cuò)誤的是（）。;.'.A. 采購發(fā)票可以在應(yīng)付管理制單也可以在采購管理中制單B. 采購管理和應(yīng)付管理有采購發(fā)票的接口C. 采購發(fā)票在應(yīng)付管理中審核后可生成應(yīng)付憑證D. 應(yīng)付單據(jù)的核銷必須在應(yīng)付管理中進(jìn)行5.以下關(guān)于采購管理選項(xiàng)中最高進(jìn)價(jià)控制口令是（）。A.最高進(jìn)價(jià)控制口令默認(rèn)為“system ”B.最高進(jìn)價(jià)控制口令默認(rèn)為“SYSTEM”C. 最高進(jìn)價(jià)控制口令默認(rèn)為 “admin”D. 最高進(jìn)價(jià)控制口令默認(rèn)為 “ADMIN”6. 下面哪種方式無法生成采購到貨單？A. 拷貝采購?fù)素泦蜝. 拷貝采購訂單C. 拷貝采購到貨單D.

6、手工錄入7. 采購系統(tǒng)中不可以錄入哪種入庫單？A. 入庫單B. 紅字入庫單C. 委托代銷入庫單D. 委外入庫單8. 關(guān)于采購發(fā)票修改功能，下面哪句話是錯(cuò)誤的？A. 采購結(jié)算后的發(fā)票不可以修改。B. 采購結(jié)算后業(yè)務(wù)類型和已結(jié)算的行不允許修改。C. 同一張發(fā)票，部分結(jié)算，未結(jié)算的行可以修改、刪除。D. 必有訂單時(shí)不允許增行，訂單非必有時(shí)允許增行。9.有關(guān)采購發(fā)票業(yè)務(wù)處理的描述不正確的是（）。A. 采購發(fā)票按性質(zhì)分為藍(lán)字發(fā)票和紅字發(fā)票B. 按發(fā)票類型分為專用發(fā)票、普通發(fā)票和運(yùn)費(fèi)發(fā)票C. 在收到供貨單位的發(fā)票后，可以在未收到貨物時(shí)錄入系統(tǒng)，不得壓單處理D. 在收到供貨單位的發(fā)票后，亦可先將發(fā)票輸入系統(tǒng)

7、10. 下列有關(guān)受托代銷業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置說法不正確的是（）。A.在建賬套時(shí)企業(yè)類型若選擇為“商業(yè) ”，系統(tǒng)可處理受托代銷業(yè)務(wù)B.在建賬套時(shí)企業(yè)類型若選擇為“醫(yī)藥流通 ”，系統(tǒng)可處理受托代銷業(yè)務(wù)C. 在建賬套時(shí)企業(yè)類型選擇為 “工業(yè) ”，系統(tǒng)可處理受托代銷業(yè)務(wù)D. 在建賬套時(shí)企業(yè)類型若選擇 “商業(yè) ”和 “醫(yī)藥流通 ”都可以處理受托代銷業(yè)務(wù)11. 在采購選項(xiàng)中未提供以下哪種單據(jù)的取價(jià)方式？A. 請購單B. 采購訂單;.'.C. 采購到貨單D. 采購發(fā)票12. 對于（ ）賬套，可根據(jù)企業(yè)特殊需求，決定采購費(fèi)用是否要分?jǐn)偟酱尕洺杀局?。A. 僅工業(yè)版B. 僅商業(yè)版C. 工業(yè)版和商業(yè)版D. 以上都不

8、完全正確13. 供應(yīng)商價(jià)格對比分析表的表頭項(xiàng)目中有（）。A. 日期區(qū)間，存貨B. 存貨，供應(yīng)商C. 存貨，供應(yīng)商，業(yè)務(wù)員D. 存貨，供應(yīng)商，部門14. 關(guān)于賬表查詢說法不正確的是（）。A. 用戶可以直接在查詢結(jié)果界面保存自己需要的信息B. 可以將設(shè)置好的報(bào)表格式保存下來，下次查詢可以直接使用C. 系統(tǒng)提供報(bào)表設(shè)計(jì)功能，用戶可以進(jìn)行報(bào)表個(gè)時(shí)的調(diào)整設(shè)計(jì)D. 在報(bào)表 “格式 ”和 “預(yù)覽 ”-“頁面格式設(shè)置 ”可以進(jìn)行頁面設(shè)置15. 用友 ERP-U8管理系統(tǒng)中，很多模塊的接口都是通過公共單據(jù)傳遞信息，其中采購管理和庫存管理的接口體現(xiàn)為以下哪種單據(jù)？A. 采購入庫單B. 采購發(fā)票C. 采購計(jì)劃D.

9、采購訂單第三部分多選題（每題 2 分 共 5 題）1. 用友 ERP-U8供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)中，涉及不同的數(shù)據(jù)流，目前 U8系統(tǒng)支持（ ）。A. 物質(zhì)流B. 資金流C. 運(yùn)輸流D. 信息流2. 在單據(jù)聯(lián)查時(shí)，采購訂單能查到下列什么單據(jù)？A. 采購入庫單B. 采購到貨單C. 采購請購單D. 藍(lán)字回沖單3. 自動(dòng)結(jié)算將進(jìn)行以下哪些操作？A. 入庫單和發(fā)票結(jié)算;.'.B. 紅藍(lán)入庫單結(jié)算C. 紅藍(lán)發(fā)票結(jié)算D. 溢余短缺處理4. 有關(guān)直運(yùn)業(yè)務(wù)的選項(xiàng)設(shè)置 “直運(yùn)業(yè)務(wù)必有訂單 ”不能在哪里選擇？A. 采購管理選項(xiàng)中B. 庫存管理選項(xiàng)中C. 銷售管理選項(xiàng)中D. 存貨核算選項(xiàng)中5.下面關(guān)于采購專用發(fā)票、普

10、通發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票的區(qū)別描述錯(cuò)誤的是（）。A.專用發(fā)票的表頭稅率根據(jù)選項(xiàng)帶入，默認(rèn)17，可改B. 運(yùn)費(fèi)發(fā)票、專用發(fā)票的單價(jià)為無稅單價(jià)，普通發(fā)票的單價(jià)即為含稅單價(jià)C. 普通發(fā)票、專用發(fā)票的金額為無稅金額，運(yùn)費(fèi)發(fā)票的金額為價(jià)稅合計(jì)D.專用發(fā)票的稅額計(jì)算方法與普通發(fā)票不同，稅額算法為無稅金額* 稅率 %第四部分業(yè)務(wù)題（每題 6 分 共 10 題）1. 2006年 1月31日，由操作員 GYL修改 606賬套中的第 10號“采購專用發(fā)票 ”。 將采購 “T28 窄行針式打印機(jī)機(jī)殼 ”的數(shù)量修改為 “493”。2. 2006年 1月31日，由操作員 GYL查詢 606賬套 “采購賬簿 ”中的 “在途貨物余

11、額表”，將本期向 “石家莊市升平貿(mào)易公司 ”購買的 “包裝箱 ”的數(shù)量和金額的 20填制一張采購到貨單。3. 2006年 1月31日，由操作員 GYL查詢 606賬套中的 “費(fèi)用明細(xì)表 ”，并按第 3號運(yùn)費(fèi)發(fā)票的 “原幣價(jià)稅合計(jì) ”金額的 50%，填制一張應(yīng)支付給 “北京朝陽科技股份有限公司 ”的 “運(yùn)費(fèi)發(fā)票 ”。4. 2006年 1月17日，由操作員 GYL在606賬套中填制應(yīng)向北京和平實(shí)業(yè)公司退還運(yùn)費(fèi) 130元的紅字運(yùn)費(fèi)發(fā)票。5. 2006年 1月31日，由操作員 GYL查詢 606賬套中 “原料庫 ”中“T28窄行針式打印機(jī)材料 ”的“現(xiàn)存量 ”，并按此現(xiàn)存量填制一張向北京和平實(shí)業(yè)公司訂

12、購 “T28窄行針式打印機(jī)材料 ”（原幣單價(jià)為 108元）的采購訂單并審核。計(jì)劃到貨日期為2006年 2月25日。6. 2006年 1月31日，由操作員 GYL在606賬套中，將 2006年1月10日從北京朝陽技股份有限對公司購入 20套“T53激光打印機(jī)材料 ”的第 1號入庫單與其對應(yīng)的第2號發(fā)票及第 1號發(fā)票（運(yùn)費(fèi)）進(jìn)行采購結(jié)算。7. 2006年 1月14日由操作員 GYL在 606賬套中，根據(jù) 2006年1月10日所填制的第 7 號“采購入庫單 ”生成一張采購普通發(fā)票，并將數(shù)量修改為 81個(gè)。8. 2006年 1月15日由操作員 GYL在 606賬套中，根據(jù) 2006年1月10日所填制的第 5;.'.號“采購入庫單 ”的數(shù)量和金額等資料，生成一張紅字專用采購發(fā)票。9. 由操作員 GYL在606賬套中填制 “到貨退回單 ”。 2006年 1月 17日，生產(chǎn)供應(yīng)科將向北京和平實(shí)業(yè)公司采購的 15套“T53激光打印機(jī)材料 ”退貨。原幣單價(jià)為408元/ 套。10. 由操作員 GYL在606賬套中填制并審核采購訂單。 2006年1月15日，生