培訓體系NC系統(tǒng)培訓講義

1、（培訓體系）NC系統(tǒng)培力講義20XX年XX月多年的企業(yè)咨詢豉問經(jīng)驗.經(jīng)過實戰(zhàn)驗證可以落地機行的卓越管理方案，值得您下載擁有NC系統(tǒng)培訓講義壹、總體說明：1二、客戶化設(shè)置：所有參數(shù)、基礎(chǔ)檔案、權(quán)限分配（使用對象：總公司系統(tǒng)管理員/檔案管理員、子公司系統(tǒng)管理員/關(guān)鍵用戶）2三、總帳3四、固定資產(chǎn)4五、會計平臺6六、IUFO報表66.1 報表填制流程76.2 個性化報表編制流程9講義使用說明：講義中帶“X”內(nèi)容為本次所有參和培訓人員均必須掌握內(nèi)容；其他部分內(nèi)容，總公司事業(yè)部及資金結(jié)算部關(guān)鍵用戶只做了解。壹、總體說明：1、各個錄入界面中藍色字體顯示的均為必輸項，否則系統(tǒng)不允許保存。2、系統(tǒng)的快捷鍵F2

2、-模糊查詢，F(xiàn)5-新增，F(xiàn)6-保存，F(xiàn)7-修改3、于檔案和單據(jù)中可做“列表狀態(tài)”和“卡片狀態(tài)”切換：“列表狀態(tài)”即所有檔案及單據(jù)的以列表顯示；“卡片狀態(tài)”即可瀏覽其中壹張檔案或單據(jù)的詳細信息。4、檔案壹旦使用過后，不能刪除，除非將此檔案關(guān)聯(lián)的單據(jù)刪除。5、“刷新”按鈕，將當前最新的數(shù)據(jù)刷新到當前頁面。6、修改參數(shù)后，建議重新登錄系統(tǒng)，參數(shù)設(shè)置才能生效。7、建議處理什么月份的數(shù)據(jù)，就以什么月份的日期登錄系統(tǒng)。8、如果有新啟用的模塊，必須先設(shè)置權(quán)限才能使用。9、用戶能夠修改自己的密碼，于“幫助”的下拉三角中的“用戶口令”中修改。10、參數(shù)設(shè)置：客戶化一一參數(shù)設(shè)置各個模塊的參數(shù)設(shè)置均于此處進行設(shè)置，

3、建議于修改模塊參數(shù)后，重新登錄系統(tǒng)。二、客戶化設(shè)置：所有參數(shù)、基礎(chǔ)檔案、權(quán)限分配（使用對象：總公司系統(tǒng)管理員/檔案管理員、子公司系統(tǒng)管理員/關(guān)鍵用戶）1、首先理解于NC系統(tǒng)中“集團帳”的概念：CMEC公共參數(shù)、公共基礎(chǔ)檔案設(shè)置的地方。2、建賬日期：練習帳中設(shè)定總賬、固定資產(chǎn)的建賬日期為2008-01-01,需要錄入2008年1月的期初余額。（總公司系統(tǒng)管理員設(shè)置）3、角色、用戶、權(quán)限：注意：總公司給每個子公司設(shè)置了“權(quán)限管理員”，該管理員的用戶名是：admin+本單位編碼，密碼為1,密碼可由各單位自行修改。事業(yè)部的用戶，由總公司的系統(tǒng)管理員統(tǒng)壹設(shè)置例如：本部的單位編碼是199,那么該單位的“權(quán)

4、限管理員”是admin199該“權(quán)限管理員”僅有設(shè)置本公司用戶、角色、權(quán)限的權(quán)限。3.1 角色管理：客客戶化一權(quán)限管理-角色管理】由各公司統(tǒng)壹規(guī)劃，建議能夠先設(shè)置最大權(quán)限，以后再細化。編碼：XXX+公司編碼然后給“角色”做“權(quán)限分配”3.2 權(quán)限分配：客客戶化一權(quán)限管理-角色管理】3.3 用戶管理：客客戶化一權(quán)限管理-角色管理】用戶編碼：使用姓名的拼音字母用戶名稱：用戶的真實姓名然后給“用戶”分配“角色”說明：權(quán)限分配由單位的財務(wù)負責人確定本單位的權(quán)限分配例：用戶編碼：wq或wangqiang用戶名稱：王強4、部門檔案：【客戶化一基本檔案一組織機構(gòu)一部門檔案】由各單位自己增加，部門編碼由各單位

5、自己設(shè)置，例如編碼：三位順序碼XXX總公司的部門檔案由系統(tǒng)管理員統(tǒng)壹設(shè)好。5、人員檔案：【客戶化一基本檔案一人員信息一人員檔案】人員檔案由各單位自己增加，編碼自定?？偣救藛T檔案由系統(tǒng)管理員統(tǒng)壹增加。6、地區(qū)分類：【客戶化一基本檔案一客商信息一地區(qū)分類】和國機集團檔案壹致，各單位可于集團設(shè)置的地區(qū)分類下劃分更明細分類。7、客商檔案：【客戶化一基本檔案一客商信息一客商管理檔案】國機集團所有的成員單位均作為客商檔案建立且下發(fā)到各級子公司，各公司只能增加集團外的客商，需要確定客商的屬性：客商、客戶、供應(yīng)商。注意：各公司自行建立客商檔案時，必須使用客商的全稱，系統(tǒng)中將客戶名稱作為客商檔案的唯壹標識。8

6、項目類別：【客戶化基本檔案項目信息項目類型】由各單位自己設(shè)置：項目類別能夠理解成為輔助核算項目，能夠支持用戶自己設(shè)置個性的輔助核算項目。例如：“外合同號”，能夠設(shè)置成項目類別。9 項目檔案：【客戶化基本檔案項目信息項目管理檔案】由各單位自己設(shè)置項目檔案為項目類型設(shè)置后，具體的核算檔案。例如：“000001”為“外合同號”其中的壹個具體檔案。10 自定義項：【客戶化基本檔案自定義項自定義項檔案定義】自定義項目于應(yīng)用時功能和項目檔案壹樣，同樣是用來設(shè)置核算的輔助項目和項目的具體內(nèi)容，但跟項目檔案的差別于于：項目檔案必須有編碼長度規(guī)則，例如：2/2/3，而自定義項目能夠沒有編碼長度的規(guī)則。11 會計

7、科目：【客戶化基本檔案財務(wù)會計信息會計科目】于上級單位設(shè)置的科目下增加明細級科目，根據(jù)需要增加自己的輔助核算。會計科目講解時應(yīng)注意幾個地方：?科目的分配方式?現(xiàn)金分類?幣種?發(fā)生額方向控制?數(shù)量核算?輔助核算（能夠壹次性選擇）?科目自由項設(shè)置科目必輸項設(shè)置12、憑證類別：集團默認的是“記賬憑證”,各單位能夠自己增加其他的憑證類別。三、總帳1、參數(shù)設(shè)置：2、客戶化-參數(shù)設(shè)置3、期初余額錄入：總帳-總賬期初余額應(yīng)試算平衡；固定資產(chǎn)原始卡片金額應(yīng)等于總賬中固定資產(chǎn)的期初余額。重點講解輔助核算的錄入方法，錄入完成且試算平衡后，做“期初建賬”。帶輔助核算科目及外幣科目余額錄入方法。試算平衡時必須先選擇本

8、幣。4、日常業(yè)務(wù)處理制單一一審核一一記賬常用憑證的使用方法：一、/»注息：，制單人和審核人不能是同壹人，于憑證記帳之前必須“期初建賬”。5、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)定義6、自定義轉(zhuǎn)賬定義，由各單位自己定義。自定義轉(zhuǎn)帳流程操作流程：自定義轉(zhuǎn)帳分類定義-自定義轉(zhuǎn)帳定義-自定義轉(zhuǎn)帳執(zhí)行自定義轉(zhuǎn)帳能夠于日常憑證未記帳的情況下生成自定義轉(zhuǎn)帳憑證，自定義轉(zhuǎn)帳生成的憑證也需要執(zhí)行審核、記帳操作。注意：對于不允許下級單位增加的基礎(chǔ)檔案，如：現(xiàn)金流量項目、結(jié)算方式，不允許下級單位增加，如果集團的設(shè)置不能滿足需求，需要向集團提出申請，由集團增加。7、賬簿查詢四、固定資產(chǎn)說明：平均年限法（壹）和平均年限法（二）的區(qū)別

9、：平均年限法（壹）月折舊額公式：（原值-減值準備）*月折舊率月折舊率公式：（1-凈殘值率）/預(yù)計使用月限平均年限法（二）月折舊額公式：（月初原值-月初凈殘值-月初累計折舊-月初減值準備）（預(yù)計使用月限-已計提月份）月折舊率公式：月折舊額/（月初原值-月初減值準備），用平均年限法（壹）經(jīng)常會有剩余原值于系統(tǒng)中無法計提。而用平均年限法（二）能夠完全計提。工原值、累計折舊等變動時，用平均年限法（壹）月折舊額不改變，而用平均年限法（二）月折舊額會隨之變動。1、增加資產(chǎn)類別操作路徑：客戶化_基本本案_資產(chǎn)信息資產(chǎn)類別說明：集團已經(jīng)統(tǒng)壹設(shè)置了資產(chǎn)類別，各公司可于集團分類基礎(chǔ)上增加明細分類，且能夠關(guān)聯(lián)不同的

10、卡片樣式。注意資產(chǎn)類別使用后不能再增加下級。2、更改賬簿信息操作路徑：客戶化_基本本案_資產(chǎn)信息賬簿信息將固定資產(chǎn)分類逐個和本公司賬簿對應(yīng)。說明：之上1、2倆步只是于需要于集團資產(chǎn)類別基礎(chǔ)上增加明細分類時才需要做，如果不需要增加新的分類，可忽略上倆個步驟。3、錄入原始卡片操作路徑：財務(wù)會計固定資產(chǎn)_錄入原始卡片選擇要增加的資產(chǎn)的類別，卡片中藍色字體項目為必輸項，此外原值、累計折舊為必輸項。4、資產(chǎn)增加操作路徑：財務(wù)會計固定資產(chǎn)_新增資產(chǎn)_資產(chǎn)增加錄入方法和錄入原始卡片壹樣。5、資產(chǎn)變動處理操作路徑：財務(wù)會計固定資產(chǎn)_資產(chǎn)維護_資產(chǎn)變動處理部門變動、原值、累計折舊、使用時間、使用情況等的變動。說

11、明：,資產(chǎn)變動需要做審核、確認倆部操作，才算是完成了資產(chǎn)變動處理。取消審核、工如果需要撤銷資產(chǎn)變動處理，于資產(chǎn)變動處理中查詢到這張資產(chǎn)變動單,刪除這張單據(jù)即可撤銷變動。6、資產(chǎn)減少操作路徑：財務(wù)會計固定資產(chǎn)_資產(chǎn)減少7、卡片管理操作路徑：財務(wù)會計固定資產(chǎn)_卡片管理用于查詢已經(jīng)錄入系統(tǒng)的固定資產(chǎn)卡片。8、變動單管理操作路徑：財務(wù)會計固定資產(chǎn)變動單管理用于查詢資產(chǎn)變動單。9、折舊和攤銷操作路徑：財務(wù)會計固定資產(chǎn)折舊和攤銷說明：如果計提折舊和手工有差異，能夠于當前界面修改本月系統(tǒng)計提折舊額。10、 結(jié)賬操作路徑：財務(wù)會計固定資產(chǎn)結(jié)賬說明：1 結(jié)賬之后，不可修改本月數(shù)據(jù)。但系統(tǒng)提供反結(jié)賬功能，反結(jié)賬后

12、即可修改本月數(shù)據(jù)。工如果下月已經(jīng)做過業(yè)務(wù)處理，例如：資產(chǎn)變動、計提折舊且生成憑證傳到總賬后，系統(tǒng)不允許反結(jié)賬，必須將下月業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)刪除才能將本月反結(jié)賬。五、會計平臺1、憑證模版定義操作路徑：客戶化會計平臺_財務(wù)會計平臺_憑證模版定義說明：于模版中加入憑證類別。2、科目分類定義操作路徑：客戶化會計平臺_財務(wù)會計平臺_科目分類定義3、平臺日志操作路徑：客戶化會計平臺_財務(wù)會計平臺_平臺日志說明：平臺日志是用來管理或處理于生成實時憑證時出現(xiàn)錯誤或異常的單據(jù)。如果憑證模版設(shè)置正確，可忽略這個步驟4、憑證生成操作路徑：客戶化會計平臺_財務(wù)會計平臺_憑證生成六、IUFO報表IUFO報表使用流程6.1報表填制

13、流程說明：工集團層次統(tǒng)壹設(shè)置人員角色，各單位按照集團角色給用戶配置權(quán)限。4-集團層次報表統(tǒng)壹由集團設(shè)置，各單位無需再設(shè)。1、建本單位角色操作路徑：系統(tǒng)設(shè)置角色2、建用戶操作路徑：系統(tǒng)設(shè)置_用戶系統(tǒng)可將用戶從NC系統(tǒng)中同步到iufo中汪思：IU4中和N；中的用戶名、密碼必須壹致，否則于報表中無法取數(shù)。1、選擇此工設(shè)至砒滬后，系統(tǒng)默認的是簡單角色，需要修改成本單位已經(jīng)設(shè)置的角色。3、選擇當前任務(wù)和當前數(shù)據(jù)源4、報表計算操作路徑：我的報表報表數(shù)據(jù)選擇本單位_錄入_WEB方式錄入_錄入填報時間_選擇報表計算5、上報報表操作路徑：我的報表報表數(shù)據(jù)_選擇本單位_報送管理_上報確認6、請求取消上報操作路徑：

14、我的報表報表數(shù)據(jù)_選擇本單位_報送管理_請求取消確認于報表數(shù)據(jù)報送錯誤情況下使用。本單位于執(zhí)行“取消上報操作”后，于任務(wù)下達的上級單位會出現(xiàn)“請求取消操作”的信息,上級單位確認“取消上報”后，下級單位方可修改報表數(shù)據(jù)。6.2個性化報表編制流程1、編制報表格式操作路徑：我的報表報表表樣本單位報表下面對報表表樣右邊對應(yīng)的菜單進行簡要說明：目錄：于此菜單下對報表文件夾進行管理，可新建、修改或者刪除文件夾；報表：于此對報表文件進行管理，可新建、修改或者刪除報表文件；權(quán)限：對報表權(quán)限進行管理，可將本單位報表權(quán)限共享給下級單位的操作人員;工具：對報表格式進行編輯，可通過設(shè)計格式這個功能設(shè)置報表格式及公式。于編制報表格式時，有三個需要特別注意的：*設(shè)置報表關(guān)鍵字：操作節(jié)點：數(shù)據(jù)關(guān)鍵字設(shè)置于下面彈出的對話框中設(shè)置本報表的關(guān)鍵字和關(guān)鍵字的位置：設(shè)置單元格指標所有有數(shù)據(jù)的地方必須均設(shè)置成指標，操作方法：選中單元格，點擊右鍵_指標提取出現(xiàn)下圖界面:上圖紅色方框中，給每壹個單元格均賦）了壹個名字，給單元格賦予了意義，名稱這個欄目能夠自行進行修改。設(shè)置公式于需要設(shè)置公式的單元格上點擊右鍵_單元公式2、增加報表任務(wù)操作路徑：網(wǎng)絡(luò)報表_任務(wù)_任務(wù)卜面對任務(wù)界面菜單進行簡要說明:任務(wù)：對報表任務(wù)進行管理，系統(tǒng)中所有的報表均是通過任務(wù)的方式分發(fā)給本單位或者下級單位進行填報。