用友T3基本操作手冊

1、用友T3基本操作手冊一、 建帳 (設(shè)操作員、建立帳套)1、系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊用戶名選 Admin確定2、權(quán)限操作員增加輸入編號、姓名增加退出3、建帳帳套建立輸入 帳套號、啟用期、公司簡稱下一步公司全稱、簡稱下一步企業(yè)性質(zhì)、行業(yè)類別設(shè)置工業(yè)商業(yè)、新會計準(zhǔn)則帳套主管選擇下一步、建帳科目編碼設(shè)置（4-2-2-2）下一步小數(shù)位選擇下一步建帳成功-啟用帳套4、權(quán)限權(quán)限選帳套號選操作員增加選權(quán)限（或直接在“帳套主管”處打勾）確認(rèn)二、系統(tǒng)初始化進(jìn)入總帳，點擊系統(tǒng)初始化。1、會計科目設(shè)置a增加科目：會計科目增加輸入編碼、中文名稱（如100201中國銀行）點增加，確認(rèn)。b設(shè)輔助核算：點擊相關(guān)科目，如1122應(yīng)收賬

2、款，雙擊應(yīng)收賬款，點修改，在輔助核算欄中，點擊“客戶往來” 確認(rèn)，另2202應(yīng)付賬款，點修改，在輔助核算欄中，點擊“供應(yīng)商往來” 確認(rèn)。(可選項)c指定科目 ： 系統(tǒng)初始化會計科目編輯指定科目現(xiàn)金總帳科目雙擊1001庫存現(xiàn)金確認(rèn)。銀行總帳科目雙擊1002銀行存款確認(rèn)，現(xiàn)金流量科目雙擊1001、1002、1012確認(rèn)(可選項)2、憑證類別記賬憑證或收、付、轉(zhuǎn)憑證3、結(jié)算方式點擊增加保存 (可選項)如編碼 1 名稱 支票結(jié)算 如： 101 現(xiàn)金支票 102 轉(zhuǎn)帳支票4、客戶/供應(yīng)商分類點擊增加保存 。 如編碼 01 上海 ，02 浙江或 01 華東 02 華南5、客戶/供應(yīng)商檔案錄入點擊所屬類別點

3、擊增加編號、全稱、簡稱保存6、錄入期初余額a若年初啟用，則直接錄入年初余額。b若年中啟用，則需輸入啟用時的月初數(shù)（期初余額），并輸入年初至啟用期初的累計發(fā)生額。損益類科目的累計發(fā)生額也需錄入。c有輔助核算的科目錄入期初數(shù)直接輸入累計發(fā)生額輸入期初余額時須雙擊，在彈出的窗口點擊增加輸入客戶、摘要、方向、金額退出，自動保存三、填制憑證1、填制憑證點擊填制憑證按鈕在彈出的對話框中點增加按鈕分別錄入憑證類別、附單據(jù)數(shù)、摘要、憑證科目、金額直至本張憑證錄入完成如果要繼續(xù)增加直接點增加就可以；如果不需要繼續(xù)增加點擊保存后退出即可。注意：損益類科目中收入類科目發(fā)生業(yè)務(wù)時的只能做在貸方，費(fèi)用類只能做在借方。2

4、、刪除憑證當(dāng)發(fā)現(xiàn)憑證做錯時可以進(jìn)行刪除。刪除前也要取消審核、記賬、和結(jié)賬。具體操作為：1、在填制憑證界面中標(biāo)題欄中“制單”按鈕下拉菜單下的“作廢/恢復(fù)”2、點“制單”下的“整理憑證” 選擇月份確定選擇要刪除的憑證，一般點全選確定是即可。四、審核憑證/取消審核 (此步驟為非必選項)（總賬設(shè)置選項憑證控制-未審核憑證允許記賬前框打鉤可取消審核直接記賬；如果憑證需要審核，審核人與制單人不能為同一人）1、換人審核/取消審核文件重新注冊換用戶名（非制單人）、選日期確定2、點擊審核憑證審核憑證選憑證類別、月份確認(rèn)確定彈出憑證單張審核/單張取消審核則直接點擊審核/取消批量審核/批量取消審核則點擊工具欄“文件

5、”旁的“審核” 成批審核憑證/成批取消審核五、記賬點擊記賬選擇記賬范圍或全選下一步下一步記賬確定六、自動轉(zhuǎn)帳1、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份、外幣幣種點擊右邊放大鏡輸入?yún)R兌損益入帳科目6603確定全選確定生成一張憑證保存（有外幣業(yè)務(wù)的才需結(jié)轉(zhuǎn)）2、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)點擊右邊放大鏡選擇憑證類別，輸入本年利潤科目4103確定選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份全選確定生成一張憑證保存注意：自動生成的憑證必須要點擊保存，然后記賬。七、結(jié)賬月末結(jié)賬選擇結(jié)賬月份下一步對賬下一步下一步結(jié)賬八、UFO報表1、進(jìn)入UFO報表點擊文件打開選擇報表所在文件夾選擇報表模板（如資產(chǎn)負(fù)債表）2、左下角“格式”或“數(shù)據(jù)”，在格式狀態(tài)下編輯公式，在數(shù)據(jù)狀態(tài)

6、下錄入數(shù)據(jù)。3、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，打開報表模板，在最上一排工具欄上點擊數(shù)據(jù)賬套初始輸入賬套號、會計年度確認(rèn)再點擊數(shù)據(jù)關(guān)鍵字錄入輸入年、月、日確認(rèn)是否重算第×頁是注意：a如出現(xiàn)“是否重算全表” 則點“否”b若要追加表頁點擊編輯表頁輸入增加的頁數(shù)確認(rèn)c如果報表的數(shù)據(jù)不對，可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢余額及發(fā)生額表進(jìn)行核對。如果總賬中的數(shù)據(jù)與報表的數(shù)據(jù)一致，但與實際數(shù)不對時，有可能是憑證錄入有錯誤。d報表應(yīng)該是在所有憑證處理完記賬后制作，通?？梢栽履┙Y(jié)賬后再做。九、備份1、在E盤新建文件夾，如“用友備份”，再建二級文件夾，如名“080601”2、進(jìn)入系統(tǒng)管理點擊系統(tǒng)注冊選用戶名admin確定

7、3、賬套備份選擇賬套確認(rèn)4、選擇備份文件夾E用友備份080601確認(rèn)十、反記賬、反結(jié)賬1、取消結(jié)帳：總帳>月末結(jié)帳>在要取消結(jié)帳月份同時按下三個鍵ctrl+shift+F6>輸入帳套主管口令（登陸用友通密碼）。2、取消記帳 總帳>期末>對帳>同時按下兩個鍵 ctrl+H >出現(xiàn)提示信息“恢復(fù)記帳前狀態(tài)功能已被激活”>確定 總賬-憑證>恢復(fù)記帳前狀態(tài)>選擇恢復(fù)方式（月初）>確定>輸入口令>恢復(fù)記帳完畢。特別關(guān)注：損益類科目中，收入必須做在貸方，成本費(fèi)用必須做在借方，如果費(fèi)用有貸方發(fā)生額就用借方紅字反應(yīng)。常見問答： 1、

8、：我想用現(xiàn)金流量表，現(xiàn)金流的附表中如：固定資產(chǎn)和累計折舊等科目，將來怎樣才能在做憑證的時候選擇？答；初始化時，在會計科目里，固定資產(chǎn)和累計折舊等科目，選擇核算現(xiàn)金流量科目，這樣才能在您制憑證時，對現(xiàn)金流量表附表里的科目及時選擇處理。2、我怎么用多欄式帳？答：進(jìn)入多欄式明細(xì)帳，點擊增加，選中您要設(shè)的科目，在會 計科目里分設(shè)了明細(xì)科目后，選擇自動編排，比如：應(yīng)交稅金-增值稅里的進(jìn)項、銷項、轉(zhuǎn)出未交，管理費(fèi)用里的辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、工資等，這時就會自動顯示 了，然后確定，再確定。這時您要注意科目的方向，假使錯了，可以修改,多余的可以刪除。3、為什么現(xiàn)金和銀行日記賬引入憑證數(shù)據(jù)引不進(jìn)來？答：這時您要看

9、看您的電腦袋的系統(tǒng)設(shè)置，打開我的電腦，在控制面板里找區(qū)域設(shè)置，將日期的短日期樣式調(diào)整為YYYY-MM-dd。知識點匯總：一、總賬部分1、總賬日常業(yè)務(wù)流程：填制憑證出納簽字總賬憑證審核總賬憑證記賬總賬期間損益結(jié)轉(zhuǎn)總賬憑證記賬（對于期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的憑證）對賬2、總賬憑證審核切換操作員總賬憑證審核憑證確定確定審核（菜單下有“成批審核”）3、總賬憑證記賬總賬憑證記賬全選下一步記賬（彈出期初余額表）確認(rèn)記賬4、總賬其間損益結(jié)轉(zhuǎn)總賬期末轉(zhuǎn)賬定義期間損益本年利潤科目（3131）確定總賬期末轉(zhuǎn)賬生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)全選確定生成憑證保存5、反記賬：總賬期末對賬在本界面Ctrl+H，激活按鈕總賬憑證（恢復(fù)記賬憑證）6、

10、總賬期末對賬是否對賬（雙擊左鍵“Y”）對賬（“對賬日期”“對賬結(jié)果”），有助于數(shù)據(jù)的檢查7、結(jié)賬 （反總賬結(jié)賬在本界面“Ctrl+Shift+F6”）總賬期末結(jié)賬下一步（開始結(jié)賬）對賬（開始對賬）下一步（月度工作報表）下一步（完成結(jié)賬）結(jié)賬二、結(jié)賬順序 采購結(jié)賬銷售結(jié)賬庫存結(jié)賬核算結(jié)賬工資結(jié)賬固定資產(chǎn)結(jié)賬總賬結(jié)賬1、相關(guān)模塊進(jìn)行月末結(jié)賬注意點：(1)采購結(jié)賬直接點擊月末結(jié)賬，貨到票未到的采購入庫單進(jìn)行估價，單價的錄入(2)銷售結(jié)賬直接點擊月末結(jié)賬，是否還有未處理的發(fā)貨單(3)庫存結(jié)賬直接點擊月末結(jié)賬，查看一下相關(guān)的單據(jù)，是否還有沒有單價的單子，未審核的單子，結(jié)賬后，不能再處理。(4)核算結(jié)賬先進(jìn)行月末處理然后進(jìn)行月末結(jié)賬，月末處理，需要相在單據(jù)記賬后，方可進(jìn)行。(5)工資結(jié)賬直接點擊月末處理(6)固定資產(chǎn)進(jìn)行處理前，要計提折舊，與總賬對賬，是否相一致2、反處理的流程（假定現(xiàn)在總賬系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)賬了）（一）業(yè)務(wù)通：核算模塊取消月末結(jié)轉(zhuǎn)：總賬取消結(jié)賬下個月取消核算模塊的上個月結(jié)賬。核算模塊取消月末處理：取消核算月末結(jié)賬當(dāng)月取消當(dāng)月的期末處理。采購、銷售、庫存取消結(jié)賬：核算模塊取消月末處理到對應(yīng)模塊取消取消核算模塊單據(jù)記賬：核算模塊取消月末處理總賬模塊取消憑證記賬，憑證審核核算模塊