VMI供應商管理庫存解決方案

1、物資超市解決方案物資超市即所謂的供應商管理庫存（VMI：Vendor Managed Inventory），是一種以用戶和供應商雙方都獲得最低成本為目的，在一個共同的協(xié)議下由供應商管理庫存，并不斷監(jiān)督協(xié)議執(zhí)行情況和修正協(xié)議內(nèi)容，使庫存管理得到持續(xù)地改進的合作性策略。 這種庫存管理策略打破了傳統(tǒng)的各自為政的庫存管理模式。體現(xiàn)了供應鏈的集成化管理思想，適應市場變化的要求，是一種新的、有代表性的庫存管理思想。目前VMI在分銷鏈中的作用十分重要，因此便被越來越多的人重視。1. 物資超市業(yè)務流程1.1. 崗位角色分工業(yè)務編號VMI業(yè)務名稱物資超市業(yè)務流程業(yè)務流程簡述再訂貨點請購單、采購訂單生成及審核、采

2、購入庫生成、調(diào)撥訂單制作、調(diào)撥出庫單、消耗匯總單、采購合同生成及審批、采購發(fā)票生成、采購結(jié)算、采購付款、物資出庫單錄入、出入庫成本核算、采購報賬。流程適用范圍適用于省公司范圍內(nèi)的物資超市業(yè)務。包括網(wǎng)發(fā)部集采業(yè)務、市場類物資采購、運維物資采購及市場終端物資采購。相關(guān)崗位及權(quán)限崗位角色系統(tǒng)操作權(quán)限需求管理崗需求申請人員物資需求申請單錄入需求審批人員物資需求申請單審批VMI庫存管理崗庫管員再訂貨點生成請購單生成采購管理崗采購專業(yè)人員采購訂單生成、審核付款申請單生成（或錄入）合同管理崗合同管理員采購合同生成合同審批員采購合同審核倉儲管理崗配送調(diào)度員公司間調(diào)撥訂單、發(fā)運單生成、審核、調(diào)撥處理庫管員采購入

3、庫單生成、審核調(diào)撥出庫單審核調(diào)撥入庫單審核物資出庫單生成（或錄入）、審核物資明細管理崗料賬員 入庫成本核算生成出庫成本核算生成采購結(jié)算員 采購發(fā)票生成、審核采購結(jié)算單生成財務核算崗往來會計應付單審核付款申請單審核說明: 以上角色是物資系統(tǒng)應用所必須的操作身份，在實際業(yè)務操作中，可以根據(jù)各部門的情況對角色進行合并或組合。此處崗位分為省公司和分公司崗位。1.2. 角色級業(yè)務流程1.3. 業(yè)務流程描述(1) 省公司的VMI倉庫管理員，登錄到自己所在公司帳套，在物資管理系統(tǒng)的庫存管理模塊中，用“再訂購申請”功能，自動檢查出VMI倉庫中低于安全庫存量的存貨明細，并按缺口情況自動生成本期的補貨請購單并審核

4、，完成補貨請購業(yè)務。(2) 省公司與供應商進行談判確定補貨結(jié)果后，省公司采購專業(yè)人員進入采購管理模塊，依據(jù)審核完成的請購單，在系統(tǒng)中參照生成有確定供應商的采購訂單并保存。(3) 生成的采購訂單由采購專業(yè)人員保存并審核采購訂單。供應商按照審批后的采購訂單中的收貨單位發(fā)貨。(4) 省公司VMI庫管員進入庫存管理模塊，查詢出本單位的已審核的采購訂單，參照生成省公司VMI庫的物資采購入庫單，按照實物入庫數(shù)量簽字入庫。(5) 各市州公司根據(jù)實際業(yè)務需求，以物資需求人員進入本單位公司賬套中，在系統(tǒng)中填寫調(diào)入申請單并審核(也可以是由省公司對各市州物資需求申請的凈需求經(jīng)平衡后自動生成的公司間調(diào)撥訂間)。(6)

5、 省公司網(wǎng)絡發(fā)展部人員以專業(yè)組組長的身份進入省公司賬套中，對各市州公司審批通過的調(diào)入申請單進行處理，生成公司間調(diào)撥訂單。(7) 省公司VMI庫管員以庫管員身份進入省公司賬套中，查詢出已生成的公司間調(diào)撥訂單，檢查并對公司間調(diào)撥訂單進行審核，系統(tǒng)自動依據(jù)公司間調(diào)撥訂單生成VMI倉庫的物資調(diào)撥出庫單。(8) 省公司VMI庫管員以庫管員身份進入省公司賬套中，進入庫存管理模塊，在系統(tǒng)中對自動生成的調(diào)撥出庫單簽字，完成配送物資的出庫并確認實物出庫，同時，系統(tǒng)依據(jù)省公司VMI倉庫的調(diào)撥出庫單信息自動生成調(diào)入市州公司的調(diào)撥入庫單。(9) 各市州分公司收到配送的物資后，庫管員進入庫存管理模塊，在系統(tǒng)中對自動生成

6、的調(diào)撥入庫單簽字，完成配送物資的入庫并確認實物入庫。(10) 各市州分公司收到調(diào)撥下來的物資即右進行物資的出庫管理。(11) 到一定時間段或是到與具體供應商商定的給算時間后，省公司VMI庫管員進入省公司賬套，在庫存管理中用供應商寄存管理下的消耗匯總功能對此前供應商寄存物資的所有實際消耗進行匯總，并生成消耗匯總單。(12) 省公司依據(jù)生成的消耗匯總單，在采購管理系統(tǒng)，用采購結(jié)算結(jié)算滄消耗匯總結(jié)算消耗匯總暫估功能對生成的消耗匯總進行暫估處理，列物資采購賬。(13) 省公司采購專業(yè)人員依據(jù)系統(tǒng)生成的消耗匯總單，并參照對應的采購訂單在系統(tǒng)中生成采購合同并提交審批流，同時通知相關(guān)供應商開具采購發(fā)票。審批

7、過程詳見采購合同審批流程。(14) 采購合同通過審批流審批后，采購專業(yè)人員依據(jù)審批通過的采購合同及供應商開具的采購發(fā)票，在系統(tǒng)中生成VMI采購發(fā)票并審核確認，此時系統(tǒng)會自動與消耗匯總中的相關(guān)記錄進行自動結(jié)算最終確認采購成本并傳遞到存貨核算系統(tǒng)，同時系統(tǒng)自動向付款審批系統(tǒng)生成應付單。(15) 省公司的合同審批員進入物資管理系統(tǒng)的合同管理模塊，對生效的采購合同，最后根據(jù)實際業(yè)務要求，通過系統(tǒng)接口2導出為集團CPMIS系統(tǒng)所需數(shù)據(jù)。接口2實現(xiàn)過程請見開發(fā)需求接口2部分。(16) 省公司的往來會計進入物資管理系統(tǒng)的付款審批模塊，對應付單進行審核，確認應付帳款。(17) 省公司的料帳員進入物資管理系統(tǒng)的

8、存貨核算模塊，根據(jù)采購入庫成本單和出庫成本核算單每月進行一次成本計算，系統(tǒng)通過接口4向財務系統(tǒng)傳遞出入庫成本計算單據(jù)。(18) 根據(jù)采購合同付款條件，系統(tǒng)可自動參照生成付款申請單，付款申請單審批通過后，系統(tǒng)通過接口4轉(zhuǎn)入財務核算系統(tǒng)列帳。審批過程詳見采購合同審批過程。2. 配置過程2.1. 參數(shù)配置當前業(yè)務模式下關(guān)鍵參數(shù)推薦配置（參數(shù)值僅供參考，可根據(jù)實際需要修改）：參數(shù)代碼參數(shù)名稱推薦參數(shù)值說明PO50消耗匯總轉(zhuǎn)發(fā)票分單方式供應商PO77消耗匯總生成發(fā)票的結(jié)算配置審核時自動結(jié)算2.2. 單據(jù)配置當前業(yè)務模式下關(guān)鍵單據(jù)推薦配置及應用要點：單據(jù)名稱應用層級必選要點采購計劃集采公司否對采購合同、請

9、購單、采購訂單進行控制。請購單集采公司/需求公司否描述采購的需求，確定執(zhí)行集采的采購組織；產(chǎn)生采購訂單。采購訂單集采公司是集采業(yè)務的核心單據(jù)，確定收貨公司和收票公司：當前業(yè)務模式下，“收貨公司”需求公司，“收票公司”需求公司。采購入庫單需求公司是當前業(yè)務模式下，在需求公司完成收貨入庫。采購合同集采公司否對集中采購訂單進行控制。調(diào)入申請單需求公司否當前業(yè)務模式下，在需求公司完成調(diào)撥申請。公司間調(diào)撥訂單集采公司否當前業(yè)務模式下，需求匯總平衡時集采公司庫存滿足部分可以根據(jù)參數(shù)生成調(diào)撥訂單。采購發(fā)票需求公司是采購發(fā)票的來源訂單的“收票公司”必須是需求公司。采購結(jié)算單需求公司是在需求公司進行采購結(jié)算。應付單需求公司是在需求公司處理對供應商的應付業(yè)務。內(nèi)部交易結(jié)算清單集采公司否根據(jù)公司間調(diào)撥訂單進行“調(diào)入方與調(diào)出方結(jié)算”