公司審計(jì)部經(jīng)理個(gè)人述職報(bào)告

1、公司審計(jì)部經(jīng)理個(gè)人述職報(bào)告導(dǎo)讀：本文公司審計(jì)部經(jīng)理個(gè)人述職報(bào)告,僅供參考,如果能幫助到您,歡送點(diǎn)評(píng)和分享.公司審計(jì)部經(jīng)理個(gè)人述職報(bào)告120xx年,內(nèi)控審計(jì)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)心和指導(dǎo)下,我在審計(jì)部副經(jīng)理的崗位上,認(rèn)真履行責(zé)任,自覺遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定,帶著部門全體人員緊緊圍繞公司工作重點(diǎn),積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作.全體人員共同努力,堅(jiān)持依法審計(jì),嚴(yán)格自律,較好地完成了各項(xiàng)工作.下面我從四個(gè)方面進(jìn)行述職.一、增強(qiáng)政治學(xué)習(xí),努力提升思想素質(zhì).我認(rèn)為,一個(gè)人只有具備了高度政治思想素質(zhì),才能在事業(yè)中有所作為.作為一名黨員,我時(shí)時(shí)刻刻把組織的信任和重用作為不斷前進(jìn)的新的起點(diǎn)和動(dòng)力,不折不扣、盡

2、心盡責(zé)地做好本職工作.審計(jì)的16字執(zhí)業(yè)理念是：客觀、透明、問責(zé)、操守、審慎、勤勉、執(zhí)著、自律.正是對(duì)這個(gè)職業(yè)理念的不斷理解、領(lǐng)會(huì)和感悟,使我更加深刻的熟悉到政治理論學(xué)習(xí)的重要性,對(duì)政治學(xué)習(xí)有了新的熟悉.政治學(xué)習(xí)之所以原來學(xué)起來是枯燥的,是由于沒有真正用心去讀,沒有把政治理論與實(shí)際工作結(jié)合起來去理解政治理論.其實(shí)政治理論是實(shí)踐中高度提煉出來的思想精華,又反過來指導(dǎo)實(shí)踐,對(duì)實(shí)際工作的指導(dǎo)意義非常重大.一年來,我不僅積極參加公司中央組組織的各類政治理論學(xué)習(xí),認(rèn)真學(xué)習(xí)集團(tuán)和公司各類文件和領(lǐng)導(dǎo)講話,還堅(jiān)持利用業(yè)余時(shí)間閱讀有關(guān)國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人的文選,通過網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)的講話,學(xué)習(xí)有關(guān)法律和法規(guī)知識(shí),深刻領(lǐng)會(huì)黨

3、和國(guó)家的政策,并真正落實(shí)到實(shí)踐中去,防腐拒變,陶冶情操,增強(qiáng)廉潔自律意識(shí)、遵紀(jì)守法意識(shí).同時(shí),帶著部門人員不斷增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)人員的職業(yè)道德培訓(xùn),發(fā)揚(yáng)審計(jì)人員嚴(yán)、準(zhǔn)、細(xì)、實(shí)的工作作風(fēng),依法審計(jì),堅(jiān)持原那么,為公司的健康運(yùn)營(yíng)保駕護(hù)航.二、認(rèn)真履行責(zé)任,完成各項(xiàng)工作任務(wù)一年來,在審計(jì)崗位鍛煉了自己,過去是從財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)的角度看審計(jì),現(xiàn)在從審計(jì)的角度看財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù),角度和角色的轉(zhuǎn)換,使我對(duì)業(yè)務(wù)的理解和審計(jì)的理解更為深刻,也更加能夠很好的發(fā)揮審計(jì)的職能.經(jīng)過一年的努力,認(rèn)真履行責(zé)任,較好的完成了各項(xiàng)任務(wù).一深刻理解審計(jì)工作,準(zhǔn)確把握審計(jì)定位.審計(jì)工作性質(zhì)本身就存在潛在的人際關(guān)系對(duì)立矛盾,如果不能深入理解內(nèi)部審

4、計(jì)的最終目的,容易產(chǎn)生審計(jì)人員與被審計(jì)單位及人員的對(duì)立情緒,嚴(yán)重的可能導(dǎo)致審計(jì)的失敗.實(shí)際上審計(jì)在本質(zhì)上除了監(jiān)督還有效勞,針對(duì)被審部門的實(shí)際情況,為改善其治理出謀劃策,內(nèi)部審計(jì)人員可以在修訂制度,完善內(nèi)部限制制度等方面提供科學(xué)可行的建議,充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的效勞職能,有利于改善被審計(jì)部門的經(jīng)營(yíng)治理,目的就是為了標(biāo)準(zhǔn)行為,促進(jìn)治理,歸根到底,內(nèi)部審計(jì)的最終目標(biāo)與被審計(jì)單位的目標(biāo)是一致的,不同的只是工作的角度不同,工作的方法不同目標(biāo)雖然是一致的,但審計(jì)工作的順利開展,離不開被審計(jì)單位的理解和支持.為了讓的人能夠“熟悉審計(jì)、理解審計(jì)、支持審計(jì),我特別注重審計(jì)的工作方法和溝通技巧.我認(rèn)為從事審計(jì)工作,有

5、精湛的專業(yè)水平是必須的,如果沒有很好的綜合協(xié)調(diào)技能只能是成功了一半.在每一項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)中,要求審計(jì)人員不僅要謙虛謹(jǐn)慎,執(zhí)著自律,更要多解釋多溝通.審計(jì)的目的是讓被審單位接受建議并進(jìn)行整改,如果方法不當(dāng),被審單位就會(huì)產(chǎn)生對(duì)立情緒,問題不會(huì)有效整改,就起不到內(nèi)部治理“助推器的作用.二整章建制,夯實(shí)根底工作.內(nèi)控審計(jì)部是20xx年5月整合時(shí)獨(dú)立出來的部室,領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望,公司各級(jí)也關(guān)注著我們的開展,我深知責(zé)任重大.為了使內(nèi)部審計(jì)工作真正標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行,我從整章建制,夯實(shí)根底開始工作.一是建立了內(nèi)部審計(jì)制度體系,在20xx年制定并下發(fā)了?xx集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作制度?、?內(nèi)部審計(jì)紀(jì)律?等六項(xiàng)治理制度,標(biāo)準(zhǔn)了審

6、計(jì)工作程序；二是跟蹤和修改了內(nèi)部審計(jì)作業(yè)流程；三是建立了審計(jì)業(yè)務(wù)工作模板,推行審計(jì)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化,逐步使審計(jì)工作走上標(biāo)準(zhǔn)化、程序化的道路；四是建設(shè)內(nèi)部審計(jì)制度信息庫(kù),內(nèi)容包括神東制度、集團(tuán)制度、國(guó)家相關(guān)制度、法律法規(guī)、審計(jì)準(zhǔn)那么、審計(jì)經(jīng)典案例等,實(shí)時(shí)更新,成為審計(jì)工作的必要工具.三增強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),打造精干高效的審計(jì)團(tuán)隊(duì)小成功靠個(gè)人,大成功靠團(tuán)隊(duì).團(tuán)隊(duì)士氣高昂、凝聚力強(qiáng),工作才能高效快捷.打造一流的審計(jì)團(tuán)隊(duì)需要一個(gè)漸進(jìn)的過程,20xx年我主要做了以下工作：一是作為審計(jì)部門的負(fù)責(zé)人,當(dāng)好團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)者.我認(rèn)為有效的團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)者是能在關(guān)鍵時(shí)刻為團(tuán)隊(duì)指明方向所在,讓團(tuán)隊(duì)跟隨自己共同度過最艱難時(shí)期的人.團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)者

7、是一個(gè)崗位,而非一個(gè)具體的人,因此,作為團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)者,就必須要忘記自己的個(gè)性,變成這個(gè)崗位所需要的人.在審計(jì)工程最緊張的時(shí)候,我與成員一起加班加點(diǎn)；當(dāng)個(gè)別人員因工作而受到委屈時(shí),我成為他們的傾訴者和解鈴人.二是明確工作目標(biāo),分解工作任務(wù),量化考核指標(biāo).目標(biāo)決定方向,年初首先確定年度工作目標(biāo),劃分工作任務(wù),讓全體人員明白工作目標(biāo).根據(jù)公司五型企業(yè)績(jī)效考核要求,對(duì)年度工作任務(wù)根據(jù)五定原那么進(jìn)行分解,制定了部門內(nèi)部考勤治理方法、流程治理方法,分解和量化了考核指標(biāo)并責(zé)任到人,為提升部門工作績(jī)效、進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行提供了制度上的保證.三是強(qiáng)化紀(jì)律意識(shí),提升審計(jì)公正廉潔形象.自律、公正、客觀是審計(jì)人員的根本要求

8、,20xx年3月,出臺(tái)了?內(nèi)部審計(jì)工作紀(jì)律?,要求全體人員必須嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)紀(jì)律和各項(xiàng)廉政規(guī)定,遵守職業(yè)道德,并通過對(duì)工程審計(jì)人員實(shí)行AB制分工,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部監(jiān)督,對(duì)專項(xiàng)審計(jì)工程實(shí)行審前廉政提醒,標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)行為,廉潔從審,樹立了審計(jì)人員公正廉潔形象.四是合理配置審計(jì)資源,充分發(fā)揮個(gè)人潛能.根據(jù)四公司整合后,針對(duì)部門員工由來自不同地域、不同文化背景、不同工作方式的特點(diǎn),首先通過個(gè)別談話溝通,穩(wěn)定思想；其次重視人員的合理配置,一個(gè)審計(jì)工程是由一個(gè)團(tuán)隊(duì)完成的,所以在安排人員時(shí),我盡可能的考慮有共同的興趣和心理,考慮專業(yè)、技能、性格、資歷的構(gòu)成,以求每個(gè)成員工作時(shí)心情愉悅,發(fā)揮出最正確潛能,提升團(tuán)隊(duì)的競(jìng)爭(zhēng)力.

9、五是建立學(xué)習(xí)型團(tuán)隊(duì).我深信“有為才能有位,特別是審計(jì)人員,如果不經(jīng)常學(xué)習(xí),不提升自身水平,如何能出去審人家.學(xué)習(xí)是多方面的,包括政治學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),理論學(xué)習(xí)和實(shí)踐中學(xué)習(xí).日常除要求自學(xué)專業(yè)知識(shí)和集中培訓(xùn)以外,從20xx年下半年開始,確定每周四下午為部門集中學(xué)習(xí)時(shí)間,學(xué)習(xí)內(nèi)容主要包括領(lǐng)導(dǎo)講話、公司、集團(tuán)、和國(guó)家制度,同時(shí)總結(jié)審計(jì)經(jīng)驗(yàn)和缺乏,探討提升審計(jì)工作方法,暢談感受,周四學(xué)習(xí)制度化、常態(tài)化.通過相互學(xué)習(xí)交流,大家相互尊重、相互合作、相互信賴、團(tuán)隊(duì)意識(shí)大大增強(qiáng),也塑造了健康向上的團(tuán)隊(duì)文化.四精心組織,圓滿完成工作任務(wù).20xx年共投入3312人次,完成專項(xiàng)資金礦建、土建、安裝以及車輛大修工程送

10、審金額56142.84萬元,審定金額55405.51萬元,核減金額737.33萬元,核減率為1.31%;完成專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)審計(jì)工程9個(gè),發(fā)現(xiàn)存在的問題95個(gè),提出審計(jì)建議58條.同時(shí),為提供審計(jì)咨詢效勞,與部門協(xié)作配合,完成公司交辦的工作.為增強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管控起到了積極的作用,充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)對(duì)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警和防范作用.20xx年,公司將經(jīng)濟(jì)本質(zhì)平安體系建設(shè)工程確定為由企劃部、法律事務(wù)部、紀(jì)檢監(jiān)察部、內(nèi)控審計(jì)部組成小組,內(nèi)控審計(jì)部牽頭開展建設(shè).經(jīng)濟(jì)本質(zhì)平安是一個(gè)全新的課題,公司把這個(gè)任務(wù)交給我們,是對(duì)我們的信任和重托,對(duì)我們寄予了厚望.說實(shí)話,我壓力非常大,在人員少,專業(yè)知識(shí)欠缺的情況下,幾個(gè)部門一起屢

11、次討論,反復(fù)研究,請(qǐng)教知名咨詢公司,在公司領(lǐng)導(dǎo)的全力指導(dǎo)和幫助下,11月15日正式啟動(dòng),目前工程進(jìn)展根本順利,但任務(wù)更加艱巨.三、存在的缺乏及改良舉措20xx年,內(nèi)部審計(jì)工作圍繞公司工作重點(diǎn),在完成審計(jì)任務(wù)的同時(shí),還存在以下幾個(gè)方面的缺乏,也是我今后需要重點(diǎn)改良的地方.一審計(jì)重點(diǎn)把握不夠,不能為公司提供很好的建設(shè)性建議.為此,一方面對(duì)公司的業(yè)務(wù)要通過文件、報(bào)表、講話等要多方位了解和掌握；另一方面要深入基層,動(dòng)態(tài)跟蹤典型單位的經(jīng)營(yíng)活動(dòng),并多與部門溝通,深入實(shí)際全面了解和掌握情況,尋找審計(jì)線索,以便可靠的把握重點(diǎn),提升效率.二審計(jì)質(zhì)量不高、深度不夠,不能揭示深層次的問題.記得張董事長(zhǎng)曾經(jīng)說過,審計(jì)

12、存在只愿睜一只眼閉一只眼當(dāng)“木匠、和稀泥當(dāng)“瓦匠,而不愿硬碰硬當(dāng)“鐵匠的問題.這句話對(duì)我觸動(dòng)很大.董事長(zhǎng)的話也正是指出了審計(jì)的癥結(jié)就是不能反映深層次問題.解決這個(gè)問題可能是一個(gè)漸進(jìn)的過程,首先是要提升自身的水平和水平,必要時(shí)借助外部專業(yè)人員.其次要注重審計(jì)工作的方式方法,主要審計(jì)著眼點(diǎn)要從經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的表象深入到背后、審計(jì)的時(shí)點(diǎn)要關(guān)注事中、審計(jì)的流程要先調(diào)研后審計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)的具體操作.再次是提升職業(yè)道德水準(zhǔn),包括穩(wěn)固其思想防線,加大審計(jì)工作的現(xiàn)場(chǎng)檢查力度,建立被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)人員外勤表現(xiàn)的監(jiān)督制度,加大審計(jì)工作底稿的審核,預(yù)防隱瞞問題；最后要對(duì)不遵守職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)的審計(jì)人員實(shí)行嚴(yán)厲處分,決不姑息縱容

13、.三與公司提出的打造效勞型機(jī)關(guān)還有差距.一是要通過教育從思想上熟悉到機(jī)關(guān)的效勞職能,切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng).二是要與基層多交流,切實(shí)解決一些基層存在的困惑；三是盡可能快速便捷的為外來辦事人員提供方便,對(duì)于有爭(zhēng)議的問題要耐心做好解釋工作,樹立優(yōu)質(zhì)效勞窗口形象.以上述職如有不妥之處,請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)指正.我將會(huì)在今后的工作中以更加飽滿的熱情和努力將工作搞得更好,更出色.最后,我忠心感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我一年來工作的支持公司審計(jì)部經(jīng)理個(gè)人述職報(bào)告2各位領(lǐng)導(dǎo)：一年來,在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)心和指導(dǎo)下,我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上,帶著審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格根據(jù)年初制定的審計(jì)方案,緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力

14、度,保證各項(xiàng)制度深入落實(shí)這一工作目標(biāo),積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作.經(jīng)過全體同志們的共同努力,取得了一定成績(jī),主要表現(xiàn)在：1、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變,實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)立到各項(xiàng)工作得以健康開展的良性過渡.2、從個(gè)人的工作水平發(fā)面,實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉,工作過分謹(jǐn)慎小心,甚至有些領(lǐng)域不敢介入,到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變.可以說經(jīng)過一年的努力,我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中,但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距.不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任,有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持,再加上我們?nèi)w審

15、計(jì)人員的勤奮工作,公司的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色.同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及.下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：一、xx年的主要工作1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室,領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望,同志們也關(guān)注著我們的開展,我深知責(zé)任重大.為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司治理中得以順利開展,審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上,就根據(jù)制定的年度工作方案,并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)水平,本著既要明確各自崗位責(zé)任,還要堅(jiān)持分工不分家的原那么,進(jìn)行了內(nèi)局部工.并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求.這些根底工作的進(jìn)行,為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的根底.2、

16、積極開展對(duì)駐外分公司財(cái)務(wù)治理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)xx公司是我公司至今唯一一家對(duì)外獨(dú)立開展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外分公司,年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸,加上銷售總公司的肥料,XX年銷售收入已經(jīng)突破了一億元,公司的資產(chǎn)總額也到達(dá)了1000多萬元.但是由于種種原因,該公司一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算治理制度,從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性,也給總公司的財(cái)務(wù)治理帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)性.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,我們?cè)趯?duì)其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí),先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)、核查.第一階段是參照總公司的相關(guān)制度,幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)治理制度,建立健全倉(cāng)庫(kù)治理的工作流程,健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系,

17、標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)核算程序,建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度.第二階段,對(duì)標(biāo)準(zhǔn)后的會(huì)計(jì)核算制度,實(shí)施正常的審計(jì)檢查,通過這一系列工作,標(biāo)準(zhǔn)了該公司核算制度的同時(shí),也教育了會(huì)計(jì)人員,增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心,起到了很好的效果.3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定,嚴(yán)格費(fèi)用審核今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺(tái)的第一年,舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大,突出反映在人們的熟悉上.審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的,將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外,是我們審計(jì)人員的責(zé)任.我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等,基本上包括了所有的支

18、出.為了保證這一工作的質(zhì)量,我們利用可利用的一切時(shí)間,組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定,新同志為了盡快提升自己的技能,主動(dòng)請(qǐng)教老同志,并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記,所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的根底.一年以來,盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大,但根本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)治理工作.4、利用一切可利用的時(shí)機(jī),為領(lǐng)導(dǎo)提供市場(chǎng)監(jiān)管信息根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排,今年,我先后到xx省內(nèi)的幾個(gè)市場(chǎng).針對(duì)市場(chǎng)反映出的問題,進(jìn)行了核查,并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研,這也是審計(jì)部XX年工作方案的一項(xiàng)根本內(nèi)容.核查中,我們晝夜兼程,為了把問題核查清楚,把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確,每到一處都積極地與客戶溝通,多

19、方收集市場(chǎng)信息資料,這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫積累了豐富的第一手資料.先后兩次的市場(chǎng)走訪,形成了近萬字的報(bào)告,把問題找準(zhǔn)了,建議提對(duì)了,得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評(píng).5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)工程的結(jié)算工作已接近尾聲根據(jù)工作方案,并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作.園區(qū)工程建設(shè)跨度長(zhǎng)、工程多、投資大、施工單位多、資料零散,我們通過努力一一克服了這些困難,截止到10月底這項(xiàng)工作已根本結(jié)束.此項(xiàng)工作的順利開展,既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對(duì)外形象,也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益.6、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利根據(jù)工作方案,組織了應(yīng)收賬款的回收工

20、作.為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效,在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下,首先對(duì)截止到xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理,并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表.本著先清沒有問題的客戶這一原那么,組織實(shí)施了清查、清收工作.截止到今年10月底,共清收賬款176390元,較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益.二、工作中存在的缺乏1、審計(jì)工作還存在盲點(diǎn),如對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的審查.在企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營(yíng)治理的一項(xiàng)重要內(nèi)容.實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)重要工作.早在審計(jì)部成立之初就制定出了要建立有效的的合同治理機(jī)制的工作方案,提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購(gòu)合同的擬定、評(píng)審乃至簽訂的

21、建議和目標(biāo),并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對(duì)合同的主要條款和要素進(jìn)行評(píng)審、會(huì)簽,以到達(dá)簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求,并對(duì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過程跟蹤監(jiān)督.但是由于種種原因,特別是我自身的努力不夠,這項(xiàng)工作至今也沒有開展起來,形成了審計(jì)工作的一個(gè)盲點(diǎn).今年我向公司提出了要成立合同治理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議2、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作.在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中,既要本部門積極主動(dòng),也需要其他科室部門的合作,更需要按公司方案進(jìn)行.但是一年來可能由于我對(duì)公司要求的理解方面還存在差距,導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、主動(dòng)性差和開拓性不高的弱點(diǎn).針對(duì)工作中反

22、映出的三性,我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個(gè)問題.3、審計(jì)的職能有待增強(qiáng)回憶一年來我們的審計(jì)工作,往往理順性、標(biāo)準(zhǔn)性的成分多,審計(jì)評(píng)價(jià)的成分少.之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想熟悉有關(guān),更與我開拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān).我一直認(rèn)為這只是剛開始,一切還不標(biāo)準(zhǔn),審計(jì)工作頭緒比擬亂,等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了.正是這種思想的存在,使我們?cè)诠ぷ髦袩o形的淡化了審計(jì)的職能.4、本部門的人員對(duì)公司開展的各項(xiàng)活動(dòng)參與不夠積極審計(jì)部成立之初,從對(duì)公司內(nèi)開展內(nèi)部審計(jì)工作工程存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮,組架不大.可這樣一來,在保證正常的費(fèi)用審核和工資審核的前提下,再應(yīng)對(duì)其他活動(dòng)時(shí),人員就顯得緊張了.特

23、別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對(duì)工作開展以來,審計(jì)部?jī)?nèi)每名成員的工作都無形中加重了,再參加公司舉行的活動(dòng)時(shí)就顯得力不從心了,所以對(duì)公司下半年特別是進(jìn)入三季度后組織的活動(dòng),我表現(xiàn)得不是很積極,或多或少的影響了整體的活動(dòng)效果.三、xx年的工作方案xx年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在xx年審計(jì)工作在公司經(jīng)營(yíng)管理中取得了重大突破的根底上,積極主動(dòng)地開展企業(yè)的效益審計(jì),加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)治理及會(huì)計(jì)資料的審計(jì),評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性.充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、評(píng)價(jià)職能和治理限制職能.在具體的工作中,進(jìn)一步調(diào)整工作思路,重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移,將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)并重,努力使審計(jì)的批判性、保護(hù)性和建設(shè)

24、性的作用得到最大程度的發(fā)揮.為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的奉獻(xiàn).具體的工作有以下六個(gè)方面：1、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核這項(xiàng)工作做好了,就表達(dá)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用.XX年由于我們非常注重與財(cái)務(wù)部的交流與溝通,這項(xiàng)工作開展得還是比擬順利的.特別是對(duì)車間及裝卸隊(duì)工資的審核結(jié)果上墻制度,既表達(dá)了審計(jì)的公正、公開、公平,也從某種程度上對(duì)治理者起到了警示作用.2、重點(diǎn)對(duì)公司基建工程進(jìn)行審計(jì)企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方,也是一個(gè)容易出問題給企業(yè)造成損失的地方.參照XX三季度以來我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建工程的工程驗(yàn)收、施工單位報(bào)價(jià)核對(duì)的工作,雖然過程很順利,也維護(hù)了公司的合法權(quán)益,但是這只是淺

25、層次、簡(jiǎn)單的、事后的審核,并不能很好的表達(dá)內(nèi)部審計(jì)對(duì)投資工程的治理監(jiān)督的作用.XX年我們要保證不僅從形式上,還要在內(nèi)容上對(duì)基建工程進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計(jì),積極爭(zhēng)取總公司及相關(guān)部室的配合,努力做到從工程立項(xiàng)、工程投標(biāo)、施工隊(duì)伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中工程的變更簽證、建筑材料的選定和價(jià)格確實(shí)定,直至竣工決算的全過程參與,為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開展打下根底,絕不只做最后收方工作的隨從者.3、積極開展對(duì)公司財(cái)務(wù)信息的核查與審計(jì)XX年制定的?內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定?中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對(duì)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的審核任務(wù).但由于我沒有把主要精力放在這項(xiàng)工作上,所以很難對(duì)公司的財(cái)務(wù)治理作出正確的評(píng)價(jià),也沒能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過有效的治理信息.XX年我們審計(jì)部將每季度對(duì)公司的財(cái)務(wù)收支憑證審計(jì)一次,重點(diǎn)監(jiān)督檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況和會(huì)計(jì)處理情況.全