培養(yǎng)良好交易習慣的幾個要素

1、投資系統(tǒng)的構建和強勢股判斷操作方法謙虛的豬引子：在基本面分析、消息追隨和技術分析之間，散戶唯一的選擇應該是：學習技術分析。盡管技術分析有其天然和致命缺陷，但這是小散唯一的、無奈的選擇（闡述技術分析基本原則）。一、培養(yǎng)良好交易習慣的幾個要素首先做一個假定，現(xiàn)行股市投資是一場零和游戲，我們的主要利潤來自于買賣價差收益，這個假設在過去現(xiàn)在和未來較長時段是成立的。在此假設前提下，完善自身交易系統(tǒng)（或稱為構建持續(xù)穩(wěn)定的套利模式）是投資盈利的最重要條件。新股民入市之初通常有急功近利心態(tài)，過多關注具體個股的漲跌而忽視自身交易系統(tǒng)的構建，賺錢和虧損不知其所以然。這在空頭市道是很危險的。在此我談幾點切身感受。希

2、望對新股民有所幫助。供批判哈。1、應主動培養(yǎng)趨勢交易習慣。對此的另一種表述是“順勢而為”。新股民通常堅信或希望買入的股票在多頭市道領袖群倫并在空頭市道逆市而行。這實際是不可能的。不論漲跌，80%以上的股票變動趨勢和大盤始終一致，可行的做法是選擇多頭市道的穩(wěn)定操作期進場操作。注意兩點：一是最好不要提前預測大盤或個股走向，待其趨勢明確或穩(wěn)定后，入場勝算較高。我們追求的主要利潤應該來自于趨勢形成后的安全操作期，是穩(wěn)定盈利的主要來源。（比如近期是空頭市或弱平衡市，輕倉操作是較好選擇）二是不要過于熱中于逃頂和炒底。待趨勢明確后買賣在次低和次高點已是極高境界。2、個股的篩選要注意板塊效應。具有板塊效應的個

3、股往往穩(wěn)定性和安全性都很高?？尚械霓k法是：從大盤各板塊選出近期強勢板塊，再從中選出強勢個股加以研判，由此得出的個股很可能是大盤領漲概念。注意兩點：一是板塊確定要立足中線以保障其穩(wěn)定性，二是要敢于追高。強勢板塊的最強勢個股往往漲幅最大且安全性最高，強者恒強是股市不變的定律。3、技術分析要力求化繁為簡。大多數(shù)技術分析指標對分析是無效甚至有害的，缺乏相互印證關系。最基礎的技術分析往往是最有效的。建議新股民重點研究K線、均線和成交雖三個指標（俗稱技術分析三要素），他們分別代表圖形、趨勢和主力進出情況。4、永遠牢記止損（止贏）原則。我們的判斷和交易肯定會出錯，堅持止損（止贏）鐵律是防止虧損擴大或盈利侵蝕

4、的最重要原則。我常用的止損（止贏）規(guī)則是：10日均線止損、虧損10%止損或大陽線下2%止損（止贏）。各種設定方法無優(yōu)劣之分，看自己的習慣但切忌隨機。如果單只個股虧損超過10%我會停止操作35天，總資產(chǎn)虧損5%以上停止操作5天。（跟基金經(jīng)理學的）5、盡雖降低交易頻率。對大多數(shù)新股民來說，交易越多出錯概率越大，收支品迭往往無所得，同時頻繁交易容易破壞自己的節(jié)奏感或心態(tài)。理性選擇是，盡H過濾市場趨勢中的雜波，學會放棄大多數(shù)交易機會，可操作可不操作的時候堅決不操作。我以為，培養(yǎng)良好的市場感覺應該從降低操作頻率做起。6、學會股票和資金的管理。一是集中投資優(yōu)于分散投資，最好一支票，最多不要超過兩只，只有這

5、樣，才可能對其基本面和技術面有詳盡分析和跟蹤，新股民分散投資的潛在心理是對自己選股的不自信。二是要學會空倉。在空頭市道空倉即是賺錢。如果在一年中相當時間空倉或輕倉，那么恭喜你，你可能在股市中生存下來了。7、技術指標的復盤和默想二、大盤和強勢股的研判（一）大盤的研判1、主要指數(shù)之間的相互印證。確定階段性的先行指數(shù)。2、分類指數(shù)和主要指數(shù)之間的印證。3、不同周期的指數(shù)之間的印證和判斷。（二）強勢股的研判1、強勢股可持續(xù)的基本條件是大盤方向向上或至少強勢整理;2、強勢股產(chǎn)生的第一要素是題材；3、強勢股的判斷最好能結合分類指數(shù)，強勢股一定要具備板塊效應；4、強勢股的確定一定是具備中線或日線級別指標提示的信號，均線、成交H良性分布；5、結合資金流向分析系統(tǒng)輔助研判；6、強勢股盤感培育的方法：每日漲幅榜中必須要保證有10到15只來自于自選股（按30到100只自選股計算）每天的復盤和資金流向跟蹤。三、趨勢投機和試錯交易1、趨勢投機是相對于超買超賣情況下的反向操作方式；2、試錯交易的核心是板塊和個股的汰弱留強過程。四、對近期大盤和板塊、個股的猜想1、中長期：盤跌或暴跌。下跌空間依然廣闊，大盤在可預計的3到5個月內(nèi)難以重返強勢，連回到2750以上的可能性都不大（反映的是中國不可避免的經(jīng)濟二次探底格局）。2、中期：盤跌或暴跌。向下打出空間或等待政策護盤信號出現(xiàn)是現(xiàn)實選擇。3、短期：抵抗性盤整、脈