報銷制度_范本范文

1、報銷制度 報銷制度（一） 一、目的 為加強對市場人員費用管理力度，確保市人員更好開展工作，有效節(jié)省用成本，特制訂本制度。 二、適用范圍 本制度適用于市場部及其它相關部門。 三、出差管理 1、員工因公出差，必需填寫出差報告和員工外勤單，經部門經理同意后，報市場總監(jiān)批準（可電話確認）。 2、員工出差結束三日內必需完成出差報告的出差總結部分。 四、差旅費 差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發(fā)生的必要的合理費用，詳細包括：在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。 1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。 2、特別狀況，經公司領導批準后，可選擇飛機。 3、違反公司規(guī)定使

2、用交通工具，一律按火車票報銷（超出部分由個人支付） 4、市場交通工具應使用公交車、中巴等，如因特別狀況，可以乘出租車，但需在票據(jù)上注明起始地點和緣由。 5、員工出差期間，標準內住宿費用實報實銷（但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用）。 6、員工外出期間產生的公務費，如郵電費、文件復印費、傳真費等，實報實銷。 7、辦事處主任、部門經理的手機話費在公司報銷標準內，扣除私人話費，實報實銷。 五、備用金管理 1、依據(jù)工作需要，員工出差或業(yè)務活動可預先向公司借支備用金，借支額度依據(jù)實際城要確定，由總經理簽批。 2、備用金借支后應準時沖帳，備用金占用時間應不超過15天，如遇特別狀況不能按時沖帳，

3、可書面申請，經總經理簽字同意后方可延期，但最長不行超一個月。 3、對于長期占用備用金的，財務部將從員工的個人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。 六、報銷管理 1、駐外人員原則上每月報銷一次，各辦事處人員的報銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。 2、費用報銷單應嚴格按公司要求妥當貼好，不符合標準，或填報單據(jù)不符、金額不符、重復報銷，一律退回業(yè)務人員。 3、單據(jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼方法： 差旅費報銷單 a、填寫內容根據(jù)差旅費報銷單單上的要求填寫。 b、粘貼留意事項：將各類車標按面額的大小分類粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。費用報銷單 a、填寫內容按單上的要求填

4、寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產生的辦公、餐費等（不含差旅費）。 b、粘貼留意事項：原則上只報銷發(fā)票，無發(fā)票，需事先向財務說明狀況?；蛞云渌睋?jù)充抵，但需要票據(jù)背面注明狀況。 c、充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。 此制度適用于公司全體員工，本制度解釋權歸財務部。 報銷制度（二） 1、暫借款是因業(yè)務需要的臨時借款，包括差旅費及各種臨時性借款。借款時須按“借款單”要求填列各項欄目，并按規(guī)定審批權限審批后，由財務室付款。 2、預付款是指因公司業(yè)務的需要，需預先支付的各項工程及購買材料、貨物的款項，支付此款項時，需由經辦人按要求填寫“付款申請書”， 向財務室出具選購申請單等材料，完備各項審批手續(xù)后，方可付款。 3、以上經濟業(yè)務發(fā)生時，需領用空白支票的，由財務人員在支票上寫明日期、用途及限額，由領取人在支票存根上簽收。支出時必需填寫大小寫金額，并準時告知出納付款金額。不得將空白支票交給其他單位或個人。作廢支票須交回財務室留存。遺失支票，領取人必需準時報告 報務室并登報聲明作廢，若支票已被支付，領取人要按被支付金額賠償。 4、全部借款及預付款，必需在前賬結清之后方可再借付。確因業(yè)務需要而來不及結清前賬，必需向財務主管講明緣由，經同意后