集團(tuán)財(cái)務(wù)部組織架構(gòu)及崗位職責(zé)

1、財(cái)務(wù)部組織架構(gòu)及崗位職責(zé)一  總那么1.1         財(cái)務(wù)部根本任務(wù)是：做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支的方案、控制、核算、分析和考核工作；參與經(jīng)營(yíng)投資決策；有效利用公司各項(xiàng)資產(chǎn)；努力提高經(jīng)濟(jì)效益。1.2         本制度適用于 的全體財(cái)務(wù)部員工。二財(cái)務(wù)部門組織結(jié)構(gòu)圖會(huì)計(jì)助理兼文員 三   財(cái)務(wù)部工作職責(zé)3.1       

2、;  負(fù)責(zé)公司資金的籌措運(yùn)用、資本營(yíng)運(yùn)、會(huì)計(jì)核算和本錢核算工作。3.2         負(fù)責(zé)編制并執(zhí)行公司年度、月度財(cái)務(wù)收支方案。3.3         負(fù)責(zé)各類經(jīng)濟(jì)合同的審核，按規(guī)定的程序和條件核付各類款項(xiàng)。3.4         負(fù)責(zé)內(nèi)部費(fèi)用的支出報(bào)銷，及時(shí)辦理職工各類社會(huì)保險(xiǎn)。3.5     

3、    負(fù)責(zé)組織財(cái)產(chǎn)清查工作，建立各類財(cái)務(wù)輔助臺(tái)帳。3.6         負(fù)責(zé)組織債權(quán)債務(wù)的清理和催收工作。3.7         負(fù)責(zé)與銀行、審計(jì)、稅務(wù)及社保等相關(guān)部門的業(yè)務(wù)聯(lián)系工作。3.8         定期整理、裝訂、備份會(huì)計(jì)憑證和報(bào)表等資料并妥善保管。3.9     

4、    定期分析、比擬有關(guān)資料，及時(shí)編制月份、季度、年度分析報(bào)告。3.10     參與公司投資工程的可行性研究。3.11     參與制定公司中長(zhǎng)期開展方案、工程開發(fā)方案，參與編制年度、季度、月度經(jīng)營(yíng)工作方案。3.12     完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。四       財(cái)務(wù)部各崗位職責(zé)4.1        

5、;財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)4.1.1        在公司董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)主持財(cái)務(wù)部的全面工作，組織并催促部門人員全面完本錢部職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作任務(wù)； 4.1.2        貫徹落實(shí)本部崗位責(zé)任制和工作標(biāo)準(zhǔn)，密切與生產(chǎn)、業(yè)務(wù)、采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)等部門的工作聯(lián)系，加強(qiáng)與有關(guān)部門的協(xié)作配合工作； 4.1.3        負(fù)責(zé)組織公司財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)本錢核算規(guī)程、本錢管理會(huì)計(jì)監(jiān)督及其有關(guān)的財(cái)務(wù)專項(xiàng)

6、管理制度的擬定、修改、補(bǔ)充和實(shí)施； 4.1.4        組織領(lǐng)導(dǎo)編制公司財(cái)務(wù)方案、審查財(cái)務(wù)方案。擬定資金籌措和使用方案，全面平衡資金，開辟財(cái)源，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效果； 4.1.5        組織領(lǐng)導(dǎo)本部門按上級(jí)規(guī)定和要求編制財(cái)務(wù)決算工作； 4.1.6        負(fù)責(zé)組織公司的本錢管理工作。進(jìn)行本錢預(yù)測(cè)、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，提高監(jiān)利水平，確保

7、公司利潤(rùn)指標(biāo)的完成； 4.1.7        負(fù)責(zé)建立和完善公司財(cái)務(wù)稽核、審計(jì)內(nèi)部控制制度，監(jiān)督其執(zhí)行情況； 4.1.8        并指導(dǎo)及催促倉(cāng)庫(kù)主管做好內(nèi)部管理工作。4.1.9        負(fù)責(zé)審核公司的報(bào)表、記帳憑證。4.1.10    負(fù)責(zé)定期編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告，考核經(jīng)營(yíng)成果，并及時(shí)提出建議，促進(jìn)公司不斷提高管理水平。4.1.11 &

8、#160;  負(fù)責(zé)審核上報(bào)財(cái)政、稅務(wù)、工商、海關(guān)等部門的稅務(wù)資料。4.1.12    負(fù)責(zé)協(xié)助各部門制定考核指標(biāo)，分析各考核指標(biāo)的執(zhí)行情況，并及時(shí)提出改良措施。4.1.13    審查公司經(jīng)營(yíng)方案及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同，并認(rèn)真監(jiān)督其執(zhí)行，參與公司技術(shù)、經(jīng)營(yíng)以及產(chǎn)品開發(fā)、根本建設(shè)、技術(shù)改造和其他工程的經(jīng)濟(jì)效益的決議； 4.1.14    參與審查調(diào)整價(jià)格、工資、獎(jiǎng)金及其涉及財(cái)務(wù)收支的各種方案；4.1.15    組織考核、分析公司經(jīng)營(yíng)成果，提出可行的建議和措施； 4.1.16

9、    負(fù)責(zé)財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。規(guī)劃會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)專業(yè)職務(wù)的設(shè)置和會(huì)計(jì)人員的配備，組織會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)和考核，堅(jiān)持會(huì)計(jì)人員依法行使職權(quán)； 4.1.17    負(fù)責(zé)向公司董事會(huì)匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。定期或不定期匯報(bào)各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支和盈虧情況，以便管理層及時(shí)進(jìn)行決策； 4.1.18    有權(quán)向主管領(lǐng)導(dǎo)提議下屬人選，并對(duì)其工作考核評(píng)價(jià)； 4.1.19    完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。4.2       

10、0; 會(huì)計(jì)崗位職責(zé)4.2.1        根據(jù)國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)和行業(yè)會(huì)計(jì)規(guī)定，結(jié)合公司特點(diǎn)，負(fù)責(zé)擬訂公司會(huì)計(jì)核算的有關(guān)工作細(xì)那么和具體規(guī)定，報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。4.2.2        根據(jù)國(guó)家會(huì)計(jì)法規(guī)規(guī)定，準(zhǔn)確、及時(shí)地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，填制和審核會(huì)計(jì)憑證，登記明細(xì)帳和總帳，對(duì)款項(xiàng)和有價(jià)證券的收付，財(cái)物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行核算。4.2.3     

11、0;  負(fù)責(zé)編制公司月度、年度會(huì)計(jì)報(bào)表、年度會(huì)計(jì)決算及附注說明和利潤(rùn)分配核算工作，并按時(shí)提交相關(guān)報(bào)表給公司董事會(huì)審核。4.2.4        負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、申報(bào)和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財(cái)務(wù)審計(jì)和年檢。4.2.5        負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的本錢、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。4.2.6      &

12、#160; 及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、帳冊(cè)、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作。4.2.7        主動(dòng)進(jìn)行財(cái)會(huì)資訊分析和評(píng)價(jià)，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時(shí)、可靠的財(cái)務(wù)信息和有關(guān)工作建議。4.2.8        協(xié)助做好部門內(nèi)務(wù)工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)及安排稅務(wù)會(huì)計(jì)助理的日常工作，完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。4.2.9        負(fù)責(zé)審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實(shí)相符，并與ERP系統(tǒng)相核

13、對(duì)。4.2.10        負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支單據(jù)的審查。審查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，工程是否填寫齊全，數(shù)字計(jì)算是否正確，大小金額是否相符，有關(guān)簽名和蓋章是否齊全等。4.2.11       負(fù)責(zé)復(fù)核倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬務(wù)的準(zhǔn)確性以及存貨盤點(diǎn)表的準(zhǔn)確性，保證帳實(shí)相符、保證倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳與總帳、明細(xì)帳數(shù)據(jù)、金額相一致。每月審核本錢會(huì)計(jì)編制的盤盈盤虧報(bào)告表，盤盈、盤虧報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，按規(guī)定進(jìn)行帳務(wù)處理。4.2.12     &#

14、160;  負(fù)責(zé)定期對(duì)已審核的原始憑證進(jìn)行會(huì)計(jì)憑證處理，并定期傳遞給財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，經(jīng)審核無誤后，將其做為正式會(huì)計(jì)憑證登帳。填制記帳憑證應(yīng)做到數(shù)字真實(shí)、內(nèi)容完整、帳物相符。4.2.13        負(fù)責(zé)公司費(fèi)用的核算，認(rèn)真審核相關(guān)費(fèi)用單據(jù)。并按部門歸集、分配各項(xiàng)管理費(fèi)用，編制各部門費(fèi)用明細(xì)表，定期進(jìn)行縱向分析。對(duì)公司費(fèi)用開支異常情況及時(shí)匯報(bào)給財(cái)務(wù)經(jīng)理或董事會(huì)，促使各部門杜絕浪費(fèi)，自覺節(jié)約。4.2.14        負(fù)責(zé)公司往來債權(quán)債務(wù)賬目的定期

15、檢查，包括與集團(tuán)公司往來賬務(wù)的檢查核對(duì)，按時(shí)與往來應(yīng)付、應(yīng)收會(huì)計(jì)核對(duì)明細(xì)賬目，發(fā)現(xiàn)呆賬及賬實(shí)不符情況，及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理或董事會(huì)處理。4.2.15       負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算，負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)固定資產(chǎn)的登記、核對(duì)，按規(guī)定計(jì)提折舊，建立固定資立臺(tái)帳。4.2.16        負(fù)責(zé)編制和登記各類明細(xì)帳、總帳并定期結(jié)帳。4.2.17        負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表以及編制報(bào)說明細(xì)表，并進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)告分析

16、。應(yīng)在每月15日之前提交上月份的相關(guān)報(bào)表給公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、董事會(huì)審核。4.2.18    負(fù)責(zé)整理會(huì)計(jì)資料。對(duì)會(huì)計(jì)資料及有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，應(yīng)按月進(jìn)行整理，裝訂，做到單據(jù)完整、憑證整潔、美觀、易查。4.2.19    監(jiān)督月末、年末存貨的盤點(diǎn)工作。4.2.20    負(fù)責(zé)指導(dǎo)及安排總賬助理人員日常工作。完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其它工作。4.3         本錢會(huì)計(jì)崗位職責(zé)4.3.1    

17、0;   在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度和本錢管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)擬訂公司各處本錢核算實(shí)施細(xì)那么，在上級(jí)批準(zhǔn)后組織執(zhí)行。4.3.2        主動(dòng)與有關(guān)人員對(duì)公司重大工程、產(chǎn)品等進(jìn)行本錢預(yù)算、編制工程本錢方案，提供有關(guān)的本錢資料。4.3.3        負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品本錢核算、本錢分析工作，按時(shí)編制相關(guān)產(chǎn)品本錢核算、本錢分析報(bào)表。應(yīng)在每月15日之前提交相關(guān)報(bào)表給公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、董事會(huì)審核。4.3.4 

18、0;      負(fù)責(zé)每月檢查、核實(shí)材料倉(cāng)及成品倉(cāng)的發(fā)出物品及物料統(tǒng)計(jì)是否完整無誤。負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)提供的盤點(diǎn)報(bào)告表與倉(cāng)庫(kù)存貨明細(xì)帳進(jìn)行核對(duì)，以確定存貨的盤盈、盤虧，并編制相關(guān)的盤盈盤虧報(bào)表。4.3.5        負(fù)責(zé)檢查車間補(bǔ)料的單據(jù)，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)反響上級(jí)主管，促使各部門及時(shí)改良措施。4.3.6        負(fù)責(zé)對(duì)車間維修用品申請(qǐng)領(lǐng)用、各部門辦公用品申請(qǐng)領(lǐng)用的情況進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)反響上級(jí)主管，并提出各部

19、門用品的領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)。4.3.7        負(fù)責(zé)公司采購(gòu)物料、實(shí)際入庫(kù)物料、實(shí)際領(lǐng)料的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及分析，并按時(shí)編制相關(guān)的報(bào)表提交給董事會(huì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、審計(jì)人員，并提出物料控制的相關(guān)建議。4.3.8        不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行本錢方案情況，并就出現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)。按時(shí)提出降低本錢的控制措施和建議。4.3.9        做好相關(guān)本錢資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫(kù)建立、查詢、更新工作。4.

20、3.10    負(fù)責(zé)指導(dǎo)及安排財(cái)務(wù)輸單員日常工作。完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。4.4         工資核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)4.4.1        負(fù)責(zé)每月及時(shí)向人事部、車間管理部門、后勤部及相關(guān)部門索取有關(guān)資料，每月按時(shí)核算公司員工工資。要求在每月20日之前能夠完成上月工資明細(xì)表的編制工作。4.4.2        負(fù)責(zé)結(jié)算辭工人員工資。4.4.

21、3        及時(shí)清查人事部門提供的員工考勤記錄及加班工時(shí)記錄，并要求相關(guān)人員配合。4.4.4        保管公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于公司員工工資調(diào)整批示。4.4.5        按月對(duì)已計(jì)算但未有領(lǐng)取的工資進(jìn)行清理，以便出納人員辦理相關(guān)手續(xù)交總賬人員處理。4.4.6        完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作4.5

22、60;        出納崗位職責(zé)4.5.1        負(fù)責(zé)管理公司日常備用現(xiàn)金。格遵守公司資金管理方法等相關(guān)制度，做到現(xiàn)金日清月結(jié)。并應(yīng)每日清查盤點(diǎn)現(xiàn)金，保證帳證相符、賬款相符，發(fā)現(xiàn)過失應(yīng)及時(shí)清查更正。4.5.2        負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳，審核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，包括審查報(bào)銷手續(xù)、發(fā)票票單據(jù)、金額是否準(zhǔn)確無誤，臨時(shí)借支的用途、使用期限

23、和報(bào)銷期限等。 4.5.3        負(fù)責(zé)管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項(xiàng)收付工作。每月按時(shí)到銀行取得銀行對(duì)賬單，并與銀行賬相互核對(duì)，如有差異應(yīng)及時(shí)編制銀行余額調(diào)節(jié)表。4.5.4        嚴(yán)格審查臨時(shí)借支的用途、報(bào)銷控制使用限額和報(bào)銷期限。4.5.5        負(fù)責(zé)保管及整理公司資金收付的有關(guān)單據(jù)，并及時(shí)交與總賬助理人員進(jìn)行賬務(wù)處理。4.5.6  &#

24、160;     負(fù)責(zé)公司的資金預(yù)算工作，按時(shí)編制公司資金使用報(bào)表，并報(bào)送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。4.5.7        負(fù)責(zé)公司工資的發(fā)放。4.5.8        完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。 4.6         基金主管崗位職責(zé)4.6.1  具有領(lǐng)導(dǎo)及團(tuán)隊(duì)管理的才能，帶著團(tuán)隊(duì)開拓風(fēng)險(xiǎn)投資、私募股權(quán)投資、并購(gòu)等方面的業(yè)務(wù)；

25、   在投資的各個(gè)階段起著領(lǐng)導(dǎo)者的作用，具體工作包括工程挖掘、談判；交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、財(cái)務(wù)分析、盡職調(diào)查、估值及回報(bào)分 析等； 4.6.3  負(fù)責(zé)工程的執(zhí)行，包括引進(jìn)工程源、工程的進(jìn)程控制、人力本錢控制； 4.6.4 投資銀行業(yè)務(wù)私募融資、收購(gòu)兼并和上市的財(cái)務(wù)參謀等的客戶開發(fā)和客戶關(guān)系維持； 4.6.5  工程團(tuán)隊(duì)的管理和培養(yǎng)。4.7         投資與融資部長(zhǎng)主管崗位職責(zé)4.7.1 協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織收集、研究與融資相關(guān)的國(guó)家法律、法規(guī)、方針、政策及金融信息，并提出與集團(tuán)融資相關(guān)的對(duì)策與建議。  負(fù)責(zé)分析市場(chǎng)和工程融資風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)企業(yè)短期及較長(zhǎng)期的資金需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，參與制定并統(tǒng)一實(shí)施集團(tuán)范圍內(nèi)各子