K3賬套建賬初始化流程

1、K3賬套新建流程K3中間層帳套管理一、新建帳套操作流程：服務(wù)器電腦-/始-程序-K3中間層-帳套管理一新建按鈕（白紙按鈕）注意點：J套號、帳套j不能重復(fù)但可修改,但帳套類型選擇標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)鏈解決方案不可更改，建賬大約需要510分鐘的時間。二、設(shè)置參數(shù)和啟用帳套操作流程：服務(wù)器電腦-開始-程序-K3中間層-帳套管理一設(shè)置按鈕注意點：公司名稱可改，其他參數(shù)在帳套啟用后即不可更改（包括總賬啟用期間）易引發(fā)的錯誤：如果帳套未啟用就使用，系統(tǒng)會報錯"數(shù)據(jù)庫尚未完成建賬初始化，系統(tǒng)不能使用"。三、用戶管理：新建用可E聿授權(quán)XJ操作流程：K3主控臺一進(jìn)入相應(yīng)帳套一系統(tǒng)設(shè)置一用戶管理1、用戶組

2、：注意系統(tǒng)管理員組與一般用戶組的區(qū)別2、新建用戶操作流程：K3主控臺一進(jìn)入相應(yīng)帳套一系統(tǒng)設(shè)置一用戶管理一用戶按鈕一用戶菜單一新建用戶注意點：a、只能是系統(tǒng)管理員才可以增加人名b、注意系統(tǒng)管理員的新增（即用戶組的選擇）3、用戶授權(quán)操作流程：K3主控臺一進(jìn)入相應(yīng)帳套一系統(tǒng)設(shè)置一用戶管理一用戶管理一用戶管理，選中用戶，單擊用戶管理菜單一功能權(quán)限按鈕注意點：a、只能是系統(tǒng)管理員才可以給一般用戶進(jìn)行授權(quán)，報表的授權(quán)應(yīng)在報表系統(tǒng)工具->報表權(quán)限控制里給與授權(quán)。c"J>b、系統(tǒng)管理員身份的人不需要進(jìn)行授權(quán)；c、具體權(quán)限的劃分一“高級”中處理；4、查看軟件版本及版本號K3主界面，“幫助”

3、菜單下的“關(guān)于”5、查看系統(tǒng)使用狀況啟動中間層一系統(tǒng)一系統(tǒng)使用狀況，查看加密狗信息;6、網(wǎng)絡(luò)控制工未能釋放此網(wǎng)絡(luò)任務(wù)，而這會如果一任務(wù)啟動時間很長，那極有可能是發(fā)生意外事件,限制其它用戶使用相關(guān)互斥任務(wù)，所以需要手動清除該任務(wù)。可使用清除當(dāng)前任務(wù)功能來執(zhí)行清除網(wǎng)絡(luò)任務(wù)。為保證網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中多用戶并發(fā)操作時財務(wù)數(shù)據(jù)的安全性，金蝶軟件提供了網(wǎng)絡(luò)控制功能，但如果用戶出現(xiàn)異常中斷、死機等原因可能造成操作記錄未完全清除，會導(dǎo)致其它用戶不能執(zhí)行互斥功能，如發(fā)現(xiàn)不能過賬、結(jié)賬時，請檢查此處。操作流程：K3主控臺，選擇【系統(tǒng)】菜單-【K/3客戶端工具包】-【系統(tǒng)工具】-【網(wǎng)絡(luò)控制工具】，點擊“打開”，登錄對應(yīng)賬套

4、，選中需清除任務(wù)，“控制”-“清除當(dāng)前任務(wù)”。四、新建基礎(chǔ)資料（系統(tǒng)框架設(shè)置）1、會計科目1）、會計科目新增操作步驟：在會計科目維護(hù)窗口。點擊工具欄中的【新增】按鈕進(jìn)入會計科目新增界面。普通科目外幣科目掛核算項目的科目數(shù)量金額輔助核算的科目成本、損益類科目2）、會計科目錄入在本軟件中會計科目科目分級用“.”隔開，可以從標(biāo)準(zhǔn)模板引入，可以根據(jù)企業(yè)的實際情況選擇，也可以手動新增。操作步驟：在K/3主控臺，依次選擇【系統(tǒng)設(shè)置】-【基礎(chǔ)資料】-【公共資料】-【科目】，進(jìn)入“科目”維護(hù)窗口。單擊【文件】菜單下的【從模板中引入科目】，進(jìn)入科目模板窗口。汪息點：現(xiàn)金類科目的設(shè)置，在科目屬性中勾選“現(xiàn)金科目”

5、或“銀行存款”科目則為現(xiàn)金類科目，出現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬會涉及到此類科目。勾選“現(xiàn)金科目”或“銀行存款”，系統(tǒng)自動勾上“出日記賬”選項。數(shù)量金額核算科目的設(shè)置，進(jìn)行數(shù)量金額核算的科目在憑證錄入時不僅要錄入金額還要錄入數(shù)量，實現(xiàn)總賬系統(tǒng)金額、數(shù)量的雙重核算，設(shè)置時首先選擇“數(shù)量金額輔助核算”，然后選擇“計量單位組”和“缺省單位”。期末調(diào)匯：只有科目設(shè)置成外幣核算，此選項才可用；如果勾選了“期末調(diào)匯”，則在月底執(zhí)行“期末調(diào)匯”操作時，可實現(xiàn)對此科目調(diào)匯。科目受控系統(tǒng)：用戶可以給明細(xì)的科目指定一個對應(yīng)的受控系統(tǒng)。提供針對應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的控制。在用戶錄入應(yīng)收應(yīng)付模塊中的收付款等單據(jù)時，系統(tǒng)將只允許

6、使用那些被指定為受控于應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的科目。在已發(fā)生業(yè)務(wù)的科目下，再增加一個子科目，系統(tǒng)會自動地將父級科目的全部內(nèi)容轉(zhuǎn)移到新增的子科目上來，您可以再增加一個新的科目處理相關(guān)業(yè)務(wù)，該項操作不可逆。3）、會計科目修改、刪除-科目-新增和屬操作流程：K3主控臺一進(jìn)入相應(yīng)帳套一系統(tǒng)設(shè)置一基礎(chǔ)資料一公共資料性（即修改）系統(tǒng)關(guān)聯(lián)的注意點：*a、未購買應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)看帳齡分析，應(yīng)該選擇”往來業(yè)務(wù)核算”（往來科目）下掛相應(yīng)的核算項目類別，并在系統(tǒng)參數(shù)中應(yīng)選擇"啟用往來業(yè)務(wù)核銷"啟用了往來應(yīng)收模塊，并在應(yīng)收中作帳，則在總賬核算項目明細(xì)帳中無法查看客戶往來信息應(yīng)收帳款科目下掛客戶、

7、職員、物料時b、未購買購銷存系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)看數(shù)量帳，存貨科目應(yīng)選擇"數(shù)量金額輔助核算"c、未購買現(xiàn)金流量表系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)生成現(xiàn)金流量表，應(yīng)選擇"現(xiàn)金等價物"（貨幣資金科目及短期投資類科目）*操作注意點：a、一個科目可平行下掛1024個核算項目類（即多項目核算）；b、科目已有業(yè)務(wù)發(fā)生，科目不可刪除和修改科目下掛的核算項目類別；c、科目有業(yè)務(wù)發(fā)生，幣別只能改為核算所有幣別；d、可通過禁用的方法，把不能修改的科目或核算項目禁用。4）、禁用科目如果要禁用某一科目，則先選中該科目，然后在菜單上選擇編輯-禁用科目,或右擊選擇禁用科目。禁用后該科目不能被修改、

8、刪除，其他系統(tǒng)也不能使用該科目。禁用后該科目在瀏覽界面上看不到，如果要在瀏覽界面上看到已經(jīng)禁用的科目，則可在菜單上選擇查看-選項，打開選項界面，將顯示禁用基礎(chǔ)資料打上勾，科目禁用運用背景、查看、修改、余額傳遞：1 、科目已發(fā)生業(yè)務(wù)不能刪除，但以后不再使用，則可以使用禁用功能；2 、在科目界面，勾選【查看】-【選項】-【顯示禁用基礎(chǔ)資料】可以顯示禁用科目，禁用科目在其他系統(tǒng)不能使用；3 、禁用科目不能被修改、刪除；4 、禁用科目若有余額余額則需要轉(zhuǎn)余額，以保證借貸平衡。5）、復(fù)制科目*2、幣別操作流程：K3主控臺一進(jìn)入相應(yīng)帳套一系統(tǒng)設(shè)置一基礎(chǔ)資料一公共資料-幣別-新增注意點：、一般不對記帳本位幣

9、進(jìn)行修改b、若幣別已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除3、憑證字解釋：各單位在制作憑證過程中對業(yè)務(wù)的分類情況操作流程：K3主控臺一進(jìn)入相應(yīng)帳套一系統(tǒng)設(shè)置一基礎(chǔ)資料一公共資料-憑證字-新增注意點：若憑證字已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除*4、計量單位A、計量單位組解釋：對具體的計量單位進(jìn)行分類操作流程：K3主控臺一進(jìn)入相應(yīng)帳套一系統(tǒng)設(shè)置一基礎(chǔ)資料一公共資料-計量單位-新增8計量單位操作流程：選中相應(yīng)的計量單位組一右邊單擊鼠標(biāo)（右鍵）-新增計量單位注意點：a、代碼、名稱不能重復(fù)b、一個計量單位組下只有一個默認(rèn)的基本計量單位在設(shè)置數(shù)量金額核算時只能有一種默認(rèn)計量單位，由于每個產(chǎn)品的單位有可能不同，所以在生成憑證時會產(chǎn)生錯誤

10、，這時要在生成憑證選項中選擇計量單位自動取用對應(yīng)科目預(yù)設(shè)的缺省單位。*5、結(jié)算方式操作流程：K3主控臺一進(jìn)入相應(yīng)帳套一系統(tǒng)設(shè)置一基礎(chǔ)資料一公共資料-結(jié)算方式-新增而:結(jié)電匯、信匯桃頃鈾"、銀彳而、MWW6、核算項目核算項目的定義及作用：核算項目不是明細(xì)科目，但可充當(dāng)明細(xì)科目使用；核算項目可以簡化科目體系，并減少月末統(tǒng)計匯總的工作量；*A、自定義核算項目類別操作流程：K3主控臺一進(jìn)入相應(yīng)帳套一系統(tǒng)設(shè)置一基礎(chǔ)資料一公共資料-核算項目管理-新增8核算項目操作流程：選擇核算項目類-右邊單擊鼠標(biāo)（右鍵）-新增核算項目注意點：a、帶顏色字段是必錄項b、帶有.的項目不能直接輸入，通過F7選擇或增加

11、c、核算項目代碼分級通過“.”實現(xiàn)d、若核算項目已有業(yè)務(wù)發(fā)生即不可刪除易引發(fā)的錯誤：不可將最底層實際使用的核算項目設(shè)置為“上級組”，否則在實際業(yè)務(wù)發(fā)生時將不列入選擇項進(jìn)行選擇8、核算項目：準(zhǔn)備好的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)以書面方式提交，并經(jīng)相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。其中要求準(zhǔn)備的數(shù)據(jù)可分為必要信息、有用信息和預(yù)留項。其中必要信息為運行系統(tǒng)所必須的數(shù)據(jù)，有用信息是對系統(tǒng)有用但不是必須的數(shù)據(jù)。物料：（1）屬性：指物料是外購、委外加工、虛擬件還是自制件；來源：指物料是外購、委外加工時的供應(yīng)商名稱；訂貨方法：包括按需訂貨、按固定批量訂貨、按固定時區(qū)訂貨。（2）物料代碼、物料名稱、屬性、計量單位、數(shù)量精度、計價方法、存貨科

12、目代碼、銷售科目代碼、成本科目代碼、材料成本差異科目代碼為必要。注意點：屬性、計價方法、是否啟用批次管理等需特別謹(jǐn)慎，一旦發(fā)生業(yè)務(wù)不能直接刪除，需取消所有使用才可修改。供應(yīng)商：（1）供應(yīng)商代碼、供應(yīng)商名稱為必要信息。（2）簡稱、地址、狀態(tài)、區(qū)域、行業(yè)、聯(lián)系人、電話、傳真、郵編、郵件地址、結(jié)算幣種、開戶銀行及賬號、稅務(wù)登記號、信用額度為有用信息?？蛻簦海?）客戶代碼、客戶名稱為必要信息。（2）客戶簡稱、地址、狀態(tài)、區(qū)域、行業(yè)、聯(lián)系人、電話、傳真、郵編、郵件地址、結(jié)算幣種、結(jié)算方式、開戶銀行及賬號、稅務(wù)登記號、信用額度、海關(guān)代碼、銷售模式為有用信息。信息。（3）規(guī)格、最低庫存、最高庫存、缺省倉庫、

13、來源、安全庫存、采購負(fù)責(zé)人、銷售單價為有用信息。（4）在實際成本法下，計劃價和材料成本差異科目是有用數(shù)據(jù)，在計劃成本法下則是必要數(shù)據(jù)。9、銀行賬號：操作流程：K3主控臺一進(jìn)入相應(yīng)帳套一系統(tǒng)設(shè)置一基礎(chǔ)資料一公共資料-銀行賬號-新增10、固定資產(chǎn)基礎(chǔ)資料：卡片類別管理、變動方式類別等操作流程：K3主控臺一進(jìn)入相應(yīng)帳套一財務(wù)會計-固定資產(chǎn)管理-基礎(chǔ)資料-卡片類別管理，點擊新增，彈出固定資產(chǎn)類別新增窗口，錄入代碼、名稱，使用年限、折舊率、卡片編碼規(guī)則等信息。注意點：固定資產(chǎn)類別允許抵扣增值稅時，需勾選“允許抵扣增值稅進(jìn)項稅”，錄入卡片時,進(jìn)項稅額欄方可錄入。五、基礎(chǔ)資料弓I入引出基礎(chǔ)資料引出:(1)進(jìn)

14、入“金蝶K/3主控臺”界面，選擇【開始】-【程序】-【金蝶K3標(biāo)準(zhǔn)版】進(jìn)入登錄界面。(2)在登錄界面當(dāng)前賬套選擇相應(yīng)的賬套，登錄方式選擇命名用戶身份登錄，然后輸入相應(yīng)的用戶名和密碼，點擊確定即可登錄到主控臺。右上角為修改密碼先輸入正確密碼再輸入新密碼，即可更改。(4) 選擇【系統(tǒng)】-【K/3客戶端工具包】，選擇【BOS平臺】-【BOSa據(jù)交換平臺】,(6)選擇基礎(chǔ)資料，單擊上方的新建任務(wù)，進(jìn)入基礎(chǔ)資料導(dǎo)入導(dǎo)出界面，選擇導(dǎo)出基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)即可導(dǎo)出，然后點擊下一步，下一步，選擇需引出的數(shù)據(jù)及存儲路徑，直至完成?；A(chǔ)資料引入：操作類同引出，不再贅述。系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置K/3基礎(chǔ)版分為總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收應(yīng)付

15、等系統(tǒng)。其中，總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、現(xiàn)金管理在正式使用前都要進(jìn)行自己的系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置。而采購管理、銷售管理、倉存管理、存貨核算由于共用一個參數(shù)設(shè)置界面，故只需在其中一個系統(tǒng)設(shè)置，其他系統(tǒng)就可以直接引用。1、參數(shù)設(shè)置一總帳操作步驟：在K/3主控臺，依次選擇【系統(tǒng)設(shè)置】-【系統(tǒng)設(shè)置】-【總賬】-【系統(tǒng)參數(shù)】，進(jìn)入總賬系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置窗口。備注：“啟用往來業(yè)務(wù)核銷”是針對會計科目設(shè)的參數(shù)，選擇此參數(shù)后總賬系統(tǒng)中各會計科目可以進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核銷。一般是針對沒有購買相應(yīng)模塊又要在總賬中查看相應(yīng)信息而設(shè)置的。注意點：需結(jié)合各單位業(yè)務(wù)情況進(jìn)行選擇，注意每個選項的實際使用情況?！百~簿余額方向與科目設(shè)

16、置的余額方向相同”：對總賬賬表期末余額的顯示起作用，如選中這一個選項，則在查詢賬表時，賬表的余額方向始終同科目的方向一致，如果不同，則是以負(fù)數(shù)來顯示。例：應(yīng)收帳款科目屬性為借方，余額為貸方100,勾選此參數(shù)賬簿余額顯示為借方-100，不勾選顯示為貸方100,對報表取數(shù)有影響。“明細(xì)賬科目顯示所有名稱”：對多級科目而言，勾選了該選項在預(yù)覽、打印明細(xì)賬的時候，會顯示所有級次的科目名稱；否則，只顯示最明細(xì)科目。2、參數(shù)設(shè)置-現(xiàn)金管理操作步驟：在K/3主控臺，依次選擇【系統(tǒng)設(shè)置】-【系統(tǒng)設(shè)置】-【現(xiàn)金管理】-【系統(tǒng)參數(shù)】，進(jìn)入現(xiàn)金管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置窗口。3、參數(shù)設(shè)置-固定資產(chǎn)操作步驟：在K/3主控臺，依

17、次選擇【系統(tǒng)設(shè)置】-【系統(tǒng)設(shè)置】-【固定資產(chǎn)管理】-【系統(tǒng)參數(shù)】，進(jìn)入固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置窗口。4、參數(shù)設(shè)置-應(yīng)收款管理操作步驟：在K/3主控臺，依次選擇【系統(tǒng)設(shè)置】-【系統(tǒng)設(shè)置】-【應(yīng)收款管理】-【系統(tǒng)參數(shù)】，進(jìn)入應(yīng)收款管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置窗口。注意點：系統(tǒng)默認(rèn)啟用對賬與調(diào)匯，設(shè)置參數(shù)時科目設(shè)置頁簽要求所選科目必須為應(yīng)收應(yīng)付受控科目；不建議取消勾選，一旦取消，不能直接重新勾選需謹(jǐn)慎操作。5、參數(shù)設(shè)置應(yīng)付款管理操作步驟：在K/3主控臺，依次選擇【系統(tǒng)設(shè)置】-【系統(tǒng)設(shè)置】-【應(yīng)付款管理】-【系統(tǒng)參數(shù)】，進(jìn)入應(yīng)付款管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置窗口。6、參數(shù)設(shè)置-供應(yīng)鏈操作步驟：在K/3主控臺，依次選擇【系統(tǒng)設(shè)

18、置】-【系統(tǒng)設(shè)置】-【倉存管理】-【系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置】，進(jìn)入供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置窗口。五、初始余額錄入1、總帳操作步驟：K3主控臺一進(jìn)入相應(yīng)帳套一系統(tǒng)設(shè)置一初始化一總賬一初始數(shù)據(jù)錄入。業(yè)務(wù)注意點：1、如果年初啟用（1月份），只要準(zhǔn)備每個科目的年初數(shù)即可。2、如果是年中啟用（非1月份），需要準(zhǔn)備每個科目的期初余額、本年累計借方發(fā)生、本年累計貸方發(fā)生、損益類科目實際發(fā)生3、系統(tǒng)初始化可與日常業(yè)務(wù)同步進(jìn)行，但是必須在憑證過帳前結(jié)束初始化操作注意點：1、白顏色錄入：直接錄入2、黃顏色錄入：（1）匯總下級科目自動匯總（2）根據(jù)核算項目錄入打處錄入具體內(nèi)容3、夕卜幣科目數(shù)據(jù)錄入：選擇“人民幣”下拉鍵-選擇相

19、關(guān)外幣進(jìn)行錄入4、損益類科目數(shù)據(jù)錄入：如果年初啟用（1月份），則不錄入數(shù)據(jù)；如果是年中啟用（非1月份）累計借方、累計貸方、期初余額、損益實際發(fā)生額均需錄入。2、現(xiàn)金管理操作步驟：系統(tǒng)設(shè)置一初始化一現(xiàn)金管理-初始化數(shù)據(jù)錄入-引入結(jié)束初始化：編輯-結(jié)束初始化。注意點：銀行存款科目必須選擇對應(yīng)的銀行賬號，方可結(jié)束初始化。3、固定資產(chǎn)操作步驟：財務(wù)會計一固定資產(chǎn)-業(yè)務(wù)處理-新增卡片(新增卡片后，固定資產(chǎn)的啟用日期不可再更改)。4、應(yīng)收款管理操作步驟：系統(tǒng)設(shè)置一初始化一應(yīng)收款管理-期初數(shù)據(jù)錄入。(1) 應(yīng)收帳款(發(fā)票、預(yù)收單、其他應(yīng)收款)(2) 應(yīng)收票據(jù)期初壞帳5、應(yīng)付款管理操作步驟：系統(tǒng)設(shè)置一初始化一

20、應(yīng)付款管理-期初數(shù)據(jù)錄入。6、供應(yīng)鏈管理操作步驟：系統(tǒng)設(shè)置一初始化一倉存管理-初始數(shù)據(jù)錄入六、對賬-結(jié)束初始化1、總帳：試算平衡、結(jié)束初始化操作步驟：初始余額錄入-查看-試算平衡，系統(tǒng)設(shè)置-初始化-總賬-結(jié)束初始化。系統(tǒng)反初始化條件：a、系統(tǒng)管理員的身份b、在憑證未過帳的情況下2、現(xiàn)金管理：平衡、結(jié)束初始化操作步驟：系統(tǒng)設(shè)置-初始化-現(xiàn)金管理-初始數(shù)據(jù)錄入，編輯-結(jié)束初始化。3、固定資產(chǎn)：查看清單、結(jié)束初始化操作步驟：財務(wù)會計-固定資產(chǎn)管理-統(tǒng)計報表-資產(chǎn)清單，核對原值、累計折舊、減值準(zhǔn)備的余額與賬務(wù)相符后，系統(tǒng)設(shè)置-初始化-固定資產(chǎn)-初始化，選擇結(jié)束初始化-開始。4、應(yīng)收款管理：檢查、對賬、

21、結(jié)束初始化操作步驟：財務(wù)會計-應(yīng)收款管理-初始化檢查-初始化對賬-結(jié)束初始化。5、應(yīng)付款管理操作步驟：財務(wù)會計-應(yīng)付款管理-初始化檢查-初始化對賬-結(jié)束初始化。6、供應(yīng)鏈管理：操作步驟：系統(tǒng)設(shè)置-初始化-倉存管理-啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)流程圖：日常操作以總帳系統(tǒng)為例（核心基礎(chǔ)系統(tǒng)）一、總帳日常處理1、新增憑證操作流程：K3主控臺一進(jìn)入相應(yīng)帳套一財務(wù)會計-總帳系統(tǒng)一憑證處理一憑證錄入注意點：基礎(chǔ)資料內(nèi)容的查詢-F7快捷鍵："."復(fù)制上一條摘要"/"復(fù)制第一條摘要Ctrl+F7-借貸調(diào)平鍵空格鍵-調(diào)整借貸方向（英文狀態(tài)下）紅字金額一先輸數(shù)字，再輸“負(fù)號”查看-選項-"代碼自動提示窗口"等2、修改、刪除憑證操作流程：K3主控臺一進(jìn)入相應(yīng)帳套一財務(wù)會計-總帳系統(tǒng)一憑證處理一憑證查詢a、修改：需選中錯誤憑證一點“修改”按鈕b、刪除：（1）如果憑證未保存想刪除，點"還原"（2）如果憑證已經(jīng)保存想刪除，憑證查詢中刪除