《系統(tǒng)初始化k》ppt課件

1、P1P1目錄nKIS專業(yè)版V11.0產(chǎn)品安裝nKIS專業(yè)版V11.0初始化nKIS專業(yè)版V11.0易用優(yōu)化nKIS專業(yè)版V11.0業(yè)務(wù)部分nKIS專業(yè)版V11.0財(cái)務(wù)部分初始化模塊流程化、根底設(shè)置分類新n 初始化模塊流程化n 根底設(shè)置分類初始化概述n初始化是指根據(jù)企業(yè)賬務(wù)和購銷存業(yè)務(wù)的背景和管理需求，在軟件中進(jìn)展相應(yīng)設(shè)置，并構(gòu)成啟用賬套會(huì)計(jì)期間的期初數(shù)據(jù)的任務(wù)過程n初始化是手工或其他系統(tǒng)與KIS專業(yè)版的數(shù)據(jù)信息交接n財(cái)務(wù)系統(tǒng)的初始化設(shè)置是一切KIS系統(tǒng)進(jìn)展業(yè)務(wù)操作的第一步，是整個(gè)ERP管理任務(wù)的根底，所以設(shè)置尤為重要初始化流程n分5步走新建賬套新建賬套系統(tǒng)設(shè)置根底資料設(shè)置根底資料設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄

2、入初始數(shù)據(jù)錄入 錄入會(huì)計(jì)期間期初的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù) 數(shù)量、金額和余額 設(shè)置計(jì)量單位、物料信息、部 門、員工等信息，權(quán)限設(shè)置 設(shè)置系統(tǒng)會(huì)計(jì)期間、業(yè)務(wù)參數(shù) 用戶授權(quán) 軟件安裝、配置 新建賬套終了初始化終了初始化 終了初始化后，系統(tǒng)就可以處置 日常財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)了13425初始化流程n系統(tǒng)初始化流程 系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置根底資料設(shè)置根底資料設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入初始數(shù)據(jù)錄入終了初始化終了初始化參數(shù)設(shè)置參數(shù)設(shè)置計(jì)量單位計(jì)量單位憑證字憑證字核算工程核算工程會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目初始化終了初始化終了會(huì)計(jì)科會(huì)計(jì)科目引入目引入對賬對賬幣別幣別科目初始科目初始數(shù)據(jù)錄入數(shù)據(jù)錄入應(yīng)收應(yīng)付應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)初始數(shù)據(jù)錄入錄入固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)數(shù)

3、據(jù)錄入數(shù)據(jù)錄入用戶授權(quán)用戶授權(quán)其他資料其他資料新建賬套新建賬套部門部門客戶客戶職員職員供應(yīng)供應(yīng)商商新建賬套n賬套本身就是一個(gè)數(shù)據(jù)庫文件賬套本身就是一個(gè)數(shù)據(jù)庫文件n步驟：步驟：“開場開場-“一切程序一切程序-“KIS專業(yè)版專業(yè)版-“工具工具-“賬套管理賬套管理n初次進(jìn)入用戶名為初次進(jìn)入用戶名為Manager，密碼為空，密碼為空n及時(shí)更改賬套管理密碼，妥善保管及時(shí)更改賬套管理密碼，妥善保管新建賬套新建賬套名詞解釋：名詞解釋：賬套：存儲(chǔ)電腦賬務(wù)數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)文賬套：存儲(chǔ)電腦賬務(wù)數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)文件或數(shù)據(jù)庫。件或數(shù)據(jù)庫。登陸KIS第一次進(jìn)入用戶名第一次進(jìn)入用戶名manager密碼為空密碼為空選擇賬套選擇賬套

4、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置n系統(tǒng)信息設(shè)置系統(tǒng)信息設(shè)置n根底設(shè)置根底設(shè)置-系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)信息系統(tǒng)信息n記賬本位幣信息是最中心的根底信息，只能是第一次記賬本位幣信息是最中心的根底信息，只能是第一次進(jìn)展系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置時(shí)才更改，確定后不能再更改。進(jìn)展系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置時(shí)才更改，確定后不能再更改。系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置n引入會(huì)計(jì)科目引入會(huì)計(jì)科目n首先確定所用的會(huì)計(jì)科目體系首先確定所用的會(huì)計(jì)科目體系n然后從模板中引入然后從模板中引入n步驟：步驟：“根底設(shè)置根底設(shè)置-“會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目-“文件菜單文件菜單-“從模板引入科目從模板引入科目系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置n會(huì)計(jì)期間信息設(shè)置會(huì)計(jì)期間信息設(shè)置n“根底設(shè)置根底設(shè)置-“系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)參數(shù)-“會(huì)計(jì)期間

5、會(huì)計(jì)期間-“設(shè)設(shè)置會(huì)計(jì)期間置會(huì)計(jì)期間n“財(cái)務(wù)參數(shù)指定財(cái)務(wù)啟用會(huì)計(jì)年度及期間，即從財(cái)務(wù)參數(shù)指定財(cái)務(wù)啟用會(huì)計(jì)年度及期間，即從哪個(gè)月正式運(yùn)用金蝶哪個(gè)月正式運(yùn)用金蝶KIS專業(yè)版財(cái)務(wù)部分專業(yè)版財(cái)務(wù)部分n留意：必需在完成會(huì)計(jì)科目引入后，指定本年利潤留意：必需在完成會(huì)計(jì)科目引入后，指定本年利潤科目和利潤分配科目，否那么無法結(jié)轉(zhuǎn)損益科目和利潤分配科目，否那么無法結(jié)轉(zhuǎn)損益n選擇：啟用往來業(yè)務(wù)核銷選擇：啟用往來業(yè)務(wù)核銷用戶管理n“根底設(shè)置根底設(shè)置-“用戶管理用戶管理n工具欄工具欄-“新建用戶新建用戶n用戶組中用戶組中“系統(tǒng)管理員組的人有至高無尚的權(quán)限系統(tǒng)管理員組的人有至高無尚的權(quán)限n授權(quán)授權(quán)n“功能權(quán)限管理用于用

6、戶授權(quán)功能權(quán)限管理用于用戶授權(quán)n詳細(xì)權(quán)限點(diǎn)詳細(xì)權(quán)限點(diǎn)“高級高級n系統(tǒng)管理員不用授權(quán)系統(tǒng)管理員不用授權(quán) 用戶組是指在企業(yè)管理中擁有某一類職能的組織用戶組是指在企業(yè)管理中擁有某一類職能的組織或群體，這個(gè)角色組織可以是實(shí)踐的部門，可以是或群體，這個(gè)角色組織可以是實(shí)踐的部門，可以是由擁有同一類職能的人構(gòu)成的虛擬組織。由擁有同一類職能的人構(gòu)成的虛擬組織。 用戶是指有權(quán)登錄系統(tǒng)，對運(yùn)用系統(tǒng)進(jìn)展操作的用戶是指有權(quán)登錄系統(tǒng)，對運(yùn)用系統(tǒng)進(jìn)展操作的人員，即通常意義上的人員，即通常意義上的“操作員。操作員。用戶管理留意留意用戶管理根底資料設(shè)置n初始化包括兩部分內(nèi)容n初始根底資料n初始數(shù)據(jù)總賬- -根底數(shù)據(jù)操作步驟n

7、紫色：代表公共根底資料n藍(lán)色：代表非必要資料 n綠色：代表重要資料 結(jié)算方式倉庫資料物料資料輔助資料備注資料計(jì)量單位職員資料供應(yīng)商資料部門資料客戶資料憑證字幣別會(huì)計(jì)科目初始根底資料1 .部門2 .職員3 .供應(yīng)商4 .客戶5 .倉庫6.物料其他自定義核算工程幣別幣別憑證字憑證字計(jì)量單位計(jì)量單位會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目核算工程核算工程1、先部門后職員2、先計(jì)量單位后物料及設(shè)置科目核算屬性3、總體原那么：先援用那么先錄入初始根底資料闡明n添加資料時(shí)，遵照先上級后下級的規(guī)那么；假設(shè)要?jiǎng)h除，那么反之添加資料時(shí)，遵照先上級后下級的規(guī)那么；假設(shè)要?jiǎng)h除，那么反之nKIS專業(yè)版一切根底資料的編碼，需求分級的根底資料用

8、專業(yè)版一切根底資料的編碼，需求分級的根底資料用“.分級分級n幣別幣別n必需且只能存在一個(gè)根本幣別，可以核算多種幣別必需且只能存在一個(gè)根本幣別，可以核算多種幣別n憑證字憑證字n錄入憑證時(shí)運(yùn)用的用于區(qū)別憑證類別的標(biāo)識，必需指定一個(gè)默許憑證錄入憑證時(shí)運(yùn)用的用于區(qū)別憑證類別的標(biāo)識，必需指定一個(gè)默許憑證字字n計(jì)量單位計(jì)量單位n必需先建立計(jì)量單位組，再建立計(jì)量單位，代碼不能反復(fù)必需先建立計(jì)量單位組，再建立計(jì)量單位，代碼不能反復(fù)n每個(gè)計(jì)量單位組中必需有一個(gè)系數(shù)是每個(gè)計(jì)量單位組中必需有一個(gè)系數(shù)是1的根本計(jì)量單位的根本計(jì)量單位n其他計(jì)量單位經(jīng)過換算系數(shù)與其換算其他計(jì)量單位經(jīng)過換算系數(shù)與其換算n會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目n

9、普通科目普通科目n外幣核算科目外幣核算科目n帶核算工程的科目，一個(gè)科目最多只能管理帶核算工程的科目，一個(gè)科目最多只能管理4個(gè)核算工程類別個(gè)核算工程類別n數(shù)量金額的科目數(shù)量金額的科目n損益類科目損益類科目初始根底資料闡明n發(fā)生數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)后，不可刪除，包括數(shù)據(jù)為0的記錄n科目n發(fā)生業(yè)務(wù)后，往來業(yè)務(wù)、數(shù)量金額輔助核算、核算工程等屬性不可更改n錄入下級科目時(shí)，科目類別不可更改n下級科目保管后，該科目代碼不可更改核算工程n核算工程是指一些具有一樣操作、作用相類似的一類根底數(shù)據(jù)的統(tǒng)稱n核算工程具有的共性n具有一樣的操作，如可以增刪改，可以禁用，可以進(jìn)展條形碼管理，可以在單據(jù)中經(jīng)過F7進(jìn)展調(diào)用等。n是構(gòu)成單據(jù)

10、的必要信息，如錄入單據(jù)時(shí)需求錄入客戶、供應(yīng)商、商品、部門、職員等信息。n本身可以包含多個(gè)數(shù)據(jù)，并且這些數(shù)據(jù)可以以層級關(guān)系保管和顯示n共同特征n代碼、稱號n助記碼系統(tǒng)自動(dòng)生成核算工程n核算工程可以起到和明細(xì)科目一樣的效果n核算工程在與其他模塊連用時(shí)可以自動(dòng)生成憑證n如收到A單位應(yīng)收款10000元，假設(shè)是明細(xì)科目此張收款單生成憑證時(shí)需指定相應(yīng)科目，假設(shè)是核算工程，系統(tǒng)自動(dòng)確認(rèn)應(yīng)收賬款-A單位n查詢方便n如收入本錢費(fèi)用按部門核算，可以查詢核算工程總賬查詢每個(gè)部門發(fā)生的收入本錢和費(fèi)用。n多個(gè)核算工程系統(tǒng)有組合表n運(yùn)用方便n核算工程編碼可以是數(shù)字字母等n核算工程代碼可以恣意長n一個(gè)核算工程類別可被多個(gè)科

11、目選擇初始數(shù)據(jù)錄入n科目初始數(shù)據(jù)化錄入n固定資產(chǎn)初始數(shù)化據(jù)錄入n現(xiàn)金流量表初始數(shù)化據(jù)錄入n出納初始化數(shù)據(jù)錄入n應(yīng)收應(yīng)付初始化數(shù)據(jù)錄入n存貨初始化數(shù)據(jù)錄入n庫存數(shù)據(jù)n未核銷業(yè)務(wù)單據(jù)初始數(shù)據(jù)錄入科目初始數(shù)據(jù)錄入n操作步驟：操作步驟：“初始化初始化“科目初始數(shù)據(jù)錄入科目初始數(shù)據(jù)錄入 n年初啟用只需求錄入期初數(shù)據(jù)年初啟用只需求錄入期初數(shù)據(jù)n年中啟用需求錄入本年借方累計(jì)、本年貸方累計(jì)、期初、本年實(shí)踐損益發(fā)生年中啟用需求錄入本年借方累計(jì)、本年貸方累計(jì)、期初、本年實(shí)踐損益發(fā)生額額n幾種業(yè)務(wù)處置幾種業(yè)務(wù)處置n普通科目：直接錄入普通科目：直接錄入n外幣業(yè)務(wù)：掛外幣核算的科目，需求分幣別錄入外幣金額外幣業(yè)務(wù)：掛外

12、幣核算的科目，需求分幣別錄入外幣金額n數(shù)量：掛數(shù)量金額核算的科目，還需求錄入數(shù)量，光標(biāo)點(diǎn)入時(shí)，具有該管理數(shù)量：掛數(shù)量金額核算的科目，還需求錄入數(shù)量，光標(biāo)點(diǎn)入時(shí)，具有該管理屬性的科目將自動(dòng)顯示數(shù)量錄入信息屬性的科目將自動(dòng)顯示數(shù)量錄入信息n下設(shè)有核算工程情況的處置：必需各核算工程數(shù)據(jù)分別錄入下設(shè)有核算工程情況的處置：必需各核算工程數(shù)據(jù)分別錄入n普通核算工程數(shù)據(jù)錄入：點(diǎn)擊科目數(shù)據(jù)錄入界面的普通核算工程數(shù)據(jù)錄入：點(diǎn)擊科目數(shù)據(jù)錄入界面的錄入錄入n啟用往來業(yè)務(wù)的核算工程數(shù)據(jù)錄入：點(diǎn)擊科目數(shù)據(jù)錄入界面的啟用往來業(yè)務(wù)的核算工程數(shù)據(jù)錄入：點(diǎn)擊科目數(shù)據(jù)錄入界面的錄入，同時(shí)要錄入，同時(shí)要錄入業(yè)務(wù)日期錄入業(yè)務(wù)日期n期

13、初余額、累計(jì)借方、累計(jì)貸方以及本年累計(jì)損益實(shí)踐發(fā)生額四項(xiàng)的含義期初余額、累計(jì)借方、累計(jì)貸方以及本年累計(jì)損益實(shí)踐發(fā)生額四項(xiàng)的含義n借方科目的借方年初余額期初余額借方科目的借方年初余額期初余額+本年累計(jì)貸方發(fā)生額本年累計(jì)借方本年累計(jì)貸方發(fā)生額本年累計(jì)借方發(fā)生額發(fā)生額n貸方科目的貸方年初余額期初余額貸方科目的貸方年初余額期初余額+本年累計(jì)借方發(fā)生額本年累計(jì)貸方本年累計(jì)借方發(fā)生額本年累計(jì)貸方發(fā)生額發(fā)生額n損益類科目必需錄入還應(yīng)該科目本年度實(shí)踐損益發(fā)生額，來源于利潤表或損損益類科目必需錄入還應(yīng)該科目本年度實(shí)踐損益發(fā)生額，來源于利潤表或損益表益表n錄入完成后，年初借貸方余額相等，本年累計(jì)借貸方發(fā)生額相等，

14、期初借貸錄入完成后，年初借貸方余額相等，本年累計(jì)借貸方發(fā)生額相等，期初借貸方余額相等方余額相等n科目初始化數(shù)據(jù)支持引入、引出，格式均為科目初始化數(shù)據(jù)支持引入、引出，格式均為excel表格式。表格式。初始數(shù)據(jù)錄入科目初始數(shù)據(jù)錄入n特別提示n科目錄入初始化數(shù)據(jù)后，該科目的屬性即不可修正n假設(shè)要修正，那么需求按以下步驟操作n在初始化界面，刪除一切數(shù)據(jù)包括不同的幣別n點(diǎn)擊平衡，再點(diǎn)擊刷新n保管數(shù)據(jù)n假設(shè)被其他資料所援用，如固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)及設(shè)置、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬、憑證等，那么還需求將其他援用也刪除n最后再修正數(shù)據(jù)，否那么不勝利初始數(shù)據(jù)錄入固定初始數(shù)據(jù)錄入n固定資產(chǎn)卡片錄入固定資產(chǎn)卡片錄入n先完成根底資料的設(shè)置，再

15、錄入卡片，帶先完成根底資料的設(shè)置，再錄入卡片，帶“*的工程為必的工程為必錄項(xiàng)錄項(xiàng)n錄入完成后可經(jīng)過錄入完成后可經(jīng)過“文件菜單文件菜單-“將初始數(shù)據(jù)傳送總賬將初始數(shù)據(jù)傳送總賬傳余額至總賬傳余額至總賬n非年初啟用，需錄入本年計(jì)提折舊數(shù)及其他變動(dòng)數(shù)據(jù)非年初啟用，需錄入本年計(jì)提折舊數(shù)及其他變動(dòng)數(shù)據(jù)n假設(shè)卡片較多可以運(yùn)用軟件中的規(guī)范卡片引出假設(shè)卡片較多可以運(yùn)用軟件中的規(guī)范卡片引出/引入功能，引入功能，批量引入，減輕任務(wù)量批量引入，減輕任務(wù)量初始數(shù)據(jù)出納初始數(shù)據(jù)n步驟：步驟：n點(diǎn)擊工具欄中的【引入】按鈕點(diǎn)擊工具欄中的【引入】按鈕 n在彈出的在彈出的“從總賬引入科目界面，點(diǎn)擊【確定】按鈕，從總賬引入科目界面，點(diǎn)擊【確定】按鈕，實(shí)現(xiàn)對數(shù)據(jù)引入，引入科目屬性為現(xiàn)金、銀行類科目實(shí)現(xiàn)對數(shù)據(jù)引入，引入科目屬性為現(xiàn)金、銀行類科目n選擇銀行類科目，錄入銀行賬號，對賬單金額選擇銀行類科目，錄入銀行賬號，對賬單金額n錄入未達(dá)賬錄入未達(dá)賬n余額調(diào)理表平衡后才干啟用余額調(diào)理表平衡后才干啟用n發(fā)生業(yè)務(wù)后，新添加的出納科目，需求重新經(jīng)過引入總賬發(fā)生業(yè)務(wù)后，新添加的出納科目，需求重新經(jīng)過引入總賬科目后才干運(yùn)用；科目后才干運(yùn)用；啟用