用友U8V10.1-賬套創(chuàng)建與管理

1、實(shí)訓(xùn)一實(shí)訓(xùn)一 建立賬套建立賬套4企業(yè)背景資料企業(yè)背景資料123賬套建立與管理賬套建立與管理 本章重點(diǎn)1.權(quán)限設(shè)置權(quán)限設(shè)置2.賬套備份賬套備份 本章難點(diǎn)1.權(quán)限設(shè)置權(quán)限設(shè)置2.修改賬套修改賬套u(yù)科目設(shè)置及輔助核算要求u會(huì)計(jì)憑證的基本規(guī)定u結(jié)算方式及外幣業(yè)務(wù)的處理規(guī)定u薪酬業(yè)務(wù)的處理規(guī)定u固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)的處理規(guī)定u存貨業(yè)務(wù)的處理規(guī)定u財(cái)產(chǎn)清查的處理規(guī)定u壞賬損失的處理規(guī)定u成本及損益的結(jié)轉(zhuǎn) u增加操作員u賬套信息u操作員權(quán)限設(shè)置u賬套備份u修改賬套增加操作員表表1-1操作員及權(quán)限分工操作員及權(quán)限分工操作員編號(hào)操作員姓名隸屬部門(mén)職務(wù)操作分工A01李金澤總經(jīng)辦 總經(jīng)理賬套主管W01宋清財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)經(jīng)理憑

2、證審核，對(duì)賬，總賬結(jié)賬，編制UFO報(bào)表W02黃小明財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)總賬（填制、查詢(xún)憑證、賬表、期末處理、記賬）、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)權(quán)限，固定資產(chǎn)、薪資管理、存貨核算的所有權(quán)限W03李卉財(cái)務(wù)部出納總賬（出納簽字，銀行對(duì)賬），應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的票據(jù)管理，收、付款單填制權(quán)限（卡片編輯、卡片刪除、卡片查詢(xún)、列表查詢(xún)）G01葉敏采購(gòu)部 采購(gòu)部采購(gòu)管理的全部權(quán)限X01張立銷(xiāo)售部 銷(xiāo)售部銷(xiāo)售管理的全部權(quán)限C01李紅倉(cāng)儲(chǔ)部 庫(kù)管員庫(kù)存管理的全部權(quán)限，公共單據(jù)權(quán)限（1）以系統(tǒng)管理員身份進(jìn)入系統(tǒng)管理后，選擇【權(quán)限】|【用戶】命令，打開(kāi)【增加用戶】窗口。（2）單擊工具欄中的【增加】按鈕，打開(kāi)【增加用戶】窗口，按表中1-1中所示資料

3、依次輸入用戶的編號(hào)、姓名、口令等信息后，單擊【增加】按鈕完成添加用戶的操作，如圖所示。增加操作員操作步驟增加操作員操作步驟賬套號(hào)：616；賬套名稱(chēng)：安徽環(huán)宇倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備有限公司；啟用日期：2016年01月01日；企業(yè)類(lèi)型：工業(yè)企業(yè)行業(yè)性質(zhì)：2007年新會(huì)計(jì)制度科目基礎(chǔ)信息：存貨是否分類(lèi)（是）編碼方案：科目編碼級(jí)次4-2-2-2，收發(fā)類(lèi)別編碼級(jí)次1-2，其他采用系統(tǒng)默認(rèn)數(shù)據(jù)精度：采用系統(tǒng)默認(rèn)啟用總賬、固定資產(chǎn)、薪資管理、應(yīng)收、應(yīng)付、采購(gòu)、銷(xiāo)售、庫(kù)存、存貨系統(tǒng)啟用日期：2016年01月01日。賬套信息（1）在【系統(tǒng)管理】窗口，選擇【賬套】|【建立】命令，打開(kāi)【創(chuàng)建賬套】窗口，選擇“新建空白賬套”，單擊

4、【下一步】按鈕，如圖所示。建賬操作步驟（2）在【賬套信息】窗口中輸入賬套號(hào)【616】、賬套名稱(chēng)【安徽環(huán)宇倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備有限公司】及啟用會(huì)計(jì)期【2016年1月】，如圖所示。建賬操作步驟（3）單擊【下一步】按鈕，打開(kāi)【單位信息】窗口，依次輸入單位名稱(chēng)、單位簡(jiǎn)稱(chēng)、單位地址等信息，如圖所示。建賬操作步驟（4）單擊【下一步】按鈕，打開(kāi)【核算類(lèi)型】窗口。選擇【工業(yè)】企業(yè)類(lèi)型，行業(yè)性質(zhì)選擇【2007新會(huì)計(jì)制度科目】，科目預(yù)置語(yǔ)言選擇【中文（簡(jiǎn)體）】，從【賬套主管】下拉列表中選擇【A01李金澤】，勾選【按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置會(huì)計(jì)科目】，如圖所示。建賬操作步驟（5）單擊【下一步】按鈕，打開(kāi)【基礎(chǔ)信息】窗口。勾選【存貨是否分類(lèi)

5、】復(fù)選框，如圖所示。建賬操作步驟（6）單擊【下一步】按鈕，打開(kāi)【創(chuàng)建賬套】窗口，如圖所示。建賬操作步驟（7）單擊【完成】按鈕，系統(tǒng)提示【可以創(chuàng)建賬套了么？】，如圖所示，單擊【是】。建賬操作步驟（8）建賬需要一段時(shí)間，請(qǐng)耐心等候。建賬完成后，自動(dòng)打開(kāi)【編碼方案】窗口，按照所給資料修改分類(lèi)編碼方案，如圖所示。建賬操作步驟（9）單擊【確定】按鈕，再單擊【取消】按鈕，進(jìn)入【數(shù)據(jù)精度定義】窗口。如圖所示。建賬操作步驟（10）數(shù)據(jù)精度采用系統(tǒng)默認(rèn)，單擊【取消】按鈕后，系統(tǒng)提示“616建賬成功”，如圖所示。建賬操作步驟（11）單擊【是】按鈕，打開(kāi)【系統(tǒng)啟用】窗口，在【系統(tǒng)啟用】窗口，依次啟用【總賬】、【應(yīng)收

6、】、【應(yīng)付】、【固定資產(chǎn)】、【采購(gòu)】、【銷(xiāo)售】、【庫(kù)存】、【存貨】、【薪資管理】子系統(tǒng)，啟用日期為2016年1月1日。如圖所示。建賬操作步驟操作員權(quán)限設(shè)置操作員編號(hào)操作員姓名隸屬部門(mén)職務(wù)操作分工A01李金澤總經(jīng)辦總經(jīng)理賬套主管W01宋清財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)經(jīng)理憑證審核，對(duì)賬，總賬結(jié)賬，編制UFO報(bào)表W02黃小明財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)總賬（填制、查詢(xún)憑證、賬表、期末處理、記賬）、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)權(quán)限，固定資產(chǎn)、薪資管理、存貨核算的所有權(quán)限W03李卉財(cái)務(wù)部出納總賬（出納簽字，銀行對(duì)賬），應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的票據(jù)管理，收、付款單填制權(quán)限（卡片編輯、卡片刪除、卡片查詢(xún)、列表查詢(xún)）G01葉敏采購(gòu)部采購(gòu)部采購(gòu)管理的全部權(quán)限X01張立銷(xiāo)售

7、部銷(xiāo)售部銷(xiāo)售管理的全部權(quán)限C01李紅倉(cāng)儲(chǔ)部庫(kù)管員庫(kù)存管理的全部權(quán)限公共單據(jù)權(quán)限表表1-1操作員及權(quán)限分工操作員及權(quán)限分工（1）在【系統(tǒng)管理】窗口中，執(zhí)行【權(quán)限】|【權(quán)限】命令，打開(kāi)【操作員權(quán)限】窗口。（2）在【操作員權(quán)限】窗口中，選擇【616】賬套，時(shí)間為2016年，從窗口左側(cè)操作員列表中選擇【W(wǎng)01宋清】，如圖所示。操作員權(quán)限設(shè)置操作步驟（3）單擊【修改】按鈕，打開(kāi)【操作員權(quán)限】窗口。（4）在【操作員權(quán)限】窗口中，按照權(quán)限分工設(shè)置權(quán)限，如圖所示，單擊【保存】按鈕。依次設(shè)置其他操作員的權(quán)限。操作員權(quán)限設(shè)置操作步驟（1）以賬套主管【A01李金澤】身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，執(zhí)行【系統(tǒng)服務(wù)】|【權(quán)限】|

8、【數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置】命令。（2）單擊【全消】，單擊【確定】按鈕，如圖所示。取消所有記錄級(jí)數(shù)據(jù)權(quán)限控制（1）在D盤(pán)中建【1-1】文件夾。（2）在【系統(tǒng)管理】窗口，執(zhí)行【賬套】|【輸出】命令，打開(kāi)【賬套輸出】窗口。如圖所示。賬套備份操作步驟（3）在【賬套號(hào)】文本框中選擇【616安徽環(huán)宇設(shè)備有限公司】賬套，單擊【確定】按鈕，打開(kāi)【選擇賬套備份路徑】窗口。（4）在【選擇賬套備份路徑】窗口中，打開(kāi)【D：1-1】文件夾，單擊【確定】按鈕。如圖所示。（5）系統(tǒng)彈出【輸出成功】窗口，單擊【確定】按鈕，完成賬套備份。賬套備份操作步驟（1）以賬套主管【A01李金澤】身份注冊(cè)登錄【系統(tǒng)管理】，如圖所示。修改賬套操作步驟（2）執(zhí)行【賬套】|【修改】命令，打開(kāi)【修改賬套】窗口，連續(xù)單擊【下一步】，找到基礎(chǔ)信息窗口，單擊選中【有無(wú)外幣核算】前的復(fù)選框，如