公司2016年度總經(jīng)理工作報告

1、精品文檔 公司201年度總經(jīng)理工作報告 公司01年度總經(jīng)理工作報告 尊敬的各位董事: 現(xiàn)就2016年公司經(jīng)營工作向董事會報告如下。一、201年主要工作回顧、主要財務(wù)指標(biāo)2016年公司實現(xiàn)營業(yè)收入x億元，同比凈增x億元,增長；實現(xiàn)稅金x億元,同比增長x；歸屬于母公司所有者的凈利潤x億元,同比下降;基本每股收益為元,同比下降x%；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率x、公司各業(yè)務(wù)領(lǐng)域情況烘焙與發(fā)酵面食業(yè)務(wù)穩(wěn)中有升。國內(nèi)市場現(xiàn)銷售收入x萬元,同比增長x;海外市場實現(xiàn)銷售收入億元,同比增長x。xx烘焙酵母成功進入美國、歐洲等高端市場，實現(xiàn)了國際烘焙業(yè)務(wù)的重大突破;渠道庫存明顯減少，應(yīng)收賬款降低,實現(xiàn)了近3年以來的良性

2、發(fā)展;食品原料和民用調(diào)味品業(yè)務(wù)分別實現(xiàn)了4%和41%的增長。酵母抽提物在食品調(diào)味和微生物營養(yǎng)兩大領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)銷售收入x億元，同比增長x%.動物營養(yǎng)、釀造與生物能源、營養(yǎng)健康、酶制劑等領(lǐng)域增長緩慢甚至停滯,與計劃目標(biāo)存在差距。植物營養(yǎng)與保護事業(yè)、電子商務(wù)事業(yè)同比出現(xiàn)較大幅度增長.宏裕塑業(yè)實現(xiàn)銷售收入x億元，同比增長%，其中外單萬元,同比增長x%;實現(xiàn)凈利潤x萬元。伊力特糖業(yè)實現(xiàn)銷售收入x億元，同比增長x%;實現(xiàn)凈利潤萬元，是近幾年來首次盈利喜旺公司實現(xiàn)銷售收入x萬元，同比增長x%,實現(xiàn)凈利潤x萬元首個自建糖廠藍天糖業(yè)一次開車成功，甜菜收購x萬噸，實現(xiàn)銷售收入x萬元，凈利潤虧損x萬元。3、公司工程項目

3、建設(shè)情況2016年是xx歷史上新生產(chǎn)線投入運行空前的一年。埃及工廠、德宏工廠的相繼投產(chǎn),新增3500噸干酵母產(chǎn)能，加快了x邁向“全球最大的干酵母供應(yīng)商”的步伐;柳州年產(chǎn)x噸酵母抽提物工廠投產(chǎn),使x一躍成為“全球最大的酵母抽提物生產(chǎn)商"；赤峰藍天糖業(yè)生產(chǎn)線、宏裕塑印擴建項目建成投產(chǎn),推進了xx“產(chǎn)業(yè)后向一體化戰(zhàn)略的實施;沈陽總部、武漢總部投入運行,完善了技術(shù)服務(wù)中心的“東西南北中”布局。4、公司研發(fā)與技改情況6年立項研發(fā)課題178項，其中重大研發(fā)項目1項,新產(chǎn)品開發(fā)57項。獲授權(quán)專利17項,英國、韓國、智利、日本是首次獲授權(quán)。低糖酵母平均活力較2012年提升15個單位,實現(xiàn)了年度質(zhì)量提

4、升目標(biāo)；酵母抽提物產(chǎn)品一致性大幅提高；半干酵母工藝、質(zhì)量趨于穩(wěn)定,成功進入美國等高端市場;300ppm富硒酵母、醋發(fā)酵營養(yǎng)鹽等新產(chǎn)品已實現(xiàn)規(guī)模銷售?！敖湍傅鞍纂岁P(guān)鍵技術(shù)”項目獲得湖北省科技進步三等獎。5、公司生產(chǎn)及環(huán)保運行情況主導(dǎo)產(chǎn)品干酵母產(chǎn)量同比增長x%,按同樣口徑的一次合格率由202年的x%提高到x；無糖酵母平均活力從x提高到，付優(yōu)級提高到x%,完成質(zhì)量計劃的134；抽提物產(chǎn)量同比增長x,一次合格率x，同比提高.3個百分點.銷售計劃、生產(chǎn)組織和物流調(diào)度改進和加強，訂單準(zhǔn)時交付率有所提高，噸產(chǎn)品物流成本同比下降%。酵母業(yè)務(wù)采購成本相比預(yù)算節(jié)約x，超額完成“"的目標(biāo)，酵母產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)采

5、購利潤x萬元。各工廠均實現(xiàn)達標(biāo)排放,未發(fā)生重大環(huán)保運行事故。生產(chǎn)安全控制良好,發(fā)生重傷事故一起。6、管理改進情況加強了事業(yè)部和銷售部門建設(shè).授權(quán)管理團隊,優(yōu)化內(nèi)部機構(gòu)與流程，有效促進了市場發(fā)展。明晰了烘焙技術(shù)中心面向酵母營銷中心、進出口事業(yè)部、電子商務(wù)事業(yè)部三個部門的產(chǎn)品開發(fā)與技術(shù)支持職責(zé),促進了烘焙與發(fā)酵面食全球市場的向好發(fā)展.繼續(xù)推進六大隱憂管理，持續(xù)改進了內(nèi)控管理體系，有效防范了企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險。首次推行重大研發(fā)項目、產(chǎn)品生命周期全過程管理的方法,促進了公司重大研發(fā)項目的高效實施，增強了產(chǎn)品管理的系統(tǒng)性、持續(xù)性和成功率.創(chuàng)新供應(yīng)鏈融資方法,通過積極爭取信貸優(yōu)惠政策、資本市場短融等,滿足了公司

6、資金需求,降低了融資成本。投入運行集團人力資源培訓(xùn)基地,強化了人力資源教育和培訓(xùn),促進了生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、技術(shù)法規(guī)、安全與風(fēng)險管理等培訓(xùn)的常態(tài)化。7、品牌形象建設(shè)情況x以“天然、營養(yǎng)、健康、美味”為指導(dǎo)開發(fā)的系列產(chǎn)品得到社會多方面的肯定，上海食藥監(jiān)管局等政府部門積極推廣xx無鋁油條膨松劑，大潤發(fā)、沃爾瑪?shù)榷鄠€大型賣場已逐步在國內(nèi)推廣xx米發(fā)糕預(yù)拌粉。舉辦“x酵母杯”中華發(fā)酵面食大賽、全國餅店高峰論壇等高端活動,吸引了海外人士和團隊的積極參與；xx牌面包酵母進入美國、歐洲等高端市場，拓展了海外高端烘焙市場發(fā)展的新征程；新軟歐面包系列快速推廣,開啟了依靠解決方案開發(fā)國內(nèi)高端餅店的新途徑。E、yF

7、以及動物營養(yǎng)事業(yè)部等繼續(xù)舉辦和承辦了系列的高端行業(yè)活動，贏得了一大批重量級客戶，極大地提升了品牌影響力。探索了明星代言的營銷方式,促進了xx紐特的品牌提升和蛋白粉銷量的增長。216下半年，蛋白粉銷售額凈增1200萬元?！案０睢鄙虡?biāo)被國家工商總局認定為“中國馳名商標(biāo)”。二、216年經(jīng)營中存在的主要問題和原因分析2016年，公司未能實現(xiàn)年度經(jīng)營目標(biāo),凈利潤同比出現(xiàn)較大幅度下滑,盈利能力減弱。主要原因如下:1、發(fā)展性項目集中投產(chǎn)，固定資產(chǎn)集中轉(zhuǎn)固導(dǎo)致折舊費用大幅增加2、各項費用增長快于收入增長，銷售費用同比增長1。97，管理費用同比增長52%,財務(wù)費用同比增長0。11。3、人民幣兌美元匯率持續(xù)升值,

8、削弱了海外市場競爭力、盈利能力.4、營養(yǎng)健康、酶制劑、藍天糖業(yè)三個業(yè)務(wù)出現(xiàn)不同程度的虧損。三、董事會、股東大會議案的執(zhí)行情況：1、建成投產(chǎn)埃及年產(chǎn)1500噸活性干酵母項目;2、建成投產(chǎn)柳州年產(chǎn)2萬噸抽提物生產(chǎn)線項目；3、建成投產(chǎn)云南德宏2萬噸酵母生產(chǎn)線項目;、建成投產(chǎn)內(nèi)蒙赤峰日處理甜菜300噸的制糖生產(chǎn)線;5、建成投產(chǎn)宏裕塑業(yè)擴建項目；6、完成沈陽、武漢區(qū)域總部功能性建設(shè)并投入運行；7、完成了2年度利潤分配工作。以202年末總股本x股為基數(shù),向全體股東每x股派發(fā)現(xiàn)金紅利x元(含稅)，共計派發(fā)股利x元。四、16年工作計劃:1、主要財務(wù)預(yù)算指標(biāo)：主營業(yè)務(wù)收入x億元，增長x%,凈利潤確保增長x以上。

9、2、各業(yè)務(wù)銷售收入目標(biāo):酵母營銷中心億元，增長x%；進出口事業(yè)部x億元,增長x;yE、yEF分別實現(xiàn)、x的增長；動物營養(yǎng)、營養(yǎng)健康、釀酒分別實現(xiàn)x、x%和的增長;環(huán)保、酶制劑、電商分別實現(xiàn)x%的增長;喜旺、宏裕外單分別實現(xiàn)x%和48%的增長;藍天糖業(yè)和伊力特糖業(yè)分別實現(xiàn)銷售收入x億元和億元.3、發(fā)展性項目計劃：06年新建和在建的項目計劃投資總額x億元,重點包括喜旺搬遷改造、濱州半干酵母和廣州總部功能性建設(shè)項目，公司還將向董事會申報米酒曲等工程項目。完成包括球形AD酵母開發(fā)、高谷胱甘肽y、多肽yE在內(nèi)的多個重大科研項目。五、2016年主要工作措施:06年,公司將堅持“做國際化、專業(yè)化生物技術(shù)大公

10、司”戰(zhàn)略方向，緊密圍繞十二五“三大跨越”的目標(biāo),最充分地調(diào)動各方面積極性,以“上銷量，強管理,保利潤”為基本任務(wù)，克難奮進，再創(chuàng)佳績。一、全面推進市場開發(fā),拓展經(jīng)營規(guī)模細分各業(yè)務(wù)單元的領(lǐng)域和產(chǎn)品,落實崗位和組織,全業(yè)務(wù)、全產(chǎn)品推進；加強大用戶開發(fā)和管理的組織，完善大用戶管理和支持對策；加強渠道管理,制定合理的渠道價格體系，做好經(jīng)銷商隊伍的“幫、設(shè)、挖”;建立公司層面的B2c業(yè)務(wù)研究和策劃崗位,激勵相關(guān)部門創(chuàng)新營銷方式,提高2c產(chǎn)品對公司品牌和效益的貢獻；著力培養(yǎng)優(yōu)質(zhì)用戶和經(jīng)銷商,提高客戶的契合度，探索“經(jīng)銷商專營”的幫扶機制；繼續(xù)推進cRm的應(yīng)用,加強對新媒體傳播的應(yīng)用，推進電子商務(wù)平臺的全面

11、應(yīng)用，實現(xiàn)B、2B多方式的電子商務(wù)銷售.二、加強銷售管理，提升銷售活動的效率規(guī)范價格決策方法,全面運用邊際貢獻理論，既追求高毛利、持續(xù)性訂單,又不放棄低毛利、有貢獻的策略訂單;在降低應(yīng)收賬款總額、提高周轉(zhuǎn)率、控制應(yīng)收風(fēng)險的同時,利用好應(yīng)收賬款開發(fā)新市場、新客戶和擴大銷售量;加強促銷和廣告管理，降低促銷的總規(guī)模，更好地利用新媒體廣告；加強退貨管理,加快退貨處理速度，杜絕因經(jīng)銷商銷售不力出現(xiàn)過期產(chǎn)品的退貨;優(yōu)化物流倉儲點的布局,加強物流費用的管理，提高一次到達率;加強對銷售人員的經(jīng)常性培訓(xùn)和教育,強化對各基層組織、員工工作計劃的指導(dǎo)和監(jiān)督,增強銷售人員的執(zhí)行力;在各項營銷活動中貫徹節(jié)儉、高效、精打

12、細算的原則,杜絕講排場和鋪張浪費。三、加強生產(chǎn)和質(zhì)量管理,打造制造優(yōu)勢加強各層面的質(zhì)量管理組織，嚴格工藝管理，加強生產(chǎn)審計，更大范圍的追求產(chǎn)品的一致性，增強基層員工的質(zhì)量管理能力;引進先進工藝和先進裝備,開展全員性的消除浪費和崗位改善活動,降低生產(chǎn)和運營費用;加強各工廠組織建設(shè)，進一步規(guī)劃各工廠產(chǎn)品分工，提高全面履責(zé)的能力,提高生產(chǎn)中心指揮協(xié)調(diào)的效率；加強生產(chǎn)系統(tǒng)員工的培訓(xùn)和管理,提高員工的契合度。四、優(yōu)化環(huán)境保護業(yè)務(wù)，堅持達標(biāo)排放和降低成本的雙目標(biāo)繼續(xù)把達標(biāo)排放作為環(huán)保業(yè)務(wù)的最基本目標(biāo),把零成本作為第二目標(biāo)，盡快解決各工廠周邊居民反映的不愉快氣味問題，全面推進清潔生產(chǎn)工藝,精細管理環(huán)保設(shè)施的

13、運行,開發(fā)附加值高的環(huán)保產(chǎn)品，提升環(huán)保水平。五、加強研究開發(fā)，提升技術(shù)創(chuàng)新貢獻率加強研究組織建設(shè),確定和完善一批服務(wù)于公司戰(zhàn)略和當(dāng)前經(jīng)營的研究課題,加強項目的過程評審和滾動式管理,提高研究開發(fā)的成功率和效率。六、以優(yōu)化采購管理為重點，全面降低成本繼續(xù)加強采購組織,完善采購流程，改進采購方式，落實“責(zé)任明晰、控制有力、充分信息、多方供應(yīng)、集中采購、招標(biāo)議標(biāo)、三級談判”的要求，全面推進采購管理，降低采購成本。合理支出研發(fā)費用,提高研發(fā)的經(jīng)濟效益，加強職能部門的費用計劃,減少不必要開支，加快資金周轉(zhuǎn)，降低融資成本,增加現(xiàn)金的凈流入量。七、改進新業(yè)務(wù)、困難業(yè)務(wù)運行機制，確保新業(yè)務(wù)、困難業(yè)務(wù)健康發(fā)展提高新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品的科學(xué)決策,合理確定新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品的發(fā)展速度，鼓勵骨干、能人去從事新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)工作,及時根據(jù)變化調(diào)整新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品、困難業(yè)務(wù)的發(fā)展思路和策略,確保其健康發(fā)展.八、提升管理能力,促進卓越績效加強管理層隊伍建設(shè)，增進相互溝通,促進高效決策，堅持群眾路線，提高領(lǐng)導(dǎo)力和管理水平;要加強事業(yè)部建設(shè),提升事業(yè)部全面履責(zé)的能力；要繼續(xù)強化六大隱憂管理,提高各級管理人員防范重大風(fēng)險的意識和能力,確保公司