裝飾材料有限公司首輪擴股融資上市商業(yè)實施計劃書

1、. . . . 某裝飾材料首輪擴股融資上市商業(yè)計劃書目 錄第一章 項目基本情況1、 項目背景2、 融資模式與說明三、項目競爭優(yōu)勢第二章 行業(yè)與市場分析一、三代產品分析 二、技術先進性三、市場前景四、行業(yè)規(guī)模五、行業(yè)發(fā)展趨勢六、市場需求預測與存在的問題第三章 品牌推廣策略1、 某的品牌推廣2、 某的營銷策略3、 某的售后服務4、 某的市場規(guī)模五、產品應用圍與拓展第四章 財務計劃與前景分析一、目前的股東結構二、2014年至2015年的發(fā)展情況概述三、部分固定投入與無形資產價值預估四、未來三年（2016-2019）的財務預期五、風險預測與對策第五章 融資規(guī)模1、 首輪融資形式 二、首輪融資規(guī)模與用途

2、三、公司各階段發(fā)展規(guī)劃與第二、三輪融資戰(zhàn)略規(guī)劃與用途第六章 退出機制 第一章 項目基本情況1、 項目背景：某市某裝飾材料成立（注冊）于2015年（某市花都區(qū)赤泥鎮(zhèn)豐圣路1號），是專業(yè)研發(fā)、生產塑膠地墊的企業(yè)。1、主要產品中文名：塑膠地墊。2、分三大類: （1）家庭用地墊 應用圍:車庫、廚房、別墅門墊等。 （2）商業(yè)用地墊 應用圍:酒店、商場、運動、休閑、機場、公園走道等。 （3）工業(yè)用地墊 應用圍:車間防水抗疲勞、水產品廠、倉庫防水、船舶等。 3、產品英文名稱：vinyl matting （1）Home mats （2） Commercial mats （3）Industrial mats4、

3、公司品牌：某（附商標圖案）。2、 融資模式與說明 1、融資模式 ：首輪擴股融資。2、說明：根據市場調查顯示，本產品雖然屬于傳統(tǒng)建材裝飾行業(yè)，但其技術、產品開發(fā)屬國際領先，全國首創(chuàng)（填補國空白）！且市場前景不可限量，利潤回報豐厚，市場營銷前途明朗，經營風險極低。三、項目競爭優(yōu)勢 1、 2 個實用新型專利： 名稱：種制造模壓地板的模具（證書號）。 名稱：種模壓地板（證書號）。 2、 1 個產品發(fā)明專利：（正在審核中）。 3、行業(yè)分析：傳統(tǒng)意義上的地墊最早是上世紀六十年代由聯(lián)邦德國開始商業(yè)化開發(fā)與應用的，它的工藝是將鋁錠通過擠出帶有卡槽的長條，再將分切成長條的地毯涂膠鑲嵌在鋁合金卡槽中，然后根據使用

4、面積將截切好鑲嵌地毯的鋁合金條用金屬絲串聯(lián)在一起就組成為鋁合金地墊。直到今天80%以上的商用地墊還在沿用這種鋁合金地墊。這是第一代商業(yè)用地墊，由于安裝困難、使用成本、防水、清洗的局限性等諸多原因，一直存在發(fā)展、普與的瓶頸。上世紀九十年代模塊化注塑成型的塊狀塑膠地墊開始商業(yè)應用，此為第二代商業(yè)地墊，由于應用與技術等不成熟等原因，并沒成為真正意義上的第二代產品。現(xiàn)代意義上的開發(fā)的塑膠地墊為第三代商業(yè)地墊，目前有英國、德國成功研發(fā)，某裝飾建材在沒有任技術參數(shù)的情況，前后花了二年的時間，終于研發(fā)成功，并投產試運營，目前產品已定型并可量產，達到國際先進水平。得到業(yè)并的肯定和認同，且市場前程看好。第二章

5、行業(yè)與市場分析 一、三代產品分析1、第一代鋁合金地墊進入門檻低，競爭激烈，利潤下降第一代商用地墊（鋁合金地墊）一直延用之今有以下幾個原因：首先是鋁合金型材產業(yè)強大的支持作用，鋁合金材料最早應用于門、窗等建筑領域，為了擴大鋁合金材料的應用圍，鋁合金材料廠家只需投入很小的資金（加工不同的型材模具）， 就可以擴大與豐富自己的產品種類。另一方面，上游鋁合金型材廠家為下游鋁合金地墊廠家節(jié)省了大量的投資，使得投入少量資金就可以進入地墊生產行業(yè)，真是一把尺、一臺切割機就能開工廠，由于進入門檻低，造成今天這樣小而散、遍地開花的局面。這樣的的低門檻使參與的人多，對地墊行業(yè)的推廣、市場認知度的擴大起了很重要的作用

6、。商用地墊作為新開辟的行業(yè)今天做到國幾十億規(guī)模，與進入這一行也眾多的大小廠家、商家有很大關系。隨著近年來進入這一行業(yè)的越來越多，后來者為了爭奪市場只有采取低價入市，原來每平方米七、八百元甚至一千元的鋁合金地墊現(xiàn)在的市場價被壓低至四、五百元，有的甚至低到三百多元。價格惡性競爭大大壓縮了行業(yè)正常的利潤空間，地墊廠家為了有利可圖，就會不斷降低成本，一般型材厚度作為商用地墊不能低于2.5mm（國外要求不低于4mm），現(xiàn)在有廠家已將鋁合金型材的厚度降職0.7mm，這樣的型材厚度做出的鋁合金地墊質量可想而知，易變形，使用壽命大大縮短。2、第一代鋁合金地墊安裝人力成本增加，破壞地面原來格局，不利推廣制約鋁合

7、金地墊發(fā)展的另一因素就是：安裝，雖然安裝并不難，很容易掌握，但安裝要提前挖坑，在勞動力成本低時，其費用占成本不大，現(xiàn)在勞動力成本越來越高，用戶若裝4、5平米的地墊，商家先派兩個人先挖坑、水泥抹平，等幾泥凝固后再派人現(xiàn)場安裝，這樣既費時、費力、也費人工，用戶購買成本必然增大。有些用戶嫌鋁合金地墊破壞原有地面（有的租房契約中規(guī)定不讓破壞原有地面）也是鋁合金地墊推廣遇到的首要問題。3、第二代塑膠地墊雖有創(chuàng)新，但沒突破缺陷，推廣緩慢。針對鋁合金地墊行業(yè)面臨的難題，第二代商用地墊應用而生。它是注塑成模塊的塑膠地墊，它克服了鋁合金地墊安裝周期長，需要提前挖坑的缺點。模塊化的產品運輸方便，其自身上下扣結構是

8、產品安裝方便。但這種產品有它天然的局限性或無法克服的缺點。首先，產品的模塊化設計使產品的整體感差。其次，無法與地毯配套。與配套的地毯無法連續(xù)，特別是遇到用戶要求鋪設不規(guī)則的地墊（比如圓形旋轉門地墊）就無能為力了。最大的缺點是與鋁合金地墊一樣二次清洗不方便，腳感差也是它與鋁合金地墊共有的缺點。4、第三代塑膠（PVC）地墊革命性創(chuàng)新，突破所有瓶頸，其技術世界領先，具有強大的競爭力和廣闊的市場前景為了克服第一代、第二代商用地墊的缺點，第三代地墊帶來了革命性的創(chuàng)新。首先是鋪裝方便，產品是卷裝，不用專門的人安裝，用戶只要打開包裝自行鋪裝即可，降低人力成本，便于產品推廣。其次，品種齊全。是用戶各種形式、規(guī)

9、格、尺寸的地墊要求都能滿足要求。豐富的連接件設計既滿足了用戶多樣化需求，又做到無縫對接，是產品始終保持整體性。第三，舒適抗疲勞。采用軟質環(huán)保PVC材質和格柵空心結構，腳感舒適、抗疲勞。第四，二次清洗簡便。雙層成型結構，有利于沖洗排污排水干燥，可廣泛應用于家用、商用、工業(yè)用等各個領域。二、技術先進性目前，第三代商用地墊，全世界只有德國和英國兩家公司能產生，我們是世界第三家、中國首家生產企業(yè)，現(xiàn)已成功建成第一家自動化生產線，并生產出二種合格產品，獨創(chuàng)技術，擁有完全知識產權。三、市場前景鋁合金地墊市場容量大，但競爭激烈。為了競相壓價，不斷降低產品質量，最低售價已降至三百到四百之間，商家已無利可圖。模

10、塊地墊雖克服了鋁合金地墊的一些缺點，但根本性的缺點未解決，目前難以撼動鋁合金地墊的市場地位與市場份額。第三代商用地墊在國外已熱銷，在國只是市場推廣問題，按照目前中國的消費力和水平預測，在國，很快就會形成趨勢，商機已顯，這塊“蛋糕”，只有行動快的商家，才是最大的贏家！現(xiàn)在中國市場第三代地墊都是國外進口的，售價很高。我們在中國生產，成本優(yōu)勢明顯，我們的售價比國外的生產成本都低，在性價比方面，將成為我們的核心競爭力。科技創(chuàng)新：未來，科技創(chuàng)新將不斷引領行業(yè)產品的更新?lián)Q代，甚至顛覆性引發(fā)行業(yè)變革，誰抓住了“科技創(chuàng)新”這根弦，誰就掌握了生存的權力。四、行業(yè)規(guī)模據中國建筑裝飾協(xié)會調查研究，我國建筑裝飾業(yè)的規(guī)

11、模大體如下： 全國共有建筑裝飾企業(yè)25萬余家，其中主營建筑裝飾、具有國家建設主管部門審發(fā)的資質等級企業(yè)2萬家，兼營建筑裝飾如土建公司、安裝公司、園林公司等，具有國家建設主管部門審發(fā)的資質等級企業(yè)5萬家，有營業(yè)執(zhí)照，但由于規(guī)模小，未取得國家資質等級的企業(yè)18萬家，主要從事住宅裝飾裝修工程。全國建筑裝飾行業(yè)施工隊伍850多萬，其中工程技術人員50萬人，吸納農村剩余勞動力近700萬人，因建筑裝飾業(yè)的發(fā)展，帶動建筑裝飾材料生產、流通就業(yè)人數(shù)達500多萬人，從事建筑裝飾業(yè)人數(shù)約1400多萬人。全國建筑裝飾行業(yè)完成年工程產值5500億元，實現(xiàn)建筑業(yè)增加值1700億元，約占國生產總計(GDP)6.2%左右。

12、根據國家的產業(yè)政策，國有資產正逐步退出建筑裝飾行業(yè)，目前國有企業(yè)在企業(yè)總數(shù)中不足1%，民營企業(yè)、合資企業(yè)占絕大多數(shù)。 五、行業(yè)發(fā)展趨勢我國建筑裝飾行業(yè)未來的發(fā)展趨勢: 我國建筑裝飾行業(yè)面臨時工加入WTO的機遇和挑戰(zhàn)，將引起行業(yè)的巨大變化，歸結起來有以下幾個方面。 1、國際化、多元化的發(fā)展趨勢。 隨著我國市場與國際接軌，建筑裝飾市場的各方都呈現(xiàn)了國際化、多元化的變化趨勢，這是我國加入WTO后必然結果，在行業(yè)的表現(xiàn)有4個方面： 首先是工程業(yè)主的國際化和多元化。無論是公共建筑還是住宅的裝飾工程，越來越多的投資來源于國際資本,這種變化會隨著我國在國際上經濟、政治地位的提高和交往的增加而會加快。 其次是

13、設計、施工的國際化。大量的國際工程公司進入中國建筑裝飾市場，給中國市場造成壓力，這種變化更多的表現(xiàn)為大量合資企業(yè)在市場承接工程?，F(xiàn)在大城市中的大型標志性建筑的設計，外國設計占了相當大的比重。 第三是材料生產的國際化。面對中國巨大的裝飾材料市場，大量國際資本在我國投資建廠，生產新型的建筑裝飾材料。這部分材料在技術質量和環(huán)保質量方面都優(yōu)于國企業(yè)生產的材料，因此，具有與強的競爭力、市場占有率，迅速提高對國市場國產材料的壓力非常大。 第四是材料營銷的國際化。一批國際上有很高知名度的材料經銷商登陸我國裝飾材料市場。例如英國的百安居，德國的歐貝德等，已經在中國市場上廣泛布點，開展業(yè)務活動。 2、高技術的發(fā)

14、展將引發(fā)建筑裝飾行業(yè)的技術革新和技術革命。 隨著社會科學技術的進步，不斷會有新的科研成果轉化成建筑裝飾材料，不斷會有新的施工機具和施工技術進入建筑裝飾行業(yè)，使建筑裝飾行業(yè)在材料生產、工程設計、施工技術等方面發(fā)生重大變化，引發(fā)建筑裝飾行業(yè)的技術革新和技術革命，根據建筑裝飾行業(yè)發(fā)展和國家可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略目標的要求，建筑物的裝飾裝修的容也會發(fā)生變化，智能化、自動化、節(jié)能化等將成為重要的容。因此，對建筑裝飾工程的安全、節(jié)能會作為未來技術發(fā)展重點突破的領域。在國家相關法規(guī)、標準的推動下，通過全行業(yè)的努力，在技術發(fā)展中取得更多、更新的成果，形成有我國企業(yè)自主知識產權的核心競爭能力，在建筑裝飾技術市場具有競爭

15、優(yōu)勢，減少對外技術的依賴性，實現(xiàn)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展目標，將會成為今后行業(yè)發(fā)展的重要容。 3、科學化的企業(yè)管理和項目管理發(fā)展趨勢。 隨著我國建筑裝飾市場與國際市場的接軌，我國企業(yè)的管理水平也要不斷提高，其中最為突出的是工程項目的管理要與國際管理對接。無論是在工程項目承攬的招、投標過程，還是在工程施工中的商務洽談和施工組織，以至工程的竣工驗收和后期服務，都要按國際工程項目運作慣例進行。這里有很多我國建筑裝飾企業(yè)尚未接觸的知識容與實際工作的操作程序。由于項目是企業(yè)管理水平與創(chuàng)造利潤的載體，這些變化，都會迫使我國企業(yè)改變企業(yè)管理與項目管理的現(xiàn)狀，通過國際通行的認證手段，對企業(yè)管理進行革命，以提升管理水平，

16、增強項目的創(chuàng)利能力，這也將成為今后行業(yè)發(fā)展一項很重要的容。 4、重視環(huán)保與健康的發(fā)展趨勢。 在全球圍重視生態(tài)，注重環(huán)境保護的大背景下，我國社會對環(huán)保與健康的重視程度不斷提高。建筑裝飾行業(yè)作為環(huán)保改造的重點行業(yè)，近幾年已經有了很大的變化，無論是在法制建設還是市場管理方面，都取得了很大的成績，但距離發(fā)達國家還有一定的差距。隨著我國社會環(huán)境意識的加強，人們對自然關注程度的提高，今后市場準入會越來越嚴格、越來越同國際先進水平接近，這就要求企業(yè)在裝飾工程設計、材料生產以與施工組織過程中，全面樹立環(huán)保意識，增加環(huán)保改造的投入。只有全面提升我國建筑裝飾行業(yè)的環(huán)保水平，才能在未來的市場中站穩(wěn)腳跟，取得發(fā)展。

17、5、市場進一步細分化趨勢。 市場進一步細分化是專業(yè)化的必然結果。要改變我國市場競爭平臺狹小的局面，就是要走專業(yè)化分工的道路，使企業(yè)在專業(yè)領域做專、做尖、做精，逐漸在各個細分市場上形成有獨特經營特點的經營管理和市場運作方式，形成各市場中的名牌。當前工裝市場與住宅裝飾市場已經區(qū)分的十分明顯，今后在工裝市場中，還會形成醫(yī)療機構，賓館飯店、寫字樓，商業(yè)設施,交通設施等細分市場中的裝飾工程企業(yè)，只有在專業(yè)化程度不斷提高的條件下，才能使企業(yè)在專業(yè)領域研究深，研究透，并不斷創(chuàng)造出新的技術與經濟業(yè)績，才能在細分市場質量不斷提高中，提高我國建筑裝飾行業(yè)的整體水平。 6、企業(yè)間的聯(lián)合，重組趨勢。 要改變目前我國企

18、業(yè)競爭實力弱的局面，就要進行企業(yè)間的聯(lián)合、重組，使資源得到優(yōu)化配置，形成地區(qū)乃至全國的行業(yè)旗艦式企業(yè)，真正做到做大、做強，具有企業(yè)的品牌和優(yōu)勢，能夠抵御國際競爭，在國、國際市場上都占有一席之地。在企業(yè)的聯(lián)合、重組過程中，必然會伴隨著企業(yè)體制與機制的變化，要按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，建立起符合國際化市場要求，能夠促進企業(yè)生存與發(fā)展的管理模式。這些對當前行業(yè)企業(yè)家的知識水平，事業(yè)心水平，道德水平和管理水平也形成了考驗。 六、市場需求預測與存在的問題我國建筑裝飾行業(yè)經歷了起步期(1978-1988 年)、震蕩期(1989-1993年)、穩(wěn)步發(fā)展期(1994-2004年)和快速發(fā)展期(2005年至今)。

19、近年來，受奧運會、某亞運會、世博會、大運會等國際大型活動的帶動，以與我國城鎮(zhèn)化與固定資產投資的拉動，包括公共建筑裝飾行業(yè)與住宅在的建筑裝飾行業(yè)保持高速增長。經過三十多年的發(fā)展，建筑裝飾行業(yè)已從不被重視的傳統(tǒng)小行業(yè)逐步發(fā)展為對國民經濟和社會生活起著重要作用的行業(yè)。隨著政府投資力度的加大和廣大居民生活水平的提高，建筑裝飾行業(yè)迎來了快速發(fā)展期。根據中國建筑裝飾協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據顯示：我國建筑裝飾行業(yè)總產值由2003年的8,500億元提升至2012年的29,000億元，年復合增長率達到14.61%。2008 年下半年，受到金融危機不斷向實體經濟蔓延的影響，全球經濟形勢不容樂觀，我國建筑裝飾行業(yè)也受到了一定的

20、影響，為此，國務院公布了拉動需的4萬億經濟刺激政策，加大了對基礎設施建設與改造的投入。2011年受房地產調控政策影響，國房地產市場的發(fā)展速度明顯放緩，住宅裝飾裝修行業(yè)受到國家調控政策影響較為明顯。根據瑞銀證券2012年5月17日發(fā)布的中國建筑裝飾行業(yè)研究報告，預計至“十二五”末在公共建筑裝飾和住宅裝飾裝修雙輪驅動下，我國建筑裝飾行業(yè)總產值或將達到3.8萬億元，其復合年均增長率為12.6%，每年新增工程規(guī)模約為3,400億元。隨著行業(yè)集中度不斷的提升，預計至2015年全國建筑裝飾百強企業(yè)收入占行業(yè)總收入比例將達到8%左右。 存在的問題之一 : 技術開發(fā)滯后，自主的新材料、新工藝、新技術研制、推廣

21、能力差。 我國建筑裝飾行業(yè)的技術進步，主要依造國外技術的引進，對外的依賴性極度強，而由我國企業(yè)自主開發(fā)、研制的新材料、新產品、新技術與新工藝很少，企業(yè)在科技方面的投入少，資金、研發(fā)力量不足。無論是施工企業(yè)還是材料生產企業(yè)，都沒有自己的技術儲備，給行業(yè)的持續(xù)發(fā)展造成很大的障礙。特別是在新技術的推廣上，市場信息不靈，推廣力度不足，使工程質量水平受到一定的影響，企業(yè)的項目創(chuàng)利能力很弱。 存在的問題之二 :對國際市場缺乏認識，面對加入WTO后的新形勢很難適應。 由于長期習慣于縱向的比較，企業(yè)看到的往往是發(fā)展和成績，而不重視橫向的比較，去發(fā)現(xiàn)差距和不足。面對加入WTO后，我國建筑裝飾行業(yè)市場的國際化，行

22、業(yè)普遍對國際大公司了解不足，對國際市場的認識不夠，對國際運作慣例和規(guī)則認識不清，對所面臨的壓力準備不充分，沒有把企業(yè)放在國際市場的大環(huán)境下進行分析、研究，因而也就不能準確的把握自己的位置，調整好企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。 第三章 品牌推廣策略一、某的品牌推廣 1、品牌推廣計劃： 一年實現(xiàn)本省區(qū)域品牌。 二年實現(xiàn)全國品牌。 三年實現(xiàn)比肩品牌。 2、品牌推廣策略： 第一，統(tǒng)一企業(yè)VI基礎系統(tǒng)，設立品牌推廣策劃部。 第二，以新聞事件引起關注。新聞發(fā)布會與產品推介會聯(lián)動進行。必須有策劃方案。 第三，做好有影響力的展會。產品精美、實用、質量過硬，布展定位“高大上”。 第四，第二次融資到位后，要選擇適合的媒體，做某的

23、形象廣告。定位：中國科技創(chuàng)新型地墊領導品牌！引領中國科技環(huán)保地墊新潮流！二、某的營銷策略1、變更公司名稱與注冊資金：注冊資金認資1000萬，某市某裝飾材料必須變更為“某裝飾材料科技”，為某品牌的科技定位：“中國科技創(chuàng)新型地墊領導品牌！引領中國科技環(huán)保地墊新潮流！”埋下伏筆，加入科技元素，更是為公司包裝進入科創(chuàng)板（N板）做準備。2、我們的競爭對手是國外品牌，快速入列“一線品牌陣營”、完成“占領制高點”的品牌戰(zhàn)略。 3、掌控并整合渠道資源是未來行業(yè)生存發(fā)展新趨勢。4、 價格策略：高端定義產品，中端定義價位。5、 產品營銷：營銷方式采用網絡直銷和實體店營銷相結合方式，網絡營銷以阿里巴巴和百度營銷宣傳

24、為主，附以移動互聯(lián)網實體店營銷代理商加盟為主。（本提案還須再商榷細分）6、 以北、上、廣、深四個一線城市為主，其次實行省會級城市與二線城市代理。三級與以下城市二年不考慮。爭取營銷分級扁平化，既有利管理，又避免過分攤薄中間利潤。三、某的售后服務 建立“客戶服務部”，抓住以上模式，客戶服務部必須在：質量、配送服務、投訴處理、銷售政策、獎勵政策等一系列問題進行跟蹤。四、某的市場規(guī)模1、市場發(fā)展規(guī)模，與品牌推廣同步擴。2、“三年規(guī)劃”分二步驟：前二年，導入“互聯(lián)網”產品、品牌推廣概念，將“某”產品通過阿里巴巴國際電商平臺，進一步拓展國際市場；第三年將“某”品牌打造成名符其實的、有競爭力的國際品牌。五、

25、產品應用圍與拓展（第三代地墊分商業(yè)地墊和工業(yè)地墊）1、商業(yè)地墊：作為第三代商業(yè)地墊具有如下特點1.1、除塵、刮沙此特點除了有鋁合金地墊的作用外，膠條表面壓花既美觀又增加了刮泥土功能。鑲嵌的丙綸或尼龍地毯抗倒伏與美麗于一身，是門廳、走廊的理想選擇。1.2、腳感舒適?？蛊谟捎谶x用環(huán)保的軟質PVC材料與鏤空設計其舒適性是第一代、第二代地墊無法比擬的，干爽的室站立場所是其一大拓展應用，如，家庭廚房、小車腳墊、制衣廠等1.3、整體性強、美觀大方適合超大面積鋪設，無縫連接。1.4、裁切方便、適應性強不受使用場地現(xiàn)狀限制，不論是各種旋轉門地墊，還是其他各種怪異形狀的場所都能用簡單的切割刀很方便的裁切。1.

26、5、易打理與二次清理產品卷裝設計、即使女性也能很方便的打理與清洗、十分省力。1.6、防滑老人院、幼兒園是此特點的主要應用場所。1.7、鋪裝方便無需像鋁合金地墊鋪裝需要提前挖坑，打開包裝即可。2、工業(yè)地墊2.1、易排水雙層鏤空設計特別適合潮濕或要求易排水的場合。如：酒店廚房、洗浴中心、游泳池、水產品市場、水產品加工廠、飲料廠等2.2、耐酸、耐堿PVC材料本身的耐酸、耐堿性決定了塑膠地墊在工業(yè)領域有廣泛用途、如：電鍍廠、印染廠等2.3、衛(wèi)生對衛(wèi)生要求高的場合如游泳池、洗浴中心等經常要沖洗的場所特別適用。2.4、抗疲勞工作場所長期站立對人身體的損害越來越引起重視，本產品特別是對人腿、足的保護十分明顯

27、和有效，如：車工、汽車裝配工等2.5、抗風風洞試驗證明可抗12級臺風，易刮風的戶外場所如：公園、過街天橋、游船乃至航母、軍艦的甲板是最適合應用的場所。2.6、防滑無論是家庭、公共場所還是生產車間意外滑倒是對人身體造成傷害的主要因素，本產品的防滑性是它一大特點。2.7、易打理無論收卷，還是沖洗都很方便。附件：產品應用場所圖集 第四章 財務計劃與前景分析一、目前的股東結構 1、注冊資金：20萬元（人民幣，以下同） 2、公司股東與占股比例 xx 占股比例80%（企業(yè)法人代表） xx 占股比例20%二、2014年至2015年的發(fā)展情況概述 1、2014年度，xx個人投入時間、人力、財力市場考察、立項、

28、研發(fā)。 2、2015年度，研發(fā)進入突破性階段，產品成型并批量生產。 4月份，申請2項實用新型專利。 5月份，注冊成立某市某裝飾材料。 9月份，2項實用新型專利獲批并公告。 3、2015年10-11月市場調查與產品試銷。 4、2015年度融資發(fā)展3、 部分固定投入與無形資產價值預估：808.8萬元 （附參考清單）（一）、2014年市場考察、與科研單位研討、初期研發(fā)投入：68萬元（二）、租憑廠房與研發(fā)辦公場所：11個月×7000 =7.7萬元 （三）、設備投入： 98.1萬元（單位萬元）序號投入項目金額1大的80雙螺桿擠出機102粉碎機13不銹鋼水槽二臺0.8445單螺桿擠出機1.554

29、5單焊桿牽引機1.56壓花機27高攪機48造粒機頭與貯料罐29小壓花機（試驗用）0.510牽引機（可壓花）1.511油壓機712導輪313架子0.414焊接機2515空壓機0.216電焊機、亞孤焊機其它工具1.517模具318機油、導熱油0.419水循環(huán)系統(tǒng)0.820、外潤滑劑生產設備3021辦公設備322廚房設備1（四）、材料與水電費用： 5萬元。（五）、應付工資與其他30萬元。（六）、無形資產（技術專利與品牌價值預估）： 600萬元*實際估算為779萬元。無形資產評估：W= XC(X×Z)×(1D)(X×P)×N =330137(330×7

30、%)×(125%)(330×15%)×10 =779萬元。說明W-無形資產 X-產品月銷售收入 C-產品月制造成本 Z-產品增值稅（以產品銷售收入為基數(shù)折算的增值稅率） D-企業(yè)所得稅 P-行業(yè)平均利潤率（以產品銷售收入為基數(shù)折算的利潤率） N-產品最低收益周期（以月為單位）此無形資產是以產品增值溢價評估，產品最低收益周期一般按30個月計算，考慮到產品市場推廣等各種因素，取10個月。四、未來三年（2016-2019）的財務預期 （一）、生產成本費用與市場價格定位：1、成本核算（一個月生產單位成本，以15mm厚的工業(yè)格柵地墊為例）1.1、原材料：975000元。每平

31、米需要PVC顆粒料10公斤PVC顆粒料單價每公斤6.5元。每平米原材料成本65元。每月產量15000平米計，需PVC顆粒150噸。原材料費用150×6500=975000元。1.2、水、電：60000元。每平米需4度電，約4元水循環(huán)使用可忽略不計，每月水電費合計15000×4=60000元。1.3、人工工資：135000元工人平均工資按4500元/月每月產量以15000平米核算工資生產每平米 需要的人工工資：4500元/月×30人/15000平米=9元每月工資費用：4500元/月×30人=135000元。1.4、管理費用: 200000元.項目核算金額管

32、理人員工資管理人員10人，工資平均10000元計100000元/月辦公室與招待費15000元/月包裝與底值易耗品30000元/月租金30000元/月餐費21000元/月設備檢修費用10000元/月小計200000元1.5、當月總生產制造成本=1370000元由以上4項計算岀975000+60000+135000+200000 = 1370000元。每平米成本價每月產量15000平米，1370000/15000=91.33元。2、市場價格定位2.1、每平米售價220元，2.2、每月產值15000×220=3300000元。每月利潤3300000 -1370000=1930000元。3、

33、利潤估算與盈利能力分析：3.1、未來三年（2015-2018）產、銷量預測：1.61億元2016年產值：每月產值330萬元×10個月=3300萬元/年。(按10個月計，以下同)年度貿外貿首輪融資500萬元。用途：租憑廠房、擴大產能、推廣銷售、上股交備案、準備掛牌。第一年度3300萬元-上股交正式掛牌、第二輪融資3000萬元。用途：擴大產能、外貿推廣、上主板。第二年度4290萬元 （遞增30%）1287萬元 (占貿30% )主板上市IPO第三輪融資1-2億元。用途：擴大產能、外貿、品牌推廣。第三年度5577萬元（遞增30%）1673萬元 (占貿30% )合計13167萬元2960萬元未

34、來三年（2016-2019）銷售金額：16127萬元 (即1.61億元) 3.2、三年利潤估算：0.94億元。利潤率（220-91.33）/ 220 = 58.5%利潤估算 16127×58.5%=9434萬元。五、風險預測與對策 1、從外部環(huán)境以與發(fā)展眼光預測：第三代地墊產品，在建材裝飾行業(yè)里，是行業(yè)，外部風險因素極低。根據市場調查，該地墊產品將廣泛地應用家庭、商業(yè)、工業(yè)等高端場所，取代第一、二代產品成為趨勢。 2、從部環(huán)境預測風險：將從以下幾個方面考慮規(guī)避風險，部管理不善、戰(zhàn)略失誤、定位失誤。3、控制風險對策：3.1、既要具備“市場思維”，又要敢于“資本思維”，抓住目前這種千年難

35、遇的“針對中小微企業(yè)，全面開放資本市場”機遇，首輪融資到位后，產品盈利與資本市場擴股增資同步走。3.2進一步通過股份制改造，加強部管理，規(guī)企業(yè)行為準則。3.3、總體戰(zhàn)略目標、方向定了，就不能朝令夕改、自亂陣腳。3.4、定位戰(zhàn)略。包括產品定位、價格定位、市場定位.等整體定位策略，必須準確，任何錯位都將導致品牌推廣，市場營銷的失利。 第五章 融資規(guī)模一、首輪融資形式 首輪擴股融資。2、 首輪融資規(guī)模與用途 1、融資數(shù)額：500萬元。 2、資金用途（詳細說明資金用途，并列表說明） （1）品牌推廣（網絡宣傳、新聞發(fā)布與產品推介說明會）費用：50萬元。 （2）市場營銷推廣（參展）費用：50萬元。 （3）

36、固定資產投入（擴大產能、設備改造、廠房租憑與裝修廠房面積3000平米，電力300KW,大面包車一臺）：150萬元。 （4）流動資金（原材料購置與運營工人30人、大面包車一臺、管理人員10人）200萬元。 （5）E/N板掛牌前期投入50萬元（總投資160萬元左右，后期可從利潤中分擔）。3、 公司各階段發(fā)展規(guī)劃與第二、三輪融資戰(zhàn)略規(guī)劃與用途（一）、創(chuàng)業(yè)期：1、找到合伙人（第一輪項目融資）經評估投入固定資產與流動資產208.8萬元,核心技術無與形資產價值600萬元,合計808.8萬元。首輪融資500萬元風險資金，公司總市值為1308.8萬元。將項目公司總股本分為1000股，每股市價便是1.3088元。股權分配比例：技術創(chuàng)業(yè)股A：占61.8%，風險資金股B：占38.2%。 為了項目順利進行，經與項目方充分協(xié)商，部管理、技術開發(fā)、資本運營與監(jiān)督等分工協(xié)作和股份結構具體規(guī)劃如下：（1） 原項目投資（研發(fā)）人：xx（含xx）。繼續(xù)負責產品研發(fā)、升級換代，保留51%股權。以