裝飾材料有限公司首輪擴(kuò)股融資上市商業(yè)實(shí)施計(jì)劃書(shū)

1、. . . . 某裝飾材料首輪擴(kuò)股融資上市商業(yè)計(jì)劃書(shū)目 錄第一章 項(xiàng)目基本情況1、 項(xiàng)目背景2、 融資模式與說(shuō)明三、項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)第二章 行業(yè)與市場(chǎng)分析一、三代產(chǎn)品分析 二、技術(shù)先進(jìn)性三、市場(chǎng)前景四、行業(yè)規(guī)模五、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)六、市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與存在的問(wèn)題第三章 品牌推廣策略1、 某的品牌推廣2、 某的營(yíng)銷(xiāo)策略3、 某的售后服務(wù)4、 某的市場(chǎng)規(guī)模五、產(chǎn)品應(yīng)用圍與拓展第四章 財(cái)務(wù)計(jì)劃與前景分析一、目前的股東結(jié)構(gòu)二、2014年至2015年的發(fā)展情況概述三、部分固定投入與無(wú)形資產(chǎn)價(jià)值預(yù)估四、未來(lái)三年（2016-2019）的財(cái)務(wù)預(yù)期五、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)與對(duì)策第五章 融資規(guī)模1、 首輪融資形式 二、首輪融資規(guī)模與用途

2、三、公司各階段發(fā)展規(guī)劃與第二、三輪融資戰(zhàn)略規(guī)劃與用途第六章 退出機(jī)制 第一章 項(xiàng)目基本情況1、 項(xiàng)目背景：某市某裝飾材料成立（注冊(cè)）于2015年（某市花都區(qū)赤泥鎮(zhèn)豐圣路1號(hào)），是專(zhuān)業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)塑膠地墊的企業(yè)。1、主要產(chǎn)品中文名：塑膠地墊。2、分三大類(lèi): （1）家庭用地墊 應(yīng)用圍:車(chē)庫(kù)、廚房、別墅門(mén)墊等。 （2）商業(yè)用地墊 應(yīng)用圍:酒店、商場(chǎng)、運(yùn)動(dòng)、休閑、機(jī)場(chǎng)、公園走道等。 （3）工業(yè)用地墊 應(yīng)用圍:車(chē)間防水抗疲勞、水產(chǎn)品廠、倉(cāng)庫(kù)防水、船舶等。 3、產(chǎn)品英文名稱(chēng)：vinyl matting （1）Home mats （2） Commercial mats （3）Industrial mats4、

3、公司品牌：某（附商標(biāo)圖案）。2、 融資模式與說(shuō)明 1、融資模式 ：首輪擴(kuò)股融資。2、說(shuō)明：根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查顯示，本產(chǎn)品雖然屬于傳統(tǒng)建材裝飾行業(yè)，但其技術(shù)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)屬?lài)?guó)際領(lǐng)先，全國(guó)首創(chuàng)（填補(bǔ)國(guó)空白）！且市場(chǎng)前景不可限量，利潤(rùn)回報(bào)豐厚，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)前途明朗，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)極低。三、項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 1、 2 個(gè)實(shí)用新型專(zhuān)利： 名稱(chēng)：種制造模壓地板的模具（證書(shū)號(hào)）。 名稱(chēng)：種模壓地板（證書(shū)號(hào)）。 2、 1 個(gè)產(chǎn)品發(fā)明專(zhuān)利：（正在審核中）。 3、行業(yè)分析：傳統(tǒng)意義上的地墊最早是上世紀(jì)六十年代由聯(lián)邦德國(guó)開(kāi)始商業(yè)化開(kāi)發(fā)與應(yīng)用的，它的工藝是將鋁錠通過(guò)擠出帶有卡槽的長(zhǎng)條，再將分切成長(zhǎng)條的地毯涂膠鑲嵌在鋁合金卡槽中，然后根據(jù)使用

4、面積將截切好鑲嵌地毯的鋁合金條用金屬絲串聯(lián)在一起就組成為鋁合金地墊。直到今天80%以上的商用地墊還在沿用這種鋁合金地墊。這是第一代商業(yè)用地墊，由于安裝困難、使用成本、防水、清洗的局限性等諸多原因，一直存在發(fā)展、普與的瓶頸。上世紀(jì)九十年代模塊化注塑成型的塊狀塑膠地墊開(kāi)始商業(yè)應(yīng)用，此為第二代商業(yè)地墊，由于應(yīng)用與技術(shù)等不成熟等原因，并沒(méi)成為真正意義上的第二代產(chǎn)品。現(xiàn)代意義上的開(kāi)發(fā)的塑膠地墊為第三代商業(yè)地墊，目前有英國(guó)、德國(guó)成功研發(fā)，某裝飾建材在沒(méi)有任技術(shù)參數(shù)的情況，前后花了二年的時(shí)間，終于研發(fā)成功，并投產(chǎn)試運(yùn)營(yíng)，目前產(chǎn)品已定型并可量產(chǎn)，達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。得到業(yè)并的肯定和認(rèn)同，且市場(chǎng)前程看好。第二章

5、行業(yè)與市場(chǎng)分析 一、三代產(chǎn)品分析1、第一代鋁合金地墊進(jìn)入門(mén)檻低，競(jìng)爭(zhēng)激烈，利潤(rùn)下降第一代商用地墊（鋁合金地墊）一直延用之今有以下幾個(gè)原因：首先是鋁合金型材產(chǎn)業(yè)強(qiáng)大的支持作用，鋁合金材料最早應(yīng)用于門(mén)、窗等建筑領(lǐng)域，為了擴(kuò)大鋁合金材料的應(yīng)用圍，鋁合金材料廠家只需投入很小的資金（加工不同的型材模具）， 就可以擴(kuò)大與豐富自己的產(chǎn)品種類(lèi)。另一方面，上游鋁合金型材廠家為下游鋁合金地墊廠家節(jié)省了大量的投資，使得投入少量資金就可以進(jìn)入地墊生產(chǎn)行業(yè)，真是一把尺、一臺(tái)切割機(jī)就能開(kāi)工廠，由于進(jìn)入門(mén)檻低，造成今天這樣小而散、遍地開(kāi)花的局面。這樣的的低門(mén)檻使參與的人多，對(duì)地墊行業(yè)的推廣、市場(chǎng)認(rèn)知度的擴(kuò)大起了很重要的作用

6、。商用地墊作為新開(kāi)辟的行業(yè)今天做到國(guó)幾十億規(guī)模，與進(jìn)入這一行也眾多的大小廠家、商家有很大關(guān)系。隨著近年來(lái)進(jìn)入這一行業(yè)的越來(lái)越多，后來(lái)者為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)只有采取低價(jià)入市，原來(lái)每平方米七、八百元甚至一千元的鋁合金地墊現(xiàn)在的市場(chǎng)價(jià)被壓低至四、五百元，有的甚至低到三百多元。價(jià)格惡性競(jìng)爭(zhēng)大大壓縮了行業(yè)正常的利潤(rùn)空間，地墊廠家為了有利可圖，就會(huì)不斷降低成本，一般型材厚度作為商用地墊不能低于2.5mm（國(guó)外要求不低于4mm），現(xiàn)在有廠家已將鋁合金型材的厚度降職0.7mm，這樣的型材厚度做出的鋁合金地墊質(zhì)量可想而知，易變形，使用壽命大大縮短。2、第一代鋁合金地墊安裝人力成本增加，破壞地面原來(lái)格局，不利推廣制約鋁合

7、金地墊發(fā)展的另一因素就是：安裝，雖然安裝并不難，很容易掌握，但安裝要提前挖坑，在勞動(dòng)力成本低時(shí)，其費(fèi)用占成本不大，現(xiàn)在勞動(dòng)力成本越來(lái)越高，用戶(hù)若裝4、5平米的地墊，商家先派兩個(gè)人先挖坑、水泥抹平，等幾泥凝固后再派人現(xiàn)場(chǎng)安裝，這樣既費(fèi)時(shí)、費(fèi)力、也費(fèi)人工，用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)成本必然增大。有些用戶(hù)嫌鋁合金地墊破壞原有地面（有的租房契約中規(guī)定不讓破壞原有地面）也是鋁合金地墊推廣遇到的首要問(wèn)題。3、第二代塑膠地墊雖有創(chuàng)新，但沒(méi)突破缺陷，推廣緩慢。針對(duì)鋁合金地墊行業(yè)面臨的難題，第二代商用地墊應(yīng)用而生。它是注塑成模塊的塑膠地墊，它克服了鋁合金地墊安裝周期長(zhǎng)，需要提前挖坑的缺點(diǎn)。模塊化的產(chǎn)品運(yùn)輸方便，其自身上下扣結(jié)構(gòu)是

8、產(chǎn)品安裝方便。但這種產(chǎn)品有它天然的局限性或無(wú)法克服的缺點(diǎn)。首先，產(chǎn)品的模塊化設(shè)計(jì)使產(chǎn)品的整體感差。其次，無(wú)法與地毯配套。與配套的地毯無(wú)法連續(xù)，特別是遇到用戶(hù)要求鋪設(shè)不規(guī)則的地墊（比如圓形旋轉(zhuǎn)門(mén)地墊）就無(wú)能為力了。最大的缺點(diǎn)是與鋁合金地墊一樣二次清洗不方便，腳感差也是它與鋁合金地墊共有的缺點(diǎn)。4、第三代塑膠（PVC）地墊革命性創(chuàng)新，突破所有瓶頸，其技術(shù)世界領(lǐng)先，具有強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力和廣闊的市場(chǎng)前景為了克服第一代、第二代商用地墊的缺點(diǎn)，第三代地墊帶來(lái)了革命性的創(chuàng)新。首先是鋪裝方便，產(chǎn)品是卷裝，不用專(zhuān)門(mén)的人安裝，用戶(hù)只要打開(kāi)包裝自行鋪裝即可，降低人力成本，便于產(chǎn)品推廣。其次，品種齊全。是用戶(hù)各種形式、規(guī)

9、格、尺寸的地墊要求都能滿(mǎn)足要求。豐富的連接件設(shè)計(jì)既滿(mǎn)足了用戶(hù)多樣化需求，又做到無(wú)縫對(duì)接，是產(chǎn)品始終保持整體性。第三，舒適抗疲勞。采用軟質(zhì)環(huán)保PVC材質(zhì)和格柵空心結(jié)構(gòu)，腳感舒適、抗疲勞。第四，二次清洗簡(jiǎn)便。雙層成型結(jié)構(gòu)，有利于沖洗排污排水干燥，可廣泛應(yīng)用于家用、商用、工業(yè)用等各個(gè)領(lǐng)域。二、技術(shù)先進(jìn)性目前，第三代商用地墊，全世界只有德國(guó)和英國(guó)兩家公司能產(chǎn)生，我們是世界第三家、中國(guó)首家生產(chǎn)企業(yè)，現(xiàn)已成功建成第一家自動(dòng)化生產(chǎn)線，并生產(chǎn)出二種合格產(chǎn)品，獨(dú)創(chuàng)技術(shù)，擁有完全知識(shí)產(chǎn)權(quán)。三、市場(chǎng)前景鋁合金地墊市場(chǎng)容量大，但競(jìng)爭(zhēng)激烈。為了競(jìng)相壓價(jià)，不斷降低產(chǎn)品質(zhì)量，最低售價(jià)已降至三百到四百之間，商家已無(wú)利可圖。模

10、塊地墊雖克服了鋁合金地墊的一些缺點(diǎn)，但根本性的缺點(diǎn)未解決，目前難以撼動(dòng)鋁合金地墊的市場(chǎng)地位與市場(chǎng)份額。第三代商用地墊在國(guó)外已熱銷(xiāo)，在國(guó)只是市場(chǎng)推廣問(wèn)題，按照目前中國(guó)的消費(fèi)力和水平預(yù)測(cè)，在國(guó)，很快就會(huì)形成趨勢(shì)，商機(jī)已顯，這塊“蛋糕”，只有行動(dòng)快的商家，才是最大的贏家！現(xiàn)在中國(guó)市場(chǎng)第三代地墊都是國(guó)外進(jìn)口的，售價(jià)很高。我們?cè)谥袊?guó)生產(chǎn)，成本優(yōu)勢(shì)明顯，我們的售價(jià)比國(guó)外的生產(chǎn)成本都低，在性?xún)r(jià)比方面，將成為我們的核心競(jìng)爭(zhēng)力。科技創(chuàng)新：未來(lái)，科技創(chuàng)新將不斷引領(lǐng)行業(yè)產(chǎn)品的更新?lián)Q代，甚至顛覆性引發(fā)行業(yè)變革，誰(shuí)抓住了“科技創(chuàng)新”這根弦，誰(shuí)就掌握了生存的權(quán)力。四、行業(yè)規(guī)模據(jù)中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)調(diào)查研究，我國(guó)建筑裝飾業(yè)的規(guī)

11、模大體如下： 全國(guó)共有建筑裝飾企業(yè)25萬(wàn)余家，其中主營(yíng)建筑裝飾、具有國(guó)家建設(shè)主管部門(mén)審發(fā)的資質(zhì)等級(jí)企業(yè)2萬(wàn)家，兼營(yíng)建筑裝飾如土建公司、安裝公司、園林公司等，具有國(guó)家建設(shè)主管部門(mén)審發(fā)的資質(zhì)等級(jí)企業(yè)5萬(wàn)家，有營(yíng)業(yè)執(zhí)照，但由于規(guī)模小，未取得國(guó)家資質(zhì)等級(jí)的企業(yè)18萬(wàn)家，主要從事住宅裝飾裝修工程。全國(guó)建筑裝飾行業(yè)施工隊(duì)伍850多萬(wàn)，其中工程技術(shù)人員50萬(wàn)人，吸納農(nóng)村剩余勞動(dòng)力近700萬(wàn)人，因建筑裝飾業(yè)的發(fā)展，帶動(dòng)建筑裝飾材料生產(chǎn)、流通就業(yè)人數(shù)達(dá)500多萬(wàn)人，從事建筑裝飾業(yè)人數(shù)約1400多萬(wàn)人。全國(guó)建筑裝飾行業(yè)完成年工程產(chǎn)值5500億元，實(shí)現(xiàn)建筑業(yè)增加值1700億元，約占國(guó)生產(chǎn)總計(jì)(GDP)6.2%左右。

12、根據(jù)國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策，國(guó)有資產(chǎn)正逐步退出建筑裝飾行業(yè)，目前國(guó)有企業(yè)在企業(yè)總數(shù)中不足1%，民營(yíng)企業(yè)、合資企業(yè)占絕大多數(shù)。 五、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)我國(guó)建筑裝飾行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì): 我國(guó)建筑裝飾行業(yè)面臨時(shí)工加入WTO的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，將引起行業(yè)的巨大變化，歸結(jié)起來(lái)有以下幾個(gè)方面。 1、國(guó)際化、多元化的發(fā)展趨勢(shì)。 隨著我國(guó)市場(chǎng)與國(guó)際接軌，建筑裝飾市場(chǎng)的各方都呈現(xiàn)了國(guó)際化、多元化的變化趨勢(shì)，這是我國(guó)加入WTO后必然結(jié)果，在行業(yè)的表現(xiàn)有4個(gè)方面： 首先是工程業(yè)主的國(guó)際化和多元化。無(wú)論是公共建筑還是住宅的裝飾工程，越來(lái)越多的投資來(lái)源于國(guó)際資本,這種變化會(huì)隨著我國(guó)在國(guó)際上經(jīng)濟(jì)、政治地位的提高和交往的增加而會(huì)加快。 其次是

13、設(shè)計(jì)、施工的國(guó)際化。大量的國(guó)際工程公司進(jìn)入中國(guó)建筑裝飾市場(chǎng)，給中國(guó)市場(chǎng)造成壓力，這種變化更多的表現(xiàn)為大量合資企業(yè)在市場(chǎng)承接工程?，F(xiàn)在大城市中的大型標(biāo)志性建筑的設(shè)計(jì)，外國(guó)設(shè)計(jì)占了相當(dāng)大的比重。 第三是材料生產(chǎn)的國(guó)際化。面對(duì)中國(guó)巨大的裝飾材料市場(chǎng)，大量國(guó)際資本在我國(guó)投資建廠，生產(chǎn)新型的建筑裝飾材料。這部分材料在技術(shù)質(zhì)量和環(huán)保質(zhì)量方面都優(yōu)于國(guó)企業(yè)生產(chǎn)的材料，因此，具有與強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力、市場(chǎng)占有率，迅速提高對(duì)國(guó)市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)材料的壓力非常大。 第四是材料營(yíng)銷(xiāo)的國(guó)際化。一批國(guó)際上有很高知名度的材料經(jīng)銷(xiāo)商登陸我國(guó)裝飾材料市場(chǎng)。例如英國(guó)的百安居，德國(guó)的歐貝德等，已經(jīng)在中國(guó)市場(chǎng)上廣泛布點(diǎn)，開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)。 2、高技術(shù)的發(fā)

14、展將引發(fā)建筑裝飾行業(yè)的技術(shù)革新和技術(shù)革命。 隨著社會(huì)科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，不斷會(huì)有新的科研成果轉(zhuǎn)化成建筑裝飾材料，不斷會(huì)有新的施工機(jī)具和施工技術(shù)進(jìn)入建筑裝飾行業(yè)，使建筑裝飾行業(yè)在材料生產(chǎn)、工程設(shè)計(jì)、施工技術(shù)等方面發(fā)生重大變化，引發(fā)建筑裝飾行業(yè)的技術(shù)革新和技術(shù)革命，根據(jù)建筑裝飾行業(yè)發(fā)展和國(guó)家可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的要求，建筑物的裝飾裝修的容也會(huì)發(fā)生變化，智能化、自動(dòng)化、節(jié)能化等將成為重要的容。因此，對(duì)建筑裝飾工程的安全、節(jié)能會(huì)作為未來(lái)技術(shù)發(fā)展重點(diǎn)突破的領(lǐng)域。在國(guó)家相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的推動(dòng)下，通過(guò)全行業(yè)的努力，在技術(shù)發(fā)展中取得更多、更新的成果，形成有我國(guó)企業(yè)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心競(jìng)爭(zhēng)能力，在建筑裝飾技術(shù)市場(chǎng)具有競(jìng)爭(zhēng)

15、優(yōu)勢(shì)，減少對(duì)外技術(shù)的依賴(lài)性，實(shí)現(xiàn)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)，將會(huì)成為今后行業(yè)發(fā)展的重要容。 3、科學(xué)化的企業(yè)管理和項(xiàng)目管理發(fā)展趨勢(shì)。 隨著我國(guó)建筑裝飾市場(chǎng)與國(guó)際市場(chǎng)的接軌，我國(guó)企業(yè)的管理水平也要不斷提高，其中最為突出的是工程項(xiàng)目的管理要與國(guó)際管理對(duì)接。無(wú)論是在工程項(xiàng)目承攬的招、投標(biāo)過(guò)程，還是在工程施工中的商務(wù)洽談和施工組織，以至工程的竣工驗(yàn)收和后期服務(wù)，都要按國(guó)際工程項(xiàng)目運(yùn)作慣例進(jìn)行。這里有很多我國(guó)建筑裝飾企業(yè)尚未接觸的知識(shí)容與實(shí)際工作的操作程序。由于項(xiàng)目是企業(yè)管理水平與創(chuàng)造利潤(rùn)的載體，這些變化，都會(huì)迫使我國(guó)企業(yè)改變企業(yè)管理與項(xiàng)目管理的現(xiàn)狀，通過(guò)國(guó)際通行的認(rèn)證手段，對(duì)企業(yè)管理進(jìn)行革命，以提升管理水平，

16、增強(qiáng)項(xiàng)目的創(chuàng)利能力，這也將成為今后行業(yè)發(fā)展一項(xiàng)很重要的容。 4、重視環(huán)保與健康的發(fā)展趨勢(shì)。 在全球圍重視生態(tài)，注重環(huán)境保護(hù)的大背景下，我國(guó)社會(huì)對(duì)環(huán)保與健康的重視程度不斷提高。建筑裝飾行業(yè)作為環(huán)保改造的重點(diǎn)行業(yè)，近幾年已經(jīng)有了很大的變化，無(wú)論是在法制建設(shè)還是市場(chǎng)管理方面，都取得了很大的成績(jī)，但距離發(fā)達(dá)國(guó)家還有一定的差距。隨著我國(guó)社會(huì)環(huán)境意識(shí)的加強(qiáng)，人們對(duì)自然關(guān)注程度的提高，今后市場(chǎng)準(zhǔn)入會(huì)越來(lái)越嚴(yán)格、越來(lái)越同國(guó)際先進(jìn)水平接近，這就要求企業(yè)在裝飾工程設(shè)計(jì)、材料生產(chǎn)以與施工組織過(guò)程中，全面樹(shù)立環(huán)保意識(shí)，增加環(huán)保改造的投入。只有全面提升我國(guó)建筑裝飾行業(yè)的環(huán)保水平，才能在未來(lái)的市場(chǎng)中站穩(wěn)腳跟，取得發(fā)展。

17、5、市場(chǎng)進(jìn)一步細(xì)分化趨勢(shì)。 市場(chǎng)進(jìn)一步細(xì)分化是專(zhuān)業(yè)化的必然結(jié)果。要改變我國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)平臺(tái)狹小的局面，就是要走專(zhuān)業(yè)化分工的道路，使企業(yè)在專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域做專(zhuān)、做尖、做精，逐漸在各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)上形成有獨(dú)特經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)管理和市場(chǎng)運(yùn)作方式，形成各市場(chǎng)中的名牌。當(dāng)前工裝市場(chǎng)與住宅裝飾市場(chǎng)已經(jīng)區(qū)分的十分明顯，今后在工裝市場(chǎng)中，還會(huì)形成醫(yī)療機(jī)構(gòu)，賓館飯店、寫(xiě)字樓，商業(yè)設(shè)施,交通設(shè)施等細(xì)分市場(chǎng)中的裝飾工程企業(yè)，只有在專(zhuān)業(yè)化程度不斷提高的條件下，才能使企業(yè)在專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域研究深，研究透，并不斷創(chuàng)造出新的技術(shù)與經(jīng)濟(jì)業(yè)績(jī)，才能在細(xì)分市場(chǎng)質(zhì)量不斷提高中，提高我國(guó)建筑裝飾行業(yè)的整體水平。 6、企業(yè)間的聯(lián)合，重組趨勢(shì)。 要改變目前我國(guó)企

18、業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力弱的局面，就要進(jìn)行企業(yè)間的聯(lián)合、重組，使資源得到優(yōu)化配置，形成地區(qū)乃至全國(guó)的行業(yè)旗艦式企業(yè)，真正做到做大、做強(qiáng)，具有企業(yè)的品牌和優(yōu)勢(shì)，能夠抵御國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，在國(guó)、國(guó)際市場(chǎng)上都占有一席之地。在企業(yè)的聯(lián)合、重組過(guò)程中，必然會(huì)伴隨著企業(yè)體制與機(jī)制的變化，要按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，建立起符合國(guó)際化市場(chǎng)要求，能夠促進(jìn)企業(yè)生存與發(fā)展的管理模式。這些對(duì)當(dāng)前行業(yè)企業(yè)家的知識(shí)水平，事業(yè)心水平，道德水平和管理水平也形成了考驗(yàn)。 六、市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與存在的問(wèn)題我國(guó)建筑裝飾行業(yè)經(jīng)歷了起步期(1978-1988 年)、震蕩期(1989-1993年)、穩(wěn)步發(fā)展期(1994-2004年)和快速發(fā)展期(2005年至今)。

19、近年來(lái)，受奧運(yùn)會(huì)、某亞運(yùn)會(huì)、世博會(huì)、大運(yùn)會(huì)等國(guó)際大型活動(dòng)的帶動(dòng)，以與我國(guó)城鎮(zhèn)化與固定資產(chǎn)投資的拉動(dòng)，包括公共建筑裝飾行業(yè)與住宅在的建筑裝飾行業(yè)保持高速增長(zhǎng)。經(jīng)過(guò)三十多年的發(fā)展，建筑裝飾行業(yè)已從不被重視的傳統(tǒng)小行業(yè)逐步發(fā)展為對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)生活起著重要作用的行業(yè)。隨著政府投資力度的加大和廣大居民生活水平的提高，建筑裝飾行業(yè)迎來(lái)了快速發(fā)展期。根據(jù)中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：我國(guó)建筑裝飾行業(yè)總產(chǎn)值由2003年的8,500億元提升至2012年的29,000億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到14.61%。2008 年下半年，受到金融危機(jī)不斷向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)蔓延的影響，全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不容樂(lè)觀，我國(guó)建筑裝飾行業(yè)也受到了一定的

20、影響，為此，國(guó)務(wù)院公布了拉動(dòng)需的4萬(wàn)億經(jīng)濟(jì)刺激政策，加大了對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與改造的投入。2011年受房地產(chǎn)調(diào)控政策影響，國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)的發(fā)展速度明顯放緩，住宅裝飾裝修行業(yè)受到國(guó)家調(diào)控政策影響較為明顯。根據(jù)瑞銀證券2012年5月17日發(fā)布的中國(guó)建筑裝飾行業(yè)研究報(bào)告，預(yù)計(jì)至“十二五”末在公共建筑裝飾和住宅裝飾裝修雙輪驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)建筑裝飾行業(yè)總產(chǎn)值或?qū)⑦_(dá)到3.8萬(wàn)億元，其復(fù)合年均增長(zhǎng)率為12.6%，每年新增工程規(guī)模約為3,400億元。隨著行業(yè)集中度不斷的提升，預(yù)計(jì)至2015年全國(guó)建筑裝飾百?gòu)?qiáng)企業(yè)收入占行業(yè)總收入比例將達(dá)到8%左右。 存在的問(wèn)題之一 : 技術(shù)開(kāi)發(fā)滯后，自主的新材料、新工藝、新技術(shù)研制、推廣

21、能力差。 我國(guó)建筑裝飾行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，主要依造國(guó)外技術(shù)的引進(jìn)，對(duì)外的依賴(lài)性極度強(qiáng)，而由我國(guó)企業(yè)自主開(kāi)發(fā)、研制的新材料、新產(chǎn)品、新技術(shù)與新工藝很少，企業(yè)在科技方面的投入少，資金、研發(fā)力量不足。無(wú)論是施工企業(yè)還是材料生產(chǎn)企業(yè)，都沒(méi)有自己的技術(shù)儲(chǔ)備，給行業(yè)的持續(xù)發(fā)展造成很大的障礙。特別是在新技術(shù)的推廣上，市場(chǎng)信息不靈，推廣力度不足，使工程質(zhì)量水平受到一定的影響，企業(yè)的項(xiàng)目創(chuàng)利能力很弱。 存在的問(wèn)題之二 :對(duì)國(guó)際市場(chǎng)缺乏認(rèn)識(shí)，面對(duì)加入WTO后的新形勢(shì)很難適應(yīng)。 由于長(zhǎng)期習(xí)慣于縱向的比較，企業(yè)看到的往往是發(fā)展和成績(jī)，而不重視橫向的比較，去發(fā)現(xiàn)差距和不足。面對(duì)加入WTO后，我國(guó)建筑裝飾行業(yè)市場(chǎng)的國(guó)際化，行

22、業(yè)普遍對(duì)國(guó)際大公司了解不足，對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的認(rèn)識(shí)不夠，對(duì)國(guó)際運(yùn)作慣例和規(guī)則認(rèn)識(shí)不清，對(duì)所面臨的壓力準(zhǔn)備不充分，沒(méi)有把企業(yè)放在國(guó)際市場(chǎng)的大環(huán)境下進(jìn)行分析、研究，因而也就不能準(zhǔn)確的把握自己的位置，調(diào)整好企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。 第三章 品牌推廣策略一、某的品牌推廣 1、品牌推廣計(jì)劃： 一年實(shí)現(xiàn)本省區(qū)域品牌。 二年實(shí)現(xiàn)全國(guó)品牌。 三年實(shí)現(xiàn)比肩品牌。 2、品牌推廣策略： 第一，統(tǒng)一企業(yè)VI基礎(chǔ)系統(tǒng)，設(shè)立品牌推廣策劃部。 第二，以新聞事件引起關(guān)注。新聞發(fā)布會(huì)與產(chǎn)品推介會(huì)聯(lián)動(dòng)進(jìn)行。必須有策劃方案。 第三，做好有影響力的展會(huì)。產(chǎn)品精美、實(shí)用、質(zhì)量過(guò)硬，布展定位“高大上”。 第四，第二次融資到位后，要選擇適合的媒體，做某的

23、形象廣告。定位：中國(guó)科技創(chuàng)新型地墊領(lǐng)導(dǎo)品牌！引領(lǐng)中國(guó)科技環(huán)保地墊新潮流！二、某的營(yíng)銷(xiāo)策略1、變更公司名稱(chēng)與注冊(cè)資金：注冊(cè)資金認(rèn)資1000萬(wàn)，某市某裝飾材料必須變更為“某裝飾材料科技”，為某品牌的科技定位：“中國(guó)科技創(chuàng)新型地墊領(lǐng)導(dǎo)品牌！引領(lǐng)中國(guó)科技環(huán)保地墊新潮流！”埋下伏筆，加入科技元素，更是為公司包裝進(jìn)入科創(chuàng)板（N板）做準(zhǔn)備。2、我們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是國(guó)外品牌，快速入列“一線品牌陣營(yíng)”、完成“占領(lǐng)制高點(diǎn)”的品牌戰(zhàn)略。 3、掌控并整合渠道資源是未來(lái)行業(yè)生存發(fā)展新趨勢(shì)。4、 價(jià)格策略：高端定義產(chǎn)品，中端定義價(jià)位。5、 產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)：營(yíng)銷(xiāo)方式采用網(wǎng)絡(luò)直銷(xiāo)和實(shí)體店?duì)I銷(xiāo)相結(jié)合方式，網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)以阿里巴巴和百度營(yíng)銷(xiāo)宣傳

24、為主，附以移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)體店?duì)I銷(xiāo)代理商加盟為主。（本提案還須再商榷細(xì)分）6、 以北、上、廣、深四個(gè)一線城市為主，其次實(shí)行省會(huì)級(jí)城市與二線城市代理。三級(jí)與以下城市二年不考慮。爭(zhēng)取營(yíng)銷(xiāo)分級(jí)扁平化，既有利管理，又避免過(guò)分?jǐn)偙≈虚g利潤(rùn)。三、某的售后服務(wù) 建立“客戶(hù)服務(wù)部”，抓住以上模式，客戶(hù)服務(wù)部必須在：質(zhì)量、配送服務(wù)、投訴處理、銷(xiāo)售政策、獎(jiǎng)勵(lì)政策等一系列問(wèn)題進(jìn)行跟蹤。四、某的市場(chǎng)規(guī)模1、市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模，與品牌推廣同步擴(kuò)。2、“三年規(guī)劃”分二步驟：前二年，導(dǎo)入“互聯(lián)網(wǎng)”產(chǎn)品、品牌推廣概念，將“某”產(chǎn)品通過(guò)阿里巴巴國(guó)際電商平臺(tái)，進(jìn)一步拓展國(guó)際市場(chǎng)；第三年將“某”品牌打造成名符其實(shí)的、有競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)際品牌。五、

25、產(chǎn)品應(yīng)用圍與拓展（第三代地墊分商業(yè)地墊和工業(yè)地墊）1、商業(yè)地墊：作為第三代商業(yè)地墊具有如下特點(diǎn)1.1、除塵、刮沙此特點(diǎn)除了有鋁合金地墊的作用外，膠條表面壓花既美觀又增加了刮泥土功能。鑲嵌的丙綸或尼龍地毯抗倒伏與美麗于一身，是門(mén)廳、走廊的理想選擇。1.2、腳感舒適?？蛊谟捎谶x用環(huán)保的軟質(zhì)PVC材料與鏤空設(shè)計(jì)其舒適性是第一代、第二代地墊無(wú)法比擬的，干爽的室站立場(chǎng)所是其一大拓展應(yīng)用，如，家庭廚房、小車(chē)腳墊、制衣廠等1.3、整體性強(qiáng)、美觀大方適合超大面積鋪設(shè)，無(wú)縫連接。1.4、裁切方便、適應(yīng)性強(qiáng)不受使用場(chǎng)地現(xiàn)狀限制，不論是各種旋轉(zhuǎn)門(mén)地墊，還是其他各種怪異形狀的場(chǎng)所都能用簡(jiǎn)單的切割刀很方便的裁切。1.

26、5、易打理與二次清理產(chǎn)品卷裝設(shè)計(jì)、即使女性也能很方便的打理與清洗、十分省力。1.6、防滑老人院、幼兒園是此特點(diǎn)的主要應(yīng)用場(chǎng)所。1.7、鋪裝方便無(wú)需像鋁合金地墊鋪裝需要提前挖坑，打開(kāi)包裝即可。2、工業(yè)地墊2.1、易排水雙層鏤空設(shè)計(jì)特別適合潮濕或要求易排水的場(chǎng)合。如：酒店廚房、洗浴中心、游泳池、水產(chǎn)品市場(chǎng)、水產(chǎn)品加工廠、飲料廠等2.2、耐酸、耐堿PVC材料本身的耐酸、耐堿性決定了塑膠地墊在工業(yè)領(lǐng)域有廣泛用途、如：電鍍廠、印染廠等2.3、衛(wèi)生對(duì)衛(wèi)生要求高的場(chǎng)合如游泳池、洗浴中心等經(jīng)常要沖洗的場(chǎng)所特別適用。2.4、抗疲勞工作場(chǎng)所長(zhǎng)期站立對(duì)人身體的損害越來(lái)越引起重視，本產(chǎn)品特別是對(duì)人腿、足的保護(hù)十分明顯

27、和有效，如：車(chē)工、汽車(chē)裝配工等2.5、抗風(fēng)風(fēng)洞試驗(yàn)證明可抗12級(jí)臺(tái)風(fēng)，易刮風(fēng)的戶(hù)外場(chǎng)所如：公園、過(guò)街天橋、游船乃至航母、軍艦的甲板是最適合應(yīng)用的場(chǎng)所。2.6、防滑無(wú)論是家庭、公共場(chǎng)所還是生產(chǎn)車(chē)間意外滑倒是對(duì)人身體造成傷害的主要因素，本產(chǎn)品的防滑性是它一大特點(diǎn)。2.7、易打理無(wú)論收卷，還是沖洗都很方便。附件：產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)所圖集 第四章 財(cái)務(wù)計(jì)劃與前景分析一、目前的股東結(jié)構(gòu) 1、注冊(cè)資金：20萬(wàn)元（人民幣，以下同） 2、公司股東與占股比例 xx 占股比例80%（企業(yè)法人代表） xx 占股比例20%二、2014年至2015年的發(fā)展情況概述 1、2014年度，xx個(gè)人投入時(shí)間、人力、財(cái)力市場(chǎng)考察、立項(xiàng)、

28、研發(fā)。 2、2015年度，研發(fā)進(jìn)入突破性階段，產(chǎn)品成型并批量生產(chǎn)。 4月份，申請(qǐng)2項(xiàng)實(shí)用新型專(zhuān)利。 5月份，注冊(cè)成立某市某裝飾材料。 9月份，2項(xiàng)實(shí)用新型專(zhuān)利獲批并公告。 3、2015年10-11月市場(chǎng)調(diào)查與產(chǎn)品試銷(xiāo)。 4、2015年度融資發(fā)展3、 部分固定投入與無(wú)形資產(chǎn)價(jià)值預(yù)估：808.8萬(wàn)元 （附參考清單）（一）、2014年市場(chǎng)考察、與科研單位研討、初期研發(fā)投入：68萬(wàn)元（二）、租憑廠房與研發(fā)辦公場(chǎng)所：11個(gè)月×7000 =7.7萬(wàn)元 （三）、設(shè)備投入： 98.1萬(wàn)元（單位萬(wàn)元）序號(hào)投入項(xiàng)目金額1大的80雙螺桿擠出機(jī)102粉碎機(jī)13不銹鋼水槽二臺(tái)0.8445單螺桿擠出機(jī)1.554

29、5單焊桿牽引機(jī)1.56壓花機(jī)27高攪機(jī)48造粒機(jī)頭與貯料罐29小壓花機(jī)（試驗(yàn)用）0.510牽引機(jī)（可壓花）1.511油壓機(jī)712導(dǎo)輪313架子0.414焊接機(jī)2515空壓機(jī)0.216電焊機(jī)、亞孤焊機(jī)其它工具1.517模具318機(jī)油、導(dǎo)熱油0.419水循環(huán)系統(tǒng)0.820、外潤(rùn)滑劑生產(chǎn)設(shè)備3021辦公設(shè)備322廚房設(shè)備1（四）、材料與水電費(fèi)用： 5萬(wàn)元。（五）、應(yīng)付工資與其他30萬(wàn)元。（六）、無(wú)形資產(chǎn)（技術(shù)專(zhuān)利與品牌價(jià)值預(yù)估）： 600萬(wàn)元*實(shí)際估算為779萬(wàn)元。無(wú)形資產(chǎn)評(píng)估：W= XC(X×Z)×(1D)(X×P)×N =330137(330×7

30、%)×(125%)(330×15%)×10 =779萬(wàn)元。說(shuō)明W-無(wú)形資產(chǎn) X-產(chǎn)品月銷(xiāo)售收入 C-產(chǎn)品月制造成本 Z-產(chǎn)品增值稅（以產(chǎn)品銷(xiāo)售收入為基數(shù)折算的增值稅率） D-企業(yè)所得稅 P-行業(yè)平均利潤(rùn)率（以產(chǎn)品銷(xiāo)售收入為基數(shù)折算的利潤(rùn)率） N-產(chǎn)品最低收益周期（以月為單位）此無(wú)形資產(chǎn)是以產(chǎn)品增值溢價(jià)評(píng)估，產(chǎn)品最低收益周期一般按30個(gè)月計(jì)算，考慮到產(chǎn)品市場(chǎng)推廣等各種因素，取10個(gè)月。四、未來(lái)三年（2016-2019）的財(cái)務(wù)預(yù)期 （一）、生產(chǎn)成本費(fèi)用與市場(chǎng)價(jià)格定位：1、成本核算（一個(gè)月生產(chǎn)單位成本，以15mm厚的工業(yè)格柵地墊為例）1.1、原材料：975000元。每平

31、米需要PVC顆粒料10公斤PVC顆粒料單價(jià)每公斤6.5元。每平米原材料成本65元。每月產(chǎn)量15000平米計(jì)，需PVC顆粒150噸。原材料費(fèi)用150×6500=975000元。1.2、水、電：60000元。每平米需4度電，約4元水循環(huán)使用可忽略不計(jì)，每月水電費(fèi)合計(jì)15000×4=60000元。1.3、人工工資：135000元工人平均工資按4500元/月每月產(chǎn)量以15000平米核算工資生產(chǎn)每平米 需要的人工工資：4500元/月×30人/15000平米=9元每月工資費(fèi)用：4500元/月×30人=135000元。1.4、管理費(fèi)用: 200000元.項(xiàng)目核算金額管

32、理人員工資管理人員10人，工資平均10000元計(jì)100000元/月辦公室與招待費(fèi)15000元/月包裝與底值易耗品30000元/月租金30000元/月餐費(fèi)21000元/月設(shè)備檢修費(fèi)用10000元/月小計(jì)200000元1.5、當(dāng)月總生產(chǎn)制造成本=1370000元由以上4項(xiàng)計(jì)算岀975000+60000+135000+200000 = 1370000元。每平米成本價(jià)每月產(chǎn)量15000平米，1370000/15000=91.33元。2、市場(chǎng)價(jià)格定位2.1、每平米售價(jià)220元，2.2、每月產(chǎn)值15000×220=3300000元。每月利潤(rùn)3300000 -1370000=1930000元。3、

33、利潤(rùn)估算與盈利能力分析：3.1、未來(lái)三年（2015-2018）產(chǎn)、銷(xiāo)量預(yù)測(cè)：1.61億元2016年產(chǎn)值：每月產(chǎn)值330萬(wàn)元×10個(gè)月=3300萬(wàn)元/年。(按10個(gè)月計(jì)，以下同)年度貿(mào)外貿(mào)首輪融資500萬(wàn)元。用途：租憑廠房、擴(kuò)大產(chǎn)能、推廣銷(xiāo)售、上股交備案、準(zhǔn)備掛牌。第一年度3300萬(wàn)元-上股交正式掛牌、第二輪融資3000萬(wàn)元。用途：擴(kuò)大產(chǎn)能、外貿(mào)推廣、上主板。第二年度4290萬(wàn)元 （遞增30%）1287萬(wàn)元 (占貿(mào)30% )主板上市IPO第三輪融資1-2億元。用途：擴(kuò)大產(chǎn)能、外貿(mào)、品牌推廣。第三年度5577萬(wàn)元（遞增30%）1673萬(wàn)元 (占貿(mào)30% )合計(jì)13167萬(wàn)元2960萬(wàn)元未

34、來(lái)三年（2016-2019）銷(xiāo)售金額：16127萬(wàn)元 (即1.61億元) 3.2、三年利潤(rùn)估算：0.94億元。利潤(rùn)率（220-91.33）/ 220 = 58.5%利潤(rùn)估算 16127×58.5%=9434萬(wàn)元。五、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)與對(duì)策 1、從外部環(huán)境以與發(fā)展眼光預(yù)測(cè)：第三代地墊產(chǎn)品，在建材裝飾行業(yè)里，是行業(yè)，外部風(fēng)險(xiǎn)因素極低。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查，該地墊產(chǎn)品將廣泛地應(yīng)用家庭、商業(yè)、工業(yè)等高端場(chǎng)所，取代第一、二代產(chǎn)品成為趨勢(shì)。 2、從部環(huán)境預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)：將從以下幾個(gè)方面考慮規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，部管理不善、戰(zhàn)略失誤、定位失誤。3、控制風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策：3.1、既要具備“市場(chǎng)思維”，又要敢于“資本思維”，抓住目前這種千年難

35、遇的“針對(duì)中小微企業(yè)，全面開(kāi)放資本市場(chǎng)”機(jī)遇，首輪融資到位后，產(chǎn)品盈利與資本市場(chǎng)擴(kuò)股增資同步走。3.2進(jìn)一步通過(guò)股份制改造，加強(qiáng)部管理，規(guī)企業(yè)行為準(zhǔn)則。3.3、總體戰(zhàn)略目標(biāo)、方向定了，就不能朝令夕改、自亂陣腳。3.4、定位戰(zhàn)略。包括產(chǎn)品定位、價(jià)格定位、市場(chǎng)定位.等整體定位策略，必須準(zhǔn)確，任何錯(cuò)位都將導(dǎo)致品牌推廣，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的失利。 第五章 融資規(guī)模一、首輪融資形式 首輪擴(kuò)股融資。2、 首輪融資規(guī)模與用途 1、融資數(shù)額：500萬(wàn)元。 2、資金用途（詳細(xì)說(shuō)明資金用途，并列表說(shuō)明） （1）品牌推廣（網(wǎng)絡(luò)宣傳、新聞發(fā)布與產(chǎn)品推介說(shuō)明會(huì)）費(fèi)用：50萬(wàn)元。 （2）市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)推廣（參展）費(fèi)用：50萬(wàn)元。 （3）

36、固定資產(chǎn)投入（擴(kuò)大產(chǎn)能、設(shè)備改造、廠房租憑與裝修廠房面積3000平米，電力300KW,大面包車(chē)一臺(tái)）：150萬(wàn)元。 （4）流動(dòng)資金（原材料購(gòu)置與運(yùn)營(yíng)工人30人、大面包車(chē)一臺(tái)、管理人員10人）200萬(wàn)元。 （5）E/N板掛牌前期投入50萬(wàn)元（總投資160萬(wàn)元左右，后期可從利潤(rùn)中分擔(dān)）。3、 公司各階段發(fā)展規(guī)劃與第二、三輪融資戰(zhàn)略規(guī)劃與用途（一）、創(chuàng)業(yè)期：1、找到合伙人（第一輪項(xiàng)目融資）經(jīng)評(píng)估投入固定資產(chǎn)與流動(dòng)資產(chǎn)208.8萬(wàn)元,核心技術(shù)無(wú)與形資產(chǎn)價(jià)值600萬(wàn)元,合計(jì)808.8萬(wàn)元。首輪融資500萬(wàn)元風(fēng)險(xiǎn)資金，公司總市值為1308.8萬(wàn)元。將項(xiàng)目公司總股本分為1000股，每股市價(jià)便是1.3088元。股權(quán)分配比例：技術(shù)創(chuàng)業(yè)股A：占61.8%，風(fēng)險(xiǎn)資金股B：占38.2%。 為了項(xiàng)目順利進(jìn)行，經(jīng)與項(xiàng)目方充分協(xié)商，部管理、技術(shù)開(kāi)發(fā)、資本運(yùn)營(yíng)與監(jiān)督等分工協(xié)作和股份結(jié)構(gòu)具體規(guī)劃如下：（1） 原項(xiàng)目投資（研發(fā)）人：xx（含xx）。繼續(xù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品研發(fā)、升級(jí)換代，保留51%股權(quán)。以